收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.09亿元人民币，同比增长112.34%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8591.29万元人民币，同比增长180.63%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8730.01万元人民币，同比增长912.34%[18] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比增加3.44个百分点[18] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长177.27%[18] - 稀释每股收益为0.56元/股，同比增长154.55%[18] - 营业收入同比增长112.34%至7.09亿元人民币[29] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东净利润8591.29万元，同比增长180.63%[38] - 2020年第一季度扣非净利润8730.01万元，同比增长912.34%[38] - 公司2020年第一季度营业总收入为7.09亿元，较2019年同期的3.34亿元增长112.3%[57] - 营业利润从2019年第一季度的3521.6万元增至2020年第一季度的1.05亿元，增长196.9%[57] - 净利润从2019年第一季度的3114.8万元增至2020年第一季度的8655.6万元，增长177.9%[59] - 归属于母公司股东的净利润从2019年第一季度的3061.5万元增至2020年第一季度的8591.3万元，增长180.6%[59] - 基本每股收益从2019年第一季度的0.22元/股增至2020年第一季度的0.61元/股，增长177.3%[59] - 营业收入同比增长72.1%至4.32亿元人民币，上年同期为2.51亿元人民币[62] - 净利润同比大幅增长380.6%至1.01亿元人民币，上年同期为2110.29万元人民币[62] - 综合收益总额同比增长380.6%至1.01亿元人民币，上年同期为2110.29万元人民币[64] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长126.64%至7967万元人民币[29] - 管理费用同比增长154.68%至8293万元人民币[29] - 所得税费用同比增长316.20%至1719万元人民币[29] - 营业总成本从2019年第一季度的3.28亿元增至2020年第一季度的6.01亿元，增长83.4%[57] - 营业成本同比微增2.4%至2.02亿元人民币，上年同期为1.97亿元人民币[62] - 销售费用同比大幅增长186.4%至5607.73万元人民币，上年同期为1957.94万元人民币[62] - 研发费用同比增长52.8%至1274.49万元人民币，上年同期为834.23万元人民币[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，上年同期为负4232.13万元人民币[18] - 经营活动现金流量净额改善2.4亿元人民币至1.97亿元[29] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从上年同期负4232.13万元人民币转为正1.97亿元人民币[67] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年第一季度的-4811.68万元改善至2020年第一季度的4708.40万元[69] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长121.7%至8.37亿元人民币，上年同期为3.78亿元人民币[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2019年第一季度的2.98亿元大幅增长至2020年第一季度的5.83亿元，增幅约95.7%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2019年第一季度的3.27亿元增至2020年第一季度的3.83亿元，增幅约17.0%[69] - 支付给职工及为职工支付的现金从2019年第一季度的1707万元增至2020年第一季度的2996万元，增幅约75.5%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，较2019年第一季度的-9249万元大幅扩大[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2019年第一季度的1.24亿元有所下降[69][70] - 期末现金及现金等价物余额从2019年第一季度的2.24亿元增至2020年第一季度的5.88亿元，增长约162.5%[69] - 取得借款收到的现金从2019年第一季度的1.29亿元大幅增至2020年第一季度的4.05亿元，增幅约213.9%[70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从2019年第一季度的-95万元扩大至2020年第一季度的-1398万元[69] - 支付其他与经营活动有关的现金从2019年第一季度的4212万元大幅增至2020年第一季度的1.60亿元，增幅约279.9%[69] - 投资活动现金流出同比增长409.0%至5.48亿元人民币，上年同期为1.08亿元人民币[67] - 取得借款收到现金同比增长213.7%至4.05亿元人民币，上年同期为1.29亿元人民币[67] 资产和负债变化 - 总资产为30.41亿元人民币，较上年度末增长13.94%[18] - 交易性金融资产同比增长345.25%至1.8亿元人民币[27] - 预付款项同比增长108.10%至1.01亿元人民币[27] - 预收款项同比增长333.66%至7957万元人民币[27] - 短期借款同比增长38.55%至4.05亿元人民币[27] - 在建工程同比增长59.92%至3.78亿元人民币[27] - 货币资金2020年3月31日为6.622亿元，较2019年末6.462亿元有所增加[42] - 交易性金融资产2020年3月31日为1.8亿元，较2019年末4042.69万元大幅增长[42] - 总资产从266.92亿元增至304.13亿元，增长13.9%[47][51] - 短期借款从2.92亿元增至4.05亿元，增长38.6%[45][51] - 在建工程从2.36亿元增至3.78亿元，增长59.9%[45] - 预付款项从2.05亿元增至4.16亿元，增长102.9%[51] - 货币资金从5.00亿元降至3.97亿元，减少20.6%[47] - 未分配利润从4.20亿元增至5.06亿元，增长20.5%[47] - 应付账款从1.87亿元增至2.43亿元，增长29.7%[45] - 预收款项从1834.73万元增至7956.52万元，增长333.7%[45] - 交易性金融资产新增1.80亿元[47] - 存货从6788.55万元增至8904.78万元，增长31.2%[51] - 公司总负债从2019年末的9.57亿元增至2020年第一季度的12.48亿元，增长30.4%[53] - 未分配利润从2019年末的2.02亿元增至2020年第一季度的3.04亿元，增长50.1%[53] - 应交税费从2019年末的671.2万元增至2020年第一季度的3076.9万元，增长358.4%[53] - 流动负债合计从2019年末的5.25亿元增至2020年第一季度的8.06亿元，增长53.6%[53] 非经常性损益和特殊项目 - 公司实施远期外汇交易业务产生损失1151.57万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为929.37万元人民币[22] 融资与投资活动 - 公司2019年12月公开发行可转换债券440万张，募集资金总额4.4亿元，实际募集资金净额4.297亿元[34] - 可转换公司债券票面利率第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.50%，第六年3.00%[34] - 可转换公司债券初始转股价格为20.04元/股，期限为2019年12月19日至2025年12月18日[34] - 公司收购苏州美迪斯70%股权交易金额为1.0416亿元，已支付首期及第二期股权转让款合计6249.6万元[34] - 收购苏州美迪斯合并成本1.0416亿元，产生商誉5765.61万元[37] - 苏州美迪斯2019年度扣非净利润2090.83万元，完成业绩承诺1970万元[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长30.71%至18.677亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.50%至1.569亿元人民币[26] - 公司2019年营业收入186,772.79万元，同比增长30.71%[51] - 归属于母公司所有者净利润15,689.01万元，同比增长20.50%[51] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益净利润10,599.90万元，同比增长10.15%[51] - 公司营业收入为18.677亿元人民币，同比增长30.71%[55] - 归属于母公司股东的净利润为1.569亿元人民币，同比增长20.50%[55] - 第四季度营业收入达5.825亿元人民币，为全年最高季度表现[30] - 公司主营业务收入为18.558亿元人民币，同比增长30.92%，毛利率为32.24%，同比增长0.76%[59] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.879亿元人民币，同比增长59.52%，主要因市场推广费用和销售团队建设增加[55][58] - 管理费用为1.692亿元人民币，同比增长52.40%，主要因人员成本及租赁费用增加[55][58] - 研发费用为5,095万元人民币，同比下降10.47%[55] - 销售费用增长59.52%至1.879亿元，管理费用增长52.40%至1.692亿元[75] - 研发投入5,095万元，占营业收入比例2.73%，研发人员占比8.61%[75] - 研发投入金额50,953,817.91元，同比下降10.47%[107] - 研发投入费用化金额占营业收入比例2.73%[107] 各条业务线表现 - 收购苏州美迪斯70%股权及英国Rocialle Healthcare 55%股权推动业务增长[27] - 医用敷料业务营业收入达18.256亿元，同比增长32.71%，毛利率32.55%同比提升0.55个百分点[63] - 手术感控产品营业收入6.597亿元，同比增长68.51%，但毛利率下降0.29个百分点至35.44%[63] - 压力治疗与固定产品营业收入2.834亿元，同比增长71.86%，毛利率38.51%同比提升3.56个百分点[63] - 传统伤口护理产品营业收入8.098亿元，增速仅7.42%，为各产品线最低[63] - 手术感控产品销售量达2.337亿件，同比增长125.82%，生产量1.925亿件同比增长137.53%[66] - 伤口护理产品收入88,250.27千元，同比增长7.72%[106] - 手术感控产品收入65,973.30千元，同比增长68.51%[106] - 压力治疗与固定产品收入28,340.37千元，同比增长71.86%[106] - 纱布类产品销售收入47,086.78万元，销售量10,622.98吨，毛利率22.78%[102] - 无纺布类产品销售收入22,105.59万元，销售量7,356.32吨，毛利率32.66%[102] - 手术单产品销售收入22,553.19万元，销售量18,097.10万件，毛利率36.61%[102] - 手术包产品销售收入30,041.32万元，销售量406.23万件，毛利率40.33%[102] - 绷带产品销售收入23,521.88万元，销售量19,036.94万卷，毛利率30.09%[102] - 纱布类产品生产量9,358.55吨，销售量10,622.98吨[99] - 无纺布类产品生产量6,545.61吨，销售量7,356.32吨[99] - 手术单产品生产量14,175.43万件，销售量18,097.10万件[99] - 绷带产品生产量17,753.71万卷，销售量19,036.94万卷[99] 各地区表现 - 销售业务增长特别是国内业务带动营业收入提升[27] - 公司境内销售59,844.18万元，同比增长33.28%[51] - 境内销售剔除棉纱等影响后同比增长39.58%[51] - 线上销售超1,800万元，同比增长87.37%[51] - 境外销售125,730.93万元，同比增长29.82%[51] - 境外业务收入12.573亿元，占比67.8%，同比增长29.82%[63] - 境内业务毛利率47.38%，显著高于境外业务的25.03%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划通过精益生产和自动化提升供应链效率[129] - 