业绩总结 - 2024年度营业收入为93.21亿元，2023年度为75.82亿元[27] - 2024年度营业总成本为92.62亿元，2023年度为74.69亿元[27] - 2024年度净利润为1.24亿元，2023年度为1.11亿元[27] - 2024年度基本每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年度稀释每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年净利润6259.85万元，较2023年的9445.26万元下降33.72%[39] - 2024年销售费用107.04万元，较2023年的101.37万元增长5.60%[39] - 2024年财务费用1089.49万元，较2023年的397.15万元增长174.32%[39] 资产负债情况 - 2024年末流动资产为27.44亿元，2023年末为18.48亿元，同比增长48.46%[26] - 2024年末流动负债为17.68亿元，2023年末为7.97亿元，同比增长121.80%[26] - 2024年末非流动资产为13.56亿元，2023年末为12.12亿元，同比增长11.90%[26] - 2024年末非流动负债为2.81亿元，2023年末为3.06亿元，同比下降8.11%[26] - 2024年末负债合计为20.49亿元，2023年末为11.03亿元，同比增长85.70%[26] - 2024年末所有者权益合计为20.51亿元，2023年末为19.58亿元，同比增长4.78%[26] - 2024年末资产总计为41.00亿元，2023年末为30.60亿元，同比增长34.00%[26] - 2024年末应收账款为9.54亿元，2023年末为6.47亿元，同比增长47.39%[26] - 2024年末存货为11.03亿元，2023年末为5.93亿元，同比增长85.86%[26] - 2024年末固定资产为9.83亿元，2023年末为3.85亿元，同比增长155.39%[26] - 2024年末资产总计23.67亿元，较2023年末的22.05亿元增长7.34%[1][38] - 2024年末流动负债合计7.17亿元，较2023年末的5.69亿元增长26.04%[1] - 2024年末非流动资产合计7.50亿元，较2023年末的7.13亿元增长5.17%[1] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为104.40亿元，2023年度为86.47亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2023年度为 - 3.32亿元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.98亿元，2023年度为 - 9.06亿元[30] - 2024年度收到的税费返还为96.71亿元，2023年度为81.55亿元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.84亿元，2023年末为2.17亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，较2023年的 - 4802.08万元亏损扩大[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6279.10万元，较2023年的 - 6.93亿元亏损缩小[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年的8.57亿元下降71.63%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额2816.77万元，较2023年末的2.15亿元下降86.92%[40] 股本及权益情况 - 2024年年初股本为16,971,200元，本年年末余额不变[31] - 2024年资本公积年初为942,378,248.55元，年末为942,594,061.50元[31] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加80,023,481.7元，少数股东权益增加13,693,313.8元[31] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,292,457.8元，少数股东权益增加3,097,610.68元[31] - 2024年专项储备本年提取60,890.89元，本年使用3,184,380.97元[31] - 2024年其他事项使所有者权益增加3,123,490.08元，少数股东权益增加41,449.33元[31] - 2024年综合收益总额为94,452,647.18元[41] - 2024年专项储备本年提取1,512,383.58元，本年使用366,883.18元[41] - 2023年年初股本为3,824,000元，年增减变动金额为3,147,200元，本年年末股本为6,971,200元[42] - 2023年综合收益总额为62,598,479.2元[42] - 2023年专项储备本年提取7,804,684.30元，本年使用2,340,806.34元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定应收账款的坏账准备和收入确认为关键审计事项[9][12] - 针对应收账款坏账准备执行多项审计程序，未发现异常[10] - 针对收入确认执行多项审计程序，未发现异常[14]

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 开展期货和衍生品套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材开展期货和衍生品套期保值业务事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的及可行性 鉴于公司及子公司生产原材料采购价格受市场价格波动影响明显，为合理 规避原材料价格波动风险，锁定产品成本，有效地防范原材料价格变动带来的 市场风险，降低原材料价格波动对正常经营的影响，公司决定充分利用期货和 衍生品的套期保值功能，开展套期保值业务。公司开展套期保值业务使用自有 资金进行操作，仅用于规避原材料价格波动等风险，稳定采购成本，不作为盈 利工具使用。 公司已制定了《期货套期保值制度》，建立健全了组织结构、业务流程、报 告制 ...

