财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产33.03亿元，较上年度末减少2.59%[6] - 2017年9月30日，公司资产总计期末余额为3,303,360,281.04元，年初余额为3,391,257,753.87元[21] - 2017年第三季度，公司资产总计17.92亿元，较上期20.03亿元减少10.56%[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.51亿元，较上年度末增长3.70%[6] - 2017年9月30日，公司所有者权益合计期末余额为1,786,004,682.97元，年初余额为1,728,644,747.70元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2292.44万元，较上年同期降低92.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额降低92.93%，原因是较多合同处在备料制造阶段，购买商品、接受劳务支付现金流出较多[14] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,152,290,933.36元，上年同期为1,228,518,270.45元[36] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为32,774,267.63元，上年同期为58,195,963.48元[36] - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为45,523,205.98元，上年同期为49,208,790.25元[36] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,230,588,406.97元，上年同期为1,335,923,024.18元[36] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计为12.08亿元，上年同期为10.12亿元；经营活动产生的现金流量净额为2292.44万元，上年同期为3.24亿元[37] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为8886.24万元，上年同期为1122.18万元；投资活动产生的现金流量净额为6454.01万元，上年同期为 - 3637.36万元[37] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为3180万元，上年同期为5200万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.85亿元，上年同期为259.02万元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为3.31亿元，上年同期为6.47亿元；经营活动产生的现金流量净额为4649.13万元，上年同期为2.31亿元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为31.20万元，上年同期为805.30万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 883.35万元，上年同期为 - 289.59万元[39] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0，上年同期为4700万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，上年同期为851.05万元[39][40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9810.93万元，上年同期为2.91亿元[37] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.05亿元，上年同期为2.37亿元[40] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.71亿元，上年同期为5.44亿元[38] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2.49亿元，上年同期为3.66亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入12.07亿元，较上年同期增长13.24%[6] - 2017年1 - 9月，公司营业总收入12.07亿元，较上年同期10.66亿元增长13.24%[29] - 2017年1 - 9月公司营业收入为367,853,501.61元，上年同期为528,892,267.03元[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9720.63万元，较上年同期增长1.99%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8024.90万元，较上年同期减少9.10%[6] - 2017年第三季度，公司净利润3621.21万元，较上期4032.88万元减少10.21%[30] - 2017年1 - 9月，公司净利润1.02亿元，较上年同期1.02亿元增长0.11%[30] - 2017年1 - 9月公司净利润为108,141,231.65元，上年同期为87,958,930.01元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.37%，较上年减少0.37个百分点[6] - 基本每股收益0.1592元/股，较上年增长1.99%[6] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.1592元/股，上年同期为0.1561元/股[31] - 2017年1 - 9月稀释每股收益为0.1592元/股，上年同期为0.1561元/股[31] - 以后将重分类进损益的其他综合收益本期金额为327,299.03元，上期金额为25,694,608.04元[31] - 2017年1 - 9月综合收益总额为108,141,231.65元，上年同期为87,958,930.01元[35] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为70207户[12] - 中国中材集团有限公司期末持股3.09亿股，持股比例50.66%[12] - 截至2017年9月30日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[13] - 中国中材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，持股比例为39.7%；中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司第一大股东，持股比例为41.84%[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 2017年9月30日，公司货币资金期末余额为635,758,655.46元，年初余额为703,489,526.56元[20] - 2017年9月30日，公司应收票据期末余额为134,374,427.23元，年初余额为99,429,619.12元[20] - 2017年9月30日，公司应收账款期末余额为530,961,393.12元，年初余额为531,549,376.07元[20] - 2017年9月30日，公司存货期末余额为547,210,602.60元，年初余额为534,340,789.76元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日，公司负债合计期末余额为1,517,355,598.07元，年初余额为1,662,613,006.17元[22] - 2017年第三季度，公司流动负债合计4.85亿元，较上期7.12亿元减少31.86%[25] - 2017年第三季度，公司非流动负债合计3318.21万元，较上期8348.45万元减少60.25%[26] 财务数据关键指标变化 - 第三季度特定项目 - 2017年第三季度，公司存货8636.45万元，较上期8791.51万元减少1.76%[25] - 2017年第三季度，公司固定资产3307.58万元，较上期702.96万元增长370.52%[25] - 2017年第三季度，公司长期股权投资8.41亿元，较上期8.44亿元减少0.36%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2017年1 - 9月，公司营业总成本11.23亿元，较上年同期9.72亿元增长15.59%[29]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为752,378,816.88元，较上年同期增长6.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为63,252,393.75元，较上年同期增长6.80%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,632,696.71元，较上年同期增长8.05%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为12,756,169.74元，较上年同期降低94.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,515,945,288.99元，较上年度末增长1.38%[21] - 总资产为3,286,090,111.91元，较上年同期下降3.10%[22] - 基本每股收益为0.1036元/股，较上年同期增长6.80%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0879元/股，较上年同期增长8.12%[23] - 加权平均净资产收益率为4.1618%，较上年同期增加 -0.06个百分点[23] - 非流动资产处置损益为-30,599.79元，计入当期损益的政府补助为12,660,884.00元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,056,603.78元，其他营业外收支为244,968.13元，少数股东权益影响额为-3,919,196.48元，所得税影响额为-2,392,962.60元，非经常性损益合计为9,619,697.04元[25][26] - 报告期公司实现营业收入7.52亿元，同比上升6.68%；实现归属母公司净利润0.63亿元，同比上升6.81%[40] - 营业成本为572,760,802.07元，较上年同期的534,439,046.06元增长7.17%[45] - 销售费用为17,034,204.73元，较上年同期的21,466,754.15元下降20.65%[45] - 管理费用为86,424,849.40元，较上年同期的95,023,984.74元下降9.05%[45] - 财务费用为1,342,482.66元，较上年同期的 -7,568,728.65元增长117.74%[45] - 应收票据期末数为58,084,266.46元，占总资产比例1.77%，较上期期末减少41.58%[47] - 一年内到期的非流动资产期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%[47] - 其他非流动资产期末数为21,213,249.24元，占总资产比例0.65%[47] - 短期借款期末数为35,000,000元，占总资产比例1.07%，较上期期末减少66.67%[47] - 应付票据期末数为257,381,749.46元，占总资产比例7.83%，较上期期末增加31.42%[47] - 其他流动负债期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%[47] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为265,400,875.93元[48][49] - 报告期内公司（母公司）长期股权投资额为834,360,851.28元，同比减少10,000,000元，变动幅度1.2%[50] - 非股权投资项目合计金额90,640.37万元，本报告期投入3,821.10万元，累计实际投入45,042.20万元，项目收益616.51万元[52] - 2017年1 - 6月公司营业总收入7.52亿元，较上期7.05亿元增长6.68%[122] - 2017年1 - 6月公司营业总成本6.90亿元，较上期6.55亿元增长5.29%[122] - 2017年1 - 6月公司营业利润7137.89万元，较上期5028.35万元增长41.95%[122] - 2017年1 - 6月公司净利润6582.42万元，较上期6160.08万元增长6.86%[122] - 2017年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润6325.24万元，较上期5922.36万元增长6.80%[123] - 2017年1 - 6月基本每股收益0.1036元/股，较上期0.0970元/股增长6.80%[123] - 2017年1 - 6月母公司营业收入2.45亿元，较上期3.90亿元减少36.90%[125] - 2017年上半年公司营业利润为1.04亿元，上年同期为7587.54万元，同比增长37.40%[126] - 2017年上半年公司利润总额为1.06亿元，上年同期为7770.85万元，同比增长36.75%[126] - 2017年上半年公司净利润为1亿元，上年同期为7443.79万元，同比增长34.34%[126] - 2017年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为7.32亿元，上年同期为8.85亿元，同比下降17.24%[129] - 2017年1 - 6月公司经营活动现金流出小计为7.19亿元，上年同期为6.55亿元，同比增长9.75%[129] - 2017年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为1275.62万元，上年同期为2.29亿元，同比下降94.43%[129] - 2017年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为6255.69万元，上年同期为 - 3873.71万元，同比增长261.49%[129] - 2017年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上年同期为1009.63万元，同比下降1909.84%[129] - 2017年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.06亿元，上年同期为2.01亿元，同比下降152.75%[130] - 