投资者关系活动概况 - 活动类别为公司现场接待和电话接待 [1] - 参与单位共26家机构 [1] - 时间为2022年7月7日，地点在公司会议室（电话会议），接待人员为董事会秘书梁金女士 [1] 公司经营情况 - 上半年生产经营正常，虽部分供应商位于疫区使供应链初期受影响，但已基本恢复，需求端通过加大海外及国内非疫情地区销售减少影响 [1] 新产品储备 - 每年推出新产品，在臂式、剪叉式、桅柱式系列有新产品布局，研发以电动款产品为主，如研发米数更高、载重大的电动臂式产品 [1] 毛利率情况 - 2021年综合毛利率为27.85%，较去年下降5.34个百分点，原因一是臂式销售增加影响综合毛利率，二是原材料、运费成本上升及汇率波动 [1][2] - 外部上海运费下行、钢材价格回落有助于降低成本，内部将做好成本管控、发挥规模化优势、增加电动款及境外销售比例改善毛利率 [2] 市场布局 - 2020年境外销售收入7.93亿元，占比28.11%；2021年境外主营业务收入19.79亿元，提升149.44%，占比41.61%，提升13.5个百分点 [2] - 今年海外市场需求升温，与公司销售策略契合，未来坚持国内外市场共同发展 [2] 应对国内竞争策略 - 自主创新提升产品质量和服务，提供高品质、差异化产品，今年向国内提供新产品增强客户粘性 [2] - 加强市场教育，让客户了解产品全生命周期成本和残值重要性 [2] - 加强与国内优质客户战略合作，巩固市场龙头地位 [2] 产品结构变化 - 臂式新产能投放使臂式高空作业平台收入占比从10%左右提升至去年34.61%，今年加大海外销售，仍以剪叉式产品为主 [2] 募投项目进展 - “年产4,000台大型智能高位高空平台项目”建设中，建设期36个月，公司将在保质前提下推进进度 [2]

营业收入和利润变化 - 第三季度营业收入12.24亿元人民币同比下降13.71%[4] - 年初至报告期末营业收入41.68亿元人民币同比增长4.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东净利润3.02亿元人民币同比增长35.51%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润8.76亿元人民币同比增长20.08%[4] - 营业总收入从前三季度39.96亿元增至2022年前三季度41.68亿元，增长4.3%[15] - 营业利润从前三季度8.64亿元增至2022年前三季度10.40亿元，增长20.4%[17] - 2022年前三季度净利润为8.765亿元人民币，同比增长20.1%[18] - 基本每股收益为1.73元/股，同比增长15.3%[19] - 综合收益总额为8.801亿元人民币，同比增长21.0%[19] 成本和费用变化 - 研发费用从前三季度8257.70万元增至2022年前三季度1.50亿元，增长81.1%[17] - 第三季度海运费降低及原材料成本回落[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.61亿元人民币同比大幅增长1,716.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.614亿元人民币，同比增长1716.2%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44.231亿元人民币，同比增长36.4%[20] - 收到的税费返还为2.688亿元人民币，同比增长173.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.018亿元人民币，同比减少272.1%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.755亿元人民币，同比增长114.8%[21] - 取得借款收到的现金为12.277亿元人民币，同比增长7.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为30.859亿元人民币，同比增长96.2%[21] 资产和负债变动 - 总资产108.11亿元人民币较上年度末增长12.91%[5] - 公司总资产从2021年末957.45亿元增长至2022年9月30日1081.06亿元，增幅12.9%[13][14] - 货币资金从2021年末35.14亿元减少至2022年9月30日30.88亿元，下降12.1%[12] - 应收账款从2021年末16.20亿元增至2022年9月30日23.30亿元，增长43.8%[12] - 存货从2021年末13.87亿元增至2022年9月30日16.11亿元，增长16.1%[12] - 交易性金融资产从2021年末5000万元增至2022年9月30日2.8亿元，增长460%[12] - 归属于母公司所有者权益从2021年末59.78亿元增至2022年9月30日66.86亿元，增长11.8%[14] - 短期借款从2021年末4.49亿元增至2022年9月30日4.60亿元，增长2.4%[13] 业务和市场表现 - 境外市场收入占比提升且毛利率高于境内[7] 非经营性损益和外部因素 - 人民币对美元贬值产生汇兑收益[7] - 政府补助计入当期损益1,500万元人民币[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.44亿元人民币，同比增长14.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润5.74亿元人民币，同比增长13.28%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.56亿元人民币，同比增长13.42%[16] - 基本每股收益1.13元人民币，同比增长8.65%[17] - 公司2022年上半年营业收入294,449.69万元，同比增长14.24%[45] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润57,406.24万元，同比增长13.28%[45] - 营业收入2,944,496,873.00元，同比增长14.24%[51] - 营业总收入同比增长14.2%至29.44亿元[118] - 净利润同比增长13.3%至5.74亿元[119] - 营业收入29.14亿元，同比增长14.5%[121] - 净利润5.55亿元，同比增长13.5%[123] - 综合收益总额5.56亿元，同比增长14.3%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,121,250,742.17元，同比增长16.24%[51] - 销售费用75,549,305.31元，同比增长45.31%[51] - 管理费用64,712,719.89元，同比增长51.43%[51] - 财务费用-87,558,954.71元，同比下降4,426.58%[51] - 研发费用8,828.43万元，同比增长44.69%[48] - 营业成本同比增长16.2%至21.21亿元[119] - 研发费用同比增长44.7%至8828.43万元[119] - 财务费用由正转负至-8755.90万元[119] - 研发费用8890万元，同比增长27.4%[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2197万元人民币，较上年同期-9639万元有所改善[16] - 经营活动现金流量净额为-2197万元，同比改善77.2%[125] - 投资活动现金流量净额为-7.80亿元，同比由正转负[125] - 期末现金及现金等价物余额26.35亿元，较期初减少24.9%[125] - 销售商品提供劳务收到现金25.79亿元，同比增长35.5%[124] - 购建固定资产等支付现金2.76亿元，同比增长127.3%[125] - 取得借款收到现金7.69亿元，同比增长48.3%[125] - 销售商品提供劳务收到的现金为21.72亿元，同比增长28.5%[126] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.53亿元改善至2404.72万元[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.66亿元，同比大幅下降324.1%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5881.05万元，同比减少218.0%[127] - 期末现金及现金等价物余额为23.10亿元，较期初减少27.7%[127] 资产和负债变化 - 应收账款2,507,749,045.02元，同比增长54.78%[53] - 应付票据977,521,547.99元，同比增长44.37%[53] - 货币资金期末余额为26.42亿元人民币，较期初35.14亿元减少8.72亿元[112] - 交易性金融资产期末余额为6亿元人民币，较期初0.5亿元大幅增加5.5亿元[112] - 应收账款期末余额为25.08亿元人民币，较期初16.20亿元增加8.88亿元[112] - 存货期末余额为14.45亿元人民币，较期初13.87亿元增加0.58亿元[112] - 长期应收款期末余额为5.07亿元人民币，较期初5.84亿元减少0.77亿元[112] - 固定资产期末余额为8.77亿元人民币，较期初8.28亿元增加0.49亿元[112] - 在建工程期末余额为1.81亿元人民币，较期初1.15亿元增加0.66亿元[112] - 无形资产期末余额为3.52亿元人民币，较期初2.34亿元增加1.18亿元[112] - 公司总资产从957.45亿元增至1,036.45亿元，同比增长8.2%[113][115] - 货币资金从32.01亿元降至23.15亿元，减少27.7%[116] - 应收账款从17.32亿元增至26.89亿元，增长55.2%[116] - 短期借款从4.49亿元增至5.76亿元，增长28.3%[113] - 应付票据从6.77亿元增至9.78亿元，增长44.4%[113] - 交易性金融资产新增6亿元[116] - 存货从13.33亿元增至13.68亿元，增长2.6%[116] - 未分配利润从28.36亿元增至32.38亿元，增长14.2%[113] - 流动负债从31.44亿元增至35.79亿元，增长13.8%[113] - 在建工程从1.15亿元增至1.81亿元，增长57.8%[116] - 短期借款增长27.1%至5.71亿元[117] - 应付票据增长44.4%至9.78亿元[117] - 未分配利润增长14.0%至31.20亿元[117] - 总负债增长16.9%至31.32亿元[117] 业务和产品表现 - 公司产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共80多款规格[20] - 臂式系列最大工作高度达44米，最大荷载454kg[20] - 剪叉式系列最大工作高度达32米，最大荷载1,000kg[20] - 公司是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商[20] - 公司电动款新臂式系列全行程最大载重454kg[34] - 电动臂式产品最大工作高度覆盖24.3米至30.3米[34] - 公司是全球首家实现高米数大载重模块化电动臂式系列产品制造商[34] - 公司拥有1500kg大吸力纯电动玻璃吸盘车等差异化电动产品[34] - 公司采用模块化设计有效缩短研发周期并降低采购物流制造服务成本[36] - 公司是业内首家实现高米数臂式产品以整机形态进入集装箱的企业[36] - 自动化生产线每7分钟下线一台剪叉式产品，每30分钟下线一台臂式产品[40] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[41] - 公司电动剪叉产品最大工作高度突破32米，载重达1000kg[39] - 公司全系列产品已实现电动化，为全球首家实现高米数大载重模块化电动臂式系列产品制造商[38] 研发和技术实力 - 公司拥有专利264项，其中发明专利103项，海外专利59项[38] - 公司参与制定国家标准16项，行业标准9项[38] - 研发费用8,828.43万元，同比增长44.69%[48] - 研发费用同比增长44.7%至8828.43万元[119] - 研发费用8890万元，同比增长27.4%[121] 市场和区域表现 - 2021年全球高空作业平台租赁市场保有量近200万台[25] - 2021年欧洲十国租赁市场保有量为32.46万台，同比增长3%[31] - 2021年欧洲十国租赁市场收入约30亿欧元，同比增长7%[31] - 2021年中国租赁市场保有量为32.97万台，同比增长57%[32] - 2021年中国租赁市场收入约109.82亿元，同比增长47%[32] - 欧美成熟市场臂式高空作业平台保有量占比近40%[31] - 海外市场主营业务收入167,933.55万元，同比增长71.87%，销售占比达58.44%[46] 质量管理和运营 - 公司确立质量至上精益求精经营理念并建立国际标准质量管控体系[37] - 2022年上半年公司多次开展岗位操作规范培训提升员工质量意识[37] - 公司建立顾客质量投诉数据库进行阶段性统计和汇总分析[37] - 公司定期召开供应商质量会议协助建立完善质量管理体系[37] 环保和社会责任 - 公司废水排放执行化学需氧量浓度≤500mg/m³标准[75] - 公司废气总挥发性有机物TVOC排放浓度≤120mg/m³标准[75] - 公司设有4个废水排放口和19个废气排放口[75] - 公司委托第三方处理金属粉尘污泥等危险固废[75] - 公司突发环境事件应急预案设立厂外级和厂区级二级响应[79] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[81] - 公司将电动化作为新产品主要研发方向以实现零排放[82] - 公司严格监控环保设备设施运行并委托资质单位检测[80] - 公司已全面实现全系列产品电动化，电动款臂式、剪叉式新品兼具节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等优势[83] - 公司使用“鼎力智慧云大数据可视化平台”实现对车间水、电、热、气等能源动力的集中动态监测和数字化管理[83] - 公司拥有100%自动焊接生产线、全球首条柔性化大臂自动焊接流水线和业内环保程度最高智能喷涂流水线[83] - 公司成立节能减排工作小组，由董事长担任组长，将绿色低碳发展理念与产品研发方向深度融合[83] - 公司通过大力开展清洁生产手段实现生产过程中节约减能的新突破[83] - 公司不断提升生产工艺技术，优化改进工艺流程，以达到生产制造过程中节能减排要求[83] - 公司积极推广绿色办公政策，使用信息技术实现无纸化办公[83] - 公司实行垃圾分类，促进资源的回收与利用[83] - 公司参与“千企结千村，消灭薄弱村”行动，捐资贫困山区建设鼎力爱心图书馆[84] - 公司协同浙江大学研究生支教团昭觉分团完成“情系凉山 六一圆梦”爱心课桌椅捐赠活动，改善学生教育环境[84] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人许树根承诺承担补缴以前年度社会保险费及滞纳金责任[88] - 许树根承诺不以任何形式占用公司及控股子公司资金[88] - 许树根所持公司股份锁定期为上市后36个月[88] - 许树根承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部首发股份[88] - 许树根承诺承担专利侵权导致的应诉费用和赔偿款项[89] - 德清中鼎承诺在持有公司5%以上股权期间避免同业竞争[89] - 德清中鼎承诺不占用公司及控股子公司资金[89] - 许树根承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[89] - 公司及控股股东实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决及数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况[95] 关联方和投资 - 境外资产409,803,902.82元，占总资产比例3.95%[55] - 公司对外投资总额为2126.32万元人民币，主要系对外投资新设公司[57] - 主要控股公司绿色动力总资产3674.24万元，净资产3302.59万元，营业收入1924.15万元，净利润20.16万元[59] - 主要控股公司上海鼎策总资产146853.93万元，净资产44097.22万元，营业收入5965.53万元，净利润2322.9万元[59] - 参股公司Magni（持股20%）总资产18072.3万元，净资产9552.6万元，营业收入19869.6万元，净利润1957.5万元[59] - 参股公司CMEC（持股25%）总资产14004.26万元，净资产2687.3万元，营业收入14742.29万元，净利润217.75万元[59] - 控股公司德清力冠（持股100%）总资产2674.4万元，净资产528.76万元，营业收入223.84万元，净利润149.35万元[59] - 控股公司Dingli Machinery UK Limited（持股100%）总资产3926.51万元，净资产280.1万元，营业收入2706.28万元，净利润64.6万元[59] - 参股公司TEUPEN（持股24%）总资产2252.2万元，净资产713.1万元，营业收入2099.8万元，净利润33.8万元[59] - 实际控制人许树根持有德清中鼎股权投资管理有限公司39.69%股权[106] - 高管梁金报告期内通过二级市场增持公司股份21.29万股[109] 风险和诉讼 - 公司面临美国"双反"调查风险，将对美国市场开拓及盈利能力造成影响[60] - 公司产品主要原材料为钢材，价格波动将对盈利能力产生不利影响[61] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[94] - 报告期内公司无违规担保情况[92] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[92] 担保情况 - 公司对外担保（不包括子公司）余额为1,802,950.22元[98] - 公司对子公司担保余额合计为709,153,714.79元[98][100] - 公司担保总额（A+B）达710,956,665.01元[98] - 担保总额占公司净资产比例为11.14%[98] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为54,948.75元[98] - 公司及全资子公司为客户提供银行按揭融资担保额度不超过5,000万元[99] - 公司为客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过6亿元[99] - 公司为全资子公司鼎策租赁提供新增担保额度不超过11.815亿元[99] 股东和股本结构 - 截至报告期末普通股股东总数为34,756户[104] - 第一大股东许树根持股230,564,600股，占比45.53%[105] - 公司总股本为506,347,879股[144] - 公司非公开发行新股20,862,308股，每股面值1.00元[144] 会计政策和财务报告 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派息0元含税且无转增[73] - 公司2021年度财务决算报告获股东大会审议通过[71] - 报告期内公司半年报审计情况不适用[93] - 报告期内公司上年年度报告非标准审计意见涉及事项不适用[93] - 报告期内公司破产重整相关事项不适用[93] - 报告期内公司与日常经营相关的关联交易无临时公告披露事项[96] - 报告期内公司资产收购或股权收购出售发生的关联交易无临时公告披露事项[96] - 报告期内公司共同对外投资的重大关联交易无临时公告披露事项[97] - 公司财务报表按照中国财政部企业会计准则及证监会相关规定编制[147] - 公司具有自2022年6月30日起至少12个月的持续经营能力[148] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[151] - 公司营业周期为12个月[151] - 记账本位币为人民币下属子公司根据主要经济环境确定本位币[152] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[153] - 合并财务报表合并范围以控制为基础包括公司及全部子公司[154] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强的低风险投资[157] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算资产负债表日按即期汇率调整[158] - 境外经营处置时外币报表折算差额从所有者权益转入当期损益[159] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具/权益工具）及以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[160] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及债权投资[161] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资和其他债权投资[161] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）指定为其他权益工具投资[161] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产[161] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[160][162] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款[163] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或未保留控制权[163] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[163] - 金融负债现时义务解除或合同条款实质性替换时终止确认[163] - 金融负债合同条款实质性修改导致终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[164] - 金融资产减值测试采用概率加权方法计算预期信用损失现值[164] - 逾期超过30日通常视为金融工具信用风险显著增加[165] - 应收款项和合同资产始终按整个存续期预期信用损失计提准备[166] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提跌价准备[171] - 存货发出计价采用先进先出法[171] - 应收票据不适用预期信用损失特殊处理方法[167] - 应收款项融资同时满足收取现金流和出售目标时分类为公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产[168] - 长期应收款预期信用损失处理方法参照金融资产减值测试方法[174] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者

收入和利润（同比） - 营业收入为12.53亿元人民币，同比增长48.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币，同比增长15.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元人民币，同比增长17.06%[4] - 营业总收入同比增长49.0%至12.53亿元[16] - 公司净利润为1.957亿元人民币，同比增长15.1%[18] - 营业利润为2.313亿元人民币，同比增长15.5%[18] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长11.43%[4] - 稀释每股收益为0.39元/股，同比增长11.43%[5] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长11.4%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长50.8%至8.87亿元[16] - 销售费用同比增长43.4%至3632.38万元[16] - 研发费用为3904万元人民币，同比增长73%[18] - 管理费用为3539万元人民币，同比增长76%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.067亿元人民币，同比改善41.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.248亿元人民币，去年同期为6.926亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.052亿元人民币，同比增长109%[20] - 收到的税费返还为7923万元人民币，同比增长124.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为23.512亿元人民币，同比增加49.3%[22] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为23.56亿元人民币，较年初的35.14亿元人民币减少[12] - 应收账款同比增长24.5%至20.17亿元[13] - 存货同比增长6.8%至14.82亿元[13] - 交易性金融资产同比增长1100.0%至6亿元[13] - 预付款项同比增长127.5%至9534.94万元[13] - 应付账款同比下降12.6%至10.41亿元[14] - 短期借款同比下降19.4%至3.62亿元[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为3.22%，同比减少1.22个百分点[5] - 总资产为95.96亿元人民币，较上年度末增长0.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为61.73亿元人民币，较上年度末增长3.25%[5] - 未分配利润同比增长6.9%至30.32亿元[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.39亿元人民币，同比增长67.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8.84亿元人民币，同比增长33.17%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.59亿元人民币，同比增长37.28%[18] - 基本每股收益为1.82元/股，同比增长32.85%[19] - 加权平均净资产收益率为20.89%，同比增长1.73个百分点[19] - 2021年营业收入493,931.60万元同比增长67.05%[24] - 归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元同比增长33.17%[24] - 营业收入493,931.60万元同比增长67.05%[43][44][46] - 归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元同比增长33.17%[43] - 公司2021年度营业收入为493,931.60万元，较2020年增长67.05%[184] - 营业收入49.39亿元，较2020年29.57亿元增长67.0%[197] - 公司营业利润同比增长31.6%，从7.76亿元增至10.22亿元[198] - 净利润同比增长33.2%，从6.64亿元增至8.84亿元[198] - 基本每股收益同比增长32.8%，从1.37元/股增至1.82元/股[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本349,030.10万元同比增长81.35%[45][46] - 研发费用154,945,424.05元同比增长47.96%[45] - 研发费用同比增长47.96%至1.55亿元，占营业收入比例3.14%[58][59][60] - 管理费用同比增长54.13%至8,843.53万元，主要因员工薪酬及咨询费增加[58] - 财务费用同比增长49.19%至6,908.16万元，主要受汇率变动影响[58] - 公司总成本中直接材料成本占比91.81%，金额达31.5亿元，同比增长84.11%[53] - 臂式产品直接材料成本同比激增199.11%至12.47亿元，占总成本92.57%[53] - 营业成本34.90亿元，较2020年19.25亿元增长81.3%[197] - 研发费用1.55亿元，较2020年1.05亿元增长47.9%[197] - 母公司营业成本同比增长80.4%，从19.31亿元增至34.83亿元[199] - 母公司研发费用同比增长47.2%，从1.06亿元增至1.56亿元[199] - 母公司财务费用同比增长84.6%，从3537.55万元增至6528.76万元[200] - 母公司利息收入同比下降15.0%，从2201.94万元降至1872.32万元[200] - 所得税费用同比增长25.0%，从1.09亿元增至1.37亿元[198] 各业务线表现 - 臂式产品产量4,356台同比增长137.25%[26] - 臂式产品销售收入164,568.20万元同比增长191.00%占比34.61%[26] - 臂式产品销量3,954台，其中电动臂式产品占比58.17%[29] - 臂式产品销售收入164,568.20万元，同比增长191.00%[29] - 臂式高空作业平台收入1,645,681,983.70元同比增长191.00%[47][48] - 剪叉式高空作业平台收入2,846,520,528.63元同比增长32.21%[47][48] - 臂式产品毛利率18.16%同比下降0.88个百分点[47][49] - 臂式高空作业平台生产量同比增长137.25%至4,356台，销售量同比增长182.63%至3,954台[50][51] - 剪叉式高空作业平台销售量同比增长27.53%至44,112台，库存量同比增长18.82%至12,200台[50] - 桅柱式高空作业平台库存量同比激增549.40%至1,617台，生产量同比增长121.74%至4,978台[50][51] 各地区表现 - 国内市场主营业务收入277,676.09万元同比增长36.86%[25] - 海外市场主营业务收入197,872.23万元同比增长149.44%占比41.61%[25] - 海外市场主营业务收入197,872.23万元，同比增长149.44%[29] - 中国境外收入1,978,722,341.50元同比增长149.44%[47][48] - 海外市场实现主营业务收入197,872.23万元，同比增长149.44%[40] 管理层讨论和指引 - 非公开发行募集资金净额1,480,792,122.95元用于年产4,000台高位高空平台项目[27] - 公司推进年产4000台大型智能高位高空平台项目建设[78] - 公司通过精益化管理和智能制造提高生产效率以应对原材料价格上涨[79][82] - 公司加速零部件国产化工作以优化供应链并节省成本开支[79][82] - 臂式产品收入占比提升但利润率不高可能影响综合毛利率[84] - 钢材等主要原材料价格涨幅较大导致产品成本上升[82] - 美国"双反"税率执行对美国市场开拓及盈利能力造成影响[81] - 海外市场面临海运费价格大幅上涨和集装箱短缺等不利因素[85] - 应收账款增加可能面临延期收款或坏账风险[86] - 租赁行业集中度提升可能对公司销售产生影响[87] - 公司加大非贸易摩擦海外市场开拓力度以减少"双反"影响[81] - 公司通过增加电动款臂式产品销售比例改善产品利润率[84] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元人民币，同比下降58.10%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为59.78亿元人民币，同比增长59.67%[18] - 总资产为95.74亿元人民币，同比增长63.14%[18] - 总资产957,446.96万元同比增长63.14%[24] - 归属于上市公司股东的净资产597,816.88万元同比增长59.67%[24] - 经营活动现金流量净额373,661,724.56元同比下降58.10%[45] - 收到的税费返还大幅增加至1.4376亿元，同比增长253.64%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金增至35.1375亿元，同比增长59.34%[62] - 支付给职工及为职工支付的现金增至2.3095亿元，同比增长48.09%[62] - 货币资金增至35.1433亿元，占总资产36.71%，同比增长195.11%[64] - 应收账款增至16.2019亿元，占总资产16.92%，同比增长154.76%[64] - 短期借款增至4.4935亿元，占总资产4.69%，同比增长1,396.12%[64] - 交易性金融资产减少至0.5亿元，同比下降84.85%[64] - 合同负债减少至0.1794亿元，同比下降73.95%[64] - 取得借款收到的现金增至13.2374亿元，同比增长160.95%[63] - 公司总资产同比增长63.1%至95.74亿元（2021年）对比58.69亿元（2020年）[192][193] - 流动资产同比增长78.3%至73.94亿元（2021年）对比41.47亿元（2020年）[192] - 货币资金大幅增长207.1%至32.01亿元（2021年）对比10.43亿元（2020年）[194] - 应收账款同比增长146.4%至17.32亿元（2021年）对比7.03亿元（2020年）[194] - 存货同比增长44.9%至13.33亿元（2021年）对比9.20亿元（2020年）[194] - 短期借款激增1396.3%至4.49亿元（2021年）对比0.30亿元（2020年）[192] - 应付账款同比增长50.6%至11.91亿元（2021年）对比7.91亿元（2020年）[192] - 归属于母公司所有者权益同比增长59.7%至59.78亿元（2021年）对比37.44亿元（2020年）[193] - 资本公积同比增长159.8%至23.74亿元（2021年）对比9.14亿元（2020年）[193] - 未分配利润同比增长36.5%至28.36亿元（2021年）对比20.78亿元（2020年）[193] - 2021年总资产85.58亿元人民币，较2020年52.23亿元增长63.9%[195][196] - 流动资产66.50亿元，较2020年36.64亿元增长81.5%[195] - 净利润未分配利润27.38亿元，较2020年20.13亿元增长36.0%[196] - 资本公积23.73亿元，较2020年9.13亿元增长159.8%[196] - 短期借款4.49亿元，2020年无短期借款[195] - 合同负债1916.81万元，较2020年6880.75万元下降72.2%[195] - 投资性收益1464.89万元，较2020年3671.36万元下降60.1%[197] - 其他综合收益亏损收窄29.7%，从-468.65万元改善至-329.57万元[198] - 浙江鼎力应收账款余额为167,251.70万元，计提减值准备5,232.51万元[187] - 应收融资租赁款余额为150,121.46万元，计提减值准备615.10万元[187] - 货币资金余额为3,514,333,230.83元，较上年增加约195%[191] - 交易性金融资产余额为50,000,000.00元，较上年减少约85%[191] - 应收账款余额为1,620,191,873.61元，较上年增加约155%[191] - 应收款项融资余额为17,801,753.70元，较上年增加约39%[191] - 预付款项余额为41,912,077.91元，较上年增加约30%[191] - 其他应收款余额为4,087,975.17元，较上年减少约29%[191] - 存货余额为1,387,177,645.14元，较上年增加约47%[191] 股利分配和股东回报 - 以总股本506,347,879股为基数，每10股派发现金股利3.40元人民币，合计派发现金股利1.72亿元人民币[6] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[114] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%，有重大支出时最低40%[115] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[115] - 利润分配政策至少每三年重新审阅一次[116] 公司治理和股权结构 - 董事长兼总经理许树根持股230,564,600股年度内无变动[92] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为512.33万元[92] - 董事长兼总经理许树根税前报酬为93万元[92] - 财务负责人王美华税前报酬为55.5万元[92] - 董事会秘书梁金税前报酬为55万元[92] - 独立董事傅建中、王宝庆、瞿丹鸣税前报酬均为6.55万元[92] - 中鼎投资持有公司股份58,589,180股，持股比例为12.07%[96] - 董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计512.33万元[100] - 董事兼总经理许树根间接持有公司股份23,254,046股，占中鼎投资股权39.69%[97] - 董事兼副总经理沈水金间接持有公司股份2,003,750股，占中鼎投资股权3.42%[97] - 董事于玉堂间接持有公司股份1,839,700股，占中鼎投资股权3.14%[97] - 董事兼财务负责人王美华间接持有公司股份1,558,472股，占中鼎投资股权2.66%[97] - 董事许荣根间接持有公司股份1,558,472股，占中鼎投资股权2.66%[97] - 监事周民间接持有公司股份837,825股，占中鼎投资股权1.43%[97] - 监事向存云间接持有公司股份1,558,472股，占中鼎投资股权2.66%[97] - 报告期末普通股股东总数22,138户，较上年末增加[170] - 第一大股东许树保持有230,564,600股，占比47.49%[171] - 香港中央结算有限公司持股61,785,136股，占比12.73%，为第二大股东[171] - 德清中鼎股权投资管理有限公司持股58,589,180股，占比12.07%，为第三大股东[171] - 非公开发行对象包括泓德基金(2,617,524股)、南方基金(2,169,680股)等机构投资者[167] - 董事长兼总经理许树根直接持有公司股份45.53%[175][178] - 德清中鼎股权投资管理有限公司持有公司股份11.57%[175][178] - 许树根持有德清中鼎股权投资管理有限公司39.69%股权[172] - 招商银行泓德睿泽混合基金持有3,053,165股人民币普通股[172] - 中国工商银行民生加银质量领先混合基金持有2,474,471股人民币普通股[172] - 全国社保基金六零一组合持有2,430,590股人民币普通股[172] - GIC PRIVATE LIMITED持有2,230,745股人民币普通股[172] - 交通银行工银瑞信物流产业股票基金持有2,121,111股人民币普通股[172] - 中国工商银行易方达价值成长混合基金持有1,823,424股人民币普通股[172] 研发和技术创新 - 公司拥有专利272项，其中发明专利101项，海外专利57项，计算机软件著作权5项[37] - 自动化生产线每7分钟下线一台剪叉式产品，每30分钟下线一台臂式产品[38] - 电动剪叉产品最大工作高度突破32米，载重达1000kg[37] - 公司参与制定国家标准16项，行业标准9项[37] - 公司率先实现全系列产品电动化，为全球首家高米数大载重模块化电动臂式产品制造商[37] - 公司推出业内首款三年质保全交流剪叉系列高空作业平台[40] - 公司入选2020年浙江省首批"未来工厂"名录，并荣登2021智能制造创新TOP50榜单[38] - 电动剪叉产品最大工作高度32米，最大载重1,000kg[29][31] - 公司为全球首家实现高米数大载重电动臂式全系列产品制造商[29][31][34] - 产品覆盖80多款规格，臂式最大工作高度30.3米，最大荷载454kg[31] - 公司连续多年入选全球高空作业平台制造企业10强[32] - 公司位列2020全球高空作业平台制造业20强前十名[72] - 公司是全球首家实现高米数大载重模块化电动臂式系列产品制造商[72] - 公司研发人员240人，占总人数13.59%，其中专科占比59.58%[61] - 公司已全面实现全系列产品电动化[132] - 公司拥有100%自动焊接生产线[133] - 公司使用全流程自主可控的"鼎力智慧云大数据可视化平台"实现对车间水、电、热、气等能源动力的集中动态监测和数字化管理[133] 子公司和投资表现 - 境外资产规模为3.4207亿元，占总资产比例3.57%[66] - 绿色动力总资产3627.04万元，净资产3282.44万元，营业收入3514.34万元，净利润0.23万元[71] - 上海鼎策总资产160202.09万元，净资产41774.32万元，营业收入10634.32万元，净利润3535.39万元[71] - Magni总资产15598.22万元，净资产8426.84万元，营业收入25914.58万元，净利润2044.67万元[71] - CMEC总资产13889.61万元，净资产2513.87万元，营业收入23247.29万元，净利润104.60万元[71] - 德清力冠总资产6073.66万元，净资产379.41万元，营业收入3846.11万元，净利润85.74万元[71] - Dingli Machinery UK Limited总资产3749.48万元，净资产151.43万元，营业收入3777.72万元，净利润121.94万元[71] - TEUPEN总资产1937.90万元，净资产679.30万元，营业收入3630.50万元，净利润134.60万元[71] 市场销售和客户 - 直销模式主营业务收入占比70.19%，经销模式占比29.81%[31] - 融资租赁销售期限主要为3年，银行按揭期限为2年[32] - 分期付款销售尾款期限为2-18个月[32] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[39] - 前五名客户销售额占比62.28%，总额达30.76亿元[56] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计24,966,010.62元其中政府补助28,122,984.68元[22] 融资和资本活动 - 非公开发行募集资金净额1,480,792,122.95元用于年产4,000台高位高空平台项目[27] - 公司非公开发行2086.23万股新股，发行价格71.90元/股

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.18亿元人民币，同比增长45.77%[4] - 年初至报告期末营业收入为39.96亿元人民币，同比增长61.50%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元人民币，同比增长5.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元人民币，同比增长17.67%[4] - 公司净利润为7.299亿元人民币，同比增长17.7%[17] - 营业总收入从2020年前三季度的24.74亿元人民币增至2021年前三季度的39.96亿元人民币，增长61.5%[16] - 第三季度基本每股收益为0.46元/股，同比增长4.55%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为1.50元/股，同比增长17.19%[5] - 加权平均净资产收益率为18.00%，同比增加0.36个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2020年前三季度的15.56亿元人民币增至2021年前三季度的28.67亿元人民币，增长84.2%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.84亿元，同比增长78.2%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1989.60万元人民币，同比下降97.80%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为1989.6万元，同比下降97.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4.66亿元，同比由负转正[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9691.21万元，同比改善67.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.42亿元，同比增长10.