营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐成增先生：1964年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士研究生学历。 2005年至2007年任杜邦光平板显示事业部业务发展总监；2007年至2008年任杜邦 液晶显示解决方案公司总经理；2008年至2010年任杜邦防伪科技有限公司总裁； 2010年至2013年任杜邦太阳能有限公司首席执行官；2013年至201 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 本人具备独立性，不属于下列情形： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈艳女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年7月至今任东北财经大学会计学院教师；2018年3月至2024年1月任辽宁思 凯科 ...

会议情况 - 公司2024年召开股东大会5次、董事会10次，独立董事会议出席率100%[4] - 独立董事参加相关委员会会议共7次，专门会议1次，出席率100%[7] 审计相关 - 公司续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 公司不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[20] 人事与薪酬 - 董事会审议选举董事长和聘任高管议案程序合规[21] - 公司董事薪酬方案符合实际[23] 激励与持股 - 公司未制定或变更激励计划，无权益成就情况[23] - 董高人员未在拟分拆子公司安排持股计划[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职强化职责[24]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额累计不超3500万美元[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超2500万元[2] - 业务有效期限为12个月，资金为自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权董事长签署相关协议[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] 风险与制度 - 业务存在多种风险[5] - 建立业务管理制度[7] 业务评估 - 开展业务能防范风险，增强财务稳健性[8] - 业务可行且风险可控[10]

独立董事情况 - 公司第五届董事会独立董事为王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士[1] - 公司在任独立董事符合独立性要求[1] - 2024年度公司独立董事始终保持高度独立性[2] 其他 - 董事会文件日期为2025年4月25日[3]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-016 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,0 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起将保证类质保费用计入营业成本[3][5] - 2025年4月25日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[4] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前后分别为116,993,571.62元、66,808,571.39元[9] - 2023年度合并报表营业成本调整前后分别为1,580,760,363.08元、1,630,945,363.31元[9] - 2023年度母公司报表销售费用调整前后分别为42,882,165.84元、36,439,183.45元[9] - 2023年度母公司报表营业成本调整前后分别为1,943,071,530.80元、1,949,514,513.19元[9] 各方意见 - 监事会认为变更符合规定，同意变更[10][11] - 审计委员会认为变更符合规定，同意变更并提交董事会审议[12]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-020 营口金辰机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定 审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业 ...

公司决策 - 2024年12月13日审议通过注销苏州辰正议案[2] - 2024年12月14日披露注销公告[2] 结果影响 - 苏州辰正注销登记手续办理完毕[3] - 合并报表范围变化但无实质影响[3] - 不影响业务和盈利能力，无损股东利益[3]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-015 营口金辰机械股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度 的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的各项资产 进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值 损失（含信用减值损失，下同）10,034,006.05 元（未经审计）。 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 1 | 信用减值损失 | 8,410,350.96 | | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,300.00 | | | 应收账款坏账损失 | 8,313,319.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 99,331.51 | | | 长期应收款坏账损失 | - | | 2 | 资产减值损失 | 1,623,655.09 | | ...