2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-061 中贝通信集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1391 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,444 万股，发行价为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,657.66 万元后的募 集资金为 62,627.74 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-059 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2023年8月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年8 月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编 制了2023年半年度报告及其摘要。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、回避表决情况：本议案不涉及 ...

活动信息 - 中贝通信将参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月25日14:30-16:35 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理李六兵先生将参与在线交流 [2] - 董事、副总经理、财务负责人李云先生将参与在线交流 [2] - 董事、副总经理、董事会秘书陆念庆先生将参与在线交流 [2] 交流内容 - 将就2022年度及2023年第一季度的业绩情况与投资者沟通 [2] - 将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-037 [1] - 公告发布日期为2023年5月18日 [2]

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-035 中贝通信集团股份有限公司 关于参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年 度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）至 5 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，进入数字经济产业链专场—公司页面，点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 best@whbester.com 进行提问，邮件主题请注明： 业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者也可通过同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）及价值在线路演 平台（http://www.ir-online.cn/tab/roadshowSquare）同步观看本次业绩说明会转播。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 10:00-11:30 ...

每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0679元/股，同比增长125.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.0679元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长124.83%[49] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年度增加0.74个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为4,552,340,077.71元，较上年度末减少1.71%[5] - 资产总计4,552,340,077.71元，上期为4,631,532,468.91元[22] - 2023年第一季度末负债合计27.08亿元，较2022年第一季度末的27.68亿元下降2.17%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,777,073,600.97元，较上年度末减少0.40%[5] - 2023年第一季度末所有者权益合计18.44亿元，较2022年第一季度末的18.63亿元下降1.02%[46] 营业外收支及损益相关 - 其他营业外收支为 - 186,153.29元，所得税影响额为35,861.02元，少数股东权益影响额（税后）为1,218.65元，合计196,677.82元[7] - 非流动资产处置损益为27,661.78元，计入当期损益的政府补助为392,249.00元[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,485人[17] - 李六兵持股89,459,200股，持股比例26.60%，其中52,840,000股质押[17] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为401,880,389.95元，2022年12月31日为882,470,031.87元[20] 营业收入相关 - 本报告期营业收入558,704,560.57元，同比增长38.00%[35] - 2023年第一季度营业总收入5.59亿元，较2022年第一季度的4.05亿元增长38.00%[46] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润22,856,189.47元，同比增长124.68%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,659,511.65元，同比增长273.18%[35] - 2023年第一季度净利润2308.24万元，较2022年第一季度的1174.62万元增长96.51%[48] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-396,190,196.00元，同比增长5.95%[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.86亿元，较2022年第一季度的6.17亿元下降5.04%[50] - 