业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，累计交易金额不超10000万美元[2][3][5] - 交易期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[10] 交易信息 - 交易品种含远期结售汇等，外币主要为美元[2][3][4][6][9] - 资金用自有资金，交易场所为有资格金融机构[7][8][9] 相关安排 - 2024年4月17日会议通过议案，需股东大会审议[2][3][12] - 制订制度管理汇率波动等风险[13][15]

股权变动 - 向52名激励对象首次授予458.00万股限制性股票，授予价5.36元/股[1] - 总股本由24,000.00万股增至24,458.00万股[1] - 注册资本由24,000万元增至24,458万元[1] 融资授权 - 董事会获授权决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[1]

融资发行 - 提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股[1][4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[8] - 发行股票一般6个月、特定情形18个月不得转让[7] 审批与有效期 - 需2023年股东大会审议，经上交所审核及证监会注册[15] - 决议有效期至2024年股东大会召开日[11]

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，净额7.0614669817亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金62398.03万元，未使用余额8216.64万元[2] - 募集资金专户收到利息及理财收益1457.74万元，2023年18.54万元；银行手续费1.18万元，2023年0.05万元[3] - 2023年公司募集资金总额70614.67万元，本年度投入0万元，累计投入60475.36万元[23] 资金使用情况 - 2020 - 2023年，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度分别为1亿元、2亿元、1亿元、1亿元[9][10][11] - 截至2023年12月31日，已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9670.24万元，归还0万元[11] - 2020年4月20日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元[8] - 2020年4月20日，公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2021年4月22日公司同意使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2022年12月20日公司同意部分募投项目结项，将2131.77万元节余募集资金永久补充流动资金[14] 募投项目情况 - PVC塑料地板生产基地及研发总部大楼建设项目已结项，对应募集资金账户已销户[7] - PVC塑料地板生产基地建设项目承诺投资51108万元，累计投入50247.2万元，投入进度98.32%，未达预计收益[23] - PVC塑料地板生产线自动化建设项目承诺投资15795万元，累计投入6477.19万元，投入进度41.01%[23] - 研发总部大楼建设项目承诺投资3711.67万元，累计投入3750.97万元，投入进度101.06%[24] - 公司募投项目未达计划进度因国际局势、工程量大、产能布局调整等因素[24] - 募集资金结余2131.77万元，因现金管理收益和成本控制[25] 合规情况 - 2023年公司募集资金存放与使用合规，信息披露无重大问题[15] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会5次，独立董事均按要求出席[3] - 审计委员会召开3次会议，审议多份报告议案[4][5] - 提名委员会召开1次会议，审议多项提名议案[6][7][8] 人员与机构相关 - 2023年公司进行董事会换届选举，董事及高管提名合规[20] - 继续聘任朱晓燕为财务负责人[18] - 同意继续聘用公证天业会计师事务所为审计机构[17] 合规与评价 - 报告期内无应披露未披露关联交易及损害股东利益情形[12] - 不涉及变更或豁免承诺、公司被收购等情形[13][14] - 独立董事认为财务报告及内控评价报告符合要求[16] 其他情况 - 2023年经理层薪酬方案和程序合规[21] - 不涉及制定或变更股权激励等计划情形[21] - 独立董事学习新规提升履职能力并发表意见[22][24]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事全出席[3] - 2023年召开股东大会5次，独立董事全出席[4] - 2023年审计委员会召开3次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] 其他事项 - 报告期无应披露未披露关联交易[10] - 报告期不涉及变更或豁免承诺情形[11] - 报告期不涉及被收购情形[12] - 继续聘用公证天业为审计机构[14][15] - 继续聘任朱晓燕为财务负责人[16] - 2023年董事会换届选举，提名程序合规[18]

