独立董事履职 - 2023年出席全部董事会4次、股东大会1次[3] - 2023年出席审计等委员会会议4次[4] - 2023年现场工作时间为6天[4] 交易与分配 - 2022年度关联交易10595.24万元，预计2023年13210万元[5] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[9] 信息披露 - 2023年披露定期报告2项、临时公告34项[11] 公司合规 - 2023年独立董事对议案均投同意票[4] - 审议通过为参股子公司担保议案，无关联方占资[7] - 公司及股东承诺正常履行[10] - 信息披露符合法规要求[11]

辽宁福鞍重工股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号，办公地址也在同一地点，邮政编码为114016[11] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，签字会计师姓名为吴宇、董博佳、杜青松[11] 公司财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.68元，总计派发现金红利为2178.9万元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.34%[4] - 2023年公司营业收入为1,019,534,339.99元，较上年同期下降3.26%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为71,805,441.44元，同比增长78.13%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为43,233,976.67元，较上年同期下降26.64%[12] - 2023年公司基本每股收益为0.2339元，同比增长78.14%[12] - 2023年公司加权平均净资产收益率为4.87%，较上年增加2.03个百分点[12] 营业收入情况 - 第一季度营业收入为200,844,290.00元，第二季度为275,630,885.90元，第三季度为253,023,075.59元，第四季度为290,036,088.50元[13] 业务板块情况 - 公司装备制造板块国际市场业务占比为55.15%，国内市场业务占比为44.85%[17] - 公司环保运营服务业务报告期内较上期增长10%以上[17] - 公司锂电池负极材料市场需求持续增长，有望继续保持快速增长[19] 产品销售情况 - 公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售，产品涵盖火电设备铸件、水电设备铸件和其他铸件[20] - 子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司已建成年产10万吨锂电池生产线，2022年5月开始投产，运行良好[21] 财务指标 - 公司2023年度实现营业收入101,953.43万元，同比下降3.26%[16] - 公司2023年净利润为7,148.21万元，同比上涨77.38%[16] - 公司2023年主营业务收入为101,511.63万元，较2022年减少3.26%[33] 毛利情况 - 公司的毛利主要来源于EPC业务和铸件制造，占比在81.79%[45] - 公司主营业务的综合毛利率分别为19.26%、19.01%[46] - 公司主营业务毛利率较2022年全年上升0.25个百分点[47] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为19,405户，前十名股东中中科实业有限公司持有87,075,363股，占比27.17%[161] 公司治理 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理机构，并设立了四个专门委员会[85] - 公司在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面建立了内部管理制度[85] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、办公场所、财务等方面基本做到了明确分开[88] 公司风险 - 公司对外担保情况报告期内担保发生额合计为98,795,354.91元，报告期末担保余额合计为234,830,563.57元[152] - 公司担保总额为645,121,123.34元，占公司净资产的比例为42.51%[152]

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为 容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意 提议聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《 关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 30 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 ...

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.68元（含税）[2] - 2023年度现金红利总额占净利润比例30.34%[4] 数据相关 - 2023年末母公司未分配利润21,991,580.38元[3] - 合并报表未分配利润562,245,705.72元[3] - 2024年4月25日总股本320,426,264股[3] - 预计派现21,788,985.95元（含税）[3] 未来展望 - 利润分配预案待2023年度股东大会批准[8]