公司2020年将加快募投项目及河南生产基地搬迁扩产升级实施进度[132] - 公司在国际市场重点开发南美、非洲、中东及东南亚感控类产品市场[129] - 公司在国内市场以三级医院为核心目标，提升医院覆盖率与市场占有率[129] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增876.81%至1.978亿元人民币[26] - 总资产同比增长44.29%至26.692亿元人民币[26] - 加权平均净资产收益率为13.28%，同比下降0.97个百分点[26] - 政府补助贡献非经常性损益5794.74万元人民币[31] - 货币资金期末数较期初数增加113.73%[44] - 应收账款期末数较期初数增加39.62%[44] - 在建工程期末数较期初数增加68.73%[44] - 无形资产期末数较期初数增加39.83%[44] - 商誉期末数较期初数增加180.40%[44] - 境外资产266,530,915.18元占总资产比例9.99%[45] - 经营活动现金流量净额增长至1.978亿元，同比增加1.775亿元[77] - 货币资金增长113.73%至6.462亿元，占总资产比例24.21%[81] - 商誉增长180.40%至8,962万元，其他非流动资产增长209.10%[81] - 收到政府补助5,794.74万元，上年同期资产处置收益1,772.44万元[78] - 公司发行可转换公司债券募集资金导致货币资金增加[82] - 理财产品余额增加及未交割远期结汇汇率影响交易性金融资产[82] - 销售增长及收购苏州美迪斯和英国Rocialle healthcare致应收账款增加[82] - 收购苏州美迪斯70%股权形成商誉[82] - 货币资金受限92,879,296.02元作为各类保证金[86] - 固定资产受限72,242,770.75元为银行借款抵押担保[86] - 无形资产受限39,800,654.33元为银行借款抵押担保[86] - 公司股权投资同比减少53.51%[111] - 公司公允价值计量的金融资产合计41,691,127.16元，影响当期利润7,426,872.00元[117] 公司治理与股东回报 - 公司2019年度拟每10股派发现金股利4.30元（含税），合计分配现金股利60,200,000元[6] - 公司2019年度拟以资本公积转增股本方式每10股转增4股[6] - 2019年现金分红总额为6020万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.37%[138] - 2018年现金分红总额为3500万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.88%[138] - 2019年每10股派发现金股利4.30元（含税）并转增4股[138] - 2018年每10股派发现金股利3.50元（含税）并转增4股[138] - 2017年未进行现金分红和资本公积金转增股本[138] - 限售股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[145] - 违反减持承诺时减持所得归公司所有并在5个工作日内支付[145] - 控股股东每年减持数量不超过公司总股本5%[145] - 违反承诺时股份锁定期自动延长6个月[145][148] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定措施[148] - 公司上市后3年内实施股价稳定机制[148] - 违反承诺时在5个交易日内启动投资者赔偿工作[151] - 未履行承诺期间现金分红收益归公司所有[151] - 实际控制人对公司及高管未履行承诺承担连带赔偿责任[151] - 董事监事高管承诺长期履行上市前各项承诺[153] 行业与市场环境 - 2019年医用敷料行业出口额27.16亿美元同比增长4.16%[41] - 2018年全球医疗器械市场规模4278亿美元同比增长5.6%[41] - 2018年中国医疗器械市场规模5304亿元同比增长19.86%[41] - 2019年中国居民人均医疗保健消费支出1902元同比增长12.9%[41] - 医疗器械行业面临行业集中度提升趋势，有利于规模较大企业扩大市场份额[125] - 国内医用敷料产业预计向高端环节转移，实现进口替代[125] - 公司面临产品质量责任风险，可能影响经营能力和声誉[133] - 行业政策变动风险可能对公司生产经营产生不利影响[133] - 出口市场受全球政治环境不确定和国内人力成本上升影响，出口增速放缓[133] - 国内市场集中度低，产品质量参差不齐，市场竞争激烈[133] - 募投项目实施存在工程进度、投资成本变化等不确定性风险[133] 研发与知识产权 - 公司拥有35项发明专利[46] - 新增一类医疗器械注册证13个至期末总数51个[93] - 新增二类医疗器械注册证6个至期末总数56个[93] - 新增三类医疗器械注册证1个至期末总数5个[93] - 公司2019年新增20个注册证或备案凭证，其中Ⅰ类13个、Ⅱ类6个、Ⅲ类1个[94] - 人工真皮研发项目累计投入14,231,756.72元，处于临床试验阶段[108] - 水胶体敷料研发项目累计投入10,997,576.23元，拟提交注册申请[108] 收购与投资活动 - 收购苏州美迪斯70%股权，交易金额10,416万元[112] - 收购Rocialle Healthcare Limited 100%股权，初始对价10,052,608英镑[112] - 运营资本调减820,856英镑，标的资产收购对价暂调整为9,231,752英镑[115] - 公司支付调整后标的资产收购对价5,077,463.60英镑[115] - Multigate UK支付调整后标的资产收购对价4,154,288.40英镑[115] - 公司以自有资金2,170万元人民币收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权[115] - 公司以自有资金4,547万元人民币竞得鄢陵县国有建设用地使用权[116] - 公司收购苏州美迪斯70%股权，合并成本为10416万元[162] - 购买日取得苏州美迪斯可辨认净资产公允价值为4650.39万元[162] - 合并商誉为5765.61万元[162] - 苏州美迪斯2019年扣非净利润为2090.83万元，完成业绩承诺1970万元的106.1%[162] - 公司收购苏州美迪斯70%股权，该公司2019年实现营业收入1.216亿元人民币，净利润2,059万元人民币[54] 关联交易与担保 - 向关联方鄢陵振德采购蒸汽电力实际发生1546.32万元，超出预计1500万元的3.1%[173] - 向关联方鄢陵祥发采购商品实际发生2127.24万元，低于预计2500万元的85.1%[173] - 向关联方Multigate Medical销售商品实际发生3918.71万元，低于下半年预计4200万元的93.3%[173] - 对外担保发生额10,373万元，担保对象为香港新起点、Multigate UK及Rocialle Healthcare[179] - 报告期末对外担保余额为0万元[179] - 对子公司担保余额为0万元[179] - 担保总额占公司净资产比例为0%[179] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券及经营净利润推动总资产增长[27] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金已投入募投项目9,500万元人民币[54] - 公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募投项目2.783亿元人民币[54] - 公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，募集资金总额44,000万元，实际募集资金净额42,969.06万元[196] 委托理财 - 使用募集资金进行银行结构性存款委托理财发生额12,500万元[180] - 使用自有资金进行银行结构性存款委托理财发生额1,300万元，未到期余额300万元[180] - 使用自有资金进行银行理财产品委托理财发生额7,500万元，未到期余额3,000万元[180] - 所有委托理财均无逾期未收回金额[180] - 截至报告披露日，所有未到期委托理财均已到期赎回[183] - 交通银行委托理财金额3500万元，年化收益率4.05%，实际收益24.47万元[186] - 广发银行委托理财金额1500万元，年化收益率2.6%或4.17%，实际收益13.88万元[186] - 交通银行委托理财金额2000万元，年化收益率3.70%，实际收益12.77万元[186] - 广发银行委托理财金额2000万元，年化收益率2.60%或3.88%，实际收益18.5万元[186] - 交通银行委托理财金额1000万元，年化收益率3.40%-3.50%，实际收益5.87万元[186] - 广发银行委托理财金额2500万元，年化收益率2.60%或3.75%，实际收益20.03万元[186] - 宁波银行委托理财产品金额1000万元，年化收益率2.70%-3.90%，实际收益16.87万元[186] - 宁波银行委托理财产品金额500万元，年化收益率2.70%-3.90%，实际收益1.10万元[186] - 交通银行结构性存款金额300万元，年化收益率0.70%-1.50%，实际收益0.17万元[186] - 宁波银行理财产品金额3000万元，年化收益率1.35%，实际收益15.71万元[188] 可转换公司债券 - 可转换公司债券票面利率设定为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[199] - 可转换公司债券初始转股价格为20.04元/股，期限为2019年12月19日至2025年12月18日[199] - 期末可转换公司债券持有人数为110,044人[200] - 浙江振德控股有限公司持有可转换公司债券242,000,000元，占比55.00%[200] - 沈振芳持有可转换公司债券17,600,000元，占比4.00%[200] - 娄张钿持有可转换公司债券6,598,000元，占比1.50%[200] - 阮秀良持有可转换公司债券5,300,000元，占比1.20%[200] - 何其坤持有可转换公司债券4,700,000元，占比1.07%[200] - 可转换公司债券于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易，债券代码"113555"[196] 主要子公司及参股公司情况 - 绍兴振德总资产14,758.37万元，净利润1,501.01万元[120] - 许昌振德总资产40,907.08万元，净利润502.65万元[120] - 新疆振德净利润987.52万元[120] - Rocialle Healthcare Limited 2019年8月至12月净利润3,357.82万元[123] - 杭州馨动网络科技总资产269.53万元，净资产163.95万元[124] - 杭州馨动网络科技报告期营业收入252.72万元[124] - 杭州馨动网络科技报告期净利润亏损18.15万元[124] - 公司持有杭州馨动网络科技35%股权，注册资本300万元人民币[124] 审计与中介机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，督导期至2021年12月31日[23] - 2019年支付天健会计师事务所审计报酬110万元[166] - 支付中信证券保荐人报酬775万元[166] - 支付天健会计师事务所内部控制审计报酬20万元[166] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区[22] - 公司股票代码为603301，股票简称为振德医疗[23] - 公司董事会秘书季宝海联系方式为电话0575-88751963，邮箱dsh@zhende.com[18][20] - 公司法定代表人为鲁建国[17] - 公司2019年年度报告备置地点为董事会办公室[22] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[22] - 百强连锁药店覆盖率已达80%以上[51] - 出口额多年稳居国内同行业前三名[49] 业绩承诺与补偿 - 苏州美迪斯2019年度承诺净利润不低于1970万元[159] - 苏州美迪斯2020年度承诺净利润不低于2070万元[159] - 业绩补偿比例为钟明南72% 徐天骥20% 钟明芸8%[159] - 业绩补偿计算基于承诺净利润与实际净利润差额[159] - 补偿方式为现金补偿[159] - 少数股东以持有的30%股权为补偿责任提供担保[159

