可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[4][6] - 回售期为2024年10月8日至10月14日，资金发放日为10月17日[4][8] - 回售期内“沪工转债”停止转股，本次回售不具强制性[4][7] - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[10]

可转债回售情况 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至14日，资金发放日为10月17日[4] 回售规则 - 回售期内“沪工转债”停止转股，可部分或全部回售，不具强制性[4] - 本次未回售，2024年7月20日至2025年7月19日不能再行使回售权[4] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统卖出申报，不可撤销[7] 交易情况 - 回售期间“沪工转债”继续交易，同一交易日卖出指令优先处理[9] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[9] - 公告前“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至14日，资金发放日为10月17日[4] 回售规则 - 回售期内“沪工转债”停止转股，可部分或全部回售，不具强制性[4] - 本次未回售，2024年7月20日至2025年7月19日不能再行使回售权[4] - 回售期间继续交易，同一交易日内卖出指令优先处理[9] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日股价触发回售条款[4] - 回售期为2024年10月8日至10月14日[4] - 回售价格100.53元/张，含当期利息[6] 回售规则 - 申报通过上交所交易系统，方向为卖出[8] - 回售期间“沪工转债”继续交易，停止转股[9] 风险提示 - 截至公告前收盘价高于回售价，回售或致损失[10]

可转债回售条款 - 2024年8月9日至9月23日，公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[2] 回售相关数据 - “沪工转债”回售价格100.53元/张（含当期利息）[3] - 第五年票面利率2.40%，2024年7月20日至10月8日利息0.53元/张[5] 时间安排 - 回售期为2024年10月8日至10月14日[3] - 回售资金发放日为2024年10月17日[3] 交易规则 - 回售期间“沪工转债”继续交易，停止转股[8] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 59715700[11]

财报与会议信息 - 公司2024年8月28日发布2024年半年度报告[4] - 2024年9月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[4] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 投资者参与 - 2024年9月3日至9日16:00前可提问[6] - 2024年9月10日13:00 - 14:00可在线参与[7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8]

业务决策 - 公司于2024年8月27日开展远期结售汇和外汇衍生产品业务相关议案[4] - 交易金额不超6亿元人民币（或等值外币），可滚动使用[4] - 交易时间为董事会审议通过之日起12个月内，任一时点不超额度[4] 业务目的与风险 - 目的是减少外汇汇率/利率波动对经营成果的影响[4] - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[4] 风险控制 - 制定《衍生金融工具管理制度》控制外汇套期保值业务风险[9] - 外汇套期保值业务按相关会计准则核算和披露[10]

融资情况 - 公司公开发行400万张可转债，募资4亿，扣除承销费后实得3.9547169811亿元[1] 项目进度 - 截至2024年6月30日，精密数控激光切割装备扩产项目拟用9000万，已投117.49万，进度1.31%[2] - 截至2024年6月30日，航天装备制造基地一期拟用1.9亿，已投9963.46万，进度52.44%[2] 项目调整 - 两项目预定可使用状态时间延至2025年12月31日[3] - 拟增加江苏苏州、河北廊坊、上海闵行为募投项目实施地点[4] 决策审批 - 2024年8月27日董事会和监事会通过部分募投项目增加实施地点议案[7] - 监事会同意，保荐人对部分募投项目增加实施地点无异议[9][10]

| | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，为了更好地开拓市场，更 广泛覆盖客户，充分满足不同区域客户的需求，公司综合考虑市场环境变化后， 拟对可转债募投项目"航天装备制造基地一期建设项目"的实施地点，在保留原 实施地点江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北的 同时，增加江苏省苏州市太仓市大连西路66号、河北省廊坊市固安县工业园区南 区以及上海市闵行区元江路3883号为募投项目的实施地点，本次部分募投项目增 加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信等方式发出会议通 知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持。公司监事、高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪 ...