会议相关 - 辰欣药业第五届监事会第八次会议于2025年4月21日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][13][14][18] 报告披露 - 《辰欣药业股份有限公司2025年第一季度报告》等在上海证券交易所网站披露[16][17] 分红相关 - 公司拟增加分红频次，提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案[17] - 2025年度中期分红需满足净利润为正等条件[17]

业绩数据 - 2024年度公司完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[10] - 2024年度公司实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[10] - 2024年度公司实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为50,890.62万元，同比下降2.38%[10] - 2024年末公司总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[10] - 2024年末公司负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[11] 未来展望 - 2025年公司力争实现营业收入44亿元以上[12] 分红与股本 - 2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[14] - 截至2024年12月31日，公司总股本为452,754,129股[14] 议案表决 - 提请股东大会决定2025年中期分红方案的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 2024年度内部控制自我评价报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[21] - 续聘会计师事务所的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案表决6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[28] - 董事会对会计师事务所2024年履职情况评估报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[29] - 制定《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度（2025年4月）》的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 同意于2025年5月20日下午13:30召开2024年年度股东大会，表决9票同意，0票反对，0票弃权[34] 薪酬与费用 - 2024年度非独立董事田鹏美女士和戈韬先生每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[22] - 2025年度独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前）[23] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[26]

业绩数据 - 2024年度净利润508,906,193.71元[4] - 2024年拟每股派现0.44元含税，半年度已派0.22元，合计派199,211,816.76元，占比39.15%[4] - 近三年累计现金分红548,296,863.22元，回购注销4,794,103.82元[6] 股本与利润 - 截至2024年底总股本452,754,129股，未分配利润3,343,534,134.31元[3][4] 方案进展 - 2025年4月21日董事会通过利润分配方案提请审议[9]

分红方案 - 公司提请授权董事会决定2025年中期分红方案[1] - 分红前提是净利润、未分配利润为正且现金流匹配[1] - 分红金额不超当期净利润40%，计划下半年实施[1] 授权情况 - 授权期限自2024年股东大会通过至分红实施完毕[2] - 除规定事项外，董事长可代表董事会行使授权[2] 审议进度 - 2025年4月21日相关议案通过审议，将提交股东会[3] 不确定性 - 2025年中期分红方案实施存在不确定性[4]

财务审计 - 2025年4月21日出具辰欣药业2024年财报审计报告[3] - 非经营性资金占用及往来情况汇总表符合规定[6] 应收账款 - 向济宁市古规省历应收账款0.59万元[10] - 向山东成尿圣润笔l药应收账款3438.48万元[10] - 向山东反欣大药房等应收账款660788.64万元[10] 关联资金 - 其他关联资金往来总计涉及金额3593.78万元[10]

财务评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.76%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88.77%[15] 内控缺陷判定标准 - 财务报告内控缺陷影响额大于营收总额1%为重大缺陷[16] - 财务报告内控缺陷影响额大于营收总额0.5%并小于1%（含）为重要缺陷[16] - 财务报告内控缺陷影响额小于营收总额0.5%（含）为一般缺陷[16] - 非财务报告内控直接财产损失金额大于营收总额1%为重大缺陷[18] - 非财务报告内控直接财产损失金额大于营收总额0.5%并小于1%（含）为重要缺陷[18] - 非财务报告内控直接财产损失金额小于营收总额0.5%（含）为一般缺陷[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[23] 公司基本信息 - 公司注册资本5110万[24]

