证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-046 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第九次会议 的通知。该会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女 士召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序 均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的 规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会一致同意通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

财务表现 - 营业收入2.23亿元 同比下降22.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1962.5万元 同比减少41.85% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润949.5万元 同比减少47.41% [1] 盈利能力 - 毛利率21.94% 较上年同期上升3个百分点 [1] - 毛利率较高的境外收入占比提升推动盈利能力反弹 [1] 现金流管理 - 上半年实现经营性现金流转正 [1] - 公司加强应收款管理及在制项目现金流管理 [1]

收入和利润同比下降 - 营业收入2.2346亿元，同比下降22.04%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1962.53万元，同比下降41.85%[19] - 扣除非经常性损益的净利润949.51万元，同比下降47.41%[19] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降40%[20] - 利润总额2068.95万元，同比下降42.09%[19][20] - 加权平均净资产收益率0.65%，同比下降0.45个百分点[20] - 公司2025年上半年营业收入为2.2346亿元，同比下降22.04%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1962.53万元，同比减少41.85%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为949.51万元，同比减少47.41%[29] - 营业收入同比下降22.04%至2.234亿元[37] - 净利润从3375万元减少至1962万元，同比下降41.9%[101] - 营业收入同比下降21.8%至1.86亿元，对比去年同期2.38亿元[104] - 综合收益总额同比下降41.8%至1962.5万元，对比去年同期3375万元[102] - 净利润同比下降45.2%至1817.5万元，对比去年同期3319.2万元[105] - 基本每股收益同比下降40%至0.03元/股[102] - 公司本期综合收益总额为18,174,819.96元[123] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降24.94%至1.744亿元[37] - 研发费用同比下降14.86%至1575万元[37] - 其他收益同比下降86.77%至184万元[37] - 营业成本从2.32亿元减少至1.74亿元，同比下降24.9%[100] - 研发费用从1849.94万元减少至1574.97万元，同比下降14.9%[101] - 营业成本同比下降21.3%至1.46亿元，对比去年同期1.85亿元[104] - 研发费用同比下降18.4%至1166.3万元[104] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.6213亿元，同比由负转正（上年同期为-1.3603亿元）[19] - 经营活动现金流量净额由负转正达1.621亿元[37] - 经营活动现金流量净额由负转正，现金流入3.15亿元对比去年2.39亿元[107] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长46.5%至3.05亿元[107] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.621亿元，而去年同期为-1.360亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额恶化至-6.499亿元，去年同期为-3.483亿元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3560万元，去年同期为-1600万元[108] - 现金及现金等价物净减少5.233亿元，期末余额为5.749亿元[108] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长142%至3.713亿元[110] - 母公司经营活动现金流入增长112%至3.795亿元[110] - 母公司投资支付的现金增长164%至18.919亿元[110] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.275亿元[111] 资产和负债关键变化 - 总资产38.39亿元，较上年度末增长0.57%[19] - 归属于上市公司股东的净资产29.70亿元，较上年度末下降1.51%[19] - 货币资金减少48.32%至5.939亿元[41] - 交易性金融资产增长106.35%至12.765亿元[41] - 应收票据下降83.02%至1882万元[41] - 合同负债增长37.94%至4.316亿元[41] - 长期应收款激增3902.56%至9697万元[41] - 租赁负债同比下降43.88%，从837,234.69元降至469,840.48元，主要因支付职工宿舍租金所致[42] - 预计负债同比下降41.45%，从3,911,166.74元降至2,289,981.58元，因部分预计售后费用计入其他流动负债[42] - 货币资金减少至5.94亿元，较期初11.49亿元下降48.3%[93] - 交易性金融资产增长至12.76亿元，较期初6.19亿元增长106.2%[93] - 应收账款为3.96亿元，较期初4.36亿元下降9.0%[93] - 合同负债增长至4.32亿元，较期初3.13亿元增长37.9%[94] - 存货为2.63亿元，较期初2.82亿元下降6.7%[93] - 总资产为38.39亿元，较期初38.18亿元微增0.6%[93][94] - 应付股利大幅增长至4122万元，期初未列示[94] - 未分配利润为5.17亿元，较期初5.39亿元下降3.4%[95] - 实收资本维持6.30亿元不变[95] - 