目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 | 页 | | ...

经核查独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项 意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》对 独立董事独立性的相关要求。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 银都餐饮设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与检查 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 每年对董事和高管薪酬相关情况检查一次[11] 会议规则 - 经二分之一以上委员或主任委员提议可召开，提前三天通知[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保管期限不少于五年[12] - 本工作制度自董事会审议通过生效，解释权属董事会[14]

银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网 下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已 由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度》等规定 ，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，独立董事亲自出席6次，委托出席1次[4] - 2023年公司召开1次薪酬和考核委员会会议，独立董事亲自出席1次[4] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[4] 资金相关 - 2023年3月16日拟为全资孙公司开具不超800万欧元（约5855.52万元人民币）分离式保函，有效期3年，2023年底未使用该额度[10][11] - 2023年4月27日公司及下属公司拟申请不超30亿元贷款、综合授信融资额度，公司拟为下属公司提供不超10亿元担保，为参股公司提供不超3000万元担保，2023年底未使用该额度[11][13] - 截止2023年12月31日，公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况[14] - 2023年3月16日首次公开发行募投项目结项，将节余募集资金14717.93万元永久性补充流动资金[15] 激励与分配 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.00元（含税）[19] - 2023年5月22日通过2021年限制性股票激励计划首次授予权益第二期、预留授予第一期解除限售议案，327.25万股限制性股票于5月26日上市流通[20] - 2023年10月26日通过调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，首次授予回购价格为7.50元/股、预留授予回购价格为8.50元/股[21] - 2024年2月5日完成对首次授予的1名离职激励对象罗平已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票的回购注销事项[21] 其他事项 - 独立董事认为公司高级管理人员2023年度薪酬合规合适[16] - 公司继续聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况[22] - 报告期内完成2022年年报、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的编制和披露工作，并披露各类临时公告[23] - 公司2023年信息披露工作符合规定，信息披露真实、准确、完整、及时[24] - 报告期内持续关注内部控制执行情况，保障了内部控制的有效性[25] - 2023年独立董事遵守相关规定，发挥经验和专长，维护公司整体利益及中小股东合法权益[27] - 2024年独立董事将继续为公司提出建设性意见和建议，促进公司规范运作和持续稳定健康发展[27]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-007 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）合并 报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的 控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及公司的下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担 保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。 提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股， 发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,967.3 ...

公司治理 - 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 董事会设审计等委员会，独立董事连任不超六年[2] - 制定《独立董事工作制度》，赋予六项特别职权[4] - 召开独立董事专门会议，部分事项过半数同意后提交董事会[4] - 董事会确定对外投资权限，建立审查决策程序[4] - 关联交易经二分之一以上独立董事事先认可后提交董事会[4] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 利润分配不超累计可分配利润范围[5] - 优先现金分红，现金股利年均为可分配利润20%[7] 制度建设 - 拟订立《外汇衍生品交易管理制度》等4项制度[6] - 修订《提名委员会工作制度》等4项制度[6] - 《会计师事务所选聘制度》等修订提交股东大会审议[6] 文件相关 - 备查文件为第四届董事会第二十二次会议决议[7] - 上网文件包含《公司章程》修订稿等多项制度[8]