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现1,285,262,447.59元，较上年同期增长25.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为95,111,834.75元，同比增长11.56%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为65,476,595.64元，同比增长25.51%[18] - 2019年前三季度营业总收入为1,285,262,447.59元，较2018年同期的1,028,084,431.37元增长25.0%[58] - 2019年第三季度营业收入为523,190,213.46元，较2018年同期的363,006,137.45元增长44.1%[58] - 公司2019年第三季度营业利润为4836.2万元，同比增长26.7%[62] - 公司2019年前三季度营业利润为1.21亿元，同比增长20.2%[62] - 公司2019年第三季度净利润为4181.6万元，同比增长26.1%[65] - 公司2019年前三季度净利润为1.04亿元，同比增长22.0%[65] - 净利润为55,276,146.30元，同比增长19.1%[75] - 营业利润为62,563,313.80元，同比增长18.9%[75] - 母公司2019年第三季度营业收入为2.45亿元，同比下降22.6%[72] - 母公司2019年前三季度营业收入为7.04亿元，同比下降21.7%[72] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加4248万元，增长50.58%[33] - 管理费用增加4768万元，增长54.35%[33] - 公司2019年第三季度销售费用为4889.8万元，同比增长54.5%[62] - 公司2019年前三季度研发费用为3356.2万元，同比下降15.2%[62] - 公司2019年第三季度财务费用为342.2万元，同比下降64.5%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为98,964,861.24元，上年同期为负值-67,359,573.61元[18] - 经营活动现金流量净额改善1.663亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为98,964,861.24元，同比改善247.0%[77][80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,332,005,915.54元，同比增长41.3%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-231,809,045.45元，同比恶化11.6%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为256,532,073.22元，同比下降43.3%[80] - 支付给职工及为职工支付的现金为237,542,315.53元，同比增长22.8%[80] - 购买商品、接受劳务支付的现金为844,693,783.33元，同比增长14.8%[77] - 收到的税费返还为52,436,017.67元，同比下降40.8%[77] - 现金及现金等价物净增加额为131,729,732.92元，同比下降24.7%[80] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3577.53万元，较2018年同期-323.58万元恶化1005%[82] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.68亿元，同比下降13.3%[82] - 收到的税费返还4283.83万元，较2018年8755.16万元下降51.1%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，较2018年-3.52亿元改善50.9%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额2.36亿元，较2018年4.62亿元下降48.9%[85] - 购买商品接受劳务支付的现金7.42亿元，同比下降13.8%[82] - 支付给职工及为职工支付的现金5694.85万元，同比增长43.0%[82] - 取得借款收到的现金5.19亿元，较2018年5.30亿元下降1.4%[82] 资产和负债关键变化 - 货币资金增加1.306亿元，增长43.19%[33] - 应收账款增加1.198亿元，增长44.83%[33] - 短期借款增加2.871亿元，增长79.75%[33] - 商誉增加6127万元，增长191.72%[33] - 其他应付款增加7462万元，增长395.81%[33] - 预收款项增加1211万元，增长316.46%[33] - 少数股东权益增加2734万元，增长2921.97%[33] - 公司货币资金较年初增长43.2%至4.33亿元人民币[44] - 应收账款较年初增长44.8%至3.87亿元人民币[44] - 存货较年初增长16.2%至4.37亿元人民币[44] - 短期借款较年初增长79.8%至6.47亿元人民币[48] - 商誉较年初增长191.6%至9,323万元人民币[48] - 公司总资产从2018年末的1,849,948,385.48元增长至2019年9月30日的2,393,407,537.37元，增长29.4%[53] - 货币资金从208,622,359.38元增至235,893,815.71元，增长13.1%[53] - 预付款项大幅增加，从76,287,842.45元增至261,339,648.02元，增长242.5%[53] - 短期借款从360,000,000.00元增至647,100,000.00元，增长79.8%[56] - 应付职工薪酬从4,003,698.79元增至15,794,658.59元，增长294.6%[56] - 其他应付款从9,066,222.92元增至54,301,628.82元，增长498.9%[56] - 归属于母公司所有者权益从1,123,721,302.68元增至1,186,347,351.92元，增长5.6%[51] - 未分配利润从305,921,179.00元增至366,033,013.75元，增长19.7%[51] - 期末现金及现金等价物余额1.77亿元，较2018年同期1.38亿元增长28.3%[85] - 货币资金期末余额3.02亿元，与期初持平[85] - 总资产为18.5亿元人民币，总负债为7.25亿元人民币，所有者权益为11.25亿元人民币[91] - 流动负债合计为6.8亿元人民币，占负债总额的93.7%[91] - 非流动负债合计为4558.65万元人民币，其中递延收益为4411.3万元人民币[91] - 货币资金为2.09亿元人民币[93] - 应收账款为1.86亿元人民币[93] - 存货为6698.96万元人民币[93] - 长期股权投资为4.55亿元人民币[93] - 短期借款为3.6亿元人民币[96] - 应付票据为5045万元人民币[96] - 实收资本为1亿元人民币，资本公积为6.99亿元人民币[91] - 所有者权益合计为980,067,051.64元[98] - 负债和所有者权益总计为1,503,613,384.83元[98] - 未分配利润为166,380,858.97元[98] - 盈余公积为18,486,762.11元[98] 投资和收购活动 - 公司以现金10,416万元人民币收购苏州美迪斯70%股权[37] - 公司支付苏州美迪斯股权收购首期及第二期款项合计6,249.60万元人民币[37] - 公司通过子公司收购Rocialle Healthcare相关资产初始对价为10,052,608英镑[40] - 因营运资本调整最终收购对价调减820,856英镑至9,231,752英镑[40] - 公司承担并支付调整后收购对价5,077,463.60英镑[40] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为8.23%，同比减少1.88个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，同比下降1.45%[21] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.25元，同比增长4.2%[68] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益39,702,577.98元[23] - 金融资产公允价值变动及处置导致损失5,116,230.99元[26] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[98] - 新金融工具准则对年初资产负债表无实质性影响[98] 审计报告 - 审计报告不适用[99]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 指导单位：中国证券监督管理委员会浙江监管局 [1] - 联合举办单位：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 至 17:00 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告公司：振德医疗用品股份有限公司董事会 [1] - 公告日期：2019 年 10 月 30 日 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入762,072,234.13元，同比增长14.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润60,105,033.65元，同比增长15.36%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,715,373.57元，同比增长7.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益净利润均较上年同期增长[25] - 公司2019年上半年实现营业收入762,072,234.13元，同比增长14.58%[44] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者净利润60,105,033.65元，同比增长15.36%[44] - 公司营业收入762.07223413百万元，同比增长14.58%[50] - 营业总收入同比增长14.6%至7.62亿元人民币[144] - 净利润同比增长19.3%至6224.78万元人民币[148] - 归属于母公司股东的净利润同比增长15.4%至6010.5万元人民币[148] - 净利润达到3134万元，同比增长25.6%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为6010万元[170] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用77.55457028百万元，同比增长48.19%[50] - 公司管理费用77.95914026百万元，同比增长39.40%[50] - 销售费用同比增长48.2%至7755.46万元人民币[148] - 管理费用同比增长39.4%至7795.91万元人民币[148] - 研发费用同比增长7.7%至2254.4万元人民币[148] - 销售费用大幅增长至4758万元，同比增加192.9%[155] - 研发费用保持稳定为1542万元，同比微增2.2%[155] - 财务费用增至1126万元，同比增加48.7%[155] - 营业成本同比增长10.9%至5.28亿元人民币[144] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额26,720,862.58元，相比上年同期-105,940,710.32元实现由负转正[22][24] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加，主要因销售商品收到的现金和政府补助增加及支付员工薪酬增加[25] - 公司经营活动现金流量净额26.72086258百万元，上年同期为-105.94071032百万元[50] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.84亿元人民币，同比增长34.8%[159] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.06亿元改善至2672万元[162] - 经营活动产生的现金流量净额为负2848万元，较上年同期的负3037万元略有改善[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.58亿元，同比增长2.8%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.13亿元，较上年同期的负4.06亿元大幅收窄[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为9372万元，较上年同期的4.51亿元显著下降[167] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿元，较期初的2.42亿元减少9.9%[164] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4538万元，较上年同期的1115万元增长307%[167] - 