1 国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 众源新材 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 杨少杰 | 上市公司代码 | 603527 | | 保荐代表人姓名 | 丁帅 | 报告年度 | 2024 年度 | 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不 超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股 发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用 人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）担 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.96亿元，上年同期17.36亿元，同比增长26.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7207.5万元，上年同期1872.81万元，同比增长284.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1313.59万元，上年同期1786.55万元，同比下降173.53%[4] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，上年同期0.06元/股，同比增长283.33%[5] - 2025年第一季度营业总收入21.96亿元，较2024年第一季度的17.36亿元增长约26.4%[17] - 2025年第一季度净利润7080.98万元，较2024年第一季度的1810.79万元增长约291%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2024年第一季度均为0.06元/股[19] - 2025年第一季度公司营业收入2.59亿元，较2024年第一季度的3.13亿元下降17.12%[26] - 2025年第一季度公司净利润608.56万元，较2024年第一季度的1447.26万元下降57.94%[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本22.27亿元，较2024年第一季度的17.16亿元增长约29.7%[17] - 2025年第一季度公司营业成本2.38亿元，较2024年第一季度的2.84亿元下降16.29%[26] - 2025年第一季度公司经营活动现金流入小计3.16亿元，较2024年第一季度的3.61亿元下降12.50%[29] - 2025年第一季度公司经营活动现金流出小计28.67亿元，较2024年第一季度的33.15亿元下降13.51%[29] - 经营活动现金流出小计为3.8842500447亿美元，较上期5.1488008562亿美元减少[30] - 投资活动现金流入小计为1000美元，较上期21.925344万美元大幅减少[30] - 投资活动现金流出小计为38.451151万美元，较上期6332.483419万美元大幅减少[30] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿美元，较上期5000万美元增加[30] - 筹资活动现金流出小计为2451.703706万美元，较上期258.217084万美元增加[30] 其他财务数据 - 本报告期末总资产42.99亿元，上年度末41.00亿元，同比增长4.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.82亿元，上年度末20.10亿元，同比增长3.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为319,479,248.55元，较2024年12月31日的183,046,078.92元有所增加[13] - 2025年3月31日应收票据为35,535,342.74元，较2024年12月31日的53,353,121.03元有所减少[13] - 2025年3月31日应收账款为900,307,610.34元，较2024年12月31日的954,370,357.88元有所减少[13] - 2025年3月31日预付款项为208,646,182.73元，较2024年12月31日的114,083,311.02元有所增加[13] - 2025年3月31日存货为1,182,609,392.92元，较2024年12月31日的1,103,087,990.63元有所增加[13] - 2025年3月31日资产总计为4,299,931,115.78元，较2024年12月31日的4,100,474,517.14元有所增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计为1,972,822,287.45元，较2024年12月31日的1,768,061,151.67元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为204,864,086.63元，较2024年12月31日的281,149,782.16元有所减少[15] - 2025年3月31日所有者权益合计为2,122,244,741.70元，较2024年12月31日的2,051,263,583.31元有所增加[15] - 2025年3月31日公司资产总计24.36亿元，较2024年12月31日的23.67亿元增长2.98%[24] - 2025年3月31日公司流动资产合计16.94亿元，较2024年12月31日的16.18亿元增长4.74%[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计7.41亿元，较2024年12月31日的7.50亿元下降1.11%[23] - 2025年3月31日公司流动负债合计7.81亿元，较2024年12月31日的7.17亿元增长8.93%[24] - 2025年3月31日公司非流动负债合计2037.50万元，较2024年12月31日的2150.47万元下降5.25%[24] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额8.19亿元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额2035.39万元[6] - 非经常性损益合计8521.09万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28099户[10] - 