证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-069 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

回购注销原因 - 2021年限制性股票激励计划未全额完成第三期业绩考核目标[2] 回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为22,044股[3] - 注销日期为2024年10月9日[3] - 本次回购注销涉及36人[5] 股本及注册资本变化 - 注销后总股本由157,608,840股减至157,586,796股[5] - 注销后注册资本由157,608,840元减至157,586,796元[5] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[6] - 无限售条件流通股变动后为157,586,796股[6] 审议情况 - 2024年4月25日公司会议审议通过回购注销议案[4] - 2024年5月20日公司股东大会审议通过回购注销议案[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为24.45亿元[10] 股份变动 - 公司层面解除限售系数为97.80%，可解除限售股票979,956股，回购注销22,044股[7] - 本次回购注销后，公司总股本由157,608,840股减为157,586,796股[12][13] 资金情况 - 本次回购限制性股票价格为8.02元/股，资金总额约176,792.88元，来源为自有资金[11][14] 时间安排 - 预计2024年10月9日完成22,044股限制性股票回购过户手续[15]

控股股东持股 - 控股股东梁建华持股42,285,000股，占总股本26.83%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股42,288,400股，占总股本26.83%[2] 股份质押 - 本次梁建华质押2,500,000股，占其持股5.91%，总股本1.59%[3] - 本次质押后梁建华累计质押22,600,000股，占其持股53.45%，总股本14.34%[2] - 本次质押后控股股东及其一致行动人累计质押22,600,000股，占合计持股53.44%，总股本14.34%[2] 到期质押 - 梁建华未来半年和一年内到期质押均为2,260万股，对应融资余额23,400万元[7] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[4] - 控股股东无侵害上市公司利益情况[7] - 本次质押不影响公司经营、治理及控制权[7]

公司基本信息 - 公司全称超讯通信股份有限公司，1998 年成立，2016 年 7 月在上交所上市，是国内最早进入通信信息技术服务领域的企业之一 [2] - 2024 年 9 月 9 日在公司总部开展投资者关系活动，接待人员包括董事、总经理钟海辉等 [2] - 参与单位与人员众多，涵盖私募基金、资本公司、证券公司、银行、投资公司、资产公司、集团、科技公司、贸易公司等 [2] 公司战略与业务布局 - 整体战略聚焦“智算 + 信通”两大业务板块，算力业务除自投算力中心项目，还提供一站式建设、运维及算力租赁服务，看好人工智能 AIGC 及国产化替代市场机会，积极与广州政企部门接洽合作 [3] - 围绕“算力 + 数据 + ICT + 新能源”六大业务布局，各业务板块相互依存、彼此联动，致力于成为人工智能行业领军企业 [2] 公司业绩情况 - 2024 年半年度营业收入较上年同期增长 71.09%，净利润扭亏为盈，主要因算力业务增长，且智算业务回款周期短使本期应计提坏账金额减少，桑锐电子出表提升经营业绩稳定性 [3] 公司业务合作情况 人工智能与算力业务 - 控股子公司超讯智能负责集团产业生态的“AI 产品商业化”“AI 技术研究与探索”等任务，公司在苹果 AI 生态的文生文、文生图、短视频等领域有布局 [3] - 是“沐曦”紧密合作伙伴及沐曦 GPU 产品特定行业总代，涉及三大运营商及“东数西算”算力节点客户，对公司出货量有要求，还与“超聚变”、中国长城、广电五舟等设备商合作，自有算力设备品牌“元醒”上半年完成出货 [4] AI 应用业务 - 旗下子公司研发的“灵犀妙笔 AI”是专注生成式 AI 的垂类 APP 应用，已上线，具备多种 AI 功能；七火山依托自建模型及算法能力处理多模态内容，相关平台以提供 AI 工具切入，未来可能通过订阅付费和广告收费盈利 [4] 新能源业务 - 与南非能源技术公司 Neura 公司就智能电表项目达成合作，成为其智联装备长期供应合作伙伴 [4] - 国内市场，上半年签订广州花都分布式光伏发电项目合同，中标重庆铁塔能源充电站维护项目，参股公司美桩能源旗下湖南特斯联充电桩场站年初运营 [5] - 海外业务，上半年与老挝 AB 路桥签订老挝中南部七省光伏开发合作协议，近日与华能新能源广东分公司就老挝光伏项目开发签署战略合作备忘录，与马来西亚当地国企交流，欲在多领域建立合作关系 [5] 公司诉讼情况 - 公司与子公司非浪潮软件集团合同相对方，因客户济宁宁华未及时交付设备引发纠纷，浪潮软件集团希望其退还货款，公司成立专项团队研讨分析，将积极应诉维护自身合法权益 [4]