2017年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为4085.29万元，上年同期为1.84亿元，同比下降77.89%[131] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为4700万美元，上年同期为0[133] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为1.4279239583亿美元，上年同期为3395.595399万美元[133] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4279239583亿美元，上年同期为1304.404601万美元[133] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.035443842亿美元，上年同期为1.9446225274亿美元[133] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为2.5099227575亿美元，上年同期为3.2325078986亿美元[133] - 2017年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1867.387725万美元[136] - 2017年1 - 6月综合收益总额为6521.085033万美元[136] - 2017年1 - 6月利润分配金额为 - 4683.19992万美元[136] - 2017年1 - 6月专项储备本期提取1023.3162万美元，本期使用728.29008万美元[137] - 2017年1 - 6月所有者权益合计期末余额为1.74731862495亿美元[137] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股为500万美元[138] - 利润分配金额为-36453499.20元[138] - 专项储备本期提取2099133.35元，本期使用3179627.14元，期末余额为-1080493.79元[138] - 本期期末所有者权益合计为1612426078.81元[138] - 2017年母公司所有者权益上年期末余额合计为1207642700.65元[140] - 2017年母公司所有者权益本期增减变动金额为57265260.98元[140] - 2017年母公司综合收益总额为100000260.98元[140] - 2017年母公司利润分配金额为-42735000.00元[140] - 上期所有者权益上年期末余额合计为1141743589.55元[141] - 上期所有者权益本期增减变动金额为41750631.85元[141] - 2017年上半年对所有者（或股东）的分配为-32,356,500元[142] - 2017年上半年专项储备本期提取1,142,191.97元，本期使用1,472,973.04元[142] - 公司期末流动资产合计19.91亿元，较期初20.99亿元下降4.91%[115] - 公司期末非流动资产合计12.95亿元，较期初12.93亿元增长0.16%[116] - 公司期末资产总计32.86亿元，较期初33.91亿元下降3.09%[116] - 公司期末流动负债合计13.46亿元，较期初14.55亿元下降7.43%[116] - 公司期末非流动负债合计1.92亿元，较期初2.08亿元下降7.51%[116] - 公司期末负债合计15.39亿元，较期初16.63亿元下降7.45%[116] - 公司期末所有者权益合计17.47亿元，较期初17.29亿元增长1.08%[117] - 母公司期末流动资产合计8.73亿元，较期初10.86亿元下降19.69%[119] - 母公司期末非流动资产合计9.26亿元，较期初9.03亿元增长2.55%[119] - 母公司期末资产总计17.99亿元，较期初19.89亿元下降9.55%[119] - 2017年上半年公司资产总计18.13亿元，较上期20.03亿元减少9.46%[120] - 2017年上半年公司负债合计5.49亿元，较上期7.95亿元减少30.91%[120] - 2017年上半年公司所有者权益合计12.65亿元，较上期12.08亿元增加4.74%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年节能装备板块销售量及节能项目新签合同金额有较大幅度增长[36] - 2017年上半年公司累计锅炉订货量较去年同期增长22.48%，其中垃圾锅炉、余热锅炉订货量分别同比增长45.81%、22.33%[38] - 南通万达锅炉有限公司营业收入35,710.72万元，净利润911.18万元[55] - 2017年半年度，汉中中材节能余热发电公司投资1950，收入4047.78，成本3990.88，利润481.27，净利润222.06[56] - 2017年半年度，师宗中材节能余热发电公司投资1700，收入3660.71，成本3620.22，利润596.39，净利润282.14[56] - 2017年半年度，乌海中材节能余热发电公司投资2000，收入6788.28，成本1457.41，净利润 - 130.23[56] 公司业务概述 - 公司主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的专业化服务业务[28] - 公司通过工程设计、技术设备成套、工程总承包等专业化技术服务为客户提供解决方案[28] 行业市场情况 - 节能减排及环保行业市场空间巨大，前景长期看好[28] - 国内高耗能行业结构调整使公司部分工业节能业务存量市场压缩，但节能环保产业发展带来机遇[33][34] - 国际新兴经济体和“一带一路”沿线国家节能减排市场需求旺盛[35] 公司优势 - 公司拥有细分行业领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力[31] - 公司具有行业领先的品牌影响力和国际市场的先行者优势[31] 公司运营动态 - 报告期内公司完成2家法人单位压减工作[41] - 报告期内公司及所属子公司开展科研项目50项，新申请专利38项，获得专利授权8项，主编、参与撰写、修订国家级的行业标准1项[42] - 2016年10月28日同意注销马来西亚子公司和渠县子公司，报告期内已履行完注销程序[58] - 2017年6月1日设立控股子公司中材（北京）建筑节能科技有限公司并取得营业执照[58] - 报告期内，公司同意终止郁南BOOT项目合同执行，并就相关资产变更、补偿等达成协议[59] 公司业务风险 - 公司主要从事的水泥余热发电业务受上游行业、产能政策、国际竞争影响，利润空间收窄[61] - 公司向钢铁、建筑节能、再生能源等领域拓展，但外行业市场开拓未形成大范围拓展且具有不确定性[61] - 公司境外业务占比大，面临政治、经济、环境等差异带来的经营和履约风险[62] - 随着供给侧改革，钢材等原材料价格上涨，公司成本控制风险压力较大[62] 股价稳定措施及承诺 - 中材节能该次计划回购的总股份数不超过已发行总股份数的2%（且不低于已发行总股份数的0.5%）[68] - 中材集团该次计划增持的总股份数不超过中材节能已发行总股份数的2%[69] - 中材节能董事、高级管理人员各自累计

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为33.04亿元，较上年度末减少2.58%[5] - 2017年3月31日，公司资产总计3,303,789,729.34元，较年初3,391,257,753.87元有所减少[18][19] - 2017年第一季度公司资产总计19.26亿元，较上期20.03亿元减少3.86%[22] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为15.12亿元，较上年度末增长1.09%[5] - 2017年3月31日，公司所有者权益合计1,746,339,824.05元，较年初1,728,644,747.70元有所增加[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-752.31万元，较上年同期下降108.60%[5] - 2017年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,523,071.49元，较上年同期下降108.60%[12] - 2017年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为4.27亿元，上期为3.99亿元；经营活动现金流出小计为4.35亿元，上期为3.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 752.31万元，上期为8752.32万元[31] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计为142,867,297.16元，上年同期为214,354,705.30元[35] - 2017年第一季度经营活动现金流出小计为84,304,413.84元，上年同期为132,056,674.25元[35] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为58,562,883.32元，上年同期为82,298,031.05元[35] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为3.31亿元，较上年同期增长18.58%[5] - 营业总收入3.31亿元，较上期2.79亿元增长18.58%[25] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为1.14亿元，上期为1.63亿元[27] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为1596.02万元，较上年同期下降18.87%[5] - 净利润1728.21万元，较上期2027.17万元减少14.75%[26] - 归属于母公司所有者的净利润1596.02万元，较上期1967.35万元减少18.88%[26] - 2017年1 - 3月母公司净利润为428.62万元，上期为848.77万元[27] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.062%，较上年减少0.36个百分点[5] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02614元/股，较上年同期下降18.90%[5] - 2017年第一季度基本每股收益为0.02614元/股，上期为0.03223元/股；稀释每股收益为0.02614元/股，上期为0.03223元/股[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为246.37万元[8] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为51463户[10] - 中国中材集团有限公司持股比例为50.66%，为公司第一大股东[10] 营业税金及附加变化 - 2017年1 - 3月，公司营业税金及附加为2,501,561.45元，较去年同期上升54.85%[12] 财务费用变化 - 2017年1 - 3月，公司财务费用为 - 465,349.06元，较去年同期下降170.55%，本季度归还1亿元贷款[12] 筹资活动现金流量净额变化 - 2017年1 - 3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,666,437.10元，较上年同期下降7596.43%，本季度偿还1亿元短期贷款[12] - 2017年1 - 3月合并筹资活动现金流出小计为1.01亿元，上期为130.80万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，上期为 - 130.80万元[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为100,057,395.83元，上年同期为733,055.61元[35] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,057,395.83元，上年同期为 - 733,055.61元[35] 股权持有情况 - 截至2017年3月31日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[11] 负债相关指标变化 - 2017年3月31日，公司负债合计1,557,449,905.29元，较年初1,662,613,006.17元有所减少[19] - 流动负债合计6.30亿元，较上期7.12亿元减少11.44%[22] - 非流动负债合计8330.10万元，较上期8348.45万元减少0.22%[23] 短期借款变化 - 2017年3月31日，公司短期借款为5,000,000.00元，较年初105,000,000.00元大幅减少[18] 应收账款变化 - 2017年3月31日，公司应收账款为537,704,917.81元，较年初531,549,376.07元略有增加[17] 营业总成本变化 - 营业总成本3.17亿元，较上期2.65亿元增长20.18%[25] 营业利润变化 - 营业利润1370.44万元，较上期1428.02万元减少4.03%[26] 利润总额变化 - 利润总额2185.75万元，较上期2575.73万元减少15.14%[26] 综合收益总额变化 - 综合收益总额1757.85万元，较上期1990.98万元减少11.71%[26] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为171.22万元，上期为182万元；投资活动现金流出小计为2256.75万元，上期为2322.88万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2085.53万元，上期为 - 2140.88万元[32] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计为111,375.00元，上年同期为0元[35] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为1,384,080.86元，上年同期为3,173,183.89元[35] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,272,705.86元，上年同期为 - 3,173,183.89元[35] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2017年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.50万元，上期为39.86万元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1.29亿元，上期为6520.51万元[32] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 42,767,218.37元，上年同期为78,391,791.55元[35] 现金及现金等价物余额变化 - 2017年1 - 3月期初现金及现金等价物余额为5.69亿元，上期为2.53亿元；期末现金及现金等价物余额为4.40亿元，上期为3.19亿元[32] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为311,769,441.58元，上年同期为207,180,328.67元[35] 母公司经营活动现金流入情况 - 2017年1 - 3月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1.30亿元，上期为1.94亿元；收到的税费返还为808.19万元，上期为1883.99万元[34] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[27]

