发行与股本 - 本次公开发行股票不超过10000万股，发行后总股本不超过453353000股[5] - 公司注册资本35335.30万元[82] 股份锁定与减持 - 公司实际控制人杜振新等相关股东及董监高有不同期限股份锁定承诺，锁定期12个月、36个月不等[5][6][7] - 泓欣创在承诺限售期及届满后两年内不减持，违规收益全交公司[27][28] - 乾鼎投资限售期内不减持，限售期届满后两年内减持所持股份的50%[29] 股价稳定措施 - 上市后36个月内，若连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，公司将启动股价稳定措施[13] - 若连续3个交易日公司股票收盘价均高于最近一期经审计每股净资产，则终止实施股价稳定措施[13] 利润分配 - 公司采取现金、股票或结合方式分配股利，优先现金分红[31] - 上市后未来三年，公司每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%，若净利润增长，现金分红金额增幅至少与净利润增长幅度一致[41] 业绩数据 - 2011 - 2013年公司营业收入分别为153142.10万元、205172.21万元和220598.19万元，年均复合增长20.02%[84] - 2011 - 2013年归属于母公司所有者的净利润分别为23692.96万元、28385.73万元和20829.89万元[84] 产品目录 - 截至2013年12月31日，公司71个品种113个规格产品列入国家基本药物目录，191个品种307个规格产品列入医保药品目录[50] 业务合作 - 公司目前合作经销商3000多家，直销医院200多家[119] 风险因素 - 医疗机构药品集中采购招标政策倾向压低产品价格，公司产品价格存在下滑风险[115] - 国家加强抗菌类药物临床应用管理，公司抗菌类药品销售可能下降[121] 募集资金项目 - 公司募集资金投资项目总投资额为128775.54万元，拟全部用募集资金投入，不足部分用自有资金补足[97] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为6109.49万元、9752.31万元和12398.22万元，呈增加趋势[144]

财务表现 - 辰欣药业2023年第一季度营业收入达到11.34亿元，同比增长30.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长61.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为0.99亿元，同比增长105.39%[4] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年同期增加0.98个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助减少、理财收益增加等[5] - 应收票据增加、其他应收款增加、研发费用增加等主要原因导致财务数据变动[6] 公司资产状况 - 公司流动资产合计为5,058,311,975.67元，较2022年12月底增长6.6%[11] - 公司非流动资产合计为2,107,491,958.67元，较上一季度增长1.8%[12] - 公司资产总计为7,165,803,934.34元，较上一季度增长5.1%[12] - 公司流动负债合计为1,469,750,696.71元，较上一季度增长14.6%[12] - 公司非流动负债合计为179,981,510.40元，较上一季度增长1.5%[12] - 公司所有者权益合计为5,516,071,727.23元，较上一季度增长3.0%[13] 利润与现金流 - 2023年第一季度公司营业利润为170,949,622.20元，较去年同期增长了65.2%[14] - 净利润为157,206,040.09元，同比增长了63.1%[14] - 综合收益总额为157,223,642.98元，较去年同期增长了61.7%[15] - 每股收益为0.34元，与去年同期持平[15] - 经营活动产生的现金流量净额为99,912,686.58元，较去年同期增长105.1%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,143,819.91元，较去年同期下降5.3%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,539,920.48元，较去年同期下降34.1%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-87,913,482.81元，较去年同期改善41.0%[17] 其他信息 - 公司固定资产总额为1,021,190,973.13元，较上年同期增长至1,066,108,319.93元[18] - 公司非流动负债合计为149,337,611.27元，较去年同期增至145,420,256.96元[19] - 公司营业收入达到1,045,033,313.46元，较去年同期增长至754,705,229.25元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为98,805,509.39元，较上年同期增至11,879,395.65元[21] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为759,676,632.33元[22] - 公司负责人为杜振新[22] - 2023年4月26日公司发布了第一季度报告[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-024 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 7 日(星期五)至 4 月 12 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为济宁高新区同济科技工业园，办公地址为山东省济宁市高新区同济路16号，邮政编码272073，网址http://www.cisen - pharma.com，电子信箱cxyy@cisenyy.com[11] - 公司股票为A股在上海证券交易所上市，简称辰欣药业，代码603367[11] - 公司主要业务为药品研发、生产与销售，专注医药制造业五十余年，为国家高新技术企业等多种类型企业，拥有国家企业技术中心等[23] - 公司经营范围包括药品生产、销售、进出口等多项业务[24] 公司治理与合规 - 2023年3月30日第四届董事会第十八次会议审议通过2022年年度利润分配方案，拟以452,775,129股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），预计现金分红151,679,668.22元，尚需提交股东大会审议[4] - 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人续新兵声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保情况，半数以上董事能保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性，报告期内不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险[6] - 公司按相关法律法规完善治理架构，维护股东权益，股东大会审议程序规范保障中小股东权益，董事会各专门委员会运作正常为决策提供意见，监事会成员履行职责监督公司经营管理等，高级管理人员参与决策管理并加强整改，控股股东未损害公司利益公司保持独立，公司按规定履行信息披露义务保证透明度[76] - [77] 财务审计相关 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5 - 5号楼22层，签字会计师田城、王坤[11] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所报酬900,000元，为内部控制审计会计师事务所报酬300,000元，境内会计师事务所注册会计师田城、王坤审计服务连续12年[165] 经营业绩数据 - 2022年营业收入40.66亿元，较2021年增长7.49%，归属于上市公司股东的净利润3.5亿元，较2021年增长4.