| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于同日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 20 ...

财务表现 - 润达医疗2023年第一季度营业收入为21.78亿元，同比增长0.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,103.58万元，同比增长96.09%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长96.33%[5] - 稀释每股收益为0.14元，同比增长96.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.06%，较上年度增加0.87个百分点[5] - 公司主营业务销售规模和毛利率稳中有升，经营现金流回款较好，信用减值损失较去年同期有明显下降[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长94.56%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3亿元，同比增长61.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同期对比增长超过61.10%，主要因为本期销售商品回款增加[10] 资产状况 - 润达医疗2023年第一季度财报显示，流动资产合计达到995.8亿元人民币，较上一季度增长了1.5%[18] - 公司短期借款为544.8亿元人民币，较上一季度增长了4.4%[19] - 公司非流动资产合计为49.10亿人民币，资产总计为83.73亿人民币[26] - 母公司所有者权益合计为26.10亿人民币，负债合计为57.64亿人民币[27] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,361,328,046.64元，同比增长12.4%[23] - 经营活动现金流出小计为2,491,299,606.66元，同比增长2.7%[24] - 润达医疗2023年第一季度财报显示，现金及现金等价物净增加额为23.92亿人民币，期末现金及现金等价物余额为46.62亿人民币[25] - 润达医疗2023年第一季度经营活动现金流入小计为967,772,744.97，较2022年第一季度下降30.2%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,100,594.69，较去年同期下降896.3%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,863,183.83，较去年同期下降92.9%[29]

财务数据 - 公司2022年营业收入达到104.94亿元，同比增长18.45%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长5.91%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，同比减少215.56%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,888,413,968.44元，同比增长12.29%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.72元，同比增长9.09%[14] 业务拓展 - 公司全年研发投入1.46亿元，同比增长19.16%[19] - 公司在华东地区主营业务收入为650,042.78万元，同比增长24.06%[19] - 公司第三方实验室业务2022年实现营业收入13.52亿元，较上年同期增长282.88%[21] 未来展望 - 未来IVD流通服务行业将迎来市场规模持续增长的发展趋势[27] - 公司计划加速数字化检验信息系统产品的开发，打造数字化检验平台，实现智慧管理、智慧医疗及智慧服务三位一体化发展[91] - 公司计划加强自有品牌的研发能力和自主创新能力，实现工业板块产品的差异化布局，争取更大的市场份额[92]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 发布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召 ...

营业收入表现 - 营业收入本报告期28.73亿元人民币，同比增长19.88%[5] - 营业收入年初至报告期末76.34亿元人民币，同比增长14.98%[5] - 营业收入同比增长15.0%至76.34亿元，较去年同期的66.40亿元增加9.95亿元[18] - 2022年前三季度营业收入为20.89亿元人民币，相比2021年同期的19.31亿元人民币增长8.2%[31] 净利润及收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.46亿元人民币，同比增长23.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末3.06亿元人民币，同比下降4.88%[5] - 净利润同比增长4.4%至5.07亿元，较去年同期的4.86亿元增加0.13亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比下降4.9%[22] - 净利润为2821.09万元人民币，相比2021年同期的2.81亿元人民币下降90.0%[31] - 基本每股收益本报告期0.25元，同比增长25.00%[7] - 稀释每股收益本报告期0.24元，同比增长20.00%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期3.97%，同比增加0.47个百分点[7] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降89.8%（去年同期0.49元/股）[33] 成本与费用变化 - 营业成本同比增长15.1%至56.38亿元，较去年同期的48.99亿元增加7.38亿元[18][20] - 营业成本为18.79亿元人民币，相比2021年同期的16.17亿元人民币增长16.2%[31] - 销售费用同比增长18.3%至6.88亿元，较去年同期的5.81亿元增加1.07亿元[20] - 研发费用同比增长22.4%至1.01亿元，较去年同期的0.82亿元增加0.19亿元[20] - 信用减值损失同比增长74.3%至-1.19亿元，较去年同期的-0.69亿元增加0.50亿元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-6.97亿元人民币，同比下降1057.63%[7][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.97亿元人民币，同比扩大1057.8%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为68.20亿元人民币，同比增长1.3%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为60.06亿元人民币，同比增长8.1%[24] - 经营活动现金流入小计32.52亿元，同比增长18.1%（去年同期27.55亿元）[35] - 销售商品提供劳务收到现金30.13亿元，同比增长12.5%（去年同期26.79亿元）[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，同比恶化153.7%（去年同期-8832.8万元）[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.62亿元人民币，同比改善26.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3769.41万元，同比改善59.3%（去年同期-9263.39万元）[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.71亿元人民币，同比增长148.