财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润98,586,392.17元，按10%提取法定盈余公积金9,858,639.22元，期末可供股东分配的利润329,293,326.10元[5] - 2016年度利润分配预案以2016年12月31日总股本610,500,000股为基数，每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元[5] - 2016年营业收入1,497,116,222.13元，较2015年的1,373,468,735.55元增长9.00%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润130,256,235.59元，较2015年的107,090,371.97元增长21.63%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,135,805.14元，较2015年的85,200,549.89元增长33.96%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为370,696,250.65元，较2015年的216,970,544.40元增长70.85%[21][22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,495,321,060.58元，较2015年末的1,374,281,293.02元增长8.81%[21] - 2016年末总资产为3,391,257,753.87元，较2015年末的2,976,531,101.53元增长13.93%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年增长33.96%[21] - 2016年基本每股收益为0.2134元/股，较2015年的0.1754元/股增长21.66%[23] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1870元/股，较2015年的0.1396元/股增长33.95%[23] - 2016年加权平均净资产收益率为9.08%，较2015年的8.03%增加1.05个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.95%，较2015年的6.39%增加1.56个百分点[23] - 2016年非经常性损益合计为16,120,430.45元，2015年为21,889,822.08元，2014年为47,737,088.47元[27] - 报告期内公司总资产3391257753.87元，较去年同比增长13.93%，境外资产83965421.47元，占总资产的比例为2.48%[33] - 2016年公司实现营业收入14.97亿元、利润总额1.70亿元、扣非净利润1.14亿元，同比分别增长9.00%、19.33%、33.96%[40] - 财务费用同比减少171.42%，因汇率、贷款量和利率因素[47] - 经营活动现金流量净额增长70.85%，因收入和收款增加、付款减少[48] - 投资活动现金流量净额增加68.04%，因2016年建设投入减少[48] - 筹资活动现金流量净额增加95.60%，因2016年借款和偿债现金较均衡[49] - 设备成本比去年同期增加32.32%，主要因项目投产折旧增加和钢材价格波动[53][56] - 境外营业收入比去年同期增加40.20%，因完成多个境外项目确认收入较多[53] - 境外业务毛利率同期增加8.55个百分点，因境外项目确认收入多且毛利高[53] - 财务费用比去年同期减少171.42%，因汇率上升汇兑收益和贷款量、利率下降[57] - 所得税比去年同期增长33.45%，因2016年度利润总额上升[58] - 研发投入合计73,736,375.97元，占营业收入比例4.93%，研发人员254人，占比14.52%[60] - 经营活动产生的现金流量净额较去年增长70.85%，因收入上升和支付方式变化[63] - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加68.04%，因2016年建设投入减少[64] - 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加95.60%，因2016年借款与偿债现金较均衡[64] - 货币资金期末数较上期期末增加105.25%，因境外项目确认收入和新增4700万长期资金[66] - 公司长期股权投资额为8.4436085128亿元，与上年同比变动1000万元，变动幅度为1.2%[71] - 2015年度以610,500,000股总股本为基数，每10股派现金0.53元，共计现金分配32,356,500元[105] - 2016年每10股派息0.70元，现金分红4,273.50万元，净利润13,025.62万元，分红比率32.81%[107] - 2015年每10股派息0.53元，现金分红3,235.65万元，净利润10,709.04万元，分红比率30.21%[107] - 2014年每10股送红股3股、派息0.80元、转增2股，现金分红3,256.00万元，净利润10,641.36万元，分红比率30.60%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签各类工程及装备合同13.08亿元，较去年同期上升15.39%，境外合同约占20.03%[40] - 余热发电板块国内水泥余热发电业务合同额下滑，公司总部执行项目26个，无重大安全事故[41] - 节能投资板块在建及运营余热发电项目20个，投产16个，累计发电4.55亿度、结算电量4.31亿度[42] - 节能装备板块新签销售合同额同比增长57.54%[43] 公司业务相关情况 - 公司主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域专业化服务业务，通过多种专业化技术服务提供节能环保技术解决方案[30][31] - 公司所处节能减排及环保行业前景好，但余热发电业务短期受宏观经济影响有资金不足瓶颈，水泥余热发电面临空间有限等不利情况[31][38] - 公司拥有工业节能、固废处理、新型墙材领域细分行业领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力等多项核心竞争力[34] - 国际上公司余热发电业务市场潜在需求大，但部分项目放缓或暂停，东南亚、南亚、中东及“一带一路”相关业务前景好[37] - 国内钢铁等高耗能部分行业情况好转，经济增长中低速，节能环保产业是热点，水泥余热电站改造市场空间大[38] - 公司坚持“适度多元”开展跨领域、跨行业节能环保业务，明确产业发展方向并落实到各平台[38][39] - 公司设立五大专业发展平台，完善管理体系建设，探索项目经理负责制推进战略落地[39] - 公司开展科研项目56项，承担国家级1项，申请专利27项，获授权11项，发明专利3项[43] - 公司主要从事水泥余热发电业务，受上游行业周期性波动等因素影响，利润空间收窄[93] - 公司境外业务占比较大，面临因各国差异与变化带来的成本上升等经营和履约风险[94] - 公司已签署的BOOT、EMC合同规定项目运营周期一般为10年及以上[95] - 工业节能工程要向冶金、钢铁等新业务领域拓展，为客户提供综合节能减排方案[88] - 固废等资源综合利用工程围绕生物质能等开展国内外工程业务[88] - 节能投资要巩固水泥余热发电投资业务，实现多行业节能产业投资布局[88] - 建筑节能专注被动房领域，以“被动房”业务拓展带动相关业务发展[89] - 2017年公司要加强资源协同，完成生产经营目标，推进国际化发展[90] 公司项目投资情况 - 新疆天山水泥股份有限公司余热发电BOOT项目金额3.06011亿元，本年度投入2207.67万元，累计实际投入8277.06万元，项目收益-346.98万元[73] - 南通万达锅炉有限公司节能环保设备产业化项目金额4.8亿元，本年度投入2018.29万元，累计实际投入2.876878亿元，项目收益3138.66万元[73] - 新型多功能节能环保墙体材料产业基地（一期）项目金额1.203927亿元，本年度投入4175.26万元，累计实际投入4175.26万元，项目收益-149.01万元[74] 子公司相关数据 - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司总资产6.121574亿元，净资产1.619216亿元，营业收入2.02892亿元，净利润601.78万元[78] - 南通万达锅炉有限公司总资产13.480095亿元，净资产6.777576亿元，营业收入5.733162亿元，净利润3138.66万元[78] - 湘潭中材节能余热发电有限公司总资产5507.5万元，净资产5126.51万元，营业收入1895.94万元，净利润1068.65万元[78] - 滁州中材节能余热发电有限公司投资2000，收益2419.37，净利润578.00，同比下降24.24%[79] - 云浮中材节能余热发电有限公司投资2000，收益7708.43，净利润2456.66，同比增长1469.61[79] - 常德中材节能余热发电有限公司投资1000，收益2214.78，净利润821.61，同比增长399.90[79] - Sinoma Energy Conservation（Philippines）Waste Heat Recovery CO., INC投资20000万元菲律宾比索，收益8232.97，净利润2652.75，同比增长1041.13[80] - Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD投资50万元马来西亚林吉特，收益163.57，净利润11.84[80] 行业政策与市场前景 - 到2020年全国万元国内生产总值能耗要比2015年下降15%[31] - 到2020年，电力、钢铁等重点行业能源利用效率要达或接近世界先进水平[82] - 国家出台政策利于淘汰落后产能，余热发电市场有挖掘潜力[82] - 高能耗企业对综合节能减排的需求为公司带来市场资源[82] - 短期内国内水泥、钢铁等行业面临产能过剩局面[82] - 国内余热发电增量市场空间有限，存量空间竞争压力大[82] - 预计2020年国内建筑节能市场规模达2300亿元，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%[83] - “十三五”期间环保投入每年约2万亿元，社会环保总投资有望超17万亿元，固废市场规模占环保投资总额约30%，固废处理行业投资区间在4.25 - 5.10万亿之间[84] - 2017年随着全球宏观经济趋好，预计水泥余热发电市场需求好转，“一带一路”战略推进将显著增加该市场需求[85] 公司发展战略与思路 - 公司在工业、建筑领域的细分行业具有领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力，具竞争领先优势[86] - 公司整体发展思路紧扣“节能环保”，要打造国际影响力的节能环保综合服务商[87] 公司利润分配政策 - 若公司当年度实现盈利，当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[100] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元[100] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[102] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[104] 股价稳定措施 - 触发股价稳定措施后，中材节能董事会应在10个交易日内公告是否有具体股份回购计划[108] - 股份回购计划的总股数不超过已发行总股份数的2%且不低于0.5%，若未达条件应继续回购至2%[108] - 股份回购计划须由出席股东大会股东所代表投票权的三分之二以上同意通过，控股股东承诺投赞成票[109] - 中材集团计划增持总股份数不超过中材节能已发行总股份数的2%[109] - 中材节能董事、高级管理人员各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的30%[109] - 履行任一股价稳定措施后90个交易日内，相关主体股价稳定义务自动解除[109] - 证券主管部门或司法机关认定招股说明书违法违规之日起10个交易日内，公司应公告回购计划[110] - 股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格按规定孰高确定[110] - 上市后三年内，若中材节能股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于最近一期经审计除权后每股净资产，触发增持和回购义务[115] - 若中材节能董事会未如期公告股份回购计划，中材集团应在触发增持义务后第10至20个交易日内公告增持计划[115] - 中材集团该次计划增持总股数不超过中材节能已发行总股份数的2%[115] - 若部分实施增持计划后股价仍低，中材集团应继续增持至2%[115] 股份限售与减持承诺 - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理中材节能股份[111] - 中材节能上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，股票锁定期延长至少6个月[111] - 中材节能股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[111] - 公司承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托