股东封全虎持股83,737,276股，持股比例26.42%；阮纪友持股30,670,016股，持股比例9.68%[11] 现金流量净额 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1901.56万元，2024年第一季度为 - 2.11亿元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3393.11万元，2024年第一季度为 - 6455.34万元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7744.71万元，较2024年第一季度的2158.76万元增长约258.7%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6193.21万元，2024年第一季度为 - 2.52亿元[21] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.70亿元，期末为2.32亿元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.84亿元，期末为1.32亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7213.424677万美元，较上期-1.5346671134亿美元有所改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.351151万美元，较上期-6310.558075万美元有所改善[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为9048.296294万美元，较上期4741.782916万美元增加[30] - 现金及现金等价物净增加额为1796.520466万美元，较上期-1.691544628亿美元由负转正[30] - 期末现金及现金等价物余额为4613.287451万美元，较上期4626.028863万美元略有减少[30]

关联交易审议 - 2025年4月相关会议通过预计2025年度日常关联交易议案，待2024年年度股东大会审议[1][2] 业绩数据 - 2024年向安徽驿通购原材料前次预计96000万元，实际40572.98万元；销售商品前次预计1000万元，实际17.11万元[4] - 2024年4 - 12月购原材料26664.61万元，销售商品17.11万元；2025年1 - 3月购原材料13908.36万元，销售0万元[4] 未来展望 - 2025年预计向安徽驿通购原材料140000万元，占同类业务比例20%[5] 关联方情况 - 安徽驿通2024年末资产4734.28万元等；2025年3月末资产5067.55万元等[7][8] - 因高管任职，公司将安徽驿通认定为关联人[8] 交易原则与评价 - 日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平原则[10] - 日常关联交易利于公司发展，保荐机构无异议[11][12]

国元证券股份有限公司 1 发行人名称 安徽众源新材料股份有限公司 证券代码 603527 上市时间 2017 年 9 月 7 日 注册资本 31,697.12 万元 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 法定代表人 封全虎 联系人 奚海波 联系电话 0553-5312330 传真号码 0553-5315738 电子信箱 ahzyxcl@126.com 本次证券发行类型 向特定对象发行股票 本次证券上市时间 2023 年 9 月 7 日 本次证券上市地点 上海证券交易所 一、上市公司的基本情况 | 法定代表人 | 沈和付 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 杨少杰、丁帅 | | 联系方式 | 0551-62207410 | 三、保荐工作概述 持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定，承担持续 督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，主要包括： 关于安徽众源新材 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0262 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0262 号 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众源新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众源新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和 ...

关于安徽众源新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 目 录 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 1、 专项审计报告 关于安徽众源新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股73,147,200股，每股9.92元，募资总额725,620,224元，净额717,440,680.11元[1] - 2023年9月6日前用自筹资金对募投项目累计投入446,057,408.03元后置换[2] - 2023年度使用募资162,308,965.63元，含直投112,534,735.93元、补流49,774,229.70元[2] - 2024年度使用募资110,457,292.50元，含直投42,252,130.45元、补流68,205,162.05元[2] - 截至2024年12月31日，募资专户存款0万元，累计使用718,823,666.16元[2][4][9] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募资存储账户均已注销[8] - 2024年度募资总额717,440,680.11元，本年度投入110,457,292.50元，累计投入718,823,666.16元[22] 募投项目情况 - 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期）承诺投资410,000,000.00元，累计投入410,600,429.13元，进度100.15%[22] - 