会议召开 - 2023年召开股东大会2次，第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次，审计委员会会议3次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[6] 合规事项 - 2023年关联交易按要求预计及披露，程序合法[13] - 2023年按时编制披露报告，信息真实准确完整[13] 机构与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构，程序合规[15] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[17] 其他 - 2022年度听取经营成果汇报并考核高管薪酬[18] - 2023年无其他需重点关注事项[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.164215亿元，2023年使用3624.96万元，结余3.895446亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金活期存款账户余额4951.72万元[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目投入3624.96万元，截至2023年12月31日累计投入5.164215万元[8] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 投资进度为57.00%[26] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，利率1.82%-3.59%，收益798.58万元[11] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，利率1.54%-3.2%，收益663.29万元[11] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，预期到期利率1.54%-3.1%，2024年6月20日到期[13] 资金使用决策 - 2023年12月14日同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月18日同意使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，未实际使用[15] 其他情况 - 绕城项目因配套场站建设用地问题，拟延长建设期至2025年末[26] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[19] - 四川华信、中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合规定[20][21]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月19日召开，13位董事全部参会[2] - 公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月6日[24] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][11][12][13][16][20][22][23] - 不同关联企业交易议案表决结果均为同意，部分关联董事回避表决[17][19] 分红信息 - 以2023年12月31日总股本888,890,000.00股为基数，每10股派发现金红利3.00元，拟派266,667,000.00元（含税）[10]

业绩总结 - 2023年母公司净利润537,683,465.27元[3] - 截止2023年12月31日，母公司可供股东分配利润1,594,946,435.03元[3] 利润分配 - 拟提取10%净利润进法定公积金，3%进任意公积金[3] - 拟每10股派现3元，共派现266,667,000元[3][4] - 现金分红占2023年净利润比例50.68%[4] 决策进展 - 2024年4月19日董事会通过利润分配预案[5] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准≥5%[14] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准≥1000万元[15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][19][20] - 报告期有少量财务、非财务报告内控一般缺陷[17][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入517,953.57万元[4] - 本期净利润为8941.99万元，上期为9539.54万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3076.19万元，上期为2984.46万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.59元，上期均为0.55元[28] 财务数据 - 2023年末公司资产总计73.09亿元，较年初64.48亿元增长13.35%[34] - 2023年末负债合计1.92亿元，年初为2.03亿元，减少5.43%[36] - 2023年末所有者权益合计15.95亿元，年初为13.94亿元，增长14.40%[36] - 2023年应付账款期末余额2.55亿元，年初为0.92亿元，增长177.17%[36] - 2023年应付职工薪酬期末余额8.96亿元，年初为5.68亿元，增长57.68%[36] 资产情况 - 截止2023年12月31日，公司燃气管道类固定资产账面价值274,896.45万元[7] - 公司期末流动资产合计34.98亿元，期初为26.39亿元，期末较期初增长32.55%[22] - 公司期末非流动资产合计46.10亿元，期初为45.60亿元，期末较期初增长1.11%[22] - 公司交易性金融资产期末余额为25.05亿元，期初为17.38亿元，期末较期初增长44.16%[22] - 公司在建工程期末余额为31.68亿元，期初为29.15亿元，期末较期初增长8.68%[22] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为47.54亿元，上期为48.31亿元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 9.87亿元，上期为 - 3.42亿元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元，上期为3.00亿元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额对应期末余额为4.63亿元，上期为3.90亿元[31] 未来展望 - 成都成燃华新燃气有限公司预测期收入增长率2024年为2.94%、2025年为 - 9.33%、2026年为1.85%、2027年为1.31%、2028年为1.02%[167] - 成都成燃华新燃气有限公司预测期毛利率2024年为26.79%、2025年开始稳定在24.50%，折现率9.63%[167] - 成都成燃凯能燃气有限公司2024 - 2028年收入增长率分别为21.28%、6.23%、5.90%、5.60%、0.00%，毛利率分别为24.47%、26.60%、24.85%、25.33%、26.60%，折现率为9.63%[168] 其他 - 公司于2019年12月9日发行8890万股A股，截至2023年12月31日股份总数88890万股，注册资本88890.00万元[47] - 公司自2023年1月1日起执行新的安全生产费管理办法[122] - 2023年度公司计算应纳税所得额时研究开发费用加计75%扣除[126]

人事变动 - 非职工代表监事黎小双因个人职责调整申请辞职[1] - 公司补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过补选第三届监事会非职工代表监事的议案[1] 候选人信息 - 白宏磊1982年4月出生，硕士学历，现任华润燃气财务部总经理[5]