公司整体财务关键指标变化 - 公司归属于上市公司股东的净利润为95,312,072.79元，较去年同期上升53.47%[6] - 公司基本每股收益为0.1561元/股，较去年同期上升53.49%[6] - 本报告期末总资产为3,356,212,950.56元，较上年度末增加12.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,461,396,616.90元，较上年度末增加6.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为324,413,907.69元，较去年同期上升115.00%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,065,816,645.94元，较去年同期上升10.89%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,278,213.11元，较去年同期上升72.09%[6] - 加权平均净资产收益率为6.74%，较去年同期增加2.01个百分点[6] - 稀释每股收益为0.1561元/股，较去年同期上升53.49%[6] - 公司营业税金及附加较去年同期上升61.36%[16] - 公司财务费用较去年同期下降38.23%[16] - 公司资产减值损失较去年同期上升176.82%[17] - 公司营业外支出较去年同期上升2121.59%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升53.47%[17] - 公司基本每股收益较去年同期上升53.49%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额上升115.00%[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额为638,587,502.06元，年初余额为342,743,282.28元[28] - 2016年9月30日应收票据期末余额为60,188,149.29元，年初余额为127,754,654.43元[28] - 2016年9月30日应收账款期末余额为554,145,095.30元，年初余额为495,693,550.32元[28] - 2016年9月30日预付款项期末余额为101,960,965.72元，年初余额为114,519,101.24元[28] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为61,234,891.13元，年初余额为34,316,717.73元[28] - 2016年9月30日存货期末余额为590,056,331.38元，年初余额为515,776,137.17元[28] - 2016年9月30日一年内到期的非流动资产期末余额为80,000,000.00元，年初无余额[28] - 2016年9月30日其他流动资产期末余额为25,749,604.21元，年初余额为30,610,624.43元[28] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为2,111,922,539.09元，年初余额为1,661,414,067.60元[28] - 公司2016年第三季度资产总计33.56亿元，较年初29.77亿元增长12.75%[29] - 流动负债合计14.01亿元，较年初11.84亿元增长18.33%[29] - 非流动负债合计2.64亿元，较年初2.09亿元增长26.35%[30] - 2016年1 - 9月营业总收入10.66亿元，较上年同期9.61亿元增长10.89%[36] - 2016年1 - 9月营业总成本9.72亿元，较上年同期9.07亿元增长7.24%[36] - 无形资产期末余额1.48亿元，较年初1.50亿元下降1.70%[29] - 长期待摊费用期末余额420.59万元，较年初521.62万元下降19.37%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为48,641,427.57元，上年同期为20,177,133.64元；1 - 9月营业利润为98,924,953.97元，上年同期为60,103,867.26元[37] - 2016年7 - 9月利润总额为49,376,187.02元，上年同期为27,108,196.51元；1 - 9月利润总额为122,528,266.04元，上年同期为84,762,075.53元[37] - 2016年7 - 9月净利润为40,328,802.57元，上年同期为22,544,930.53元；1 - 9月净利润为101,929,639.81元，上年同期为69,519,082.31元[37] - 2016年7 - 9月综合收益总额为78,881,075.68元，上年同期为22,380,782.96元；1 - 9月综合收益总额为139,862,015.03元，上年同期为70,015,887.37元[38] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.0591元/股，上年同期为0.0350元/股；1 - 9月基本每股收益为0.1561元/股，上年同期为0.1017元/股[38] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.0591元/股，上年同期为0.0350元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.1561元/股，上年同期为0.1017元/股[38] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为13,521,017.09元，上年同期为6,097,937.51元[41] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,335,923,024.18元，上年同期为1,029,334,673.80元；经营活动现金流出小计1,011,509,116.49元，上年同期为878,446,633.85元；经营活动产生的现金流量净额324,413,907.69元，上年同期为150,888,039.95元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计11,221,827.86元，上年同期为11,159,240.32元；投资活动现金流出小计47,595,462.54元，上年同期为143,312,109.11元；投资活动产生的现金流量净额 - 36,373,634.68元，上年同期为 - 132,152,868.79元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计52,000,000.00元，上年同期为100,285,316.18元；筹资活动现金流出小计49,409,840.73元，上年同期为246,542,299.33元；筹资活动产生的现金流量净额2,590,159.27元，上年同期为 - 146,256,983.15元[43] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 108,612.49元，上年同期为6,082,944.51元[43] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额290,521,819.79元，上年同期为 - 121,438,867.48元；期初现金及现金等价物余额253,445,540.06元，上年同期为482,490,174.73元；期末现金及现金等价物余额543,967,359.85元，上年同期为361,051,307.25元[43] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计19.67亿元，较年初18.22亿元增长7.94%[33] - 母公司流动负债合计6.92亿元，较年初6.49亿元增长6.61%[33] - 母公司非流动负债合计0.78亿元，较年初0.31亿元增长150.70%[34] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为528,892,267.03元，上年同期为437,608,315.06元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为416,757,231.27元，上年同期为386,266,323.68元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为95,841,345.60元，上年同期为9,440,735.81元[40] - 2016年1 - 9月母公司净利润为87,958,930.01元，上年同期为11,041,185.41元[40] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计647,051,328.67元，上年同期为465,427,067.44元；经营活动现金流出小计415,656,138.15元，上年同期为306,930,515.23元；经营活动产生的现金流量净额231,395,190.52元，上年同期为158,496,552.21元[44] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计8,052,970.80元，上年同期为39,000.00元；投资活动现金流出小计10,948,883.89元，上年同期为787,132.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 2,895,913.09元，上年同期为 - 748,132.00元[44][45] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计47,000,000.00元，上年同期为67,795,000.00元；筹资活动现金流出小计38,489,461.75元，上年同期为229,095,667.96元；筹资活动产生的现金流量净额8,510,538.25元，上年同期为 - 161,300,667.96元[45] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额237,009,815.68元，上年同期为3,345,594.97元；期初现金及现金等价物余额128,788,537.12元，上年同期为197,876,932.46元；期末现金及现金等价物余额365,798,352.80元，上年同期为201,222,527.43元[45] 股东持股情况 - 股东总数为53,385户，中国中材集团有限公司持股370,203,686股，占比60.64%[13] - 曾晓世持有540万股人民币普通股，国全庆持有451.8138万股，许春辉持有179.99万股等[15] - 截至2016年9月30日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[15] - 中国中材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，持股比例为39.7%，中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司第一大股东，持股比例为41.84%[15] 股价稳定及回购承诺 - 中材节能上市之日起三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计的除权后每股净资产，触发增持和回购义务[20] - 触发回购义务后，董事会10个交易日内公告，计划回购总股份数不超已发行总股份数的2%且不低于0.5%，部分实施后仍低于则继续回购至2%[20] - 若董事会未如期公告回购计划，中材集团在触发增持义务后第10至20个交易日内公告，计划增持总股份数不超已发行总股份数的2%，部分实施后仍低于则继续增持至2%[20] - 若中材集团未如期公告增持计划，董事、高级管理人员在首次满足条件后30 + N个交易日内无条件增持，各自累计增持金额不低于上年度薪酬总额的30%[21] - 履行任一股价稳定措施后90个交易日内，股价稳定义务自动解除，第91个交易日起仍低于则义务重新产生[21] - 若招股说明书有虚假记载等违法违规情形，公司10个交易日内公告回购计划，6个月内完成回购，回购价格按发行价和认定日前三十个交易日每日加权平均价算术平均值孰高确定[21] - 若招股说明书有虚假记载等致使投资者损失，公司依法赔偿[21] - 若公司未履行承诺，按规定承担责任，若致使投资者损失且数额经司法裁决认定，公司自愿冻结自有资金赔偿[21] - 公司承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购[22] - 发行前公司所持中材节能股票，锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告可转让，转让价不低于发行价[22] - 若中材节能招股说明书存在虚假记载等违法违规情形，公司将在认定之日起10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[23] - 回购价格按发行价和认定日前三十个交易日股票每日加权平均价算术平均值的孰高确定，除权除息事项相应调整[23] - 若中材节能招股说明书致使投资者损失，公司将依法赔偿[23] - 若公司未履行承诺致投资者损失，司法认定后公司赔偿，公司同意中材节能扣留相等现金分红[23] - 若现金分红少于赔偿金额，公司自愿冻结差额对应市值股票直至赔偿完成[23]

报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为705,286,670.62元，较上年同期增长12.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为59,223,567.88元，较上年同期增长45.42%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,636,969.08元，较上年同期增长59.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为229,181,951.47元，较上年同期增长177.22%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,399,495,940.12元，较上年度末增长1.83%[23] - 总资产为3,160,903,926.50元，较上年度末增长6.19%[23] - 基本每股收益为0.0970元/股，较上年同期增长45.43%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0813元/股，较上年同期增长59.10%[24] - 加权平均净资产收益率为4.2185%，较上年同期增加1.12个百分点[24] - 报告期公司营业收入7.05亿元，同比上升12.47%；归属母公司净利润0.59亿元，同比上升45.42%[32] - 本期基本每股收益较去年同期增长45.43%[26] - 2016年上半年营业收入705,286,670.62元，较上年同期627,076,822.25元增长12.47%；营业成本534,439,046.06元，较上年同期475,021,137.75元增长12.51%[39] - 销售费用21,466,754.15元，较上年同期29,333,952.62元下降26.82%；管理费用95,023,984.74元，较上年同期80,070,269.54元增长18.68%；财务费用 -7,568,728.65元，较上年同期 -1,021,385.39元下降641.03%[39] - 经营活动产生的现金流量净额229,181,951.47元，较上年同期82,671,374.33元增长177.22%；投资活动产生的现金流量净额 -38,737,128.08元，较上年同期 -98,538,492.45元增长60.69%；筹资活动产生的现金流量净额10,096,256.62元，较上年同期 -137,001,397.27元增长107.37%[39] - 研发支出26,553,745.33元，较上年同期18,098,058.80元增长46.72%[39] - 公司2016年半年度资产总计31.61亿元，较期初29.77亿元增长6.20%[115] - 流动负债合计12.99亿元，较期初11.84亿元增长9.82%[115] - 非流动负债合计2.49亿元，较期初2.09亿元增长18.98%[115] - 负债合计15.48亿元，较期初13.93亿元增长11.14%[115] - 所有者权益合计16.12亿元，较期初15.84亿元增长1.79%[116] - 母公司2016年6月30日资产总计19.38亿元，较期初18.22亿元增长6.33%[118] - 母公司流动负债合计6.79亿元，较期初6.49亿元增长4.68%[118] - 母公司非流动负债合计0.75亿元，较期初0.31亿元增长141.77%[118] - 母公司负债合计7.55亿元，较期初6.80亿元增长10.97%[118] - 母公司所有者权益合计11.83亿元，较期初11.42亿元增长3.66%[119] - 公司本期营业总收入为7.05亿元，较上期的6.27亿元增长12.47%[120] - 本期营业总成本为6.55亿元，较上期的5.88亿元增长11.48%[120] - 本期营业利润为5028.35万元，较上期的3992.67万元增长26%[120] - 