公司基本信息 - 公司2020年半年度报告未经审计[6] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章丽芳[6] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[9] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司[9] - 公司全资子公司有浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、浙江泰瑞精密机械有限公司等[9] - 公司控股子公司有德清泰恒精密机械有限公司、TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA[9] - 公司全资孙公司有TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA、Tederic Machinery Korea Co.,Ltd等[9] - 公司注册于2006年8月8日，注册资本2.668亿元，股份总数2.668亿股[185] - 公司有限售条件的流通股份（A股）1.30505218亿股，无限售条件的流通股份（A股）1.36294782亿股[185] - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围[186] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司记账本位币为人民币[193] 利润分配与预案情况 - 报告期无经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[111] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.23元/股，同比减少39.13%[19] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，上年同期0.23元/股，同比减少43.48%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，上年同期0.21元/股，同比减少42.86%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.44%，上年同期6.35%，下降2.91个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.15%，上年同期5.67%，下降2.52个百分点[19] - 本报告期营业收入337,329,319.64元，上年同期411,149,915.42元，同比减少17.95%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,691,591.86元，上年同期61,981,569.98元，同比减少42.42%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,624,264.78元，上年同期55,387,233.68元，同比减少41.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,358,124.97元，上年同期40,058,124.30元，同比减少160.81%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,009,636,202.19元，上年度末1,029,114,233.24元，同比减少1.89%[20] - 2020年上半年实现营业收入337,329,319.64元，同比下降17.95%[72] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润35,691,591.86元，同比下降42.42%[72] - 2020年上半年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,624,264.78元，同比下降41.10%[72] - 2020年上半年整体毛利率29.55%，较去年同期下降2.09个百分点；毛利额99,671,122.23元，同比减少30,416,347.29元，下降23.38%[89] - 2020年上半年销售费用33,743,133.66元，同比增加6.51%；管理费用12,659,824.38元，同比下降15.32%；财务费用 -7,487,360.55元，同比增加29.75%；研发费用17,536,800.66元，同比下降4.75%[90] - 2020年上半年经营活动现金流量净额 -24,358,124.97元，同比下降160.81%；投资活动现金流量净额 -199,678,178.57元，同比增加426.47%；筹资活动现金流量净额 -53,360,000.00元，同比增加2.98%[90] - 2020年上半年末货币资金220,616,604.45元，占总资产16.15%，较上年同期下降57.00%[92] - 2020年上半年末交易性金融资产155,000,000.00元，占总资产11.34%[92] - 2020年上半年末应收款项融资62,489,177.95元，占总资产4.57%，较上年同期增加104.44%[92] - 2020年上半年末预付款项6,029,898.41元，占总资产0.44%，较上年同期增加107.72%[92] - 2020年上半年末存货306,363,188.35元，占总资产22.42%，较上年同期增加14.45%[92] - 报告期末货币资金余额220,616,604.45元，较期初减少57.00%，因购买理财产品、土地购置及分派股利[93] - 报告期末交易性金融资产余额155,000,000.00元，因购买理财产品[93] - 报告期末应收票据余额76,000.00元，较期初减少60.00%，因部分汇票到期托收[93] - 报告期末应收款项融资余额62,489,177.95元，较期初增加104.44%，因收取汇票留存账上[93] - 报告期末预付款项余额6,029,898.41元，较期初增加107.72%，因预付费用增加[93] - 报告期末无形资产余额65,299,281.12元，较期初增加105.14%，因购置土地[93] - 报告期末应付账款余额231,109,080.66元，较期初增加11.60%，因采购量增加[93] - 报告期内预收款项余额23,341,781.92元，较期初增加85.35%，因业务订单回暖[94] - 2020年6月30日公司货币资金为220,616,604.45元，较2019年12月31日的513,059,189.57元减少[155] - 2020年6月30日交易性金融资产为155,000,000.00元，2019年12月31日无此项[155] - 2020年6月30日应收款项融资为62,489,177.95元，较2019年12月31日的30,565,690.41元增加[155] - 2020年6月30日存货为306,363,188.35元，较2019年12月31日的267,682,820.48元增加[155] - 2020年6月30日流动资产合计为1,057,735,334.61元，较2019年12月31日的1,126,986,945.55元减少[155] - 2020年6月30日无形资产为65,299,281.12元，较2019年12月31日的31,831,889.24元增加[156] - 2020年6月30日资产总计为1,366,341,060.79元，较2019年12月31日的1,405,422,633.52元减少[156] - 2020年6月30日应付票据为77,199,339.66元，较2019年12月31日的123,382,121.08元减少[156] - 2020年6月30日应付账款为231,109,080.66元，较2019年12月31日的207,092,931.06元增加[156] - 2020年6月30日负债合计为356,704,858.60元，较2019年12月31日的376,308,400.28元减少[157] - 2020年上半年营业总收入3.3732931964亿美元，2019年上半年为4.1114991542亿美元，同比下降17.95%[163] - 2020年上半年营业总成本2.9631710429亿美元，2019年上半年为3.4360943737亿美元，同比下降13.76%[163] - 2020年上半年净利润3569.159186万美元，2019年上半年为6198.156998万美元，同比下降42.41%[164] - 2020年上半年综合收益总额3340.694669万美元，2019年上半年为6206.268231万美元，同比下降46.17%[164] - 2020年上半年基本每股收益0.14元/股，2019年上半年为0.23元/股，同比下降39.13%[164] - 2020年上半年稀释每股收益0.13元/股，2019年上半年为0.23元/股，同比下降43.48%[164] - 2020年非流动资产合计3.9959777936亿美元，2019年为3.5506752046亿美元，同比增长12.54%[160] - 2020年资产总计13.8142224292亿美元，2019年为13.3794371822亿美元，同比增长3.24%[160] - 2020年负债合计3.6779774661亿美元，2019年为3.5277227092亿美元，同比增长4.26%[160] - 2020年所有者权益合计10.1362449631亿美元，2019年为9.8517144730亿美元，同比增长2.89%[161] - 2020年半年度营业收入358,471,872.53元，2019年半年度为448,499,669.62元[166] - 2020年半年度营业利润87,336,547.52元，2019年半年度为67,991,881.89元[166] - 2020年半年度净利润81,338,026.75元，2019年半年度为58,181,305.23元[166] - 2020年半年度经营活动现金流入小计282,435,847.66元，2019年半年度为343,872,547.43元[168] - 2020年半年度经营活动现金流出小计306,793,972.63元，2019年半年度为303,814,423.13元[168] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额-24,358,124.97元，2019年半年度为40,058,124.30元[168] - 2020年半年度投资活动现金流入小计45,464,864.39元，2019年半年度为111,035,897.54元[168] - 