嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 嘉环科技股份有限公司 | | 年年度股东大会议议程 2024 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 10 | | 议案三 | 关于公司独立董事 | 2024 年度述职报告的议案 | 14 | | 议案四 | 关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 15 | | 议案五 | 关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案六 | 关于公司 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 21 | | 议案七 | 关于公司 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 23 | | 议案八 | 关于预计 2025 | 年度对外担保额度的议案 | 24 | | 议案九 | 关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 25 | | 议案十 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 2025 | 26 | | 议案十一 | | 关于确定董事 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-025 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 嘉环科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

业绩相关 - 嘉环科技首次公开发行A股7630万股，发行价每股14.53元，募资总额110863.90万元，净额103357.20万元[2] 合规情况 - 2024年度持续督导期嘉环科技未发生违法违规等需保荐机构公开声明事项[3] - 嘉环科技及相关当事人未违法违规或违背承诺[4] - 嘉环科技及其董监高遵守法规履行承诺[4] - 嘉环科技相关制度履行及内控管理符合法规要求[4] - 嘉环科技信息披露无应向交易所报告情况[4] - 嘉环科技或其控股股东等未受处罚、处分或收监管关注函[4] - 嘉环科技及其控股股东等无未履行承诺情况[4] - 嘉环科技未发生应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] - 嘉环科技未出现需督促说明改正并报告情形[5] - 嘉环科技未发生需专项现场检查情形[5] - 嘉环科技按规定信息披露，无虚假记载等问题[7] - 本持续督导期嘉环科技无向监管报告事项[8] 督导工作 - 2024年12月23日对嘉环科技现场检查，保荐代表人朱力参与[5] - 对嘉环科技2024年度募集资金存放与使用专项核查并出具报告[5] - 保荐机构审阅嘉环科技2024年度持续督导期信息披露文件[6]

会议安排 - 投资者可在2025年05月13日至05月19日16:00前提问及预征集提问[4][9] - 公司2025年05月20日15:00 - 16:30举行业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[6] 参与人员 - 参加人员包括董事长、总经理宗琰等[8] 联系方式 - 联系人乔继虎，电话025 - 84804818 - 891，邮箱IR@bestlink.com.cn[10] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月8日[12]

重磅宏观数据 - 国家统计局将于5月7日发布外汇储备数据，5月10日发布CPI和PPI月度报告 [1] - 海关总署将于5月9日发布4月进出口数据 [1] - 中国人民银行将于5月9日至15日不定时公布社融、信贷等金融数据 [1] - 中国3月CPI同比下降0.1%，降幅明显收窄，PPI继续下降 [1] - 中国3月按美元计出口同比增长12.4%，进口下降4.3% [1] - 中国3月社融增量5.89万亿元，新增人民币贷款3.64万亿元 [1] 财政部国债发行 - 财政部拟于5月9日第一次续发行2025年第二期超长期特别国债 [2] - 本次续发行国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额710亿元 [2] - 本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.88% [2] 北交所证券代码变更 - 北交所存量上市公司代码切换试点拟于2025年5月6日正式上线 [3] - 自2025年5月6日起，北交所为试点股票启用新证券代码 [3] 美联储议息会议 - 本周四将公布美联储5月利率决议，美联储主席鲍威尔将在会后举行新闻发布会 [4] - 最近一系列数据释放美国经济衰退的信号 [4] 科技行业动态 - 马斯克的Grok3.5大模型早期测试版将仅向SuperGrok订阅者发布 [6] - 联想2025年创新科技大会将于5月7日在上海世博中心举办 [7] - 联想motorazr60系列将于5月8日在国内发布，全系标配钛合金转轴，可实现至高80万次自由折叠 [7] - 第27届北京科博会将于5月8-11日在国家会议中心举办 [9] 零售行业动态 - 沃尔玛等美国主要零售商已通知中国供应商恢复发货 [10] - 沃尔玛2023年从中国本土采购的商品价值约300亿美元 [11] 上市公司摘帽情况 - 多家公司5月6日起"摘帽"，撤销相关风险警示 [13][14] - 多家上市公司表示申请撤销相关风险警示 [15] 限售股解禁 - 本周(5月6日至5月9日)一共有40家公司65.67亿股限售股解禁，解禁市值为487.33亿元 [17] - 本周解禁市值排名前3的是天山股份、景嘉微、嘉环科技，解禁市值分别为258.6亿元、44.3亿元、35.77亿元 [17] 新股发行 - 本周(5月6日-5月9日)将有3只新股发行 [21] - 5月7日发行汉邦科技，5月8日发行威高血净、太力科技 [21] 机构观点 - 华金证券统计发现，2010年以来"五一"假期后10个交易日内，上证综指15年中共上涨7次 [24] - 东吴证券表示，五一假期前市场资金趋于谨慎，市场维持窄幅震荡概率较大 [24] - 华安证券表示，展望5月，市场有望继续维持高位震荡 [24] - 中泰证券策略首席徐驰建议保持防御底仓，同时逢低布局科技板块 [24] - 中国银河证券表示，5月A股大概率震荡修复，建议把握结构性机会 [25] - 光大证券表示，A股市场有望震荡上行 [25]

