证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-006 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总 ...

融资发行 - 公司提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的A股股票[1][4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][5] - 发行价格不低于定价日前20日均价80%[6] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[8] - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] 其他 - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[9] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 事项需经股东大会、上交所、证监会通过方可实施[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,308,902,435.60元，较2023年的1,175,971,900.78元增长11.30%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为137,930,390.43元，较2023年的77,889,114.01元增长77.09%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,254,558.82元，较2023年的76,244,817.82元增长86.58%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为271,321,949.89元，较2023年的104,080,954.73元增长160.68%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,591,317,451.71元，较2023年末的1,475,197,124.41元增长7.87%[27] - 2024年末总资产为2,537,768,565.74元，较2023年末的2,223,403,115.77元增长14.14%[27] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年增加78.13%；稀释每股收益0.57元，较2023年增加78.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.59元，较2023年增加84.38%[1] - 2024年加权平均净资产收益率8.99%，较2023年增加3.56个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.27%，较2023年增加3.95个百分点[1] - 2024年度公司实现营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%[1][36] - 2024年非经常性损益合计为 - 432.42万元，2023年为164.43万元，2022年为1068.30万元[32] - 交易性金融资产期初余额804.87万元，期末余额为0，当期变动 - 804.87万元，对当期利润影响 - 786.95万元[34] - 报告期内公司营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%；基本每股收益0.57元，较去年增加78.13%；加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加3.56个百分点[81] - 销售费用15,560,855.33元，较上年同期下降14.54%；管理费用106,446,751.69元，较上年同期增长24.82%；研发费用29,958,756.90元，较上年同期下降9.19%[92] - 研发投入合计29,958,756.9元，占营业收入比例2.29%，资本化比重为0[93][94] - 经营活动现金流量净额271,321,949.89元，同比增加160.68%；筹资活动现金流量净额90,641,252.88元，同比减少34.35%[98] - 货币资金期末数533,289,339.21元，较上期期末增加53.65%；交易性金融资产期末数为0，较上期期末减少100.00%[100] - 应收账款期末数209,629,254.76元，较上期期末减少23.28%；预付款项期末数12,925,379.66元，较上期期末减少24.01%；其他应收款期末数6,553,963.72元，较上期期末增加461.20%[100] - 美国工厂存货为2.6409073786亿美元，占比10.41%，较之前增加[101] - 合同资产为12175.79美元，占比0.00%，较之前减少98.99%[101] - 墨西哥工厂其他流动资产为4469.104727万美元，占比1.76%，较之前增加[101] - 投资性房地产为1538.025247万美元，占比0.61%，较之前减少7.39%[101] - 固定资产为10.15106429亿美元，占比40.00%，主要因墨西哥工厂在建工程增加[101] - 境外资产为7.778401亿元，占总资产比例为30.65%[104] - 美国地板有限责任公司营业收入为2.2593648374亿美元，净利润为 - 1951.482312万美元[106] - 爱丽墨西哥地板有限公司净利润为 - 1013.51215万美元[106] - 货币资金受限余额为1908.3万美元，受限原因是各类保证金[107] - 