2020年半年度投资活动现金流出小计245,143,042.96元，2019年半年度为148,963,810.99元[169] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额-53,360,000.00元，2019年半年度为-51,815,600.00元[169] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额-277,897,296.55元，2019年半年度为-50,139,369.80元[169] - 2020年半年度经营活动现金流入小计271,750,033.54元，2019年为366,971,150.68元，同比下降约25.95%[171] - 2020年半年度经营活动现金流出小计272,879,145.56元，2019年为342,167,190.63元，同比下降约20.25%[171] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,129,112.02元，2019年为24,803,960.05元，同比下降约104.55%[171] - 2020年半年度投资活动现金流入小计90,464,864.39元，2019年为111,930,233.34元，同比下降约19.18%[171] - 2020年半年度投资活动现金流出小计252,254,158.58元，2019年为129,931,826.97元，同比增长约94.14%[172] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 161,789,294.19元，2019年为 - 18,001,593.63

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 指导单位：中国证券监督管理委员会浙江监管局 [2] - 举办单位：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：泰瑞机器股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行 [2] - 活动时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] - 参与方式：投资者登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 问题提交相关 - 问题提交截止时间：2020 年 5 月 14 日下午 5:00 前 [2] - 提交邮箱：公司投资者关系信箱（securities@tederic-cn.com） [2] - 活动安排：公司将在活动上就投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.2617亿元人民币，同比下降30.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1391.43万元人民币，同比下降44.90%[6] - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比下降1.25个百分点[6] - 营业收入同比下降30.11%至1.26亿元，主要因疫情及隔离措施导致下游需求减弱[13] - 营业总收入同比下降30.1%至1.26亿元，对比去年同期1.81亿元[23] - 净利润同比下降44.9%至1391万元，对比去年同期2525万元[24] - 综合收益总额同比下降48.4%至1304万元，对比去年同期2524万元[24] - 营业收入同比下降36.3%至1.26亿元，较上年同期1.97亿元减少7161万元[25] - 净利润同比下降26.5%至1564万元，较上年同期2129万元减少565万元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用由上年同期205.93万元转为汇兑收益455.42万元，降幅达321.16%[13] - 应付职工薪酬下降43.91%至758.69万元，主要因发放年终奖金[13][15] - 销售费用同比增长25.9%至1262万元，对比去年同期1003万元[23] - 研发费用同比下降18.8%至688万元，对比去年同期847万元[23] - 研发费用同比下降21.9%至553万元，较上年同期708万元减少155万元[25] - 财务费用为-361万元，主要因利息收入141万元及其他收益235万元影响[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3552.17万元人民币，同比下降223.81%[6] - 经营活动现金流量净额由正转负至-3552.17万元，同比下降223.81%[13] - 投资活动现金流量净额改善95.79%至-337万元，因理财产品购买减少[13] - 经营活动现金流量净额转负为-3552万元，较上年同期正值2869万元恶化6442万元[28] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降45.1%至9279万元，较上年同期1.69亿元减少7619万元[27] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降16.9%至8839万元，较上年同期1.06亿元减少1786万元[28] - 支付职工现金同比微增1.9%至2760万元，与上年同期2709万元基本持平[28] - 投资活动现金流出大幅减少至337万元，较上年同期1.41亿元下降97.6%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降47.8%至8823.61万元[30] - 经营活动现金流量净额转负为-4228.54万元同比减少307.5%[30] - 投资活动现金流出大幅减少98.3%至208.58万元[31] - 购买商品接受劳务支付的现金下降18.1%至10303.77万元[30] - 收到的税费返还减少75.7%至88.52万元[30] - 支付给职工的现金基本持平为1890.62万元[30] - 购建固定资产支付的现金下降86.4%至208.58万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-4423.86万元[31] - 汇率变动对现金产生正向影响132.56万元[31] 资产和负债变动 - 应收款项融资余额为4998.29万元人民币，同比增长63.53%[12] - 预付款项余额为808.82万元人民币，同比增长178.63%[12] - 预收款项余额为2163.72万元人民币，同比增长71.82%[12] - 应付票据余额为8412.42万元人民币，同比下降31.82%[12] - 总资产为14.122亿元人民币，同比增长0.48%[6] - 货币资金减少至4.68亿元，较期初5.13亿元下降8.83%[14] - 应收账款增至3.06亿元，较期初2.88亿元增长6.27%[14] - 存货增至2.80亿元，较期初2.68亿元增长4.74%[14] - 归属于母公司所有者权益增至10.42亿元，较期初增长1.27%[16] - 应收账款从2.95亿元增至3.17亿元，同比增长7.4%[19] - 存货从2.50亿元增至2.64亿元，同比增长5.5%[19] - 应付票据从1.23亿元降至8412万元，同比下降31.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为4.40亿元，较期初4.79亿元减少8.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额为30445.68万元较期初下降12.7%[31] 其他收益和补助 - 计入当期损益的政府补助为239.89万元人民币[5][8] - 其他收益同比增长156.32%至239.89万元，主要因政府补助增加[13] - 其他收益同比增长156.3%至240万元，对比去年同期94万元[23]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为8.035亿元人民币，同比增长1.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.148亿元人民币，同比增长14.18%[24] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长13.16%[25] - 加权平均净资产收益率为11.60%，同比上升0.67个百分点[25] - 公司2019年营业收入为803,500,665.37元，同比增长1.41%[84] - 归属于母公司股东的净利润为114,833,042.15元，同比增长14.18%[84] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,786,288.15元，同比增长9.43%[84] - 营业收入80350.07万元，同比增长1.41%[98][100] - 归属于母公司股东的净利润11483.30万元，同比增长14.18%[98] - 公司2019年营业收入为8.035亿元，同比增长1.41%[109] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 公司2019年营业成本为5.56亿元，同比下降1.29%[109] - 专用设备制造业原材料成本为5.023亿元，占总成本90.35%，同比下降1.94%[108] - 专用设备制造业制造费用为3247万元，占总成本5.84%，同比增长10.15%[108] - 注塑机产品总成本为5.436亿元，同比下降0.88%[109] - 销售费用总额为6149万元，同比下降7.71%[110] - 管理费用总额为2980万元，同比增长25.50%[112] - 研发费用总额为3717万元，同比增长3.60%[114] - 管理费用2980.34万元，同比增长25.50%[100] - 研发费用3716.54万元，同比增长3.60%[100] - 整体毛利率30.80%，同比上升1.89个百分点[98][103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9421万元人民币，同比增长13.34%[24] - 经营活动现金流量净额9421.07万元，同比增长13.34%[101] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.34%至94,210,676.03元[120] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降107.70%至-10,103,709.56元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降164.75%至-51,815,600.00元[120] 