关于变更监事的公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-032 上海创力集团股份有限公司 附件： 郭炜先生简历： 1982 年 10 月出生，男，大学本科；2007 年 7 月入职公司，历 任公司技术员、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长。自 2023 年 3 月至今担任公司总经理助理、公司子公司苏州创力矿山设备有限公 司总经理。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到职工监事赵立峰先生的书面辞职报告，赵立峰先生因个人原因申请辞去 公司监事职务。经公司第三届第十次职工代表大会选举，现推荐公司总经理助 理郭炜先生（简历见附件）为本公司第四届监事会职工监事，任期同第四届监 事会。 公司对赵立峰先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年九月四日 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海创力集团股份有限公司[9] - 公司注册地址为上海市青浦区新康路889号，办公地址也在同一地点[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603012[10] 财务报告 - 本报告期内公司未经审计[2] - 公司2023年上半年营业收入为1149.19亿元，同比增长19.65%[11] - 公司2023年上半年净利润为169.19亿元，同比增长11.38%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25.89亿元，同比下降89.55%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.26元，同比增长8.33%[11] 公司经营模式 - 公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机等设备[16] - 公司采购模式主要为自主采购，建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择[17] - 公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式，订单生产面向个性化需求客户，备货生产满足现货要求[18] - 公司销售模式以直销为主，代理销售为辅，建立了覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系[20] 公司发展战略 - 公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展，迈向高端煤机装备的龙头企业，产品提高科技赋能水平，转化为产品科技对市场的竞争力[26] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度资产总计为5118.77亿元，较去年同期增长130亿元[101] - 公司2023年上半年度净利润为15.65亿元，较去年同期增长1.28亿元[103] - 公司2023年上半年度每股收益为0.26元，较去年同期增长0.02元[104] 公司风险管理 - 公司可能面对的风险包括经济形势和行业风险、政策风险、经营风险和管理风险，需要注意公司的经营目标和发展战略受到的影响[57] 公司股权及股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为33,115户，前十名股东持股情况中，上海巨圣投资有限公司持有66,345,866股，占比10.18%[93] - 有限售条件股东中，2022年限制性股票股权激励被激励对象持有15,000,000股[96] 公司历史沿革 - 公司成立于2003年9月，注册资本300万元，经过多次增资，目前注册资本为238,680,000元[115]

上海创力集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 8 月 19 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方 式审议通过如下议案： 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-030 特此公告。 1 上海创力集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 (二) 2023 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 22,412,338.23 元，支 付手续费 381.45 元，收到存款利息收入 9,189,091.80 元，故截止 2023 年 6 月 30 日上 述募集资金存款专户的余额合计为 65,292,096.09 元（包括存入七天通知存款 5,943.35 万元，票据承兑保证金 33.49 万元）。具体明细如下： 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］ 13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-031 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席施五影 女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议 有效。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案， 并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《上海创力集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-029 上海创力集团股份有限公司 关于职工监事变更的公告 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十九日 附件： 赵立峰先生简历：赵立峰，1978 年 9 月出生，男，大学本科学历，高级工程 师，中共党员；2002 年 7 月至 2010 年 3 月就职于石家庄煤矿机械有限责任公 司，先后任主任工程师，掘进机研究室室主任；2010 年 3 月入职公司，现担 任公司掘进机械研究院院长。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）职工监事马 万林先生因达到国家法定退休年龄退休，不再担任职工监事。经公司第三届第 九次职工代表大会民主选举公司掘进机研究院院长赵立峰先生（简历见附件） 为本公司第四届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第四届监事会届满之日止。 公司对马万林先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-028 上海创力集团股份有限公司 关于公司股东质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，石华辉先生持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）股份 14,024,836 股，占公司总股本 2.15%，累计已质押股份 7,000,000 股，占其持股数量的 49.91%，占公司总股份的 1.07%； 截至公告日，石华辉先生及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）合计 持有股份143,818,922股，占公司总股本的22.07%。其中累计已质押81,250,000 股，占石华辉先生及其一致行动人所持本公司股份的 56.49%，占公司总股份的 12.47%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到石华辉先生的通知，获悉该股东质押股份申请延期购回，现 将具体情况公告如下： 1. 本次质押股份延期的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 ...

上海创力集团股份有限公司 关于控股子公司出售资产的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 华拓矿山工程有限公司（以下简称"华拓工程"）于 2022 年 10 月 24 日签订《股 权转让协议》，将其持有的江苏神盾工程机械有限公司（以下简称"江苏神盾"） 80%的股权，以总价 8,772.88 万元转让给国顶集团有限责任公司、马永民、郑宝。 本次转让完成后，华拓工程不再持有江苏神盾的股权。本次交易不构成关联交易 以及重大资产重组。 公司于 2023 年 4 月 26 日、4 月 28 日分别在指定媒体披露了《创力集团 2022 年年度报告》、《关于控股子公司出售资产的补充公告》（公告编号：2023-019） （具体内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为方便投资者进一 步了解本次交易的情况，现将出售资产对上市公司的影响进一步补充公告如下： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-027 本 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为4.65亿元人民币，同比增长19.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8252.5万元人民币，同比增长3.15%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为465,284,093.96元，同比增长19.1%[17] - 公司2023年第一季度净利润为87,468,669.04元，同比增长12.47%[18] - 归属于母公司股东的净利润为82,524,993.69元，同比增长3.14%[18] - 公司2023年第一季度营业收入为3.028亿元人民币，同比增长28.7%[25] - 公司2023年第一季度净利润为3471.67万元人民币，同比下降36.8%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2819.5万元人民币，同比下降127.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,195,116.37元，同比下降127.38%[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,686,774.62元，同比下降171.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为10,686,302.43元，同比改善120.56%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,124,870.27元，同比下降96.52%[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-77,025,335.54元，同比下降29.3%[29] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为97,709,419.45元，同比下降54.9%[29] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,002,690.71元，同比下降105.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为522,672,925.05元，同比下降13.66%[21] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为275,106,227.92元，同比下降40.8%[29] 资产与负债 - 总资产为62.45亿元人民币，同比下降0.02%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.21亿元人民币，同比增长2.81%[6] - 公司2023年第一季度货币资金为670,775,059.50元，同比增长2.3%[14] - 公司2023年第一季度应收账款为1,990,275,208.15元，同比下降4.1%[14] - 公司2023年第一季度存货为1,072,160,392.63元，同比增长12.1%[15] - 公司2023年第一季度流动资产合计为4,592,449,573.76元，同比增长0.1%[15] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,653,002,264.12元，同比下降0.2%[15] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,613,115,748.97元，同比下降3.1%[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为3,320,502,288.92元，同比增长2.8%[16] - 公司2023年第一季度流动资产总额为28.31亿元人民币，同比增长2%[23] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为22.26亿元人民币，同比增长0.6%[23] - 公司2023年第一季度短期借款为2.7亿元人民币，同比增长58.8%[24] - 公司2023年第一季度应收账款为12.68亿元人民币，同比下降0.6%[23] - 公司2023年第一季度存货为6.348亿元人民币，同比增长9.8%[23] - 创力集团2023年第一季度负债合计为2,871,355,708.84元，较上期增加163,496.65元[34] - 创力集团2023年第一季度所有者权益合计为3,375,105,614.87元，与上期持平[34] - 创力集团2023年第一季度流动资产合计为2,775,618,299.24元，与上期持平[36] - 创力集团2023年第一季度非流动资产合计为2,213,149,121.41元，与上期持平[37] - 创力集团2023年第一季度流动负债合计为1,877,408,160.63元，较上期减少43,402.90元[37] - 创力集团2023年第一季度非流动负债合计为83,972,157.04元，较上期增加43,402.90元[38] - 创力集团2023年第一季度所有者权益合计为3,027,387,102.98元，与上期持平[38] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为410,824,310.48元，同比增长20.6%[17] - 公司2023年第一季度研发费用为29,078,888.27元，同比下降14.6%[17] - 公司2023年第一季度研发费用为2200.75万元人民币，同比增长27.1%[25] - 支付的各项税费为112,667,229.81元，同比增长37.94%[20] - 