以公允价值计量的金融资产期初数8048707.31元，本期公允价值变动损益 -7594274.20元，其他变动 -454433.11元，期末数为0元[120] - 江苏优程塑料有限公司注册资本2800万元，总资产3346.7万元，净资产3395.6万元，净利润237.16万元[122] - 张家港保税区达元贸易有限公司注册资本50万元，总资产861.12万元，净资产12777万元，净利润411.01万元[122] - 上海爱丽特实业有限公司注册资本3000万元，总资产326.99万元，净资产408.18万元，净利润 - 199.30万元[122] - 报告期内公司外销收入为127,637.44万元，占同期主营业务收入的比例为97.90%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.38亿元[181] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为6.39亿元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 家具制造业营业收入13.04亿元，同比增11.33%，营业成本9.99亿元，同比增4.48%，毛利率23.36%，较上年增加5.02个百分点[84] - 悬浮地板营业收入7856.19万元，同比降15.32%，营业成本6914.37万元，同比降24.49%，毛利率11.99%，较上年增加10.69个百分点[84] - 锁扣地板营业收入10.73亿元，同比增14.73%，营业成本8.27亿元，同比增8.89%，毛利率22.91%，较上年增加4.14个百分点[84] - 普通地板营业收入1.41亿元，同比增10.20%，营业成本9387.91万元，同比增0.22%，毛利率33.62%，较上年增加6.60个百分点[84] - 境外营业收入12.76亿元，同比增12.36%，营业成本9.79亿元，同比增5.44%，毛利率23.28%，较上年增加5.03个百分点；境内营业收入2742.06万元，同比降21.93%，营业成本2002.45万元，同比降27.60%，毛利率26.97%，较上年增加5.72个百分点[85] - 悬浮地板生产量188.37万平方米，同比降14.53%，销售量187.64万平方米，同比降15.82%，库存量15.01万平方米，同比增4.97%[86] - 锁扣地板生产量1479.05万平方米，同比增12.05%，销售量1425.19万平方米，同比增11.46%，库存量153.44万平方米，同比增60.35%[86] - 普通地板生产量298.62万平方米，同比增2.85%，销售量302.64万平方米，同比增7.32%，库存量32.51万平方米，同比降7.77%[86] - 悬浮地板营业收入为7856.19万元，毛利率为11.99%，较上年增减 - 15.32%[110] 公司业务布局与发展 - 报告期公司对墨西哥子公司工厂AGV全过程测试落地，规划全工序自动化物流，实现柔性化生产智能工厂，减少管理成本[37] - 公司启动全球SAP项目部署，进行全球组织管理变革和业务流程重塑，加强集团业财一体化管理[37] - 公司与HMTX合资建设的美国子公司进入产能爬坡阶段，墨西哥工厂完成大客户验厂[38] - 北美生产基地将提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，构建区域化供应链闭环[38] - 公司在新型材料研发与产品多样性拓展上，深耕Non - PVC地板开发，优化PET弹性地板生产工艺等[39] - 公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立稳定合作关系，连续多年获“最佳合作伙伴”称号[40] - 公司被纳入Home Depot等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为终端客户提供PVC弹性地板产品[40] - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”和“C2922塑料板、管、型材制造业”[41] - 公司专注PVC弹性地板研发、生产和销售，业务覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区，与VERTEX合作，被纳入Home Depot供应链体系[55] - 公司主要产品有悬浮地板、锁扣地板、普通地板，适用于家庭、商务办公、公共区域等装修[56][58][61][63] - 公司采购模式为“以产定购、合理库存”，大宗商品物料结合多因素择机采购，一般物料和辅料拟定需求计划采购[65][66] - 公司研发模式采用双轨机制，70%资源投入客户定向开发，20%用于技术储备升级，10%布局下一代创新产品[67] - 公司生产模式为“以销定产”和标准、通用半成品适当备货，获取客户需求后经多部门协作完成生产[68] - 公司以八大信息系统建设为抓手，强化生产流程透明化、可视化，实现生产过程动态数据实时监测和敏捷反馈[76] - 公司与国际知名贸易商、品牌商VERTEX建立合作关系，被纳入Home Depot供应链体系[72] - 公司与主要客户合作时间长，连续多年获美国VERTEX公司“最佳合作伙伴”称号[73] - 公司与HMTX共同在美国投资设立合资公司American Flooring LLC[74] - 报告期内公司完成墨西哥孙公司工商注册及税务登记，并入合并报表范围[89] - 公司美国市场收入占主营业务收入比重达到77.80%[130] - 2021年公司内贸子公司爱丽特在上海成立，2023年以来受房地产行业影响市场开拓不及预期[134] 行业市场环境 - 美国市场弹性地板渗透率从2012年的3.77%提升到2022年的28.03%[47] - 