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增长366.1%（去年同期3432.66万元）[35] - 支付给职工现金1.16亿元，同比增长9.3%（去年同期1.06亿元）[35] - 取得投资收益1.00亿元，同比下降12.6%（去年同期1.15亿元）[35] 资产与负债变动 - 货币资金为929,041,432.38元，较年初下降9.23%[15] - 应收账款为5,117,660,145.92元，较年初增长37.91%[15] - 存货为1,644,937,317.36元，较年初增长9.49%[15] - 预付款项为689,345,295.76元，较年初增长94.20%[15] - 交易性金融资产为83,700,000.00元，较年初增长228.40%[15] - 在建工程为47,038,437.61元，较年初增长143.60%[15] - 短期借款同比增长24.9%至52.50亿元，较去年同期的42.03亿元增加10.46亿元[17] - 应付账款同比增长42.3%至15.85亿元，较去年同期的11.13亿元增加4.71亿元[17] - 短期借款为16.94亿元人民币，相比期初的12.98亿元人民币增长30.5%[27] - 应收账款为6.63亿元人民币，相比期初的6.20亿元人民币增长7.1%[27] - 预付款项为7.56亿元人民币，相比期初的3.19亿元人民币增长137.1%[27] - 存货为5.76亿元人民币，相比期初的7.09亿元人民币下降18.7%[27] - 长期股权投资为42.85亿元人民币，相比期初的42.17亿元人民币增长1.6%[27] - 应付票据为8.84亿元人民币，相比期初的7.77亿元人民币增长13.8%[27] - 合同负债为3.49亿元人民币，相比期初的1.93亿元人民币增长80.9%[28] 所有者权益与综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末37.67亿元人民币，同比增长8.78%[7] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.8%至37.67亿元，较去年同期的34.63亿元增加3.00亿元[18] - 少数股东损益为2.01亿元人民币，同比增长22.5%[22] - 综合收益总额为5.06亿元人民币，同比增长4.1%[22] - 综合收益总额为2821.09万元，相比去年同期2.81亿元下降89.97%[33] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为4.18亿元人民币，同比下降17.5%[26] - 母公司货币资金为4.45亿元人民币，同比增长9.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额6487.06万元，同比下降31.7%（去年同期9497.69万元）[35] 总资产变化 - 总资产本报告期末140.84亿元人民币，同比增长17.21%[7] - 公司总资产同比增长17.2%至140.84亿元，较去年同期的120.17亿元增加20.67亿元[17][18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,857名[11] - 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司持股116,000,000股，占比20.02%[11] - 朱文怡持股54,938,408股，占比9.48%，其中质押32,963,000股[11] - 刘辉持股42,028,771股，占比7.25%，其中标记14,700,000股，冻结18,768,771股[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为53.67亿元[17] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元[17] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.88亿元[17] - 营业收入47.61亿元，同比增长12.21%[18][19] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比下降21.61%[18][20] - 扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，同比下降25.21%[18] - 公司总营业收入47.61亿元，同比增长12.21%[60] - 第二季度营业收入25.92亿元，环比增长19.54%，同比增长16.63%[60][62] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比下降21.61%[60] - 第二季度归母净利润1.18亿元，环比增长186.09%，同比增长3.90%[60][62] - 公司营业收入47.61亿元，同比增长12.21%[82][87] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比下降21.61%[82] - 归属于母公司股东的净利润为1.6亿元人民币，同比下降21.6%[171] - 合并净利润为2.75亿元人民币，同比下降13.0%[171] - 母公司净利润为1899.2万元人民币，同比下降91.8%[175] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.58亿元[183] - 公司2022年上半年未分配利润增加1.60亿元[183] - 公司2021年上半年综合收益总额为3.15亿元[185] - 公司2022年上半年综合收益总额为231,188,281.95元[191] - 公司未分配利润期末余额为1,613,642,725.38元[187] - 母公司未分配利润期末余额为638,428,177.28元[189] - 母公司综合收益总额为18,992,300.11元[189] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年研发投入为1.12亿元[17] - 营业成本35.62亿元，同比增长14.15%[87] - 销售费用4.28亿元，同比增长15.66%[87] - 管理费用2.03亿元，同比增长12.44%[87] - 财务费用1.51亿元，同比增长11.33%[87] - 研发费用投入5895万元，同比增长14.87%[71] - 研发投入5895万元，同比增长14.87%[78][87] - 营业成本同比增长14.1%至35.62亿元（2022年半年度）对比31.21亿元（2021年半年度）[170] - 销售费用同比增长15.7%至4.28亿元（2022年半年度）对比3.70亿元（2021年半年度）[170] - 财务费用同比增长11.3%至1.51亿元（2022年半年度）对比1.35亿元（2021年半年度）[170] - 利息费用为8005.3万元人民币，同比增长20.8%[174] - 支付职工现金4.455亿元同比增长35.3%[177] - 购建固定资产等支付现金1.229亿元同比增长25.8%[178] 现金流 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，同比下降364.76%[18][21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，同比净减少2.16亿元[80][86][87] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，同比下降143.39%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额2.94亿元，同比增长290.00%[87] - 