本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-071 辰欣药业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2023 年第三 季度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召 开情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信 息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 11 月 20 日上午 9:00-10:00，董事长、总经理、财务总监杜振新先 生、独立董事蔡弘女士和董事会秘书续新兵 ...

北京市盈科 (济南) 律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科(济南) 律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 【2023】盈济南非诉字第JN 号 致:辰欣药业股份有限公司 北京市盈科(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于2023年11月14 日召开的 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中. 本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对公 司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表 决程序和表决结果的合法性发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案内容 以及该等议案所表述的 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-070 辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,983,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5655 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 限公司一园区办公楼六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 13:30 投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 签到时间：2023 年 11 月 14 日 下午：13:00-13:20 二 0 二三年十一月 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办 公楼六楼会议室 会议主持人：董事长杜振新先生 一、会议议程 1、 宣布会议开始 2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 3、董事会秘书宣读股东大会会议须知； 4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-069 辰欣药业股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到戈韬先生递 交的书面辞职报告，戈韬先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董 事会董事职务。辞职后，戈韬先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，戈韬先生的辞职不会导致公司 董事人数低于法定最低人数，也不影响公司及董事会的正常运作，亦不会对公司 的日常运营产生不利影响。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 戈韬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职责， 公司董事会对戈韬先生为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 1 / 1 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-068 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 / 2 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说 ...

财务表现 - 辰欣药业2023年第三季度营业收入为990,148,276.93元，同比增长-5.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为126,294,775.88元，同比增长16.64%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为115,799,485.69元，同比增长12.12%[5] - 基本每股收益为0.28元，同比增长21.74%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.19个百分点，达到2.23%[5] - 总资产为7,070,546,451.07元，同比增长3.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,578,328,157.27元，同比增长4.62%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为10,951,269.27元[6] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,696,099,211.26元，较上一年同期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为2,374,447,239.81元，较上一年同期有所增长[13] - 公司资产总计为7,070,546,451.07元，较上一年同期有所增长[13] - 公司流动负债合计为1,255,884,472.01元，较上一年同期略有下降[14] - 公司非流动负债合计为207,104,682.77元，较上一年同期有所增长[14] - 公司负债合计为1,462,989,154.78元，较上一年同期略有增长[14] - 公司所有者权益合计为5,607,557,296.29元，较上一年同期有所增长[14] 现金流量 - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营活动产生的现金流量净额增长59.28%[9] - 公司营业总收入为3,209,858,058.38元，较去年同期有所增长[14] - 公司营业总成本为2,802,582,394.58元，较去年同期有所增长[14] - 公司营业利润为407,275,663.80元，较去年同期有所增长[14] - 公司流动资产合计为4,245,477,199.45元，其中存货占比较大[19] - 非流动资产合计为2,206,911,631.38元，主要包括固定资产和无形资产[19] - 公司总负债为1,369,129,415.91元，较上一季度略有下降[20] - 公司所有者权益合计为5,083,259,414.92元，较上一季度有所增长[20] - 经营活动产生的现金流量为2,466,279,142.19元，较去年同期有所增长[22] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,549,209,621.46，同比增长14.4%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为2,245,573,857.89，同比增长4.6%[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为2,633,108,454.87，同比增长36.7%[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为2,956,388,898.74，同比增长32.7%[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为90,964,600.75，同比增长30.1%[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为188,707,364.14，同比增长42.0%[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-117,196,080.41，同比下降67.2%[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为731,396,718.77[23]

一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司" ）第四届监事会第二十二次会议 于2023年10月26日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会 议通知于2023年10月20日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应 出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-065 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经监事会审议，同意以下议案：公司编制的 2023 年第三季度报告，可以全 面、客观、真实的反映公司 2023 年第三季度经营情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-066 ●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"辰欣药业"）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余11,479.13万元（含 累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,562.13万元，最终金 额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 ●上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "cGMP 固体制剂车间二期工程项目"和"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"已经建 设完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目予 以结项。 1、"cGMP 固体制剂车间二期工程项目"剩余募集资金余额4,302.88万元（为累 计 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-064 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生 主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，公司编制的 2 ...