本期净利润为6160.08万元，较上期的4697.42万元增长31.14%[120] - 归属于母公司所有者的净利润为5922.36万元，较上期的4072.72万元增长45.41%[120] - 母公司本期营业收入为3.90亿元，较上期的2.65亿元增长44.85%[123] - 母公司本期净利润为7443.79万元，较上期的494.32万元增长1405.82%[124] - 公司本期经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为8.17亿元，较上期的6.32亿元增长29.26%[126] - 本期基本每股收益为0.097元/股，上期为0.0667元/股，增长45.43%[121] - 本期稀释每股收益为0.097元/股，上期为0.0667元/股，增长45.43%[121] - 经营活动现金流入小计本期为8.85亿元，上期为6.81亿元，同比增长29.83%[127] - 经营活动现金流出小计本期为6.55亿元，上期为5.99亿元，同比增长9.48%[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.29亿元，上期为0.83亿元，同比增长175.94%[127] - 投资活动现金流入小计本期为402.39万元，上期为416.65万元，同比下降3.42%[127] - 投资活动现金流出小计本期为4276.10万元，上期为1.03亿元，同比下降58.36%[127] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 387.37万元，上期为 - 985.38万元，亏损同比减少60.69%[127] - 筹资活动现金流入小计本期为5200万元，上期为7400万元，同比下降29.73%[127] - 筹资活动现金流出小计本期为4190.37万元，上期为2.11亿元，同比下降80.14%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1009.63万元，上期为 - 1.37亿元，扭亏为盈[127] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.01亿元，上期为 - 1.50亿元，扭亏为盈[128] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为15.83979132亿元，期末为16.12426078亿元[132][134] - 本期专项储备提取209.913335万元，使用317.962714万元，减少108.049379万元[134] - 本期综合收益总额为6098.093935万元，其中归属于母公司的其他综合收益减少57.192699万元，未分配利润增加5922.356788万元[132] - 本期所有者投入和减少资本共500万元，均为股东投入的普通股[132] - 本期利润分配共减少3645.34992万元，其中对所有者（或股东）的分配为3645.34992万元[132][134] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为15.00893852亿元[134][136] - 上期本期增减变动使所有者权益合计增加1516.970113万元[136] - 上期综合收益总额为4763.510441万元，其中其他综合收益增加66.095263万元，未分配利润增加4072.720287万元[136] - 上期利润分配共减少3256万元，均为对所有者（或股东）的分配[136] - 上期所有者权益内部结转中资本公积转增股本8140万元[136] - 2016年上半年专项储备本期提取131.621955万元，本期使用122.162283万元[137] - 2016年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4175.063185万元[139] - 2016年上半年综合收益总额为7443.791292万元[139] - 2016年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3235.65万元[140] - 2016年上半年专项储备本期提取114.219197万元，本期使用147.297304万元[140] - 2016年上半年股本本期增减变动金额为20350万元[142] - 2016年上半年资本公积本期增减变动金额为 - 8140万元[142] - 2016年上半年综合收益总额为494.32479万元[142] - 2016年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3256万元[142] - 2016年上半年专项储备本期提取28.562193万元，本期使用81.990776万元[144] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为262,390.41元，系处置固定资产[26] - 计入当期损益的政府补助为8,032,432.29元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,660,000.00元，其他营业外收支为3,744,007.53元，少数股东权益影响额为 -3,710,807.11元，所得税影响额为 -2,401,424.32元，非经常性损益合计9,586,598.80元[27] 各业务线项目执行情况 - 公司总部共执行余热发电项目21个，其中新开工项目3个，5个项目完成并网发电[33] - 总部在执行的总承包项目6个，其中5个自备电站类项目，3个实现发电，1个具备发电条件，1个在建；1个水环保项目，已进入质保期[33] - 新签订LED照明节能改造示范工程合同能源管理项目，截至报告期末，在建及投入运营的余热发电BOOT/EMC项目20个，其中投产发电15个，累计完成发电2.18亿度、结算电量2.07亿度[34] 各业务线市场情况 - 国内水泥余热发电业务受水泥行业去产能影响，报告期内新签项目合同额较去年同期下滑较大[32] - 国外和外行业跟踪、投标项目多，但新签合同存在不确定性[32] - 新产业板块市场工作尚未全面展开，短期内难以弥补水泥余热发电业务萎缩缺口[33] 节能设备业务数据 - 节能设备中垃圾锅炉、生物质锅炉、余热锅炉等占比80%以上，报告期内累计锅炉订货量较去年同期增长20.3%，其中垃圾锅炉、余热锅炉订货量分别同比增长30.5%、2.2%，生物质锅炉订货量同比增长近2倍[35] 科研项目情况 - 报告期内公司及所属子公司开展科研项目50项，新申请专利17项，获得专利授权9项，其中发明专利2项，主编、参与撰写、修订国家级的行业标准4项[35] 各业务线财务数据关键指标变化 - EP业务营业收入136,031,826.19元，较上年同期增加110.23%，营业成本104,382,826.84元，较上年同期增加92.82%，毛利率增加6.93个百分点[42] - 其他业务毛利率较去年同期下降20.02个百分点[42][43] - 境内营业收入337,460,559.30元，同比减少15.80%，境外营业收入同比增加62.55%[45][46] 子公司相关情况 - 报告期内公司对子公司中材（宜昌）节能新材料有限公司增加注册资本1000万元，无新增对外股权投资[48] - 武汉建筑材料工业设计院有限公司注册资本6000万元，总资产58259.37万元，净资产15765.79万元，营业收入8201.65万元，净利润175.41万元[60] - 南通万达锅炉有限公司注册资本10537.8万元，总资产118806.85万元，净资产61660.91万元，营业收入23073.04万元，净利润726.74万元[60] - 湘潭中材节能余热发电有限公司注册资本2000万元，总资产4802.55万元，净资产4482.33万元，营业收入846.19万元，净利润424.48万元[60] - 滁州中材节能余热发电有限公司注册资本2000万元，总资产2432.79万元，净资产2400.18万元，营业收入271.51万元，净利润 -19.24万元[60] - 云浮中材节能余热发电有限公司注册资本2000万元，总资产6892万元，净资产6456.22万元，营业收入1299.75万元，净利润792.89万元[61] - 常德中材节能余热发电有限公司注册资本1000万元，总资产1970.76万元，净资产1913.84万元，营业收入370.44万元，净利润160.77万元[61] - 2016年度纳入合并范围的子公司共24户[148] 历史融资及资金使用情况 - 2010年12月南通万达锅炉有限公司获控股股东增资2.56亿元[50] - 2014年8月南通锅炉委托中国银行向南通市港闸区财政局贷款8000万元，年利率9%，期限34个月[50] - 该委托贷款预期收益2040万元，投资盈亏1337万元[50] - 2014年公司首次发行募集资金总额27680万元，扣除费用后净额25120万元[54] - 2014年公司使用25120万元募集资金置换前期自筹资金[54] - 截至2016年6月30日，公司已使用募集资金25120万元，资金已使用完毕[54] - 2015年5月13日募集资金专户余额58654.16元系结息，5月14日专户注销[54]

股本与每股收益调整 - 2015年5月公司总股本由40700万股增至61050万股，导致上年初至上年报告期末基本每股收益重新计算[3] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益为278,050.77元[4] 整体财务指标变化 - 本报告期末总资产3,022,454,492.61元，较上年度末增长1.54%；归属于上市公司股东的净资产1,392,316,461.23元，较上年度末增长1.31%[5] - 年初至报告期末营业收入279,197,942.74元，较上年同期减少1.39%；归属于上市公司股东的净利润19,673,490.83元，较上年同期增长0.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,481,054.15元，较上年同期减少18.06%[5] - 加权平均净资产收益率为1.422%，较上年增加0.33个百分点；基本每股收益0.03223元/股，较上年增长0.16%；稀释每股收益0.03223元/股，较上年增长0.16%[5] - 2016年3月31日公司资产总计30.22亿元，年初为29.77亿元，增长1.54%[21][23] - 负债合计14.20亿元，年初为13.93亿元，增长1.95%[23][24] - 所有者权益合计16.03亿元，年初为15.84亿元，增长1.18%[24] - 负债合计本期为716,070,955.80元，上期为680,065,114.15元[26] - 所有者权益合计本期为1,149,679,868.67元，上期为1,141,743,589.55元[26] - 营业总收入本期为279,197,942.74元，上期为283,145,608.87元[26] - 营业总成本本期为264,917,739.09元，上期为264,710,087.34元[26] - 营业利润本期为14,280,203.65元，上期为18,435,521.53元[28] - 利润总额本期为25,757,328.35元，上期为26,920,818.57元[28] - 净利润本期为20,271,714.77元，上期为21,105,335.83元[28] - 综合收益总额本期为19,909,838.45元，上期为20,934,919.85元[29] - 基本每股收益本期为0.03223元/股，上期为0.03218元/股[29] - 稀释每股收益本期为0.03223元/股，上期为0.03218元/股[29] - 综合收益总额本期为8,487,674.97元，上期为6,870,639.24元[31] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为58,403户，中国中材集团有限公司持股370,203,686股，占比60.64%[8][9] 费用指标变化 - 2016年1 - 3月公司销售费用为11,211,891.79元，较上年同期下降31.46%[10] - 2016年1 - 3月公司财务费用为659,572.04元，较去年同期上升144.65%[10] 现金流量指标变化 - 2016年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为87,523,214.53元，较上年同期上升478.73%[5][10] - 2016年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 21408757.53元，较上年同期上升72.34%[11] - 2016年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1307962.82元，较上年同期上升97.06%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为366,664,519.87元，上期为254,790,389.11元，增长约43.91%[31] - 收到的税费返还本期为24,302,217.24元，上期为13,098,281.53元，增长约85.54%[31] - 经营活动现金流入小计本期为398,551,430.08元，上期为277,056,872.78元，增长约43.85%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为87,523,214.53元，上期为 - 23,109,571.02元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,408,757.53元，上期为 - 77,403,062.23元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,307,962.82元，上期为 - 44,507,604.17元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为65,205,141.72元，上期为 - 145,224,115.09元[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为82,298,031.05元，上期为 - 15,314,175.38元[33] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为78,391,791.55元，上期为 - 59,831,783.94元[34] 贷款情况 - 去年同期贷款净减少4100万，本期贷款规模较本年期初无变动[11] 股价稳定措施 - 中材节能上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于最近一期经审计的除权后每股净资产且满足规定，触发增持和回购义务[13] - 中材节能触发回购义务后，董事会应10个交易日内公告，计划回购总股份数不超已发行总股份数的2%且不低于0.5%[13] - 中材集团触发增持义务后，应在第10至20个交易日内公告，计划增持总股份数不超已发行总股份数的2%[13] - 中材节能董事、高级管理人员首次满足条件后，30个交易日内（有交易限制则30 + N个交易日内）无条件增持，累计增持金额不低于上年度薪酬总额的30%[14] - 履行股价稳定措施后90个交易日内，相关义务自动解除，第91个交易日起若条件满足，义务重新产生[14] - 若招股说明书有虚假记载等违法违规情形，证券主管部门或司法机关认定之日起10个交易日内，公司应公告回购计划[14] - 