营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了有效外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，合理降低财务费用，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行 等金融机构开展总额不超过3,500万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务， 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币掉期等业务或业务的组合。 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经 公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2024年年度 股东大会审议； 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-021 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营 成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失 （含信用减值损失，下同）95,642,750.45 元，本次计提减值准备已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计确认。 | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 68,535,806.32 | | | 其中：应收票据坏账损失 | 20,300.00 | | | 应收账款坏账损失 | 68,021,384.51 | | | 其他应收款坏账损失 | 603,276.54 | | | 长期应收款坏账损失 | -109,154.73 | 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-014 营口金辰机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

业绩总结 - 2024年公司治理规范水平提升，内部控制运行良好，未发现重大与重要缺陷[24] 内部控制 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 评价范围涵盖母公司、子公司，资产和营收占比均为100%[7][8] - 主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源等多方面[9] 制度建设 - 建立法人治理、人力资源、风险评估等多项制度[9][10] - 制定成本费用、募集资金、关联交易等管理制度[13] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17][18][20] 未来展望 - 2025年聚焦公司治理深层次问题，完善内部控制制度[24]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-017 营口金辰机械股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称"秦皇岛金昱"）； 增资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自有资金人民币980万元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资； 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东大 会审议； 本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准， 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相 应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司秦皇岛金昱的发展战略和经营发展需求，公司拟与秦 皇岛榕树企业管理咨询 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，事务所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] - 对相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4] - 2023年9月事务所就乐视网案被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件在二审中[12] 审计相关 - 2024年公司相关审计无不能解决的意见分歧[7] - 近一年审计中事务所未识别出质量管理缺陷[8] - 2024年事务所针对公司制定审计工作方案并按时完成工作[9] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12]

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延 ...

