募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入8.0377317922亿元，未使用余额2.8295079133亿元[3] - 2023年度新增募集资金使用金额1.4955856333亿元[9] - 截至2017年11月25日，公司自筹资金预先投入募投项目1.9312542841亿元[11] - 截至2023年12月31日，用募集资金等额置换金额累计4.9697165356亿元[13] 项目投入与收益 - “CGMP固体制剂车间二期工程项目”2023年销售收入4068.72万元，利润1077.99万元[28] - “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”2023年销售收入12204.86万元，利润1227.98万元[31] - “2.4亿瓶袋直立式软袋项目”2021年销售收入55847.36万元，利润7803.38万元[31] 项目完工与节余 - “CGMP固体制剂车间二期工程项目”和“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”分别于2023年6月30日和9月30日完工[17] - “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”节余3919万元[18][19][28] 资金使用决策 - 2023年8月24日公司同意以不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期20000万元[16] - 公司拟以不超过4600万元募集资金临时补充流动资金，2020年11月16日归还[28] 项目变更情况 - 2019年公司将原三个募集资金投资项目变更为三个新项目[28] - 变更原因是原项目实施背景变化，为应对政策、提效降险[31] - 变更方式是原项目资金投入新项目，差额补充流动资金[31]

公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占比三分之一[2] - 2023年独立董事出席8次董事会、4次股东大会，无缺席委托[5] - 2023年独立董事出席6次董事会专门委员会会议[6] - 2024年2月起，张宏不再担任公司独立董事[22] 业务合规 - 报告期内公司等遵守履行承诺，无违反情况[15] - 2023年度无对外担保等情况[16] - 公司对2023年末内部控制有效性评价为有效无重大缺陷[19] - 2022年度募集资金存放使用合规[19] 财务相关 - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度审计[16] - 公司严格兑现2023年度高管薪酬[17] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，方案合规[20] - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[20] 信息披露 - 报告期内披露2022年及2023年各季度报告[18] 其他事项 - 2023年12月1日独立董事审议通过增加关联交易议案[8] - 2023年3月审计委员会讨论2022年度财务数据和审计计划[10] - 2023年独立董事参与1次业绩说明会[11] - 独立董事审核关联交易议案，认为无重大影响等[15] - 公司及子公司符合分拆上市要求[17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] 业务业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[6] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[6] 费用情况 - 2021 - 2023年审计费用合计均为120万元[13] - 2024年度年报审计费用70万元，内控审计费用20万元，预计下降25%[12] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] - 近三年受行政处罚3次等[8] - 2024年4月续聘议案待股东大会审议[14]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东会议，含1次定期和3次临时，审议通过27项议案[3] - 2023年召开8次董事会会议，审议通过53项议案[6] - 2023年董事会下设审计等4个委员会分别召开4、1、1、1次会议[11] 重要会议及审议事项 - 2023年4月21日年度股东大会审议2022年度报告等议案[4] - 2023年6月26日第一次临时股东大会审议子公司分拆上市议案[5] - 2023年12月1日董事会会议审议终止子公司分拆上市等议案[9] 信息披露 - 2023年在指定媒体披露142份公告，含138份临时公告和4份定期报告[16] 公司治理 - 2023年按法规全面运作公司治理和规范运作[13] - 报告期内建立健全内部控制制度，修订多项治理相关制度[14][15] 投资者关系 - 报告期内召开2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[19] 未来展望 - 2024年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[20] - 2024年董事会带领管理层加强内部制度执行力度推动发展[20]

业绩说明会安排 - 2024年5月9日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者4月24日至30日16:00前可提问[5][7] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者5月9日可在线参与，会后可查看情况[7][8] 报告发布 - 公司2024年4月23日发布2023年度报告[3]

股东大会时间 - 2024年5月21日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[5] 会议地点 - 山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业一园区办公楼六楼会议室[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月16日[13] 登记信息 - 2024年5月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记[16] - 登记地点为公司证券部办公室[16] 其他 - 请出席者2024年5月21日13:00前报到[17] - 会议联系人孙伟，电话0537 - 2989906 [17]

业绩总结 - 2023年度销售收入44.62亿元，营业收入44.62亿元，较上期增长9.75%[7][31] - 2023年度营业成本18.39亿元，较上期增长2.89%[31] - 2023年度营业利润5.93亿元，较上期增长62.10%[31] - 2023年度净利润5.25亿元，较上期增长49.15%[31] - 2023年末公司合并资产总计73.38亿元，较期初增长7.66%[22] 资产负债 - 2023年末公司存货为7.08亿元，较期初增长22.01%[22] - 2023年末流动负债合计12.46亿元，较期初有所下降[29] - 2023年末非流动负债合计1.73亿元，较期初有所上升[29] - 2023年末股东权益合计57.66亿元，较期初增长7.65%[24] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计38.63亿元，较上期增长约10.84%[35] - 2023年经营活动现金流出小计34.11亿元，较上期增长约5.73%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，较上期增长约74.79%[35] 股东权益 - 2023年母公司股东权益合计期初余额4,914,468,621元，期末余额5,228,039,856元[41] - 2023年股本期初余额53,313,000元，期末余额52,775,129元，减少537,871元[41] - 2023年未分配利润期初余额2,383,829,351.83元，期末余额2,683,318,163元，增加299,488,812元[41] 市场扩张和并购 - 2023年8月公司收购吉林双药药业集团有限公司11%股权，收购后持股60%，10月该公司更名为辰欣药业吉林有限公司[132] - 收购山东永辰医药有限公司股权成本100万元，股权取得比例100%[198] - 收购海南欣盛医药科技有限公司股权成本120万元，股权取得比例100%[198] 研发投入 - 2023年研发费用本期合计发生额为374,882,920.16元，上期为335,168,591.26元[175] - 2023年研发费用中工艺开发及制造费108,357,132.75元，材料费79,991,603.41元，职工薪酬83,736,329.37元等[173]

业绩总结 - 审计公司2024年4月22日审核辰欣药业2023年财报[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）2133.4万元，差额7055.60万元[10] 其他 - 审计公司认为辰欣药业资金占用汇总表符合规定[6]

公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、4次股东大会，无缺席和委托出席[6] - 2023年独立董事出席5次董事会专门委员会会议[7] - 2023年12月1日独立董事召开专门会议审议关联交易议案[8] - 2024年2月起蔡弘不再担任公司独立董事[23] 财务与合规 - 2023年3月审计委员会与年审会计师讨论2022年度财务数据报表和审计计划[9] - 独立董事审核2022年度日常关联交易议案，认为无重大影响、定价合理[15] - 2023年度公司无对外担保等违规资金情况[16] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度审计[16] - 公司严格兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] 信息披露与评价 - 报告期内公司披露2022年年度及2023年各季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] - 公司2022年度募集资金使用无违规，部分募投项目结项补充流动资金[19][20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 其他事项 - 公司及子公司山东辰欣佛都药业符合分拆上市要求[17] - 2023年独立董事参与2次业绩说明会解答投资者问题[11]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.59%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为90.43%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]