公司收到的税费返还为8,825.86（对比上期19,287.07）[54] - 收到其他与经营活动有关的现金为31,801,297.68，较上期13,510,568.54增长[54] - 经营活动现金流入小计为617,734,723.39（上期630,595,909.62）[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为823,010,359.13（上期819,613,571.98）[54] - 支付给职工及为职工支付的现金为114,134,138.69（上期113,696,164.76）[54] - 支付的各项税费为27,328,425.67，较上期21,013,615.58增长[54] - 支付其他与经营活动有关的现金为49,451,995.90（上期50,230,001.13）[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -396,190,196.00（上期 -373,957,443.83）[54] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计199,759,440.00元，上期为66,500,000.00元[30] - 筹资活动现金流出小计91,449,852.93元，上期为9,635,989.90元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额108,309,587.07元，上期为56,864,010.10元[30] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额-477,801,948.24元，上期为-459,180,069.85元[30] - 期末现金及现金等价物余额400,114,424.45元，上期为303,189,145.51元[30] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本5.43亿元，较2022年第一季度的4.14亿元增长31.12%[46] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润2605.68万元，较2022年第一季度的1253.57万元增长107.86%[48] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 555.66万元，2022年第一季度为112.47万元[48] - 2023年第一季度综合收益总额为1752.58万元，较2022年第一季度的1287.08万元增长36.17%[49] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为125,601.79（上期133,011,028.37）[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -187,570,837.72（上期 -142,590,684.95）[54]

业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为56930371.10元、181654031.90元、108790838.69元[20][28] - 最近三年年均可分配利润为115791747.23元[20][28] - 最近三年公司资产负债率（合并口径）分别为55.58%、56.80%、59.77%[28] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为167774344.68元、59418296.33元、50934054.65元[28] - 2020 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为41039805.77元、174601901.69元、101497327.66元[29] - 2020 - 2022年度公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为2.55%、10.53%、5.82%，平均为6.3%[29] 可转债发行 - 可转债发行规模从不超过7.07亿元调整为不超过5.17亿元[12] - 可转债发行数量从不超过707万张调整为不超过517万张[12] - 可转债募集资金总额从不超过70,700.00万元调整为不超过51,700.00万元[12] 股权变动 - 2022年因股权激励注销1391424股股份，股本总数由337760000股变更为336368576股，注册资本由337760000元减至336368576元[118] - 截至2022年12月31日，有限售条件股份2,546,657股，占比0.76%；无限售条件股份333,821,919股，占比99.24%[32] - 截至2023年3月31日，李六兵持股89,459,200股，占比26.60%，质押股份52,840,000股，质押比例59.07%[39] 资质与证书 - “建筑业企业资质证书 - 通信工程施工总承包壹级”有效期从2022年12月31日延期至2023年12月31日[42] - 多项建筑业企业资质证书有效期延期至2023年12月31日[44][45] - 中国安全防范产品行业协会颁发新证，资质有效期变更为至2025年12月26日[43] - 天津邮电工程设计资质证书有效期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[44] - 天津邮电获工程咨询单位乙级资信证书，有效期从2022.12.30至2025.12.29[48] 公司架构变动 - 吸收合并广东和新，两项通信网络代维资质持有人变更为公司，有效期至2023年5月6日[43][45] - 天津邮电吸收合并星网通信，星网通信于2023年1月9日完成工商注销登记[51] - 一东和新吸收合并广东和新，广东和新于2022年9月26日完成工商注销登记[51] - 新增境内全资子公司中贝新能源，注册资本5000万元，成立于2022年12月9日[51][52][53] - 2022年10月31日转让武汉恒讯通全部股权[54] - 新增主要境内参股子公司中道投资，持股8%，注册资本1000万元[55] 人员变动 - 2022年11月张宏涛、李维建辞去董事职务，饶学伟、于世良增补为非独立董事；李维建辞去副总经理职务[121] 资产与合同 - 截至2023年4月11日，境内注册多个商标权，有14项商标信息展示[82][83][84] - 