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为15.73亿元，同比下降4.4%[22] 资产和负债关键变化 - 货币资金从2020年底的11.91亿元人民币增加到2021年9月30日的15.73亿元人民币，增长32.1%[12] - 应收账款从2020年底的6.36亿元人民币大幅增至2021年9月30日的19.73亿元人民币，增长210.3%[13] - 存货从2020年底的9.42亿元人民币增至2021年9月30日的10.57亿元人民币，增长12.3%[13] - 流动资产总额从2020年底的41.47亿元人民币增至2021年9月30日的54.15亿元人民币，增长30.6%[13] - 资产总额从2020年底的58.69亿元人民币增至2021年9月30日的74.54亿元人民币，增长27.0%[13] - 短期借款从2020年底的3003.42万元人民币增至2021年9月30日的1.21亿元人民币，增长301.7%[13] - 应付账款从2020年底的7.91亿元人民币增至2021年9月30日的10.43亿元人民币，增长31.8%[14] - 未分配利润从2020年底的20.78亿元人民币增至2021年9月30日的26.82亿元人民币，增长29.1%[15] - 报告期末总资产为74.54亿元人民币，较上年度末增长27.01%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.47亿元人民币，较上年度末增长16.09%[5] 其他收益和损失 - 投资收益为985.58万元，同比下降25.4%[17] - 对联营企业和合营企业的投资收益为251.71万元，同比下降69.5%[17] - 信用减值损失为-4252.64万元，同比由正转负[17] 期初财务数据（参考基准） - 货币资金为11.91亿元人民币[23] - 交易性金融资产为3.3亿元人民币[23] - 应收账款为6.36亿元人民币[23] - 存货为9.42亿元人民币[24] - 流动资产合计为41.47亿元人民币[24] - 非流动资产合计为17.22亿元人民币[24] - 资产总计为58.69亿元人民币[24] - 流动负债合计为18.91亿元人民币[25] - 未分配利润为20.78亿元人民币[25] - 归属于母公司所有者权益合计为37.44亿元人民币[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.77亿元人民币，同比增长71.70%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.07亿元人民币，同比增长24.05%[17] - 基本每股收益为1.04元/股，同比增长23.81%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.01元/股，同比增长24.69%[18] - 加权平均净资产收益率为12.68%，同比增加0.71个百分点[18] - 营业收入257745.75万元同比增长71.70%[33] - 归属于上市公司股东的净利润50674.52万元同比增长24.05%[33] - 营业总收入同比增长71.6%至25.77亿元人民币[106][107] - 净利润同比增长24.0%至5.07亿元人民币[107] - 基本每股收益1.04元/股同比增长23.8%[108] - 营业收入同比增长66.8%至25.45亿元人民币[109] - 净利润同比增长24.8%至4.89亿元人民币[109] - 营业成本同比增长89.7%至18.17亿元人民币[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18.25亿元人民币，同比增长96.47%[40] - 研发费用为6101.61万元人民币，同比增长41.83%[40] - 研发费用同比增长41.8%至6101.61万元人民币[107] - 营业成本同比增长96.4%至18.25亿元人民币[107] - 研发费用同比增长42.5%至6979.7万元人民币[109] - 所得税费用同比增长18.1%至8378.1万元人民币[109] - 营业成本同比增长89.7%至18.17亿元人民币[109] 各地区表现 - 海外市场主营业务收入为95942.13万元，同比增长173.93%[23] - 国内市场主营业务收入为153666.23万元，同比增长40.94%[23] - 海外市场主营业务收入95942.13万元同比增长173.93%[30][35] - 海外收入占比提升至38.44%[35] 产品与技术 - 臂式产品最大工作高度达30.3米，最大荷载454kg[21] - 剪叉式产品最大工作高度达32米，最大荷载750kg[21] - 全系列产品已实现电动化[21][23] - 电动臂式产品最大工作高度覆盖24.3米至30.3米[23] - 自动化总装生产线每8分钟下线一台剪叉式产品[29] - 公司拥有专利248项其中发明专利99项海外专利55项[28] - 臂式产品全行程最大载重454kg最大工作高度覆盖24.3米-30.3米[28] - 玻璃吸盘车最大举升高度26.1米载重1200kg[28] - 公司拥有专利248项，其中发明专利99项，海外专利55项[38] - 公司发动机款臂式新品可节约20%油耗[69] 生产与销售模式 - 公司采用销售预测与订单驱动相结合的生产模式[21] - 融资租赁销售期限集中为3年[21] - 分期付款销售期限为2-18个月[21] - 银行按揭销售贷款期限为2年[21] 资产与负债变化 - 应收账款为15.44亿元人民币，同比增长142.71%[42] - 交易性金融资产为9000万元人民币，同比下降72.73%[42] - 预付款项为8038.65万元人民币，同比增长148.65%[42] - 货币资金为15.01亿元人民币，较年初12.91亿元增长24.0%[101] - 交易性金融资产为0.9亿元人民币，较年初3.3亿元下降72.7%[101] - 应收账款为15.44亿元人民币，较年初6.36亿元增长142.7%[101] - 存货为10.58亿元人民币，较年初9.42亿元增长12.4%[101] - 流动资产合计为49.90亿元人民币，较年初41.47亿元增长20.3%[101] - 固定资产为8.37亿元人民币，较年初7.22亿元增长15.9%[101] - 总资产从586.90亿元增长至690.47亿元，增幅17.6%[102][103] - 流动资产从366.42亿元增至438.08亿元，增长19.6%[104] - 应收账款从7.03亿元大幅增至16.31亿元，增幅132.1%[104] - 存货从9.20亿元增至10.27亿元，增长11.6%[104] - 短期借款从0.30亿元增至0.65亿元，增幅117.7%[102] - 应付账款从7.91亿元增至10.63亿元，增长34.4%[102] - 未分配利润从20.78亿元增至25.85亿元，增长24.4%[102] - 货币资金从10.43亿元增至13.24亿元，增长26.9%[104] - 交易性金融资产从3.30亿元降至0.20亿元，下降93.9%[104] - 长期股权投资从4.59亿元微降至4.57亿元，降幅0.3%[104] - 总负债同比增长27.2%至19.64亿元人民币[106] - 应付账款同比增长34.4%至10.62亿元人民币[106] - 未分配利润同比增长24.3%至25.01亿元人民币[106] - 合同负债同比下降93.9%至422.04万元人民币[106] - 财务费用由负转正从-2759.62万元人民币变为202.37万元人民币[107] - 应收账款增加因销量增长及境外销售额增多[2] - 短期借款增加导致负债上升[13] - 应付账款增加因生产量扩大致采购量加大[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9638.73万元人民币，同比下降112.74%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为4.88亿元人民币，同比增长348.42%[40] - 经营活动现金流量净额转负为-9639万元人民币，同比下降112.7%[112] - 投资活动现金流量净额大幅增长348.3%至4.88亿元人民币[113] - 销售商品提供劳务收到现金下降5%至19.03亿元人民币[112] - 期末现金及现金等价物余额为15.01亿元人民币[113] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.526亿元，同比下降120.9%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.904亿元，同比下降12.8%[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增至16.604亿元，同比增长68.3%[114] - 投资活动产生的现金流量净额显著增长至3.862亿元，同比上升343.7%[115] - 期末现金及现金等价物余额为13.24亿元，较期初增长27.3%[115] - 支付的各项税费为1.026亿元，同比下降19.8%[114] - 取得投资收益收到的现金为705万元，同比增长58.9%[115] - 筹资活动现金流入仅5000万元，全部为借款所得[115] 子公司与参股公司表现 - 境外资产达1.927亿元人民币，占总资产比例2.79%[45] - 子公司上海鼎策总资产13.707亿元人民币，净利润1,753.34万元人民币[49] - 子公司绿色动力净利润亏损23.19万元人民币[49] - 参股公司Magni（20%持股）净利润793.58万欧元[49] - 参股公司CMEC（20%持股）净利润633.92万美元[49] - 参股公司TEUPEN（24%持股）净利润129.10万欧元[49] 所有者权益与资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元人民币，同比增长13.51%[17] - 总资产为69.05亿元人民币，同比增长17.65%[17] - 归属于上市公司股东的净资产424992.24万元同比增长13.51%[33] - 实收资本从3.467亿人民币增加至4.855亿人民币，增长40.0%[122][126] - 资本公积从10.533亿人民币减少至9.142亿人民币，下降13.2%[122][126] - 未分配利润从15.996亿人民币增长至18.867亿人民币，增长17.9%[122][126] - 所有者权益合计从32.075亿人民币增长至34.961亿人民币，增长9.0%[122][126] - 本期综合收益总额为4.097亿人民币[123] - 利润分配金额为-1.214亿人民币[124] - 专项储备本期提取211.4万人民币，使用145.99万人民币[125][126] - 母公司未分配利润从20.126亿人民币增长至25.011亿人民币，增长24.2%[127] - 母公司所有者权益合计从36.781亿人民币增长至41.539亿人民币，增长12.9%[127] - 母公司其他综合收益从-102.05万人民币变动至-318.32万人民币[127] - 公司实收资本从3.4678亿股增至4.8549亿股，增长40%[130][131] - 资本公积从10.528亿减少至9.1377亿，下降13.2%[130][131] - 未分配利润从15.5619亿增至18.2635亿，增长17.4%[130][131] - 所有者权益合计从31.6349亿增至34.3509亿，增长8.6%[130][131] - 专项储备本期提取211.402万，使用145.987万，净增65.415万[130][131] - 其他综合收益从359.921万增至474.668万，增长31.9%[130][131] - 盈余公积保持1.9751亿不变[130][131] - 公司通过资本公积转增股本1.3871亿股[130] - 利润分配对所有者分配1.2137亿[130] - 综合收益总额3.9268亿[130] - 公司以2019年12月31日总股本346,775,408股为基数进行资本公积金转增，每10股转增4股，合计转增138,710,163股[133] - 转增后公司总股本变更为485,485,571股，注册资本为485,485,571元[133] - 归属于母公司所有者的未分配利润达25.849亿元，本期增加5.067亿元[121] - 综合收益总额为5.046亿元，推动所有者权益增长至42.499亿元[118] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助为1906.70万元人民币[19] - 