股份回购需在义务触发之日起6个月内完成，回购价格按发行价和违法事实认定日前三十个交易日股票每日加权平均价算术平均值的孰高确定[15] - 若招股说明书存在虚假记载等违法违规情形，证券主管部门或司法机关认定之日起10个交易日内，控股股东提供回购计划并由公司公告[16] - 违法违规情形认定之日起6个月内完成回购，回购价格确定方式同前[16] - 上市后三年内，若中材节能股价触发条件，中材集团、董事及高管有增持义务，公司有回购义务[19] - 若董事会未公告回购计划，中材集团应在触发增持义务后第10至20个交易日公告增持计划，增持不超已发行总股份数的2%[19] - 若增持后股价仍低，中材集团应继续增持至2%；若股东大会否决回购计划，中材集团应10个交易日内公告增持计划并履行义务[19] 股份限售与减持 - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，控股股东不以任何方式转让或委托管理所持股份，也不由公司回购[15][16] - 股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[15] - 上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长至少6个月[15] - 控股股东减持需提前3个交易日公告，减持前4个交易日通知公司，公司提前3个交易日公告[16] 违法违规赔偿与回购 - 公司将回购已转让全部限售股份，若中材节能招股书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿[17] 业务竞争承诺 - 公司及控制企业目前未从事与中材节能竞争业务，承诺未来也不从事[17] - 中材节能主营业务包括余热发电项目相关业务和新型建筑材料等业务[18] - 中材集团及下属公司（除中材节能及其子公司）不直接或间接从事中材节能业务[18] - 若违反承诺，中材集团将对中材节能损失作出赔偿[18] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[20] 资产项目变化 - 流动资产合计17.21亿元，年初为16.61亿元，增长3.69%[21] - 非流动资产合计13.02亿元，年初为13.15亿元，下降1.03%[23] - 货币资金期末余额4.13亿元，年初为3.43亿元，增长20.46%[21] - 应收票据期末余额1.06亿元，年初为1.28亿元，下降16.96%[21] - 应收账款期末余额4.90亿元，年初为4.96亿元，下降1.18%[21] - 存货期末余额5.36亿元，年初为5.16亿元，增长3.94%[21] - 固定资产期末余额8.45亿元，年初为8.66亿元，下降2.36%[21]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中材节能，代码603126[20] - 公司法定代表人为张奇[16] - 公司注册地址为北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5 - 9层，邮编300400[18] - 公司办公地址为天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座，邮编300400[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩勇、宁红[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为光大证券股份有限公司，签字保荐代表人为晏学飞、赵轶青，持续督导期间为2015年1月1日至2015年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润59,229,424.92元，按10%提取法定盈余公积金5,922,942.49元[6] - 2015年期末可供股东分配的利润为272,922,073.15元[6] - 2015年度利润分配预案以2015年12月31日总股本610,500,000股为基数，每10股派现金0.53元（含税），共计现金分配32,356,500元[6] - 2015年营业收入为13.73亿元，较2014年减少9.73%[23] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8520.05万元，较2014年增长45.20%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为13.74亿元，较2014年末增长5.75%[23] - 2015年末总股本为6.105亿股，较2014年末增加50%[23] - 2015年基本每股收益为0.1754元/股，较2014年减少7.05%[25] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1396元/股，较2014年增加34.10%[25] - 2015年加权平均净资产收益率为8.03%，较2014年减少0.46个百分点[25] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.39%，较2014年增加1.71个百分点[25] - 2015年非经常性损益合计为2188.98万元，较2014年的4773.71万元大幅减少[29] - 公司报告期内总资产29.77亿元，同比下降2.93%，境外资产8491.16万元，占比2.85%[36] - 2015年公司实现营业收入13.73亿元，利润总额1.43亿元，同比分别下降9.73%、4.14%[42] - 2015年管理费用较去年同期下降13.45%，存货、其他应收款分别较去年同期下降15.11%、13.75%[46] - 2015年营业收入13.73亿元，较上年同期下降9.73%；营业成本10.44亿元，较上年同期下降7.89%[49] - 2015年财务费用较去年同期减少192.38%，主要因美元汇率上升产生汇兑收益及贷款余额下降[49][50] - 2015年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69.75%，因2014年收购股权及委托贷款现金流出大[49][50] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少172.15%，因2014年募资到位，2015年偿还较多贷款[49][50] - 2015年研发支出较去年同期减少43.51%，因研发立项项目及费用预算总额减少[49][50] - 2015年境外业务毛利率较同期增加8.44个百分点，因2014年部分境外项目亏损，2015年加强项目管理[51][53] - 设计成本本期金额为7960778.46元，占总成本比例0.76%，较上年同期增加37.71%[55] - 2015年销售费用45157775.68元，较2014年增加1.04%；管理费用184596014.55元，较2014年减少13.45%；财务费用 -7427409.39元，较2014年减少192.38%；所得税22289199.15元，较2014年减少18.65%[56] - 本期费用化研发投入44967292.07元，研发投入总额占营业收入比例3.27%，研发人员259人，占公司总人数比例15%[58][59] - 2015年经营活动产生的现金流量净额216970544.40元，较2014年增加7.35%；投资活动产生的现金流量净额 -144565373.94元，较2014年增加69.75%；筹资活动产生的现金流量净额 -220876146.99元，较2014年减少172.15%[62] - 货币资金本期期末数342743282.28元，占总资产比例11.51%，较上期期末减少28.96%；应收账款本期期末数495693550.32元，占总资产比例16.65%，较上期期末增加17.13%[64] - 存货本期期末数515776137.17元，占总资产比例17.33%，较上期期末减少15.11%；投资性房地产本期期末数59272465.14元，占总资产比例1.99%，较上期期末减少2.37%[64] - 长期应收款本期期末数24753088.84元，占总资产比例0.83%，较上期期末减少44.04%；固定资产本期期末数865889943.47元，占总资产比例29.09%，较上期期末增加67.08%[64] - 在建工程本期期末数80459851.05元，占总资产比例2.70%，较上期期末减少73.45%；短期借款本期期末数129251719.60元，占总资产比例4.34%，较上期期末减少38.45%[64][65] - 一年内到期的非流动负债本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%；长期借款本期期末数89224890元，占总资产比例3.00%，较上期期末增加0.11%[65] - 报告期内公司长期股权投资额为834360851.28元，与上年同比变动数为56500000元，变动幅度为7.26%[68] - 境内股票初始资本投资为311,983.00，2014年12月31日公允价值为1,427,068.40，2015年12月31日公允价值为1,351,517.72[72] - 2015年现金分红3,235.65万元，净利润10,709.04万元，占比30.21%[104] - 2014年现金分红3,256.00万元，净利润10,641.36万元，占比30.60%[104] - 2013年现金分红2,779.5万元，净利润10,418.88万元，占比26.68%[104] - 2014年每股收益0.1887元，2015年为0.1754元，减少0.0133元[141] - 2014年每股净资产2.46元，2015年为2.59元，增加0.13元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年新签各类工程及装备合同11.34亿元，较去年同期下降26.08%[42] - 2015年新签合同中水泥余热发电项目合同占比22.86%，较去年同期减少7.49个百分点[42] - 2015年新签合同中固废处理、自备电站等外行业工程合同占比31.91%，较去年同期增加7.82个百分点[42] - 2015年新签合同中垃圾综合利用设备占比31.13%，较去年同期增加13.62个百分点[42] - 2015年新签合同中新型墙材工程合同占比12.37%，较去年同期增加5.31个百分点[42] - 2015年公司新签合同中境外合同约占38.42%[43] - 2015年新签巴基斯坦枫叶电力有限公司40MW燃煤自备电站项目，合同额2720万美元[43] - 2015年公司签订BOOT/EMC项目20个，累计发电约4.5亿度，结算电量约4.2亿度[45] - 2015年总部执行工程类项目39个，14个项目完成并网发电或移交[45] - 2015年公司开展科研项目49项，承担国家级科研项目4项，申请专利18项，获得授权17项，发明专利2项[46] 行业环境与市场趋势 - “十二五”期间我国节能环保产业以15%至20%的速度增长，环保投资3.4万亿元，比十一五期间增长62%[35] - 国内建筑能耗占全社会能耗比例超30%，远高于西方发达国家[78] - “十三五”期间预计公用建筑单位能耗从80 - 140KWH/M²年降低到15 - 30KWH/M²年[79] - 2016年预计全球水泥余热发电市场需求或有好转，“一带一路”战略将使水泥余热发电市场需求显著增加[80] 公司发展战略与规划 - 公司在工业、建筑领域细分行业具备领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力，有较强市场竞争力[82] - 公司整体发展思路紧扣“节能环保”主题，打造五大业务板块，形成多个产业发展平台[83] - 工业节能工程优化既有业务，向新业务领域拓展及推进更低品位余热利用工程[83] - 新能源及动力工程全面推进可燃固废和资源综合利用领域战略计划[84] - 节能投资优化既有项目投资运营，培育新业务，创新业务模式，推进境外项目投资[84] - 节能装备制造优化既有业务，培育新装备制造，提高装备智能化和自动化水平[85] - 新型墙材工程及产业化以产业基地项目为契机，推进国际化发展[86] - 技术服务及产品要形成一体化系统综合技术服务能力，推进产业化发展[87] - 2016年公司预计主营业务稳定发展，力争营业收入和利润稳定增长[88] 利润分配政策 - 公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[96] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元[96] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[99] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且需监事会审议[100] 股价稳定措施与股份限制 - 自上市之日起三年内，股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计的除权后每股净资产，触发增持和回购义务[105] - 触发回购义务后，董事会10个交易日内公告，计划回购总股份数不超已发行总股份数的2%且不低于0.5%[105] - 股份回购计划须由出席股东大会的股东所代表投票权的三分之二以上同意通过，控股股东承诺投赞成票[105] - 若董事会未公告回购计划，中材集团应在触发增持义务后的第10至20个交易日内公告是否增持[105] - 中材集团计划增持中材节能总股份数不超过已发行总股份数的2%[106] - 若中材节能股东大会未通过股份回购计划，中材集团应在否决之日起10个交易日内公告是否增持[106] - 中材节能董事、高级管理人员在特定条件下应在30或30 + N个交易日内增持，累计增持金额不低于上年度薪酬总额的30%[106] - 履行股价稳定措施后90个交易日内，相关人员股价稳定义务自动解除[106] - 若中材节能股票价格连续20个交易日除权后加权平均价低于净资产，相关人员股价稳定义务重新产生[106] - 若招股说明书存在问题影响发行条件，公司应在10个交易日内公告回购计划，并在6个月内完成回购[107] - 回购价格按发行价和认定日前30个交易日加权平均价算术均值孰高确定，除权除息时相应调整[107] - 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，中材集团不以任何方式转让或委托管理股份[107] - 中材节能股份锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[107] - 中材节能上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，有相关股份限制[107] - 中材节能股票锁定期限自动延长至少6个月[108] - 公司承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持股份[108] - 发行前公司所持中材节能股票，锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告可转让[108] - 公司减持前4个交易日通知中材节能，中材节能减持前3个交易日公告[108] - 若中材节能招股书违规，公司10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[108] - 回购价格按发行价和认定违法事实前三十个交易日股票每日加权平均价算术平均值孰高确定[109] - 若中材节能招股书违规致投资者损失，公司依法赔偿[109] - 若公司未履行承诺致投资者损失，公司依法赔偿，中材节能可暂扣分红[109] - 公司及控制企业目前未从事与中材节能竞争业务[109] - 公司承诺不在境内外从事与中材节能竞争业务[109] - 中材节能及其全资或控股子公司主营业务包括国内外余热发电项目相关业务和新型建筑材料等业务[110] - 中材集团及下属部分