募集资金发行情况 - 2017年首次公开发行股票1889万股，每股发行价19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 2021年非公开发行股票1022.0548万股，每股发行价37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票2252.7596万股，每股发行价44.39元，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[4] 募集资金使用情况 - 2024年度直接投入募集资金项目2.123514亿元，累计已使用募集资金8.547387亿元[5] - 2024年3 - 5月，公司使用4413.20万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[19] - 公司将募投项目节余募集资金4,498.80万元永久补充流动资金[30] - 公司使用2023年度向特定对象发行A股股票募集资金8,200万元实缴子公司注册资本[31] - 公司向子公司提供不超过30,782.97万元借款以实施募投项目[31] 募集资金管理情况 - 2017 - 2024年公司多次签署募集资金监管协议[7][8][9][10][11][12] - 2024年12月公司办理完成2021年非公开发行股票募集资金专户注销手续[14] - 截至2024年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理2亿元，扣除现金管理后专户余额6.147286亿元[5] - 2023 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度[21][22][23] - 报告期内，公司购买多笔挂钩型结构性存款，购买金额分别为2295.00万元、2205.00万元等[25] - 公司购买金融产品合计金额179,500.00元，收益627.185436元[27] 募集资金项目情况 - 2024年度募集资金总额为167,656.38万元，本年度投入21,235.14万元，累计投入85,473.87万元[41] - 变更用途的募集资金总额为14,936.72万元，占比8.91%[41] - Q4系列光伏组件高效自动化生产线累计投入13,620.20万元，投入进度107.77%，本年度实现效益239,239.43万元[41] - 光伏电池片生产自动化系统累计投入101.04万元，投入进度100.00%[41] - 金辰研发中心研发平台建设项目累计投入4,555.16万元，投入进度87.60%，比计划结题时间延迟3个月[41][42] - 年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目本年度投入3,004.97万元，累计投入11,988.25万元，投入进度80.26%[41] - 光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目本年度投入295.07万元，累计投入26,874.07万元，投入进度102.19%[42] - 补充流动资金累计投入10,536.40万元，投入进度100.35%[42] - 金辰智能制造华东基地项目本年度投入5,827.64万元，累计投入5,827.64万元，投入进度14.95%[42] - 高效电池片PVD设备产业化项目本年度投入349.80万元，累计投入349.80万元，投入进度1.13%[42] 项目变更及节余资金处理情况 - 2019年公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”等两个募投项目未使用募集资金变更至新募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”[43] - 2024年公司变更“金辰研发中心研发平台建设项目”实施地址、主体及方式等[43] - 公司新增南通金诺智能制造有限公司为“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”实施主体及地点[43] - 2022年公司将“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7134573.34元永久补充流动资金[45] - 2024年公司将“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”和“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”节余募集资金4498.80万元用于永久补充流动资金，含利息等净额2286.03万元[44][46]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1889万股，每股19.47元，募资3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 非公开发行股票1022.0548万股，每股37.18元，募资3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 向特定对象发行股票2252.7596万股，每股44.39元，募资9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[4] - 2024年直接投入募投项目2.123514亿元，累计已使用8.547387亿元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理2亿元，专户余额6.147286亿元[5] 监管协议与专户情况 - 2017年10月12日与中泰证券等签三方监管协议，开设专户[7] - 2019 - 2020年兴业、国金证券先后承接持续督导工作[8][9] - 2023 - 2024年签订四方或三方监管协议[11][12] - 2024年12月完成2021年非公开发行募资专户注销[13] 资金使用与管理 - 2024年用4413.20万元募资置换自筹资金，5月完成[18] - 2023 - 2024年获批不同额度闲置募资现金管理[20][21] - 2024年进行多笔现金管理投资，均已赎回[23] - 未到期理财产品金额179,500元，总收益627.185436[25] - 无超募资金永久补流或还贷、用于项目情况[26][27] - 将募投项目节余4498.80万元用于永久补流[28] - 用8200万元实缴子公司注册资本[29] - 向子公司提供不超30782.97万元借款实施募投项目[30] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目为年产40台（套）PECVD设备项目[28] - 募资总额167,656.38万元，本年度投入21,235.14万元，累计投入85,473.87万元，变更用途募资14,936.72万元，比例8.91%[37] - Q4系列光伏组件生产线项目投入进度107.77%，2022年1月达预定可使用状态，本年度效益239,239.43万元[37] - 金辰研发中心项目投入进度87.60%，延迟3个月完成验收结题[37][38] - 年产40台（套）PECVD设备项目投入进度80.26%，2024年2月结项[37][38] - 光伏异质结（HJT）PECVD设备项目投入进度102.19%[37] - 2017 - 2024年用募资置换自筹资金，金额分别为4,279.66万元、715.00万元、4,413.20万元[39] - 将两项目节余4498.80万元用于永久补流，含净额2286.03万元[41] - 除补流外募投项目未达正常经营期，不适用预计效益评价[41] 项目调整与策略 - 金辰研发中心项目实施地址和主体多次变更，年产40台（套）PECVD设备项目新增实施主体和地点[38] - 将金辰研发中心项目结项后7134573.34元节余募资永久补流[40] - 因光伏行业下滑，放缓高效电池片PVD设备产业化项目投资进度[42]

财务报告 - 2025年4月25日出具金辰股份2024年度无保留意见审计报告[2] 会计准则执行 - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无重大影响[5] - 2024年执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务报表无重大影响[7] - 执行《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[9] - 执行规定追溯调整2023年度比较财务报表，留存收益累计影响数为0元[10][11] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前为116,993,571.62元，调整后为66,808,571.39元[13] - 2023年度合并报表营业成本调整前为1,580,760,363.08元，调整后为1,630,945,363.31元[13] 会计师事务所 - 成会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2013]0067，批准执业日期为2013年10月25日[17] - 成会计师事务所地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001 - 1至1001 - 26[17] - 2021年8月容诚会计师事务所辽宁分所证书经检验合格，继续有效一年[18] - 2019年度容诚会计师事务所辽宁分所相关人员CPA年检合格[18,19,21]

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《营口 金辰机械股份有限公司章程》及《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等制度的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事黄晓波女士、徐成增先生 （Chuck Xu）以及非独立董事杨延女士，其中主任委员由会计专业人士黄晓波女 士担任。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成董事会换届选举工作，同日公司召开第五届董 事会第一次会议选举产生公司第五届董事会审计委员会委员，分别为独立董事陈 艳女士、刘生忠先生以及非独立董事李轶军先生，其中主任委员由会计专业人士 陈艳女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日披露于上海证券交易 所网站的《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》 ...