财务审计 - 立信对浙江鼎力2024财报出具无保留意见审计报告[3] 子公司资金情况 - 上海鼎策2024年期初往来资金余额20000万元[10] - 2024年度往来累计发生金额5000万元[10] - 2024年度往来资金利息23.44万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额23.44万元[10] - 2024年末往来资金余额25000万元[10] 汇总表审批 - 非经营性资金占用汇总表2025年4月16日获董事会批准[10]

募集资金情况 - 2021年12月23日公司非公开发行A股募集资金净额1480792122.95元[1] - 2023年12月31日募集资金余额266258456.16元[5] - 2024年12月31日募集资金余额88600000元[5] - 募集资金总额为148079.21万元[26] 资金使用情况 - 2024年度募投项目支用183433685.09元[5] - 2024年以募集资金暂时补充流动资金200000000元，永久补充303801520.66元[5] - 2024年归还以募集资金暂时补充流动资金500000000元[5] - 2023年1月11日公司用3亿闲置募集资金暂时补流，2024年1月8日归还[13] - 2024年1月9日公司用2亿闲置募集资金暂时补流，6月24日归还[13] - 截至2024年12月31日募投项目节余资金永久补充流动资金30380.15万元[18] 项目情况 - 年产4000台大型智能高位高空作业平台项目承诺投资148079.21万元[26] - 该项目本年度投入18343.37万元[26] - 该项目截至期末累计投入114284.12万元[26] - 该项目金额与承诺投入差额为 -33795.09万元[26] - 该项目截至期末投入进度为77.18%[26] - 该项目本年度实现效益9557.75万元[26]

资金投资 - 公司拟用闲置自有资金买短期理财产品[3] - 投资额度不超11亿元，可滚动使用[3] - 单笔产品期限最长不超一年，12个月内有效[9] 决策与监管 - 2025年4月相关会议审议通过议案[3] - 董事会授权董事长决定购买方案并签合同[13] - 财务建台账监管，审计部负责审计监督[13]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[3] 审计流程 - 2024年4 - 5月会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 2024年12月审计委员会与注会及财务负责人审前沟通[6] - 2025年3月审计委员会听取初审汇报并沟通审计意见[6] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备审计资质和专业能力[6] - 立信认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整[9]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生产品业务降低汇率影响[3] - 未来一年业务最高额不超6亿美元，资金可滚动使用[3][5] - 资金来源为自有资金[6] 业务详情 - 业务含远期、掉期、期权等产品或组合[7] - 有效期至审议2025年年度报告董事会会议召开日[8] 业务审批 - 2025年4月16日董事会9票同意通过议案，无需股东大会审议[9] 风险管控 - 业务存在市场、流动性、操作性等风险[10][11] - 制定制度完善风控，专业部门评估并提止损措施[12] - 选择实力较好的境内外大型商业银行开展业务[12]

担保情况 - 拟为客户设备融资担保，总额不超3.2亿元[4] - 已实际担保余额943.20万元[4] - 公司及下属企业对外担保总额310,000万元（不含本次）[11] - 公司及下属企业担保余额74,452.79万元（不含本次）[11] 其他要点 - 担保事项需股东大会审议[4] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会[5] - 无逾期对外担保情形[4][11]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3人组成[1] - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月9日通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 2024年4月23日通过2023年年度报告等议案[2] - 2024年8月26日通过2024年半年度报告等报告[2] - 2024年10月28日通过2024年第三季度报告[3] 其他事项 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构[3] - 2024年审阅并监督内部审计工作计划实施[4] - 认为公司内控运作符合规范要求[5] - 2025年董事会审计委员会将继续规范履职[5]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 项目相关人员近三年无执业处罚处分，无违反独立性情形[4] 业务能力 - 项目合伙人等近三年签署多家公司审计报告[3] - 2024年就重大会计审计事项咨询并达成一致[5] 工作安排 - 2024年制定全面可操作审计工作方案[8] - 配备有经验专属审计团队[9] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.66亿元[11] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11]

独立董事评估 - 公司对2024年度任职独立董事独立性情况进行评估[1] - 邱保印等4人符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月16日[2]

公司变更 - 公司拟变更注册地址为浙江省湖州市德清县启航路188号[1] - 修订《公司章程》多项条款[1][4] - 变更及修订需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权经营管理层办理相关事项[4] - 修订后章程详见上海证券交易所官网[4]