会议情况 - 成都燃气第三届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，4名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决4票同意待股东大会审议[4][9][10][14] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决4票同意[11][13] - 关联交易议案表决3 - 4票同意待股东大会审议[14][15][16] 人员补选 - 公司监事会同意补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[6]

关联交易金额 - 2023年与城投集团所属关联企业实际交易1775.87万元，预计4343.21万元[5] - 2023年与华润燃气所属关联企业实际交易14357.48万元，预计27919.89万元[7] - 2023年与港华燃气所属关联企业实际交易1719.43万元，预计2342.91万元[8] - 2023年与成都千嘉科技实际交易3930.41万元，预计5595.71万元[11] - 2023年与其他关联方实际交易1397.28万元，预计1515.43万元[12] - 2024年与城投集团所属关联企业预计交易7304.04万元[13] - 2024年与华润燃气所属关联企业预计交易35187.26万元[15] - 2024年与港华燃气所属其他关联企业预计日常关联交易金额为2455.00万元，2023年实际数为1719.43万元[18][19] - 2024年与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为4440.15万元，2023年实际数为3930.41万元[19][20] - 2024年与四川联发等关联方预计日常关联交易金额为1452.15万元，2023年实际数为1397.28万元[20][23] 2024年业务预计变化 - 2024年预计向城投集团所属关联方销售商品2624.54万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计向城投集团所属关联方提供天然气安装改造服务2675.58万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计接受城投集团所属关联方提供劳务1760.50万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年采购商品预计金额19279.96万元，2023年实际数为2904.08万元，因新增气源采购[16] - 2024年向关联方销售商品（成都城建投资管理集团）预计金额1471.59万元，2023年实际数为48.19万元，加臭剂等销售业务增加[16] - 2024年向关联方提供劳务（成都城建投资管理集团）预计金额357.17万元，2023年实际数为110.39万元，增加技术服务业务[16] - 2024年向关联方销售商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额405.00万元，2023年实际数为286.51万元[18] - 2024年向关联方采购商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额2009.00万元，2023年实际数为1390.59万元，燃气采购等业务增加[18] - 2024年向关联方销售商品及劳务（成都千嘉科技股份有限公司）预计金额90.47万元，2023年实际数为116.63万元，信息服务等业务减少[20] 公司股权与资本 - 四川联发天然气有限责任公司注册资本5000万元人民币[30] - 成都荣和天然气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都世纪源通燃气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持有公司36.90%股份，为控股股东[33] - 华润燃气投资（中国）有限公司持有公司32.40%股份，为第二大股东[34] - 港华燃气投资有限公司持有公司11.70%股份，为第三大股东[34] 关联交易原则与影响 - 公司与关联方交易定价按国家政策和价格主管部门规定执行，遵循公平合理原则[36] - 公司与关联方交易可降低运营和采购成本，利于经营业绩稳定增长[38] - 关联交易不会损害公司和股东利益，不影响公司财务和独立性[38] 备案与涉及企业 - 备案文件包括董事会、监事会及独立董事专门会议决议[39] - 涉及重庆皓蓉置业发展有限公司等众多成都城投相关企业[42] - 华润燃气投资（中国）有限公司所属关联企业包含邯郸华润燃气有限公司等众多公司[43] - 涉及禹城华润燃气有限公司、安阳华润燃气有限公司等众多华润系及其他燃气相关公司[45] - 文档列出众多华润燃气相关公司，如汕头市华润新奥燃气有限公司等[46] - 文档还包含港华燃气投资有限公司所属关联企业，如岳池港华燃气有限公司等[48] - 展示其他关联方交易公司明细，有成都千嘉科技有限公司等[49]

公司经营概况 - 公司城市燃气运营业务覆盖大成都范围，经营面积超过2000平方公里，主要集中在成都市绕城区域内及周边区域 [1] - 居民用户用气量占比约70%，非居民用户以商业用户为主 [1] 气源与供应 - 公司气源主要来自中石油西南油气田分公司和中石化西南油气分公司 [2] - 绕城项目的建设旨在保证成都市天然气供应稳定，并提升储气调峰能力 [2] 财务与分红 - 公司近两年现金分红占归母净利润比例分别为54.56%和54.25%，分红水平相对稳定 [2] 收并购与扩展 - 公司未来投资发展空间较大，将持续跟进优质投资标的，通过收购推动项目落地 [1] - 并购新公司能加快一体化建设和区域间管网互联互通，提升整体营运能力 [2] 市场与政策 - 成都市顺价机制运行顺畅，居民用气无须听证，非居民用气价格每年调整两次 [2] - 接驳业务受房地产市场影响较大，与房地产开发情况呈正相关 [2] 未来计划 - 公司尚未开展股权激励，未来将根据发展需要制定合理的激励计划 [2]