业绩数据 - 2024年上半年营收13.69亿元，同比增71.09%[1] - 2024年上半年净利润2824.13万元，同比扭亏为盈[1] - 2024年上半年智算业务营收占比66.95%[1] - 2024年上半年每股收益0.18元/股，加权平均ROE9.13%，同比增27.48个百分点[1] 用户数据 - 截至2024年半年度股东人数22162户[8] 市场合作 - 与南非Neura签智能电表项目框架合作协议[4] - 与老挝AB路桥签老挝中南部七省光伏开发合作协议[4] - 与华能新能源广东分公司签老挝光伏项目开发战略合作备忘录[4] 其他事项 - 因浪潮软件集团与济宁宁华纠纷被代位权起诉，未开庭[8] - 法院判决兰州科文旅偿还本金2亿元及资金占用费等[8]

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第八次会议于2024年9月4日召开[2] - 会议通知于2024年9月3日以邮件形式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于成立天津分公司的议案》，表决7同意0反对0弃权[3][4] 后续工作 - 成立天津分公司事项尚需办理工商登记等手续[3]

人事变动 - 公司2024年9月4日召开第五届董事会第八次会议，同意聘任岳洁钰为副总经理[2] - 岳洁钰任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[2] 人员履历 - 岳洁钰1988年出生，本科，硕士在读[5] - 2011 - 2020年就职于北京怡生乐居和新浪，任华南销售总监[5] - 2020 - 2023年就职于百度，任全国高级总监[5]

财报与会议信息 - 公司2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[3] - 2024年半年度业绩说明会9月10日15:00 - 16:00举办[3][4][6] 会议相关安排 - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[4][5] - 召开方式为视频录播 + 网络互动[4][5] - 投资者可会前访问指定链接或扫码提问[4][6] - 参加人员有董事长梁建华等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者可于会议时间通过指定方式参与互动[6] 其他信息 - 联系人为何浩拥及联系方式[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[7] - 公告发布时间为2024年9月2日[8]