经营活动现金流量净额为-2.758亿元同比扩大364.8%[177] - 投资活动现金流量净额为-2.756亿元同比扩大143.4%[178] - 筹资活动现金流量净额2.94亿元同比增长290.2%[178] - 母公司经营活动现金流量净额-1.003亿元同比扩大355.8%[180] - 销售商品提供劳务收到现金42.645亿元同比增长2.35%[177] - 取得借款收到现金41.187亿元同比增长49.8%[178] - 母公司投资支付现金1.666亿元同比减少52.4%[180] 资产和负债 - 公司2022年6月末总资产为118.32亿元[17] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为38.17亿元[17] - 应收账款46.39亿元，同比增长25.00%，占总资产34.66%[90] - 预付款项6.28亿元，同比增长76.84%，主要因疫情影响供应商发货[90] - 交易性金融资产1.78亿元，同比增长598.31%，系闲置资金购买理财产品[90] - 在建工程3412.80万元，同比增长76.77%，公司加大信息化及检测业务投入[90] - 货币资金9.34亿元，同比下降8.79%[90] - 长期待摊费用同比下降8.20%至1.0749亿元，占总资产比例0.80%[91] - 递延所得税资产同比上升31.50%至1.7864亿元，主要因信用及资产减值准备变动[91] - 短期借款同比增加15.19%至48.4215亿元，占总资产比例36.18%[91] - 应付账款同比增长45.77%至16.2294亿元，因医学检验实验室耗材采购增加[91] - 一年内到期的非流动负债激增91.94%至2.8682亿元，因长期借款重分类调整[91] - 交易性金融资产期末余额1.7800亿元，较期初增长598%[97] - 境外资产规模8891.65万元，占总资产比例0.66%[93] - 受限货币资金4.8531亿元，主要用于质押及担保[94] - 公司资产负债率从63.45%上升至65.30%，增长2.91个百分点[151] - 公司总资产133.85亿元，总负债87.40亿元，资产负债率65.30%[160] - 货币资金期末余额9.34亿元，较期初减少约9.00亿元[163] - 应收账款期末余额46.39亿元，较期初增加约9.28亿元[163] - 存货期末余额15.56亿元，较期初增加约0.53亿元[163] - 短期借款期末余额48.42亿元，较期初增加约6.39亿元[164] - 应付账款期末余额16.23亿元，较期初增加约5.10亿元[164] - 交易性金融资产期末余额1.78亿元，较期初增加约1.53亿元[163] - 合并总资产同比增长11.4%至133.85亿元（2022年半年度）对比120.17亿元（期初）[165] - 合并负债总额增长14.6%至87.40亿元（2022年半年度）对比76.25亿元（期初）[165] - 合并所有者权益增长5.8%至46.45亿元（2022年半年度）对比43.92亿元（期初）[165] - 母公司货币资金略降1.2%至4.02亿元（期末）对比4.07亿元（期初）[166] - 母公司应收账款增长2.8%至6.37亿元（期末）对比6.20亿元（期初）[166] - 母公司短期借款增长14.5%至14.86亿元（期末）对比12.98亿元（期初）[167] - 公司2022年上半年所有者权益合计增加2.53亿元至46.45亿元[185] - 少数股东权益增加0.95亿元至10.25亿元[185] - 公司所有者权益合计期末余额为4,240,960,280.68元[187] - 公司实收资本期末余额为579,537,646.00元[187] - 公司资本公积期末余额为110,202,796.72元[187] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,500,708,651.88元[189] - 母公司实收资本期末余额为579,542,691.00元[189] - 母公司资本公积期末余额为110,189,370.52元[189] - 公司本期期末所有者权益总额为2,389,371,263.95元[192] - 期末现金及现金等价物余额4.483亿元同比下降19.7%[178] 业务线表现 - 集约化业务/区域检验中心业务营收11.96亿元，同比增长0.78%[68] - 工业板块营收2.11亿元，同比下降8.54%[71] - 第三方实验室业务营收6.08亿元[72] - 公司工业业务营业收入2.11亿元，毛利率65.28%，同比下降0.66%[88] - 商业业务营业收入45.46亿元，同比增长13.41%，毛利率23.29%[88] - 第三方实验室业务收入6.08亿元，同比大幅增长298.94%[88] - 试剂及其他耗材业务收入43.40亿元，同比增长13.36%，毛利率25.43%[88] - 集约化及区域检验中心客户总数达406家，新增15家[68][77] - 检验项目超过2000项包括分子诊断和远程病理诊断等高端检测[30] - 公司自主品牌产品覆盖质控糖化质谱仪POCT生化等领域[31] - 糖化血红蛋白分析仪市场份额仅次于进口品牌[56] - 新一代临床质谱仪ARP-6465MD三重四极杆质谱仪系统获批上市[57] 地区表现 - 华东地区营收29.20亿元，同比增长17.27%，占主营业务收入61.37%[64] - 华中地区业务收入3.75亿元，同比下降12.16%[88] 管理层讨论和指引 - 毛利率及净利率阶段性下滑[20] - 应收账款结算周期延长导致信用减值损失增加[20][21] - 新增医学检验实验室导致业务支出大幅增长[21] - 通过集中采购提升与上游厂家议价能力[45] - 自2019年引入国资控股股东后融资成本下降[49] - 应收账款回收风险显著，直销客户回款周期较长[98] - 公司承诺2020至2022年度经审计净利润分别不低于3.2亿元、3.5亿元、3.8亿元[117] - 2022年每股收益承诺不低于0.66元（扣非前后孰低）[117] 其他财务数据 - 公司2022年上半年基本每股收益为0.34元[17] - 公司2022年上半年稀释每股收益为0.34元[17] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为5.19%[17] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降20.00%[19] - 加权平均净资产收益率4.51%，同比下降1.65个百分点[19] - 非经常性损益项目中政府补助1426.5万元[23] - 投资收益为6288.5万元人民币，同比下降9.7%[171] - 信用减值损失为-8394.7万元人民币，同比扩大49.3%[171] - 母公司营业收入为12.22亿元人民币，同比增长5.8%[174] - 母公司投资收益为9565.4万元人民币，同比下降61.2%[174] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降20.0%[171] - 外币财务报表折算差额产生-117.0万元人民币其他综合收益[171] - 公司2022年上半年其他综合收益减少117万元[183] - 资本公积减少109万元至9.15亿元[185] - 2022年上半年实收资本微增4,296元至5.80亿元[185] - 2021年上半年未分配利润增加1.38亿元[185] - 2022年期末盈余公积保持9,436万元未变动[183] - 公司利润分配中对所有者分配金额为-206,415,300.18元[186] - 公司对所有者（或股东）的分配为-66,067,300.18元[191] - 利息保障倍数从3.98降至3.27，同比下降17.93%[151] - 现金利息保障倍数从1.49降至-0.44，同比下降129.19%，主要因经营活动现金流下降[152] - 流动比率从1.20降至1.18，速动比率从0.90降至0.89，均小幅下降约1.7%[151] - 可转换公司债券期末余额为5.50亿元，报告期内转股额5.7万元，累计转股额占发行总量比例99.98%[156][157] - 