会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决7票赞成[3] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决7票赞成[4][5]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-115 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经 营成果。 （三）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司确认资产减值损失14,735,701.62元（未经审计）[2] - 2024年第三季度公司计提信用减值损失10,291,192.71元[3] - 2024年第三季度公司计提应收账款坏账损失9,347,157.12元[3][5] - 2024年第三季度公司计提资产减值损失4,444,508.91元[4] - 2024年7 - 9月公司合并报表口径计提资产减值准备减少利润总额14,735,701.62元[8]

审计机构与人员变更 - 公司2024年4月25日同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 董博佳接替王丽艳，新增于海娟为签字会计师[2] 新签字会计师情况 - 董博佳2017年成注会，近三年签三家报告[3][4] - 于海娟2016年成注会，近三年签一家报告[4] 变更影响 - 变更不会对2024年审计工作产生影响[5]

业绩数据 - 报告期末应收账款108,837.79万元[3] - 本报告期基本每股收益同比降11.63%[3] 业务布局 - 立足光伏组件装备，加快电池生产线整线能力[2][3] - 布局新能源装备，制氢装备线有订单与交付力[3] 产品与客户 - 主导产品为光伏组件和电池制造装备[3] - 客户多为国内外光伏知名上市公司[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行22527596股，募集资金总额999999986.44元，净额979829677.57元[4] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目承诺投入募集资金38982.97万元，总投资额48273.47万元[6] - 高效电池片PVD设备产业化项目承诺投入募集资金31000万元，总投资额34131.82万元[6] - 补充流动资金承诺投入募集资金28000万元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额为5000万元，涉及两款国金证券收益凭证产品[2][4][7] - 公司及子公司现金管理总额度调整为不超过80000万元[2][12] - 国金证券涨跌宝二元系列81期（中证500看涨型）收益凭证预计年化收益率1.70%或2.24%，金额2500万元[7] - 国金证券涨跌宝二元系列81期（中证500看跌型）收益凭证预计年化收益率1.70%或2.11%，金额2500万元[7] - 产品1固定收益率（年化）为1.70%，若挂钩标的期末价格≥执行价格，浮动收益率为0.54%，认购金额2500万元，期限89天[8] - 产品2认购金额为2500万元，期限89天，固定收益率（年化）为1.70%，挂钩标的期末价格≤执行价格时浮动收益率为0.41%，＞执行价格时为0.0%[9] - 公司于2024年1月23日审议通过使用不超40000万元闲置募集资金现金管理议案[12] - 公司于2024年2月相关会议审议通过增加使用不超40000万元闲置募集资金现金管理议案[12] - 本次购买的理财产品期限均为89天[11] - 子公司本次投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品，但理财收益有不确定性[13] - 上述现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不超十二个月[12] 收益计算 - 投资收益=投资本金×产品收益率（年化）×产品期限÷365 [10] 现金管理影响 - 公司进行现金管理可提高资金使用效率，可能影响资产负债表和利润表部分科目[16]

资金募集 - 公司向特定对象发行2252.76万股，发行价44.39元/股，募资总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] - 募投项目总投资额11.040529亿元，承诺投入募集资金9.798297亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[2][14] - 本次现金管理金额1亿元[3][5] - 2024年1月同意用不超4亿闲置募资现金管理，2月增加不超4亿额度[14] 理财产品 - 产品预计年化收益率1.05000%-2.49000%，期限30天[8][13] - 产品类型为保本浮动收益、封闭式，收益起计日2024年10月12日，到期日2024年11月11日[11] - 联系标的为欧元/美元，观察日2024年11月7日[11] - 若期末价格≤期初价格101.20%，年化收益率2.49000%；反之1.05000%[11] 其他要点 - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过日起12个月内有效，单笔投资期限不超12个月，额度及期限内可循环滚动使用[14] - 理财收益受市场波动等风险影响有不确定性，产品按“新金融工具准则”处理或影响相关科目[16][17]

业绩说明会安排 - 2024年10月16日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月9日至15日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] 参与人员及联系方式 - 首席执行官等参加业绩说明会[5] - 联系人杨林林，电话0417 - 6682389，邮箱yanglinlin@jinchenmachine.com[7] 报告及参与方式 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 以网络互动形式召开，可在线参与[3][5] - 可通过网站或邮箱提问，会后可查看内容[2][6][7]

融资情况 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[9] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理总额度从40,000万元调至80,000万元，有效期12个月[3][15] - 赎回理财产品本金18,000万元，实际收益50.030137万元[7] - 本次现金管理金额8,000万元，购买单位大额存单2024年第060期[4][8] - 本次理财产品期限3个月，预计年化收益率1.400000%[12][13] 募投项目 - 募投项目包括金辰智能制造华东基地等，承诺投入募集资金97,982.97万元[10] 决策流程 - 2024年1月23日通过40,000万元闲置募集资金现金管理议案[3][14] - 2024年2月1日、2月20日分别通过增加40,000万元现金管理额度议案[3][15] 风险控制 - 现金管理投资产品为保本型，总体风险可控，但理财收益具不确定性[16] 资金使用 - 截至公告披露日，使用募集资金购买理财产品余额为33000万元[20]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额999999986.44元，净额979829677.57元[5] - 公司向特定对象发行A股22527596股，发行价格44.39元/股[5] 现金管理 - 本次现金管理金额为10000万元，涉及两款产品[2][5] - 公司及子公司现金管理总额度调整为不超过80000万元[2][11] - 2024年1月23日董事会和监事会同意使用不超40000万元闲置募集资金现金管理[2][11] - 2024年2月相关会议同意增加不超40000万元闲置募集资金现金管理额度[2][11] 投资产品 - 中国中金财富证券安享904号收益凭证金额5000万元，年化收益率1.89%，期限31天[8][9] - 兴业银行普通单位定期存款金额5000万元，年化收益率1.55%，期限3个月[8][9] 募投项目 - 募投项目总投资额110405.29万元，承诺投入募集资金97982.97万元[7] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动、利率等风险影响，理财收益不确定[13] - 公司及子公司将按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金[13] - 公司及子公司遵守审慎投资原则，控制投资风险[13] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12][13] - 公司及子公司建立台账，严控资金安全[13] 其他 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募集资金正常使用和项目建设，不影响主营业务发展[14] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表相关科目[14]