非经常性损益总额为1632.61万元人民币[19] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为33,303户[92] - 第一大股东许树根持股230,564,600股，占总股本比例47.49%[93] - 第二大股东德清中鼎股权投资管理有限公司持股58,589,180股，占总股本比例12.07%[93] - GIC PRIVATE LIMITED持股282.07万股，占总股本0.58%[95] - 全国社保基金六零一组合持股243.06万股，占总股本0.50%[95] - 许树根持有无限售流通股2.31亿股，为最大个人股东[95] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股3824.05万股[95] 担保与承诺事项 - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为1,755,115.21元[87] - 报告期末对子公司担保余额合计为548,214,856.11元[87] - 公司担保总额（A+B）为549,969,971.32元[87] - 担保总额占公司净资产比例为12.94%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为508,884.19元[87] - 全资子公司绿色动力承担的客户设备按揭贷款担保余额为1,755,115.21元[88] - 公司为全资子公司鼎策租赁提供的贷款担保余额为548,214,856.11元[88] - 公司实际控制人许树根承诺解决同业竞争问题[74][75] - 许树根承诺承担公司社保补缴及处罚责任[75] - 公司实际控制人许树根承诺不占用公司及其控股子公司资金并避免非正常资金往来[76] - 许树根承诺所持公司股份上市后36个月内不转让且减持价格不低于发行价[76] - 许树根承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部股份并赔偿投资者损失[77] - 许树根承诺承担公司专利被宣告无效或侵权成立产生的全部偿付责任[77] - 德清中鼎承诺不与公司产生同业竞争且在持有5%以上股权期间持续有效[77] - 德清中鼎承诺不占用公司资金并承担历史资金往来可能产生的赔偿责任[78] - 许树根承诺不以不公平条件输送利益并约束职务消费行为[78] - 许树根承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[78] - 许树根承诺促使公司薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[78] - 许树根承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[78] - 公司控股股东许树根承诺不干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[79] - 控股股东承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[79] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[80] - 公司报告期内无违规担保情况[80] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[82] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无违规记录[83] - 报告期内公司无重大关联交易事项[84] - 公司报告期内无重大托管承包及租赁事项[86] 环保与社会责任 - 公司废水排放化学需氧量浓度低于500mg/m³，年核定排放总量为1.681吨[63] - 公司废水排放氨氮浓度低于35mg/m³，年核定排放总量为0.168吨[63] - 公司废气VOCs排放浓度低于120mg/m³，年核定排放总量为28.633吨[63] - 公司废气SO₂年核定排放总量为0.055吨[63] - 公司废气NOx年核定排放总量为2.883吨[63] - 公司工业粉尘年核定排放总量为29.233吨[63] - 公司通过静电喷粉线改造从源头解决VOCs排放问题[69] - 公司委托第三方有资质单位处理固废污染物[63] - 喷粉工艺替代喷漆后危废处理成本降为零[70] - 公司严格落实环保责任制度促进节能减排[70] - 报告期内公司采取四项低碳环保措施减少碳排放[71] - 通过产业扶贫、慈善捐赠等方式参与乡村振兴工作[72] - 成立党员专项红鼎基金参与千企结千村行动[72] - 长期捐助结对村困难党员家庭户[72] - 参与浙江大学千人圆梦项目资助四川凉山州贫困学生[72] - 2021年7月赞助开展第二届启梦游学助学活动[72] 会计政策与报表编制 - 截至2021年6月30日，公司合并财务报表范围内包括浙江绿色动力机械有限公司等4家子公司[134] - 公司财务报表编制基础为持续经营，并确认自2021年6月30日起至少具备12个月持续经营能力[135] - 公司记账本位币为人民币，营业周期为12个月[138] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[145] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，涵盖本公司及全部子公司[140] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[139] - 处置子公司股权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[142] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与应享有净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[144] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[146] - 金融资产初始确认分类为摊余成本计量/公允价值计量且变动计入其他综合收益/当期损益三类[148] - 摊余成本计量金融资产包含应收票据/应收账款/其他应收款/长期应收款/债权投资[149] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）包含应收款项融资/其他债权投资[149] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）包含其他权益工具投资[149] - 公允价值计量且变动计入当期损益金融资产包含交易性金融资产/衍生金融资产/其他非流动金融资产[150] - 摊余成本计量金融负债包含短期借款/应付票据/应付账款/其他应付款/长期借款/应付债券/长期应付款[150] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或风险报酬转移[150] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[151] - 金融负债回购按继续确认与终止确认部分相对公允价值分配账面价值[151] - 金融资产信用风险显著增加标准为逾期超过30日[152] - 应收账款适用预期信用损失计量方法[154] - 应收款项融资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[155][156] - 其他应收款按组合或单项计提预期信用损失[157] - 存货计价采用先进先出法[159] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[159] - 合同资产预期信用损失处理方法与金融资产一致[161] - 长期应收款比照金融资产减值处理方法[163] - 共同控制判断需参与方一致同意[164] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[159

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.41亿元，同比增长104.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长39.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元，同比增长39.92%[4] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比增加0.71个百分点[4] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长40.00%[4] - 稀释每股收益为0.35元/股，同比增长40.00%[4] - 营业收入大幅增长104.70%至8.41亿元，因公司积极开拓国内外市场[8] - 2021年第一季度营业总收入为8.41亿元人民币，同比增长104.7%[19] - 净利润为1.70亿元人民币，同比增长39.6%[20] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长40.0%[20] - 营业收入同比增长90.8%至8.2亿元[22] - 净利润同比增长43.5%至1.67亿元[22] - 营业收入环比2020年第四季度增长14.2%[22] - 投资收益由负转正至1075万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升138.66%至5.89亿元，因销售收入增加相应成本增加[9] - 研发费用增加76.53%至2257万元，因公司加大研发投入力度[9] - 营业总成本为6.47亿元人民币，同比增长126.9%[19] - 研发费用为2257万元人民币，同比增长76.5%[19] - 销售费用为2533万元人民币，同比增长38.0%[19] - 财务费用为-993万元人民币，主要由于利息收入829万元[19] - 研发费用同比增长67.5%至2508万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为742,271,434.33元，同比增长62.6%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为39,113,281.23元，同比增长93.1%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为67,277,751.58元，同比增长21.3%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，同比下降540.20%[4] - 经营活动现金流量净额下降540.20%至-3.51亿元，因购买原材料支付的现金增加[9] - 投资活动现金流量净额增长653.57%至6.93亿元，因到期收回理财产品净额增加[9] - 经营活动现金流量净额转负为-3.51亿元[24] - 投资活动现金流量净额大幅增长至6.93亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金下降21.4%至4.81亿元[24] - 支付的各项税费大幅下降97.6%至101万元[24] - 经营活动现金流入小计为452,125,072.55元，同比下降26.4%[26] - 经营活动现金流出小计为831,232,797.73元，同比增长52.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-379,107,725.18元，同比下降653.