证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-103 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司董事会 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的申请已于 2023 年 7 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 二〇二三年十一月十五日 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司按照相关要求会同相关中介机 构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《广西柳药集团股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日在 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下 ...

广西柳药集团股份有限公司 发行保荐书 之 发行保荐书 二〇二三年十一月 广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 4 | | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 8 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | | 保荐机构的承诺事项 12 | | | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的 | | | | 规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查， | | | | 同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 12 | | | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人 | | | | 进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐 | | | | 机构承诺： 12 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:00-15:00 ● 会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况等问题进行回答，欢迎 广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.ss ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 2023年前三季度，公司继续落实"传统板块数字化转型，工业板块做大做强" 的发展思路，在批发板块，公司通过医药供应链增值服务挖掘渠道价值，提升客 户粘性和品种优势，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在 零售板块，公司优化门店布局，发挥批零一体化优势，积极推动慢病管理、DTP （一）会议时间：2023 年 10 月 （二）会议地点：公司五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 （四）公司参会人员及职务： 药店等专业化服务落地，强化互联网、信息技术在门店运营、处方外延、数字营 销方面的应用，构建"新零售"业态；在工业板块，公司全力推进产能提升，不 断丰富自产工业产品品种，发挥工商协同优势加快自产产品的市场拓展，同时公 司成立中成药营销中心，统筹中成药营销推广工作，为未来省外市场拓展搭建业 务基础。公司1-9月实现营业收入156.17亿元，同比增长9.80%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.75亿元，同比增长17.26%。其中公司7-9月实现营业收入 52.73亿元，同比增长5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比 增长12.32%，公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年1-9月实现营业收入156.17亿元，同比增长9.80%[8] - 公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润6.75亿元，同比增长17.26%[8] - 公司2023年7-9月实现营业收入52.73亿元，同比增长5.02%[4][8] - 公司2023年7-9月实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长12.32%[4][8] - 营业总收入同比增长9.8%至156.17亿元，其中营业收入为156.17亿元[26] - 净利润同比增长18.7%至7.20亿元，归属于母公司股东的净利润为6.75亿元[27] 各业务线表现 - 批发业务收入1272.26亿元，同比增长9.81%，占总收入81.74%[11] - 零售业务收入205.63亿元，同比下降1.21%，占总收入13.21%[11] - 工业业务收入76.76亿元，同比增长51.37%，占总收入4.93%[11] - 批发业务净利润42.82亿元，同比增长13.00%，占总净利润63.47%[11] - 工业业务净利润13.29亿元，同比增长29.39%，占总净利润19.71%[11] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长9.3%至147.04亿元，其中营业成本为137.56亿元[27] - 销售费用同比增长5.3%至3.76亿元，管理费用同比增长12.3%至3.38亿元[27] - 研发费用同比增长35.5%至1889.16万元，财务费用同比下降11.1%至1.68亿元[27] - 所得税费用同比增长23.2%至1.22亿元，信用减值损失为-7788.16万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1951.39万元，同比增长88.72%[6][14] - 经营活动现金流入同比增长20.0%至169.17亿元，销售商品收到现金166.42亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1951.39万元，相比上年同期的1034.00万元增长88.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，相比上年同期的-8.13亿元改善86.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.57亿元，相比上年同期的5.80亿元下降196.1%[30] - 取得投资收益收到的现金为901.23万元，相比上年同期的15.12万元增长5860.8%[30] - 购建固定资产等支付的现金为1.18亿元，相比上年同期的1.05亿元增长12.7%[30] - 取得借款收到的现金为25.91亿元，相比上年同期的45.86亿元减少43.5%[30] - 偿还债务支付的现金为25.43亿元，相比上年同期的30.96亿元减少17.9%[30] - 分配股利等支付的现金为3.15亿元，相比上年同期的3.61亿元减少12.8%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-6.45亿元，相比上年同期的-2.22亿元增加190.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额为20.09亿元，相比期初的26.54亿元减少24.3%[32] 资产负债变化 - 货币资金从2022年末的38.55亿元降至2023年9月末的32.24亿元，减少16.35%[22] - 应收账款从2022年末的87.13亿元增至2023年9月末的113.22亿元，增长29.92%[22] - 存货从2022年末的24.62亿元增至2023年9月末的26.96亿元，增长9.51%[23] - 短期借款从2022年末的29.96亿元增至2023年9月末的33.65亿元，增长12.28%[23] - 应付票据从2022年末的29.01亿元增至2023年9月末的43.02亿元，增长48.28%[24] - 负债合计同比增长13.2%至138.57亿元，所有者权益合计增至68.80亿元[25] - 未分配利润同比增长15.2%至37.28亿元，归属于母公司所有者权益为64.40亿元[25] 股东和股权结构 - 朱朝阳作为最大股东持股101,032,795股，占比27.89%[18] - 广发证券旗下中庚小盘价值基金持股12,709,350股，占比3.51%[18] - 华泰证券旗下中庚价值领航基金持股10,494,933股，占比2.90%[18] - 平安银行旗下中庚价值品质基金持股6,762,437股，占比1.87%[18] - 中信证券社保1106组合持股6,158,730股，占比1.70%[18]

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-101 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计人民币 317,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称"柳药转债"，债券代码"113563"。 根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司本次发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转 换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果 的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予登记工作，现将相关情况公告如下： 一、限制性股票首次授予情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，同意确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日， 授予价格为 10.82 元/股，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限 制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予 激励对象名单及相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。 本激励计划首次授予实际情况如下： ● 限制性股票登记日：2023 年 9 月 25 日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年 1-9 月中药配方颗粒项目开展情况公告 步加快市场布局，实现销售放量。 二、风险提示 本公告披露的经营数据为公司内部统计数据，未经审计，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、中药配方颗粒项目开展情况 （一）公司中药配方颗粒项目产能情况：项目总规划产能 3,000 吨，其中一 期产能 1,500 吨。2023 年 1-9 月公司积极推动设备引进和流程优化，加快产能 提升，截至 2023 年 9 月 22 日中药配方颗粒项目产能达到 800-1,000 吨，能够较 好的满足公司市场拓展需求。同时公司根据市场开发进度进一步加快产能的跟进， 确保公司品种供应优势。 （二）公司中药配方颗粒品种备案情况：2023 年 1-9 月，公司继续推动中 药配方颗粒品种备案工作，除国标和广西省标品种外，积极开展广东、四川、重 庆等地省标备案工作。截至 2023 年 9 月 22 日，公司在广西完成 449 个品种备案， 在广东完 ...

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次授予 132 名激励对象的 199.55 万股限制性股票将由无限售条件流通股 变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划 首次授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据 公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首 次授予日为 2023 年 8 月 28 日，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限制性股票，授予价格为 10.82 元/股。具体内容 ...

广西柳药集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 0325 号 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23PWTK3 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-127 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-300 ...