资产和负债状况 - 货币资金较2018年末增长5.10%至513,059,189.57元[122][123] - 应收账款同比增长25.85%至287,797,187.10元[122][123] - 存货同比增长15.50%至267,682,820.48元[122][123] - 固定资产同比增长28.20%至215,751,534.05元[123][124] - 应付票据同比增长20.41%至123,382,121.08元[123][125] - 其他应付款同比下降48.87%至7,824,686.70元[123][125] - 受限货币资金包含客户贷款担保保证金33,604,300.16元[126][127] - 其他非流动金融资产期末余额为人民币1000万元较期初增加人民币1000万元[136] - 应收款项融资期末余额为人民币3056.57万元较期初增加人民币3056.57万元[136] 业务分地区表现 - 公司内销主营业务收入为516,124,318.37元，同比下降4.68%，占营业收入64.24%[85] - 公司2019年外销主营业务收入287,266,842.58元同比增长14.51%占营业收入35.76%[90] - 外销收入28726.68万元，同比增长14.51%，占比35.76%[103] - 公司境外营业收入占比30%-40%[159] - 公司产品出口到全球约80个国家和地区[159] 产品和技术能力 - 公司注塑机产品线包括D(T)肘杆系列、DH二板系列、DE全电动系列和DD多组分系列[36] - D(T)系列锁模力覆盖范围从60吨到4000吨[40] - D(T)/JI系列注射量最大突破400kg且是同等锁模力螺杆往复式注塑机注射量的5倍以上[42] - D(T)/JII系列注射压力达130MPa且塑化效率比同等注射量注塑机高出30%[42] - DH系列采用液压直锁二板式合模结构具备更高精度[44] - DE系列通过伺服电机直驱技术实现精密控制和快速响应[48] - DD系列多组分注射机构包含MMp平行、MML直角、MMV竖直、MMD对射及MMc混色等多种结构[38] - 公司拥有四大产品系列：DT系列液压肘杆式、DH系列二板式、DE系列全电式、DD多组分系列[70] - 公司产品技术体系包括中大型注塑机技术、高速精密注塑机技术、挤注成型技术及二板式液压锁模技术[69] - 公司拥有50余种标准规格机型及数百种延伸产品[148] 研发与创新 - 研发设计以自主研发为主产学研合作为辅[54] - 公司累计发明专利15件新增实用新型专利13件累计55件新增软件著作权2件累计18件[94] - 研发投入占营业收入比例为4.63%[117] - 公司拥有20余台先进仪器设备如锁模力测试仪及西门子NX三维CAD软件[74] - 公司参与起草ISO国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶塑料注射成型机安全要求》[75] - 公司是行业标准《JB/T8698-2015热固性塑料注射成型机》第一修订单位[75] 市场与行业趋势 - 全球塑料加工机械需求量预计2021年达到375亿美元[60] - 全球塑料加工机械行业2017-2025年复合年增长率预计为7.4%[60] - 中国是全球最大的塑料加工设备市场并持续引领2019年全球需求[60] - 注塑机产量占塑料加工机械总量比例达60%-85%[60] - 中国塑料成型设备产量连续十余年位居世界第一[140] - 25家优势企业占行业主营业务收入40%[140] - 25家优势企业占行业利润总额50%以上[140] - 25家优势企业占行业出口额60%以上[140] 销售与生产模式 - 公司采用直销与经销相结合的销售模式[53] - 生产采用计划生产和按订单生产相结合模式[53] - 采购模式包括集中计划采购和因需采购[53] - 前五名客户销售额占比20.45%，前五名供应商采购额占比25.69%[110] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[12] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司[12] - 公司全资子公司包括浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司等[12] - 公司控股子公司包括德清泰恒精密机械有限公司[12] - 公司全资孙公司包括注册于葡萄牙的TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA[12] - 公司控股公司包括注册于巴西的TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA[12] 利润分配与分红政策 - 2019年期末可供分配利润为人民币345,463,863.89元[5] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 拟派发现金红利总额53,360,000.00元（含税）[5] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[166] - 截至2019年12月31日公司期末可供分配利润为人民币3.454亿元[168] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[168] - 以总股本2.668亿股计算合计拟派发现金红利5336万元[168] - 2019年度现金分红总额5336万元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.47%[171] 投资与扩张活动 - 公司全资子公司泰瑞香港出资200万美元在韩国成立全资孙公司泰瑞韩国[130] - 公司全资子公司泰瑞香港出资不超过2500万欧元投资设立卢森堡基金占基金规模的12.50%[130] - 公司出资人民币1000万元参与设立普华臻宜基金占基金规模的10%[131] - 公司完成对普华臻宜基金的认缴出资人民币1000万元[132] - 公司出资200万美元在墨西哥成立泰瑞墨西哥[132] - 公司出资200万美元在巴西成立泰瑞巴西[132] - 公司计划投资总额6亿元人民币建设总部大楼及智慧工厂其中固定资产投资预计4亿元人民币[133] 关联交易与承诺 - 2019年度与关联方日常关联交易预计金额不超过4800万元[198] - 关联交易涉及泰瑞巴西、康泰塑胶科技集团及其关联企业[198] - 关联交易涉及海通恒信国际租赁股份有限公司[198] - 截至报告期末关联交易按议案内容执行中[198] - 控股股东泰德瑞克及实际控制人承诺避免关联交易损害公司利益[177] - 实际控制人郑建国和何英夫妇承诺本人及关联亲属不从事与公司存在同业竞争的业务[179] - 控股股东泰德瑞克承诺不从事与公司主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动[179] 会计政策变更 - 应收票据及应收账款原列报金额278,079,392.76元，按新准则拆分为应收票据49,394,078.41元和应收账款228,685,314.35元[186] - 应付票据及应付账款原列报金额292,907,676.59元，按新准则拆分为应付票据102,471,909.00元和应付账款190,435,767.59元[186] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整金融资产分类和计量方式[186] - 非交易性权益类投资可选择按公允价值计量且变动计入其他综合收益[187] - 新金融工具准则导致公司2019年1月1日交易性金融资产增加至60,503,300.00元[188] - 其他流动资产因重分类减少60,000,000.00元至14,322,123.39元[188] - 应收票据重分类后减少40,912,776.33元至8,481,302.08元[188] - 新增应收款项融资科目金额为40,466,392.01元[188]

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动指导方：中国证券监督管理委员会浙江监管局 [2] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动举办方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式 [2] - 活动参与平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 至 17:00 [2] 公司相关信息 - 公司名称：泰瑞机器股份有限公司 [2] - 公司目的：进一步加强与投资者的沟通交流 [2] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号：2019 - 094 [1] - 公告发布时间：2019 年 10 月 30 日 [2] - 公告保证：董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.73亿元人民币，同比增长1.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8951.52万元人民币，同比增长27.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8236.53万元人民币，同比增长23.78%[6] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长25.93%[7] - 2019年前三季度营业总收入为5.7276亿元，较2018年同期增长2.0%[23] - 公司2019年前三季度净利润为89,515,213.23元，同比增长27.1%[24] - 公司第三季度营业收入185,250,122.01元，同比增长0.9%[27] - 公司2019年前三季度净利润为8407.17万元，同比增长32.1%（从6363.75万元）[28] - 营业利润同比增长27.6%至9782.43万元（2018年同期为7666.86万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为4.7494亿元，较2018年同期下降1.8%[23] - 前三季度营业成本463,595,899.48元，同比增长0.7%[27] - 第三季度销售费用11,062,233.96元，同比增长19.3%[27] - 第三季度研发费用为8,590,116.40元，同比增长14.0%[24] - 前三季度财务费用-10,005,972.45元，同比改善7.7%[27] - 第三季度财务费用为-7,093,831.01元，同比改善31.2%[24] - 所得税费用同比增长42.6%至1396.59万元（2018年同期为979.54万元）[28] - 资产处置损失1095.24万元，较2018年同期2017.11万元收窄45.7%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8138.11万元人民币，同比大幅增长611.09%[6] - 经营活动现金流量净额为8138万元，同比改善611.09%[12] - 投资活动现金流量净额为-8746万元，同比恶化152.99%[12] - 经营活动现金流量净额改善至8138.11万元（2018年同期为-1592.30万元）[30][31] - 销售商品收到现金同比增长6.0%至4.80亿元（2018年同期为4.53亿元）[30] - 购买商品支付现金同比下降22.9%至2.81亿元（2018年同期为3.65亿元）[30] - 投资活动现金流出2.60亿元，主要由于支付其他投资活动现金1.95亿元[31] - 收到税费返还905.13万元，较2018年同期1248.54万元下降27.