基本情况 - 公司于2025年8月20日开立募集资金现金管理产品专用结算账户，仅用于募集资金现金管理产品结算，不会存放非募集资金或用作其他用途[1] 现金管理目的 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报[2] 现金管理金额 - 本次现金管理投资金额为38,200.00万元[3] 资金来源 - 资金来源为公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金[4] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为103,357.20万元，已于2022年4月26日全部到位[5] - 募集资金全部存放于公司募集资金专户，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金在短期内出现部分闲置情况，正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目建设[8] 投资方式 - 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行[10] - 预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准[9] 审议程序及机构意见 - 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[11] - 保荐机构发表同意意见，本事项无需提交股东大会审议[11][12] 投资对公司的影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形[14] - 有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报[14] - 现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[14]

业绩相关 - 公司招商银行基本户部分被冻结的2050000元资金已解除冻结[1] - 截至公告披露日，公司基本户尚有890000元资金未解除冻结[2] 未来影响 - 部分银行账户资金解除冻结利于公司资金划转使用及经营管理[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为110863.90万元，净额为103357.20万元[6] - 截至2025年06月30日，募投项目累计使用募集资金56905.15万元，本期使用2681.98万元[9] - 截至2025年06月30日，暂时补充流动资金余额为10000.00万元，购买理财产品余额为37800.00万元[9] - 截至2025年06月30日，累计募集资金利息扣除手续费净额为2954.81万元，本期为341.05万元[9] - 截至2025年06月30日，募集资金余额为1606.86万元[9] 现金管理投资 - 本次现金管理投资金额为38200.00万元，投资种类为银行结构性存款，资金来源为募集资金[3] - 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11504期产品金额18000.00万元，预计年化收益率1.00%-1.83%，预计收益金额67.56 - 123.64万元，期限137天[11] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A11505期产品金额18000.00万元，预计年化收益率1.00%-1.83%，预计收益金额67.56 - 123.64万元，期限137天[11] - 单位结构性存款2025第34期96号产品金额2200.00万元，预计年化收益率1.00%或1.57%或1.87%，预计收益金额8.31或13.05或15.54万元，期限136天[11] 理财额度与收益 - 公司总理财额度45000万元，已使用理财额度38200万元，尚未使用的理财额度6800万元[22][23] - 最近12个月银行结构性存款实际投入38200万元，收益719.49万元，未收回本金38200万元[22] - 最近12个月银行通知存款实际投入4700万元，收回本金4700万元，收益43.57万元[22] - 最近12个月实际投入合计42900万元，收回本金4700万元，收益763.06万元，未收回本金38200万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额41900万元，占最近一年净资产的18.93%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的10.99%[22] 其他要点 - 2025年8月20日，公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户[4] - 2025年4月24日，公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[17] - 公司拟投资的现金管理产品总体风险可控，但不排除受市场波动影响，将采取多项措施控制风险[18] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目实施，可提高资金使用效率[20] - 公司内部审计部门、独立董事、监事会对理财资金使用进行监督[19]

股价及交易表现 - 2025年8月14日收盘价17.84元，单日下跌1.71% [1] - 换手率1.66%，成交量5.07万手，成交金额9131.38万元 [1] - 主力资金净流出1024.23万元，占成交额11.22%，其中超大单净流出491.73万元(占比5.39%)、大单净流出532.50万元(占比5.83%) [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出154.25万元(占比1.69%)，小单净流入1178.48万元(占比12.91%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入8.00亿元，同比减少8.47% [1] - 归属净利润2021.72万元，同比减少21.02% [1] - 扣非净利润1365.74万元，同比大幅减少38.85% [1] - 流动比率1.415，速动比率0.696，资产负债率68.97% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年，位于南京市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本30519.9988万人民币，实缴资本30519.9988万人民币 [1] - 法定代表人宗琰 [1] - 对外投资26家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 知识产权包括65条商标信息、58条专利信息，拥有66个行政许可 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股7630万股 发行价格为每股14.53元 募集资金总额为11.09亿元 扣除发行费用后募集资金净额为10.34亿元[1] - 募集资金已于2022年4月26日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金用途变更 - 公司通过董事会、监事会及临时股东大会决议调整部分募投项目 变更部分募集资金用途[1] - 新增"中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目"作为新募集资金投资项目[1] - 截至2025年8月12日 公司已将变更涉及的募集资金4.33亿元转入新设立的专项账户[2] 资金专户管理 - 公司在中信银行南京分行开设专项账户 账号811050101******2871 专门用于新募投项目[2] - 账户资金可用于不同期限定期存单存储或购买安全性高、流动性好的结构化存款产品[3][4] - 公司承诺存单不得质押 并需及时通知保荐机构资金管理情况[3] 三方监管协议 - 公司与中信银行、中金公司签署三方监管协议 规范募集资金管理[2][4] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构[4][5] - 专户资金单次或累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 公司需及时通知保荐机构[5] 协议执行保障 - 协议自三方签署之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[6] - 任何争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁 裁决具有终局约束力[6] - 协议一式六份 分别由三方持有并向监管机构报备[6]