期末转债持有人数为16,537人，前十名持有人合计占比约36.50%[154] - 公司主体信用等级AA，可转债债项信用等级AA，评级展望稳定[160] - 公司发行"21润达医疗MTN001"中期票据，余额3亿元，利率6.50%，2023年7月到期[149] - 公司2020年发行"润达转债"可转换公司债券，发行总额5.5亿元，2026年到期[153] - 长春金泽瑞（单体）实现净利润529.39万元，总资产8.4819亿元[97] 公司治理和股权 - 副董事长颜纯华因工作调整离任[104] - 补选姚沈杰为公司第四届董事会非独立董事[104] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[105] - 公司2021年度不进行利润分配[101] - 公司及控股子公司2022年度向（类）金融机构申请授信额度[101] - 公司2022年度担保预计[101] - 公司2022年度日常关联交易预计[101] - 股东冯荣因个人原因减持215.3337万股股份[116] - 股东陈政将358.0065万股表决权委托给拱墅国投[116] - 拱墅国投在股东大会表决权比例为27.25%[116] - 冯荣、卫明承诺2019年8月31日至2024年8月30日期间不质押或减持股份[116] - 下城国投承诺5个会计年度内不改变公司主营业务[115] - 朱文怡、刘辉承诺认购资金为自有及自筹资金（含股票质押融资）[118] - 关联交易承诺以公允市场价格进行并履行信息披露义务[113] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[114][117] - 关联方福建福瑞非经营性资金占用期初金额170万元人民币，占最近一期经审计净资产比例0.05%[123] - 公司2022年度日常关联交易预计：向关联人购买商品36,460.00万元[125] - 向关联人销售商品86,520.00万元[125] - 向关联人提供劳务1,460.00万元[125] - 向关联人借款产生利息250.00万元[125] - 向关联人提供借款本金及利息183.00万元[125] - 向关联人承租房屋129.00万元[125] - 全资子公司杭州润达出资1,200万元投资设立健康管理公司，持股15%[127] - 实际控制人承诺Hycor公司新产品获FDA及CE认证后两年内，公司拥有优先收购权[120] - Hycor公司产品进入中国市场时，公司将作为中国区总代理[120] - 报告期末公司担保总额为22.58亿元人民币，占净资产比例65.21%[131] - 对子公司担保余额为22.47亿元人民币[131] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额9.54亿元人民币[131] - 担保总额超过净资产50%部分金额为5.27亿元人民币[131] - 报告期内对子公司担保发生额32.01亿元人民币[131] - 报告期内可转债转股数量4,296股，总股本增至5.795亿股[138] - 期末普通股股东总数为24,882户[140] - 国有法人股东杭州市拱墅区国有投资控股集团持股1.16亿股，占比20.02%[142] - 股东朱文怡持股5,493.84万股，其中质押3,296.3万股[142] - 股东刘辉持股4,202.88万股，其中质押2,326万股[142] - 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司持有116,000,000股无限售流通股，占流通股主要份额[143] - 朱文怡持有54,938,408股无限售流通股，为第二大个人股东[143] - 刘辉持有42,028,771股无限售流通股，与朱文怡为母子关系[143] - 公司累计发行股本总数为579,542,691股[199] - 公司公开发行可转换公司债券总额为55,000万元[199] - 截至2022年6月30日累计债转股金额为11.5万元[199] - 累计转股数量为8,612股[199] - 公司注册资本由6,600万元增至57,953.4079万元[194][195][197] - 公司实际控制人变更为杭州市拱墅区人民政府[198] - 公司董事会于2022年8月25日批准报出财务报表[200] 行业背景和运营 - 2019年国内公立医院检验收入3156.5亿元同比增长12.5%[38] - 2019年公立医院住院病人检查收入1553.5亿元同比增长17%[38] - 2019年门诊病人检查收入1600.3亿元同比增长14.8%[38] - 中间渠道检测服务商市场规模约1000-1300亿元[38] - 国内IVD中小代理商多达2万余家行业集中度较低[39] - 欧美大型医院检测项目3000-4000项对比国内700-800项[38] - 国内纳入医保目录检测项目约1600项[38] - 公司与奥森多成立联营公司共同研发

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.69亿元人民币，同比增长7.34%[5] - 营业总收入同比增长7.3%至21.69亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润4132.59万元人民币，同比下降53.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3716.58万元人民币，同比下降56.37%[5] - 净利润同比下降44.8%至7987.89万元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润同比下降54.0%至4132.59万元人民币[22] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降54.80%[7] - 稀释每股收益0.07元/股，同比下降53.33%[7] - 加权平均净资产收益率1.19%，同比下降1.57个百分点[7] - 公司综合收益总额为7928.46万元，同比下降45.0%[23] - 公司基本每股收益为0.07元/股，同比下降53.3%[23] - 营业收入5.73亿元，同比增长16.0%[29] - 净利润1315.27万元，同比下降89.5%[30] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降90.9%[31] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降90.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.1%至16.23亿元人民币[19] - 销售费用同比增长31.1%至2.24亿元人民币[22] - 研发费用同比增长14.8%至3142.11万元人民币[22] - 财务费用同比增长8.1%至7184.06万元人民币[22] - 信用减值损失扩大43.4%至4037.51万元人民币[22] - 营业成本5.22亿元，同比增长21.5%[29] - 支付给职工现金4237.19万元，同比下降9.0%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.34亿元人民币，同比下降64.86%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负3.341亿元，同比恶化64.9%[25] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为20.685亿元，同比增长11.0%[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.702亿元，较期初减少3.34亿元[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负4162.58万元，同比改善61.5%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.406亿元，去年同期为负380.87万元[26] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为18.733亿元，同比增长15.6%[25] - 销售商品提供劳务收到现金13.43亿元，同比增长66.9%[31] - 经营活动现金流入小计13.88亿元，同比增长70.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额7859.15万元，同比改善3000万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额-775.51万元，同比减少184.3%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.56亿元，同比改善16.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额8120.87万元，同比增长33.7%[32] - 取得投资收益收到的现金1135.85万元，同比下降81.5%[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的10.24亿元减少至2022年3月末的8.88亿元，下降13.2%[16] - 应收账款从2021年末的37.11亿元增加至2022年3月末的41.46亿元，增长11.7%[16] - 预付款项从2021年末的3.55亿元增加至2022年3月末的5.46亿元，增长53.8%[16] - 存货从2021年末的15.02亿元增加至2022年3月末的15.22亿元，增长1.3%[16] - 流动资产从2021年末的744.22亿元增加至2022年3月末的790.35亿元，增长6.2%[16] - 交易性金融资产从2021年末的2549万元减少至2022年3月末的1700万元，下降33.3%[16] - 短期借款同比增长7.6%至45.25亿元人民币[18] - 资产总计同比增长4.0%至124.95亿元人民币[18] - 公司应收账款余额为6.551亿元，较年初增加3552.63万元[26] - 公司存货余额为6.612亿元，较年初减少4781.92万元[26] - 流动资产合计29.13亿元，较期初28.01亿元增长4.0%[27] - 非流动资产合计46.76亿元，较期初46.53亿元略有增长[27] - 资产总计75.89亿元，较期初74.54亿元增长1.8%[27] - 短期借款13.12亿元，较期初12.98亿元增长1.1%[27] - 应付票据8.89亿元，较期初7.77亿元增长14.4%[27] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目合计416.00万元人民币[9] - 投资收益5936.84万元，同比下降59.9%[30] - 对联营企业和合营企业的投资收益2650.45万元，同比下降12.3%[30] 股权结构和股东信息 - 公司总股东人数为27,288人[12] - 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司持股116,000,000股，占比20.02%[12] - 朱文怡持股54,938,408股，占比9.48%，其中质押32,963,000股[12] - 刘辉持股42,028,771股，占比7.25%，其中质押23,260,000股[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入88.6亿元，同比增长25.33%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比增长15.23%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.71亿元，同比增长14.92%[24] - 基本每股收益0.66元/股，同比增长15.79%[24] - 加权平均净资产收益率11.39%，同比增加0.32个百分点[24] - 公司实现营业收入88.60亿元，同比增长25.33%[35][36] - 归属上市公司股东净利润3.80亿元，同比增长15.23%[35][37] - 公司2021年营业收入88.601亿元，同比增长25.33%[96][97][102] - 归属于母公司股东的净利润为3.802亿元，同比增长15.23%[96] - 2021年第二季度营业收入为22.23亿元人民币，第三季度为23.97亿元人民币，第四季度为22.20亿元人民币[26] - 2021年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，第三季度为1.18亿元人民币，第四季度为5848.30万元人民币[26] - 2021年第二季度扣除非经常性损益后的净利润为1.12亿元人民币，第三季度为1.15亿元人民币，第四季度为5847.10万元人民币[26] - 审计调整导致第四季度营业收入增加1.33亿元人民币，占比6.39%[26] - 审计调整导致第四季度归属于上市公司股东的净利润增加376.44万元人民币，占比6.88%[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本64.681亿元，同比增长25.41%，与收入增长基本同步[97][102] - 销售费用8.454亿元，同比增长31.77%，主要因客户服务投入增加[97] - 研发费用1.227亿元，同比增长40.88%，主要加大对自产产品的研发投入[97][99] - 研发投入1.23亿元，同比增长40.88%[35][41] - 研发投入达1.23亿元[53] - 研发投入1.227亿元人民币同比增长40.88%占营业收入比例1.38%[117] - 净利率4.29%，同比下降主要因销售费用和研发投入增加[46][47] 各条业务线表现 - 自产产品业务营业收入5.02亿元，同比增长21.19%[35][41] - 集约化业务/区域检验中心业务营业收入25.15亿元，同比增长20.52%[35][41] - 第三方实验室业务收入3.53亿元，同比增长125.60%[35][45] - 两家实验室收入3.53亿元，较上年同期增长125.60%[54] - 传统代理销售模式营业收入58.636亿元人民币同比增长24.5%毛利率28.9%增加0.39个百分点[105] - 集成及区检销售模式营业收入25.151亿元人民币同比增长20.52%毛利率17.54%减少2.56个百分点[105] - 第三方实验室营业收入3.531亿元人民币同比增长125.6%毛利率46.46%减少1.24个百分点[105] - 医疗信息化营业收入1.215亿元人民币同比增长11.23%毛利率72.17%增加8.21个百分点[105] - 工业业务毛利率63.00%，同比增加2.74个百分点[103] - 试剂及其他耗材收入81.174亿元，同比增长30.43%[103] - 产品1产量12007套同比增长42%销售量11368套同比增长22.7%库存2534套同比增长33.7%[106] - 产品2产量25325升同比增长23%销售量21684升同比减少6%库存9334升同比增长64%[106] - 商业采购成本62.803亿元人民币同比增长25.84%占总成本比例97.1%[110] - 工业生产成本1.856亿元人民币同比增长12.82%占总成本比例2.87%[110] 各地区表现 - 华东地区营业收入523,966.64万元，占比59.18%，同比增长25.61%[38][40] - 华东地区收入52.397亿元，同比增长25.61%，占总收入比重最高[103] 管理层讨论和指引 - 公司可能面临生产经营风险，具体参见管理层讨论与分析章节[8] - 公司重点推进集约化业务及区域检验中心业务[191] - 自主品牌产品研发及信息化服务投入为公司资金主要用途之一[191] - 公司未进行2021年度现金分红，主要因疫情不确定性及业务扩张资金需求[191] - 公司处于快速发展期，业务模式属资金密集型，需较大流动资金投入[191] - 