资本公积维持17.95亿元不变[95] - 货币资金从8.73亿元减少至4.32亿元，同比下降50.5%[96] - 交易性金融资产从6.04亿元增加至12.76亿元，同比增长111.5%[96] - 应收账款从4.37亿元减少至3.99亿元，同比下降8.8%[96] - 合同负债从2.87亿元增加至4.26亿元，同比增长48.6%[97] - 合并所有者权益总额减少4565万元至30.161亿元[113] - 未分配利润减少2159万元至5.390亿元[113] - 期末所有者权益合计为2,970,407,327.40元[117] - 期初所有者权益合计为3,075,475,099.98元[117] - 本期增减变动金额为-72,018,157.94元[117] - 公司未分配利润为499,934,960.18元[123] - 公司所有者权益合计为2,956,468,718.42元[123] 盈利能力指标变化 - 公司2025年上半年毛利率为21.94%，较上年同期上升3个百分点[29] - 公允价值变动收益增长12.5%至701.8万元[104] - 信用减值损失改善，从亏损1602万元转为盈利195万元[104] - 财务费用为-220.09万元，主要由于利息收入258.20万元[101] - 资产减值损失从634.62万元转为-527.04万元[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1026.52万元[23] - 计入当期损益的政府补助为168.78万元[23] - 非经常性损益项目合计为1013.02万元[24] 子公司表现 - 主要子公司中重江苏总资产为698,976,056.07元，净资产为502,995,514.40元，营业收入为52,585,912.48元[46] - 中重江苏净利润为2,820,480.10元，营业利润为3,154,661.24元，注册资本为500,000,000.00元[46] 风险因素 - 公司面临宏观经济增速下滑及下游行业需求下降风险，业务对经济波动敏感[47] - 重大项目盈利水平受原材料价格及经济环境影响，对公司年度经营成果影响较大[47] - 主要原材料价格波动风险涉及机械类、电气类及钢材合金类，可能影响生产成本及盈利水平[47] - 募集资金投资项目存在收益不及预期风险，因建设周期长且受宏观环境及技术迭代影响[48][49] 股东和股权结构 - 公司累计现金分红总额超2.2亿元[31] - 公司回购股份496.64万股，占总股份0.79%，使用资金总额5005.25万元[31] - 控股股东及实际控制人马冰冰、谷峰兰自愿锁定股份期限为自上市之日起36个月[60] - 实际控制人亲属谷青、谷松、翟国平、王晓南、谷铮铮自愿锁定股份期限为自上市之日起36个月[60] - 担任董事、监事、高级管理人员的其他股东承诺股份限售长期有效[60] - 公司及控股股东承诺稳定股价措施期限为自上市之日起36个月[60] - 股东王洪新自愿锁定股份及减持意向承诺锁定期满后两年内有效[63] - 股东汪雄飞自愿锁定股份及减持意向承诺锁定期满后两年内有效[63] - 报告期末普通股股东总数为30,750户[83] - 第一大股东马冰冰持股301,504,739股（占比47.89%），全部为限售股[85] - 第二大股东谷峰兰持股75,376,185股（占比11.97%），全部为限售股[85] - 第三大股东江苏国茂减速机股份有限公司持股35,274,570股（占比5.60%），全部为流通股[85] - 第四大股东常州津泓企业管理合伙企业持股31,933,425股（占比5.07%），全部为流通股[85] - 第五大股东沈惠萍持股25,196,122股（占比4.00%），全部为流通股[85] - 公司回购专用证券账户持有4,966,400股（占比0.79%）[85] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为149,737.41万元人民币[71] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为61,837.41万元人民币，投入进度41.30%[71] - 超募资金总额为24,288.91万元人民币，累计投入进度59.29%[71] - 本年度投入募集资金金额为790.91万元人民币，占比0.53%[71] - 智能装备生产基地项目承诺投资总额111,384.42万元人民币，累计投入47,118.25万元人民币，投入进度42.30%[74] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目承诺投资总额14,064.08万元人民币，累计投入319.16万元人民币，投入进度2.27%[74] - 超募资金累计投入总额为14,400万元人民币[71] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目因国内外市场需求变化及技术升级需求导致实施进度推迟[74][75] - 超募资金总额为24,288.91万元，其中14,400.00万元（100%）已用于永久补充流动资金，9,888.91万元（0%）尚未使用[76] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度90,000.00万元，报告期末余额87,403.38万元[78] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目延期至2026年4月，因市场需求变化及国内订单延期导致2024年业绩下滑[79][80] 公司治理和承诺 - 公司取消监事会设置，监事职权由董事会审计委员会行使[55] - 2024年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股派息、送股及转增数均为0[56] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[65] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[65] - 报告期内无重大关联交易及资产收购类关联交易[66] - 报告期末对子公司担保余额合计为500万元人民币[69] - 公司担保总额为500万元人民币，占净资产比例为0.17%[69] 行业背景 - 全球粗钢产量9.343亿吨，中国产量5.148亿吨占比55.1%，同比下降3.0%[27] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因系部分项目延期交付及政府补助减少[20]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入2.23亿元 同比下降22.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1962.53万元 同比下降41.85% [1] - 基本每股收益0.03元/股 [1]