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至6092.02万元，同比增长2114%（2018年同期为275.22万元）[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长10.7%，从4.76亿元增至5.27亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降6.6%，从4.04亿元降至3.77亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额由净流入5469.70万元转为净流出6950.73万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金为4.62亿元，较年初减少5.3%[15] - 应收票据为1597.5万元，较年初下降67.66%[11][15] - 预付款项为584万元，较年初增长94.04%[11][15] - 其他流动资产为1.10亿元，较年初增长48.27%[11][16] - 交易性金融负债新增110.6万元[11][16] - 应付票据为1.41亿元，较年初增长37.63%[11][16] - 长期股权投资为23.9万元，较年初增长70.89%[11][16] - 货币资金为3.3705亿元，较期初下降7.8%[19] - 应收账款为2.5593亿元，较期初增长12.3%[19] - 存货为2.6579亿元，较期初增长21.9%[19] - 应付账款为1.9664亿元，较期初增长11.1%[20] - 应付职工薪酬为1183.82万元，较期初下降10.4%[17] - 应交税费为1021.38万元，较期初增长51.4%[17] - 未分配利润为3.7471亿元，较期初增长10.7%[17] - 期末现金及现金等价物余额3.85亿元，较期初下降13.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额下降2.5%，从2.67亿元降至2.60亿元[34] - 交易性金融资产新增50.33万元（原以公允价值计量金融资产调整转入）[35] - 交易性金融负债调整增加1,460,300.00元[41] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率为9.15%，同比增加1.41个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助为677.69万元人民币[8] - 其他综合收益为8.28万元，同比大幅增长3188.03%[11] - 前三季度利息收入达9,575,612.06元，同比增长86.4%[24] - 前三季度投资收益为1,654,478.03元，同比下降60.9%[24] - 前三季度其他收益5,498,848.39元，同比下降4.5%[27] 权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为10.01亿元人民币，较上年度末增长4.06%[6] - 股东总数为14,048户[9] - 总资产为14.01亿元人民币，较上年度末增长6.83%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为10.0112亿元，较期初增长4.1%[17] - 归属于母公司所有者权益合计保持9.62亿元未发生调整[37] - 所有者权益合计为927,831,779.68元[42] 资产负债表项目（未调整） - 货币资金科目未发生调整，期初余额保持4.88亿元[35] - 存货余额保持2.32亿元未发生调整[35] - 应付票据余额保持1.02亿元未发生调整[36] - 公司货币资金为365,547,575.88元[40] - 交易性金融资产调整增加503,300.00元[40] - 应收账款为227,925,314.35元[40] - 存货为217,949,407.99元[40] - 流动资产合计为938,612,007.88元[40] - 长期股权投资为215,723,377.00元[40] - 资产总计为1,256,298,415.52元[41] - 应付账款为177,008,415.94元[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.11亿元，同比增长2.06%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6198.16万元，同比增长42.10%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5538.72万元，同比增长34.74%[19] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长43.75%[20] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长43.75%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比增长31.25%[20] - 加权平均净资产收益率为6.35%，同比增加1.53个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.67%，同比增加1.12个百分点[20] - 2019年上半年公司实现营业收入411,149,915.42元，同比增长2.06%[63] - 归属于母公司股东的净利润61,981,569.98元，同比增长42.10%[63] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,387,233.68元，同比增长34.74%[63] - 公司营业收入为4.111亿元人民币，同比增长2.06%[74][75][76] - 公司归属于母公司股东的净利润为6198.16万元人民币，同比增长42.10%[74] - 公司2019年上半年营业总收入为4.11亿元，同比增长2.1%[149] - 净利润为6198.16万元，同比增长42.1%[150] - 营业收入同比增长5.6%至4.485亿元（2018年同期：4.247亿元）[153] - 净利润同比增长45.2%至5818万元（2018年同期：4008万元）[154] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为31.64%，同比上升2.57个百分点[75][76] - 公司毛利额为1.3009亿元人民币，同比增长11.07%[75] - 研发费用投入1841.16万元，同比基本持平[150] - 销售费用为3168.10万元，同比下降15.1%[150] - 财务费用为-577.07万元，主要受益于利息收入663.76万元[150] - 销售费用同比下降15.2%至3165万元（2018年同期：3733万元）[153] - 研发费用同比下降5.8%至1465万元（2018年同期：1556万元）[153] - 利息收入同比增长139.8%至469万元（2018年同期：196万元）[153] - 所得税费用同比增长53.3%至981万元（2018年同期：640万元）[154] - 毛利率27.5%（2019年半年度）较去年同期26.0%提升150个基点[153] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4005.81万元，同比增长735.38%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4005.81万元人民币，同比增长735.38%[74] - 经营活动现金流量净额改善至4006万元（2018年同期：-630万元）[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.9%至3.51亿元[159] - 经营活动产生的现金流量净额增长65.1%至2480万元[159] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出1.49亿元（2018年同期：4.017亿元）[157] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1800万元（2018年同期-8290万元）[159] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出5336万元主要用于分配股利[160] 资产和负债变化 - 货币资金减少至4.35亿元人民币，较期初4.88亿元下降10.9%[141] - 应收账款增长至2.69亿元人民币，较期初2.29亿元上升17.8%[141] - 存货增加至2.44亿元人民币，较期初2.32亿元增长5.3%[141] - 固定资产增至1.98亿元人民币，较期初1.68亿元增长17.8%[142] - 应付账款上升至2.28亿元人民币，较期初1.90亿元增长20.0%[142] - 资产总额增长至13.35亿元人民币，较期初13.12亿元增长1.7%[142] - 未分配利润增至3.47亿元人民币，较期初3.39亿元增长2.5%[143] - 母公司货币资金减少至3.17亿元人民币，较期初3.66亿元下降13.4%[145] - 母公司应收账款增至2.72亿元人民币，较期初2.28亿元增长19.3%[145] - 存货余额为2.34亿元，较期初增长7.3%[146] - 固定资产达9119.36万元，较期初增长36.4%[146] - 应付账款为2.14亿元，较期初增长20.7%[146] - 