公司通过SIMS和B2B等信息化工具提升客户粘性并探索衍生业务新增长点[146] - 公司采用集团管理模式从采购人力资源财务合规和服务模块进行标准化管理以提高运营效率[146] - 公司积极拓宽融资渠道优化融资成本以降低综合融资成本并优化负债结构[147] - 公司加强人力资源储备和人才培养以匹配业务发展需求[147] - 公司直销业务规模增加导致应收账款回款压力增大风险[148] - 行业监管政策变化可能导致公司毛利率短期内下行[150] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.71亿元，同比增长14.74%[24] - 2021年第二季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，第三季度为-84.60万元人民币，第四季度为4.31亿元人民币[26] - 经营性净现金流3.71亿元，同比增长14.74%[51] - 经营活动现金流量净额3.711亿元，同比增长14.74%[97] - 经营活动现金流量净额同比增长14.74%至3.711亿元[121] - 投资活动现金流量净额同比改善59.04%至-4.151亿元[121] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.22%至0.949亿元[121] - 现金及现金等价物净增加额同比下降56.92%至0.496亿元[121] - 货币资金同比增长22.60%至10.235亿元，占总资产比例8.52%[122] - 交易性金融资产同比下降84.97%至0.255亿元[122] - 应收账款同比增长23.34%至37.111亿元，占总资产比例30.88%[122] - 长期股权投资增加至11.09亿元人民币，占总资产9.22%，同比增长25.29%[124] - 商誉为18.98亿元人民币，占总资产15.79%，同比增长5.78%[124] - 短期借款达42.03亿元人民币，占总负债34.98%，同比增长11.85%[124] - 应付账款增至11.13亿元人民币，占总负债9.27%，同比增长46.96%[124] - 其他应付款达2.28亿元人民币，占总负债1.89%，同比增长77.38%[124] - 长期借款激增至4.48亿元人民币，占总负债3.73%，同比增长1031.71%[124] - 境外资产规模为8923.41万元人民币，占总资产0.74%[127] - 受限货币资金为3.18亿元人民币，主要用于质押及其他用途[128] - 未分配利润为17.58亿元人民币，占总资产14.63%，同比增长19.13%[126] - 其他权益工具投资增至2171.21万元人民币，同比增长106.95%[124] - 交易性金融资产期末余额2549万元，较期初1.696亿元下降84.97%[139] - 应收款项融资期末余额4.374亿元，较期初3.942亿元增长10.96%[139] - 其他权益工具投资期末余额2171万元，较期初1049万元增长106.97%[139] - 应收账款周转次数2.64次，周转天数137天；2020年分别为2.44次和148天[58] - 存货周转率4.87，周转天数74天；2020年分别为4.43和81天[58] 研发与技术创新 - 研发人员数量为317人，占总人数比例为9.86%[118] - 研发人员学历结构：博士研究生8人，硕士研究生50人，本科142人，专科109人，高中及以下8人[118] - 研发人员年龄结构：30岁以下106人，30-40岁150人，40-50岁42人，50-60岁9人，60岁及以上10人[118] - 公司于2021年12月推出自主产品ARP-6465MD三重四极杆质谱仪[75] - 公司推出全新一代糖化血红蛋白仪MQ-8000[75] - 公司与奥森多成立联营公司共同研发免疫等领域产品[76] - 公司自主品牌产品覆盖质控、糖化、质谱仪、POCT、生化等领域[75] - 公司具备成熟PCR实验室检测基础以响应核酸检测需求[74] - 公司检验技术平台包括基因芯片、质谱色谱、细胞成像等多个领域[74] - 糖化血红蛋白分析仪市场份额仅次于进口品牌[93] - 新一代临床质谱仪ARP-6465MD三重四极杆质谱仪系统在报告期内获批上市[93] 公司治理与内部控制 - 公司2021年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司2021年年度报告经亚太（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意见[5] - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议并保证年度报告真实性[4] - 公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人李娜保证财务报告真实准确[5] - 公司内部控制获标准无保留审计意见，财务报告内部控制有效[197] - 采用资金日报模式管控子公司资金，提高集团资金使用效率[194] - 对子公司实施全面预算管理，明确年度财务指标与绩效考核[196] - 报告期内公司召开股东大会2次均由董事会召集[152] - 公司董事会设董事11名其中独立董事4名下设4个专业委员会[152] - 报告期内公司召开监事会5次设监事3名[154] - 公司2020年度利润分配方案获股东大会通过[158] - 公司及控股子公司2021年度向（类）金融机构申请授信额度议案获通过[158] - 公司2021年度担保预计议案获股东大会批准[158] - 公司2021年度日常关联交易预计议案获通过[158] - 公司2021年度审计机构续聘议案获批准[158] - 2021年召开董事会会议6次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议4次[177] - 所有董事2021年均亲自出席全部6次董事会会议，无缺席或连续两次未参会情况[174][176] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议包括财务报告、关联交易、减值准备等关键议案[178] - 2021年4月26日董事会审议通过公司2021年一季度报告及摘要[174] - 2021年8月26日董事会审议通过公司2021年半年度报告及摘要[174] - 2021年10月25日董事会审议通过公司2021年第三季度报告[174] - 2021年8月董事会审议增加2021年度日常关联交易预计的议案[174] - 2021年10月董事会再次审议增加2021年度日常关联交易预计的议案[174] - 2021年4月董事会审议通过2020年度利润分配方案和未来三年股东分红回报规划[174] - 2021年董事会审议通过公司及控股子公司向金融机构申请年度授信额度的议案[174] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[173] - 2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议[173] 股东与高管信息 - 董事陈政持股减少808,200股，变动原因为减持[161] - 副总经理陆晓艳持股减少324,000股，变动原因为减持[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股总数减少1,132,200股[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计1,010.00万元[161] - 副董事长、总经理刘辉报告期内从公司获得税前报酬196.27万元[161] - 赵伟东自2017年起担任拱墅国投总经理及多家关联公司执行董事[164] - 刘辉自1999年起担任公司执行董事代表及董事长并兼任多家子公司董事职务[164] - 颜纯华2014-2017年担任下城区国有投资控股公司董事及副总经理[164] - 陈政2004年加入公司历任销售部副总经理及董事并兼任超30家子公司董事职务[164] - 胡震宁2006年至今担任公司副总经理并兼任润达实业董事长等职务[164] - 