业绩总结 - 2024年度营业收入11,071,181.94万元，上年度10,795,567.96万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计95,695.58万元，上年度88,702.54万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额10,975,486.36万元，上年度10,706,865.42万元[6] 审计情况 - 审计机构于2025年3月28日出具无保留意见审计报告[2]

人员与机构 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元，A股上市公司年报审计客户137家[2] - 2023年度A股上市公司年报审计收费总额9.05亿元[2] 审计安排 - 2024年3月相关会议同意续聘，6月6日股东大会审议通过[3][5] - 安永华明对2024年度财务报告等进行审计并核查资金占用情况[4] - 2024年12月31日就年度审计计划汇报沟通[5] - 2025年3月27日公司听取审计正式报告并审议通过议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明2024年度审计遵守准则，意见客观公正[7]

业绩数据 - 2024年全年营业收入1107.1亿元，同比增加2.6%；利润总额4.6亿元，同比增加51.8%；资产总额2640.0亿元，同比下降2.1%[36] - 2024年每股社会贡献值为1.44元[32] - 2024年集团新材料产业收入48.5亿元，同比提高151%[141] - 承重混凝土结构用系列修补砂浆新产品累计实现销售收入1.1亿元[148] - 32个子公司凭借绿色建材产品认证获取工程项目19个，贡献产值2.7亿元[163] 技术研发 - 2024年获省级政府科技奖1项、行业协会奖15项，专利授权458项，软件著作权39项[142] - 2024年集团整体研发投入32.7亿元，研发投入强度2.95%[141] - 2024年集团重点科技攻关项目研发投入1.1亿元，同比增加38.7%[141] - 建成10万吨/年水泥窑协同处置二氧化碳捕集利用示范线，产出纯度99.997%的食品级干冰[144] - 飞灰水洗液精制提纯钾钠盐工业生产线产出氯化钾和氯化钠纯度分别达91.0%和93.3%以上[149] 企业荣誉 - 2024年金隅集团荣获省级政府科技奖1项，获专利授权458项，新增9家省级“专精特新”企业、7家国家高新技术企业[19] - 5家单位获“全国模范职工之家”[47] - 国有企业社会责任·先锋100指数排名第66位[47] - 国有企业上市公司ESG·先锋100指数排名第73位[47] - 2024年金隅集团在易董上市公司战略发展与价值提升论坛上获评“合规价值传播奖”[87] 绿色发展 - 到2025年，集团万元收入二氧化碳排放较2020年计划下降19.2%，万元收入综合能耗较2020年计划下降20.5%，均稳步推进[26] - 2024年集团水泥产业燃料替代率达到8%，原料替代率达到7%，已达成目标[26] - 2024年公司收集各类废弃物270.5万吨，处置各类废弃物270.1万吨，温室气体排放量同比降幅13.7%[32] - 2024年累计利用固废1150余万吨，平均单方占比达43%[164] 业务规模 - 新型绿色建材板块目前水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约6200万立方米，骨料产能约8600万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨[38] - 地产开发业务先后开发建设约170个项目，总建筑规模达3000多万平米，进入17个城市；物业运营业务持有投资物业面积262.2万平方米，京内外物业管理面积1909万平方米[42] 未来展望 - 确定“氢能 + 智算”战略方向发展战略新兴产业[131] - 发布《科技创新攻关三年行动计划（2024 - 2026年）》，部署57项攻关任务[140] 企业治理 - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管治架构，董事会为ESG事宜最高负责及决策机构[23] - 2024年累计召开股东大会1次、董事会10次、监事会4次、董事会各专业委员会15次，审议通过134项议案[93] - 截至报告期末，二级集团合规管理体系建设覆盖率达到100%[97] - 集团新颁布、修订各类规章制度118项，更新编制2024年版《内部控制（合规）管理手册》[99] 员工与公益 - 2024年公司组织各类培训3414次，对外捐赠484.8万元，新增绿色建筑规模33.1万平方米[32] - 2024年针对公司董事、管理层以及员工分层开展每季度1至2次反腐倡廉培训[123]

业绩总结 - 2024年计提应收账款减值准备14187万元[4] - 2024年计提存货跌价准备94175万元[4] - 2024年计提固定资产减值准备2297万元[4] - 本次计提减少2024年度利润总额131332万元[5] - 本次计提减少2024年度归母净利润99542万元[5] 决策情况 - 2025年3月28日董事会审议通过计提议案[1] - 审计委员会、监事会审议通过计提议案[7] - 审计委员会认为计提使财报更公允[8] - 监事会认为计提反映资产状况且程序合规[9] 计提目的 - 本次计提为反映2024年度财务和资产价值[1]