2023年第一季度支付的各项税费为53,902,204.14元，同比增长62.3%[28] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为112,430,972.20元，同比增长5.3%[28] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为48,202,545.17元，同比增长14.6%[28] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为34,160人[11] - 前10名股东中，上海巨圣投资有限公司持股比例为10.18%，中煤机械集团有限公司持股比例为9.74%[11] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比减少0.23个百分点[6] - 非经常性损益项目合计为421.68万元人民币，主要包括政府补助329.85万元人民币和债务重组损失112.89万元人民币[7][8] - 基本每股收益为0.13元/股，与去年同期持平[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为543,034,768.33元，同比下降15.82%[20] - 信用减值损失为38,191,932.96元，同比增长82.43%[18] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.05元人民币，同比下降44.4%[26] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为222,923,546.02元，同比下降12.2%[28] - 2023年第一季度递延所得税资产增加163,496.65元，主要由于新会计准则调整[33]

财务业绩 - 公司2022年实现营业收入65.16亿元，同比增长10.91%[4] - 公司2022年实现营业收入26.08亿元，与上年同期基本持平[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长31.19%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.44亿元，同比增长20.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，同比增长70.87%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为32.30亿元，同比增长12.40%[12] - 基本每股收益为0.63元，同比增长31.25%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元，同比增长20.00%[12] - 加权平均净资产收益率为13.22%，同比增加2.92个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.25%，同比增加1.71个百分点[12] 主营业务 - 公司主营业务包括煤矿机械装备制造、新能源汽车制造等[1][2][3] - 公司主营业务仍为采掘设备、配件及维修、电气自动化制造与设计、乳化液泵,占主营营业收入的91.48%,贡献毛利92.49%[39] - 采煤机主机收入占比从23.37%上升到29.11%,毛利率基本持平[39] - 掘进机主机毛利率下降11.69个百分点,主要因市场价格竞争激烈[39] - 配件及维修业务毛利率上升4.98个百分点,占收入比重从17.29%上升到22.04%[39] - 成套项目毛利率提高,但收入大幅下降85.70%[39] - 新能源汽车运营业务仍处于亏损阶段[40,41] - 矿山工程业务收入下降35.58%,毛利率为负[41] 生产经营 - 公司主要产品采煤机和掘进机的生产量和销售量均有所增长[42] - 公司成本结构中,直接材料占比最高,达78.42%[42] - 煤炭贸易业务收入大幅下降,但毛利率提高至100%[40] - 公司与江苏天明机械集团有限公司合作，共同出资设立江苏创立科技装备有限公司[63] - 公司与陕西榆林能源集团有限公司合作，共同出资设立陕西榆能创力智能装备有限公司[63] 财务状况 - 报告期末应收票据较上期下降77.96%，主要系本报告期末商业承兑汇票到期托收所致[51] - 报告期末其他应收款较上期增加95.22%，主要系本报告期末新增尚未收到的股权转让款所致[52] - 报告期末投资性房地产较上期增加68.61%，主要系本报告期末投资性房地产增加所致[54] - 报告期末使用权资产较上期增加51.76%，主要系本报告期末使用权资产增加所致[55] - 报告期末其他非流动资产较上期增加225.75%，主要系本报告期末合同取得成本增加所致[58] 未来发展 - 煤矿机械行业正加快智能化发展进程，公司产品和服务能力符合行业发展趋势[26][27] - 煤炭行业将推动智能化采掘工作面达到800个,智能化煤矿产能比例大于60%[69] - 高端煤炭生产装备需求会不断增大,低端产品会不断退出市场[71] - 公司要结合自身优势、发展目标及时调整发展战略和规划思路,抓好重点工作推进落实[69] - 公司将通过管理效率提升、技术产品创新、产品品质提升、商业模式变革、内部活力激发,形成新技术领先、品牌优势、差异化服务和降本增效获取利润[72] 公司治理 - 公司董事会、监事会与内部各职能部门独立运作，公司控股股东与公司在人员、财产、财务、机构和业务等方面相互独立[79] - 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有各专业委员会的工作细则[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求[79] - 公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，增加公司信息透明度和信息披露质量[79] - 公司于2022年增选张世洪为董事，娄娴婷离任董事[109] - 公司于2022年选举石良希为副董事长[110] - 公司于2022年选举石良希为董事长[111] 人力资源 - 公司员工总数为1,709人，其中生产人员占比37.3%[133] - 公司员工学历以高中及中专为主，占52.4%[133] - 公司不断完善绩效考核评价体系，薪酬与绩效挂钩[133] - 公司开展了针对不同条线的培训项目，提升员工技能水平[134] 股权激励 - 公司启动了首期限制性股票激励计划项目，授予1,500万股股票给公司部分核心管理者和技术骨干[23] - 公司实施了2022年限制性股票激励计划，向激励对象共授予限制性股票1,500.00万股[172] - 公司总股本从63,656.00万股增加至65,156.00万股[172] 关联交易 - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的32.21%，其中关联方销售占3.47%[45] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的21.76%，无关联方采购[47] 审计意见 - 公司2022年度财务报表已经审计，审计意见为标准无保留意见[181] - 应收账款的可