审计职责 - 审计部实施审计业务、监督内控并评价[4] - 审计部向审计委员会报告工作[6][10] 审计频率与报告 - 审计部每年提交内部审计和内控评价报告[13][18] - 审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[13] 整改与执行 - 审计部督促整改并后续审查[11][13] - 被审计者执行审计委员会决定[21][22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效[25] - 审计部负责制度解释[26]

制度适用与生效 - 制度适用于公司及其下属子公司[3] - 本管理制度经董事会审批通过之日起生效[32] 内部控制职责 - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施[8] - 管理层负责组织领导内部控制日常运行[8] - 审计部监督检查内部控制有效性[8] 内部控制要素与目标 - 内部控制围绕五要素开展管理工作[3] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等五项[5] 风险评估 - 风险评估要识别内外部风险并确定承受度[14,15] - 内部风险包括人力资源、管理等因素[14] - 外部风险包括经济、法律等因素[16] 反舞弊与监督 - 反舞弊重点包括侵占资产、财务造假等情形[24] - 审计部定期或不定期检查公司内部控制制度及业务流程并反馈整改建议[28] - 内部监督分为日常监督和专项监督[28] 缺陷管理与评价 - 公司应制定内部控制缺陷认定标准并分析整改[28] - 内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷[29] - 公司应跟踪内部控制缺陷整改情况并追究重大缺陷责任[30] - 公司需定期对内部控制有效性进行自我评价并出具报告[30] - 内部控制自我评价方式、范围、程序和频率由公司自行确定[30] 资料保存 - 公司应妥善保存内部控制相关记录或资料[34]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.23亿元 同比下降22.04% [1] - 净利润1962.53万元 同比下降41.85% [1]

资金使用决策 - 2024年3月15日股东大会同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年3月13日董事会同意用不超9亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 资金操作情况 - 本次赎回41803.38万元闲置募集资金，涉及广发和华夏产品[4] - 2025年5 - 6月投入41803.38万购买产品，8月赎回[6] 产品收益情况 - 广发产品收益53.01万元，华夏产品收益144.37万元[7][8] 近12个月总体情况 - 各产品投入、收回及收益情况，单日最高投入占24年末净资产30.62%，委托理财收益占24年净利润34.42%[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月17日在天津北辰区公司办公楼一楼会议室召开[3] - 483人出席，持有表决权股份492,258,565股，占比78.8154%[3] - 9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》A股表决同意率99.9024%[8] - 该议案5%以下股东表决同意率98.5466%[8] - 本次股东大会所有议案均获通过[8]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月17日召开[4] - 出席股东会股东及代理人483名，代表股份492,258,565股，占比78.8154%[7] - 股东会采取现场和网络投票结合方式表决[6] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意491,778,205股，占比99.9024%[10][11] - 中小投资者对该议案同意32,571,613股，占比98.5466%[11]