募资情况 - 公司公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募资总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[3] 资金管理 - 2025年8月12日公司将43,283.72万元募资转入新专户，用于特定项目[5][6] 协议条款 - 甲乙丙三方签署《募集资金专户存储三方监管协议》，有相关权责和生效、失效条件[5][9][11]

公司资金冻结事件 - 公司于招商银行南京月牙湖支行的募集资金专户被冻结2050万元 占最近一年经审计归母净资产的0.93% 占合并报表货币资金余额的3.80% [1][2] - 冻结由南京市玄武区法院根据供应商北京星链南天科技的诉前财产保全申请执行 原因为合同纠纷 [1][2] - 公司称该冻结与募投项目无关 不存在账户违规支付 被冻结金额占IPO募集资金净额比例为1.98% [2] 历史资金冻结情况 - 2024年5月以来公司基本户累计被冻结294万元 涉及三起合同纠纷 [4] - 具体包括：上海雷砂机电冻结205万元（3月） 宜兴星慧智能冻结68万元（5月） 江苏蕴泽机电冻结21万元（6月） [4] - 基本户冻结资金占归母净资产0.13% 占货币资金余额0.54% 公司称不影响正常经营 [4][5] 财务表现 - 2023年归母净利润1.86亿元 2024年降至6941万元 呈现下滑趋势 [5] - 2024年一季度营收8亿元同比下降8.47% 归母净利润0.20亿元同比下降21.02% [5] - 证券事务代表表示公司经营未出现问题 [5] 公司应对措施 - 将协商更换冻结账户或提供其他担保方式 确保募投项目正常推进 [3] - 积极采取维护股东权益措施 并按要求履行信息披露义务 [3] - 案件尚未开庭审理 对损益影响存在不确定性 [2]

股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于8月8日在南京市雨花台区宁双路19号召开，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其中董事骆德龙通过通讯方式参会 [3] - 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，该议案获出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [4][5] - 北京市中伦（上海）律师事务所对会议程序合法性出具见证意见，确认表决结果有效 [6] 募集资金账户解冻 - 公司于8月8日披露募集资金专户部分资金被冻结后，向法院申请以自有资金更换冻结资金，并于当日完成解冻 [8] - 解冻后募集资金专户恢复正常使用，不影响募投项目进展，被更换冻结的一般账户非公司主要账户，其余资金仍可正常使用 [10] - 公司与北京星链南天科技有限公司的合同纠纷尚未开庭，对损益影响存在不确定性 [10]

股东大会召开情况 - 2025年8月8日在南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的71.8639% [1] - 会议召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 由董事长宗琰主持 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以218,918,438股同意票（占比99.8129%）获得通过 反对票383,038股（0.1746%） 弃权票27,200股（0.0125%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示议案获得通过 [1] - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [1] 法律合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所徐嘉捷、孙钰钢律师见证会议 [1] - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《股东会规则》等法律法规 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1] 文件记录 - 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书作为上网公告文件 [1] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

资金冻结情况 - 2025 年 8 月 8 日披露招行募集资金专户部分资金被冻结[1] - 2025 年 8 月 8 日 20500000 元冻结资金解除冻结[1][3] - 原冻结账户为招行南京月牙湖支行专户[3] - 更换后冻结账户为招行南京解放路支行一般户[2][4] 影响及处理 - 解除冻结后募集资金专用账户无使用限制[5] - 更换后冻结账户非主要账户不影响公司运行[5] - 与北京星链南天合同纠纷未开庭，损益影响不确定[5] - 公司将密切关注进展，积极处理财产保全事宜[6]