募资情况 - 公司获准发行49,921,506股，发行价6.37元/股，募资总额317,999,993.22元，净额308,243,745.55元[1] - 截至2024年6月30日，募资累计使用30,120.97万元[3] - 实际募资净额30,824.37万元，少于原计划60,000.00万元[5] - 截至2024年6月30日，募资余额786.74万元[5] 项目进展 - “泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”预定可使用状态日期延至2025年9月30日[4] - “泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”拟投入23,118.28万元，少于原计划45,000.00万元[5] - “泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”投资进度96.96%，补充流动资金进度100.00%[5] 决策情况 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会认为募投项目延期符合规定，同意延期事项[10] - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议[12]

股份激励 - 2023年9月20日向1名激励对象授予30.00万份股票期权[5] - 2023年10月17日首次授予登记限制性股票654.7620万股，激励对象96人[6] - 2023年10月26日向董事林凯授予100,000股限制性股票，授予价4.20元/股[6] - 2023年11月3日向1名激励对象以4.20元/股授予10.00万股限制性股票[7] 股份回购 - 2024年8月29日决定回购注销4名离职对象486,000股限制性股票，回购价4.18元/股[2] - 拟用于本次回购资金总额2,031,480元，以自有资金支付[8] 股份变动 - 本次回购注销后公司股份总数由379,161,625股变为375,925,005股[9] - 有限售条件股份变动前56,569,126股，本次变动 -3,236,620股，变动后53,332,506股[10] - 无限售条件股份变动前322,592,499股，本次无变动[10] 其他情况 - 2024年6月董事会同意对97名激励对象2,750,620股限制性股票回购注销，未完成[11] - 回购注销履行相应程序，符合规定，无实质影响，无损害情形[13] - 监事会同意本次回购注销，已取得必要批准授权[13][14] - 公司已履行现阶段信披义务，尚需履行后续义务[15]

募集资金相关 - 公司定向增发49,921,506股，每股6.37元，募资317,999,993.22元，净额308,243,745.55元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用30,120.97万元，存储余额7,867,374.04元[3][4] 项目投资情况 - 泰州市妇女儿童医院二期项目投资46,070.48万元，拟用募资23,118.28万元，已投22,414.88万元，进度96.96%[6] - 补充流动资金项目拟用募资7,706.09万元，已投7,706.09万元，进度100%[6] 项目延期情况 - 公司拟将泰州市妇女儿童医院二期项目达预定可使用状态日期延至2025年9月30日[7] - 2024年8月29日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[12] - 监事会、保荐人同意项目延期[13][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）的规定， 将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-054 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年8月29日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[5][6] - 审议通过回购注销部分激励对象限制性股票议案[6]

营业收入及主要产品销售情况 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司大输液产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司头孢克肟产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司莎普爱思滴眼液产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] 新产品研发进展 - 公司在研新产品XX和XX进展顺利，预计XX年获批上市[1] - 公司将持续加大研发投入，加快新产品上市进度[1] 市场拓展及并购情况 - 公司加大市场拓展力度，在XX地区新建XX家门店[1] - 公司完成XX并购，进一步丰富产品线和市场布局[1] - 公司计划在XX地区进一步扩大市场份额，并通过并购等方式实现外延式发展[60] 经营业绩及财务情况 - 公司未来XX年营业收入和净利润预计将保持XX%左右的增长[1] - 公司实现营业收入23,685.22万元，较上年同期下降30.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,471.69万元，同比下降133.