报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.63亿元，上年同期18.32亿元，同比增长1.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，上年同期1.83亿元，同比增长0.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，上年同期1.70亿元，同比增长1.10%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9352.16万元，上年同期3778.40万元，同比增长147.52%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.03亿元，上年度末50.56亿元，同比增长0.94%[26] - 本报告期末总资产62.96亿元，上年度末63.64亿元，同比下降1.06%[26] - 本报告期基本每股收益0.41元/股，上年同期0.40元/股，同比增长2.50%[26] - 本报告期稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.40元/股，同比增长2.50%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，上年同期0.37元/股，同比增长2.70%[26] - 2022年上半年度公司累计实现营业收入18.63亿元，同比增加1.74%；净利润1.84亿元，同比增加0.74%；扣非净利润1.71亿元，同比增加1.10%[47] - 营业成本8.40亿元，同比增加8.98%；销售费用5.55亿元，同比减少9.90%；管理费用1.23亿元，同比增加41.22%；财务费用 - 0.15亿元，同比减少513.69%；研发费用1.50亿元，同比减少4.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额9352.16万元，同比增加147.52%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.97亿元，同比减少2088.01%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.39亿元，同比减少143.37%[47] - 货币资金期末数6.23亿元，占总资产9.89%，较上年期末减少33.66%[50] - 应收账款期末数7.07亿元，占总资产11.22%，较上年期末增加39.03%[50] - 应收款项融资期末数2806.15万元，占总资产0.45%，较上年期末减少75.20%[50] - 预付款项期末数1.11亿元，占总资产1.77%，较上年期末增加223.25%[50] - 其他流动资产期末数687.93万元，占总资产0.11%，较上年期末减少78.49%[50] - 期末货币资金余额为622,955,861.80元，期初为938,978,097.65元[143] - 期末交易性金融资产余额为1,714,216,881.08元，期初为1,484,640,621.98元[143] - 期末应收票据余额为299,861,941.69元，期初为427,139,439.92元[143] - 期末应收账款余额为706,573,724.12元，期初为508,206,713.56元[143] - 期末预付款项余额为111,422,622.79元，期初为34,469,922.06元[143] - 期末存货余额为616,087,500.97元，期初为594,647,644.09元[143] - 期末流动资产合计4,118,057,544.09元，期初为4,144,561,164.39元[143] - 期末固定资产余额为1,287,681,840.21元，期初为1,378,504,137.26元[143] - 公司资产总计期末余额为6,296,285,146.34元，期初余额为6,363,715,061.04元[145] - 公司负债合计期末余额为1,192,495,740.37元，期初余额为1,308,143,576.19元[148] - 公司所有者权益合计期末余额为5,103,789,405.97元，期初余额为5,055,571,484.85元[148] - 公司非流动资产合计期末余额为2,178,227,602.25元，期初余额为2,219,153,896.65元[145] - 公司流动负债合计期末余额为1,111,993,070.10元，期初余额为1,218,940,115.64元[145] - 公司非流动负债合计期末余额为80,502,670.27元，期初余额为89,203,460.55元[148] - 母公司流动资产合计期末余额为3,764,709,773.37元，期初余额为3,855,430,282.36元[150] - 使用权资产期末余额为11,410,322.31元，期初余额为12,872,391.37元[145] - 无形资产期末余额为207,054,511.54元，期初余额为210,820,294.07元[145] - 长期待摊费用期末余额为2,600,420.44元，期初余额为2,046,619.14元[145] - 2022年上半年营业总收入为18.63亿元，较2021年同期的18.32亿元增长1.74%[155] - 2022年上半年营业总成本为16.78亿元，较2021年同期的16.53亿元增长1.55%[155] - 2022年上半年净利润为1.84亿元，较2021年同期的1.83亿元增长0.63%[159] - 2022年上半年末资产总计为57.68亿元，较2021年末的58.92亿元下降2.11%[153] - 2022年上半年末负债合计为11.44亿元，较2021年末的12.37亿元下降7.49%[155] - 2022年上半年末所有者权益合计为46.24亿元，较2021年末的46.55亿元下降0.66%[155] - 2022年上半年投资收益为1208.80万元，较2021年同期的2092.44万元下降42.23%[159] - 2022年上半年公允价值变动收益为821.39万元，较2021年同期的1499.85万元下降45.23%[159] - 2022年上半年信用减值损失为1154.64万元，较2021年同期的632.05万元增长82.68%[159] - 2022年上半年资产减值损失为1490.41万元，较2021年同期的2706.86万元下降44.94%[159] - 