资产总额达12.75亿元，较期初增长1.5%[146] - 期末现金及现金等价物余额3.927亿元（期初：4.428亿元）[158] - 期末现金及现金等价物余额降至2.75亿元（期初3.21亿元）[160] - 公司应收账款为2.6947亿元人民币，同比增长17.83%[79][80] - 公司应付账款为2.2848亿元人民币，同比增长19.98%[80] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-373.49万元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为555.56万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为90.13万元[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益为105.13万元[22] - 非经常性损益所得税影响额为-91.01万元[22] - 非经常性损益合计金额为659.43万元[22] - 公司政府补助为555.56万元人民币，同比增长135.25%[75] - 公司银行利息收入及理财投资收益为753.89万元人民币，同比增长52.77%[75] 业务和产品 - 公司主营塑料注射成型设备制造业务[24] - 注塑机产品应用于汽车轻量化零部件及家电塑料部品等领域[24] - 公司拥有梦想平台D系列、DH二板系列和DE全电系列三大产品线[50] - 公司产品定位精密节能高速稳定环保 在大型超大型注塑机领域具有优势[52] - 公司DJ系列超大型挤注成型机获2014年塑料行业荣格技术创新奖[52] - 公司DH1400n纯二板转盘多组份注塑机获2019年塑料行业荣格技术创新奖[52] - 公司自主开发注塑机控制软件 具备良好兼容性和实时性[53][54] - 公司配备20余台先进仪器设备如锁模力测试仪强化研发[56] - 公司参与起草ISO国际橡塑机械标准ISO20430等多项标准[57] - 公司具备铸件生产加工和机身焊接加工能力[58] - 公司品牌获驰名商标浙江省著名商标等多项认证[59] - 公司采用6S精益管理思想并应用ERP/PLM/SAP/OA等系统[61] - 公司大型注塑机单次注射重量可达500KG以上，适用于化粪池、压滤机膜片等产品生产[64] - 注塑机锁模力覆盖范围：800吨（小型垃圾桶）、1400-1600吨（中型垃圾桶）、2200-2800吨（大型垃圾桶）[66] - DE系列高射速注塑机注射速度达300mm/S至500mm/S，应用于食品医疗包装行业[70] 销售和市场 - 采用直销与经销相结合的销售模式[26] - 生产模式为计划生产与订单生产相结合[27] - 内销营业收入257,882,137.57元，同比下降1.14%，占总营收62.72%[63] - 外销收入153,267,777.85元，同比增长7.93%，占总营收37.28%[67] - 公司外销收入为1.5327亿元人民币，同比增长7.93%，占比37.28%[76] - 公司境外营业收入占比30%-40%出口业务覆盖全球约80个国家和地区[88] - 公司启动葡萄牙欧洲区域营销服务中心，推进韩国墨西哥区域网络建设[67] 行业和市场趋势 - 全球塑料加工机械需求量预计2021年达到375亿美元，年增幅5.6%[40] - 全球塑料加工机械行业2017-2025年复合年增长率预计为7.4%[40] - 中国塑料机械行业2018年规模企业423家，主营业务收入644.32亿元[42] - 中国塑料机械行业2018年利润总额66.35亿元，出口交货值94.35亿元[42] - 中国塑料机械行业2017年主营业务收入670.64亿元，利润总额69.14亿元[42] - 中国塑料机械行业2016年主营业务收入595.91亿元，利润总额56.90亿元[42] - 中国塑料机械行业2015年主营业务收入521.78亿元，利润总额49.46亿元[42] - 地下综合管廊建设总投资351亿元，计划建设389公里[44] - 未来中国地下综合管廊需建8000公里，投资规模达1万亿元[44] - 全球每年生产塑料制品1亿吨，其中一次性包装材料约3000万吨[47] - 46个重点城市计划投入213亿元加快推进垃圾分类处理设施建设[67] 投资和子公司 - 公司全资子公司泰瑞香港出资200万美元在韩国成立全资孙公司泰瑞韩国[83] - 公司全资子公司泰瑞香港出资不超过2500万欧元投资卢森堡基金占基金规模12.50%[84] - 公司出资人民币1000万元参与设立普华臻宜基金占基金规模10%[84] - 交易性金融资产期末余额460300元较期初减少43000元降幅8.55%[85] - 交易性金融负债期末余额192100元较期初减少1268200元降幅86.84%[85] - 控股子公司泰瑞重机总资产2.87亿元人民币净资产2.62亿元人民币营业收入1.02亿元人民币净利润809.16万元人民币[86] - 控股子公司泰瑞香港总资产341.18万美元净资产341.18万美元净利润34.59万美元[86] - 控股子公司泰瑞欧洲总资产635.06万欧元净资产271.40万欧元营业收入69.12万欧元净亏损2.15万欧元[86] 成本和供应链 - 公司直接材料成本占主营业务成本比例约90%与钢材价格关联度高[89] 股东和股权结构 - 公司总股本由266,503,000股增加至266,800,000股，净增297,000股[125] - 有限售条件股份增加297,000股至131,026,418股，占比从49.05%升至49.11%[124] - 境内自然人持股增加297,000股至1,600,000股，占比从0.49%升至0.60%[124] - 无限售条件流通股份数量维持135,773,582股，但占比从50.95%微降至50.89%[124] - 限制性股票激励对象持股从1,303,000股增加至1,600,000股，净增297,000股[127] - 普通股股东总数为15,158户[128] - 第一大股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股128,126,418股，占比48.02%[131] - 第二大股东TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED持股41,768,801股，占比15.66%[131] - 第三大股东海通开元投资有限公司持股13,494,557股，占比5.06%，报告期内减持400,000股[131] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押股份36,000,000股[131] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持有128,126,418股限售股份，限售期至2020年11月2日[135] - 杭州聚拓投资管理有限公司持有1,300,000股限售股份，限售期至2020年11月2日[135] - 邵亮持有200,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 姚礼贤持有200,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 周宏伟持有200,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 沈海波持有143,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 蒋璟持有115,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 章丽芳持有100,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 牛传勇持有100,000股限售股份，限售期为授予登记完成后的12/24/36个月[135] - 实际控制人郑建国持有泰德瑞克60%股权，何英持有聚拓投资42%股权[135] 股东承诺和减持 - 控股股东泰德瑞克承诺锁定期满后两年内减持不超过2040万股，占总股本10%[96] - 控股股东泰德瑞克承诺减持价格不低于首次公开发行价[96] - 实际控制人郑建国和何英夫妇承诺每年减持不超过上年末持股数的25%[96] - 股东聚拓投资承诺减持价格不低于发行价[96] - 公司董事林云青承诺上市后36个月内及离职半年内不转让股份[96] - 公司董事李志杰承诺离职后半年内不转让股份[96] - 股东TEDERICK BVI承诺长期持有公司股票[96] - 锁定期满后两年内减持股票数量不超过2040万股，占首次公开发行后总股本的10%[100] - 减持价格承诺不低于首次公开发行股票的发行价[100] - 股东海通开元承诺锁定期满后两年内减持所持公司股票数量的50%-100%[100] - 董事及高管间接持股每年减持不超过上年末所持公司股票数的25%[100] - 离职后半年内不转让间接持有的公司股票[100] - 若违反减持承诺则减持收益归公司所有[100] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争[101] - 关联交易承诺按公平合理商业条件进行[101] - 公司承诺通过技术创新和业务拓展提升盈利能力[101] - 董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益[101] - 公司承诺若IPO文件存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[102] - 控股股东泰德瑞克承诺触发股价稳定条件时增持金额不低于上年度现金分红[104] - 公司承诺触发股价稳定条件时回购股份数量不低于总股本的2%[104] - 控股股东及董监高承诺触发股价稳定条件后5个交易日内制定增持计划[104] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施[104] - 股份回购价格原则上不超过最近一期经审计每股净资产[104] - 控股股东增持后六个月内不出售所增持股份[104] - 董监高承诺通过集中竞价方式增持公司股票[104] - 实际控制人郑建国何英夫妇承诺不侵占公司利益[102] - 股东TEDERIC BVI承诺若IPO文件虚假将购回公开发售股份[102] - 公司董事及高管增持股票金额不低于其上一年度实际领取税后薪酬及现金分红总额的三分之一[106] - 公司控股股东承诺承担可能补缴的社保及住房公积金费用[106] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划以每股5.34元价格首次授予36名激励对象共130.3万股[109][110] - 