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在京召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行[5] - 本次股东大会审议14项议案[7] - 特别决议议案为5、9、13、14号[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、13、14号[10] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月19日[13] - 股东或代理人2025年5月22日前办理参会登记[15] 联系信息 - 联系部门为董事会工作部[15] - 联系人刘甜甜、冯浩，电话010 - 66417706[15] - 传真010 - 66410889，邮箱dsh@bbmg.com.cn[15] - 联系地址为北京东城区北三环东路36号[15] 其他 - 会议预计不超半个工作日，费用自理[15] - 公告2025年3月29日发布[17] - 议案涉及债券品种、期限、利率等内容[13.03] - 有授权办理发行公司债券相关事项议案[14]

会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第七届监事会第三次会议，6名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等多项议案，表决均全票通过[1][2][3][4] - 监事会2024年度工作报告需提交年度股东大会审议[2]

财务数据 - 公司2024年度总部审计费用为660万元，同比下降20万元，降幅2.9%[6] 股权与授权 - 公司董事会拟提请股东大会授予发行股份一般授权，发行数量不超已发行A股及H股各自20%[24] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、弃权0票、反对0票[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25] - 执行董事2024年度薪酬议案表决结果为同意5票、弃权0票、反对0票，4名执行董事回避表决[7] - 2025年度估值提升计划议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[28] - 召开2024年年度股东大会议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[29] - 内控监督评价三年全覆盖方案（2025 - 2027年）议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[30] - 对会计师事务所履职情况评估报告议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[31] - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[32] - 董事会对独立董事独立性自查情况专项意见议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，三位独立董事回避表决[34] 公告事项 - 公司2024年度利润分配方案详情见公告（公告编号：临2025 - 012）[5] - 公司计提资产减值准备详情见公告（公告编号：临2025 - 013）[9] - 公司固定资产折旧年限会计估计变更详情见公告（公告编号：临2025 - 014）[10] - 公司2025年度担保计划详情见公告（公告编号：临2025 - 015）[14] - 公司2025年度新增财务资助额度预计详情见公告（公告编号：临2025 - 016）[15] - 公司2025年度估值提升计划详情参阅相关公告[26] - 召开公司2024年年度股东大会详情参阅相关通知[29] - 公司对会计师事务所履职情况评估报告详情参阅相关报告[31] - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告详情参阅相关报告[32]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润-5.55亿元[2] - 最近三年平均净利润2.28亿元[4] 利润分配 - 2024年总股本106.78亿股，每10股派现0.5元，共派现5.34亿元[3] - 最近三年现金分红累计分配利润是近三年平均净利润666%[3] - 本次利润分配方案待2024年年度股东大会审议[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25,286,646,897.45元，较2023年的28,235,146,548.20元减少10.44%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -991,024,259.22元，较2023年的 -1,482,257,189.40元增长33.14%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,181,159,619.89元，较2023年的2,980,414,805.69元增长6.74%[21] - 2024年末总资产为59,313,896,919.67元，较2023年末的60,385,548,767.95元减少1.77%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27,661,746,583.48元，较2023年末的28,989,551,325.51元减少4.58%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3,340,720,156.82元、7,878,958,590.33元、7,337,521,765.50元、6,729,446,384.80元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -12,279,816.54元，计入当期损益的政府补助为157,400,760.21元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为23,028,959.35元[29] - 