收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.81亿元人民币,较上年同期增长1.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2525.4万元人民币,较上年同期增长24.18%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2222.3万元人民币,较上年同期增长15.14%[7] - 加权平均净资产收益率为2.59%,较上年同期增加0.32个百分点[7] - 基本每股收益为0.09元/股,较上年同期增长12.50%[7] - 营业总收入从1.785亿元微增至1.805亿元,同比增长1.14%[27] - 营业利润从2463.46万元增至2955.79万元,同比增长19.99%[27] - 2019年第一季度净利润为25,254,381.12元,同比增长24.2%[28] - 归属于母公司股东的净利润为25,254,381.12元,同比增长24.2%[28] - 营业收入为197,470,165.80元,同比增长10.1%[30] - 母公司净利润为21,288,073.91元,同比增长13.3%[30] 成本和费用(同比环比) - 财务费用下降66.93%至2,059,253.58元,因利息收入增长及汇兑损失减少[14] - 管理费用增长58.21%至7,215,154.90元,主要因实施限制性股票激励确认股份支付[14] - 研发费用从800.41万元增至847.42万元,同比增长5.88%[27] - 财务费用从622.70万元大幅降至205.93万元,同比下降66.93%[27] - 所得税费用从329.76万元增至430.35万元,同比增长30.50%[27] - 营业成本为148,780,508.75元,同比增长15.8%[30] - 研发费用为7,077,228.20元,同比增长6.8%[30] - 财务费用为2,321,012.10元,同比下降63.5%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2869.0万元人民币,较上年同期大幅增长1170.84%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅改善至28,689,754.93元,较上年同期增长-1170.84%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,081,943.14元,同比下降288.74%,主要因支付进口设备款及购买银行理财[14] - 经营活动产生的现金流量净额为28,689,754.93元,去年同期为-2,679,178.56元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为168,990,877.21元,同比增长58.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-8008.19万元,同比大幅下降288.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2037.41万元,同比增长165.0%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.69亿元,同比增长58.7%[35] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.10亿元,同比减少52.8%[33] - 购建固定资产无形资产支付的现金为3057.91万元,同比增长144.0%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为154.44万元[36] - 汇率变动对现金的影响为-172.70万元[36] 资产和负债变动 - 总资产为13.14亿元人民币,较上年度末增长0.14%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.88亿元人民币,较上年度末增长2.72%[7] - 交易性金融资产为117.9万元人民币,较上年度末增长100.00%[13] - 其他流动资产增长73.73%至129,123,168.38元,因购买银行理财产品增加[14] - 交易性金融负债新增126,200.00元,因远期结售汇合约公允价值变动[14] - 长期股权投资增长204.35%至425,701.28元,因联营公司未实现内部损益实现[14] - 应付职工薪酬下降42.77%至7,563,939.59元,因发放年终奖金[14] - 货币资金减少至426,414,658.91元(2019年3月31日)[19] - 公司总负债从349.715亿元下降至325.409亿元,环比减少6.95%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从96.203亿元增至98.822亿元,环比增长2.72%[21] - 货币资金从3.655亿元减少至3.116亿元,环比下降14.75%[23] - 应收账款从2.279亿元略降至2.226亿元,环比减少2.35%[23] - 存货从2.179亿元增至2.234亿元,环比增长2.51%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.77亿元,较期初减少14.0%[36] - 货币资金期末余额为4.88亿元[37] - 交易性金融资产调整增加50.33万元[37] - 公司总资产为1,311,742,637.67元[39] - 流动负债合计346,169,828.00元[39] - 非流动负债合计3,546,122.05元[39] - 负债合计349,715,950.05元[39] - 所有者权益合计962,026,687.62元[39] - 货币资金余额365,547,575.88元[42] - 应收账款227,925,314.35元[42] - 存货217,949,407.99元[42] - 流动资产合计938,612,007.88元[42] - 交易性金融资产调整增加503,300.00元[42] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为93.6万元人民币[9] - 其他综合收益的税后净额为-13,740.04元,主要受外币财务报表折算差额影响[28] 管理层和公司行动 - 授予预留限制性股票29.70万股,授予价格5.20元/股(2019年4月)[15]
泰瑞机器(603289) - 2019 Q1 - 季度财报