截至2023年4月10日，拥有的专利权共计86项[87] - 截至2023年3月20日和4月6日，拥有的计算机软件著作权共计184项[90] - 截至2022年12月31日，正在履行的重大销售合同中，中国移动广东公司框架协议金额为68277.60万元[97] - 中移建设有限公司北京分公司框架协议金额为66235.78万元[97] 收购与增资 - 2023年3月6日审议通过收购浙储能源股权[116] - 以22790.70万元对浙储能源增资，新增注册资本2692.31万元，另出资5209.30万元收购8%股权，交易完成后持股43%[117] 其他 - 2022年公司及其主要控股子公司增值税税率为1%、3%、5%、6%、7%、9%、10%、11%、12%、13%、15%、16%、17%[123] - 2022年企业所得税税率为15%，部分子公司税率有20%、25%、16.5%、17%、28%等[124][125] - 2022年公司及其境内外控股子公司新增多项主要财政补贴（10万元以上）[130] - 2022年度前次募集资金总额61,086.53元，变更用途资金总额21,107.50元，占比34.55%[140] - 2022年度前次已累计投入募集资金55,901.12元[140]

募资情况 - 前次募集资金总额为66285.40万元，原承诺补充流动资金16961.75万元，占比25.59%[3][4] - 2019年将21107.50万元变更用于永久补充流动资金，变更后补充流动资金38069.25万元，占比57.43%[3][4][5] - 前次补流超30%部分1.82亿元及新增财务性投资800万元，调减本次募资1.90亿元[5] - 调减后本次募集资金总额为5.17亿元[7] - 本次募投项目总投入11.12亿元，拟用募集资金5.17亿元，不足自筹[7] 财务数据 - 2022年末货币资金88247.00万元，银行存款87787.66万元，占比99.48%[8] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为16777.43万元、5941.83万元、5093.41万元[9] - 截至2023年4月14日，未使用金融机构授信额度10.76亿元[10] - 2019 - 2022年公司营业收入分别为183174.11万元、206652.75万元、264146.19万元、264312.73万元，逐年增长；净利润分别为15356.98万元、6788.00万元、20152.47万元、11104.98万元，波动较大[12] - 2020年度营业收入较2019年度增长12.82%，净利润较2019年度下降55.80%，变动趋势不一致[12] - 2020年度母公司营业收入同比下降43724.46万元，降幅为25.79%，净利润下降11526.03万元，降幅为79.83%[14] - 2020年并购广东和新为公司合并范围内贡献营业收入44552.63万元、净利润1359.16万元，剔除影响后营业收入及净利润较2019年均下滑，比例分别为11.50%和64.65%[15] - 2020年营业成本较上年增长29267.29万元，上涨20.01%，剔除影响后下降11077.59万元，下降7.57%[17] - 2020年期间费用较上年增长4100.98万元，上涨21.88%，剔除影响后增长894.33万元，上涨4.77%[17] - 2021年度营业收入较2020年度增长27.82%，净利润较2020年度增长196.88%[12][18] - 2021年上半年收入占全年比重42.71%，高于2020年上半年的28.80%及2019年上半年的34.77%[19] - 2022年度营业收入较2021年度增长0.06%，净利润较2021年度减少44.90%，变动趋势不一致[12][19] - 截至2023年3月31日公司在手合同为47.79亿元，较截至2022年9月30日的45.76亿元继续增长[19] - 公司2022、2021、2020年度加权平均净资产收益率分别为6.24%、10.96%、3.54%，扣除非经常损益后分别为5.82%、10.53%、2.55%，最近三年净资产收益率平均值为6.30%[25] 业务占比 - 润建股份2021年度通信网络管维业务收入占主营业务收入比例为65.85%[22] - 华星创业2022、2021、2020年度网络优化业务收入占主营业务收入比例分别为98.29%、98.86%、97.27%[22] - 宜通世纪2021、2020年度网络工程服务业务收入占主营业务收入比例分别为29.88%、30.29%[22] - 中富通2021、2020年度通信网络维护服务业务收入占主营业务收入比例分别为44.68%、48.63%[22] - 吉大通信2021、2020年度施工业务收入占主营业务收入比例分别为53.18%、45.02%[22] 投资与业务拓展 - 2021年11月公司投资上海谋和，2022年11月25日签订《终止协议》，正督促返还投资款[34] - 2023年3月6日，拟投资浙储能源2.8亿元，完成后持股43%，截至说明出具日已投资0.86亿元[40] - 2021 - 2022年新能源共享电单车业务收入分别为1166.66万元、18806.97万元[42] - 2022年新能源充电桩建设项目收入为1301.42万元[42] - 截至说明出具日，分布式光伏发电建设项目总投资额为2373.94万元，已完成投资1939.13万元[44] - 2022年公司计划新增新能源业务营业范围，包括太阳能热发电产品销售等[43] - 2022年底公司成立全资子公司中贝武汉新能源技术有限公司，聚焦光储充项目[44] 应收账款与合同履约成本 - 公司报告期各期末应收账款账龄3年以内占比分别为96.75%、95.72%和93.97%，3年以上占比分别为3.25%、4.29%和6.03%[53] - 2022年末应收账款账面余额221981.41，期后回款金额47602.51，回款比例21.44%[54] - 2021年末应收账款账面余额209413.35，期后回款金额129681.84，回款比例61.93%[54] - 2020年末应收账款账面余额209411.16，期后回款金额176561.20，回款比例84.31%[54] - 报告期各期末公司合同履约成本库龄2年以内占比分别为97.88%、95.14%、91.06%[70] - 截至2022年12月31日，公司库龄1年以上合同履约成本为13171.07万元，占比30.47%[71] - 截至2022年12月31日，库龄1年以上合同履约成本前十大项目合计金额6541.70万元，占比49.67%[71] - 截至2022年12月31日，库龄1年以上合同履约成本为13171.07万元，截至2023年3月末已转销2554.63万元，占比19.40%[75] - 公司“5G新基建”项目报告期内毛利率分别为14.55%、19.42%、16.20%，“智慧城市与5G行业应用”项目毛利率分别为17.74%、22.25%、20.18%[76]