投资支付的现金为5500万元，较上年同期的5.45亿元减少89.9%[167] - 收到税费返还4539万元，同比下降24.4%[159] - 投资活动现金流出大幅增加至2.58亿元，主要由于购建固定资产1.17亿元和投资支付1.1亿元[162] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.43元/股，同比下降4.44%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，同比下降12.00%[24] - 加权平均净资产收益率5.24%，同比下降1.90个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.68%，同比下降1.24个百分点[24] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少，因资本公积金转增股本致总股本从1亿股增至1.4亿股[25] - 基本每股收益为0.43元/股[150] 资产和负债变化 - 总资产2,031,782,666.41元，较上年度末增长9.83%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,149,050,153.13元，较上年度末增长2.25%[22] - 公司商誉期末数93,232,485.54元，较上期增长191.72%，主要因收购苏州美迪斯70%股权所致[38] - 公司预付款项期末数35,066,316.28元，较上期增长43.24%，主要因材料采购预付款增加[38] - 公司短期借款期末数499,100,000.00元，较上期增长38.64%，主要因经营所需银行借款增加[38] - 预付款项较上期期末增加43.24%至3506.63万元，占总资产比例1.73%[55] - 商誉因收购苏州美迪斯70%股权激增191.72%至9323.25万元，占总资产比例4.59%[55][60] - 短期借款增加38.64%至4.99亿元，占总资产比例24.56%[55] - 预收款项大幅增长250.46%至1340.63万元，主要因客户预付款及并购影响[55] - 其他应付款增长193.93%至5541.59万元，主因未支付股权收购款[55] - 受限资产总额2.88亿元，含5777.53万元货币资金及1.67亿元固定资产抵押[58] - 货币资金从2018年底的302,372,686.90元减少至2019年6月30日的275,822,594.31元，减少26,550,092.59元[132] - 应收账款从267,134,597.01元增加至294,773,040.11元，增长10.3%[132] - 存货从376,327,631.89元增加至405,214,213.89元，增长7.7%[132] - 预付款项从24,480,731.46元增加至35,066,316.28元，增长43.2%[132] - 其他应收款从20,043,380.35元减少至16,099,077.10元，下降19.7%[132] - 应收票据从4,158,425.09元减少至3,293,328.51元，下降20.8%[132] - 其他流动资产从37,821,003.48元减少至36,811,028.37元，下降2.7%[132] - 长期股权投资从637,324.81元减少至584,332.17元，下降8.3%[132] - 固定资产从4.909亿元增长至5.255亿元，增幅7.2%[135] - 在建工程从1.399亿元增长至1.781亿元，增幅27.2%[135] - 商誉从0.320亿元大幅增长至0.932亿元，增幅191.7%[135] - 短期借款从3.600亿元增长至4.991亿元，增幅38.6%[135][141] - 预收款项从0.383亿元增长至1.341亿元，增幅250.3%[135] - 其他应付款从0.189亿元增长至0.554亿元，增幅193.8%[135] - 实收资本从1.000亿元增长至1.400亿元，增幅40.0%[137] - 货币资金从2.086亿元减少至1.590亿元，降幅23.8%[137] - 预付款项从0.763亿元增长至2.083亿元，增幅173.0%[137] - 归属于母公司所有者权益从11.237亿元增长至11.491亿元，增幅2.3%[137] - 负债总额同比增长37.4%至7.19亿元人民币[144] - 所有者权益同比下降0.4%至9.76亿元人民币[144] - 应收账款调整后金额为267,134,597.01元[105] - 应收票据调整后金额为4,158,425.09元[105] - 应付票据金额为50,450,000.00元[108] - 应付账款金额为189,353,487.43元[108] - 信用减值损失为-3,162,347.11元[108] - 资产减值损失为-1,958,584.96元[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3711.16万元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为99.91万元[29] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为-189.35万元[29] - 其他营业外收入和支出为-11.63万元[29] - 少数股东权益影响额为-10.35万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为-586.21万元[29] - 非经常性损益合计金额为2938.97万元[29] - 公司及子公司收到政府补助合计37.1116百万元[52] - 其他收益大幅增加至1903万元，同比增长2974.8%[155] - 投资收益由正转负，从盈利146万元转为亏损137万元[155] 业务线表现 - 公司产品线涵盖约7,800个规格产品，包括现代伤口敷料和手术感控产品等领域[42] - 公司境内销售达262.0983百万元，同比增长30.18%[47] - 公司医用敷料境内销售收入（剔除棉纱和设备）同比增长37.31%[47] - 公司电商销售达8.0474百万元，同比增长83.21%[47] - 公司境外销售达493.5457百万元，同比增长8.03%[47] - 子公司许昌振德实现营收2.74亿元，净利润616.82万元[64] - 新并购子公司苏州美迪斯2-6月营收4238.57万元，净利润843.53万元[64] - 杭州馨动网络科技有限公司报告期营业收入为89.48万元[67] - 杭州馨动网络科技有限公司报告期净利润亏损15.14万元[67] 投资和并购活动 - 对外股权投资同比减少69.51%，本期投资额6249.6万元[59] - 收购苏州美迪斯70%股权交易金额1.04亿元，已支付6249.6万元[60] - 公司收购苏州美迪斯70%股权，2019年2-6月该公司营收42.39百万元，净利润8.44百万元[47] - 公司持有杭州馨动网络科技有限公司35%股权，其注册资本为300万元[65] - 公司收购Rocialle Healthcare Limited资产初始对价为1005.26万英镑[71] - 公司以现金方式收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，交易金额合计为10,416万元[91] - 苏州美迪斯2019年度承诺净利润不低于1,970万元，2020年度承诺净利润不低于2,070万元[91] - 若业绩未达标，钟明南、徐天骥、钟明芸需按72%:20%:8%比例以现金补偿，补偿金额计算公式为（承诺净利润-实现净利润）÷承诺期总承诺净利润×交易价格[91][94] - 少数股东以持有的标的公司30%股权对钟明南等人的补偿责任提供担保[94] - 2019年7月公司联合Multigate Medical收购Rocialle Healthcare Limited 100%股权及相关医用耗材资产[101] 行业和市场环境 - 中国医疗器械行业2018年规模约5,304亿元，同比增长19.86%[37] - 医用卫生材料及敷料2018年市场规模约641亿元，同比增长19.81%[37] - 公司所属行业2018年出口额26.08亿美元，2019年上半年出口额12.99亿美元[37] - 公司产品未被列入美国对中国输美商品加征关税清单[68] - 公司面临产品质量责任、行业政策变动及市场竞争风险[68] - 公司募投项目实施存在工程进度和投资回报不确定性风险[68] 公司治理和股东结构 - 公司2019年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[76] - 实际控制人及控股股东承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[77] - 董事、监事及高级管理人员承诺自股票上市起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[77] - 限售期满后董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[80] - 锁定期满后2年内实际控制人及控股股东减持价格不低于发行价[80] - 控股股东浙江振德及沈振芳承诺每年减持不超过上年末总股本的5%[80] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动股价稳定措施[82] - 全体股东承诺若违规减持则减持所得归公司所有[80] - 董事及高管承诺职务消费行为将受到约束[82] - 公司承诺若未能履行承诺将及时披露原因并道歉[82] - 董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[82] - 公司若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在证监会认定后5个交易日内启动投资者赔偿工作[85] - 未履行承诺事项所获收益需在5个工作日内支付给振德医疗指定账户[85][88] - 实际控制人鲁建国、沈振芳及控股股东浙江振德承诺承担因社保及住房公积金瑕疵缴纳导致的全部经济损失[88] - 实际控制人及控股股东承诺其控制的其他组织不存在与公司主营业务同业竞争的情况[88] - 公司董事、监事及高级管理人员若未履行承诺，需在10个交易日内停止领取薪酬[88] - 未履行承诺期间实际控制人及控股股东持有的公司现金分红收益归振德医疗所有[85] - 因未履行承诺给投资者造成损失的，实际控制人及控股股东将依法承担连带赔偿责任[85] - 公司若未履行承诺事项，需在指定媒体披露原因并向投资者道歉[85][88] - 实际控制人及控股股东承诺不以控股地位谋求不正当利益损害发行人权益[88] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构[95] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[97] - 2019年4月董事会审议通过2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计议案[98] - 公司总股本由100,000,000股变更为140,000,000股，增加40,000,000股[113] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利35,000,000元[113] - 有限售条件流通股期末为85,494,500股，占总股本61.07%[109] - 无限售条件流通股期末为54,505,500股，占总股本38.93%[112] - 控股股东浙江振德期末持股数量77,994,000股，占总股本比例55.71%[118] - 普通股股东总数13,640户，无优先股股东[118] - 股东沈振芳期末持股数量6,650,000股，占总股本比例4.75%[118] - 股东柯桥巨英期末持股数量3,150,000股，占总股本比例2.25%[118] - 股东鲁志英期末持股数量2,100,000股，占总股本比例1.50%[118] - 股东娄张钿期末持股数量2,100,000股，占总股本比例1.50%[118] - 股东阮秀良期末持股数量1,862,805股，占总股本比例1.33%[118] - 股东皋埠热电期末持股数量1,575,000股，占总股本比例1.13%[118] - 股东何其坤期末持股数量1,505,000股，占总股本比例1.08%[118] - 股东滕冬林期末持股数量1,050,000股，占总股本比例0.75%[118] - 董事沈振芳持股从4,750,000股增至6,650,000股，增幅40%[123] - 董事沈振东持股从405,000股增至567,000股，增幅40%[123] 资本和权益变动 - 实收资本增加4000万元至1亿元[170] - 未分配利润增加2510万元至3.06亿元[170] - 公司实收资本从7500万元增至1亿元，增长33.3%[176][178] - 资本公积从2.9亿元增至6.99亿元，增长141.1%[173][176][178] - 未分配利润从1.82亿元增至2.34亿元，增长28.6%[173][178] - 所有者权益合计从5.6亿元增至10.46亿元，增长86.7%[173][178] - 母公司所有者权益期末余额9.8亿元[180] - 母公司本期综合收益总额3134.2万元[180] - 资本公积转增资本4000万元[173] - 对所有者分配3500万元[173] - 少数股东权益从96.05万元降至81.81万元，减少14.8%[173][178] - 专项储备余额223.82万元[173] - 实收资本从7500万元增至1亿元，增长33.3%[185][188] - 资本公积从2.859亿元增至6.952亿元，增长143.1%[185][188] - 未分配利润从1.118亿元增至1.367亿元，增长22.3%[185][188] - 所有者权益总额从4.851亿元增至9.443亿元，增长94

