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泰瑞机器(603289) - 2019 Q3 - 季度财报
泰瑞机器泰瑞机器(SH:603289)2019-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.73亿元人民币,同比增长1.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8951.52万元人民币,同比增长27.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8236.53万元人民币,同比增长23.78%[6] - 基本每股收益为0.34元/股,同比增长25.93%[7] - 2019年前三季度营业总收入为5.7276亿元,较2018年同期增长2.0%[23] - 公司2019年前三季度净利润为89,515,213.23元,同比增长27.1%[24] - 公司第三季度营业收入185,250,122.01元,同比增长0.9%[27] - 公司2019年前三季度净利润为8407.17万元,同比增长32.1%(从6363.75万元)[28] - 营业利润同比增长27.6%至9782.43万元(2018年同期为7666.86万元)[28] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业总成本为4.7494亿元,较2018年同期下降1.8%[23] - 前三季度营业成本463,595,899.48元,同比增长0.7%[27] - 第三季度销售费用11,062,233.96元,同比增长19.3%[27] - 第三季度研发费用为8,590,116.40元,同比增长14.0%[24] - 前三季度财务费用-10,005,972.45元,同比改善7.7%[27] - 第三季度财务费用为-7,093,831.01元,同比改善31.2%[24] - 所得税费用同比增长42.6%至1396.59万元(2018年同期为979.54万元)[28] - 资产处置损失1095.24万元,较2018年同期2017.11万元收窄45.7%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8138.11万元人民币,同比大幅增长611.09%[6] - 经营活动现金流量净额为8138万元,同比改善611.09%[12] - 投资活动现金流量净额为-8746万元,同比恶化152.99%[12] - 经营活动现金流量净额改善至8138.11万元(2018年同期为-1592.30万元)[30][31] - 销售商品收到现金同比增长6.0%至4.80亿元(2018年同期为4.53亿元)[30] - 购买商品支付现金同比下降22.9%至2.81亿元(2018年同期为3.65亿元)[30] - 投资活动现金流出2.60亿元,主要由于支付其他投资活动现金1.95亿元[31] - 收到税费返还905.13万元,较2018年同期1248.54万元下降27.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至6092.02万元,同比增长2114%(2018年同期为275.22万元)[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长10.7%,从4.76亿元增至5.27亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降6.6%,从4.04亿元降至3.77亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额由净流入5469.70万元转为净流出6950.73万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金为4.62亿元,较年初减少5.3%[15] - 应收票据为1597.5万元,较年初下降67.66%[11][15] - 预付款项为584万元,较年初增长94.04%[11][15] - 其他流动资产为1.10亿元,较年初增长48.27%[11][16] - 交易性金融负债新增110.6万元[11][16] - 应付票据为1.41亿元,较年初增长37.63%[11][16] - 长期股权投资为23.9万元,较年初增长70.89%[11][16] - 货币资金为3.3705亿元,较期初下降7.8%[19] - 应收账款为2.5593亿元,较期初增长12.3%[19] - 存货为2.6579亿元,较期初增长21.9%[19] - 应付账款为1.9664亿元,较期初增长11.1%[20] - 应付职工薪酬为1183.82万元,较期初下降10.4%[17] - 应交税费为1021.38万元,较期初增长51.4%[17] - 未分配利润为3.7471亿元,较期初增长10.7%[17] - 期末现金及现金等价物余额3.85亿元,较期初下降13.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额下降2.5%,从2.67亿元降至2.60亿元[34] - 交易性金融资产新增50.33万元(原以公允价值计量金融资产调整转入)[35] - 交易性金融负债调整增加1,460,300.00元[41] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率为9.15%,同比增加1.41个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助为677.69万元人民币[8] - 其他综合收益为8.28万元,同比大幅增长3188.03%[11] - 前三季度利息收入达9,575,612.06元,同比增长86.4%[24] - 前三季度投资收益为1,654,478.03元,同比下降60.9%[24] - 前三季度其他收益5,498,848.39元,同比下降4.5%[27] 权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为10.01亿元人民币,较上年度末增长4.06%[6] - 股东总数为14,048户[9] - 总资产为14.01亿元人民币,较上年度末增长6.83%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为10.0112亿元,较期初增长4.1%[17] - 归属于母公司所有者权益合计保持9.62亿元未发生调整[37] - 所有者权益合计为927,831,779.68元[42] 资产负债表项目(未调整) - 货币资金科目未发生调整,期初余额保持4.88亿元[35] - 存货余额保持2.32亿元未发生调整[35] - 应付票据余额保持1.02亿元未发生调整[36] - 公司货币资金为365,547,575.88元[40] - 交易性金融资产调整增加503,300.00元[40] - 应收账款为227,925,314.35元[40] - 存货为217,949,407.99元[40] - 流动资产合计为938,612,007.88元[40] - 长期股权投资为215,723,377.00元[40] - 资产总计为1,256,298,415.52元[41] - 应付账款为177,008,415.94元[41]