公司2019年预留限制性股票以每股5.20元价格授予7名激励对象共29.7万股[110] - 公司2018年限制性股票激励计划于2018年10月完成首次授予登记[109] - 公司2019年预留限制性股票于2019年4月完成授予登记[110] 关联交易和审计 - 公司2019年度预计日常关联交易总金额不超过4800万元[111] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构[108] 诉讼和担保 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[108] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好[108] - 报告期内公司对外担保发生额合计为3,635.10万元[117] - 报告期末公司对外担保余额合计为5,566.18万元[117] - 公司担保总额占净资产比例为5.72%[117] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额434.07万元[118] - 对客户10提供担保金额838.60万元[117] - 对客户5提供担保金额770.00万元[117] - 对客户8提供担保金额700.00万元[117] - 对客户3提供担保金额357.00万元[117] - 对客户4提供担保金额237.30万元[117] - 对客户9提供担保金额241.50万元[117] 利润分配 - 2019年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[95] - 公司对所有者分配金额为-53,360,000元[164][169] - 利润分配支出5336万元[163] - 对股东分配利润26,520,000元[170] 所有者权益和资本变化 - 归属于母公司所有者权益增长1.1%至97.26亿元[163] - 综合收益总额实现6206万元[163] - 所有者投入资本增加191万元[163] - 未分配利润增加862万元[163] - 公司期末所有者权益合计为972,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.81亿元人民币，较上年同期增长1.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2525.4万元人民币，较上年同期增长24.18%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2222.3万元人民币，较上年同期增长15.14%[7] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年同期增加0.32个百分点[7] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长12.50%[7] - 营业总收入从1.785亿元微增至1.805亿元，同比增长1.14%[27] - 营业利润从2463.46万元增至2955.79万元，同比增长19.99%[27] - 2019年第一季度净利润为25,254,381.12元，同比增长24.2%[28] - 归属于母公司股东的净利润为25,254,381.12元，同比增长24.2%[28] - 营业收入为197,470,165.80元，同比增长10.1%[30] - 母公司净利润为21,288,073.91元，同比增长13.3%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降66.93%至2,059,253.58元，因利息收入增长及汇兑损失减少[14] - 管理费用增长58.21%至7,215,154.90元，主要因实施限制性股票激励确认股份支付[14] - 研发费用从800.41万元增至847.42万元，同比增长5.88%[27] - 财务费用从622.70万元大幅降至205.93万元，同比下降66.93%[27] - 所得税费用从329.76万元增至430.35万元，同比增长30.50%[27] - 营业成本为148,780,508.75元，同比增长15.8%[30] - 研发费用为7,077,228.20元，同比增长6.8%[30] - 财务费用为2,321,012.10元，同比下降63.5%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2869.0万元人民币，较上年同期大幅增长1170.84%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅改善至28,689,754.93元，较上年同期增长-1170.84%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,081,943.14元，同比下降288.74%，主要因支付进口设备款及购买银行理财[14] - 经营活动产生的现金流量净额为28,689,754.93元，去年同期为-2,679,178.56元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为168,990,877.21元，同比增长58.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-8008.19万元，同比大幅下降288.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2037.41万元，同比增长165.0%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.69亿元，同比增长58.7%[35] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.10亿元，同比减少52.8%[33] - 购建固定资产无形资产支付的现金为3057.91万元，同比增长144.0%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为154.44万元[36] - 汇率变动对现金的影响为-172.70万元[36] 资产和负债变动 - 总资产为13.14亿元人民币，较上年度末增长0.14%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.88亿元人民币，较上年度末增长2.72%[7] - 交易性金融资产为117.9万元人民币，较上年度末增长100.00%[13] - 其他流动资产增长73.73%至129,123,168.38元，因购买银行理财产品增加[14] - 交易性金融负债新增126,200.00元，因远期结售汇合约公允价值变动[14] - 长期股权投资增长204.35%至425,701.28元，因联营公司未实现内部损益实现[14] - 应付职工薪酬下降42.77%至7,563,939.59元，因发放年终奖金[14] - 货币资金减少至426,414,658.91元（2019年3月31日）[19] - 公司总负债从349.715亿元下降至325.409亿元，环比减少6.95%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从96.203亿元增至98.822亿元，环比增长2.72%[21] - 货币资金从3.655亿元减少至3.116亿元，环比下降14.75%[23] - 应收账款从2.279亿元略降至2.226亿元，环比减少2.35%[23] - 存货从2.179亿元增至2.234亿元，环比增长2.51%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.77亿元，较期初减少14.0%[36] - 货币资金期末余额为4.88亿元[37] - 交易性金融资产调整增加50.33万元[37] - 公司总资产为1,311,742,637.67元[39] - 流动负债合计346,169,828.00元[39] - 非流动负债合计3,546,122.05元[39] - 负债合计349,715,950.05元[39] - 所有者权益合计962,026,687.62元[39] - 货币资金余额365,547,575.88元[42] - 应收账款227,925,314.35元[42] - 存货217,949,407.99元[42] - 流动资产合计938,612,007.88元[42] - 交易性金融资产调整增加503,300.00元[42] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为93.6万元人民币[9] - 其他综合收益的税后净额为-13,740.04元，主要受外币财务报表折算差额影响[28] 管理层和公司行动 - 授予预留限制性股票29.70万股，授予价格5.20元/股（2019年4月）[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长12.68%至7.92亿元，较上年7.03亿元增长[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.43%至1.01亿元，较上年8351万元增长[24] - 2018年归属于母公司股东的净利润为100,572,503.24元[5] - 母公司2018年净利润为89,959,419.98元，提取10%法定盈余公积8,995,942.00元[5] - 归属于母公司净利润100,572,503.24元同比增长20.43%[88][97] - 营业收入792,342,286.51元同比增长12.68%[88][97] - 营业收入79234.23万元，同比增长12.68%[99][102] - 2018年归属于母公司股东的净利润为100,572,503.24元[161] - 2017年归属于母公司股东的净利润为83,514,191.79元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56325.96万元，同比增长15.21%[99][102] - 销售费用6662.33万元，同比增长30.82%[99] - 销售费用总额6662.33万元，同比增长30.82%[112] - 销售服务费同比增长38.04%，主要因内销收入增长[112] - 广告宣传费同比增长70.44%，主要因参展及体验周活动[112] - 管理费用总额2374.85万元，同比增长12.61%[113] - 职工薪酬同比增长35.04%，主要因人员数量及薪酬水平上升[113] - 财务费用为-1584.66万元，同比下降271.68%，主要因汇兑收益及利息收入增加[115] - 研发费用35,874,142.63元同比增长23.07%[92] - 研发费用总额3587.41万元，同比增长23.07%[116][120] - 