黄乐2017年起担任拱墅国投办公室主任及总经理助理等管理职务[164] - 公司管理层团队具备平均超15年行业管理经验[164] - 核心高管均具备国有投资平台及医疗行业复合背景[164] - 董事会成员覆盖长三角地区国有资本运营与医疗产业资源[164] - 刘辉通过上海达恩慧投资有限公司持有公司股份1,267,701股[169] - 报告期初胡震宁及陆晓艳通过员工持股计划各持有公司股票307,800股[169] - 报告期内员工持股计划减持完毕[169] - 公司副总经理陆晓艳担任惠中医疗监事及苏州润达监事[168] - 公司副总经理仝文斌担任惠中生物执行董事兼总经理[168] - 公司财务总监廖上林曾任职拱墅国投财务部主管及副部长[168] - 公司董事张诚栩现任杭州润达总经理及惠中诊断董事[166] - 公司独立董事周夏飞现任浙江大学企业财务会计教学与科研工作[166] - 公司独立董事何嘉现任浙江天册律师事务所专职律师[166] - 公司监事会主席俞康现任拱墅国投董事长[166] - 公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为1010万元[172] - 副董事长颜纯华因工作调动离任[172] - 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会确定[172] - 高级管理人员薪酬结构包含基本薪酬、绩效薪酬和单项工作奖[172] - 独立董事薪酬根据独立董事工作制度确定并需股东大会批准[172] - 赵伟东在股东单位杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司担任董事、总经理[171] - 俞康在股东单位杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司担任董事长[171] - 刘辉在上海达恩慧投资有限公司担任执行董事[171] - 第一期员工持股计划已于报告期末减持完成[193] 子公司与投资活动 - 上海润林股权收购调整导致公司持股比例从56%降至35%，按联营企业核算[28] - 控股公司北京东南悦达净资产4590万元，净利润774.62万元[141] - 控股公司长春金泽瑞净资产5757万元，净利润1385.91万元[141] - 控股公司武汉尚检净资产1915万元，净利润603.98万元[141] - 参股公司国药控股润达净资产5871万元，净利润1690.14万元[141] - 收购合肥三立65%股权强化业务布局[138] - 通过杭州润达持有上海润林35%股权[138] - 设立润达（浙江）医学检验有限公司提升第三方检测服务能力[137] 行业背景与市场地位 - 2019年国内公立医院检验收入为3156.5亿元，同比增长12.5%[62] - 2019年国内公立医院住院病人检查收入为1553.5亿元，同比增长17%[62] - 2019年门诊病人检查收入为1600.3亿元，同比增长14.8%[62] - 中间渠道检测服务商市场规模约1000-1300亿元[62] - 国内IVD中小代理商多达2万余家[63] - 普通大型三甲医院检测项目约700-800项，欧美发达国家大型医院检测项目在3000-4000项[62] - 前十大制造商占全球体外诊断产品市场份额超过80%[148] - 公司服务的医疗机构数量已达4000余家[70] - 为院内实验室提供整体运营管理服务的核心客户达391家[70] - 公司在全国已向40余家区域检验中心提供解决方案[73] - 第三方实验室检测项目超过2000项[74] - 公司产品供应体系涵盖近1200家厂商提供的近19000个品项体外诊断相关产品[81] - 公司累计为全国4000余家各级医疗机构提供体外诊断产品和技术服务支持[83] - 公司拥有专业技术维修工程师五百余名（含五十人以上厂家认证工程师）[85] - 技术服务团队掌握超过50个主流品牌仪器设备的售后技术服务[85] - 公司为医疗机构提供40余项定制化增值服务[85] - 公司拥有200余人的IT技术团队开发检验领域信息化平台[89] - LIS系统已具备4大模块100余项功能并拥有超过1500家终端客户[90] - 前五名客户销售额10.177亿元占年度销售总额11.48%[114] 员工与人力资源 - 公司拥有员工3200余人，其中技术服务团队近900人[94] - 母公司员工数量为550人[183] - 主要子公司员工数量为2,664人[183] - 公司员工总数3,214人[184] - 研发人员数量317人，占员工总数9.9%[184] - 本科及以上学历员工1,409人，占员工总数43.9%[184] - 销售人员数量588人，占员工总数18.3%[184] 分红与股东回报 - 2020年度现金分红总额66,067,300.08元[188] - 每股派发现金红利1.14元（含税）[188] - 分红基准总股本579,537,720股[188] - 现金分红比例不低于当年可分配利润20%[188] 环境与社会责任 - 公司未因环境问题受到行政处罚[198] - 公司处理危险废弃物与具备资质企业建立回收交接体系[198] - 生产性废水

收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营业收入24.40亿元人民币，同比增长23.10%[4][6] - 2021年1-9月营业收入67.73亿元人民币，同比增长37.53%[4][6] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润1.19亿元人民币，同比下降4.86%[4][6] - 2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润3.26亿元人民币，同比增长38.05%[4][6] - 2021年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元人民币，同比增长39.71%[4][10] - 营业总收入同比增长37.5%至67.73亿元，去年同期为49.25亿元[17] - 净利润同比增长38.7%至4.91亿元，去年同期为3.54亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润增长38.1%至3.26亿元，去年同期为2.36亿元[20] - 综合收益总额为490,643,694.85元，同比增长38.5%[21] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长36.6%[21] - 2021年第三季度基本每股收益0.20元/股，同比下降4.76%[4] - 2021年1-9月基本每股收益0.56元/股，同比增长36.59%[4][10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.0%至49.86亿元，去年同期为36.67亿元[17] - 销售费用同比增长41.9%至6.04亿元，去年同期为4.25亿元[20] - 研发费用同比增长45.5%至8211万元，去年同期为5644万元[20] - 利息费用同比增长16.6%至2.14亿元，去年同期为1.83亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为487,577,225.10元，同比增长43.7%[24] 现金流量表现 - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8268.38万元人民币，同比下降158.68%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-82,683,773.58元，同比下降158.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,872,156,520.26元，同比增长28.8%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,670,028,250.70元，同比增长31.