融资情况 - 向10家投资机构发行10,220,548股，每股37.18元，募资379,999,974.64元[2] - 扣除费用后，实际募资净额367,978,823.17元[2] 项目与资金管理 - 2024年相关会议审议通过HJT项目结项，节余资金补流[5] - 已将2021年募资专户余额补流，完成专户注销[5] 账户信息 - 募集资金账户涉及四家银行，对应两项目[4]

公司定位 - 光伏装备细分领域龙头，最早介入光伏装备制造行业之一[1] - 明确“高效电池与组件设备协同，HJT与TOPCON技术双轮驱动”战略[3] 业绩影响 - 本报告期财务费用因汇率等同比增加130.87%，影响业绩[4] 产品服务 - 提供定制化高端设备和成套交钥匙生产线及定制服务[4] 企业荣誉 - 获“制造业单项冠军企业”“服务型制造示范企业”称号[1][4]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-121 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销的原因：根据营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励 计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票 53,280 股；鉴于六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋 因个人原因离职，公司拟回购注销限制性股票 4,050 股；合计拟回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 57,330 | 57,330 ...

会议决议 - 2021年11月22日召开第三次临时股东大会，通过激励计划议案[11] - 2021年12月21日召开董事会和监事会会议，通过调整及授予议案[12] - 2022年7月15日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[12] - 2023年1月11日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[13] - 2023年6月7日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[14] - 2024年3月13日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] - 2024年8月28日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] 业绩情况 - 2023年归母净利润实际为89,918,348.47元，未达业绩考核要求[18] 股票处理 - 因业绩未达标和激励对象离职，合计注销股票期权156,780份，回购注销限制性股票57,330股[20] - 156,780份股票期权注销于2024年11月19日办理完毕[21] - 57,330股限制性股票预计2024年12月4日完成注销[21]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年11月28日至12月04日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 人员及联系方式 - 参加人员有首席执行官祁海珅、首席财务官金良燕等[5] - 联系人杨林林，电话0417 - 6682389，邮箱yanglinlin@jinchenmachine.com[7] 报告及查看方式 - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2] - 说明会可在线参与，结束后可通过“上证路演中心”查看[5][7]

业绩相关 - 因2023年度业绩未达标及人员离职，公司注销156,780份未行权股票期权[2] 事件进展 - 2024年8月28日公司审议通过注销股票期权议案[2] - 2024年11月19日完成该部分股票期权注销业务[3] 影响情况 - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额48273.47万元，承诺投入38982.97万元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资额34131.82万元，承诺投入31000万元[7] - 补充流动资金承诺投入28000万元[7] 现金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超过8亿元[2] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5] - 本次理财产品预计年化收益率1.05000%-2.37000%[9] - 产品收益计算天数30天，起计日为2024年11月15日，到期日为2024年12月15日[11] - 若澳元/美元即期汇率期末价格≥期初价格98.10%，产品年化收益率为2.37000%[11] - 2024年1月23日公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年2月相关会议及股东大会同意增加不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[13] - 单笔投资期限不得超过12个月，额度及期限内可循环滚动使用[13] - 公司本次现金管理投资产品为保本型理财产品，风险总体可控[14] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[15] - 公司将按规定办理现金管理业务，规范使用募集资金[15] - 现金管理不影响募集资金正常使用和主营业务发展，可提高资金效率获收益[16] - 现金管理产品处理可能影响资产负债表和利润表部分科目[16]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年10月11日公司用闲置募集资金在中信银行买1亿元理财产品[4] - 理财产品起息日2024 - 10 - 12，到期日2024 - 11 - 11[5] 收益情况 - 理财产品赎回本金1亿元，实际收益20.465753万元[5] 资金余额 - 截至公告披露日，公司使用募集资金买理财产品余额为3.3亿元[6]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年9月26日子公司苏州金辰用5000万买理财产品[4] - 理财产品到期赎回本金5000万，收益8.026027万元[5] - 截至公告日，公司理财余额4.3亿元（不含本次收回）[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入658,303,703.94元，同比增长12.86%；年初至报告期末营业收入1,899,136,664.93元，同比增长9.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入为18.99亿元，较2023年前三季度的17.28亿元增长9.91%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,416,950.96元，同比下降33.67%；年初至报告期末为68,269,354.91元，同比下降8.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,064,306.59元，同比下降15.31%；年初至报告期末为66,225,159.54元，同比增长10.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -33.67[7] - 公司2024年前三季度营业利润为1.14亿元，较2023年的0.98亿元增长16.71%[16] - 2024年前三季度净利润为8064.54万元，较2023年的8041.27万元增长0.29%[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年为6826.94万元，较2023年的7461.05万元下降8.49%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元，同比下降42.86%；年初至报告期末为0.50元，同比下降21.88%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.50元/股，较2023年的0.64元/股下降21.88%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.62%，较上年同期减少1.02个百分点；年初至报告期末为2.81%，较上年同期减少2.20个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产5,743,445,097.02元，较上年度末增长2.63%[3] - 货币资金为141.21，主要因销售回款增加及发行股票募集资金到账[7] - 应收款项减少6.80，因加强销售收款管理[7] - 固定资产增加40.62，因秦皇岛光伏智能装备中心厂房等基建项目转固[7] - 2024年第三季度末资产总计为57.43亿元，较上一报告期的55.96亿元增长2.63%[12][13] - 2024年第三季度末应收账款为9.76亿元，较上一报告期的11.38亿元减少14.24%[11] - 2024年第三季度末存货为24.81亿元，较上一报告期的29.12亿元减少14.81%[11] - 2024年第三季度末固定资产为3.96亿元，较上一报告期的2.82亿元增长40.62%[11] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为31.45亿元，较上一报告期的40.19亿元减少21.74%[12][13] - 2024年第三季度末短期借款为4.90亿元，较上一报告期的4.84亿元增长1.24%[12] - 2024年第三季度末合同负债为12.72亿元，较上一报告期的15.17亿元减少16.15%[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,559,076,652.01元，较上年度末增长67.35%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为25.98亿元，较上一报告期的15.77亿元增长64.73%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -157,193,144.24元，同比下降161.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -161.14，因支付到期采购款项增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为507.24，因向特定对象发行股票募集资金到账[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.90亿元，较2023年的18.06亿元下降0.88%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为19.47亿元，较2023年的18.66亿元增长4.30%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，较2023年的 - 0.60亿元下降161.14%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为8.39亿元，较2023年的1.01亿元增长734.97%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为10.18亿元，较2023年的2.24亿元增长354.46%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.16亿元，较2023年的0.61亿元增长90.47%[18] - 投资活动现金流出小计为10.1785548927亿美元，上年同期为2.2434825614亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7921050842亿美元，上年同期为 - 1.2384716026亿美元[19] - 吸收投资收到的现金为9.8319998665亿美元，上年同期为480万美元[19] - 取得借款收到的现金为4.0334038907亿美元，上年同期为4.854309516亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为13.8654037572亿美元，上年同期为4.902309516亿美元[19] - 偿还债务支付的现金为3.64亿美元，上年同期为2.84亿美元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6433.597567万美元，上年同期为3234.160918万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为4.4311351316亿美元，上年同期为3.3486664555亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.4342686256亿美元，上年同期为1.5536430605亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为6.1563585839亿美元，上年同期为 - 2820.029413万美元[19] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益 -216,134.81元[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,044,195.37元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,575名[9] - 李义升持股50,015,692股，持股比例36.09%，质押5,200,000股[9] - 李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人等[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为17.25亿元，较2023年前三季度的15.73亿元增长9.68%[14] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬减少74.15，因年末计提工资薪金本期支付[7]