公司基本信息 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本为244,580,000股，合计拟派发现金红利24,458,000元（含税）[4] - 公司注册地址为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，办公地址为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，邮政编码为215626[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为爱丽家居，股票代码为603221[13] 财务表现 - 2023年营业收入为1,175,971,900.78元，同比增长47.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为77,889,114.01元，同比下降35.64%[14] - 2023年末，归属于上市公司股东的净资产为1,475,197,124.41元，同比增长5.79%[14] - 基本每股收益为0.32元，同比增长不适用[14] - 稀释每股收益为0.32元，同比增长不适用[14] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比增加7.95个百分点[14] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为386,990,143.79元，较第一季度增长9%[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为32,379,261.9元，较第一季度增长55%[15] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,788,921.04元[15] 产品与市场 - 公司主要产品PVC弹性地板具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修等领域[24] - 公司研发的悬浮地板产品受欧美国家DIY市场欢迎度较高，近年推出悬浮2.0产品，铺设更快捷、拆卸更方便[21] - 公司持续抢占国外中高端市场，与国际知名品牌商建立合作关系，提升市场销量和市占率[19] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、中国证监会有关文件的规定，建立和完善了公司的法人治理结构和内控制度，确保公司规范运作，维护全体股东权益[62] - 公司制定了《股东大会议事规则》，每年按照公司章程规定召开股东大会，股东能够充分行使自己的权利[62] - 公司与控股股东相互独立，董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，现有独立董事三名，符合中国证监会要求[62] 股东信息 - 张家港博华企业管理有限公司持有154,800,000股股份，占比64.50%[166] - 宋锦程持有12,040,000股股份，占比5.02%[166] - 施慧璐持有5,160,000股股份，占比2.15%[166] 资金运作 - 公司2023年度现金分红金额为2445.8万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.40%[103] - 公司募集资金使用进展中，首次公开发行股票募集资金总额为77400万元，截至报告期末累计投入金额为70414.67万元，投入进度为85.64%[155] - 公司将剩余募集资金2,131.77万元永久补充流动资金[162]

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股A股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，扣除费用后净额7.0614669817亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金62398.03万元，未使用余额8216.64万元，专户收到利息及收益1457.74万元（2023年18.54万元），银行手续费1.18万元（2023年0.05万元），专户余额2.96万元，现金管理余额0万元，临时补充流动资金余额9670.24万元[3] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，累计实际投入募投项目60475.36万元，2023年投入0万元[6] - PVC塑料地板生产基地建设项目承诺投资51108.00万元，累计投入50247.20万元，投入进度98.32%[24] - PVC塑料地板生产线自动化建设项目承诺投资15795.00万元，累计投入6477.19万元，投入进度41.01%[24] - 研发总部大楼建设项目承诺投资3711.67万元，累计投入3750.97万元，投入进度101.06%[24] 资金使用操作 - 2020年4月21日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元，于4月22日转出[7][8] - 2020 - 2023年多次用闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月17日同意用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日已使用9670.24万元，归还0万元[9][10] - 2020 - 2021年用闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日已全部到期赎回，后续未再进行[11][12] - 公司将首次公开发行股票结项后节余募集资金2131.77万元永久补充流动资金[15] 其他情况 - 公司单次从募集资金存款户支取超5000万元或累计支取达募集资金总额20%，需书面知会保荐代表人[5][6] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、变更募投项目资金使用情况[13][17] - 截至2023年2月27日，公司将剩余募集资金转至自有资金账户并销户[28]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为9票赞成，0票反对、弃权、回避（董事薪酬议案全体董事回避表决）[4][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][20] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][18][20] 财务相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派2445.8万元（含税），现金分红比例31.40%[1] - 截至2024年4月17日，公司总股本24458万股[1] - 同意续聘公证天业为2024年度财务报告和内控审计机构[12] - 同意2024年公司及子公司向银行申请不超98000万元综合授信额度，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[19][20] - 公司2024年度开展累计不超1亿美元远期结售汇管理额度[27] 其他事项 - 经核查，独立董事金燕华、李清伟、颜苏符合独立性要求[16] - 独立董事将在2023年度股东大会述职[17]

关于爱丽家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 占用累计 | | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | | 发生金额 | | 金 ...