| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023年12月6日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年 12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际及《公司 章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事会议事规则 中贝通信集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中贝通信集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 （一）召 ...

第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害 国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者 豁免披露该信息。 中贝通信集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《公司章程》和公司 《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记备案制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及 ...

海通证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，指定 张君、刘炯为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人，负责保荐 工作及持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 由于原保荐代表人张君因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人左梦祺接替张君 继续履行持续督导工作。 中贝通信集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日收到保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换中贝通信集 团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 董事会 2023年12月1日 附件：左梦祺简历 左梦祺，现任职于海通证券股份有限公司创新融资部 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中贝智能向华 夏银行股份有限公司武汉花桥支行申请贷款，贷款额度为不超过人民币5,000万 元，公司对上述贷款业务提供连带责任保证担保，并于近日与华夏银行股份有限 公司武汉花桥支行签订了《最高额保证合同》。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月13日、2023年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》， 为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保，合计不超过人民币 113,000 万元（或等 ...

资产负债表 2023 年 1—9 月 编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2023 年 1-9 月 上年同期 一、营业总收入 37,828,485.33 77,290,519.61 其中：营业收入 37,828,485.33 77,290,519.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,130,630.76 51,501,113.14 其中：营业成本 24,130,630.76 51,501,113.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 | 税金及附加 | 143,730.86 | -114,593.45 | | --- | --- | --- | | 销售费用 | 509,850.82 | 484,202.62 | | 管理费用 | 3,862,083.07 | 4,648,531.40 | | 研发费用 | 1,791,699.15 | 4,514,878.86 | | 财务费用 | 1,600,322.23 | 1,535,421.61 | | 其中：利息费用 | 1,5 ...

3、根据合同约定，公司于 2023 年 12 月 30 日之前向客户提供第一批 640P 的算力技术服务，2024 年 3 月 30 日之前提供完剩余算力技术服务。本合同履行 期限为一年，自公司交付服务后经客户验收及开始提供算力服务之日起算，分期 交付时间顺延，一年届满后续租用期限与价格另行商议,敬请广大投资者注意风 险。 4、为履行本次合同需购买服务器等设备支出金额较大，需进行资产购置。 鉴于公司近期签署了多个算力业务合同并规划了智算中心项目建设投资，相关项 目的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹 措资金。相关资金筹措情况存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否 合同名称：算力服务框架合同 合同金额：34,560万元（含税） 风险提示： 按进度推进存在不确定性。 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-092 中贝通信集团股份有限公司 关于签订算力服务框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本合同已对合同金额、生效 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中泰证券、招商证券等多家证券及投资公司 [2] - 活动时间为2023年11月1日下午15:30 - 17:30 [2] - 活动地点在湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 [3] - 上市公司接待人员有董事长李六兵、董事会秘书陆念庆等 [3] 公司业务情况 财务与债券项目 - 介绍公司前三季度主要财务数据及向不特定对象发行可转换公司债券项目进展 [3] 智算中心布局 - 规划中的智算中心共4个，包括中贝武当智算集群、青海数据中心、内蒙移动机房或乌兰察布机房、合肥智算中心 [3] - 中贝武当智算集群于10月20日上线，已有多个客户进行模型训练，服务器运行良好 [3] - 青海数据中心由青海联通和中贝通信合作建设，预计11月底上线 [4] - 公司与内蒙古移动达成合作意向，改造机房为京津冀环渤海区域客户提供算力服务 [4] - 合肥智算中心主要部署高性能GPU服务器，一期工程部分建设完成，预计4季度具备设备上架条件，服务器年底前到货调试 [4] 国际业务 - 2022年国际公司订单签约总金额8.93亿元，2023年截至目前已签约8.65亿元，预计全年超去年 [4] - 国际公司聚焦IDC资源、算力客户、GPU供应链拓展海外算力业务 [4] 新能源业务 - 中贝集团合肥动力及储能电池项目占地约70亩，初步规划建筑面积52102.51平方米，满足年产5GW动力及储能电池生产能力，后续待审批签约后展开 [7] 投资者问题解答 收入利润增长原因 - 2023年公司生产经营恢复正常，收入增加，海外业务增长迅速 [5] 海外业务新业绩增长点 - 海外业务是重要发展方向和业绩增长点，重点在一带一路沿线国家布局，2023年中标金额达8.6亿，已开展海外新能源与算力业务 [5] GPU供应应对措施 - 拓宽国际服务器采购渠道和力度，加强与国内GPU厂家合作，与华为交流、与超聚变达成合作意向，落实国产算力部署，筹备海外算力服务能力 [6] 资金问题 - 自有资金、银行授信能支持现阶段算力业务资金需求，截至2023年10月30日货币资金余额3.08亿元，发行可转换公司债券募集5.17亿元，银行授信额度26.65亿元，已使用13.83亿元，加强应收账款管理，拓展融资渠道 [6] 合作情况 - 与优刻得在国产算力软件及算网方面加强合作，与恒为在可视化一体化服务运维合作，算力中心国产服务器型号在洽谈中 [6] 算力客户与价格 - 主要客户为有AI算力需求的大模型厂家、行业垂类客户、大专院校与科研院所等，10月正式投产计收，受服务器供应影响，算力租赁服务价格涨幅与客户协商中 [7] 海外业务重点区域 - 未来重点拓展阿联酋、印尼、坦桑尼亚等国家，通过并购等方式拓展新海外客户，推动业务协同发展 [7] 核心竞争力 - 在技术、设备、系统、供应链有长期积累，专业工程师多，全国驻地化和新能源业务布局可控制机房运营成本，资金能满足现有算力业务需求 [8]

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-091 关于签订可转换公司债券募集资金三方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认 购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行 可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元，按面值发行，发行 总额为人民币 517,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用6,970,000.00元后的募 集资金为510,030,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10 月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发 行手续费等与发行 ...

财务数据 - 本报告期营业收入为695,534,215.67元，同比增长10.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,665,469.94元，同比增长18.13%[4] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年度末增加0.2个百分点[5] - 总资产为5,260,321,942.48元，较上年度末增长13.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,816,349,997.62元，较上年度末增长1.81%[5] - 公司短期借款为1,090,814,560.00元，较上一期增加了526,000,000.00元[13] - 公司应付账款为1,529,139,119.63元，较上一期略有增加至1,651,496,380.86元[13] - 公司流动负债合计为3,331,705,365.83元，较上一期增加了683,993,879.25元[13] - 公司非流动负债合计为44,107,128.11元，较上一期减少了75,593,399.56元[13] - 公司资本公积为697,441,601.77元，较上一期略有增加至721,654,923.38元[14] - 公司未分配利润为728,571,144.71元，较上一期增加了54,252,152.66元[14] - 公司所有者权益合计为1,884,509,448.54元，较上一期增加了21,388,993.88元[14] 业绩展望 - 2023年第三季度，公司净利润较去年同期增长35.94%[7] - 公司营业总收入为1,990,002,949.95元，较去年同期增加了342,137,667.55元[14] - 公司营业总成本为1,863,736,919.16元，较去年同期增加了291,072,487.01元[14] - 基本每股收益为0.2995元/股，较上一季度有所增加[16] - 综合收益总额为103,286,646.50，较上一季度有所增加[16] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，李六兵持有26.60%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，梅漫持有4.95%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，于力持有2.08%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，李云持有1.95%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，江苏银行股份有限公司持有1.19%的股份[9]