会议相关 - 辰欣药业第五届董事会第六次会议于2025年1月6日召开，9名董事全部出席[3] - 多项议案表决通过，《关于会计估计变更的议案》等需提交股东大会审议[4][6][7][8] - 公司拟定于2025年1月24日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事变动 - 公司第五届董事会非独立董事黄保战辞职，提名戈韬为候选人[7] - 戈韬1980年出生，曾在科伦药业任职，未持股且无关联关系[11]

会计估计变更 - 2025年1月1日起机器设备折旧法由双倍余额递减法改为平均年限法[8][9] - 变更后预计使用寿命8 - 10年，预计净残值率5%[10] - 采用未来适用法，无需追溯调整[10] 会议审议 - 2025年1月6日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[12] 数据影响 - 假设2022年执行，2022 - 2024年折旧费用分别为 - 1506.97万元、 - 987.04万元、 - 402.31万元[12] - 假设2022年执行，2022 - 2024年利润总额、总资产、净资产分别增加对应金额[12] - 变更后预计2025年折旧费用减少1710.56万元，利润总额增加约1710.56万元[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日13点30分在山东济宁召开[3] - 网络投票时间为1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议《关于会计估计变更的议案》等两项议案[7] 股权及登记信息 - 股权登记日为1月21日，A股代码603367[15] - 股东登记时间为1月22日，地点在公司证券部[17] 其他信息 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[4] - 对中小投资者单独计票的是两项审议议案[12]

募集资金 - 公司公开发行10000万股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额4876.041228万元[6] 委托理财 - 2024年8月27日董事会同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400975】结构性存款，期限95天[2][8] - 产品预计年化收益率1.50% - 2.25%[8][13] - 产品成立日2024年12月26日，到期日2025年3月31日[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，未收回闲置募集资金理财产品金额4500万元，占最近一期期末货币资金1.94%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财情况 - 公司拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为4500万元[20] - 最近12个月实际投入金额1.89亿元，实际收回本金1.44亿元，实际收益105.96万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.70%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.20%[21] - 目前已使用理财额度4500万元，尚未使用3500万元，总理财额度8000万元[21]

公司治理 - 2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关事项[2] 工商变更 - 2024年9月25日完成增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 近日完成变更注册资本的工商登记并取得新《营业执照》[2] 变更详情 - 变更后注册资本为肆亿伍仟贰佰柒拾伍万肆仟壹佰贰拾玖元整[3] - 经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[1] 章程修订 - 根据《上市公司独立董事管理办法》修订《公司章程》相关规定[1]

股权结构 - 辰欣科技集团持股118,891,080股，占总股本26.26%[2] - 杜振新直接持股3,639,000股，占比0.80%[5] - 辰欣科技集团及其一致行动人合计持股122,530,080股，占总股本27.06%[2] 股份质押 - 本次辰欣科技集团质押7,000,000股，累计质押34,000,000股[2] - 质押起始日2024.12.11，到期日2027.12.11，质权人为中信银行济宁分行[5] 质押影响 - 融入资金用于日常经营，风险可控，不影响控制权和经营[6]

股权结构 - 辰欣科技集团持股118,891,080股，占总股本26.26%[2] - 辰欣科技集团及其一致行动人合计持股122,530,080股，占总股本27.06%[2] - 杜振新直接持股3,639,000股，占总股本0.80%[2][7] 股份质押 - 本次解除质押1000万股，占辰欣科技集团持股8.41%，占总股本2.21%[2][6] - 解除质押后，辰欣科技集团累计质押27,000,000股，占其持股22.71%，占总股本5.96%[2] - 质押登记日2021.04.26，解除日2024.11.27[6]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.22元[2] - 以总股本452,754,129股为基数，派发现金红利99,605,908.38元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/21，除权（息）日和发放日为2024/11/22[2][6] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9][10] - 限售股、QFII等税后每股派0.198元，其他每股派0.22元[10][11][12]

业绩情况 - 前三季度大输液业务营收13.38亿元，小容量注射液业务营收8.76亿元，均同比下降[7] - 特医食品营收稳步发展[8] - 出口业务同比增长[9] 产品进展 - Q3取得2个品种生产批件，完成8个仿制药注册申报[6] - 2个品种通过仿制药一致性评价，完成3个品种申报[6] 未来展望 - 争取Q4总营收回升[10] - 海外市场是未来重要发展方向[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/[4][5][6][7][8] - 董事长、总经理等参加，特殊情况人员可能调整[6] 投资者参与 - 2024年10月30日至11月7日16:00前可提问[2][7] - 2024年11月11日可在线参与业绩说明会[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年10月30日[9]