募集资金情况 - 首次公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金54,223.17万元，本期使用5,193.76万元[8] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额39,800.00万元[8] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额2,613.76万元，本期953.96万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1,947.80万元[8] 现金管理情况 - 本次现金管理投资金额为10,500.00万元，投资产品为银行结构性存款[3][6] - 拟购买的结构性存款预计年化收益率为1.20%或2.14%或2.26%，产品期限89天[11] - 2025年4月24日同意使用不超45,000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[13] - 2025年4月25日购买产品因银行系统问题未起息，原合同作废，4月29日重新签署合同[4][5] - 本次购买产品成立日为2025年4月30日，到期日为2025年7月28日[12] 理财收益情况 - 银行结构性存款实际投入金额38200万元，实际收回本金400万元，实际收益765.03万元，尚未收回本金37800万元[18] - 银行通知存款实际投入金额5000万元，实际收回本金5000万元，实际收益61.57万元，尚未收回本金0元[18] - 最近12个月实际投入金额合计43200万元，实际收回本金合计5400万元，实际收益合计826.60万元，尚未收回本金合计37800万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为43200万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为19.52%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为11.91%[18] 理财额度情况 - 目前已使用的理财额度为37800万元[18] - 尚未使用的理财额度为7200万元[18] - 总理财额度为45000万元[18]

股份流通 - 2025年5月7日218,000,000股上市流通，占总股本71.43%[2][3][8][9] - 宗琰等股东限售股全部上市流通[8][9] 股本情况 - 公司总股本305,199,988股，本次限售股形成后未变[4][5] - 变动后限售股为0，无限流通股为305,199,988股[11] 历史上市 - 2022年5月6日上市，发行后总股本30,519.9988万股[3]

股本情况 - 公司2022年5月6日上市，发行A股7630万股，发行后总股本3.05199988亿股[1] - 截至核查意见出具日，公司总股本未变[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2.18亿股，占总股本71.43%，2025年5月7日上市流通[2][6] - 5名股东持有的限售股本次全部上市流通[7] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为3.05199988亿股[10] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让股份，满足特定条件锁定期延长6个月[4] - 限售期届满24个月内减持价格不低于发行价[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票7630万股，发行价每股14.53元，募资总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募资54,223.17万元，本期使用5,193.76万元[7] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额39,800.00万元[7] - 截至2024年12月31日，累计募资利息扣除手续费净额2,613.76万元，本期953.96万元[7] - 截至2024年12月31日，募资余额1,947.80万元[7] 现金管理投资 - 本次现金管理投资金额37,800.00万元，投资种类为银行结构性存款[3][4] - 广发银行产品金额10,500.00万元，预计年化收益率1%或2.30%或2.35%，期限91天[8] - 民生银行产品金额10,500.00万元，预计年化收益率1.20%或2.14%或2.26%，期限91天[8] - 南京银行产品金额2,200.00万元，预计年化收益率1.72%或2.02%，期限91天[8] - 中信银行产品金额14,600.00万元，预计年化收益率1.05% - 2.25%，期限88天[8] - 2025年4月24日董事会同意用不超45000万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环滚动[14] 产品收益与风险 - 民生银行产品挂钩欧元对美元汇率，收益区间1.20% - 2.26%，计算期91天[11] - 南京银行产品挂钩欧元兑美元即期汇率，预期最低收益率1.25%，最高2.02%，期限91天[12] - 中信银行产品挂钩黄金，收益区间1.05000% - 2.25000%，计算天数88天[12] - 投资总体风险可控，但不排除市场波动影响[15] 资金管理措施 - 遵守审慎投资原则，选稳健投资品种控风险[15] - 财务部门建台账管理现金管理产品，做好账务核算[15] - 内部审计部门对资金使用与保管审计监督[16] 理财数据统计 - 银行结构性存款实际投入38200元，收回本金400元，收益765.03元，未收回本金37800元[19] - 银行通知存款实际投入5000元，收回本金5000元，收益61.57元，未收回本金0元[19] - 理财产品实际投入合计43200元，收回本金5400元，收益826.60元，未收回本金37800元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额43200元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的19.52%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的11.91%[19] - 已使用理财额度37800元[19] - 未使用理财额度7200元[20] - 总理财额度45000元[20]

担保相关内容 担保协议 - 因实际担保行为未发生，公司将在担保行为发生时按规定披露协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等相关担保内容 [1] 担保必要性和合理性 - 为子公司2025年度提供担保是满足子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略 [2] - 被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控 [2] - 部分全资或控股子公司资产负债率超70%，但经营管理稳定正常，具备偿还债务能力，担保风险可控 [2] - 后续执行中，公司将要求部分控股子公司其他股东提供同比例担保、向公司提供反担保或其他增信措施保障上市公司利益 [2] 董事会意见 - 2025年4月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 监事会意见 - 2025年4月24日公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》 [3] - 监事会认为本次担保支持子公司业务拓展，满足融资需求，符合公司整体利益和相关规定，被担保子公司运营正常、资信良好，风险可控，不会损害公司及全体股东利益 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额73,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.21% [4] - 公司及控股子公司对外担保余额20,505.62万元，占公司最近一期经审计净资产的9.27% [4] - 公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保及逾期担保的情形 [4] 计提资产减值准备相关内容 计提减值损失情况概述 - 为客观公允反映公司2024年财务状况和经营成果，公司按规定对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行检查和减值测试，基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产计提减值损失 [6] 计提减值损失具体说明 - 公司对以预期信用损失为基础的金融资产及财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备 [6] - 对存在减值客观证据及适用于单项评估的金融资产单独进行减值测试，计提单项减值准备；对不存在减值客观证据或无法合理评估预期信用损失信息的金融资产按组合计算预期信用损失 [7] - 资产负债表日，公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备 [7] - 公司按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值为存货估计售价减去相关成本、费用及税费后的金额 [7] - 公司根据以前年度类似合同资产组合实际损失率结合现时情况确定合同资产减值准备计提比例 [7] 计提减值损失对公司的影响 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计10,944.68万元，导致2024年度合并利润总额减少10,944.68万元，本次计提已通过审计确认 [9] 公司履行的决策程序及专项意见 - 2025年4月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 [10] - 2025年4月24日公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 [11] - 监事会认为公司按规定计提资产减值准备符合实际情况，计提后能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，一致同意计提 [11]