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.34亿元人民币，同比增长19.29%[12] - 营业总收入同比增长19.3%至3.34亿元[50] - 营业收入同比增长0.1%至2.507亿元[55] - 归属于上市公司股东的净利润3061.48万元人民币，同比增长55.35%[12] - 扣除非经常性损益的净利润862.36万元人民币，同比下降23.85%[12] - 净利润同比增长58.0%至3115万元[51] - 归属于母公司股东的净利润同比增长55.4%至3061万元[51] - 营业利润同比大幅增长178.3%至2365万元[55] - 净利润同比大幅增长192.5%至2110万元[55] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长19.23%[12] - 基本每股收益从0.26元增至0.31元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.5%至2.37亿元[50] - 营业成本同比下降6.1%至1.970亿元[55] - 销售费用增至3515.43万元，同比增长71.60%，主要因市场推广及销售团队扩张[26] - 销售费用同比大幅增长71.5%至3515万元[50] - 销售费用同比激增198.2%至1958万元[55] - 管理费用同比增长45.6%至3256万元[50] - 研发费用增至989.72万元，同比增长31.67%，主要因研发投入增加[26] - 研发费用同比增长31.7%至990万元[50] - 研发费用同比增长33.6%至834万元[55] - 支付给职工的现金同比增长19.5%至1706.97万元[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4232.13万元人民币[12] - 经营活动现金流量净额为-4232.13万元，同比恶化，主要因原材料采购及税费支付增加[26] - 经营活动现金流量净流出扩大至4232万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降746.5%至-4811.68万元[64] - 投资活动现金流量净额为-9157.17万元，主要因支付苏州美迪斯股权收购款[26][29] - 投资活动产生的现金流量净额为-9248.71万元[64] - 销售商品收到现金同比增长28.2%至3.776亿元[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.4%至2.98亿元[64] - 购买商品接受劳务支付的现金同比上升27.5%至3.27亿元[64] - 购建固定资产等长期资产支付现金3151.02万元[64] - 取得借款收到的现金同比增长84.5%至1.291亿元[62] - 取得借款收到的现金同比增长84.5%至1.29亿元[67] - 筹资活动现金流入小计1.29亿元[67] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.5%至1.32亿元[67] - 汇率变动导致现金减少121.7万元[67] 资产和负债变化 - 总资产19.92亿元人民币，较上年度末增长7.68%[12] - 资产总计从2018年末的18.50亿元增至2019年3月末的19.92亿元，增长约7.7%[38] - 负债合计从2018年末的7.25亿元增至2019年3月末的8.17亿元，增长约12.7%[38] - 短期借款增至4.99亿元，同比增长38.64%，主要因经营所需银行借款增加[23][26] - 短期借款从2018年末的3.6亿元增至2019年3月末的4.99亿元，增长约38.6%[38] - 应付票据及应付账款从2018年末的2.40亿元降至2019年3月末的1.76亿元，下降约26.5%[38] - 预付款项增加至3547.58万元，同比增长44.91%，主要因棉花采购款增加[23][26] - 母公司预付款项从2018年末的0.76亿元增至2019年3月末的1.87亿元，增长约145.7%[44] - 商誉大幅增长至9323.25万元，同比上升191.72%，主要因收购苏州美迪斯70%股权[23][26] - 其他应付款激增至5096.68万元，同比上升170.34%，主要因未支付的股权收购款[23][26] - 预收款项大幅增长946.3%至1724万元[45] - 应付职工薪酬同比增长150.9%至1004万元[45] - 少数股东权益暴增至2026.89万元，同比增长2065.91%，主要因收购苏州美迪斯[23][26] - 未分配利润从2018年末的3.06亿元增至2019年3月末的3.37亿元，增长约10.0%[40] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.69%，同比下降0.77个百分点[12] - 货币资金从2018年末的3.02亿元下降至2019年3月末的2.83亿元，减少约6.2%[34] - 母公司货币资金从2018年末的2.09亿元降至2019年3月末的1.91亿元，减少约8.6%[40] - 应收账款从2018年末的2.67亿元微增至2019年3月末的2.71亿元，增长约1.3%[34] - 存货从2018年末的3.76亿元增至2019年3月末的4.02亿元，增长约6.7%[34] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助2551.48万元人民币[16] - 非经常性损益合计2199.12万元人民币[16] - 其他收益增至2551.48万元，同比增长153.01%，主要因政府补助增加[26] 管理层讨论和指引 - 研发投入增加导致扣非净利润下降[15]

收入和利润表现 - 营业收入3.34亿元人民币，同比增长19.29%[12] - 营业总收入同比增长19.3%至3.34亿元[50] - 营业收入同比增长0.1%至2.507亿元[55] - 归属于上市公司股东的净利润3176.02万元人民币，同比增长61.16%[12] - 净利润同比增长63.8%至3229万元[51] - 归属于母公司股东净利润同比增长61.2%至3176万元[51] - 净利润同比大幅增长192.6%至2110万元[55] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长23.08%[12] - 基本每股收益从0.26元增至0.32元[51] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长17.9%至2.36亿元[50] - 营业成本同比下降6.1%至1.97亿元[55] - 销售费用增加1466.85万元（71.60%）主要因内销业务拓展及销售团队建设[26] - 销售费用同比大幅增长71.6%至3515万元[50] - 销售费用同比激增198.2%至1958万元[55] - 管理费用增加1025.04万元（45.85%）主要因精益制造项目推进及人员成本增加[26] - 管理费用同比增长45.9%至3261万元[50] - 研发费用同比增长31.7%至990万元[50] - 研发费用同比增长33.6%至834万元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.27亿元人民币，同比增长27.6%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1706.97万元人民币，同比增长19.5%[64] 非经常性损益项目 - 扣除非经常性损益的净利润976.90万元人民币，同比下降13.74%[12] - 政府补助2551.48万元人民币计入非经常性损益[16] - 其他收益增加1543.02万元（153.01%）主要因政府补助增加[26] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4232.13万元人民币，同比减少[12] - 经营活动现金流量净额流出增加2822.52万元主要因原材料采购及税费支付增加[26] - 经营活动现金流净流出4232万元，同比扩大200.1%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-4811.68万元人民币，同比下降746.3%[64] - 投资活动现金流量净额流出增加5582.20万元主要因支付苏州美迪斯医疗股权转让款[29] - 投资活动现金流净流出9157万元，同比扩大156.2%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-9248.71万元人民币，同比扩大44.8%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，同比增长119.5%[67] - 现金及现金等价物净增加额为-1751.15万元人民币，同比下降215.0%[67] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元人民币，同比下降30.9%[67] - 销售商品收到现金同比增长28.2%至3.776亿元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.98亿元人民币，同比增长8.4%[64] - 取得借款收到现金同比增长84.5%至1.291亿元[62] - 取得借款收到的现金为1.29亿元人民币，同比增长84.5%[67] - 购建固定资产支付现金同比增长65.7%至6056万元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-121.70万元人民币，同比下降79.0%[67] 资产和负债变动 - 总资产19.92亿元人民币，较上年度末增长7.68%[12] - 货币资金从2018年末的3.02亿元下降至2019年3月末的2.83亿元，减少约6.2%[34] - 存货从2018年末的3.76亿元增加至2019年3月末的4.02亿元，增长约6.7%[34] - 预付款项增加1099.51万元（44.91%）主要因子公司阿拉山口振德预付棉花采购款增加[23][26] - 预付款项从2018年末的2448万元大幅增加至2019年3月末的3548万元，增长约44.9%[34] - 母公司预付款项从2018年末的7629万元大幅增加至2019年3月末的1.87亿元，增长约145.6%[44] - 其他应收款从2018年末的2004万元增加至2019年3月末的2781万元，增长约38.7%[34] - 商誉增加6127.29万元（191.72%）主要因收购苏州美迪斯医疗70%股权形成[23][26] - 商誉从2018年末的3196万元大幅增加至2019年3月末的9323万元，增长约191.7%[38] - 短期借款增加1.39亿元（38.64%）主要因经营所需银行借款增加[23][26] - 短期借款从2018年末的3.6亿元增加至2019年3月末的4.99亿元，增长约38.6%[38] - 应付票据及应付账款从2018年末的2.40亿元下降至2019年3月末的1.76亿元，减少约26.4%[38] - 其他应付款增加3211.37万元（170.34%）主要因收购苏州美迪斯医疗股权转让款未支付部分[23][26] - 流动负债合计增长35.6%至7.06亿元[45] - 未分配利润从2018年末的3.06亿元增加至2019年3月末的3.37亿元，增长约10.0%[38] - 未分配利润增长12.7%至1.87亿元[45] - 少数股东权益增加1933.31万元（2065.91%）主要因收购苏州美迪斯医疗70%股权[23][26] - 母公司长期股权投资从2018年末的4.55亿元增加至2019年3月末的5.59亿元，增长约22.9%[44] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.79%，同比下降0.67个百分点[12] 运营相关现金流变动原因 - 购买原材料增加导致经营活动现金流减少[12] - 市场推广费用及研发投入增加致扣非净利润下降[15]