2024年非经常性损益合计为110,602,730.04元[29] - 报告期内，公司营业成本同比降低16.86%，营业利润同比减亏60.36%[50] - 2024年公司实现营业收入252.87亿元，同比降低10.44%，营业利润 -7.66亿元，同比减亏60.36%，归属于上市公司股东的净利润 -9.91亿元，同比减亏33.14%[58] - 2024年营业收入252.87亿元，较2023年的282.35亿元同比减少10.44%[61] - 2024年销售费用为4.99亿元，较2023年减少1.64%[72] - 2024年管理费用为37.13亿元，较2023年增长1.73%[73] - 2024年财务费用为5.61亿元，较2023年减少8.49%[73] - 2024年研发费用为1.29亿元，较2023年增长2.08%[73] - 2024年研发人员数量649人，较2023年的638人增长1.72%，占比3.10%，较2023年的2.85%提升0.25%[75] - 2024年研发投入金额128,843,928.18元，较2023年的126,223,798.65元增长2.08%，占营业收入比例0.51%，较2023年的0.45%提升0.06%[75] - 2024年经营活动现金流入小计24,928,106,689.84元，较2023年的28,437,726,959.72元减少12.34%；经营活动现金流出小计21,746,947,069.95元，较2023年的25,457,312,154.03元减少14.57%；经营活动产生的现金流量净额3,181,159,619.89元，较2023年的2,980,414,805.69元增长6.74%[76] - 2024年投资活动现金流入小计589,861,408.56元，较2023年的475,999,733.26元增长23.92%；投资活动现金流出小计2,287,612,599.60元，较2023年的2,281,197,497.24元增长0.28%；投资活动产生的现金流量净额 -1,697,751,191.04元，较2023年的 -1,805,197,763.98元增长5.95%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计10,161,947,455.78元，较2023年的9,198,133,370.70元增长10.48%；筹资活动现金流出小计11,050,434,670.78元，较2023年的10,522,116,750.51元增长5.02%；筹资活动产生的现金流量净额 -888,487,215.00元，较2023年的 -1,323,983,379.81元增长32.89%[76][77] - 2024年现金及现金等价物净增加额594,865,522.22元，较2023年的 -149,375,928.20元增长498.23%[77] - 2024年末货币资金6,934,688,088.68元，占总资产比例11.69%，较年初的6,306,229,602.06元及占比10.44%提升1.25%[80] - 2024年末应收账款2,619,807,728.78元，占总资产比例4.42%，较年初的2,085,895,930.46元及占比3.45%提升0.97%[80] - 2024年末固定资产31,135,271,247.35元，占总资产比例52.49%，较年初的32,343,636,650.61元及占比53.56%下降1.07%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全国水泥产量同比下降9.5%，较去年同期扩大8.8个百分点[32] - 公司全年销售水泥熟料8440万吨，同比减少9.48%，归属于上市公司股东的净利润同比减亏4.91亿元[32] - 2024年公司水泥销售量7547万吨，同比降12.58%；生产量7540万吨，同比降12.86%；库存量230万吨，同比降2.95%[43] - 2024年公司熟料销售量893万吨，同比增29.23%；生产量6133万吨，同比降10.32%；库存量425万吨，同比降28.69%[43] - 截至报告期末，公司熟料产能1.1亿吨，2024年度产能发挥率约62.07%；水泥产能1.8亿吨，产能发挥率约45.85%；骨料产能8370万吨，产能发挥率约64.93%[43] - 报告期内，公司原材料采购成本同比下降20%，煤炭采购成本同比下降15%，外购电价格同比基本持平[45] - 2024年水泥收入185.91亿元，占比73.52%，同比减少17.06%；熟料收入19.78亿元，占比7.82%，同比增加21.11%；骨料收入18.31亿元，占比7.24%，同比增加25.32%[61] - 2024年华北地区收入181.57亿元，占比71.81%，同比减少12.99%；西北地区收入24.22亿元，占比9.58%，同比增加5.59%[61] - 2024年直销收入137.16亿元，占比54.24%，同比减少9.71%；经销收入115.71亿元，占比45.76%，同比减少11.29%[61] - 2024年建材行业毛利率18.10%，较上年同期增加6.32%；水泥毛利率16.43%，较上年同期增加7.00%[63] - 2024年水泥销售量7547万吨，同比减少12.58%；生产量7540万吨，同比减少12.86%；库存量230万吨，同比减少2.95%[64] - 2024年熟料销售量893万吨，同比增加29.23%；生产量6133万吨，同比减少10.32%；库存量425万吨，同比减少28.69%[64] - 