股本与注册资本 - 2023 年限制性股票激励计划于 2023 年 12 月 5 日完成授予登记，公司总股本由 307,026,264 股变更为 320,426,264 股[1] - 公司注册资本由 30,702.6264 万元变更为 32,042.6264 万元[1] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，应提取 10%列入法定公积金[2] - 法定公积金累计额达公司注册资本 50%以上，可不再提取[3] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本 25%[3] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会 2 个月内完成股利（或股份）派发[3] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落无保留意见时，可不进行利润分配[4] - 公司期末资产负债率高于 70%时，可不进行利润分配[4] - 公司当年度经营性现金流为负数时，可不进行利润分配[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[4] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的 30%[5][6] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达 80%[5][6] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达 40%[5][6] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达 20%[5][6] - 公司采用现金分红需累计可供分配利润和当期实现的可供分配利润为正值，且审计报告无保留意见[5] - 公司采用股票股利需利润增长快速且审计报告无保留意见[5] - 公司利润分配不得超过累计可供分配利润[5][6] 决策程序 - 公司董事会审议利润分配政策制订和修改，需全体董事过半数以上表决通过且独立董事三分之二以上表决通过[6][7] - 公司股东大会审议利润分配政策制订和修改，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6][7] - 独立董事征集投票权需取得全体独立董事的二分之一以上同意[6][7] - 公司董事会拟订年度或中期利润分配具体方案，提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[8] 监督与披露 - 公司当年盈利且符合现金分红条件但董事会未做出现金利润分配方案，应在当年定期报告中披露原因及资金用途，独立董事发表明确意见[8] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益，有权发表独立意见，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[9] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序，对盈利但未提分配预案发表专项说明和意见[9] - 公司有能力分红但不分红或分红比例低，董事会公告应详细披露原因[9] 后续安排 - 公司将于 2023 年年度股东大会审议通过后办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等手续[10]

财务表现 - 2024年第一季度，福鞍股份营业收入为232,546,245.74元，同比增长15.78%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,938,255.88元，同比增长33.58%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为14,084,687.45元，同比下降60.49%[3] - 总资产为2,746,182,788.50元，同比下降2.44%[4] - 公司2024年第一季度的营业总收入为232,546,245.74元，较去年同期有所增长[13] - 公司2024年第一季度的营业总成本为226,933,620.67元，较去年同期有所增长[13] - 公司2024年第一季度的营业利润为15,801,779.56元，较去年同期有所增长[13] - 2024年第一季度净利润为1392.16亿元，同比增长35.1%[14] - 经营活动现金流入小计为2971.89亿元，现金流出小计为2831.05亿元，经营活动产生的现金流量净额为140.85亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.84亿元，主要用于购建固定资产和支付投资[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28.06亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[16] 股东情况 - 前十名股东中，中科（辽宁）实业有限公司持有87,075,363股，占比27.17%[7] - 前十名股东中，福鞍控股有限公司持有85,328,620股，占比26.63%[7] - 中科（辽宁）实业有限公司为福鞍控股有限公司全资子公司[7] - 福鞍控股有限公司持有的股份为85,328,620股，占比约为31.08%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度的货币资金为133,340,964.68元，较上期有所下降[10] - 公司2024年第一季度的存货为571,650,924.87元，较上期略有增加[11] - 公司2024年第一季度的资产总计为2,746,182,788.50元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为1,137,448,974.28元，较上期有所下降[12] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为66,038,260.45元，较上期略有增加[12] - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为1,542,695,553.77元，较上期略有增加[12]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-009 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-006 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东及其一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，福鞍控股有限公司(以下简称"福鞍控股") 持有辽 宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股份 88,302,820 股，占公司总 股本的 27.56%；其一致行动人中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环 境监测有限公司，以下简称"中科实业"）持有公司股份 87,075,363 股，占公 司总股本的 27.17%；合计持有公司股份 175,378,183 股，占公司总股本的 54.73%。 注：2023 年 12 月 5 日，福鞍控股与姚晓勇先生协议转让股份事项已完成 过户登记，该次权益变动发生后，福鞍控股持股数量由 106,302,820 股减少至 88,302,820 股，详情请见《辽宁福鞍重工股份有限公司关于控股股东协议转让 过户完成的公告》（公 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-004 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围等 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鞍山金利华仁 经贸有限公司（以下简称"子公司"）基于经营管理需要,对其公司名称、经营范 围等信息进行了变更。现子公司已完成相关变更登记等手续，并取得了由鞍山市 市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 鞍山金利华仁经贸有限公司 | 辽宁九企贸易有限公司 | | 经营范围 | 一般项目:机械设备销售，电气设备销售， | 一般项目:机械设备销售;电气设备销售;机械电气 | | | 机械电气设备销售，日用百货销售，煤炭及 | 设备销售;日用百货销售，煤炭及制品销售;五金产 | | | 制品销售，五金产品批发，阀门和旋塞销售， | 品批发;阀门和旋塞销售;环境保护专用设备销售 ...