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-327,378,093.04元，同比改善63.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为273,240,842.80元，同比下降67.2%[25] - 取得借款收到的现金为4,814,502,617.62元，同比增长17.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为518,058,032.28元，同比下降14.4%[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产121.12亿元人民币，较上年度末增长19.02%[5] - 公司总资产同比增长19.0%至121.12亿元，较去年同期的101.77亿元增加[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.05亿元人民币，较上年度末增长6.29%[5] - 货币资金843,113,302.96元，较年初834,880,322.90元略有增长[14] - 应收账款3,804,287,366.79元，较年初3,008,801,381.85元增长26.4%[14] - 存货1,468,020,838.20元，较年初1,153,715,168.67元增长27.2%[14] - 商誉2,016,869,309.46元，较年初1,793,899,985.68元增长12.4%[14] - 交易性金融资产67,300,000.00元，较年初169,600,000.00元下降60.3%[14] - 流动资产合计7,580,671,156.13元，较年初6,227,321,642.97元增长21.7%[14] - 短期借款增长20.8%至45.40亿元，去年同期为37.58亿元[16] - 应付账款大幅增长46.8%至11.12亿元，去年同期为7.58亿元[16] - 应收账款为30.09亿元人民币[27] - 存货为11.54亿元人民币[27] - 流动资产合计为62.27亿元人民币[27] - 非流动资产合计为39.49亿元人民币[27] - 资产总计为101.77亿元人民币[27] - 短期借款为37.58亿元人民币[29] - 应付账款为7.58亿元人民币[29] - 流动负债合计为55.44亿元人民币[29] - 非流动负债合计为5.53亿元人民币[29] - 负债合计为60.96亿元人民币[29] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数20,142户[11] - 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司持股116,000,000股，占比20.02%[11] - 朱文怡持股54,938,408股，占比9.48%，其中质押32,963,000股[11] - 刘辉持股42,028,771股，占比7.25%，其中质押23,200,000股[11]

营业收入和利润表现 - 营业收入本报告期24.4亿元人民币同比增长23.10%[4][6] - 营业收入年初至报告期末67.73亿元人民币同比增长37.53%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.19亿元人民币同比下降4.86%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末3.26亿元人民币同比增长38.05%[4][6] - 净利润同比增长38.7%至4.91亿元，较去年同期的3.54亿元增加[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长38.1%至3.26亿元，较去年同期的2.36亿元增加[20] - 基本每股收益本报告期0.20元同比下降4.76%[4] - 基本每股收益0.56元，同比增长36.6%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期3.50%减少0.59个百分点[5] - 综合收益总额为4.906亿元人民币，同比增长38.5%[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长36.0%至49.86亿元，较去年同期的36.67亿元增加[17] - 销售费用同比增长41.9%至6.04亿元，较去年同期的4.25亿元增加[20] - 研发费用同比增长45.5%至0.82亿元，较去年同期的0.56亿元增加[20] - 研发及销售费用本报告期增长较快导致净利润同比下降[6] - 支付职工现金4.876亿元，同比增长43.7%[24] - 利息费用同比增长16.6%至2.14亿元，较去年同期的1.83亿元增加[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-8268.38万元人民币同比下降158.68%[4][10] - 经营活动现金流量净额为-8268.4万元，同比下降158.7%[24] - 销售商品提供劳务收到现金68.72亿元，同比增长28.8%[24] - 购买商品接受劳务支付现金56.7亿元，同比增长31.1%[24] - 投资活动现金流量净额为-3.274亿元，同比改善64.0%[25] - 筹资活动现金流量净额为2.732亿元，同比下降67.2%[25] - 取得借款收到现金48.145亿元，同比增长17.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额5.181亿元，同比下降14.4%[25] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末121.12亿元人民币较上年度末增长19.02%[5] - 总资产同比增长19.0%至121.12亿元，较去年同期的101.77亿元增加[16] - 货币资金为843,113,302.96元，较年初834,880,322.90元略有增长[14] - 应收账款为3,804,287,366.79元，较年初3,008,801,381.85元显著增加[14] - 存货为1,468,020,838.20元，较年初1,153,715,168.67元有所上升[14] - 商誉为2,016,869,309.46元，较年初1,793,899,985.68元增长[14] - 交易性金融资产为67,300,000.00元，较年初169,600,000.00元大幅减少[14] - 流动资产合计为7,580,671,156.13元，较年初6,227,321,642.97元增长[14] - 短期借款同比增长20.8%至45.40亿元，较去年同期的37.58亿元增加[16] - 应付账款同比增长46.8%至11.12亿元，较去年同期的7.58亿元增加[16] - 应收账款为30.09亿元人民币[27] - 存货为11.54亿元人民币[27] - 流动资产合计为62.27亿元人民币[27] - 非流动资产合计为39.49亿元人民币[27] - 资产总计为101.77亿元人民币[27] - 短期借款为37.58亿元人民币[29] - 应付账款为7.58亿元人民币[29] - 流动负债合计为55.44亿元人民币[29] - 非流动负债合计为5.53亿元人民币[29] - 负债合计为60.96亿元人民币[29] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末34.05亿元人民币较上年度末增长6.29%[5] - 报告期末普通股股东总数为579,538,095股[11] - 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司持股116,000,000股，占比20.02%[11] - 朱文怡持股54,938,408股，占比9.48%，其中质押32,963,000股[11] - 刘辉持股42,028,771股，占比7.25%，其中质押23,200,000股[11]