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] - 公司法定代表人为梁建华[9] - 董事会秘书为卢沛民，证券事务代表为何浩拥[10] - 公司注册地址为广州市天河区高普路1025号4楼401室[11] - 公司办公地址为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [12] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[12] 利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[3] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入13.69亿元，较上年同期增长71.09%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2824.13万元，上年同期亏损3816.57万元[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产3.24亿元，较上年度末增长9.56%[15] - 2024年6月末总资产26.92亿元，较上年度末增长23.12%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.18元/股，上年同期为 - 0.24元/股[16] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率9.13%，较上年同期增加27.48个百分点[16] - 2024年上半年公司实现营业收入13.69亿元，同比增长71.09%；归属于母公司所有者的净利润2824.13万元，同比扭亏为盈[33] - 报告期内营业收入13.69亿元，同比增长71.09%，营业成本12.56亿元，同比增长70.21%[40] - 财务费用同比减少48.08%，主要因桑锐电子不再纳入合并报表范围[40] - 货币资金期末数为92347271.93元，占总资产比例3.43%，较上年期末减少56.42%，主要系支付到期款项所致[42] - 预付款项期末数为927062723.11元，占总资产比例34.43%，较上年期末增长84.01%，主要系算力业务支付增长所致[42] - 存货期末数为374413167.60元，占总资产比例13.91%，较上年期末增长165.82%，主要系数据中心项目建设实施中[42] - 合同负债期末数为878879757.29元，占总资产比例32.64%，较上年期末增长109.79%，主要系算力业务回款增加但未达收入确认条件所致[43] - 2024年1 - 6月公司参与设立北京中能建，注册资本3000万元，持股10%；向超讯未来增资5000万元，增资后持股51% [46] - 公司控股子公司中赢证链投资设立广西桂赢，注册资本500万元，持股100% [46] - 公司子公司Super Al Technology Co.,Limited对Hong Kong Inequation Limited投资1800港元，参股30% [46] - 宁淮绿色数字经济算力中心本年度实际投入868913.49元，累计投入4584217.54元，资金为自有，处于土建施工中[47] - 其他权益工具投资期末数为80157233.93元，本期公允价值变动损益 - 66054.32元，其他变动2278874.04元[47] - 公司申报豆神教育债权542.14万元，以债权转换其股票82.57万股[47] - 超讯数字、超讯能源、超讯设备为公司重要全资子公司，持股比例均为100%，报告期净利润分别为524.52万元、-22.31万元、4572.84万元[48] - 康利物联、超讯未来为公司重要控股子公司，持股比例均为51%，报告期净利润分别为126.61万元、-70.79万元[48] - 2024年6月30日，公司流动资产合计2,140,041,075.74元，2023年12月31日为1,609,417,475.91元[85] - 2024年6月30日货币资金为92,347,271.93元，2023年12月31日为211,913,249.99元[85] - 2024年6月30日交易性金融资产为2,212,819.72元，2023年12月31日为0元[85] - 2024年6月30日应收票据为5,584,649.62元，2023年12月31日为4,003,376.88元[85] - 2024年6月30日应收账款为547,216,559.30元，2023年12月31日为560,883,039.89元[85] - 2024年6月30日应收款项融资为115,519.97元，2023年12月31日为0元[85] - 2024年6月30日预付款项为927,062,723.11元，2023年12月31日为503,817,491.13元[85] - 2024年6月30日合同资产为60,557,715.02元，2023年12月31日为89,768,220.21元[85] - 2024年6月30日一年内到期的非流动资产为24,348,773.11元，2023年12月31日为23,195,334.53元[85] - 2024年6月30日其他流动资产为75,533,204.97元，2023年12月31日为44,319,314.15元[85] - 2024年6月30日公司资产总计26.92亿元，较2023年12月31日的21.87亿元增长23.11%[86] - 2024年6月30日流动负债合计22.08亿元，较2023年12月31日的17.21亿元增长28.31%[86] - 2024年6月30日非流动负债合计1.28亿元，较2023年12月31日的1.34亿元下降4.52%[87] - 2024年6月30日负债合计23.36亿元，较2023年12月31日的18.55亿元增长25.92%[87] - 2024年6月30日所有者权益合计3.56亿元，较2023年12月31日的3.32亿元增长7.39%[87] - 2024年6月30日母公司流动资产合计13.82亿元，较2023年12月31日的10.25亿元增长34.81%[88] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计7.01亿元，较2023年12月31日的7.24亿元下降3.09%[88] - 2024年6月30日母公司资产总计20.83亿元，较2023年12月31日的17.49亿元增长19.19%[88] - 2024年6月30日母公司流动负债合计10.14亿元，较2023年12月31日的10.36亿元下降2.12%[88] - 2024年预付款项6.04亿元，较2023年的1.83亿元大幅增长230.60%[88] - 2024年上半年营业总收入为13.6900938698亿美元，2023年上半年为8.0015068726亿美元，同比增长约71.1%[90] - 2024年上半年营业总成本为13.3610223586亿美元，2023年上半年为8.3582818225亿美元，同比增长约59.9%[90] - 2024年上半年营业利润为3674.550712万美元，2023年上半年为亏损5556.567104万美元[90] - 2024年上半年净利润为2659.062303万美元，2023年上半年为亏损5031.591865万美元[91] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2824.125069万美元，2023年上半年为亏损3816.569918万美元[91] - 2024年上半年基本每股收益为0.18元/股，2023年上半年为 - 0.24元/股[91] - 2024年上半年流动负债合计为18.2959155717亿美元，2023年上半年为14.7498361525亿美元[89] - 2024年上半年非流动负债合计为1824.315338万美元，2023年上半年为1952.563494万美元[89] - 2024年上半年所有者权益合计为2.3557749611亿美元，2023年上半年为2.5416526554亿美元[89] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为20.8341220666亿美元，2023年上半年为17.4867451573亿美元[89] - 2024年上半年营业收入361,857,872.58元，2023年上半年为490,329,886.60元[92] - 2024年上半年净利润为-18,587,769.43元，2023年上半年为-26,206,175.66元[92] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2,171,334,649.91元，2023年上半年为1,202,216,393.40元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,252,113,642.74元，2023年上半年为1,318,055,397.15元[96] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-111,483,674.57元，2023年上半年为-30,933,675.02元[96] - 2024年上半年投资活动现金流入小计417,198.72元，2023年上半年为29,047,908.03元[96] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,268,661.47元，2023年上半年为26,746,175.35元[96] - 2024年上半年研发费用17,065,850.33元，2023年上半年为22,664,422.87元[92] - 2024年上半年销售费用4,456,090.73元，2023年上半年为4,723,909.12元[92] - 2024年上半年管理费用24,430,424.39元，2023年上半年为26,685,409.10元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.37亿元，较2023年上半年的9.08亿元增长25.22%[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计11.96亿元，较2023年上半年的8.95亿元增长33.59%[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5948.68万元，2023年上半年为1298.41万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计296.72万元，较2023年上半年的3822.79万元下降92.24%[100] - 2024年上半年投资活动现金流出小计138.76万元，较2023年上半年的11.75万元增长1080.94%[100] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为157.96万元，较2023年上半年的3811.04万元下降95.85%[100] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.72亿元，较2023年上半年的1.01亿元增长70.56%[97] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.05亿元，较2023年上半年的1.82亿元下降42.10%[97] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6764.93万元，2023年上半年为-8141.28万元[97] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加2431.06万元，其中归属于母公司所有者权益增加2824.13万元，少数股东权益减少393.06万元[102] - 2024年上半年末储备期末余额为157,608,840元[104] - 2023年末所有者权益合计为317,859,977.78元，2024年初为317,872,519.09元，本期增减变动为 -59,135,918.65元[105] - 2024年上半年综合收益总额导致所有者权益减少38,165,699.18元，少数股东权益减少12,150,219.47元，合计减少50,315,918.65元[105] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配8,820,000元[106] - 2024年上半年末所有者权益合计为258,736,600.44元[107] - 母公司2024年初所有者权益合计为254,165,265.54元[108] - 母公司2024年上半年综合收益总额导致