公司基本信息 - 公司名称为中贝通信集团股份有限公司[9] - 公司注册地址位于武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋[11] - 公司股票代码为603220[11] - 公司网址为http://www.whbester.com/[11] 公司财务表现 - 公司2022年实现营业收入26.43亿元，同比增长0.06%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下滑40.11%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.3259元，同比下降39.40%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为50.93亿元，同比下降14.28%[15] 业务拓展与发展 - 公司主要为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售[25] - 公司已在全国设立了近30个二级经营机构与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了多个海外子公司[26] - 公司2022年在电信、联通与铁塔均获得较大突破，为下年业绩增长打下了基础[21] 财务状况与资产情况 - 公司2022年度财报显示，流动资产合计为2954025217.27元，较上一年度增长了39.2%[167] - 公司2022年度财报显示，非流动资产合计为1221650177.26元，较上一年度略有下降[168] - 公司2022年度财报显示，营业总收入为2643127278.31元，与上一年度基本持平[169] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，完善公司治理结构，规范公司运作，强化内部管理[55] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格按照相关规定认真运作[56] - 公司建立并完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，聘任公开透明[56]

业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为1.5249261061亿元、0.5693037110亿元、1.8165403190亿元，最近三年年均可分配利润为1.3035900454亿元[20] - 最近三年公司资产负债率（合并口径）分别为48.64%、55.58%、56.80%[20] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.1539338490亿元、1.6777434468亿元、0.5941829633亿元[20] - 2019 - 2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为1.3805183627亿元、0.4103980577亿元、1.7460190169亿元[20] - 2019 - 2021年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为8.87%、2.55%和10.53%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均为7.32%[20] 股权结构 - 截至2022年6月30日，持有公司5%以上股份的股东为李六兵[23] - 截至2023年2月28日，李六兵持有的5984万股股份被质押[23] - 截至2022年12月9日，李六兵持有发行人8945.92万股股份，占公司总股本的26.60%[76] - 李六兵已质押股票5384.00万股，质押股份占其持有的公司股份合计数的60.18%，占公司总股本的16.01%[76] 发行情况 - 公司申请在上海证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过70700万元[4] - 本次发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市[70] 子公司情况 - 星网通信于2023年1月9日被天津邮电吸收合并注销[4] - 天津星网培训学校有限公司于2023年1月19日注销[4] - 广东和新于2022年9月26日被发行人吸收合并注销[4] - 发行人于2022年10月对外转让武汉恒讯通光电子有限责任公司股权[4] 经营资质 - 发行人拥有建筑业企业资质证书、安全生产许可证等多项资质，如通信工程施工总承包壹级资质有效期至2023.12.31[126] - 天津邮电拥有工程设计资质证书、工程勘察资质证书等多项资质，如电子通信广电行业专业甲级资质有效期至2023.12.31[127] - 荆门锐择拥有电信设备进网许可证，粗波分复用（CWDM）设备进网许可证有效期至2023.11.25[127] - 中贝智能拥有建筑业企业资质证书等多项资质，如公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质有效期至2023.12.31[127] 行政处罚 - 报告期内发行人及其控股子公司受到4项行政处罚[110] - 郑州市航空港实验区安全生产监督管理局对公司罚款20万元[110] - 中贝通信被北京市大兴区应急管理局处罚4.9万元和9.9万元，GRANDWAY被国家税务总局大津滨海局新技术产业开发区税务局华苑税务所处罚200元[111] 用工情况 - 2020 - 2022年6月30日广东和新用工总数分别为1566人、1190人、66人，劳务派遣工分别为756人、425人[104] - 截至2022年5月末，广东和新的劳务派遣用工比例降至8.72%[106] - 2022年9月30日，发行人用工总数为2079人，劳动合同工1877人，劳务派遣工202人，劳务派遣用工比例为9.72%[106]