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为591,008,077.78元，同比增长1106.8%[26] - 收回投资收到的现金为651,223,129.36元，同比增长117.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为212,668,789.80元，同比增长80.8%[26] 资产和负债变化 - 货币资金增加32.34%至15.76亿元，主要因销售增加及理财产品到期收回[8] - 交易性金融资产减少100.00%至0元，因银行结构性存款和理财产品到期收回[8] - 应收账款增加61.98%至10.30亿元，主要因销售增加所致[8] - 预付款项增长154.26%至8220万元，主要因预付材料款增加[8] - 其他流动资产下降89.27%至4122万元，因银行结构性存款金额到期收回[8] - 公司总资产从586.90亿元增长至619.01亿元，环比增长5.5%[13][14] - 流动资产从414.66亿元增至449.62亿元，环比增长8.4%[13] - 应收账款从7.03亿元大幅增至11.20亿元，环比增长59.3%[16] - 存货从9.20亿元增至10.75亿元，环比增长16.8%[16] - 货币资金从10.43亿元增至12.55亿元，环比增长20.4%[16] - 合同负债从6888万元大幅减少至860万元，环比下降87.5%[13] - 短期借款保持稳定为3003万元[13] - 长期股权投资从4.59亿元增至4.62亿元[16] - 归属于母公司所有者权益从374.42亿元增至391.47亿元，环比增长4.5%[14] - 负债总额从212.49亿元增至227.54亿元，环比增长7.1%[14] - 应付账款为8.41亿元人民币，同比增长6.5%[17] - 合同负债为860万元人民币，同比下降87.5%[17] - 负债和所有者权益总计为54.13亿元人民币，同比增长3.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额达15.74亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,252,779,455.81元，同比增长50.6%[26] 其他财务数据 - 总资产达到61.90亿元，较上年度末增长5.47%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为39.15亿元，较上年度末增长4.56%[4] - 计入当期损益的政府补助为765.03万元[5]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,956,758,302.06元，较2019年增长23.75%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润664,140,192.72元，较2019年下降4.31%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额891,764,853.05元，较2019年增长28.10%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,744,157,600.25元，较2019年末增长16.73%[16] - 2020年末总资产5,869,032,275.04元，较2019年末增长20.78%[16] - 2020年基本每股收益1.37元/股，较2019年下降4.20%[17] - 2020年加权平均净资产收益率19.16%，较2019年减少4.80个百分点[17] - 2020年各季度营业收入分别为4.11亿元、10.90亿元、9.73亿元、4.83亿元[20] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.22亿元、2.87亿元、2.12亿元、0.44亿元[20] - 2020年非经常性损益合计3806.28万元，2019年为3624.78万元，2018年为5221.28万元[21] - 2020年公司实现营业收入295,675.83万元，同比增长23.75%[38] - 2020年公司总产量达44,932台，同比增长43.48%[39] - 2020年公司国内主营业务收入202,894.68万元，同比增长42.43%，销售占比达71.89%，较去年同期提升8.77个百分点[39] - 公司实现营业收入29.57亿元，同比增长23.75%；利润总额7.73亿元，同比减少3.91%；归属上市公司股东净利润6.64亿元，同比减少4.31%[44] - 营业成本19.25亿元，同比增长33.92%；销售费用9973.64万元，同比减少4.75%；管理费用5737.76万元，同比增长0.09%；研发费用1.05亿元，同比增长32.28%；财务费用4630.55万元，同比增长219.40%[45] - 经营活动现金流量净额8.92亿元，同比增长28.10%；投资活动现金流量净额 -7.07亿元；筹资活动现金流量净额 -1.92亿元，同比减少230.38%[47] - 主营业务收入28.22亿元，同比增长25.05%；主营业务成本18.86亿元，同比增长35.19%；工业合计毛利率33.19%，同比减少5.01个百分点[49] - 臂式高空作业平台营业收入5.66亿元，同比增长94.36%；营业成本4.58亿元，同比增长117.68%；毛利率19.04%，同比减少8.67个百分点[49] - 剪叉式高空作业平台营业收入21.53亿元，同比增长17.10%；营业成本13.73亿元，同比增长23.94%；毛利率36.24%，同比减少3.52个百分点[49] - 桅柱式高空作业平台营业收入1.04亿元，同比减少18.57%；营业成本5488.92万元，同比减少28.49%；毛利率47.06%，同比增加7.35个百分点[49] - 境内营业收入20.29亿元，同比增长42.43%；营业成本14.26亿元，同比增长63.94%；毛利率29.71%，同比减少9.23个百分点[49] - 境外营业收入7.93亿元，同比减少4.70%；营业成本4.59亿元，同比减少12.45%；毛利率42.08%，同比增加5.13个百分点[49] - 臂式高空作业平台生产量1836台，同比增长85.64%；销售量1399台，同比增长73.36%；库存量696台，同比增长178.40%[51] - 销售费用本期数99,736,422.36元，上年同期数104,708,886.97元，变动比例-4.75%[55] - 管理费用本期数57,377,624.82元，上年同期数57,327,986.74元，变动比例0.09%[56] - 研发费用本期数104,720,120.67元，上年同期数79,166,101.01元，变动比例32.28%[56] - 本期费用化研发投入104,720,120.67元，资本化研发投入0元，研发投入总额占营业收入比例3.54%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额3,458,344,175.02元，上期发生额2,310,849,619.59元，变动比例49.66%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,205,202,074.85元，上期发生额1,406,348,451.21元，变动比例56.80%[58] - 支付的各项税费本期发生额143,632,276.82元，上期发生额101,246,083.11元，变动比例41.86%[58] - 2020年货币资金为11.91亿元，占比20.29%，较上期增长36.24%[60] - 2020年固定资产为7.22亿元，占比12.30%，较上期增长194.51%[60] - 2020年应付票据为4.32亿元，占比7.37%，较上期增长119.32%[60] - 2020年每10股派息2.60元（含税），现金分红数额为126,226,248.46元，占净利润比率为19.01%[89] - 2019年每10股派息3.50元（含税），每10股转增4股，现金分红数额为121,371,392.80元，占净利润比率为17.49%[89] - 2018年每10股派息3.50元（含税），每10股转增4股，现金分红数额为86,693,852.00元，占净利润比率为18.04%[89] - 2020年末公司资产总计58.69亿元，较2019年末的48.59亿元增长20.78%[185] - 2020年末流动资产合计41.47亿元，较2019年末的33.89亿元增长22.36%[184] - 2020年末非流动资产合计17.22亿元，较2019年末的14.71亿元增长17.12%[185] - 2020年末负债合计21.25亿元，较2019年末的16.52亿元增长28.67%[185] - 2020年末流动负债合计18.91亿元，较2019年末的14.50亿元增长30.48%[185] - 2020年末非流动负债合计2.33亿元，较2019年末的2.02亿元增长15.34%[185] - 2020年末所有者权益合计37.44亿元，较2019年末的32.07亿元增长16.74%[186] - 2020年末存货为9.42亿元，较2019年末的4.61亿元增长104.34%[184] - 2020年末固定资产为7.22亿元，较2019年末的2.45亿元增长194.51%[184] - 2020年末实收资本为4.85亿元，较2019年末的3.47亿元增长39.99%[185] - 2020年资产总计52.23亿元，较2019年的42.74亿元增长22.29%[188] - 2020年负债合计15.45亿元，较2019年的11.10亿元增长39.17%[188] - 2020年所有者权益合计36.78亿元，较2019年的31.63亿元增长16.28%[188] - 2020年营业总收入29.57亿元，较2019年的23.89亿元增长23.74%[190] - 2020年营业总成本22.45亿元，较2019年的16.50亿元增长35.93%[190] - 2020年营业利润7.76亿元，较2019年的8.05亿元下降3.58%[190] - 2020年净利润6.64亿元，较2019年的6.94亿元下降4.31%[190] - 2020年其他综合收益的税后净额 -468.65万元，较2019年的8.46万元下降5655.24%[190][191] - 2020年综合收益总额6.59亿元，较2019年的6.94亿元下降4.99%[191] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为1.37元/股，较2019年的1.43元/股下降4.19%[191] - 2020年营业收入29.04亿元，较2019年的23.28亿元增长24.73%[192] - 2020年净利润6.42亿元，较2019年的6.66亿元下降3.55%[192] - 2020年综合收益总额6.37亿元，较2019年的6.66亿元下降4.24%[194] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，较2019年的6.96亿元增长28.10%[196] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -7.07亿元，较2019年的 -6.66亿元下降6.15%[196] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -1.92亿元，较2019年的1.47亿元下降230.69%[196] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金34.58亿元，较2019年的23.11亿元增长49.62%[195] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金22.05亿元，较2019年的14.06亿元增长56.82%[195] - 2020年取得借款收到的现金5.07亿元，较2019年的6.97亿元下降27.35%[196] - 2020年偿还债务支付的现金5.62亿元，较2019年的4.45亿元增长26.09%[196] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为33.08亿元，2019年为21.89亿元[197] - 2020年经营活动现金流入小计为34.25亿元，2019年为25.64亿元[197] - 2020年经营活动现金流出小计为26.31亿元，2019年为20.40亿元[198] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元，2019年为5.23亿元[198] - 2020年投资活动现金流入小计为3.26亿元，2019年为7.64亿元[198] - 2020年投资活动现金流出小计为9.15亿元，2019年为11.73亿元[198] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.90亿元，2019年为 - 4.09亿元[198] - 2020年筹资活动现金流入小计为109.36万元，2019年为2亿元[198] - 2020年筹资活动现金流出小计为2.04亿元，2019年为2.08亿元[198] - 2020年所有者权益合计为32.07亿元，较上一年末增加5.37亿元[199][200] 各条业务线表现 - 2020年海外主营业务收入7.93亿元，同比减少4.70%[25] - 2020年国内臂式产品销售额达4.88亿元，较去年同期增长112.95％[25] - 2020年国内市场主营业务收入20.29亿元，同比增长42.43%，销售占比达71.89%，较去年同期提升8.77个百分点[25] - 臂式系列最大工作高度达30.3米，最大荷载1800kg；剪叉式系列最大工作高度达22米，最大荷载750kg[23] - 公司产品销售模式有分期付款销售（期限2 - 12个月）、融资租赁销售（期限3年）和银行按揭销售（期限2年）[23] - 2020年公司剪叉产品产量为40,851台，较去年同期增长53.08%[32] - 自动化总装生产线每8分钟下线一台剪叉式产品[32] - 2020年公司国内主营业务收入202,894.68万元，同比增长42.43%，销售占比达71.89%，较去年同期提升8.77个百分点[34] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[34] - 2020年公司总产量达44,932台，同比增长43.48%[39] - 2020年公司国内主营业务收入202,894.68万元，同比增长42.43%，销售占比达71.89%，较去年同期提升8.77个百分点[39] - 2020年公司臂式产量达1,836台，同比增长85.64%[40] - 2020年公司国内臂式产品销售量较去年同期增长93.52%，销售额较去年同期增长112.95%[40] - 2020年公司臂式产品销售额

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为24.74亿元，较上年同期增长71.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.20亿元，较上年同期增长39.82%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.28元/股，较上年增长40.66%[5] - 营业收入为24.74亿元，较上期增长71.16%，主要因积极开拓国内市场，产品销量增加[10] - 2020年前三季度营业总收入24.74亿元，2019年同期为14.45亿元，同比增长71.16%[20] - 2020年前三季度净利润6.20亿元，2019年同期为4.44亿元，同比增长39.64%[21] - 2020年第三季度营业总收入9.73亿元，2019年同期为5.97亿元，同比增长62.93%[20] - 2020年第三季度净利润2.12亿元，2019年同期为1.83亿元，同比增长15.84%[21] - 2020年前三季度基本每股收益1.28元/股，2019年同期为0.91元/股，同比增长40.66%[22] - 2020年第三季度基本每股收益0.44元/股，2019年同期为0.38元/股，同比增长15.79%[22] - 2020年前三季度母公司营业收入24.40亿元，2019年同期为14.15亿元，同比增长72.37%[23] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.56亿元，较上期增长82.02%，因销售收入增加，销售成本相应增加[10] - 2020年前三季度营业总成本17.69亿元，2019年同期为9.65亿元，同比增长83.34%[20] - 2020年第三季度营业总成本7.19亿元，2019年同期为3.87亿元，同比增长85.71%[20] - 2020年前三季度母公司营业成本15.54亿元，2019年同期为8.64亿元，同比增长79.86%[23] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产为56.94亿元，较上年度末增长17.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为37.04亿元，较上年度末增长15.48%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，较上年同期增长174.30%[5] - 加权平均净资产收益率为17.64%，较上年增加1.84个百分点[5] - 货币资金期末余额为13.18亿元，较年初增长50.82%，主要系收到的销售货款增加所致[9] - 应收款项融资期末余额较年初减少62.43%，主要系应收票据余额减少所致[9] - 存货为7.05亿元，较上期增长53.07%，主要系销量增加，原材料及发出商品增加所致[10] - 固定资产为7.08亿元，较上期增长188.90%，主要系募投项目建筑工程及设备转固所致[10] - 在建工程为9842.84万元，较上期减少74.34%，主要系募投项目建筑工程及设备转固所致[10] - 应付票据为4.60亿元，较上期增长133.43%，主要系使用银行承兑汇票结算采购款增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，较上期增长174.30%，主要系国内销售占比及优质客户采购比例提升[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，较上期减少252.45%，主要系本期取得借款收到的现金同比减少[10] - 投资收益为1320.94万元，较上期减少34.03%，主要系对联营企业的投资收益及理财收益减少[10] - 营业外支出为300万元，较上期增长883.35%，主要系捐赠支出增加所致[10] - 公司2020年9月30日资产总计为51.19亿元，较2019年12月31日的42.74亿元增长19.78%[18] - 2020年9月30日负债合计为14.82亿元，较2019年12月31日的11.10亿元增长33.51%[18] - 所有者权益（或股东权益）合计从2019年12月31日的3.16亿元增长至2020年9月30日的3.64亿元，增幅为15%[19] - 2020年9月30日流动资产合计为35.95亿元，较2019年12月31日的29.56亿元增长21.62%[17] - 非流动资产合计从2019年12月31日的13.18亿元增长至2020年9月30日的15.24亿元，增幅为15.66%[18] - 公司2020年9月30日货币资金为11.59亿元，较2019年12月31日的7.16亿元增长61.87%[17] - 应收账款从2019年12月31日的8.26亿元降至2020年9月30日的7.59亿元，降幅为8.23%[17] - 存货从2019年12月31日的4.54亿元增长至2020年9月30日的6.94亿元，增幅为52.71%[17] - 应付票据从2019年12月31日的1.97亿元增长至2020年9月30日的4.60亿元，增幅为133.43%[18] - 短期借款从2019年12月31日的8040.29万元降至2020年9月30日的0元[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，2019年同期为3.29亿元[26][27] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，2019年同期为-4.79亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，2019年同期为1.92亿元[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.34亿元，2019年同期为16.28亿元[26] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.07亿元，2019年同期为0.81亿元[27] - 2020年前三季度支付的各项税费为1.41亿元，2019年同期为0.83亿元[27] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为8.60亿元，2019年同期为9.73亿元[27] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为2.74亿元，2019年同期为8.02亿元[27] - 2020年前三季度综合收益总额为1.77亿元，2019年同期为5.95亿元[25] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-347.73万美元，2019年为774.30万美元[30] - 2020年现金及现金等价物净增加额为4.07亿美元，2019年为0.29亿美元[30] - 2020年末现金及现金等价物余额为11.22亿美元，2019年末为9.86亿美元[30] - 2020年1月1日流动资产合计为33.89亿美元，非流动资产合计为14.71亿美元，资产总计为48.59亿美元[31][32] - 2020年1月1日流动负债合计为14.50亿美元，非流动负债为1.09亿美元[32] - 公司2020年第三季度资产总计42.74亿元[35] - 公司2020年第三季度负债合计11.10亿元[36] - 公司2020年第三季度所有者权益合计31.63亿元[36] - 公司2020年第三季度流动资产合计29.56亿元[35] - 公司2020年第三季度非流动资产合计13.18亿元[35] - 公司2020年第三季度流动负债合计10.17亿元[36] - 公司2020年第三季度非流动负债合计9327.58万元[36] - 公司2020年初预计负债为1915.73万元[33] - 公司2020年初递延收益为7277.38万元[33] 其他没有覆盖的重要内容 - 期末股东总数为13014户，许树根持股2.31亿股，占比47.49%[7] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[30] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对财务报表进行调整[33][37]