业绩总结 - 2024年度销售收入为39.82亿元[7] - 本期营业收入为39.816亿元，上期为41.623亿元[29] - 本期净利润为5.1494亿元，上期为5.2642亿元[29] 财务状况 - 2024年末流动资产合计4961714730.43元，期初余额为1969807069.20元[23] - 2024年末非流动资产合计2592100079.62元，期初余额为2368031083.74元[23] - 2024年末负债合计1566866075.86元，期初余额为1571382826.12元[24] - 2024年末股东权益合计5986948734.19元，期初余额为5766455326.82元[24] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额5.10亿元，上期为3.56亿元[35] - 2024年度投资活动现金流量净额 -2174.53万元，上期为 -3.78亿元[32] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -3.62亿元，上期为 -1.34亿元[32] 资产变动 - 存货期末账面余额879,374,466.77元，跌价准备68,941,736.67元，账面价值810,432,730.10元[139] - 固定资产期末余额为11.3642399336亿美元，期初余额为13.1662639306亿美元[145] - 在建工程期末余额为4.0579555468亿美元，期初余额为6667.605246万美元[148] 收入成本 - 主营业务收入本期3971557182.62元，成本1727873244.05元；上期收入4451210476.25元，成本1837452093.82元[173] - 其他业务收入本期10015050.33元，成本1220806.48元；上期收入11138159.82元，成本1572149.05元[173] 费用利润 - 本期销售费用为10.93997亿元，上期为13.34659亿元[29] - 本期研发费用为4883.012万元，上期为6955.061万元[29] - 归属于母公司股东的本期净利润为5.08906亿元，上期为5.21338亿元[29]

交易审议规则 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议通过并披露[7] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会通过后还需股东大会审议[7] - 金融衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东大会[8] - 金融衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东大会[8] 交易原则与方式 - 公司进行证券投资与金融衍生品交易应遵循合法合规、审慎稳健、安全和有效原则[6] - 公司开展金融衍生品交易应与有资格金融机构进行，以自身或子公司名义设账户，用自有资金交易[6] 交易监管与汇报 - 公司财务部门按月对证券与衍生品交易业务财务结果核算并上报财务总监[11] - 公司审计部至少每半年对证券投资与衍生品交易事项审计监督并出具报告[11] - 公司证券部门协助董事会秘书办理证券投资与金融衍生品交易信息披露事务[11] 交易止损与披露 - 单项金融衍生品交易累积亏损金额达到当年已批准本金的30%时，应召开董事会决策是否止损并停止交易[13] - 金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[14] 交易风险控制 - 公司进行证券投资要执行严格风险控制原则，操作人员与资金管理人员分离，资金调拨按公司资金支出内部控制制度履行审批流程[14] - 证券投资交易相关人员在规定额度内使用资金，不得擅自放大投资规模[14] - 公司采取分散投资策略控制投资规模，通过对被投资证券定期分析等手段回避、控制投资风险[14] - 公司内部制定证券投资止损机制控制投资风险[15] 交易进展汇报 - 证券投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时相关负责人应向董事长和总经理报告并知会董事会秘书，董事长报告公司董事会[16] 交易违规处理 - 业务出现重大风险或可能出现重大风险且达监管机构规定披露标准时应向上海证券交易所报告并公告[18] - 对违反规定开展业务或疏于管理造成重大损失的相关人员公司将严肃处理并追究责任人责任[20]

公司治理 - 截至2024年12月31日，公司有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均积极出席[6] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议5次[7] 合规运营 - 2024年公司、控股股东及实际控制人无违反承诺情况[15] - 2024年度日常经营性关联交易条件公平合理[15] - 2024年公司无对外担保等违规情况[15] 财务与报告 - 续聘大信会计师事务所进行2024年度审计[16] - 2024年按程序兑现高管薪酬[17] - 2024年披露多份报告并评价内控有效性[17] 利润分配 - 审议2023年度及2024年中期现金分红方案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[21]

公司治理 - 截至2024年12月31日，公司有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2024年独立董事参加6次董事会、3次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年独立董事出席6次董事会专门委员会会议[7] 合规运营 - 报告期内，公司及相关方无违反承诺、变更或豁免承诺情形[15][18] - 2024年度公司无对外担保等违规情况[16] - 公司募集资金存放与使用符合规定[18] 审计与披露 - 续聘大信会计师事务所进行2024年度财务报告及内控审计[16] - 报告期内披露多期报告，对内控有效性评价并编制报告[17] 利润分配 - 审议2023年度及2024年中期利润分配方案，采用现金分红[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[21]