募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额4.999999968亿元，净额4.883599968亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[5][6] - 2021年度非公开发行股票向特定对象发行股份4191.6164万股，募集资金净额1.3672640286亿元[10] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年度非公开发行股票累计使用募集资金3.5810077487亿元[2] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金1.1014826642亿元[8] - 截至2024年12月31日，2021年度非公开发行股票累计使用募集资金1.3672640286亿元[12] 资金补充与扣款 - 2016年度非公开发行股票永久补充流动资金1.3348003802亿元，法院强制扣款484.380572万元[3] - 公开发行可转换公司债券永久补充流动资金2.6005000387亿元，法院强制扣款205.84411万元，破产清算资金归集至管理人账户232.75329万元[8] - 2021 - 2023年公司被法院强制扣款，2022年为173.132172万元，2023年为32.711938万元[38] 项目投入进度 - 全生态家居服务平台（一期）等5个项目截至期末投入进度均为100%[1] - 恒大集团全装修工程项目截至期末投入进度为19.95%[6] - 宝矿集团全装修工程项目截至期末投入进度为35.08%[6] - 中国金茂全装修工程项目截至期末投入进度为56.79%[6] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目截至期末投入进度为100%[59] 其他情况 - 截至报告日，公司募集资金专户全部完成销户[43] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[46][47] - 2016年非公开发行股票变更用途的募集资金总额为16513.32万元，占比33.81%[1] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为0[6] - 2021年度非公开发行股票变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[59]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入约78,192.74万元[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10,136,571.63元，2023年度为4,885,709.99元[22] - 2024年度少数股东损益为4,440,572.5元，2023年度为3,781,585.96元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款及合同资产账面余额为122,857.15万元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款及合同资产坏账准备合计为59,014.23万元[8] - 2024年12月31日负债和所有者权益为838,247,642元，2023年为2,180,520,678.7元[20] - 2024年末应收账款为32289717142元，2023年末为275769414.68元[32] - 2024年末流动资产合计为1092245099.24元，2023年末为1485074214.87元[32] - 2024年末流动负债合计为47820315元，2023年末为90873787.63元[32] - 2024年末负债合计为756436608.02元，2023年末为1025909292.52元[32] - 2024年末所有者权益为1160590740元，2023年末为1294016727.81元[32] 业务相关 - 公司主要业务为建筑装潢工程、室内装潢及设计，按产出法确定履约进度确认收入[5] - 公装施工、家装施工和设计业务收入按某一时段内履约进度确认，采用产出法确定进度[158] - 家具及其他板块销售收入在某一时点确认，综合考虑控制权转移因素[159] 股本变动 - 2024年3月注销库存股1055.98万股，总股本由132749.332万股变更为131693.352万股[47] - 截至2024年12月31日，公司总股本为131693.352万股[47] 会计政策 - 公司应收账款按整个存续期预期信用损失计提损失准备，依信用风险特征划分组合计算[8] - 公司以预期信用损失为基础，对各项目按适用方法计提减值准备并确认信用减值损失[83] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[184] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[184] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将合同收入确认列为关键审计事项[5] - 审计将应收账款可收回性认定为关键审计事项[8]