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,125,489.07元，同比下降300.86%[19] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降135.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.45%，同比下降5.66个百分点[18] 主要产品销量及利润下滑原因 - 公司主要产品滴眼液和头孢类药品的销量未达到预期目标[19] - 公司在研发和销售方面的投入同比增加导致利润下滑[19] 政府补助及营业外支出 - 公司获得政府补助1,190,246.00元[20] - 公司发生其他营业外支出1,251,816.05元[21] 行业政策及市场情况 - 医药制造行业政策支持力度加大，行业整体经营业绩有望逐渐复苏[22] - 医疗服务行业市场规模持续增长，政府出台一系列政策法规规范行业发展[22] - 公司所处医药制造行业市场竞争激烈，公司产品销售量存在下降风险[36] - 国家医疗改革政策不断出台，可能对公司经营业绩和持续经营能力产生不利影响[36] - 药品集中带量采购政策可能导致药品价格及市场份额下降[36] 公司主营业务及经营模式 - 公司主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务[22] - 公司医药制造板块主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟等[23] - 公司医药制造板块采取统一采购、GMP生产、经销商销售的经营模式[23] - 公司医疗服务板块采取严格的药品采购审核、提升医疗服务质量等经营模式[23] 公司核心产品及营销网络 - 公司核心产品芐达赖氨酸滴眼液在白内障药物市场中处于行业前列，具有一定的品牌和认知度[25] - 公司建立覆盖全国绝大部分省市自治区的营销网点，采取"渠道全程管理"模式[25] 产学研合作及内部管理 - 公司与中国药科大学、沈阳药科大学等单位建立合作关系，搭建了较强的产学研合作平台[25] - 公司持续推动采购业务数字化、标准化升级，提高采购业务管理效率[25] - 泰州妇产医院持续深化推进重点专科建设及医学专业人才培养，提升医疗质量安全管理[25] - 泰州妇产医院与复旦大学附属妇产科医院等知名医院建立专家会诊平台，提升整体医疗水平[25] - 青岛视康眼科医院引进新技术小梁切开术+前房角粘连分离术，建设中医眼科新科室[25] 环境保护及社会责任 - 公司委托有资质机构对厂区废气、废水、噪声、土壤、地下水等进行监测，并配备专职环保人员及监测仪器，确保污染物达标排放[51] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[52] - 公司采取使用清洁能源发电(光伏发电项目)等措施，减少排放二氧化碳1,079吨[53] - 公司持续为残疾人提供工作岗位，体现企业社会责任[54] 公司治理及承诺履行 - 公司实际控制人、董事、监事、高管等承诺如招股说明书存在虚假记载等将依法赔偿投资者损失，并严格履行承诺[55][56][58] - 公司实际控制人及其关联方承诺避免同业竞争，并严格履行[56][58] - 公司董事、监事、高管承诺股份锁定及减持等[56][58] - 公司董事、高管承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[61] - 公司控股股东承诺在未来三年内不减持公司股票[61] 关联交易及资产收购 - 公司将尽可能减少与关联方之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则[65][64] - 公司拟以自有资金购买上海芳芷持有的青岛视康眼科医院有限公司100%股权[70] - 青岛视康2024年度业绩具体实现情况以本会计年度结束且经审计机构审核确认后的数据为准[70] 募集资金使用情况 - 公司2024年上半年实现募集资金净额308,243,745.55元[72] - 公司募集资金主要用于泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目和补充流动资金[72,73] - 截至报告期末,泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目累计投入进度达96.96%[73] - 公司补充流动资金项目已全部投入完毕[73] 股权结构及变动情况 - 公司前十大股东中,上海养和实业有限公司持股比例为20.64%,为第一大股东[79] - 公司实际控制人之一陈德康持有公司12.39%的股份[79] - 公司第三大股东林弘远持有公司9.22%的股份[79] - 公司第四大股东上海景兴实业投资有限公司持有公司4.70%的股份[79] - 公司股本结构在报告期内未发生变化[77] - 公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票,并注销全部已获授但尚未行权的股票期权[76] 财务数据分析 - 2024年6月30日公司货币资金为151,167,004.23元[85] - 2024年6月30日公司应收账款为40,553,460.12元[85] - 2024年6月30日公司应收款项融资为14,749,289.69元[85] - 2024年6月30日公司存货为86,285,584.97元[85] - 2024年6月30日公司流动资产合计为343,119,776.30元[85] - 2024年6月30日公司资产总计为21.45亿元，较2023年12月31日减少1.15%[86] - 2024年6月30日公司负债总计为4.45亿元，较2023年12月31日增加0.91%[86] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为16.91亿元，较2023年12月31日减少1.68%[86] - 