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元，较2021年增长10.32%，2022年经营活动产生的现金流量净额2.58亿元，较2021年增长10.59%，2022年末归属于上市公司股东的资产53.32亿元，较2021年末增长5.49%，2022年总资产68.15亿元，较2021年增长7.09%，2022年基本每股收益0.77元，较2021年增长4.05%，2022年加权平均净资产收益率6.76%，较2021年增加0.03个百分点，2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.40%，较2021年增加0.35个百分点[12] - 2022年非经常性损益项目金额1863.73万元[14] - 2022年公司利润总额3.66亿元，同比增长8.94%[16] - 医药制造业营业收入40.49亿元，毛利率55.84%，较上年增加0.44个百分点，国内地区营业收入40.05亿元，毛利率56.22%，较上年增加0.28个百分点，国外地区营业收入4.42亿元，毛利率21.65%，较上年下降1.03个百分点，营业成本17.89亿元，同比增长6.21%，销售费用13.06亿元，同比增长4.74%，管理费用2.60亿元，同比增长13.05%[34] - [32] 研发相关 - 2022年研发团队在泰山产业领军人才带领下获批13个品种，三个特医食品项目通过国家局现场核查[17] - 2022年本期费用化研发投入335,168,591.26元，研发投入总额占营业收入比例8.24%，2022年公司研发人员数量567人，占公司总人数比例16.61%[42] - 2022年公司研发总投入3.35亿元，在研项目100余项，两个抗耐药结核菌1类新药进入III期临床研究，双靶点抗肿瘤1类新药进入II期临床研究，三靶点抗肿瘤1类新药进入I期临床研究，治疗自身免疫炎症1类新药与抗流感病毒1类新药完成临床前研究并申请Pre - IND，80多个口服制剂和注射剂处于不同研究阶段[57] - 公司子公司辰龙药业建成原料药中试和商业化生产基地，已完成申报的3个肠内营养乳液通过生产现场检查[58] - 2022年公司获得仿制药批文6个，通过一致性评价产品6个，通过关联审评的原料药备案1个，补充申请1项，I类新药临床默示许可2项，公司申报仿制药16项，一致性评价产品3项，原料药备案登记3项，通过NMPA专家现场检查1次[58] 销售与市场相关 - 销售模式分为直销和经销两种，经销商客户有传统经销商和配送商两种类型，公司建立了完善的销售系统和市场支持体系[26] - 前五名客户销售额22,185.79万元，占年度销售总额5.48%[39] - 2022年公司销售费用总额为130,596.78万元，销售费用占营业收入比例为32.12%[67] 生产相关 - 大输液产量为84,910.26万瓶，较上一年增长13.36%，小容量注射剂产量为247,787.06万支，较上一年增长27.89%，口服固体制剂产量为8,984.87万盒/万瓶，较上一年增长43.17%，冻干粉针剂产量为8,183.34万支，较上一年增长82.07%，冲洗剂产量为377.21万瓶/万袋，较上一年增长28.71%，医药制造业成本为1,788,204,106.70元，较上一年增长6.25%[36] 人力资源相关 - 母公司在职员工数量为2905人，主要子公司在职员工数量为508人，在职员工合计3413人，专业构成中生产人员1728人，销售人员526人，技术人员1018人，财务人员56人，行政人员85人，教育程度方面研究生及以上240人，本科553人，大专1478人，其他1142人[120] - 2022年企业组织线上线下培训1000余次，人均学时50课时[122] - 劳务外包工时总数为443,898，劳务外包支付报酬总额为1,251,570.3元[123] 公司股权与股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数28,117户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数23,669户[187] - 辰欣科技集团有限公司期末持股165,673,200股，占比36.55%，四川科伦药业股份有限公司期末持股45,335,300股，占比10.00%，石家庄四药有限公司期末持股27,661,441股，占比6.10%，天津乾鼎企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股26,539,650股，占比5.85%，赵白雪期末持股7,700,000股，占比1.70%，庞冠丽期末持股4,617,600股，占比1.02%，包头市龙邦贸易有限责任公司期末持股3,773,000股，占比0.83%，付强期末持股2,586,000股，占比0.57%，王瑞腾期末持股2,092,358股，占比0.46%，杜振新期末持股1,763,900股，其中1,763,900股为限售股[188] 公司对外投资与理财 - 银行理财募集资金发生额125,500万元，未到期余额21,600万元，银行理财自有资金发生额74,400万元，未到期余额36,400万元，券商产品自有资金发生额105,000万元，未到期余额70,000万元，其他自有资金发生额8,999.85万元，未到期余额8,999.85万元，信托产品自有资金发生额54,967.00万元，未到期余额17,763.80万元，逾期未收回金额967万元[169] - 公司有多项委托理财计划，金额、起始日期、终止日期等各有不同，部分委托理财有明确年化收益率，部分委托理财已产生实际收益[178] - [182] 公司环保相关 - 公司建立环境保护相关机制，报告期投入环保资金31.086万元，辰欣药业2020年7月25日取得排污许可证[146] - 各类危险废物的转移处置量及危废类别，各项目的审批单位、验收单位、审批时间、验收文号等环境影响评价相关信息，各项目的环境自行监测方案包括监测项目、监测频次、监测指标等，子公司山东辰龙药业为水环境重点排污单位相关情况，辰龙药业废水排放口DW001的污染物排放相关信息，公司未发生突发环境事件，公司未因环境问题受到行政处罚[147] - [153] 公司其他事项 - 2022年12月16日吴恒科因工作安排辞去监事会主席和监事职务，辞职后继续在公司任职，2022年12月27日公司召开临时股东大会审议通过选举刘祥为监事议案[99] - 董事、监事和高级管理人员2023年度报酬按公司规定依年度计划经济指标完成情况综合绩效考评[101] - 2022年召开多届董事会会议审议多项议案，董事参加董事会和股东大会情况，董事会下设专门委员会成员情况，董事会审计委员会召开5次会议审议多项议案[105] - [107] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与经营业绩等考核结果相关[141] - 2022年对外捐赠物资折款404.31万元[158] - 辰欣科技集团有限公司、杜振新先生自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其发行前所持股份限售承诺，辰欣科技集团承诺在限售期及届满两年内不减持辰欣药业股票，乾鼎投资在限售期内不减持辰欣药业股票[160] - [161]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：山东证监局联合山东上市公司协会等单位 [2] - 活动方式：通过网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 活动平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 至 16:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：辰欣药业股份有限公司 [2] - 参与人员：公司董事长、总经理、财务总监杜振新先生、董事会秘书续新兵先生及证券部工作人员 [2] - 沟通内容：公司治理、经营状况等投资者关注的问题 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入10.48亿元，同比增长13.26%；年初至报告期末营业收入29.12亿元，同比增长5.61%[7] - 2022年前三季度营业总收入29.12亿元，2021年同期为27.57亿元，同比增长5.61%[32] - 2022年前三季度营业收入25.92亿元，较2021年同期的23.76亿元增长9.07%[47] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长5.33%；年初至报告期末为2.92亿元，同比增长2.