担保额度 - 2025年度预计担保额度合计不超过8亿元，公司为子公司不超6亿，子公司间不超2亿[2] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额990万元，子公司间为2亿元[2] - 资产负债率70%以上子公司，澳锘规划新增2.5亿、筑掣建筑新增8000万、澳锘规划新增7000万[7] - 资产负债率70%以下子公司，上海高昕新增9010万元[7] 子公司数据 - 上海高昕节能科技2024年总资产25136.27万元，负债17061.18万元，权益8075.10万元，负债率67.87%[15] - 上海高昕节能科技2024年营收30136.02万元，净利润909.99万元[15] - 2024年上海全筑建筑装饰总资产10571.72万元，负债11656.32万元，权益 -1084.60万元，负债率110.26%，营收5272.60万元，净利润 -2669.97万元[18] - 2024年上海澳锘建筑规划设计总负债4785.48万元，权益 -174.00万元，负债率103.77%，营收2550.89万元，净利润 -1024.17万元[23] - 2024年上海筑掣建筑科技总资产1954.29万元，负债2356.51万元，权益 -402.22万元，负债率120.58%，营收2054.95万元，净利润 -466.70万元[27] 其他要点 - 2025年4月25日会议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 授权董事会在2024年年度股东大会批准额度内调剂担保额度[9] - 担保范围含综合授信等业务，方式有信用、保证等[10] - 截至目前，公司及子公司对外担保余额6676万元，占净资产7.06%，无逾期担保[31]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额4.999999968亿元，净额4.883599968亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[5] - 2021年度非公开发行股票募集资金总额1.3999998776亿元，净额1.3672640286亿元[8][10] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2016年度累计使用募集资金3.5810077487亿元，账户余额为0元[3][4] - 截至2024年12月31日，2020年累计使用募集资金1.1014826642亿元，账户余额为0元[8] - 截至2024年12月31日，2021年累计使用募集资金1.3672640286亿元，账户余额为0元[11] 费用扣除 - 2016年度募集资金扣除主承销商承销佣金及保荐费用1116万元，其他上市费用48万元[1] - 2020年可转换公司债券募集资金扣除主承销商承销及保荐费用920万元，其他发行费用45万元[5] - 2021年度非公开发行股票扣除主承销商发行费用后获配投资者认购股款1.376414972亿元[10] 资金管理与使用决策 - 2020 - 2022年多次审议通过使用闲置募集资金补充流动资金，额度分别为不超5700万元、1亿元、3500万元、1亿元、3500万元、740万元[17][18][19] - 2016年9月拟对不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品[20] - 2017年10月拟使用不超2亿元闲置募集资金投资银行保本型理财产品[21] 项目延期与终止 - 2019年4月将部分募投项目建设完成期由2018年12月31日延至2020年12月31日[22][23] - 2021年4月将部分募投项目建设完成期由2020年12月31日延至2022年12月30日[23] - 2021年4月28日决定终止2016年非公开发行股票募投项目“区域中心建设项目”，将剩余募集资金3436.14万元永久补充流动资金[31][32] 资金置换与补流 - 2020年5月同意使用92298182.03元募集资金置换前期已预先投入的自筹资金[23] - 2022年8月拟将13077.18万元2016年度非公开发行募投项目结余募集资金永久补充流动资金[21] - 2022年8月8日拟将2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金27385.17万元永久补充流动资金[29] 法院强制扣款 - 2022年被法院强制扣款4507370.26元，2023年被法院强制扣款336435.46元[23] - 2022年被法院强制扣款173.13万元，2023年被法院强制扣款32.71万元[30] 资金未归还情况 - 2020年度公开发行可转债募集资金26000万元未在规定期限内归还至募集资金专户[35] - 2016年度非公开发行募集资金13500万元未在规定期限内归还至募集资金专户[35] 项目投资进度 - 2016年非公开发行股票募投项目全生态家居服务平台（一期）等5个项目投资进度均为100%[40] - 公开发行可转换公司债券募投项目恒大集团全装修工程项目投入进度为19.95%，宝矿集团全装修工程项目投入进度为35.08%，中国金茂全装修工程项目投入进度为56.79%[46] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目截至期末投入进度为100%[50] 其他情况 - 各募集资金专户活期存款账户截至2024年12月31日均已销户[5][9][12] - 2023年11月13日公司破产重整经上海市第三中级人民法院受理，募集资金账户已全部销户[33][34] - 2022年8月24日审议通过将2016、2020年度募投项目结余募集资金直接永久补流的议案[35]

募资情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额499,999,996.80元，净额488,359,996.80元[9] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额384,000,000.00元，净额374,350,000.00元[11] - 2021年度非公开发行股票实际募集资金净额136,726,402.86元[16] 募资使用及余额 - 截至2024年12月31日，2016年募资累计使用358,100,774.87元，账户余额0元[10][11] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用110,148,266.42元，账户余额0元[12][14] - 截至2024年12月31日，2021年募资累计使用136,726,402.86元，账户余额为0元[18][19] 募资补充流动资金及扣款 - 2016年募资永久补充流动资金133,480,038.02元，法院强制扣款4,843,805.72元[10] - 2020年募资永久补充流动资金260,050,003.87元，法院强制扣款2,058,441.10元[12] - 2022 - 2023年被法院强制扣款，2022年扣4507370.26元，2023年扣336435.46元[36] 募资收益及利息 - 2016年募资累计利息720,396.59元，理财产品投资收益9,874,985.70元[10] - 2020年募资累计利息234,244.29元[12] - 2021年募资累计募集资金利息18,461.39元[18] 募资相关协议及账户 - 2016年度非公开发行股票签《募集资金专户存储三方监管协议》，2017年6月6日注销中国银行闵行支行专项账户，对应协议终止[21] - 公开发行可转换公司债券签《募集资金专户存储三方或四方监管协议》[22] - 2021年度非公开发行股票签《募集资金专户存储三方监管协议》[23] 闲置募资使用 - 2020 - 2022年多次使用闲置募集资金补充流动资金，额度从740万元到2亿元不等[39][40][41][42] - 2016年拟用不超2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，2017年拟用不超2亿元闲置募集资金投资银行保本型理财产品[31] 募投项目情况 - 2016年非公开发行募投项目结项，将13077.18万元结余募集资金永久补充流动资金[33] - 2020年度公开发行可转债募投项目结项，将2788.17万元结余募集资金永久补充流动资金[44] - 2019年将部分募投项目建设完成期延至2020年12月31日[34] 募资置换及未归还情况 - 2020年用92298182.03元募集资金置换前期自筹资金[38] - 2021年用13764.15万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[45] - 2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金26,005.00万元，其中26,000.00万元未在规定期限归还[49] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金8,836.00万元，累计投入募集资金32,373.94万元，占募集资金总额比例33.81%[53] - 某项目截至期末承诺投入金额23400万元，本年度投入4667.38万元，投入进度9.95%[61] - 某项目截至期末承诺投入金额10000万元，本年度投入3507.8万元，投入进度35.08%[61] 收购项目投入 - 收购全筑装饰100%股权项目截至期末承诺投入金额3672.64万元，累计投入3672.64万元，投入进度100%[63] - 收购全筑装饰18.50%股权项目截至期末承诺投入金额13672.64万元，累计投入13672.64万元，投入进度100%[63]

资产组情况 - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组可收回金额为16000万元[3] - TRENDGOSA PTY LTD资产组可收回金额为10900万元[3] - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组存在减值迹象需计提减值，TRENDGOSA PTY LTD资产组不存在减值迹象无需计提减值[4] - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组分摊商誉原值为28196.83万元，TRENDGOSA PTY LTD资产组分摊商誉原值为4069.47万元[6] - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组账面金额为132.72万元，TRENDGOSA PTY LTD资产组账面金额为5940.26万元[6] 商誉账面价值 - 上海地东建筑设计事务所有限公司全部商誉账面价值为18229.06万元，包含商誉的资产组账面价值为18361.78万元[10] - TRENDGOSA PTY LTD全部商誉账面价值为4758.76万元，包含商誉的资产组账面价值为10699.02万元[10] - 