青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 4 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司在上 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅相关议案和资料的基础上， 对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的独立意见 经审查，我们认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、 经营成果和现金流量。 综上，我们一致同意《公司 2023 年第三季度报告》。 二、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的独立意见 三、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购方案符合《公司法》《 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-054 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划及/或股权激励 拟回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案董事会审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立 意见。 （二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况 回购价格：不超过人民币 24 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-049 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2023 年第三季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行 权股票期权数量为 1,435,138 份，行权有效期为 2022 年 7 月 19 日-2023 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间（行权 窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2023 年 9 月 30 日，累计 行权并完成股份过户登记 1 股，占该期可行权股票期权总量的 0.000075%。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行 权期可行权股票期权数量为 1,429,916 份，行权 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-050 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》（第八号—股权激励计划股票期权自主行权）《青岛海容 商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并 结合青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报 告披露计划，现对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权自主 行权时间进行限制，具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权已于 2023 年 7 月 19 日进入第二个行权期（期权代码：0000000739），行权起止日期 为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 18 日，目前处于行权阶段。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年报告期内实现营业收入人民币1,000万元[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15%[6] - 营业收入20.1亿元人民币同比增长6.26%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2.7亿元人民币同比增长33.74%[26] - 扣除非经常性损益的净利润2.69亿元人民币同比增长36.84%[26] - 公司实现营业收入200,962.70万元，同比增长6.26%[39] - 公司实现归属上市公司股东净利润26,967.39万元，同比增长33.74%[39] - 公司营业收入为20.1亿元人民币，同比增长6.26%[42] - 营业总收入同比增长6.26%至20.10亿元人民币[116] - 净利润同比增长26.56%至2.69亿元人民币[117] - 营业收入同比增长6.7%至19.57亿元人民币[120] - 净利润同比增长30.5%至2.41亿元人民币[121] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入同比增长18%[6] - 营业成本为14.41亿元人民币，同比下降1.81%[42] - 销售费用为1.015亿元人民币，同比增长39.07%[43] - 研发费用为5490.73万元人民币，同比增长28.8%[43] - 营业成本同比下降1.81%至14.41亿元人民币[116] - 销售费用同比大幅增长39.12%至1.02亿元人民币[116] - 研发费用同比增长28.80%至5490.73万元人民币[116] - 财务费用改善34.52%至-3296.28万元人民币[116] - 研发费用同比增长33.1%至5382.60万元人民币[120] - 销售费用同比增长32.5%至8657.39万元人民币[120] 各条业务线表现 - 商用展示柜业务收入占比达总营收的60%[12] - 冷链物流设备销售额同比增长25%[12] - 速冻食品设备细分市场占有率提升至20%[13] - 商用智能售货柜业务规模突破5000台[13] - ODM业务收入同比增长30%[13] - 商用智能售货柜在技术、产品和市场占有率方面均处于行业领先地位[33] - 商用冷冻展示柜市场占有率处于行业领先地位[32] - 商用冷藏展示柜在北美高端饮料行业有一定市场占有率[32] 各地区表现 - 海外市场收入占比提升至35%[12] - 境外资产达2.39亿元人民币，占总资产比例4.26%[49] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险包括钢材异氰酸酯组合聚醚压缩机等大宗商品相关采购[58] - 公司上半年和年底为产销旺季7-10月份为产销淡季存在产能季节性波动风险[59] - 公司前五名客户合计收入占比较大存在客户集中风险[60] - 公司出口业务受汇率波动影响人民币升值将对出口造成负面影响[60] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[63] - 公司出口产品享受增值税出口退税政策[63] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3060.74万元人民币[26] - 经营活动现金流量净额转为正值为3060.74万元人民币，上年同期为负值1.875亿元人民币[43] - 交易性金融资产增至8.2亿元人民币，同比增长41.38%[47] - 应收账款增至19.93亿元人民币，同比增长55.65%[47] - 应付票据增至7.257亿元人民币，同比增长30.54%[47] - 应交税费增至6272.62万元人民币，同比增长330.09%[47] - 公司资产负债率保持在45%[6] - 归属于上市公司股东的净资产38.41亿元人民币同比增长5.36%[26] - 总资产56.15亿元人民币同比增长9.68%[26] - 公司实现产量78.16万台，同比增长17.61%[39] - 公司实现销量85.14万台，同比增长13.38%[39] - 报告期末公司总资产561,484.79万元[39] - 归属上市公司股东净资产386,792.48万元[39] - 资产负债率为31.11%[39] - 资产总额同比增长9.49%至54.70亿元人民币[113][114] - 所有者权益同比增长4.58%至37.51亿元人民币[114] - 应收账款信用减值损失同比增长108.00%至-6137.41万元人民币[117] - 在建工程同比减少54.58%至1.28亿元人民币[113] - 经营活动现金流量净额转正为3060.74万元人民币[124] - 外币报表折算差额产生238.42万元人民币其他综合收益[118] - 投资活动现金流出同比增长47.9%至14.06亿元人民币[124] - 利息收入同比增长140.5%至1314.23万元人民币[120] - 信用减值损失同比增长106.0%至7042.09万元人民币[121] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1418.8万元，相比去年同期-2.12亿元大幅改善[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.47亿元，同比增长18.5%[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.66亿元，同比下降6.8%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，较去年同期-2.05亿元扩大17.8%[128] - 投资支付的现金为11.92亿元，同比增长50.2%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，较去年同期-9727.2万元扩大45.1%[128] - 