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长8.60%；年初至报告期末为2.75亿元，同比增长3.79%[7] - 2022年前三季度净利润2.87亿元，2021年同期为2.85亿元，同比增长0.55%[35] - 2022年前三季度净利润3.23亿元，较2021年同期的1.54亿元增长110.20%[50] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，同比增长574.97%[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为25.4997亿，2021年同期为24.8996亿[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为23.1695亿，2021年同期为24.5544亿[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.3302亿，2021年同期为0.3452亿[40] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计2,228,157,302.09元，2021年同期为2,118,603,566.57元[52] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计2,146,814,353.77元，2021年同期为2,162,476,784.20元[52] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为81,342,948.32元，2021年同期为 - 43,873,217.63元[52] 资产相关 - 本报告期末总资产63.99亿元，较上年度末增长0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益52.42亿元，较上年度末增长3.69%[10] - 2022年9月30日货币资金为727,295,037.58元，2021年12月31日为938,978,097.65元[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,751,911,139.60元，2021年12月31日为1,484,640,621.98元[23] - 2022年9月30日应收账款为755,312,485.56元，2021年12月31日为508,206,713.56元[23] - 2022年9月30日流动资产合计4,284,329,209.01元，2021年12月31日为4,144,561,164.39元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计2,115,472,270.15元，2021年12月31日为2,219,153,896.65元[27] - 2022年9月30日资产总计6,399,801,479.16元，2021年12月31日为6,363,715,061.04元[27] - 2022年资产总计59.21亿元，较2021年的58.92亿元增长0.49%[45] - 2022年固定资产10.36亿元，较2021年的11.53亿元减少10.19%[45] - 2022年在建工程2.16亿元，较2021年的1.97亿元增长9.88%[45] 负债相关 - 2022年9月30日短期借款为150,000,000.00元，2021年12月31日为130,000,000.00元[27] - 2022年流动负债合计10.66亿元，2021年为12.19亿元，同比下降12.59%[30] - 2022年非流动负债合计7861.35万元，2021年为8920.35万元，同比下降11.87%[30] - 2022年负债合计11.44亿元，2021年为13.08亿元，同比下降12.53%[30] - 2022年负债合计10.79亿元，较2021年的12.37亿元减少12.73%[47] - 2022年应付职工薪酬8710.39万元，2021年为7055.77万元，同比增长23.45%[30] - 2022年应付股利280.97万元，2021年为129.92万元，同比增长116.27%[30] - 2022年应付账款4.42亿元，较2021年的4.53亿元减少2.35%[45] - 2022年合同负债0.52亿元，较2021年的0.67亿元减少22.51%[45] 所有者权益相关 - 2022年所有者权益合计52.56亿元，2021年为50.56亿元，同比增长3.95%[32] - 2022年所有者权益合计48.42亿元，较2021年的46.55亿元增长3.90%[47] - 2022年少数股东权益1398.40万元，2021年为75.05万元，同比增长1763.29%[32] - 2022年未分配利润23.31亿元，较2021年的21.44亿元增长8.76%[47] 非经常性损益及补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益年初至报告期末金额为68.04万元；计入当期损益的政府补助本报告期为470.84万元，年初至报告期末为1552.16万元[11] 财务指标变动比例相关 - 应收票据变动比例为-46.56%，因报告期末已背书未到期的应收票据减少[16] - 应收账款变动比例为48.62%，因报告期内客户回款账期延长[16] - 预付款项变动比例为237.78%，因报告期内预付原料款、研发费用款增加[16] - 财务费用变动比例为-247.50%，因报告期内利息收入增加、利息支出减少[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26,433名[20] - 辰欣科技集团有限公司持股165,673,200股，持股比例36.55%，质押75,000,000股[20] - 四川科伦药业股份有限公司持股45,335,300股，持股比例10.00%[20] 综合收益及每股收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为2.87012亿，2021年同期为2.8277亿[37] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，2021年同期均为0.63元/股[37] - 2022年前三季度综合收益总额为323,213,879.44元，2021年同期为153,670,289.43元[52] 销售商品及劳务现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.6421亿，2021年同期为24.0241亿[37] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为17.8457亿，2021年同期为32.874亿[40] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为23.0012亿，2021年同期为31.9108亿[40] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,927,169,041.59元，2021年同期为3,285,443,586.50元[52] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计2,227,375,840.55元，2021年同期为3,116,534,328.00元[52] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 