2024年水泥原材料成本42.09亿元，占比27.09%，同比减少2.25%；燃料及动力成本69.68亿元，占比44.85%，同比减少1.28%[66] - 2024年熟料原材料成本2.22亿元，占比12.59%，同比减少0.62%；燃料及动力成本10.45亿元，占比59.14%，同比减少1.86%[66] 公司股权与收购情况 - 2021年12月16日公司向金隅集团发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，控股股东由冀东发展集团变为金隅集团，实际控制人仍为北京市国资委[19] - 2024年底公司收购双鸭山水泥100%股权，2025年初收购恒威水泥100%股权[39] - 2024年公司收购曼巴水泥实现海外布局零突破[40] - 报告期内公司收购中非冀东及双鸭山水泥100%股权，新增矿山资源约1.1亿吨[60] - 2024年5月14日和5月29日，公司分别与冀东发展集团、中非发展基金签署协议，购买中非冀东建材投资有限责任公司60%和40%股权，6月14日完成股权交割，实现100%控股[147] - 2024年12月13日，公司与48名自然人签署协议，购买双鸭山新时代水泥有限责任公司100%股权，2025年1月13日完成股权交割，实现100%控股[147] - 2024年12月16日，公司控股子公司与山西鑫海天实业有限公司签署协议，购买闻喜鑫海天混凝土有限公司100%股权，2025年1月2日完成股权交割，实现100%控股[147] - 2024年12月16日，公司控股子公司与山西鑫海天实业有限公司签署协议，购买运城海鑫海天混凝土有限公司100%股权，2025年1月3日完成股权交割，实现100%控股[147] 公司产能与市场地位 - 公司熟料产能占京津冀区域总产能的50%，处于区域市场行业引领地位[38] - 公司在山西地区产能规模位居区域第一，市场竞争力进一步提升[38] - 截至报告期末，公司年熟料产能1.1亿吨，水泥产能1.8亿吨，骨料产能8370万吨，危固废处置能力554.6万吨/年，预拌混凝土产能900万立方米[46] - 公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率超过50%，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名[46] - 2024年公司新增骨料产能1170万吨、混凝土产能735万立方米[52] 公司研发与创新情况 - 公司现有发明专利209项，实用新型专利2017项，外观设计5项，荣获省部级以上科技奖92项，参与5项国家标准、8项行业标准编制[53] - 公司超50%的熟料产能达到能效标杆水平，入选国家级“绿色工厂”37家、国家级绿色矿山24家、省级绿色矿山23家[53] - 截止报告期末，公司有5家国家级智能工厂，2家企业获国家5G工厂称号，11个场景入选国家智能制造优秀场景，4个案例入选国家智能制造数字转型典型案例，23家企业获评省级、行业智能制造示范企业[54][55] - 高活性贝利特熟料配制通用硅酸盐水泥及工程应用关键技术处于产业化阶段[74] - 零碳燃料掺烧中试实验平台建设和技术方案开发处于产业化阶段[74] - 水泥生产智能化成套技术开发与“零员工”工厂应用示范项目处于研究阶段[74] - 基于多污染物超低环境负荷系统的协同处置技术优化与集成处于研究阶段[74] 公司经营计划与风险 - 2025年与水泥需求密切相关的房地产行业或仍处于筑底阶段，水泥需求将呈持续下降趋势，但政策利好有望使水泥行业效益稳步增长[94] - 国家稳增长政策效应释放及京津冀城市更新等政策将对水泥需求形成一定支撑，公司作为北方头部企业将把握行业调整机遇[96] - 2025年公司以“高质量发展突破年”为主题，计划全年实现营业收入300亿元[97] - 为实现经营计划，公司将推动价值营销，提升品牌影响力[98] - 公司将挖掘内部潜能，提升核心竞争力，包括深化组织变革、精益运营和强化采购管理[98] - 公司将打造产业集群，增强战略执行力，如推动低效产能整合、发展环保产业和骨料产业等[98] - 公司将推动转型升级，释放创新驱动力，包括推动智能制造、研发新材料和加快数智化转型[99] - 公司面临宏观经济增速放缓带来的需求减少风险，因水泥行业与宏观经济运行情况密切相关[100] - 公司面临产业政策冲击、原燃材料价格波动等风险，将采取相应措施应对[101][102] 公司治理与股东情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，召集、召开程序合规，保障股东权利[109] - 公司遵循相关法律法规，完善法人治理结构，建立治理体系和专门委员会[109] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次会议[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开6次会议[110] - 报告期内公司在指定媒体累计披露定期报告、临时报告及相关文件150余项[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.14%，于2024年2月27日召开[115] - 2023年度股东大会投资者参与比例为66.17%，于2024年4月26日召开[115] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.03%，于2024年9月24日召开[115] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、本期增持、减持、其他增减变动及期末持股数量均为0股[11