收入和利润表现 - 营业收入同比增长9.37%至14.29亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.93%至1.30亿元[27] - 扣除非经常性损益净利润同比增长11.63%至9623.01万元[27] - 公司2018年营业收入为142,885.67万元，同比增长9.37%[53] - 归属于母公司所有者净利润为13,020.36万元，同比增长6.93%[53] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,623.01万元，同比增长11.63%[53] - 公司营业收入为14.29亿元人民币，同比增长9.37%[57][58] - 归属于母公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比增长6.93%[57] - 第四季度营业收入达4.01亿元[31] 成本和费用变化 - 销售费用为1.18亿元人民币，同比增长31.89%[58] - 研发费用为5691.34万元人民币，同比增长30.37%[58] - 销售费用同比增长31.89%至1.18亿元[79] - 研发投入5691.34万元，占收入比例3.98%[82] - 研发投入较上年同期增长30.37%[109] - 医用敷料业务总成本同比增长7.09%至9.35亿元，占总成本比例96.32%[72] - 外购成品成本同比大幅增长32.48%至5634.2万元[72] - 委托加工成本同比增长25.94%至4835.35万元[72] - 手术感控产品总成本同比增长18.05%至2.52亿元[72] - 现代伤口敷料成本同比增长30.26%至2939.26万元[75] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流量净额同比下降89.42%至2024.58万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2024.58万元人民币，同比下降89.42%[58] - 经营活动现金流量净额大幅减少1.71亿元至2024.58万元[84] - 货币资金期末数较期初数增加164.33%[46] - 应收票据及应收账款期末数较期初数增加43.34%[46] - 存货期末数较期初数增加81.27%[46] - 在建工程期末数较期初数增加150.99%[46] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长100.94%至11.24亿元[27] - 总资产同比增长42.98%至18.50亿元[27] - 货币资金大幅增加至302.37百万元，占总资产比例16.34%，同比增长164.33%[89] - 应收票据及应收账款增至271.29百万元，占总资产比例14.66%，同比增长43.34%[89] - 存货显著增长至376.33百万元，占总资产比例20.34%，同比增长81.27%[89] - 在建工程大幅增加至139.93百万元，占总资产比例7.56%，同比增长150.99%[89] - 资本公积增至699.31百万元，占总资产比例37.80%，同比增长141.12%[89] - 未分配利润增至305.92百万元，占总资产比例16.54%，同比增长68.29%[89] - 长期应付款大幅减少至1.47百万元，占总资产比例0.08%，同比下降91.37%[89] - 受限资产总额296.12百万元，其中货币资金60.19百万元、固定资产175.20百万元、无形资产60.73百万元[92] 业务线表现 - 手术感控产品营业收入为3.92亿元人民币，同比增长18.40%[63] - 现代伤口敷料产品营业收入为6539.45万元人民币，同比增长30.23%[63] - 手术感控产品销售量1035.07万件，同比增长23.22%[68] - 伤口护理领域营业收入为8.19亿元，毛利率为29.62%[108] - 手术感控领域营业收入为3.92亿元，毛利率为35.73%[108] - 压力治疗与固定领域营业收入为1.65亿元，毛利率为34.95%[108] - 纱布类产品销售收入为4.51亿元，占伤口护理收入比例约23.48%[107] - 无纺布类产品销售收入为1.94亿元，占伤口护理收入比例约32.88%[107] - 手术单产品销售收入为1.52亿元，占手术感控收入比例约38.19%[107] - 手术包产品销售收入为1.45亿元，占手术感控收入比例约42.01%[107] - 绷带产品销售收入为1.27亿元，占压力治疗与固定收入比例约22.87%[107] 地区市场表现 - 公司境内销售额为44,899.84万元，同比增长31.41%（剔除棉纱、设备销售收入影响）[53] - 公司境外销售额为96,850.78万元，同比增长2.42%[56] - 境内市场营业收入为4.49亿元人民币，同比增长28.65%[63] - 公司线上销售额近千万元[56] 研发与创新 - 公司拥有22项发明专利[48] - 报告期内公司获得2项发明专利及25项实用新型专利[56] - 公司新增二类医疗器械注册证8个，期末总数达50个；三类注册证新增1个，期末总数4个[97] - 具有原位组织诱导功能的人工真皮研发项目投入10,347,754.56元[113] - 水胶体敷料研发项目投入6,048,532.00元[113] - 硅凝胶泡沫敷料研发项目投入1,950,635.88元[113] - 公司研发投入总额为5691.34万元，占营业收入比例为3.98%[109] 投资与并购活动 - 公司报告期内股权投资增加23,903万元，同比增长850.41%[114] - 公司使用首次公开发行募集资金向许昌振德增资10,000万元，注册资本增至13,000万元[115] - 公司使用首次公开发行募集资金向许昌正德增资10,000万元，注册资本增至16,000万元[115] - 公司以2,170万元收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权[118] - 公司以10,416万元收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权[118] - 公司以5,950万元竞得绍兴市越城区银洲路地块国有建设用地使用权[119] - 公司以现金方式收购苏州美迪斯70%股权，交易金额为10,416万元[166] - 公司已支付苏州美迪斯股权转让款6,249.60万元[193] 子公司财务数据 - 绍兴托美医疗总资产106.19百万元，净资产40.21百万元，营业收入389.43百万元，净利润19.05百万元[123] - 河南振德医疗总资产56.89百万元，净资产3.88百万元，营业收入56.94百万元，净利润4.87百万元[123] - 许昌振德医用敷料总资产317.38百万元，净资产168.78百万元，营业收入538.08百万元，净利润13.65百万元[123] - 许昌正德医疗总资产270.60百万元，净资产201.11百万元，营业收入292.97百万元，净利润5.48百万元[123] - 新疆振德纺织总资产85.45百万元，净资产83.58百万元，营业收入188.36百万元，净利润18.52百万元[123] - 阿拉山口振德医用纺织总资产239.39百万元，净资产12.35百万元，营业收入136.77百万元，净亏损1.20百万元[123] - 杭州馨动网络科技总资产2.33百万元，净资产1.82百万元，营业收入1.78百万元，净亏损0.52百万元[127] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金股利3.50元（含税），合计分配现金股利35,000,000元[6] - 公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股[6] - 公司以2018年12月31日的股本总数100,000,000股为基数进行利润分配[6] - 公司2018年度现金分红总额为3500万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.88%[138][140] - 公司以2018年末总股本1亿股为基数，实施每10股派发现金股利3.5元（含税）并转增4股的分配方案[138][140] 管理层讨论和指引 - 公司2019年经营目标为营业收入1650百万元，净利润160百万元[130] - 公司计划加速终端销售网络下沉，重点推动造口、伤口及运动防护类产品的销售布局[132] - 公司计划拓展南美、非洲及东南亚等"一带一路"新兴市场[132] - 募投项目新产能逐步释放，将为公司扩充产品线和提升销售规模提供新动力[132] - 公司实施人才项目建设，加大年轻干部任用与在岗锻炼[132] - 欧盟医疗器械法规(MDR)过渡期至2020年5月，公司正积极准备认证[96] 风险因素 - 公司面临产品质量责任风险，可能引发诉讼或行政处罚[133] - 行业政策变动风险可能对公司生产经营产生不利影响[133] - 国际市场面临东南亚低成本国家竞争，国内市场竞争激烈且集中度低[133] - 公司建立完善的质量管理体系但仍存在不可预见的质量风险[133] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为3486.19万元[35] - 土地使用权收回补偿增加资产处置收益1772.44万元[85] - 公司土地使用权及建筑物收回获补偿款6,701.40万元[120] 行业和市场数据 - 公司多年稳居我国医用敷料出口前三名[40][43] - 2018年医用敷料行业出口额达26.08亿美元[43] - 2018年中国医疗器械市场规模约5304亿元同比增长19.86%[43] - 低值医用耗材市场规模约641亿元同比增长19.81%[43] - 2017年全球医疗器械市场规模4050亿美元同比增长4.6%[43] - 预计2024年全球医疗器械市场规模达5945亿美元复合增长率5.6%[43] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比28.18%，总额3.995亿元[77] 募集资金使用 - 公司募集资金累计投入募投项目18,322.58万元[56] 毛利率分析 - 主营业务毛利率为31.48%，同比增长1.77个百分点[62][63] 业绩承诺与补偿 - 苏州美迪斯2019年度业绩承诺净利润不低于1,970万元[166] - 苏州美迪斯2020年度业绩承诺净利润不低于2,070万元[166] - 业绩补偿由钟明南、徐天骥、钟明芸按比例承担，补偿比例分别为72%、20%、8%[166] - 业绩补偿以现金方式支付，少数股东以持有的标的公司30%股权提供担保[168] - 苏州美迪斯业绩补偿公式为：(承诺净利润数－实现净利润数) ÷ 业绩承诺期内各年承诺净利润总和 × 标的股权交易价格[168] 会计政策变更 - 会计政策变更追溯调整2017年财务报表，应收票据及应收账款调整为189,269,286.45元[171] - 2017年其他应收款调整后列报金额为7,319,373.87元[171] - 固定资产调整后金额为538,343,791.27元[171] - 在建工程调整后金额为55,753,065.97元[171] - 应付票据及应付款项调整后金额为191,272,007.90元[171] - 管理费用调整后为101,270,001.64元，研发费用分列43,656,855.95元[171] - 收到其他与经营活动有关的现金调整增加9,020,000元至91,527,176.41元[171] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计71,400万元[187] - 交通银行结构性存款委托理财金额17,500万元年化收益率4.30%[190] - 广发银行结构性存款委托理财金额9,000万元年化收益率2.6%或4.0%[190] - 中国银行理财产品委托理财金额2,400万元年化收益率3.10%[190] - 交通银行另一结构性存款委托理财金额16,500万元年化收益率4.60%[190] - 广发银行另一结构性存款委托理财金额8,700万元年化收益率2.6%或4.65%[190] 环保与社会责任 - 公司下属许昌振德为许昌市废水重点排污单位[197] - 废水化学需氧量排放浓度实际值为48.85 mg/L，低于标准限值150 mg/L[197] - 废水氨氮排放浓度实际值为1.57 mg/L，低于标准限值25 mg/L[197] - 废水化学需氧量核定排放总量为53.55吨，实际排放量为51.86吨[197] - 废水氨氮核定排放总量为2.89吨，实际排放量为1.57吨[197] - 公司设有一座污水处理站对废水进行预处理[198] - 排放口安装了化学需氧量和氨氮自动在线监测设备[198] - 报告期内各项环保设施运行正常，污染物排放符合标准[198] 公司治理与承诺 - 实际控制人及控股股东承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理所持股份[144] - 董事及高管承诺自股票上市日起12个月内不转让或委托管理所持股份[144][147] - 董事及高管限售期满后，每年转让股份不超过持股总数的25%[147] - 实际控制人及控股股东承诺若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[147] - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[147] - 全体股东承诺若违反减持承诺则减持所得归公司所有[147] - 违反承诺方需在5个工作日内将违规减持收入支付至公司指定账户[147] - 违反承诺方持有的公司股票锁定期自动延长6个月[147] - 违反承诺方需承担对公司或投资者的赔偿责任并接受监管处罚[147] - 