300,206,798.96元，2021年同期为168,909,258.50元[54] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为2.061亿，2021年同期为1.38亿[40] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为2.8059亿，2021年同期为4.5927亿[42] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计130,103,400.65元，2021年同期为138,000,000.00元[54] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计269,250,723.98元，2021年同期为459,274,279.08元[54] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 139,147,323.33元，2021年同期为 - 321,274,279.08元[54] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本26.11亿元，2021年同期为25.26亿元，同比增长3.35%[32]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.63亿元，上年同期18.32亿元，同比增长1.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，上年同期1.83亿元，同比增长0.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，上年同期1.70亿元，同比增长1.10%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9352.16万元，上年同期3778.40万元，同比增长147.52%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.03亿元，上年度末50.56亿元，同比增长0.94%[26] - 本报告期末总资产62.96亿元，上年度末63.64亿元，同比下降1.06%[26] - 本报告期基本每股收益0.41元/股，上年同期0.40元/股，同比增长2.50%[26] - 本报告期稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.40元/股，同比增长2.50%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，上年同期0.37元/股，同比增长2.70%[26] - 2022年上半年度公司累计实现营业收入18.63亿元，同比增加1.74%；净利润1.84亿元，同比增加0.74%；扣非净利润1.71亿元，同比增加1.10%[47] - 营业成本8.40亿元，同比增加8.98%；销售费用5.55亿元，同比减少9.90%；管理费用1.23亿元，同比增加41.22%；财务费用 - 0.15亿元，同比减少513.69%；研发费用1.50亿元，同比减少4.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额9352.16万元，同比增加147.52%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.97亿元，同比减少2088.01%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.39亿元，同比减少143.37%[47] - 货币资金期末数6.23亿元，占总资产9.89%，较上年期末减少33.66%[50] - 应收账款期末数7.07亿元，占总资产11.22%，较上年期末增加39.03%[50] - 应收款项融资期末数2806.15万元，占总资产0.45%，较上年期末减少75.20%[50] - 预付款项期末数1.11亿元，占总资产1.77%，较上年期末增加223.25%[50] - 其他流动资产期末数687.93万元，占总资产0.11%，较上年期末减少78.49%[50] - 期末货币资金余额为622,955,861.80元，期初为938,978,097.65元[143] - 期末交易性金融资产余额为1,714,216,881.08元，期初为1,484,640,621.98元[143] - 期末应收票据余额为299,861,941.69元，期初为427,139,439.92元[143] - 期末应收账款余额为706,573,724.12元，期初为508,206,713.56元[143] - 期末预付款项余额为111,422,622.79元，期初为34,469,922.06元[143] - 期末存货余额为616,087,500.97元，期初为594,647,644.09元[143] - 期末流动资产合计4,118,057,544.09元，期初为4,144,561,164.39元[143] - 期末固定资产余额为1,287,681,840.21元，期初为1,378,504,137.26元[143] - 公司资产总计期末余额为6,296,285,146.34元，期初余额为6,363,715,061.04元[145] - 公司负债合计期末余额为1,192,495,740.37元，期初余额为1,308,143,576.19元[148] - 公司所有者权益合计期末余额为5,103,789,405.97元，期初余额为5,055,571,484.85元[148] - 公司非流动资产合计期末余额为2,178,227,602.25元，期初余额为2,219,153,896.65元[145] - 公司流动负债合计期末余额为1,111,993,070.10元，期初余额为1,218,940,115.64元[145] - 公司非流动负债合计期末余额为80,502,670.27元，期初余额为89,203,460.55元[148] - 母公司流动资产合计期末余额为3,764,709,773.37元，期初余额为3,855,430,282.36元[150] - 使用权资产期末余额为11,410,322.31元，期初余额为12,872,391.37元[145] - 无形资产期末余额为207,054,511.54元，期初余额为210,820,294.07元[145] - 长期待摊费用期末余额为2,600,420.44元，期初余额为2,046,619.14元[145] - 2022年上半年营业总收入为18.63亿元，较2021年同期的18.32亿元增长1.74%[155] - 2022年上半年营业总成本为16.78亿元，较2021年同期的16.53亿元增长1.55%[155] - 2022年上半年净利润为1.84亿元，较2021年同期的1.83亿元增长0.63%[159] - 2022年上半年末资产总计为57.68亿元，较2021年末的58.92亿元下降2.11%[153] - 2022年上半年末负债合计为11.44亿元，较2021年末的12.37亿元下降7.49%[155] - 2022年上半年末所有者权益合计为46.24亿元，较2021年末的46.55亿元下降0.66%[155] - 2022年上半年投资收益为1208.80万元，较2021年同期的2092.44万元下降42.23%[159] - 2022年上半年公允价值变动收益为821.39万元，较2021年同期的1499.85万元下降45.23%[159] - 2022年上半年信用减值损失为1154.64万元，较2021年同期的632.05万元增长82.68%[159] - 2022年上半年资产减值损失为1490.41万元，较2021年同期的2706.86万元下降44.94%[159] - 