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产30.197249833亿元，较上年度末减少1.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.2527916028亿元，较上年度末增加1.98%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.5088803995亿元，较上年同期增加53.67%[6] - 年初至报告期末营业收入9.6117764624亿元，较上年同期下降11.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6210.624102万元，较上年同期下降29.23%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5129.830421万元，较上年同期下降20.87%[6] - 加权平均净资产收益率为4.73%，较上年同期减少2.85个百分点[6] - 基本和稀释每股收益均为0.1017元/股，较去年同期下降60.04%[6] - 公司营业税金及附加较去年同期下降58.12%，因项目开票减少[13] - 公司财务费用较去年同期下降292.15%，因美元汇率上涨产生汇兑收益[13] - 公司投资收益较去年同期增长128.23%，因控股子公司金融资产收益良好[13] - 公司资产减值损失较去年同期下降38.16%，因加大应收账款回收力度[13] - 公司营业外支出较去年同期增长609.01%，因缴纳防洪安保基金和新增税收滞纳金[14] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长53.67%，因新开工境外项目预收款增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长69.42%，因收购子公司和委托贷款情况变化[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降163.73%，因上市和借款减少[14] - 基本和稀释每股收益较去年同期下降60.04%，因收入、净利润下降和股本增加[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为361,051,307.25元，年初余额为482,490,174.73元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额为90,511,385.71元，年初余额为151,111,910.42元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为482,975,314.17元，年初余额为423,204,313.68元[21] - 2015年9月30日预付款项期末余额为144,096,330.50元，年初余额为109,711,846.20元[21] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为48,039,489.91元，年初余额为39,788,580.48元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为566,889,012.34元，年初余额为607,557,456.61元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为1,721,372,347.93元，年初余额为1,851,072,788.48元[21] - 2015年第三季度公司资产总计30.1972498330亿元，较年初30.6649281087亿元下降1.52%[23] - 负债合计14.8574754526亿元，较年初15.6559895840亿元下降5.09%[24] - 所有者权益合计15.3397743804亿元，较年初15.0089385247亿元增长2.20%[24] - 2015年1 - 9月营业总收入9.6117764624亿元，上年同期为10.8879091148亿元，同比下降11.72%[28] - 母公司2015年9月30日资产总计18.3594916681亿元，较年初18.7189660254亿元下降1.92%[26] - 母公司负债合计7.4191078114亿元，较年初7.5605726645亿元下降1.87%[27] - 母公司所有者权益合计10.9403838567亿元，较年初11.1583933609亿元下降1.95%[27] - 固定资产从年初5.1826244474亿元增长至8.0974894644亿元，增幅56.24%[23] - 在建工程从年初3.0305859327亿元降至0.9775322079亿元，降幅67.74%[23] - 短期借款从年初2.10亿元降至1.73795亿元，降幅17.24%[23] - 2015年第三季度营业总成本为3.1902811107亿美元，去年同期为3.0645845068亿美元[29] - 2015年第三季度营业成本为2.6803335035亿美元，去年同期为2.3928401803亿美元[29] - 2015年第三季度营业利润为2017.713364万美元，去年同期为1946.03198万美元[29] - 2015年第三季度利润总额为2710.819651万美元，去年同期为4032.861029万美元[29] - 2015年第三季度净利润为2254.493053万美元，去年同期为3177.391638万美元[29] - 归属于母公司所有者的2015年第三季度净利润为2137.903815万美元，去年同期为2849.023868万美元[29] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 16.414757万美元，去年同期为66.442182万美元[29] - 2015年第三季度综合收益总额为2238.078296万美元，去年同期为3243.83382万美元[30] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0350元/股，去年同期为0.0749元/股[30] - 2015年第三季度稀释每股收益为0.0350元/股，去年同期为0.0749元/股[30] - 2015年7 - 9月营业收入为172,614,478.71元，上年同期为158,849,794.14元；1 - 9月营业收入为437,608,315.06元，上年同期为527,572,971.31元[33] - 2015年7 - 9月净利润为6,097,937.51元，上年同期为5,397,130.84元；1 - 9月净利润为11,041,185.41元，上年同期为68,291,114.17元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,029,334,673.80元，上年同期为1,077,290,651.57元；经营活动现金流出小计为878,446,633.85元，上年同期为979,103,946.56元[37] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为150,888,039.95元，上年同期为98,186,705.01元[37] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为11,159,240.32元，上年同期为3,911,201.99元；投资活动现金流出小计为143,312,109.11元，上年同期为436,004,374.87元[37] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 132,152,868.79元，上年同期为 - 432,093,172.88元[37] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为100,285,316.18元，上年同期为480,736,657.44元；筹资活动现金流出小计为246,542,299.33元，上年同期为251,248,607.97元[37][38] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 146,256,983.15元，上年同期为229,488,049.47元[38] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,082,944.51元，上年同期为690,543.97元[38] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 121,438,867.48元，上年同期为 - 103,727,874.43元[38] - 经营活动现金流入小计为465,427,067.44元，上年同期为327,364,629.00元[40] - 经营活动现金流出小计为306,930,515.23元，上年同期为306,201,008.55元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为158,496,552.21元，上年同期为21,163,620.45元[40] - 投资活动现金流入小计为39,000.00元，上年同期为6,177,745.24元[40] - 投资活动现金流出小计为787,132.00元，上年同期为209,498,574.91元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 748,132.00元，上年同期为 - 203,320,829.67元[41] - 筹资活动现金流入小计为67,795,000.00元，上年同期为400,800,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为229,095,667.96元，上年同期为241,973,879.16元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 161,300,667.96元，上年同期为158,826,120.84元[41] - 现金及现金等价物净增加额为3,345,594.97元，上年同期为 - 23,343,471.34元[41] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为58224户[11] - 中国中材集团有限公司为第一大股东，持股3.70203686亿股，占比60.64%[11] - 截至2015年9月30日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[12] 股价稳定及承诺相关 - 中材节能董事会触发回购义务后10个交易日内公告，回购总股份数不超已发行总股份数2%且不低于0.5%，若未达条件继续回购至2%[15] - 中材集团触发增持义务后10至20个交易日内公告，增持总股份数不超已发行总股份数2%，若未达条件继续增持至2%[15] - 中材节能董事、高级管理人员满足条件后30（或30 + N）个交易日内增持，累计增持金额不低于上年度薪酬总额30%[15] - 履行股价稳定措施后90个交易日内，相关义务自动解除，第91个交易日起若股价仍低，义务重新产生[16] - 招股说明书违法违规，公司10个交易日内公告回购计划，6个月内完成回购，回购价格按规定确定[16] - 招股说明书违法违规致投资者损失，公司依法赔偿[16] - 公司未履行承诺，按规定承担责任，冻结资金保障赔偿投资者损失[16] - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，中材集团不转让或委托管理股份[16] - 公司承诺自中材节能股票首次公开上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购[17] - 公司所持中材节能股票锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告可转让，转让价不低于发行价[17] - 公司违反减持承诺，自愿将减持所得上缴中材节能，减持前4个交易日通知，3个交易日公告[17] - 中材节能招股书存在违法违规，公司10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[18] - 回购价格按发行价和认定日前30个交易日加权平均价算术平均值孰高确定，除权除息相应调整[18] - 中材节能招股书虚假记载等致投资者损失，公司依法赔偿[18] - 公司未履行承诺致投资者损失，司法认定后依法赔偿，公司同意中材节能扣留现金分红[18] - 若现金分红少于赔偿金额，公司自愿冻结对应市值股票直至赔偿完成[18] - 公司及控制企业目前未从事与中材节能主营业务竞争的业务[18] - 公司承诺不在境内外从事对中材节能主营业务构成竞争的业务[18] - 中材集团承诺若违反避免同业竞争承诺，将对中材节能损失作出全面、及时和足额赔偿[19] - 自中材节能上市之日起三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计除权后每股净资产，触发增持和回购义务[20] - 中材集团在触发增持义务后，若董事会未公告回购计划，应在第10至20个交易日内公告增持计划，该次计划增持总股份数不超过已发行总股份数的2%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.27亿元人民币，同比下降18.06%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4072.72万元人民币，同比下降31.28%[23] - 基本每股收益为0.0667元人民币，同比下降63.19%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为3119.21万元人民币，同比下降16.35%[23] - 公司实现营业收入6.27亿元，同比下降18.06%[31] - 归属母公司净利润为0.41亿元，同比下降31.28%[31] - 营业收入同比下降18.06%至6.27亿元人民币[39] - 归属于母公司所有者的净利润为4072.72万元，同比下降31.3%[108] - 营业收入为2.65亿元，同比下降28.1%[109] - 母公司净利润为494.32万元，同比下降92.1%[110] - 公司营业总收入同比下降18.1%至6.27亿元人民币，对比上年同期7.65亿元人民币[107] - 净利润同比下降28.8%至4697万元人民币，对比上年同期6598万元人民币[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.01%至4.75亿元人民币[39] - 销售费用同比增加52.22%至2933.4万元人民币，主要因完工项目质保金计提增加[37][39] - 财务费用同比下降129.27%至-102.14万元人民币，主要因贷款减少及委托贷款利息收入增加[37][39] - 研发支出同比下降33.80%至1809.81万元人民币，主要因科研项目结转减少[37][39] - 营业成本为2.26亿元，同比下降27.6%[109] - 所得税费用为227.71万元，同比下降30.9%[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8267.14万元人民币，同比上升62.04%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长62.04%至8267.14万元人民币，主要因境外项目预收款增加[37][39] - 