整体毛利率28.91%同比下降1.56个百分点[97] - 主营业务毛利率28.91%，同比下降1.56个百分点[102] 各条业务线表现 - 公司产品系列包括D系列、DH系列和DE系列，涵盖单注射缸、双注射缸、挤注式等注塑机构，按注射当量细分[41] - D(T)/M系列用于3C、包装、汽配、家电领域，符合国家一级能耗标准，节能且具备高速精密注塑特性[42] - D(T)/JI系列采用挤注成型技术，注射量最大突破400kg，适用于大型厚壁制品如管件[42] - D(T)/JII系列以D/JI为基础提高注射压力，适用于检查井等较大注射量及薄壁制品成型[44] - DD/MM系列采用双独立注射单元，支持多组分制品成型，转盘由伺服电机驱动更节能快速[44] - DH系列采用液压直锁二板式合模结构，锁模力重复精度高，开模行程配置灵活，空间利用率更佳[46] - DE/E系列采用直驱注射和直驱开合模技术，无需注射部件，节能精密，适用于医学、3C、光学等领域[50] - 注塑机产品收入77189.09万元，同比增长12.85%[102] - 注塑机销售量1873台，同比下降8.72%[104] - 注塑机库存量359台，同比上升262.63%[104] - 大型注塑机单次注射重量达500KG以上[88] - 公司拥有梦想平台D系列、DH二板系列和DE全电系列三大产品线[74] - 公司核心技术包括中大型注塑机技术、高速精密注塑机技术、挤注成型技术及二板式液压锁模和直驱全电动技术[74] - 公司DJ系列超大型挤注成型机具有超大注射量特性并获2014年塑料行业荣格技术创新奖[77] - 公司DH1400n纯二板转盘多组份注塑机获2019年塑料行业荣格技术创新奖[77] - 公司产品定位精密节能高速稳定环保六大核心性能[76][82] - 公司通过模块化设计形成薄壁包装高速注塑等细分行业专业解决方案[75] - 公司已有50余种标准规格机型[140] - 重点发展二板式注塑机和全电动注塑机[144] - 研发重点包括800吨以上大型液压直锁二板式注塑机[146] - 研发重点包括600吨以下直驱式全电动注塑成型机[146] 各地区表现 - 内销收入541,472,804.19元同比增长26.25%占比68.34%[88] - 外销收入250,869,482.32元同比下降8.53%占比31.66%[91] - 内销收入54147.28万元，同比增长26.25%，占比68.34%[102] - 外销收入25086.95万元，同比下降8.53%[102] - 公司境外营业收入占比30%左右[153] - 产品出口全球约80个国家和地区[153] - 浙江省已成为世界级塑料成型设备生产基地公司具区域优势[83][84] 管理层讨论和指引 - 公司销售采用直销与经销结合模式，经销商买断货物所有权并提供市场推广及售后服务[51][52] - 生产采用计划生产和按订单生产结合模式，包括年度、滚动及月度计划，部分工序委托加工[53] - 采购模式分集中计划采购（常用原料）和因需采购（定制及特殊原料）[54] - 以技术中心为研发平台加大科研投入[145] - 对现有注塑机生产线布局进行改造和优化[144] - 通过买方信贷销售方式促进业务发展[154] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例90%左右[154] - 公司外销收入和进口采购主要以美元、欧元等外币结算[155] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[158] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.81%至8312万元[24] - 加权平均净资产收益率同比下降4.18个百分点至10.93%[25] - 基本每股收益同比下降5%至0.38元/股，因实施资本公积转增股本方案[25][26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长8.48%至9.62亿元[24] - 第四季度营业收入达2.31亿元，为全年最高季度表现[28] - 政府补助计入非经常性损益金额为696万元，较上年273万元增长155%[30] - 委托他人投资或管理资产的损益为574万元，主要来自理财产品利息收入[31] - 以公允价值计量的金融资产当期变动产生利润影响50.33万元[33] - 银行利息及理财收益14,604,260.26元同比增长447.75%[97] - 汇兑收益7,627,881.70元同比改善182.43%（2017年为汇兑损失9,253,664.76元）[97] - 政府补助6,989,513.50元同比增长156.22%[97] - 汇兑收益762.79万元，主要受美元升值影响[115] - 研发投入占营业收入比例4.53%，研发人员占比14.37%[119] - 经营活动现金流量净额8312.46万元，同比增长19.81%[122] - 货币资金余额4.88亿元，较2017年末增长57.78%，主要因经营性现金流良好及部分银行理财到期[123][124] - 其他流动资产余额7432.21万元，较2017年末下降69.48%，主要因部分银行理财到期[123][124] - 存货余额2.32亿元，较2017年末增长15.84%，主要因中大型机器订单增加积极备货[123][124] - 应收票据及应收账款余额2.78亿元，较2017年末减少8.74%，主要因应收票据背书转让增加及回款良好[123][124] - 固定资产余额1.68亿元，较2017年末增长11.24%，主要因生产设备安装调试完成转入固定资产[123][124] - 其他应付款余额1530.34万元，较2017年末激增438.64%，主要因实施限制性股票激励计划[123][124][125] - 长期待摊费用余额324.91万元，较2017年末暴涨3115.14%，主要因厂区及生产车间装修改造[123][124] - 货币资金中2811.83万元受限，作为客户按揭贷款担保保证金[126] - 以公允价值计量金融资产50.33万元，主要因远期结售汇合约产生公允价值变动收益[123][124] - 前五大客户销售额20993.43万元，占年度销售总额26.51%[109] 子公司和关联方表现 - 全资子公司泰瑞重机具备完整铸件生产设备和理化实验室[81] - 泰瑞重机总资产为2.77亿元人民币，净资产为2.54亿元人民币，营业收入为2.02亿元人民币，净利润为1390.62万元人民币[129] - 泰瑞香港净资产为85.22万美元，营业收入为0美元，净亏损为85.37万美元[129] - 泰瑞欧洲总资产为39.24万欧元，净资产为39.24万欧元，营业收入为0欧元，净利润为0欧元[129] - 对外投资300万美元设立葡萄牙全资孙公司泰瑞欧洲[128] 行业和市场趋势 - 全球塑料加工机械需求量预计2021年达375亿美元年增幅5.6%[63] - 塑料机械行业2017-2025年复合年增长率预计7.4%[63] - 中国塑料机械规模企业2018年主营业务收入644.32亿元利润总额66.35亿元[65] - 2017年规模企业主营业务收入670.64亿元利润总额69.14亿元[65] - 2016年规模企业主营业务收入595.91亿元利润总额56.90亿元[64] - 2015年规模企业主营业务收入521.78亿元利润总额49.46亿元[64] - 地下综合管廊建设目标8000公里投资规模达1万亿元[67] - 2018年地下综合管廊试点建设389公里总投资351亿元[67] - 全球塑料制品年产量约1亿吨其中包装材料占3000万吨[70] - 注塑机占塑料加工机械总量比例达60%-85%[62] - 德国注塑机出口占全球出口总额的20%以上[131] - 日本电动注塑机在北美市场占有率达30%[131] - 中国塑料机械行业25家优势企业占全行业主营业务收入的40%[132] - 行业优势企业占利润总额的50%以上[132] - 行业优势企业占出口额的60%以上[132] - 公司连续八年入选中国塑料注射成型机行业15强企业[134] - 公司连续八年入选中国塑机制造业综合实力30强企业[134] 公司治理和承诺 - 控股股东泰德瑞克承诺锁定期满后两年内减持股票数量不超过2040万股（不超过公司首次公开发行后总股本的10%）[166] - 控股股东泰德瑞克承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[166] - 实际控制人郑建国和何英夫妇承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持公司股票数的25%[164] - 实际控制人郑建国和何英夫妇承诺减持价格不低于首次公开发行的发行价[164] - 控股股东泰德瑞克自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[164] - 实际控制人郑建国和何英夫妇承诺离职后半年内不转让其间接持有的公司股票[164] - 公司董事林云青承诺自股票上市之日起36个月内和离职后半年内不转让间接持有的股份[166] - 公司董事李志杰承诺自股票上市之日起12个月内和离职后半年内不转让直接或间接持有的股份[166] - 股东聚拓投资承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[166] - 所有承诺方均确认在报告期内严格履行了承诺事项[164][166] - 控股股东泰德瑞克锁定期满后两年内减持股票数量不超过2040万股，占首次公开发行后总股本10%[168] - 持股5%以上股东海通开元锁定期满后两年内减持所持公司股票数量50%至100%[168] - 董事及高管间接持股股东每年减持不超过上年末所持公司股票数量25%[169] - 所有股东减持价格均不低于首次公开发行股票发行价[168][169] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告减持意向[168] - 未履行减持承诺的收益将归公司所有[168][169] - 公司股票上市后6个月内收盘价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[168] - 控股股东承诺不占用公司资金或资产[169] - 控股股东承诺避免与公司主营业务产生竞争[169] - 关联交易承诺按公平合理商业条件进行[169] - 实际控制人郑建国和何英夫妇承诺不从事与公司存在同业竞争的业务及活动[172] - 公司承诺采取多方面措施提升盈利能力以减少首次公开发行导致的每股收益摊薄影响[172] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束及薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[172] - 