2022年上半年综合收益总额为183,059,894.04元，2021年同期为179,832,937.40元[161] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2021年同期均为0.40元/股[161] - 2022年上半年营业收入为1,637,138,660.01元，2021年同期为1,573,292,882.32元[161] - 2022年上半年营业成本为786,596,385.93元，2021年同期为703,426,068.51元[161] - 2022年上半年营业利润为101,742,807.91元，2021年同期为90,771,232.32元[164] - 2022年上半年净利润为104,492,781.13元，2021年同期为90,497,486.14元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,596,606,184.79元，2021年同期为1,638,677,222.55元[168] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,503,084,604.94元，2021年同期为1,600,893,264.73元[168] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为93,521,579.85元，2021年同期为37,783,957.82元[168] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为18,848,714.38元，2021年同期为40,561,159.18元[168] - 2022年半年度经营活动现金流入小计13.6734075455亿元，2021年同期为14.0731203523亿元[174] - 2022年半年度经营活动现金流出小计13.3912722131亿元，2021年同期为14.2404211169亿元[174] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2821.353324万元，2021年同期为 - 1673.007646万元[174] - 2022年半年度投资活动现金流入小计11.8283790703亿元，2021年同期为22.2718172663亿元[174] - 2022年半年度投资活动现金流出小计15.0793981850亿元，2021年同期为21.9928029942亿元[174] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.2510191147亿元，2021年同期为2790.142721万元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为800万元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.3879009898亿元，2021年同期为3.2801977908亿元[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3879009898亿元，2021年同期为 - 3.2001977908亿元[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.3528962287亿元，2021年同期为 - 3.0886241574亿元[175] - 综合收益总额为183,758,065.06美元，较之前减少292,099.79美元[181] - 所有者投入和减少资本为1,008,265.78美元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,028,265.78美元，其他为 - 20,000.00美元[181] - 利润分配为 - 135,850,238.70美元[184] - 其他变动金额为 - 698,171.02美元[191] - 本期期末所有者权益合计为5,103,789,405.97美元[191] - 上年期末所有者权益合计为4,801,945,089.27美元[191] - 本期增减变动金额为253,626,395.58美元[193] - 综合收益总额带来的变动为333,901,773.43美元[193] - 所有者投入和减少资本带来的变动为36,607,186.67美元[193] - 利润分配带来的变动为 - 115,935,777.02美元[196] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为680,379.81元[27] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,813,196.75元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益为3,156,622.26元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为11,287.13元[30] 公司行业及业务流程 - 公司所处行业为医药制造业[33] - 公司采购流程包括收集市场信息、制定采购计划、招标或比价采购、签订采购订单、原材料入库5个阶段[33] - 招标采购时供应部从合格供应商数据库挑选3家以上供应商[33] - 公司销售模式分为直销和经销两种[37] - 经销客户有传统经销商和配合公司开展销售配送的配送商两种类型[37] - 公司主营业务未发生变化，经营范围有修订[33] 子公司财务数据 - 辰欣佛都药业（汶上）有限公司注册资本1亿元，总资产4.79亿元，净资产4.03亿元，归属于母公司净利润5892.01万元[54] - 山东辰龙药业有限公司注册资本5000万元，总资产2.91亿元，净资产2.04亿元，归属于母公司净利润1979.57万元[54] 募投项目情况 - 截至2022年1月27日，“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”剩余募集资金余额7291.55万元，占该项目募集资金承诺投资额的48.61%[62] - “cGMP固体制剂车间二期工程项目”达到预定可使用状态的日期调整为2023年6月30日[62][63] - 截至2022年3月7日，“研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，未支付的项目尾款476.96万元已支付，专用账户

营业收入相关 - 本报告期营业收入869,770,720.65元，比上年同期减少0.45%[6] - 2022年第一季度营业总收入869,770,720.65元，2021年同期为873,706,286.17元，同比下降约0.45%[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润96,747,943.51元，比上年同期减少10.99%[6] - 2022年第一季度净利润96,618,150.94元，2021年同期为108,638,309.59元，同比下降约11.06%[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润96,747,943.51元，2021年同期为108,689,515.22元，同比下降约10.99%[32] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，比上年同期减少12.50%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.21元/股，2021年同期为0.24元/股，同比下降约12.5%[34] - 2022年第一季度稀释每股收益0.21元/股，2021年同期为0.24元/股，同比下降约12.5%[34] 资产相关 - 本报告期末总资产6,311,113,641.66元，比上年度末减少0.83%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益5,152,516,195.37元，比上年度末增加1.93%[9] - 