2024年上半年公司营业收入为2.37亿元，同比下降30.6%[89] - 2024年上半年公司净利润为-2.48亿元，同比下降134.0%[91] - 2024年上半年公司研发费用为3.56亿元，同比增加25.5%[91] - 2024年上半年公司销售费用为4.26亿元，同比增加9.3%[91] - 2024年上半年公司管理费用为6.02亿元，同比下降3.9%[91] - 2024年上半年公司基本每股收益为-0.07元，同比下降135.0%[92] 会计政策及估计 - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[112] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[113] - 公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要[117] - 公司将其他应收款坏账准备收回或转回的金额超过资产总额 0.5% 认定为重要的其他应收款坏账准备收回或转回[118] - 公司将单个项目金额超过 5,000.00 万元的在建工程认定为重要在建工程[118] - 公司将资产总额的 15% 的子公司认定为重要[118]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-051 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，公司收到养和实业关于其持有公司股份部分解除质押的 通知，具体事项如下： 重要内容提示: 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海养和实 业有限公司（以下简称"养和实业"）及其一致行动人林弘立、林弘远、上 海谊和医疗管理有限公司（以下简称"谊和医疗"）、上海同辉医疗管理有限 公司（以下简称"同辉医疗"）合计持有公司股份 121,965,305 股，占公司目 前总股本比例为 32.17%。养和实业本次解除质押 17,874,902 股，占养和实业 及其一致行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗所持公司股份的 14.66%，占公司总股本的 4.71%。本次股票解除质押后，养和实业及其一致 行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗累计质押公司股份 39,775,783 股，占养和实业及其一致行动 ...

股份转让情况 - 2024年7月31日林弘远拟转让600万股给谊和医疗，价款3828万元，每股6.38元[2] - 2024年8月27日完成过户登记，8月28日取得确认书[3] 股东持股变化 - 养和实业过户前后合计持股78249836股，占比20.64%[4] - 谊和医疗过户后持股600万股，占比1.58%[4] - 林弘远过户后持股28953386股，占比7.64%[4] 转让影响及合规性 - 转让不导致控股股东等变化，不影响经营和股东利益[5] - 转让符合法律法规及公司章程规定[5]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-049 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股东 上海养和实业有限公司（以下简称"养和实业"）持有公司股份 78,249,836 股，占公司目前总股本比例为 20.64%。本次股票质押后，养和实业累计质押 本公司股份 37,874,902 股，占其所持有公司股份的 48.40%，占公司目前总股 本比例的 9.99%。 养和实业及其一致行动人林弘立、林弘远及上海同辉医疗管理有限公司（以 下简称"同辉医疗"）合计持有本公司股份 121,965,305 股，占公司目前总股 本比例为 32.17%。本次股票质押后，养和实业及其一致行动人累计质押公司 股份总数为 57,650,685 股，占养和实业及其一致行动人合计持有公司股份总 数的 47.27%，占公司目前总股本比例的 15.20%。 | 养和 | 是 | 6,000,000 | 否 | 否 | 2024 | 年 8 | 月 | 2025 | 年 | 8月 | 中泰 | 7.67 | 1.58 | 偿还 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-047 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份质押 公司于2024年8月21日接到公司控股股东养和实业《关于股份质押情况的告 知函》，获悉养和实业将其持有的本公司14,000,000股股份质押给中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"），具体情况如下： | | 是 | | | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 否 | | | 否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | | 为 | | 是否 | | | | | 所持 | 司总 | | | 股东 | | 本次质押 | | 补 | | | 质权 | | | 融资 | | | 控 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | | 股份 | 股本 | | | ...