筹资活动现金流量净额同比下降448.83%至-1.37亿元人民币，主要因归还8400万元长期借款[37][39] - 经营活动产生的现金流量净额为8267.14万元，同比增长62.1%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-9853.85万元，同比改善15.9%[113] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.32亿元，同比增长3.9%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9397.43万元，同比增长3.6%[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,237,540.54元，较上期27,531,974.31元增长242.4%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期276,147,616.59元，较上期191,002,796.49元增长44.6%[115] - 期末现金及现金等价物余额252,220,303.10元，较期初402,423,499.14元下降37.3%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-137,001,397.27元，上期为39,274,289.85元[114] - 收到税费返还17,101,013.13元，较上期9,134,198.01元增长87.2%[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金144,837,100.54元，较上期97,461,868.17元增长48.6%[115] - 母公司期末现金余额141,319,655.23元，较期初179,441,053.25元下降21.2%[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金35,018,565.48元，较上期33,799,074.66元增长3.6%[116] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.467亿元，较期初4.825亿元下降28.1%[100] - 应收账款期末余额为5.07亿元，较期初4.232亿元增长19.8%[100] - 存货期末余额为5.553亿元，较期初6.076亿元下降8.6%[100] - 流动资产合计期末为17.449亿元，较期初18.511亿元下降5.7%[100] - 固定资产期末余额为5.624亿元，较期初5.183亿元增长8.5%[100] - 短期借款期末余额为1.94亿元，较期初2.1亿元下降7.6%[101] - 应付账款期末余额为4.011亿元，较期初3.754亿元增长6.8%[101] - 预收款项期末余额为4.315亿元，较期初4.258亿元增长1.4%[101] - 货币资金减少19.8%至1.59亿元人民币，对比期初1.98亿元人民币[103] - 应收账款增长34.4%至2.07亿元人民币，对比期初1.54亿元人民币[103] - 预收款项大幅增长97.6%至1.52亿元人民币，对比期初7677万元人民币[105] - 短期借款减少8.0%至1.84亿元人民币，对比期初2.00亿元人民币[105] - 归属于母公司所有者权益合计增长0.7%至13.09亿元人民币，对比期初13.00亿元人民币[102] - 存货减少23.3%至1.69亿元人民币，对比期初2.20亿元人民币[103] - 应付票据增长35.6%至6629万元人民币，对比期初4886万元人民币[105] - 资产总额下降1.7%至30.15亿元人民币，对比期初30.66亿元人民币[102] 业务线表现 - 节能设备销售中垃圾锅炉同比增长5.9%，余热锅炉同比增长9.43%[33] - 余热发电BOOT及合同能源管理项目累计完成发电2.024亿度，结算电量1.919亿度[33] - 公司执行余热发电项目31个，其中8个项目完成并网发电[32] - EP业务毛利率同比增加9.53个百分点至16.34%，主要因高毛利国外项目增加[40] - 境外营业收入同比增长32.81%至2.26亿元人民币，占比36.08%[42] - 新签项目合同金额同比下降[24] 地区表现 - 境外营业收入同比增长32.81%至2.26亿元人民币，占比36.08%[42] 项目投资与收益 - 委托贷款8000万元人民币给南通市港闸区财政局，预期收益2040万元[46][47] - 武汉建筑材料工业设计研究院设备制造与研发基地项目投资4100万元人民币[51] - 乌海市西水水泥有限责任公司BOOT项目投资5300万元人民币[51] - 武汉设备制造项目已产生收益4483万元人民币收益率40.4%[51] - 乌海BOOT项目已并网发电产生收益1423.18万元人民币亏损111.04万元人民币[51] - 武汉项目机械加工车间一期工程及配套建设已完成并转为固定资产[51] - 乌海项目未达预期收益因宏观经济调控导致水泥需求锐减及产线技术改造[51] - 建材有限公司BOOT项目已并网发电，实现利润总额441.4万元人民币[52] - 内蒙古星光煤炭集团EMC项目已并网发电，但利润总额为负202.71万元人民币[52] - 云南永昌硅业EMC项目已并网发电，实现利润总额167.16万元人民币[52] - 云南永昌硅业因设备检修及锅炉改造影响运行时间约30天[52] - 内蒙古星光煤炭集团因水泥需求市场锐减导致水泥滞销及开工不足[52] - 滁州中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入2,541.06万元，本期收益109.13万元[56] - 云安县中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入7,263.54万元，本期收益755.54万元[56] - 常德中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入1,941.67万元，本期收益106.14万元[56] - 郁南县中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入1,819.76万元，本期收益382.86万元[56] - 鹿泉中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入4,145.84万元，本期亏损86.20万元[56] - 乌海中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入1,841.75万元，本期亏损111.04万元[57] - 鄂托克旗中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入858.29万元，本期亏损202.71万元[57] - 库车中材节能余热发电有限公司项目累计实际投入2,797.74万元，本期亏损0.49万元[57] - Sinoma Energy Conservation (Philippines) 项目累计实际投入2,728.45万元，本期收益69.98万元[58] - 新疆天山水泥股份有限公司5个水泥余热发电BOOT项目累计实际投入848.41万元，项目总金额30,601.1万元[59][60] - 南通万达锅炉节能环保关键设备产业化项目总投资额48,000万元，累计投入26,437.77万元，工程进度约55.08%[61] - 非募集资金项目合计投资额78,601.1万元，累计投入27,286.18万元，整体进度约34.71%[61] - 菲律宾余热发电BOOT项目总投资额9,121.52万元，其中通过"内保外贷"方式融资4,560.76万元[73] 募集资金使用 - 2014年首次公开发行募集资金净额为2.512亿元人民币[49] - 募集资金总额为2.768亿元人民币扣除发行费用2560万元人民币[49] - 募集资金已全部使用完毕累计使用金额2.512亿元人民币[49] - 截至2015年6月30日募集资金专户余额58654.16元人民币已转入基本账户并注销[49] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为251.2百万元人民币[53] - 募集资金承诺项目2015年1-6月实现利润总额为811.52万元人民币[53] 关联交易与担保 - 2015年上半年关联交易合同额8,038万元，全部为向关联方销售业务，占年度预计总额4.8亿元的16.75%[67] - 公司担保总额600万美元（约合人民币3,720万元），占净资产比例2.85%，均为对子公司担保[72][73] - 公司为菲律宾子公司提供600万美元连带责任担保，截至2015年6月30日尚有300万美元担保未实际发生[73] - 2015年上半年关联交易实际发生额8,038万元，远低于年度预计总额6.2亿元的12.96%[67] - 公司资产收购、出售及共同对外投资关联交易均为零发生[68][69] 股东和股本结构 - 公司股本从4.07亿股增至6.105亿股[24] - 公司总股本由变动前的4.07亿股增加至6.105亿股，增幅为50%[87] - 有限售条件股份数量由3.27亿股增至4.905亿股，占比保持80.34%[87] - 国有法人持股数量由2.645亿股增至3.9675亿股，占比保持64.99%[87] - 无限售条件流通股由8000万股增至1.2亿股，占比保持19.66%[87] - 其他内资持股由6250万股增至9375万股，占比保持15.35%[87] - 境内自然人持股数量由5457.6万股增至8186.4万股，占比保持13.41%[87] - 境内非国有法人持股由792.4万股增至1188.6万股，占比保持1.94%[87] - 公司实施送股及公积金转增合计增加股本2.035亿股[87] - 公司2014年度利润分配以总股本4.07亿股为基数，每10股送红股3股、资本公积转增2股、派现0.8元，共分配红股1.221亿股、转增股本8140万股、现金分红3256万元[89] - 利润分配实施后公司总股本从4.07亿股增加至6.105亿股，增幅50%[89] - 中国中材集团有限公司持股3.702亿股，占总股本60.64%，为第一大股东[93] - 股东刘益谦持股2396.4万股，占比3.93%，其中2395.5万股处于质押状态[93] - 股东冯桂忠持股2250万股，占比3.69%，全部2250万股处于质押状态[93] - 全国社会保障基金理事会持股1198万股，占比1.96%[94] - 青海宁达创业投资有限责任公司持股1017.6万股，占比1.67%[94] - 股东裴仁年持股900万股，占比1.47%，全部900万股处于质押状态[94] - 北京国建易创投资有限公司持股872.78万股，占比1.43%[94] - 截至报告期末股东总户数为42,002户[92] - 中国中材集团持有有限售条件股份3702万股，限售期36个月至2017年7月31日[96] - 全国社会保障基金理事会持有有限售条件股份1198万股，其中1181.85万股限售期36个月[96] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为9,535,054.67元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为2,927,330.00元[26] - 收取资金占用费金额为3,640,000.00元[26] - 其他营业外收支金额为5,948,518.28元[26] 行业背景 - 全国水泥产量10.77亿吨，同比下降5.3%[28] 子公司财务表现 - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司净利润为117.48万元人民币[55] - 南通万达锅炉有限公司营业收入为270.507百万元人民币，净利润为18.649百万元人民币[55] - 湘潭中材节能余热发电有限公司净利润为468.29万元人民币[55] 所有者权益与利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元人民币，同比上升0.69%[23] - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比下降1.89个百分点[24] - 公司2014年度利润分配方案以总股本4.07亿股为基数，每10股送3股转增2股派现0.8元，合计派发现金3,256万元[62] - 公司对所有者（或股东）的分配为-32,560,000元[120] - 所有者权益内部结转金额为-122,100,000元[120] - 资本公积转增资本（或股本）金额为81,400,000元[120] - 专项储备本期提取1,316,219.55元，使用1,221,622.83元[120] - 本期期末所有者权益合计为1,516,063,553.60元[120] - 归属于母公司所有者权益上期期末余额为1,027,080,271.63元[120] - 本期综合收益总额为65,801,695.03元[121] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-27,795,000元[121] - 母公司所有者权益本期期末余额为1,115,839,336.09元[124] - 母公司本期综合收益总额为4,943,247.90元[124] - 公司2015年半年度综合收益总额为6289.4万元[127] - 公司对所有者（或股东）的分配为2779.5万元[127] - 公司专项储备本期使用额为83.55万元[127] - 公司期末所有者权益合计为9.25亿元[127] - 公司2014年度利润分配方案为每10股送红股3股并转增2股派现0.8元[129] - 公司注册资本由4.07亿元增加至6.105亿元[129] - 公司股本由3.27亿元增至6.105亿元[126][127] - 公司资本公积由1.46亿元增至1.94亿元[126][127] - 公司盈余公积由5337万元增至5793.6万元[126][127] - 公司未分配利润由3.61亿元增至4.25亿元[126][127] - 归属于母公司所有者权益合计1,500,893,852.47元，其中未分配利润676,575,657.31元[119] - 综合收益总额47,635,104.41元，含少数股东权益6,246,948.91元[119] 股价稳定措施与承诺 - 股价稳定措施触发条件为股票连续20个交易日加权平均价格低于最近一期经审计除权后每股净资产[75] - 公司股份回购计划上限为已发行总股份数的2% 下限为0.5%[75] - 股份回购计划需股东大会三分之二以上投票权通过且控股股东承诺投赞成票[75] - 控股股东中材集团增持计划上限为已发行总股份数的2%[78] - 董事及高级管理人员需在触发条件后30个交易日内增持 累计金额不低于上年薪酬总额的30%[78] - 股价稳定措施有效期为公司首次公开发行股票上市之日起三年内[75] - 招股说明书存在虚假记载等重大问题时公司需依法回购全部新股[78] - 股份回购窗口期为义务触发之日起6个月内[78] - 履行任一股价稳定措施后90个交易日内义务自动解除[78] - 义务解除后第91个交易日开始若股价再次触发条件则稳定义务重新产生[78] - 控股股东中国中材集团承诺自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[79][80] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[79][80] - 上市