2022年3月31日货币资金为794,631,960.36元，较2021年12月31日的938,978,097.65元有所减少[23] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,553,833,321.94元，较2021年12月31日的1,484,640,621.98元有所增加[23] - 2022年3月31日应收票据为292,515,188.92元，较2021年12月31日的427,139,439.92元有所减少[23] - 2022年3月31日应收账款为615,894,915.44元，较2021年12月31日的508,206,713.56元有所增加[23] - 2022年3月31日流动资产合计为4,020,855,218.84元，较2021年12月31日的4,144,561,164.39元有所减少[23] - 2022年3月31日非流动资产合计为2,290,258,422.82元，较2021年12月31日的2,219,153,896.65元有所增加[26] - 2022年3月31日资产总计为6,311,113,641.66元，较2021年12月31日的6,363,715,061.04元有所减少[26] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计为1,073,340,467.89元，较2021年12月31日的1,218,940,115.64元有所减少[26] 成本费用相关 - 2022年第一季度营业总成本764,172,465.21元，2021年同期为775,815,808.72元，同比下降约1.50%[28] - 应收票据变动比例为 -31.52%，原因是报告期末持有的非15大银行的承兑汇票减少，已背书未到期的承兑汇票减少[12] - 预付款项变动比例为130.64%，原因是报告期预付货款增加[12] - 管理费用变动比例为52.33%，原因是报告期职工薪酬和仓储费用增加[15] - 财务费用变动比例为 -1,448.66%，原因是报告期利息收入增加[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为27,903[16] - 辰欣科技集团有限公司持有无限售条件流通股165,673,200股[19] - 包头市龙邦贸易有限责任公司持股比例为0.83%[20] 其他收益及综合收益相关 - 2022年第一季度少数股东损益 -129,792.57元，2021年同期为 -51,205.63元，亏损扩大[34] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额699,376.96元，2021年同期为 -2,320,624.39元，扭亏为盈[34] - 2022年第一季度综合收益总额97,317,527.90元，2021年同期为106,317,685.20元，同比下降约8.47%[34] 经营活动现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金712,736,374.06元，2021年同期为722,375,908.11元，同比下降约1.33%[34] - 经营活动现金流入小计为7.2714773163亿美元，去年同期为7.6037708827亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为6.785031387亿美元，去年同期为7.8772882771亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为4864.459293万美元，去年同期为-2735.173944万美元[38] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为5.5192403576亿美元，去年同期为5485.178703万美元[38] - 投资活动现金流出小计为7.4811095797亿美元，去年同期为8758.008332万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.9618692221亿美元，去年同期为-3272.829629万美元[38] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为-1319万美元，去年同期为-1319万美元[40] - 筹资活动现金流出小计为114.869445万美元，去年同期为1.695869359亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-114.869445万美元，去年同期为-1.827769359亿美元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-1.4885060849亿美元，去年同期为-2.4319682843亿美元[40]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杜振新[21] - 董事会秘书为续新兵，证券事务代表为孙伟[24] - 公司注册地址为济宁高新区同济科技工业园，办公地址为山东省济宁市高新区同济路16号[25] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[26] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称为辰欣药业，代码为603367[27] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为田城、张珂心[27] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表人为王飞、曾丽萍，持续督导期间为2017年9月29日 - 2019年12月31日[27] - 公司经营范围包括药品生产、销售及进出口等，2022年1月28日对经营范围进行修订[58] 利润分配方案 - 2022年4月26日公司董事会通过2021年度利润分配方案，拟以2021年末总股本453,333,000股扣除股权激励预留股478,871股和2022年4月回购注销的20,000股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计现金分红135,850,238.70元[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.83亿元，较2020年增长2.95%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2020年下降23.85%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.55亿元，较2020年末增长5.29%[30] - 2021年基本每股收益0.74元/股，较2020年下降23.71%[30] - 2021年加权平均净资产收益率6.73%，较2020年减少2.52个百分点[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.74亿元、9.58亿元、9.26亿元、10.25亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益22.62万元，2020年为 - 88.13万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助3733.56万元，2020年为3538.46万元[34] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额18.75亿元，期末余额14.85亿元，当期变动3.91亿元[38] - 财融担保股权期初余额1008万元，期末余额8万元，当期变动1000万元[41] - 2021年度公司完成营业收入37.83亿元，同比增长2.95%[44] - 2021年度公司实现利润总额33,613.18万元，同比下降30.63%[44] - 