董事会决议事项 - 公司董事会审议通过独立董事独立性自查情况报告 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 独立董事程惠芳 姚铮 陆军荣回避表决 [1] - 董事会通过2024年度董事及高管薪酬确认及2025年度薪酬方案 其中非董事高管薪酬议案获8票同意 0票反对 0票弃权 董事兼任高管薪酬议案因全体董事回避表决将提交股东大会审议 [2][3][4] - 董事会通过2025年度日常关联交易预计议案 关联董事王福良回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交股东大会审议 [5][6][7] - 董事会审议通过2024年年度股东大会召开议案 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 会议将采用现场与网络投票相结合方式 [8] - 董事会通过2025年第一季度报告 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [9][10] 子公司担保事项 - 全资子公司大金庄矿业为公司提供最高额8000万元连带责任保证担保 龙泉砩矿为公司提供最高额30000万元连带责任保证担保 [13][14] - 截至公告日 大金庄矿业实际担保余额为87000万元（含本次） 龙泉砩矿实际担保余额为30000万元（仅本次） [13][24] - 担保事项无需提交董事会及股东大会审议 已履行内部决策程序 [15] 控股股东股权质押 - 控股股东金石实业持有公司股份300,625,574股（占总股本49.71%） 本次质押20,500,000股后累计质押76,040,000股 占其持股总数25.29% 占公司总股本12.57% [26][30] - 金石实业及其一致行动人合计持股328,818,277股（占总股本54.37%） 累计质押76,040,000股 占其持股总数23.13% 占公司总股本12.57% [26][30] - 同时解除2024年质押股份8,300,000股 [28][29] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2024年年度报告及摘要 2024年度财务决算报告 2024年度利润分配预案等7项议案 表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [38][39][41][44][47][50][51] - 监事薪酬议案因全体监事回避表决将直接提交股东大会审议 [48][49] - 关联交易预计议案获2票同意（关联监事李明明回避表决） 需提交股东大会审议 [50][51] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）并送红股4股 加上中期已分配每10股1.00元 全年现金分红总额89,962,488.50元 占归母净利润35% [44][57] - 以599,665,724股为基数 本次现金分红29,983,286.20元 送股后总股本增至844,638,523股 [44][57][58] - 2025年拟实施中期分红 金额不超过相应期间归母净利润 并提请股东大会授权董事会制定具体方案 [55][61][63] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 2024年度审计费用135万元（财务审计115万元 内控审计20万元） [70][74] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权通过续聘议案 [75][76] 关联交易预计 - 2025年度预计与包钢金石发生日常关联交易不超过130,000万元 占最近一期经审计净资产绝对值81.47% [79][83] - 交易内容为控股子公司金鄂博氟化工向关联方采购萤石精粉 系履行《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的正常经营行为 [78][87][88] - 2024年度同类关联交易实际发生108,567.36万元 未超过预计额度 [82]

业绩与分红 - 2024年度现金分红总额89,962,488.50元，占净利润比例35%[9] - 2024年中期每10股派1元，合计派59,979,202.30元[9] - 拟以599,665,724股为基数，每10股派0.5元，合计派29,983,286.20元[9] - 拟每10股送红股4股，送股后总股本增至844,638,523股[10] 会议与议案 - 第五届监事会第二次会议于2025年4月22日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][8][12][16][18] - 《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[14]

