业绩总结 - 2023年度境外主营业务收入为113,597.85万元，占当期营业收入总额的96.60%[7] - 2023年末公司资产总计22.23亿元，较2022年末增长10.87%[17] - 2023年末流动资产合计8.61亿元，较2022年末增长44.04%[17] - 2023年末应收账款为2.73亿元，较2022年末增长106.91%[17] - 2023年末固定资产为10.93亿元，较2022年末增长12.07%[17] - 2023年末负债合计6.22亿元，较2022年末增长20.40%[21] - 2023年末流动负债合计5.11亿元，较2022年末增长24.51%[21] - 2023年末短期借款为2.33亿元，较2022年末增长109.14%[21] - 2023年末所有者权益合计16.02亿元，较2022年末增长7.55%[21] - 2023年度营业收入11.47亿元，同比增长43.41%[37] - 2023年度营业利润为1.18亿元，2022年度亏损2342.59万元[37] - 2023年度净利润为1.04亿元，2022年度亏损1110.88万元[37] - 2023年度经营活动现金流入小计为11.42亿元，同比增长17.59%[40] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长68.06%[40] - 2023年度投资活动现金流入小计为49.07万元，同比下降93.34%[40] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，亏损幅度收窄[40] - 2023年度筹资活动现金流入小计为4.61亿元，同比增长101.44%[40] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长84.98%[40] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.03亿元，同比增长80.85%[40] 会计政策与核算 - 公司以控制为基础确定合并财务报表合并范围[66][67] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[77] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[78] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和合同资产坏账准备计提比例为5.00%[94][102] - 存货采用永续盘存制并定期实地盘点，期末按成本与可变现净值孰低原则计价[95][97] - 公司将同时满足条件的非流动资产或处置组确认为持有待售[103] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[111] - 非同一控制下企业合并取得长期股权投资，按合并成本确定初始投资成本[112] - 投资性房地产房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销[131] - 固定资产其他类别折旧年限为5 - 3年，残值率为5.00%，年折旧率为31.67 - 19.00%[135] - 借款费用资本化需满足资产购建时间等三个条件[138] - 土地使用权按出让年限平均摊销，专利技术等按三者中最短年限分期平均摊销[145] - 自行研发无形资产，研究阶段支出计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[149] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[156] - 或有事项满足条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量[161][162] - 内销收入按订单约定发货，取得买方签收确认单据时确认[170] - 外销收入在货物完成报关出口并取得报关单或货运提单后确认[171] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[177] - 根据资产、负债账面价值与计税基础差额计算确认递延所得税资产或负债[180] - 公司对租赁期不超12个月的短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债[183] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 因收入金额重大且为关键业绩指标，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司财务报表于2024年4月17日经董事会批准报出[55] - 公司注册资本为24,000万元，股本总额为24,000万元[54] - 公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止[59] - 公司以一年(12个月)作为正常营业周期[60] - 公司记账本位币为人民币[61] - 财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，公司于本年度施行相关会计处理，执行对财务状况和经营成果无重大影响[189][190] - 公司增值税税率为13%、9%、6%；城市维护建设税税率为5%、7%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[200]

股东大会信息 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会，地点在江苏张家港公司七楼会议室[3] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议13项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[6][7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年4月30日[12] - 登记时间为2024年5月6日，地点在公司7楼会议室[15] - 信函、传真到达日不迟于2024年5月6日16:00[16]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2024年公司将依业务发展和实际情况优化内控体系[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为宋正兴[19]

会计政策变更 - 本次变更根据财政部最新准则，对财务无重大影响[3] - 自2023年1月1日起执行《解释第16号》特定内容[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[4]

业绩相关 - 2023年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控体系规范有效[4][7] 会议情况 - 2023年审计委员会召开三次会议，审议各期报告[2] 审计机构 - 2023年4月同意继续聘请公证天业为年度审计机构[5] 未来展望 - 2024年将继续监督指导内外部审计工作，加强沟通[9] 其他事项 - 报告期内完成董事会审计委员会换届选举[1]

新策略 - 2024年4月17日公司第三届董事会第四次会议审议通过申请2024年度银行授信额度议案[2] - 2024年公司及下属子公司拟向银行申请不超98000万元综合授信额度[2] - 授信额度授权期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止[2]

担保情况 - 2024年度拟为子公司提供担保额度不超8100万元（或等值外币）[3] - 截至公告披露日，为American Flooring LLC担保余额382.50万美元[3] - 为江苏优程提供不超1000万元（或等值外币）担保[4] - 为达元贸易提供不超3000万元（或等值外币）担保[4] - 为爱丽特提供不超500万元（或等值外币）担保[4] - 为美国合资公司提供不超3600万元（或等值外币）担保（含存续担保余额）[4] - 截至公告披露日，对外担保余额382.50万美元，折合人民币约2709.13万元，占2023年净资产1.84%[22][23] - 本次担保额度授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止[18] 财务数据 - 2023年公司资产总额739.40万元，负债总额289.29万元，净资产450.11万元，营业收入738.74万元，净利润159.19万元[16] - 2023年美国合资公司资产总额40030.94万元，负债总额14184.82万元，净资产25846.12万元，营业收入6206.60万元，净利润 - 3304.98万元[18] - 爱丽特最近一年资产负债率73.61%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.31%[6] - 江苏优程最近一年资产负债率1.57%，担保额度占比0.62%[6] - 达元贸易最近一年资产负债率39.12%，担保额度占比1.87%[6] - 美国合资公司最近一年资产负债率35.43%，担保额度占比2.25%[7] 其他信息 - 公司成立于2009年10月29日，注册资本50万人民币[15] - 美国合资公司投资金额4400万美元，公司持股51%[17] - 2024年4月17日董事会审议通过担保额度议案[21] - 公司为全资子公司，美国地板为公司控股子公司[16][18] - 公司对外担保不存在逾期情形[23]

业绩总结 - 2023年末公司可供分配利润4.6544687023亿元[3] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），不转增、不送股[2] - 总股本2.4458亿股，拟派现2445.8万元（含税）[3] - 现金分红占归母净利润比例31.40%[3] 方案进展 - 方案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[6][7][8]

独立董事独立性审查 - 三位独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月17日[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议多项提名议案并通过[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过薪酬建议议案[8] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露未披露的关联交易[12] - 2023年不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[13][14] - 2023年不涉及会计准则变更外的会计政策变更或差错更正[19] 公司人事与审计 - 继续聘用公证天业会计师事务所为审计机构[17] - 财务负责人未变更，继续聘任朱晓燕为财务负责人[18] - 2023年进行董事会换届选举，提名程序和任职条件合规[20] 其他情况 - 2023年不涉及股权激励、员工持股等计划[21] - 2024年独立董事将继续履职，为决策提供参考[23]