2021年度公司实现净利润33,390.18万元，同比下降23.66%[44] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为33,414.64万元，同比下降23.85%[44] - 2021年归属于母公司所有者的权益为505,482.10万元，同比增长5.29%[44] - 2021年每股收益为0.74元，同比下降24.01%[44] - 公司实现营业收入378,259.26万元，同比上升2.95%[71] - 主营业务收入377,296.98万元，同比上升2.92%[71] - 利润总额33,613.18万元，同比下降30.63%[71] - 归属上市公司股东净利润33,414.64万元，同比下降23.85%[71] - 归属上市公司股东扣非净利润30,043.17万元，同比下降26.38%[71] - 营业成本1,684,646,601.23元，同比上升7.24%[72] - 销售费用1,246,879,315.16元，同比上升5.31%[72] - 管理费用229,716,922.17元，同比上升26.26%[72] - 研发费用334,345,849.95元，同比上升8.00%[72] - 公司2021年主营业务合计营业收入37.73亿美元，营业成本16.83亿美元，毛利率55.39%，营业收入同比增长2.92%，营业成本同比增长7.16%，毛利率下降1.76个百分点[77] - 国内地区营业收入37.12亿美元，营业成本16.36亿美元，毛利率55.93%，营业收入同比增长3.19%，营业成本同比增长8.12%，毛利率下降2.01个百分点；国外地区营业收入6104.55万美元，营业成本4719.85万美元，毛利率22.68%，营业收入同比下降11.13%，营业成本同比下降18.08%，毛利率增加6.56个百分点[77] - 直销营业收入2.73亿美元，营业成本8058.79万美元，毛利率70.48%，营业收入同比增长11.60%，营业成本同比增长18.88%，毛利率下降1.81个百分点；经销营业收入34.99亿美元，营业成本16.02亿美元，毛利率54.22%，营业收入同比增长2.30%，营业成本同比增长6.63%，毛利率下降1.86个百分点[77] - 医药制造业本期成本16.83亿美元，占总成本比例99.90%，较上年同期增长7.16%[81] - 主营成本 - 运费小计100257902.88元，较上期增长13.16%；合计成本1682955476.22元，较上期增长7.16%[86] - 前五名客户销售额19327.52万元，占年度销售总额5.12%；前五名供应商采购额46887.56万元，占年度采购总额23.15%[87] - 本期费用化研发投入334345849.95元，研发投入合计334345849.95元，研发投入总额占营业收入比例8.84%[87][89] - 货币资金本期期末数938978097.65元，占总资产比例14.76%，较上期增长41.96%[91] - 应收账款融资本期期末数113152432.37元，占总资产比例1.78%，较上期减少52.84%[95] - 固定资产本期期末数1378504137.26元，占总资产比例21.66%，较上期增长30.70%[95] - 资产总计本期期末数6363715061.04元，较上期增长3.21%[97] - 公司2021年合计营业收入3772969815.11元，营业成本1682955476.22元，毛利率55.39%，营业收入比上年增减2.92%，营业成本比上年增减7.16%，毛利率比上年增减 - 3.09%[116] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为8.84%，占净资产比例为6.61%，研发投入资本化比重为0%[133] - 抗肿瘤新药CDK三靶点抑制剂研发项目投入8448885.71元，占比0.22%，较上年同期变动 - 5.42%[134] - NLRP3拮抗剂研发项目投入9823460.50元，占比0.26%，较上年同期变动 - 48.69%，因研发阶段不同投入金额不同[134] - 公司销售费用本期发生额合计1246879315.16元，其中市场开发费1191165344.22元，占比95.53% [142] - 同行业可比公司中，科伦药业销售费用502233.28万元，销售费用占营业收入比例29.07%；公司报告期内销售费用总额124687.93万元，占比32.96% [145] 各条业务线数据关键指标变化 - 大输液 - 玻瓶生产量8038.76万瓶，销售量7940.31万瓶，库存量1367.63万瓶，生产量同比下降19.75%，销售量同比下降1.97%，库存量同比下降59.93%[80] - 大输液 - 非PVC软包生产量11901.46万袋，销售量14248.00万袋，库存量6292.55万袋，生产量同比下降41.98%，销售量同比下降24.71%，库存量同比下降25.30%[80] - 大输液 - 塑瓶生产量75155.75万瓶，销售量75115.79万瓶，库存量6804.42万瓶，生产量同比增长30.97%，销售量同比增长18.17%，库存量同比增长138.21%[80] - 大输液玻瓶原材料成本1.78亿美元，占比83.20%，较上年同期增长1.14%；人员成本1492.52万美元，占比6.97%，较上年同期增长6.94%；费用成本2104.41万美元，占比9.83%，较上年同期下降13.19%[81] - 大输液非PVC软包原材料成本2.51亿美元，占比71.73%，较上年同期增长8.36%；人员成本4131.34万美元，占比11.80%，较上年同期增长22.15%；费用成本5763.15万美元，占比16.46%，较上年同期增长5.84%[83] - 小容量注射剂原材料成本1.98亿美元，占比70.13%，较上年同期增长17.15%；人员成本2885.65万美元，占比10.23%，较上年同期增长22.86%；费用成本5542.26万美元，占比19.64%，较上年同期增长43.86%[83] - 膏剂原材料成本35357375.38元，占比78.51%；人员成本5228474.15元，占比11.61%；费用成本4450167.78元，占比9.88%；小计45036017.31元[86] - 原料（自产外销）原材料成本73094250.08元，占比91.13%；人员成本3937006.66元，占比4.91%；费用成本3173257.17元，占比3.96%；小计80204513.91元[86] 研发相关情况 - 多年来公司研发投入占比销售收入的8%以上[47] - 2021年公司研发团队7个产品通过一致性评价[50] - 2021年公司派出人员参加国内外培训班120余次，举办内部技术交流与培训350余次[53] - 公司与国内20余家优秀的科研开发机构签约合作[53] - 公司研发投入占销售额比例8%以上，支撑转型升级与可持续发展[65] - 公司与多所高校和科研机构开展科研合作，转化科研成果[65] - 公司及子公司累计拥有400多个药品批准文号[69] - 2021年研发总投入33434.58万元，在研项目60余项[120] - 公司现拥有国家级企业技术中心、院士工作站等国家级省级研发创新平台[120] - 公司在天津增设子公司与原料药小试研究实验室，与总部药物研究院协同推进原料药研发[120] - 公司两个在研抗耐药结核菌1类新药及抗肿瘤1类新药在II期临床研究中，三靶点抗肿瘤1类新药进入I期临床研究，治疗自身免疫炎症1类新药与抗流感病毒1类新药完成临床前研究并申请Pre - IND[121] - 仿制药一致性评价工作中，共计60多个口服制剂和注射剂分别处于不同研究阶段[121] - 报告期内公司获得仿制药批文3个，通过一致性评价产品4个，通过关联审评的原料药备案1个，原料药补充申请1项，1类新药临床默示许可1项[124] - 公司申报仿制药9项，一致性评价产品4项，原料药备案登记2项，顺利通过NMPA专家现场检查6次[124] - 肠内营养乳液已有2个品种完成研究已申报注册，另有其他多个系列产品开发研究中[124] - 三靶点抗肿瘤新药WXWH0240片获得临床默示许可[130] - 阿司匹林肠溶片、盐酸二甲双胍缓释片等多个项目已获批[130] - 拉米夫定片项目因市场前景和研发进度考虑终止[130] - 阿德福韦酯片、富马酸丙酚替诺福韦片等多个项目审评中[127] - 