业绩与分红 - 2024年度现金分红总额89,962,488.50元，占净利润比例35%[8] - 拟每10股派发现金红利0.50元，合计29,983,286.20元[8] - 2024年11月中期分红，每10股派1.00元，合计59,979,202.30元[8] - 拟每10股送红股4股，送股后总股本增至844,638,523股[9] 业务与授权 - 拟向银行申请不超600,000万元综合授信业务[17] - 授权董事长在授信总额内办手续，期限至2025年年度股东大会[18] 审计与议案 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][11][19][21] - 独立董事津贴每人13.2万元/年（税前）[26]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润2.57亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润2.7610414842亿元[9] 利润分配 - 2024年拟每10股派现0.5元，派现2998.32862万元，年度分红8996.24885万元，占比35%[4] - 2024年拟每10股送红股4股，送股后总股本增至8.44638523亿股[5] 分红回购 - 2024 - 2022年现金分红分别为8996.24885万、1.805407569亿、6900.474192万元[9] - 2024 - 2022年回购注销分别为0元、1394.947651万元、0元[9] 未来展望 - 若2025年满足条件，拟实施中期分红，金额不超相应净利润[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为275,228.00万元[7] - 本期营业总收入为27.52亿元，上年同期为18.96亿元[1] - 本期营业总成本为25.17亿元，上年同期为14.96亿元[1] - 本期净利润为2.55亿元，上年同期为3.76亿元[1] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2.57亿元，上年同期为3.49亿元[1] - 本期基本每股收益为0.43元，上年同期为0.58元[1] 财务数据 - 2024年末流动资产合计10.77亿元，上年年末为8.85亿元[19] - 2024年末流动负债合计10.77亿元，上年年末为6.93亿元[19] - 2024年末非流动资产合计17.05亿元，上年年末为12.40亿元[19] - 2024年末非流动负债合计5.40亿元，上年年末为3.40亿元[19] - 2024年末负债合计16.17亿元，上年年末为10.32亿元[19] - 2024年末所有者权益合计11.65亿元，上年年末为10.92亿元[19] - 2024年末资产总计27.82亿元，上年年末为21.24亿元[19] - 2024年末货币资金113,794.15元，上年年末为1.60亿元[19] - 2024年末应收账款1.74亿元，上年年末为1.81亿元[19] - 2024年末长期股权投资15.11亿元，上年年末为11.98亿元[19] 现金流情况 - 余石资源集团本期销售商品、提供劳务收到现金21.78亿元，上年同期为14.95亿元，同比增长45.64%[24] - 余石资源集团本期经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，上年同期为788.78万元，同比增长6839.03%[24] - 金石资源集团本期销售商品、提供劳务收到现金14.69亿元，上年同期为11.99亿元，同比增长22.53%[26] - 金石资源集团本期经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上年同期为1760.80万元，同比增长668.41%[26] - 余石资源集团本期筹资活动现金流入小计18.83亿元，上年同期为16.07亿元，同比增长17.17%[24] - 金石资源集团本期筹资活动现金流入小计9.58亿元，上年同期为2.50亿元，同比增长283.20%[26] - 余石资源集团本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10.08亿元，上年同期为 - 10.33亿元，同比增长2.42%[24] - 金石资源集团本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，上年同期为 - 0.41亿元，同比下降881.78%[26] - 余石资源集团期末现金及现金等价物余额为29.10亿元，上年同期为20.33亿元，同比增长43.14%[24] - 金石资源集团期末现金及现金等价物余额为1.65亿元，上年同期为1.51亿元，同比增长9.40%[26] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司无形资产账面价值为74,711.41万元，其中采矿权等账面价值为60,270.36万元[6] - 公司流动资产期末数为23.618922593亿元，上年年末数为16.1634870437亿元[17] - 公司流动负债期末数为17.9691274955亿元，上年年末数为31.2225810743亿元[17] - 公司非流动负债期末数为13.8054310434亿元，上年年末数为11.0183914983亿元[17] - 公司负债合计期末数为45.0280121177亿元，上年年末数为28.9875189938亿元[17] - 公司所有者权益合计期末数为21.5063963867亿元，上年年末数为21.1475429352亿元[17] - 公司资产总计期末数为66.5344085044亿元，上年年末数为50.135061929亿元[17] - 公司应收账款期末数为2.8387531744亿元，上年年末数为1.2430983111亿元[17] - 公司存货期末数为4.435555754亿元，上年年末数为8.590056523亿元[17] - 公司固定资产期末数为17.0878213745亿元，上年年末数未提及[17] - 公司股本期末数为24.678817745亿元，上年年末数为6.04772233亿元[17] 在建工程 - 柔性化联合生产项目工程累计投入占预算比例为94.69%，进度达100%，利息资本化累计金额为24,521,898.80元，本期利息资本化金额为3,094,742.17元，资本化率为4.10%[181] - 年产1.5万吨六氟磷酸锂项目工程累计投入占预算比例为76.41%，进度达100%，利息资本化累计金额为7,983,142.86元，本期利息资本化金额为4,505,835.90元，资本化率为3.90%[181] - 资源综合利用氟化工配套项目工程累计投入占预算比例为74.54%，进度为70%，利息资本化累计金额为1,041,527.81元，本期利息资本化金额为1,041,527.81元，资本化率为4.25%[181]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议、3次股东大会，程惠芳均出席[5] - 2024年召开11次董事会专门委员会会议，程惠芳各委员会会议出席率100%[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，程惠芳均出席[10] 财务分配 - 2024年将2023年度现金分红预案比例从30%左右提高至51.75%[27] - 2024年按2023年度利润分配预案派发现金红利180,540,756.90元(含税)[27] - 2024年按2024年前三季度利润分配预案派发现金红利59,979,202.30元(含税)[27] 其他事项 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[19] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[22] - 2024年12月26日审议通过提名第五届董事会候选人议案[23] - 2024年12月26日审议通过聘任公司高级管理人员议案[24] - 报告期内审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[17][18] - 2024年能规范信息披露行为[30]

人员变动 - 姚铮于2024年12月26日起担任公司独立董事[2] - 2024年12月26日公司审议通过聘任高级管理人员的议案[8] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事会会议，姚铮亲自出席[4] - 2024年召开2次董事会专门委员会会议，审计和提名委员会各1次[5] 未来展望 - 2025年姚铮将继续履行独立董事职责，加强学习并提供决策建议[10]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议共11次[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] - 2024年召开3次业绩说明会[12] 独立董事履职 - 独立董事马笑芳2018年12月至2024年12月任职[2] - 马笑芳出席董事会、股东大会等会议情况[5][9][12] - 马笑芳审阅公司多期报告并与会计师沟通[11] 公司决策事项 - 2024年审议通过日常关联交易等多项议案[16][17][22] - 2024年未更换会计师事务所，同意续聘[21] 分红情况 - 2023年度现金分红预案比例提至51.75%，派现180,540,756.90元[25] - 2024年前三季度每股派现0.10元，共59,979,202.30元[25] 合规情况 - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[19] - 报告期内公司及股东遵守承诺无违规[27] - 2024年督促公司规范信息披露[29]

人员变动 - 陆军荣于2024年12月26日起担任公司独立董事[2] - 2024年12月26日公司审议通过聘任高级管理人员的议案[8] 履职情况 - 2024年公司召开1次董事会会议，陆军荣亲自出席[4] - 2024年公司召开2次董事会专门委员会会议，陆军荣各出席1次无缺席[5][6] - 2024年陆军荣未行使独立董事职权行为，认为公司信息披露规范[6][9] 未来展望 - 2025年陆军荣将继续履职，加强学习、提高沟通频率[10]