年产5万吨电池箔项目（一期）承诺投资190,000,000.00元，累计投入190,243,845.28元，进度100.13%，本年度效益13,823,292.16元，未达预计效益[22] - 补充流动资金承诺投资130,000,000.00元，调整后117,440,680.11元，累计投入117,979,391.75元，进度100.46%[22] 其他情况 - 2023年9月与多家银行签署监管协议开设专户[6][7][8] - 2023年9月12日审议通过用募资置换预先投入自筹资金议案，置换金额446,126,414.82元[10] - 截至2024年12月31日，无闲置募资补流等使用情况[12][13][14] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更等，无违规情形[15][16] - 容诚会计师事务所认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[17] - 保荐机构认为2024年度募资存放和使用合规，无违规情形[18][19] - 实际与承诺投资金额差额因募资利息收入[23] - 年产5万吨电池箔项目（一期）未达预期效益因产能未完全释放且产品售价下降[23]

担保相关 - 公司及子公司拟申请不超过328,600万元需担保综合授信额度[1] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超136,700万元，70%以下不超123,900万元[1] - 预计担保授权有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 2025年4月25日第五届董事会十二次会议通过预计担保额度议案，待股东大会审议[5] - 众源新材对杰冠物资担保额度33,900万元，占最近一期净资产16.28%[6] - 众源新材对永杰铜业担保额度86,900万元，占最近一期净资产41.73%[7] - 永杰铜业对众源新材担保额度51,000万元，占最近一期净资产24.49%[7] - 杰冠商贸对众源新材担保额度17,000万元，占最近一期净资产8.16%[7] - 截至2025年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额154386.71万元，占最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的76.79%[31] - 截至2025年4月18日，公司对控股子公司提供的担保总额130586.71万元，占最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的64.96%[31] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额236,719.45万元，净利润9,445.26万元[10] - 截至2025年3月31日，公司资产总额243,572.03万元，净利润608.56万元[10] - 截至2024年12月31日公司资产总额159,964.57万元，负债总额111,834.50万元，净资产48,130.07万元，2024年度营业收入113,377.31万元，净利润4,737.33万元[11] - 截至2025年3月31日公司资产总额176,196.25万元，负债总额121,298.81万元，净资产54,897.44万元，2025年1 - 3月营业收入20,368.45万元，净利润6,728.68万元[11] - 截至2024年12月31日杰冠商贸资产总额94,205.65万元，负债总额87,202.86万元，净资产7,002.80万元，2024年度营业收入363,013.35万元，净利润 - 58.66万元[13] - 截至2025年3月31日杰冠商贸资产总额101,752.69万元，负债总额94,533.94万元，净资产7,218.75万元，2025年1 - 3月营业收入80,521.91万元，净利润215.95万元[13] - 截至2024年12月31日众永物资资产总额21,693.74万元，负债总额17,779.87万元，净资产3,913.88万元，2024年度营业收入73,430.27万元，净利润221.68万元[14] - 截至2025年3月31日众永物资资产总额26,630.07万元，负债总额22,910.14万元，净资产3,719.94万元，2025年1 - 3月营业收入17,270.43万元，净利润 - 193.94万元[14] - 截至2024年12月31日新能源科技资产总额35,605.15万元，负债总额32,152.82万元，净资产3,452.33万元，2024年度营业收入26,718.59万元，净利润 - 247.92万元[16] - 截至2025年3月31日新能源科技资产总额31,613.01万元，负债总额28,319.06万元，净资产3,293.95万元，2025年1 - 3月营业收入6,502.37万元，净利润 - 158.38万元[16] - 截至2024年12月31日芜湖永杰资产总额51,654.51万元，负债总额49,398.43万元，净资产2,256.08万元，2024年度营业收入236,634.84万元，净利润287.51万元[17] - 截至2025年3月31日芜湖永杰资产总额54,671.02万元，负债总额52,372.69万元，净资产2,298.34万元，2025年1 - 3月营业收入50,668.05万元，净利润42.26万元[17] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末资产总额6898.34万元，负债总额5595.42万元，净资产1302.91万元，营业收入6812.43万元，净利润195.84万元[23] - 芜湖众源商贸有限公司2025年3月末资产总额7132.77万元，负债总额5856.67万元，净资产1276.10万元，1 - 3月营业收入2280.43万元，净利润 - 26.81万元[23] - 安徽众源智造科技有限公司2024年末资产总额13145.19万元，负债总额4306.18万元，净资产8839.01万元，营业收入6920.17万元，净利润 - 81.93万元[26] - 安徽众源智造科技有限公司2025年3月末资产总额14424.54万元，负债总额5642.95万元，净资产8781.60万元，1 - 3月营业收入3327.07万元，净利润 - 57.41万元[26] 公司设立 - 安徽众源铜业有限公司于2025年3月7日设立，注册资本3000万元[25] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[31] - 保荐机构认为公司本次担保事项决策程序合规，无损害公司及全体股东利益情形，对本次担保事项无异议[32][33]