艾司奥美拉唑镁胶囊发补研究中[127] - 盐酸鲁拉西酮片、盐酸伊托必利片等多个项目待申报[127] - 西格列汀二甲双胍片、琥珀酸美托洛尔缓释胶囊等多个项目中试研究[127] - 公司2021年多个药品研发项目有投入，如阿司匹林片工艺创新研发项目投入1487668.01元，鲁拉西酮片研发项目投入5959884.18元等[138] 公司运营流程 - 公司采购流程分5个阶段，招标采购从合格供应商数据库选3家以上供应商[58][61] - 每年年末安全生产部召集多部门制定下一年度生产计划，再分解到月和周[60][61] - 公司销售模式分直销和经销，直销针对终端客户，经销针对医药流通企业[63] - 公司采购时供应部对大宗物料和价格波动大原料长期跟踪比价，降低成本[58] - 公司质量管理部对采购物资抽样检验，合格入库，不合格退换货[61] - 公司各车间严格执行生产计划，出现异常及时向上级反映[62] - 公司在全国主要省市设办事处，保障销售渠道稳定，加强售后服务[65] 医保与中标信息 - 胞磷胆碱钠氯化钠注射液100ml:胞磷胆碱钠0.5g与氯化钠0.9g×100袋于2021年新纳入医保目录[113] - 溴芬酸钠滴眼液中标价格区间为49.79 - 56.50元，医疗机构合计实际采购量为2,069,500[113] - 伏格列波糖胶囊中标价格区间为20.97 - 58.48元，医疗机构合计实际采购量为1,700,176[113] - 利巴韦林注射液中标价格区间为1.74 - 6.10元，医疗机构合计实际采购量为29,854,830[113] - 奥美拉唑肠溶片中标价格区间为2.74 - 19.5

营业收入情况 - 本报告期营业收入925,611,868.13元，同比减少6.72%；年初至报告期末营业收入2,757,165,803.14元，同比增加4.03%[7] - 2021年前三季度营业总收入27.57亿元，2020年同期为26.50亿元[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,805,324.26元，同比减少29.59%；年初至报告期末为285,501,004.31元，同比减少12.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,104,992.10元，同比减少34.40%；年初至报告期末为264,679,750.26元，同比减少14.20%[7] - 2021年前三季度净利润2.85亿元，2020年同期为3.24亿元[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比减少28.13%；年初至报告期末为0.63元/股，同比减少12.50%[10] - 2021年基本每股收益0.63元/股，2020年为0.72元/股[33] - 2021年稀释每股收益0.63元/股，2020年为0.72元/股[33] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,523,486.64元，同比减少88.94%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.0241499598亿美元，2020年同期为23.4208664427亿美元[36] - 2021年前三季度收到的税费返还为265.254448万美元，2020年同期为211.500489万美元[36] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为24.899590446亿美元，2020年同期为24.4859589513亿美元[36] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为24.5543555796亿美元，2020年同期为21.3640696528亿美元[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3452.348664万美元，2020年同期为3.1218892985亿美元[36] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为32.8739703353亿美元，2020年同期为2.3042078638亿美元[36] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为31.9108152087亿美元，2020年同期为9558.595999万美元[38] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9631.551266万美元，2020年同期为1.3483482639亿美元[38] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2127427908亿美元，2020年同期为1386.509848万美元[38] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.9107460769亿美元，2020年同期为4.5936820004亿美元[38] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5,930,758,153.06元，较上年度末减少3.81%；归属于上市公司股东的所有者权益4,970,050,015.40元，较上年度末增加3.52%[10] - 2021年9月30日货币资金为470,111,640.58元，2020年12月31日为661,417,436.51元[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,721,846,024.07元，2020年12月31日为1,875,243,100.02元[22] - 2021年9月30日应收账款为585,265,758.74元，2020年12月31日为498,901,812.25元[22] - 2021年9月30日存货为646,847,634.97元，2020年12月31日为572,118,681.59元[22] - 2021年9月30日资产总计为5,930,758,153.06元，2020年12月31日为6,165,710,473.50元[25] - 2021年9月30日流动负债合计为882,860,412.46元，2020年12月31日为1,284,346,085.73元[25] - 2021年9月30日非流动负债合计为76,996,973.66元，2020年12月31日为79,419,298.50元[25] - 2021年第三季度末负债合计9.60亿元，2020年同期为13.64亿元[27] - 2021年第三季度末所有者权益合计49.71亿元，2020年同期为48.02亿元[27] 费用情况 - 2021年前三季度营业总成本25.26亿元，2020年同期为23.61亿元[27] - 2021年前三季度销售费用9.22亿元，2020年同期为8.92亿元[31] - 2021年前三季度管理费用1.44亿元，2020年同期为1.29亿元[31] - 2021年前三季度研发费用2.46亿元，2020年同期为2.24亿元[31] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助8,342,015.33元，年初至报告期末为23,527,592.69元[10] 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-28.92%，原因是报告期内银行贷款减少[12] - 应收款项融资变动比例为-31.14%，原因是报告期内银行承兑汇票减少[12] - 其他应收款变动比例为59.04%，原因是报告期内业务款项及项目保证金增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,051[15] - 辰欣科技集团有限公司持股165,673,200股，持股比例36.54%，质押81,709,609股[15] - 四川科伦药业股份有限公司持股45,335,300股，持股比例10.00%[15]