控股股东浙江振德及沈振芳承诺锁定期满后每年减持不超过上年末总股本[151] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[154] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[154] - 公司承诺若未能履行上市前承诺将依法赔偿投资者损失[157] - 实际控制人及控股股东承诺若未履行承诺所获收益归公司所有[157] - 实际控制人及控股股东承诺未履行承诺期间现金分红收益归公司所有[157] - 公司控股股东浙江振德承诺减持时提前三个交易日通知公司公告减持细节[151] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将在5个交易日内启动赔偿程序[157] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[154] - 公司董事及高管若未履行承诺，将在10个交易日内停止领取薪酬并暂停股份转让[160] - 实际控制人及控股股东承诺承担公司及子公司因社保公积金瑕疵缴纳导致的全部经济损失[160] - 实际控制人及控股股东承诺避免与公司产生同业竞争，否则公司享有优先收购或委托经营权[163] - 实际控制人及控股股东承诺规范关联交易，确保交易价格公允，不损害公司及其他股东权益[163] 其他重要事项 - 报告期为2018年1月1日至12月31日[14] - 公司股票代码603301，在上海证券交易所上市[22] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司注册地址为浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区[20] - 公司注册地址邮政编码312035[20] - 公司法定代表人鲁建国[16] - 持续督导期间为2018年4月12日至2020年12月31日[22] - 基本每股收益同比下降12.35%至1.42元/股[27] - 加权平均净资产收益率下降10.18个百分点至14.25%[27] - 公司产品线涵盖约7,800个规格产品[48] - 公司未提出普通股现金利润分配方案，因不适用现金分红及未分配利润用途披露要求[144] - 首次公开发行期间原股东不参与公开发售股份[151] - 公司聘任天健会计师事务所，年度审计报酬为80万元[175] - 公司报告期末对子公司担保余额为5,828,266.67元[184] - 公司担保总额占净资产比例为0.52%[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.28亿元人民币，同比增长8.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8525.59万元人民币，同比增长18.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5216.87万元人民币，同比下降9.37%[6] - 公司第三季度营业总收入为3.63亿元，同比增长8.1%[27] - 年初至报告期营业总收入为10.28亿元，同比增长8.6%[27] - 年初至报告期净利润为8530.80万元，同比增长18.6%[29] - 第三季度归属于母公司净利润为3315.30万元，同比增长29.5%[29] - 净利润第三季度为3033.19万元，同比增长71.75%[33] - 基本每股收益为0.96元/股，与上年同期持平[30] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为3.36亿元，同比增长7.9%[28] - 第三季度研发费用为1862.71万元，同比增长72.9%[28] - 第三季度销售费用为3164.18万元，同比增长37.1%[28] - 母公司第三季度研发费用为1409.13万元，同比增长37.7%[32] - 利息费用第三季度为550.87万元，同比增长7.12%[33] - 利息收入第三季度为140.97万元，同比增长18.08%[33] - 资产减值损失第三季度为-31.70万元，同比改善94.50%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为860,377,773.46元，同比增长16.8%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6735.96万元人民币，同比下降164.20%[6] - 筹资活动现金流量净额增加425,814,465.78元，增幅1,615.13%[13] - 经营活动现金流量净额减少172,288,259.99元，降幅164.20%[13] - 经营活动现金流量净额1-9月为-6735.96万元，同比下滑164.19%[36][37] - 投资活动现金流量净额1-9月为-20778.22万元，同比扩大88.87%[37] - 筹资活动现金流量净额1-9月为45217.86万元，同比增长1614.66%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,235,753.18元，同比由正转负，上年同期为35,372,085.76元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,065,460.51元，同比扩大303.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为462,108,169.30元，同比增长568.7%[39] - 现金及现金等价物净增加额为174,869,880.09元，同比增长1052.3%[38] 资产和负债变动 - 总资产18.81亿元人民币，较上年度末增长45.41%[6] - 归属于上市公司股东的净资产10.79亿元人民币，较上年度末增长92.90%[6] - 货币资金增加195,099,817.62元，增幅170.55%[12][13] - 其他流动资产增加146,612,552.82元，增幅591.11%[13] - 资本公积增加409,283,355.94元，增幅141.12%[13] - 商誉增加16,580,644.02元，增幅110.90%[13] - 存货增加117,583,761.48元，增幅56.64%[13] - 应收票据及应收账款增加61,444,708.43元，增幅32.46%[13] - 实收资本增加25,000,000.00元，增幅33.33%[13] - 未分配利润增加85,255,943.31元，增幅46.90%[13] - 公司总资产从年初129.39亿元增长至期末188.14亿元，增幅45.4%[21] - 货币资金大幅增加至3.09亿元，较年初1.14亿元增长170.5%[19] - 应收账款增长至2.51亿元，较年初1.89亿元增长32.5%[19] - 存货规模增长至3.25亿元，较年初2.08亿元增长56.6%[19] - 短期借款增加至4.55亿元，较年初4.10亿元增长11.0%[20] - 实收资本由7500万元增至1亿元，增幅33.3%[21] - 资本公积由2.90亿元增至6.99亿元，增幅141.1%[21] - 未分配利润增长至2.67亿元，较年初1.82亿元增长46.8%[21] - 母公司长期股权投资由2.14亿元增至4.41亿元，增幅105.9%[24] - 母公司其他应收款增至4359万元，较年初3585万元增长21.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为222,520,197.40元，同比增长449.6%[38] 投资和筹资活动 - 投资收益第三季度为182.02万元，上年同期无数据[33] - 投资支付的现金为625,000,000.00元，同比大幅增加2395.2%[38] - 吸收投资收到的现金为453,100,000.00元[39] 其他重要财务信息 - 加权平均净资产收益率10.11%，同比下降5.08个百分点[7] - 政府补助1861.18万元人民币[8] - 非流动资产处置损益1744.18万元人民币[8] - 股东总数18,717户[10] - 销售商品提供劳务收到现金1-9月为9.43亿元，同比增长1.20%[36] - 收到的税费返还1-9月为8860.92万元，同比增长21.92%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为886,462,594.84元，同比增长6.1%[38] - 收到的税费返还为87,551,583.94元，同比增长21.7%[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.65亿元人民币，同比增长8.85%[20] - 2018年上半年公司营业收入为6.650783亿元，同比增长8.85%[39] - 营业收入增长8.8%，从6.11亿元增至6.65亿元[114] - 营业收入5.82亿元，同比增长8.6%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为5210.29万元人民币，同比增长12.53%[20] - 归属于母公司所有者净利润为5210.29万元，同比增长12.53%[39] - 公司净利润为5216万元，同比增长12.6%[115] - 营业利润6284万元，较上年同期5584万元增长12.8%[115] - 基本每股收益为0.63元/股，同比增长1.61%[21] - 基本每股收益0.63元/股[115] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长10.6%，从4.30亿元增至4.76亿元[114] - 营业成本5.08亿元，同比增长16.5%[117] - 研发支出为2094.1万元，同比增长4.97%[43] - 支付职工薪酬1.29亿元，同比增长15.7%[119] - 所得税费用1084万元，同比增长17.5%[115] 各条业务线表现 - 境外销售额为4.568721亿元，同比增长2.11%[40] - 境内销售额为2.01343亿元，同比增长27.05%[40] - 医用敷料境内销售收入（剔除棉纱和设备）同比增长32.94%[40] - 公司拥有21项发明专利，产品线涵盖约7800个规格产品[36][37] 各地区表现 - 绍兴托美医疗用品有限公司报告期末总资产1.2亿元，净资产2661.7万元，营业收入1.71亿元，净利润545.8万元[56] - 河南振德医疗用品有限公司报告期末总资产4870.9万元，净资产3143.9万元，营业收入2408.7万元，净亏损250.98万元[57] - 许昌振德医用敷料有限公司报告期末总资产3.18亿元，净资产1.67亿元，营业收入2.67亿元，净利润1213.3万元[57] - 许昌正德医疗用品有限公司报告期末总资产2.51亿元，净资产1.98亿元，营业收入1.43亿元，净利润211.3万元[58] - 新疆振德纺织有限公司报告期末总资产7862.6万元，净资产7564.5万元，营业收入8924.3万元，净利润1058.6万元[58] - 阿拉山口振德医用纺织有限公司报告期末总资产2.02亿元，净资产1297.9万元，营业收入6355.7万元，净亏损56.9万元[59] - 杭州馨动网络科技有限公司报告期末总资产179.8万元，净资产179.5万元，营业收入42.14万元，净亏损54.15万元[61] 管理层讨论和指引 - 全球医疗器械市场规模预计2022年达5220亿美元[32] - 中国医用敷料行业2017年出口额为24.27亿美元[32] - 公司面临产品质量责任、行业政策变动、市场竞争及募集项目实施四大风险[63][64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元人民币，同比下降243.52%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.059407亿元，同比下降243.52%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负30,373,101.84元，同比由正转负[122][123] - 经营活动现金流净流出1.06亿元，同比转负[119] - 筹资活动现金流量净额为4.424102亿元，同比大幅增长7342.92%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负301,123,426.65元，同比扩大413%[120] - 销售商品提供劳务收到现金5.82亿元[119] - 销售商品提供劳务收到现金543,193,620.68元，同比增长2%[122] - 税费返还收入6003万元，同比增长34.7%[119] - 购建固定资产等长期资产支付现金51,285,956.15元，同比减少28%[120] - 投资支付现金576,000,000元，同比大幅增加[120] - 筹资活动现金流入小计660,050,000元，其中吸收投资收到453,100,000元[120][123] - 偿还债务支付现金179,150,000元，同比增长127%[120][123] - 取得投资收益收到现金800,000元[123] - 汇率变动对现金影响为1,550,306.75元，同比改善[120] - 