期末现金及现金等价物余额为5.81亿元，较期初9.52亿元减少38.9%[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9631.7万元，同比增长30.9%[128] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.64亿元，同比增长27.0%[128] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.71亿元，同比增长11.7%[127] - 货币资金从13.55亿元减少至9.49亿元，下降29.98%[109] - 交易性金融资产从5.8亿元增加至8.2亿元，增长41.38%[109] - 应收账款从12.81亿元增加至19.93亿元，增长55.58%[109] - 存货从5.83亿元减少至4.84亿元，下降16.98%[109] - 固定资产从6.53亿元增加至8.58亿元，增长31.32%[109] - 应付票据从5.56亿元增加至7.26亿元，增长30.54%[110] - 应付账款从6.27亿元增加至7.45亿元，增长18.81%[110] - 合同负债从7516.74万元减少至5021.04万元，下降33.18%[110] - 资产总计从51.19亿元增加至56.15亿元，增长9.68%[110] - 归属于母公司所有者权益从36.45亿元增加至38.41亿元，增长5.38%[111] 子公司表现 - 广东海容冷链科技有限公司净利润亏损138.12万元[57] - 海容(香港)实业有限公司净利润亏损0.70万元[57] - 青岛海容汇通融资租赁有限公司净利润盈利213.19万元[57] - 海容冷链(印尼)有限公司净利润盈利1547.18万元[57] - 海容冷链(菲律宾)有限公司净利润盈利1535.59万元[57] - 武汉轻购云科技有限公司净利润盈利89.40万元[57] 公司治理与股东信息 - 公司2022年年度股东大会于2023年5月22日召开[67] - 公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期于2023年7月25日开始行权[69] - 公司限制性股票第二个限售期股份于2023年7月19日解除限售上市流通[69] - 公司董事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[79] - 公司监事每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[79] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[79] - 减持价格承诺不低于发行价（除息除权调整后）[79] - 减持前需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[79] - 非公开发行股票认购对象承诺6个月内不转让所认购新股[80] - 控股股东及实际控制人作出避免同业竞争的长期承诺[80] - 董事及高级管理人员对招股说明书真实性作出长期承诺[79] - 发行前持股5%以上股东对减持方式及信息披露作出承诺[79] - 公司相关方对可转债募集说明书真实性作出长期承诺[80] - 公司非公开发行人民币普通股(A股)31,575,623股[93] - 公司总股本从276,053,456股增至386,474,838股，增幅40%[94] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股[94] - 有限售条件流通股份增至3,480,001股[94] - 无限售条件流通股份增至382,994,837股[94] - 报告期末普通股股东总数为16,782户[98] - 第一大股东邵伟持股76,810,871股，占总股本19.87%[100] - 第二大股东江春瑞持股13,518,590股，占总股本3.50%[100] - 公司回购注销股权激励计划限制性股票28,377股[95] - 非公开发行限售股31,575,623股于2023年1月30日上市流通[93] - 全国社保基金四零六组合持有无限售条件流通股10,367,104股，占总股本2.68%[101] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股9,841,148股，占总股本2.55%[101] - 董事长邵伟持股76,810,871股，较期初增加21,945,963股（增幅40%）[104] - 董事赵定勇持股10,003,094股，较期初增加2,858,027股（增幅40%）[104] - 董事王彦荣持股6,213,268股，较期初增加1,775,220股（增幅40%）[104] - 股权激励限售股涉及10名高管，其中袁鹏限售52,507股分两期解禁[102] - 马洪奎持有无限售条件流通股11,329,317股，另有限售股45,625股[101][102] - 王存江持有无限售条件流通股11,133,391股，另有限售股45,625股[101][102] - 赵琦持有无限售条件流通股11,252,511股，另有限售股45,625股[101][102] - 公司董事及高管合计持股126,879,327股，较期初增加36,251,238股（增幅40%）[104] 关联交易 - 公司2023年向极智简单采购智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权的日常关联交易总额预计不超过800万元[86] - 公司2023年向极智简单采购算法服务的日常关联交易总额预计不超过500万元[86] - 公司2023年向极智简单销售产品材料的日常关联交易总额预计不超过50万元[86] - 公司2023年向极智简单提供办公楼租赁服务的日常关联交易总额预计不超过72万元[86] - 截至2023年6月30日公司向极智简单采购软件使用权的实际交易额为4106194.91元[87] - 截至2023年6月30日公司向极智简单采购算法服务的实际交易额为2138773.58元[87] - 截至2023年6月30日公司向极智简单提供办公楼租赁服务的实际交易额为660550.46元[87] 股权激励与承诺 - 公司激励对象离职后两年内从事相同业务需返还全部收益并支付等额违约金[81] - 公司信息披露存在虚假记载时激励对象需返还全部激励收益[81] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无不良记录[84] 社会责任与公益活动 - 公司厂房屋顶光伏电站装机容量2.35兆瓦[74] - 公司发放困难职工慰问金及慰问品价值6.8万元[75] - 公司设立高校奖助学金5万元[76] - 公司通过公益组织捐赠物品价值1.5万元[76] - 公司通过工商联捐书活动捐赠书籍价值3千元[76]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-047 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有限 公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2023年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公 众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,9 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青 岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督 权，对公司第四届监事会第十次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的意见 经核查，我们认为《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程 序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和上海 证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财 务状况、经营成果和现金流量。 综上，监事会同意《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的意见 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公 司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不 存在变相改变募集资金用途、损害股东利益或违反相关规定的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-048 重要内容提示： 本次注销数量：1,429,896 份 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 综上，我们一致同意《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 经审查，我们认为公司 2023 年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使 用，募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的 情形，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。《公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、准确，客观地反 映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 综上，我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 三、关于注销部分股票期权的独立意见 经审查，我们认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予 的股票期权第一个行权期的截止时间为 2023 年 7 月 18 日，根据有关规定，未在 行权期全部行权的股票期权由公司注销；公司本次股票期权注销事项符合《上市 公司股权激励管理办法》《2021 年 ...