营业收入变化 - 本报告期营业收入629,340,716.18元，同比增长5.49%；年初至报告期末营业收入1,647,865,282.40元，同比减少4.45%[7] - 2022年前三季度营业总收入为16.48亿元，2021年同期为17.25亿元，同比下降4.45%[30] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,345,199.36元，同比减少25.27%；年初至报告期末为67,060,081.54元，同比减少33.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,274,439.86元，同比减少34.99%；年初至报告期末为58,844,466.98元，同比减少39.29%[7] - 2022年前三季度营业利润为7974.89万元，2021年同期为1.24亿元，同比下降35.74%[33] - 2022年前三季度利润总额为7762.73万元，2021年同期为1.24亿元，同比下降37.62%[33] - 2022年前三季度净利润为7083.09万元，2021年同期为1.15亿元，同比下降38.21%[33] - 2022年归属于母公司股东的净利润为6706.01万元，2021年同期为1.01亿元，同比下降34.36%[35] - 2022年少数股东损益为377.08万元，2021年同期为1398.20万元，同比下降73.03%[35] - 2022年综合收益总额为6599.97万元，2021年同期为1.11亿元，同比下降40.29%[35] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0879元/股，同比减少24.42%；年初至报告期末为0.2009元/股，同比减少32.83%[10] - 2022年基本每股收益为0.2009元/股，2021年同期为0.2991元/股，同比下降32.83%[35] - 2022年稀释每股收益为0.2009元/股，2021年同期为0.2991元/股，同比下降32.83%[35] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.72%，较上年减少0.5个百分点；年初至报告期末为3.91%，较上年减少2.19个百分点[10] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产4,183,781,902.92元，较上年度末增长1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,724,887,189.99元，较上年度末增长0.85%[10] - 2022年9月30日货币资金为372,801,617.09元，较2021年12月31日的771,026,597.34元减少[25] - 2022年9月30日应收账款为1,954,729,957.89元，较2021年12月31日的1,864,362,017.75元增加[25] - 2022年9月30日存货为554,117,000.68元，较2021年12月31日的393,802,750.04元增加[25] - 2022年9月30日流动资产合计3,234,487,622.82元，较2021年12月31日的3,294,331,377.25元减少[25] - 2022年9月30日非流动资产合计949,294,280.10元，较2021年12月31日的839,306,722.78元增加[28] - 2022年9月30日资产总计4,183,781,902.92元，较2021年12月31日的4,133,638,100.03元增加[28] 负债相关指标变化 - 2022年9月30日短期借款为536,000,000.00元，较2021年12月31日的220,650,000.00元增加[28] - 2022年9月30日应付账款为1,359,855,881.51元，较2021年12月31日的1,603,637,339.37元减少[28] - 2022年9月30日流动负债合计2,240,328,957.22元，较2021年12月31日的2,203,013,868.12元增加[28] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为15.73亿元，2021年同期为16.11亿元，同比下降2.32%[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益2,491,543.96元，年初至报告期末为1,699,971.55元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助610,707.72元，年初至报告期末为5,441,510.43元[11] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -820,797.60元，年初至报告期末为 -1,603,123.09元[16] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为24,228户，前10大股东中李六兵持股89,459,200股，占比26.60%[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -487,542,230.92元[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.63亿元，2021年同期为18.57亿元[40] - 2022年前三季度收到的税费返还为423.24万元，2021年同期为58.87万元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为17.39亿元，2021年同期为19.41亿元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为22.27亿元，2021年同期为22.31亿元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，2021年同期为 -2.90亿元[40] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为3.05亿元，2021年同期为1.55亿元[42] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为4.50亿元，2021年同期为3.93亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.45亿元，2021年同期为 -2.38亿元[42] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.29亿元，2021年同期为1.26亿元[42] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.97亿元，2021年同期为 -4.03亿元[42]