| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 无 二 ...

广西柳药集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 0325 号 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23PWTK3\ 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-127 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-30 ...

广东华商律师事务所 关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 引 言 | | 5 | | | 第二节 正 文 | | 10 | | | 一、本次发行的批准和授权 | | | 10 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | | 14 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | | 14 | | 四、发行人的设立 | | | 17 | | 五、发行人的独立性 | | | 18 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | | ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二三年十一月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 16 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 17 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 18 | | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 18 | | | 三、本次发行符合上市条件 19 | | | 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 25 | | | 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 26 | | | 六、保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | 广西柳药集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 （柳州市官塘大道 68 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二三年十一月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-103 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司董事会 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的申请已于 2023 年 7 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 二〇二三年十一月十五日 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司按照相关要求会同相关中介机 构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《广西柳药集团股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日在 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下 ...

广西柳药集团股份有限公司 发行保荐书 之 发行保荐书 二〇二三年十一月 广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 4 | | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 8 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | | 保荐机构的承诺事项 12 | | | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的 | | | | 规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查， | | | | 同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 12 | | | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人 | | | | 进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐 | | | | 机构承诺： 12 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:00-15:00 ● 会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况等问题进行回答，欢迎 广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.ss ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 2023年前三季度，公司继续落实"传统板块数字化转型，工业板块做大做强" 的发展思路，在批发板块，公司通过医药供应链增值服务挖掘渠道价值，提升客 户粘性和品种优势，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在 零售板块，公司优化门店布局，发挥批零一体化优势，积极推动慢病管理、DTP （一）会议时间：2023 年 10 月 （二）会议地点：公司五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 （四）公司参会人员及职务： 药店等专业化服务落地，强化互联网、信息技术在门店运营、处方外延、数字营 销方面的应用，构建"新零售"业态；在工业板块，公司全力推进产能提升，不 断丰富自产工业产品品种，发挥工商协同优势加快自产产品的市场拓展，同时公 司成立中成药营销中心，统筹中成药营销推广工作，为未来省外市场拓展搭建业 务基础。公司1-9月实现营业收入156.17亿元，同比增长9.80%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.75亿元，同比增长17.26%。其中公司7-9月实现营业收入 52.73亿元，同比增长5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比 增长12.32%，公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年1-9月实现营业收入156.17亿元，同比增长9.80%[8] - 公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润6.75亿元，同比增长17.26%[8] - 公司2023年7-9月实现营业收入52.73亿元，同比增长5.02%[4][8] - 公司2023年7-9月实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长12.32%[4][8] - 营业总收入同比增长9.8%至156.17亿元，其中营业收入为156.17亿元[26] - 净利润同比增长18.7%至7.20亿元，归属于母公司股东的净利润为6.75亿元[27] 各业务线表现 - 批发业务收入1272.26亿元，同比增长9.81%，占总收入81.74%[11] - 零售业务收入205.63亿元，同比下降1.21%，占总收入13.21%[11] - 工业业务收入76.76亿元，同比增长51.37%，占总收入4.93%[11] - 批发业务净利润42.82亿元，同比增长13.00%，占总净利润63.47%[11] - 工业业务净利润13.29亿元，同比增长29.39%，占总净利润19.71%[11] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长9.3%至147.04亿元，其中营业成本为137.56亿元[27] - 销售费用同比增长5.3%至3.76亿元，管理费用同比增长12.3%至3.38亿元[27] - 研发费用同比增长35.5%至1889.16万元，财务费用同比下降11.1%至1.68亿元[27] - 所得税费用同比增长23.2%至1.22亿元，信用减值损失为-7788.16万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1951.39万元，同比增长88.72%[6][14] - 经营活动现金流入同比增长20.0%至169.17亿元，销售商品收到现金166.42亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1951.39万元，相比上年同期的1034.00万元增长88.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，相比上年同期的-8.13亿元改善86.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.57亿元，相比上年同期的5.80亿元下降196.1%[30] - 取得投资收益收到的现金为901.23万元，相比上年同期的15.12万元增长5860.8%[30] - 购建固定资产等支付的现金为1.18亿元，相比上年同期的1.05亿元增长12.7%[30] - 取得借款收到的现金为25.91亿元，相比上年同期的45.86亿元减少43.5%[30] - 偿还债务支付的现金为25.43亿元，相比上年同期的30.96亿元减少17.9%[30] - 分配股利等支付的现金为3.15亿元，相比上年同期的3.61亿元减少12.8%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-6.45亿元，相比上年同期的-2.22亿元增加190.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额为20.09亿元，相比期初的26.54亿元减少24.3%[32] 资产负债变化 - 货币资金从2022年末的38.55亿元降至2023年9月末的32.24亿元，减少16.35%[22] - 应收账款从2022年末的87.13亿元增至2023年9月末的113.22亿元，增长29.92%[22] - 存货从2022年末的24.62亿元增至2023年9月末的26.96亿元，增长9.51%[23] - 短期借款从2022年末的29.96亿元增至2023年9月末的33.65亿元，增长12.28%[23] - 应付票据从2022年末的29.01亿元增至2023年9月末的43.02亿元，增长48.28%[24] - 负债合计同比增长13.2%至138.57亿元，所有者权益合计增至68.80亿元[25] - 未分配利润同比增长15.2%至37.28亿元，归属于母公司所有者权益为64.40亿元[25] 股东和股权结构 - 朱朝阳作为最大股东持股101,032,795股，占比27.89%[18] - 广发证券旗下中庚小盘价值基金持股12,709,350股，占比3.51%[18] - 华泰证券旗下中庚价值领航基金持股10,494,933股，占比2.90%[18] - 平安银行旗下中庚价值品质基金持股6,762,437股，占比1.87%[18] - 中信证券社保1106组合持股6,158,730股，占比1.70%[18]