控股股东泰德瑞克承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[174] - 公司承诺若IPO文件存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[174] - 控股股东承诺若IPO文件存在虚假记载将购回公开发售的股票并促使公司回购新股[174] - 实际控制人及董监高承诺对因虚假记载导致的投资者损失承担连带赔偿责任[174] - 股东TEDERIC BVI承诺若IPO文件存在虚假记载将购回公开发售的股票[174] - 公司承诺上市后36个月内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[174] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等方式[174] - 公司股份回购数量不低于股份总数2%[176] - 公司控股股东增持金额不少于上一会计年度现金分红总额[176] - 董事及高管增持金额不少于上年度实际领取薪酬及现金分红总额三分之一[176] 利润分配和股东权益 - 母公司2018年可供股东分配利润为80,963,477.98元[5] - 母公司年初未分配利润为249,100,925.72元[5] - 2018年分配现金股利26,520,000.00元[5] - 截至2018年末母公司累计未分配利润为303,544,403.70元[5] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.00元，总计53,360,000.00元[5] - 公司总股本为266,800,000股[5] - 2018年现金分红总额为53,360,000元，占归属于母公司股东净利润的53.06%[163] - 2017年现金分红总额为26,520,000元，占归属于母公司股东净利润的31.76%[163] - 2016年现金分红总额为12,240,000元，占归属于母公司股东净利润的16.62%[163] - 截至2018年12月31日母公司累计未分配利润为303,544,403.70元[161] - 2018年以总股本266,800,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元[161] - 2017年实施资本公积转增股本，每10股转增3股，总股本增至265,200,000股[160] 研发和技术投入 - 公司配备20余台先进仪器设备如锁模力测试仪及西门子NX三维CAD软件[79] - 公司参与起草ISO国际橡塑机械标准ISO20430及多项国家标准如GB/T32456-2015[80] 关联交易和对外担保 - 2018年限制性股票激励计划以5.34元/股价格授予36名激励对象130.30万股限制性股票[184] - 预留部分限制性股票以5.20元/股价格授予7名激励对象29.70万股[184] - 2018年预计与泰瑞巴西等关联方日常关联交易金额不超过3000万元[186] - 2018年补充预计与海通恒信国际租赁日常关联交易金额不超过1800万元[186] - 关联交易均按议案审定内容执行中[186] - 公司对外担保总额为4827.12万元，占净资产比例为5.02%[192] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为1363万元[192] - 报告期内对外担保发生额合计5162.45万元[191] - 单笔最大对外担保金额为596.4万元（客户6）[190] - 所有对外担保均为连带责任担保且均未履行完毕[190][191] - 对外担保均未逾期且均非关联方担保[190][191] - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明为无[192] - 公司对子公司担保发生额及余额均为0[192] 委托理财和投资收益 - 公司使用自有资金购买结构性存款或理财产品发生额为50903.76万元，未到期余额12000万元[194] - 公司使用募集资金购买结构性存款或理财产品发生额为74804.2万元，未到期余额6000万元[194] - 公司2018年使用自有资金进行委托理财，单笔金额从1400万元至6000万元不等，年化收益率在3.30%至6.24%之间[196][198] - 公司使用募集资金进行委托理财，单笔金额从2000万元至4000万元，年化收益率在4.70%至6.24%之间[198] - 杭州银行作为主要受托方，处理了多笔委托理财，最大单笔金额为6000万元[196][198] - 中信证券处理的两笔委托理财年化收益率最高，达到6.24%[196][198] - 全年委托理财实际收益总额超过500万元，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.62亿元人民币，同比增长10.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7041.64万元人民币，同比增长11.46%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6654.21万元人民币，同比增长8.06%[6] - 营业总收入第三季度同比下降13.6%至1.59亿元，前三季度同比增长10.3%至5.62亿元[25] - 净利润第三季度同比增长12.2%至2679.8万元，前三季度同比增长11.5%至7041.6万元[26] - 公司净利润为6,363.75万元人民币，同比增长14.2%[30] - 营业利润为7,666.86万元人民币，同比增长19.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本第三季度同比下降11.1%至1.14亿元，前三季度同比增长13.2%至4亿元[25] - 研发费用第三季度同比增长11%至753万元，前三季度同比增长25.8%至2599万元[25] - 财务费用下降286.97%至-1353.88万元，因汇兑收益及利息收入增加[10] - 财务费用第三季度大幅改善，从上年同期437万元支出转为1031万元收益[25] - 母公司营业成本前三季度同比增长26.3%至4.6亿元[29] - 税金及附加第三季度同比增长61%至257.8万元[25] - 支付职工现金7,051.47万元人民币，同比增长36.3%[32] - 所得税费用979.54万元人民币，同比增长18.0%[30] - 资产处置损失29.07万元人民币，同比扩大44.1%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金达4.04亿元，同比大幅增长50%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5037.9万元，同比增长34%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1592.30万元人民币，同比下降124.43%[6] - 经营活动现金流量净额下降124.43%至-1592.30万元，因应收账款及存货增加[10][11] - 投资活动现金流量净额增长790.31%至1.6506亿元，因理财产品到期续作[11] - 销售商品收到现金4.53亿元人民币，同比增长5.9%[32] - 收到税费返还1,248.54万元人民币，同比增长170.4%[32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至275万元，同比减少95.2%[35] - 投资活动产生的现金流量净额改善至5469.7万元，去年同期为-1550.2万元[35] - 收到其他与投资活动有关的现金达4.38亿元，同比增长172.7%[35] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.69亿元，同比增长130.7%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1957.2万元，同比改善13.7%[35] - 汇率变动对现金的影响为138.5万元，同比减少40.4%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.76亿元，同比增长11.4%[35] 资产和负债变化 - 货币资金增加40.75%至4.3547亿元，主要因理财产品到期续作结构性存款[9] - 预付款项增长66.56%至542.54万元，因预付原材料款及展销会费用增加[9] - 长期股权投资减少97.58%至2.29万元，受联营公司未实现内部损益及货币贬值影响[9] - 长期待摊费用激增2542.10%至267.00万元，因厂区装修改造支出[9] - 货币资金期末余额为4.35亿元人民币，较年初增长40.7%[16] - 应收账款期末余额为2.49亿元人民币，较年初增长10.1%[16] - 存货期末余额为2.46亿元人民币，较年初增长23.1%[16] - 流动资产合计期末余额为10.87亿元人民币，较年初增长2.3%[18] - 固定资产期末余额为1.65亿元人民币，较年初增长9.1%[18] - 应付票据及应付账款期末余额为3.15亿元人民币，较年初下降6.4%[18] - 实收资本期末余额为2.67亿元人民币，较年初增长30.6%[19] - 未分配利润期末余额为3.17亿元人民币，较年初增长16.0%[19] - 母公司货币资金期末余额为3.21亿元人民币，较年初增长12.0%[21] - 母公司未分配利润期末余额为2.86亿元人民币，较年初增长14.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额3.80亿元人民币，同比增长154.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为2.67亿元，较期初增长17.3%[36] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为603.44万元人民币[7] - 其他收益增长281.02%至603.44万元，主要来自政府补助收入增加[10] - 投资收益增长296.03%至423.42万元，因理财产品收益增加[10] - 其他收益第三季度同比增长948.6%至367.3万元[25] - 母公司投资收益前三季度同比增长519.7%至401.3万元[29] 股东权益和资本活动 - 加权平均净资产收益率为7.74%，同比减少5.3个百分点[7] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降15.63%[7] - 报告期末股东总数为20,899户[7] - 限制性股票激励计划完成授予，收到36名激励对象出资款695.80万元[13]