现场检查 - 时间为2025年4月21日至25日[2] - 内容涵盖公司治理、信息披露等多方面[3] 公司规范 - 建立并执行三会议事规则及相关制度[5] - 建立并执行信息披露制度[6] - 资产业务与关联方分开，无违规占资[7] - 建立募集资金专户存储制度，使用合规[8] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规[9] 经营情况 - 经营模式和产品结构未变，情况稳定[10] 建议与报告 - 保荐人提请加强法规学习，合理用募资[12] - 公司无需向证监会和上交所报告事项[13]

首次发行 - 公司首次公开发行股票5500万股，每股发行价11.47元，募集资金总额63085.00万元，实际募集资金净额59890.58万元[1] - 本次发行证券于2023年3月13日在上海证券交易所上市[1] 持续督导 - 2023 - 2025年为持续督导期，2024年为1月1日至12月31日[1][2] - 保荐机构2025年4月21 - 25日对公司现场检查，保荐代表人均参加[4][6] - 持续督导期间公司无违法违规等需报告事项[4][5][6][8][9] 报告发表 - 2024年1月5日发表2023年度持续督导现场检查报告[6] - 2024年3月6日发表首次公开发行部分限售股上市流通核查意见[6] - 2024年4月25日发表2023年度持续督导年度报告书等[6] - 2024年11月12日发表现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易核查意见[7] 检查情况 - 2024年8月19 - 21日及2025年4月21 - 25日对募集资金存放与使用情况现场检查[6]

募集资金情况 - 公司公开发行5500万股，募集资金总额63085万元，净额59890.58万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用45617.11万元，剩余14839.11万元[2] - 2024年使用12398.57万元，截至2024年12月31日累计投入58015.68万元，剩余2546.79万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存于招行上海徐家汇支行，余额2546.79万元[8] 资金使用情况 - 获批用不超30000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年4月25日未到期金额为0[12] - 使用闲置募集资金买招行结构性存款3500万元，收益5.73万元[13] - 2024年4月数智科技产业能力提升项目结项，节余0.33万元转其他项目[16] - 2024年7月核心业务能力提升项目结项，节余4.58万元转其他项目[16] 项目投入情况 - 核心业务能力提升项目本年度投入6666.78万元，进度101.07%，差额313.92[31] - 企业科创中心和信息化能力建设项目本年度投入5731.79万元，进度91.31%，差额 - 2223.76[31] - 数智科技产业能力提升项目本年度投入0，进度100.70%，差额34.94[31] - 合计截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 1874.90[31]

上海建科咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-446 号 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… | 第 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-447 号 上海建科咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | | | 我们接受委托，审计了上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为415,152.67万元，同比增长3.54%[8][24] - 2024年工程咨询服务业务营收224,258.98万元，占比54.02%[8] - 2024年检测和技术服务业务营收134,008.49万元，占比32.28%[8] - 2024年环境低碳技术服务业务营收41,430.66万元，占比9.98%[8] - 2024年特种工程与产品销售业务营收13,029.73万元，占比3.14%[8] - 本期净利润为3.62亿元，同比增长4.30%[24] 财务状况 - 2024年末货币资金为21.5447083847亿元[20] - 2024年末应收账款为14.0040598211亿元，较上年增加[20] - 2024年末应付账款为1.8431216746亿元，较上年减少[20] - 2024年末资产总计为51.8487045822亿元，较上年增加[20] - 2024年末负债合计为13.7181883586亿元[20] 资产变动 - 长期股权投资期末数较上年增长约18.79%[22] - 在建工程期末数较上年增长约239.94%[22] - 固定资产期末数较上年下降约3.99%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.9839720434亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2862884118亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9420574584亿元[27] 股权与股份 - 公司注册资本40,986.11万元，股份总数40,986.11万股[37] - 2024年公司回购股份5,802,710股，占总股本1.42%[138][139] 其他要点 - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[8][10] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[82][83][84] - 部分公司2024年度按高新技术企业15%税率缴纳企业所得税[88]

关于上海投资咨询集团有限公司业绩 承诺完成情况的鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第 | | 6-7 | 页 | 关于上海投资咨询集团有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6-423 号 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 管理层编制的《关于上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司 2024 年 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东会[6] - 2024年召开董事会审计委员会8次、提名委员会1次、独立董事专门会议4次[7] - 2024年召开8次审计委员会会议沟通公司报告、审计情况[13] 议案审议 - 审计委员会审议17项议案，含年报、季报、续聘审计机构等[8][9] - 提名委员会和独立董事专门会议审议股权收购、协议签署等议案[10] - 提名委员会2024年第一次会议审议通过提名独立董事候选人议案[25] 独立董事工作 - 2024年独立董事赴下属公司及区域管理中心调研[11][12] - 独立董事积极与中小股东沟通并答复投资者问题[14] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计合理，股权收购关联交易价格公平[17] - 独立董事认为公司董事和高管薪酬符合市场标准，利于公司发展[18] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 全年披露59则临时公告，及时完整披露4则定期报告和ESG、内控评价报告[21] - 以总股本409,861,106股为基数，每10股派发现金红利2.40元含税进行现金分红[22] - 董事会下设战略科技与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[24] - 2024年度公司运营良好，董股东会召集召开符合法定程序[26]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开3次、战略科技与ESG委员会召开1次、独董专门会议召开4次[7] - 2024年独董赴华北区域管理中心和天津工程咨询公司调研[11] - 2024年召开3次审计委员会会议与会计师事务所沟通财务情况[12] - 独董参与2024年半年度业绩说明会与中小股东交流[13] 交易与薪酬 - 公司认为2024年度日常关联交易预计合理，收购股权关联交易价格公平[16] - 独董认为董事、高管薪酬符合市场标准利于公司发展[18] 审计与披露 - 天健会计师事务所被续聘为2024年度审计机构[19] - 2024年共披露临时公告59则，及时完整披露定期及ESG报告[20] 股本与分红 - 公司总股本为409,861,106股[22] - 向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）[22] 其他事项 - 董事会下设四个专门委员会[23] - 2024年董事会及专门委员会规范运作[23] - 审议提名独董候选人议案，确认候选人资格[24] - 2024年董事会、股东会召集召开符合法定程序[25] - 2024年独董严格履行职责[25]