上海地东建筑设计事务所有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值为9296.82万元，归属于少数股东的商誉账面价值为8932.24万元[10] - TRENDGOSA PTY LTD归属于母公司股东的商誉账面价值为2855.25万元，归属于少数股东的商誉账面价值为1903.51万元[10] 商誉减值测试 - 公司进行2024年度商誉减值测试，由上会会计师事务所池溦、胡晓雨核实确认[1][2] - 公司商誉减值测试采用收益法评估预计未来现金净流量的现值确定可收回金额[13] 预测期数据 - 上海地东建筑设计事务所有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为25%、15%、15%、10%、5%，净利润分别为614.64元、1045.41元、1413.29元、1728.41元、1835.13元[14] - TRENDGOSA PTY LTD 2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为3%、3%、3%、2%、2%，净利润分别为569.62元、761.56元、964.11元、991.06元、1018.53元[14] 稳定期数据 - 上海地东建筑设计事务所有限公司稳定期营业收入增长率为0%，利润率为16.31%，净利润为1835.13元，折现率为11.45%，预计未来现金净流量的现值为16000元[14] - TRENDGOSA PTY LTD稳定期营业收入增长率为0%，利润率为5.98%，净利润为1018.53元，折现率为11.20%，预计未来现金净流量的现值为10900元[14] 商誉减值损失 - 上海地东建筑设计事务所有限公司整体商誉减值准备为39411.78元，归属于母公司股东的商誉减值准备为20100元，以前年度已计提的商誉减值准备为18900元，本年度商誉减值损失为1200元[17] - TRENDGOSA PTY LTD整体商誉减值准备为2023.68元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1214.21元，以前年度已计提的商誉减值准备为1214.21元，本年度商誉减值损失为0元[17] 数据对比 - 预测期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间不一致，稳定期营业收入增长率与以前期间一致[14] - 稳定期利润率、净利润、折现率与以前期间不一致[15] 其他情况 - 未实现盈利预测的标的情况不适用[20] - 年度业绩曾下滑50%以上的标的情况不适用[22]

综合授信 - 2025年4月25日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 公司（含子公司）申请综合授信额度不超8亿元[1] - 额度内循环滚动使用，需股东大会审议[1][2] - 若通过，额度12个月内有效[2]

财务审计 - 2025年4月25日出具2024年度财务报表审计报告，编号为上会师报字(2025)第7535号[4] 资金占用与往来 - 大股东及其附属企业2024年期初占用2403.11万元，期末占用3220.02万元[10] - 子公司及其控制企业2024年期初往来1016.11万元，期末往来1271.39万元[10] - 上海透载等2024年期初往来24.33万元，期末往来0.02万元[10] - 总计2024年期初往来31098.92万元，期末往来27641.29万元[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[1] 业绩数据 - 2024年上会会计师事务所收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年为72家上市公司提供审计服务，收费总额0.81亿元，商务服务业上市公司审计客户9家[2] 合规情况 - 上会会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[3] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[3] 审计相关 - 2023年第三次临时股东大会通过续聘上会为2024年度审计机构议案[4] - 上会对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准审计报告[5] - 公司认为上会2024年审计体现良好操守素质，按时规范完成工作[6]

各公司资金往来情况 - 上海澳锘建筑设计集团有限公司年初余额2403.11万元，累计发生58171.70万元，偿还57354.80万元，年末余额3220.02万元[5] - 上海澳锘建筑规划设计有限公司年初余额1016.11万元，累计发生1758.91万元，偿还1503.63万元，年末余额1271.39万元[5] - 上海筑骁建筑科技有限公司年初余额9488.34万元，累计发生4601.75万元，偿还4492.58万元，年末余额9597.51万元[6] 其他公司资金情况 - 上海筑势建筑科技有限公司年初余额2884.53万元，累计发生1079.34万元，偿还3622.24万元，年末余额341.63万元[6] - 科舸全筑(苏州)物联科技有限公司年初余额0，累计发生2800.00万元，利息91.88万元，偿还2364.12万元，年末余额435.88万元[6] - 非经营性关联资金往来年初余额31098.92万元，累计发生74142.53万元，利息91.88万元，偿还77600.15万元，年末余额27641.29万元[7]