期末现金及现金等价物余额84,546,711.94元，较期初增长77%[120] 资产和负债变化 - 货币资金较上期增长53.68%至1.76亿元，主要因首次公开发行募集资金及短期借款增加[47][48] - 货币资金期末余额为1.76亿元人民币，较期初1.14亿元增长53.7%[107] - 货币资金增长40.6%，从9990万元增至1.40亿元[111] - 公司货币资金总额为1.757亿元，较期初1.143亿元增长53.6%[197][198] - 银行存款期末余额为8429.59万元，较期初4746万元增长77.6%[197][198] - 其他货币资金期末余额为9128.6万元，其中银行承兑汇票保证金5445万元[197][198] - 应收账款增长31.04%至2.48亿元，反映销售规模扩大[47][49] - 应收账款期末余额为2.48亿元人民币，较期初1.89亿元增长31.1%[107] - 应收账款增长28.8%，从1.81亿元增至2.33亿元[111] - 存货增加38.60%至2.88亿元，系子公司阿拉山口振德采购原材料备货[47][49] - 存货期末余额为2.88亿元人民币，较期初2.08亿元增长38.5%[107] - 其他应收款激增692.03%至5797.15万元，系土地收回补偿款未完全到账[47][49] - 其他应收款期末余额为5797.15万元人民币，较期初731.94万元增长692.0%[107] - 其他应收款激增204.5%，从3585万元增至1.09亿元[111] - 其他流动资产暴涨1119.95%至3.03亿元，因理财产品投资增加[47][49] - 其他流动资产期末余额为3.03亿元人民币，较期初2480.28万元增长1119.9%[107] - 流动资产合计期末余额为11.16亿元人民币，较期初5.76亿元增长93.8%[107] - 在建工程增长48.82%至8297.16万元，因募集资金投资项目投入增加[47][49] - 短期借款期末余额为4.38亿元人民币，较期初4.10亿元增长6.8%[108] - 短期借款增长6.8%，从4.10亿元增至4.38亿元[112] - 负债总额由7.34亿元微增至7.47亿元，增长1.8%[109] - 公司总资产从年初129.39亿元增至179.35亿元，增长38.6%[109] - 总资产为17.94亿元人民币，同比增长38.62%[20] 所有者权益和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元人民币，同比增长86.97%[20] - 所有者权益大幅增长86.8%，从5.60亿元增至10.46亿元[109] - 资本公积同比增长141.12%至6.99亿元，源于IPO发行2500万股产生的股本溢价[47][50] - 公司首次公开发行2500万股A股，募集资金总额4.96亿元人民币[22] - 公司总股本由7500万股增至1亿股，增长33.3%[92][93][94] - 首次公开发行2500万股人民币普通股，发行价格19.82元/股[92][95] - 有限售条件股份占比75%（7500万股），无限售条件流通股占比25%（2500万股）[92] - 境内非国有法人持股占比59.09%（5908.5万股）[92] - 境内自然人持股占比15.92%（1591.5万股）[92] - 控股股东浙江振德持股5571万股（55.71%）[98] - 实际控制人沈振芳持股475万股（4.75%）[98] - 报告期末普通股股东总数20,781户[96] - 前十名无限售条件股东最高持股量为151,200股[98] - 股票于2018年4月12日在上海证券交易所挂牌上市[94] - 公司股本从7500万元增加至1亿元，增幅33.3%[125][126] - 资本公积从2.9亿元增至6.99亿元，增幅141.0%[125][126] - 未分配利润从1.82亿元增至2.34亿元，增幅28.7%[125][126] - 所有者权益总额从5.6亿元增至10.46亿元，增幅86.7%[125][126] - 本期综合收益总额为5196万元[125] - 股东投入普通股资本4.34亿元[125] - 少数股东权益从96.05万元降至81.81万元，降幅14.8%[125][126] - 盈余公积保持1241.69万元未变动[125][126] - 上期同期未分配利润为6748.66万元[127] - 上期同期所有者权益总额为4.38亿元[127] - 公司股本从7500万元增加至1亿元，增长33.3%[129][131] - 资本公积从2.859亿元大幅增至6.952亿元，增长143.1%[129][131] - 未分配利润从1.118亿元增至1.367亿元，增长22.3%[129][131] - 所有者权益总额从4.851亿元增至9.443亿元，增长94.7%[129][131] - 本期综合收益总额达4.592亿元[129] - 股东投入普通股增加股本2500万元，资本公积增加4.093亿元[129] - 上期期末未分配利润为4454万元，本期期末增至7735万元[131] - 上期综合收益总额为3282万元[131] - 公司注册资本为1亿元，总股本1亿股[134] - 公司于2018年4月12日在上海证券交易所挂牌交易[134] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2861.72万元人民币，同比下降24.62%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元/股，同比下降33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为7.14%，同比减少2.91个百分点[21] - 非流动资产处置损益为1734.96万元[23] - 计入当期损益的政府补助为1324.91万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为134.73万元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为-437.18万元[25] - 其他营业外支出为-5.18万元[25] - 少数股东权益影响额为-0.0042万元[25] - 所得税影响额为-403.66万元[25] - 非经常性损益合计为2348.57万元[25] - 公司资产处置收益增加1772.44万元，因高新区管委会有偿收回土地使用权及建筑物，补偿总额6701.4万元[45][55] 投资和筹资活动 - 股权投资同比激增19423.81%，主要包含对许昌振德和许昌正德各1亿元增资[53][54] - 公司以自有资金2170万元收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权[66] - 公司投资450万元设立杭州羚途科技有限公司（注册资本500万元），持股90%[65] - 公司以5950万元竞得绍兴市越城区银洲路1号地块国有建设用地使用权[67] - 募集资金累计投入1.178672亿元，各项目进度在4%-40%之间[41] 公司治理和承诺 - 2018年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[71] - 2018年共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[69][70] - 2017年年度股东大会批准公司开展远期外汇业务[69] - 2017年年度股东大会批准公司2018年度综合授信及担保[69] - 2018年第二次临时股东大会批准使用部分闲置募集资金进行现金管理[70] - 2018年第二次临时股东大会批准变更公司注册资本及修改公司章程[70] - 2018年第三次临时股东大会批准补选第一届董事会董事[70] - 公司于2018年4月12日在上海证券交易所上市[69] - 报告期内公司承诺事项履行情况适用披露要求[72] - 实际控制人及控股股东所持股份锁定期为上市之日起36个月[73] - 董事、监事、高级管理人员所持股份锁定期为上市之日起12个月[73] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[73] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[73] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[73] - 浙江振德及沈振芳承诺锁定期满后每年减持不超过上年末总股本的5%[73] - 全体股东若违反减持承诺，减持所得归公司所有[73] - 全体股东在首次公开发行期间不参与原股东公开发售股份[73] - 公司上市后若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将启动股价稳定措施包括回购或增持股票[74] - 控股股东若违规卖出股票需在10个交易日内购回并自动延长锁定期3个月[74] - 未履行承诺所获收益归公司所有并在5个工作日内支付至公司指定账户[74] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将在5个交易日内启动投资者赔偿程序[74] - 董事及高管承诺职务消费约束且不与公司利益冲突[74] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于审计每股净资产[74] - 赔偿金额根据与投资者协商或证监会认定方式确定[74] - 未履行承诺需在指定媒体披露具体原因并公开道歉[74] - 实际控制人承诺若造成损失将依法承担赔偿责任[74] - 锁定期延长机制在违规股票购回完成后自动生效[74] - 公司聘任天健会计师事务所为2018年度审计机构[77] - 公司及控股股东实际控制人报告期内无重大诉讼仲裁事项[77] - 公司及控股股东实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决情况[77] - 实际控制人承诺承担社保公积金瑕疵缴纳导致的全部经济损失[75] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将承担损害赔偿责任[75] - 公司董事监事高管承诺未履行承诺时停止领取薪酬[75] - 关联交易若违反承诺所得收益归公司所有[76] - 实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争业务[75] - 控股股东承诺不通过关联交易损害公司及其他股东权益[76] - 公司董事监事高管承诺未履行承诺时股份转让受限[75] - 公司对子公司担保余额为人民币11,324,316.67元[79] - 公司担保总额为人民币11,324,316.67元[79] - 担保总额占公司净资产比例为1.08%[79] 税务和法规 - 公司适用15%企业所得税优惠税率[192][193] - 子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司享受所得税"两免三减半"税收优惠[194] - 子公司新疆振德纺织有限公司自2018年起享受所得税"两免三减半"优惠[195][196] - 增值税税率自2018年5月1日起从17%调整为16%[192] - 城市维护建设税适用税率分别为5%和7%[192] - 出口退税率调整至0%、5%、13%、15%和16%多个档次[192] - 许昌振德化学需氧量实际排放浓度为52.58 mg/L[81] - 许昌振德氨氮实际排放浓度为1.70 mg/L[81] - 许昌振德化学需氧量核定排放总量为53.55吨[81] - 许昌振德化学需氧量实际排放量为28.26吨[81] - 许昌振德氨氮核定排放总量为2.89吨[81] - 许昌振德氨氮实际排放量为0.92吨[81] 会计政策 - 财务报表涵盖会计期间自2018年1月1日起至2018年6月30日止[141] - 公司营业周期为12个月[142] - 记账本位币为人民币[143] - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号》[145] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[146] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[147] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用依类别计入当期损益或初始确认金额[148] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[149] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[150] - 金融资产终止确认时，转移对价与账面价值的差额计入当期损益[151] - 单项金额重大应收款项标准为1000万元以上且占应收款项账面余额10%以上[155] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[158] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[158] - 账龄2-3年