我国氯乙烯聚合物制铺地制品出口额从2014年的21.75亿美元提升到2021年的66.57亿美元，2022年同比下滑6.47%，2023年和2024年出口额分别为51.78亿美元和51.02亿美元[49] - 2005年公司研发行业创新产品悬浮地板[43] - 2021年美国房地产销量创下2006年房地产泡沫高峰以来的最高水平[51] - 2022年3月开始，美联储开启加息周期，美国房贷利率大幅提升，成屋及新屋成交量下滑[51] - 2024年9月，美联储开启降息周期，房贷利率有望逐步回落[51] - 2018年9月24日，美国对约2000亿美元中国进口商品征10%关税，公司产品在列[131] - 2019年5月10日，美国对该2000亿美元中国进口商品关税调至25%[131] - 2025年2 - 3月，美国对所有中国输美商品加征合计20%关税[131] - 2025年2月，特朗普签署行政令对进口自墨西哥商品加征25%关税，后暂缓至3月4日实施[131] - 2025年4月，特朗普宣布对中国征“对等关税”，税率34%且后续持续提高[131] - 2019年4月1日起，原增值税适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%[136] 公司资质与荣誉 - 公司2022年被认定为高新技术企业，有效期三年，2023年荣获“江苏省级企业技术中心”[71] - 公司“悬浮地板2.0专利技术”、“PE复膜工艺”等15项技术为行业独家[77] - 公司已取得授权专利29项，其中国外发明专利7个，国内发明专利6个，实用新型专利16个，有多项发明专利正在申请中[78] - 公司具有完善管理体系，通过ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证[71] - 公司产品获得国家防火建筑材料质量监督检验中心防火认证等多项国际权威认证[71] - 公司“Eletile”品牌被评为“中国弹性地板行业十大品牌”，“Eletile牌半硬质聚氯乙烯块状地板”被评为“江苏省名牌产品”，“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”[71] - 2024年新申请专利14篇，其中发明专利9篇，实用新型专利5篇[96] 公司股权与投资 - 2021年8月28日公司拟与HMTX合资设立美国地板有限责任公司，拟投资总额3000万美元，公司权益比例51%[111] - 2022年11月4日公司与HMTX同比例对美国地板有限责任公司增资1400万美元，增资后投资总额4400万美元，公司仍持股51%[112] - 2023年7月19日公司拟在墨西哥设立全资子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司，拟投资不超3000万美元，首期注册资本100万美元，公司出资1万美元占1%，爱丽（香港）贸易出资99万美元占99%[114] - 2023年9月26日墨西哥子公司股权结构调整，爱丽香港投资出资99万美元占99%，爱丽贸易出资1万美元占1%，投资总额调整为不超3500万美元[115] - 2024年8月27日公司拟对墨西哥公司增加投资2500万美元，增加投资后总金额6000万美元，注册资本不变[115] - 截至2023年美国地板有限责任公司投资2244万美元，持股51%，本期损益影响 -274.38万美元[118] - 截至2024年爱丽墨西哥地板有限公司投资6000万美元，持股100%，本期损益

财务审计 - 审计爱丽家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 公司信息 - 公司注册资本为1195万元整[11]

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1236号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 二、董事会的责任 爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股A股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，扣除费用后净额7.061467亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.745818亿元，未使用余额3156.49万元，专户余额4597.24万元[2][3] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为1.777894亿元、2.988792亿元、4727.38万元、1922.67万元、5060.16万元[2][3] - 募集资金专户收到利息及理财收益1489.34万元，手续费1.18万元，汇兑收益 - 47.40万元[3] 资金使用操作 - 2020年4月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元[2][9] - 2020 - 2021年两次使用闲置募集资金进行现金管理，金额分别为3.5亿元、2亿元，2024年末已全部到期赎回[12][13] - 2022 - 2024年三次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为2亿元、1亿元、1亿元，均已全部归还[11] - 2022年将结项后节余募集资金2131.77万元永久补充流动资金，2023年2月剩余募集资金全部转至自有资金账户[14] 项目进展 - PVC塑料地板生产基地及研发总部大楼建设项目已结项，对应募集资金账户已销户[7] - “PVC塑料地板生产基地建设项目”截至期末累计投入50247.2万元，投入进度98.32%，2024年实现效益8091.47万元[24] - “PVC塑料地板生产线自动化建设项目”调整后投资总额7950.90万元，截至期末累计投入7950.90万元，投入进度100%，2024年实现效益1389.03万元[24] - 