| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 照依法自主开展经营活动） 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述经营范围的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法批准和登记，公司的经营范围：从 | | | 事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电 | | 第十四条 经依法批准和登记，公司的经营范围：从 | 机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油 | | 事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电 | 发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生 | | 机 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 重要内容提示： 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下 简称"莱克转债"）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日， 累计已有 21,000 元"莱克转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 619 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00010783%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"莱克转债" 金额为 1,199,979,000 元，占"莱克转债"发行总额的 99.9983%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"莱克 转债"转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 30 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于不向下修正"莱克转债"转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券 1,200 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元。本次发行的可转债期 限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。债券票面 利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 1 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307 号文同意，可转换公司债券 于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，债券 代码"113659"。 公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 28 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 1 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 1 重新开始计算，若再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"莱克转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 2022年莱克电气股份有限公司公开发行可 转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告 ...

可转债发行 - 2022年9月经核准可发行不超12亿元可转换公司债券[9] - 2022年10月14日至2028年10月13日为债券期限[13] - 初始转股价格为34.17元/股[22] - 募集资金总额12亿元，扣除费用后净额11.92亿元[59] 业绩数据 - 2023年营业收入87.92亿元，同比降11.52%；净利润11.17亿元，同比增8.42%[56] - 2023年经营现金流净额8.40亿元，同比降1.79%；净资产43.74亿元，同比增3.66%；总资产125.62亿元，同比增9.99%[56] - 2023年基本和稀释每股收益均为1.95元/股，同比增8.94%；扣非后基本每股收益1.71元/股，同比增3.64%[56] - 2023年加权平均净资产收益率25.60%，减少1.27个百分点；扣非后22.52%，减少2.15个百分点[56][57] 募投项目 - 年产8000万件新能源汽车等关键零部件新建项目（一期）累计投入3.473177亿元，进度46.01%[61] - 新增年产环境清洁和健康生活小家电扩建项目累计投入0.757855亿元，进度52.96%[62] - 智能数字化工厂技术改造项目累计投入0.235323亿元，进度19.42%[62] - 补充流动资金累计投入1.7263亿元，进度100%[62] 资金使用 - 2022年10月用1.90289亿元募集资金置换自筹资金[62] - 2022年10月获批用不超7亿闲置资金补流，实际用4.7亿，2023年10月归还[63] - 2023年10月获批用不超5亿闲置资金补流，已用3.15亿[63] - 2022年10月获批用不超8.2亿闲置资金理财，2023年10月获批1亿，期末余额为零[65] 转股价格调整 - 2023年2月17日转股价格从34.18元/股调为34.19元/股[80] - 2023年6月27日转股价格从34.19元/股调为34.20元/股[81] - 2023年7月6日转股价格调为33.20元/股[81] - 2023年10月27日转股价格从33.20元/股调为33.21元/股[83]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简 称"莱克电气"或"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称"中证鹏元"）对公司及公开发行的可转换公司债券（以下简称"莱 克转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"；评级展望为"稳定" ；"莱克转债"前次 信用等级为"AA"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 19 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年莱克电 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整"莱克转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销后，"莱 克转债"的转股价格不变。 因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 174,300 股限制性股票注销实施 完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自 2023 年 2 月 17 日起"莱克转债"的转股价格将由原来的 34.18 元/股调整为 34.19 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 关于"莱克转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 莱克电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 10 月 14 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"、"莱克转债"），每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元。本次预计触发转股价格修正条件的情况：自 2024 年 6 月 11 日（2024 年 6 月 9 日起首个交易日）起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 33.21 元/股的 80%。若未来 20 个交易日内 有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"莱克转债"的转股 价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2022 年 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的 2 名激励对象离职，不再符 合激励条件，以及 1 名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整,对其已获授但 尚未解锁的 54,320 股限制性股票由公司进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 54,320 股 | 54,320 | 股 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 26 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息 ...