2022年上半年综合收益总额为183,059,894.04元，2021年同期为179,832,937.40元[161] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2021年同期均为0.40元/股[161] - 2022年上半年营业收入为1,637,138,660.01元，2021年同期为1,573,292,882.32元[161] - 2022年上半年营业成本为786,596,385.93元，2021年同期为703,426,068.51元[161] - 2022年上半年营业利润为101,742,807.91元，2021年同期为90,771,232.32元[164] - 2022年上半年净利润为104,492,781.13元，2021年同期为90,497,486.14元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,596,606,184.79元，2021年同期为1,638,677,222.55元[168] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,503,084,604.94元，2021年同期为1,600,893,264.73元[168] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为93,521,579.85元，2021年同期为37,783,957.82元[168] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为18,848,714.38元，2021年同期为40,561,159.18元[168] - 2022年半年度经营活动现金流入小计13.6734075455亿元，2021年同期为14.0731203523亿元[174] - 2022年半年度经营活动现金流出小计13.3912722131亿元，2021年同期为14.2404211169亿元[174] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2821.353324万元，2021年同期为 - 1673.007646万元[174] - 2022年半年度投资活动现金流入小计11.8283790703亿元，2021年同期为22.2718172663亿元[174] - 2022年半年度投资活动现金流出小计15.0793981850亿元，2021年同期为21.9928029942亿元[174] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.2510191147亿元，2021年同期为2790.142721万元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为800万元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.3879009898亿元，2021年同期为3.2801977908亿元[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3879009898亿元，2021年同期为 - 3.2001977908亿元[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.3528962287亿元，2021年同期为 - 3.0886241574亿元[175] - 综合收益总额为183,758,065.06美元，较之前减少292,099.79美元[181] - 所有者投入和减少资本为1,008,265.78美元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,028,265.78美元，其他为 - 20,000.00美元[181] - 利润分配为 - 135,850,238.70美元[184] - 其他变动金额为 - 698,171.02美元[191] - 本期期末所有者权益合计为5,103,789,405.97美元[191] - 上年期末所有者权益合计为4,801,945,089.27美元[191] - 本期增减变动金额为253,626,395.58美元[193] - 综合收益总额带来的变动为333,901,773.43美元[193] - 所有者投入和减少资本带来的变动为36,607,186.67美元[193] - 利润分配带来的变动为 - 115,935,777.02美元[196] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为680,379.81元[27] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,813,196.75元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益为3,156,622.26元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为11,287.13元[30] 公司行业及业务流程 - 公司所处行业为医药制造业[33] - 公司采购流程包括收集市场信息、制定采购计划、招标或比价采购、签订采购订单、原材料入库5个阶段[33] - 招标采购时供应部从合格供应商数据库挑选3家以上供应商[33] - 公司销售模式分为直销和经销两种[37] - 经销客户有传统经销商和配合公司开展销售配送的配送商两种类型[37] - 公司主营业务未发生变化，经营范围有修订[33] 子公司财务数据 - 辰欣佛都药业（汶上）有限公司注册资本1亿元，总资产4.79亿元，净资产4.03亿元，归属于母公司净利润5892.01万元[54] - 山东辰龙药业有限公司注册资本5000万元，总资产2.91亿元，净资产2.04亿元，归属于母公司净利润1979.57万元[54] 募投项目情况 - 截至2022年1月27日，“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”剩余募集资金余额7291.55万元，占该项目募集资金承诺投资额的48.61%[62] - “cGMP固体制剂车间二期工程项目”达到预定可使用状态的日期调整为2023年6月30日[62][63] - 截至2022年3月7日，“研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，未支付的项目尾款476.96万元已支付，专用账户