研发总部大楼建设项目金额为3711.67万元，预计金额3750.97万元，完成率101.06%[25] - 墨西哥生产基地项目拟投入募集资金7844.10万元，实际累计投入3586.45万元，投资进度45.72%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25][28] 项目变更 - 报告期内将“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”中7844.10万元募集资金及利息理财收入余额355.70万元用于建设“墨西哥生产基地建设项目”[15] - 变更用途的募集资金总额为7844.10万元，占比11.11%[24] - 拟将PVC塑料地板生产线自动化建设项目未使用的募集资金及累计收益变更用于墨西哥生产基地项目[25][28] 市场与展望 - 因国际局势、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑，PVC塑料地板生产基地建设项目未达预计收益[25] - 受地缘政治因素影响，弹性地板行业产品消费市场加征25%关税，呈现外迁趋势[25][28]

业绩总结 - 2024年度公司境外主营业务收入127,637.44万元，占当期营业收入总额97.51%[7] - 2024年末资产总计25.38亿元，较2023年末增长14.14%[19] - 2024年末负债合计8.27亿元，较2023年末增长33.09%[22] - 2024年末所有者权益合计17.11亿元，较2023年末增长6.79%[22] - 2024年度公司营业收入为13.09亿元，同比增长11.30%[31] - 2024年度公司营业利润为1.45亿元，同比增长121.49%[31] - 2024年度公司净利润为1.28亿元，同比增长108.07%[31] - 2024年度公司综合收益总额为1.24亿元，同比增长84.75%[31] - 2024年度公司基本每股收益为0.57元，同比增长78.13%[31] - 2024年度母公司营业收入为11.58亿元，同比增长0.97%[34] - 2024年度母公司营业利润为1.90亿元，同比增长61.20%[34] - 2024年度母公司净利润为1.65亿元，同比增长58.26%[34] - 2024年度母公司综合收益总额为1.65亿元，同比增长58.26%[34] - 2024年度利息费用为1350.77万元，同比增长15.39%[31] - 2024年经营活动现金流量净额为3.16亿元，同比增长127.60%[39] - 2024年投资活动现金流量净额为 -2.61亿元，亏损扩大110.09%[39] - 2024年筹资活动现金流量净额为6152.21万元，同比下降41.94%[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.31亿元，同比增长1.75%[39] 股权变动 - 2024年因限制性股票激励计划股本变更为24,458.00万元[50] - 2024年完成向52名激励对象授予458.00万股限制性股票[50] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度采用公历年度，记账本位币为人民币[56][58] - 账龄一年以上重要预付款项等有金额和比例要求[59] - 金融资产和金融负债有不同初始分类和计量方法[76] - 应收账款和合同资产按账龄计提坏账准备[93][101] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价[98] - 长期股权投资按取得方式确认初始投资成本[111][112][115] - 投资性房地产房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销[131] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[135] - 无形资产按不同情况摊销[144][145] - 自行研发无形资产分阶段处理[148] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[164][165] - 政府补助分与资产和收益相关处理[175][177] - 租赁需评估、分拆，有不同处理方式[181][182][183][184][185] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 收入确认识别为关键审计事项，执行多项应对程序[7][8]

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1236号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度 我们接受委托,对后附的爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家 居) 2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 爱丽家居董事会的责任是提供真实、 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月28日为爱丽家居2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 子公司资金情况 - 2024年度子公司张家港保税区达元贸易期初占用资金余额5700元[10] - 2024年度该子公司占用资金利息97.95元[10] - 2024年度该子公司偿还累计发生金额97.95元[10] - 2024年度该子公司期末占用资金余额5700元[10]