担保额度 - 2025年预计担保额度合计不超1亿，占最近一期净资产比例1.04%[3][4] 担保现状 - 截至公告披露日，对外担保总额为0，无逾期担保[4] 决策流程 - 需提交股东会审议，授权期限一年[4] - 2025年4月25日董事会通过议案并提交[7] 担保安排 - 为子公司担保满足资金需求，风险可控[6] - 经营管理层和被担保人办理合同签署[5]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票36,450万股，每股3.34元，募集资金总额1,217,430,000元，净额1,145,299,567.3元于8月15日到位[9] - 2022年向特定对象发行股票81,468,054股，每股4.02元，募集资金总额327,501,577.08元，净额325,645,175.57元于2023年7月27日到位[12] - 2017 - 2024年12月31日累计取得利息及理财收益140,349,947.21元，累计募投项目支出1,018,904,131.5元[10] - 2024年利息及理财收益7,112,568.74元，募投项目支出227,719,460.88元[11] - 截至2024年12月31日，2017年募资存储余额为266,745,383.01元，2022年募资存储余额为0元[22][25] 账户与协议 - 2017年8月15日与银行、券商签三方监管协议，开设募集资金专项账户[15] - 2018年与银行、券商及子公司签多份监管协议，开设多个专户[17] - 2024年7月在中国建设银行北京宣武门支行开立两个募集资金现金管理账户[21] - 截至2024年12月31日，协议签订各方均按监管协议规定履行相应职责[21] 项目进展 - 综合运营管理平台项目截至期末投入进度为23.29%，未达计划进度[29] - 商务印书馆工具书云平台截至期末投入进度为58.15%，本年度实现效益838.41万元[29] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目截至期末投入进度为100.45%，本年度效益为 - 814.31万元[31] - 诗词中国2.0建设项目截至期末投入进度为100.00%，本年度效益为7.26万元[31] - 文科通识知识服务项目截至期末投入进度为100.00%，本年度效益为 - 445.38万元[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为116.85%[31] 项目变更与终止 - 变更用途的募集资金总额为63,009.06万元，占募集资金总额的55.02%[29] - 2024年终止“CLOUDBAG教育云服务平台”项目[35] - 品牌目录图书出版项目公司认为不具备继续推进可行性和必要性[33] - 商务印书馆工具书云平台项目拟延期至2026年12月[33] 资金补充 - 第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金及利息183.6万元，2022年永久补充流动资金[49] - 《三联生活周刊》等4个项目剩余募集资金及利息22,277.77万元，2024年永久补充流动资金[49] 理财情况 - 2022 - 2023年公司股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[44] - 2024年用2亿元闲置募集资金购买中国建设银行北京市分行理财产品，收益率1.25%，收益119.18万元，2025年4月7日到期赎回[45]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2024年初大股东及其附属企业占用资金小计570万元[7] - 2024年末占用全额部分数据为400.00万元、19,503.05万元等[8] 往来资金 - 与控股股东2024年期初往来155.69万元，年度往来117.04万元，偿还20.17万元，期末3152万元[7] - 与济诚国际等多家公司有往来资金及偿还情况[7] 应收预付款项 - 与语通科技2024年预付款项期初4.72万元，年度累计50.12万元，期末54.84万元[7] - 与出版对外贸易2024年预付款项期初73.2万元，偿还后期末为0[7] 其他 - 公司于2012年03月成立，注册资本6000万元[9]

业务数据 - 全年审核选题8900余个，检查180种出版物质量，管理900多个新媒体账号[3] - 图书品种规模稳定在2万种左右，零售市场占有率7.3%，动销品种占有率4.7% [3][5] - 2024年出版总品种2.1万种，新书8000余种，重印书12000余种，重印率稳定在60%左右[8] - 全年版权输出约900项[12] 荣誉成果 - 入选中宣部2024年度主题出版重点出版物选题10种，2023年度“中国好书”5种、2024年“中国好书”月榜及专榜24种[5] - 获批国家出版基金项目25项、古籍整理规划项目22项[5] - 主题出版选题库入库选题增至500余种[6] - “汉译世界学术名著丛书”出齐1000种，核心期刊阵营增至8种[8] 用户数据 - 首届“大学生阅读分享活动”吸引3000多名大学生参与，“2024文学中国跨年盛典”观看总量超1200万人次[9][10] 社会责任 - 公司全年捐赠图书码洋2700万元[14] - 为新疆读者带来4000余种、近5万册精品图书[14] - 2024年捐赠所属企业出版的各类图书75万元码洋，共建“读者之家”7座[15] - 2024年所属各级工会采购当地农牧产品百万余元，协调组织德格县自产农牧产品销售588万元[15] - 2024年人民音乐出版社多方引进70万元资金，为德格县等基层区县学校捐赠数字音乐钢琴教室，覆盖10所中小学校[15] - 2024年帮扶工作惠及德格县各族群众8万余人[16] 人才发展 - 2024年56人入选首批“名编辑人才库”[17] 能源与环保 - 2024年控股子公司新华联合发行有限公司光伏发电量399万千瓦时，相当于节约标煤1205吨，减排二氧化碳3320吨[18] - 2024年园区使用光伏项目生产的清洁能源约222万千瓦时，节约电费成本约30万元[18] 利润分配 - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.53元（含税），合计派发现金红利2.91亿元（含税）[20]

募集资金情况 - 2017年公开发行36450万股A股，每股3.34元，募集资金总额12.1743亿元，净额11.453亿元[1] - 2022年向特定对象发行8146.8054万股，每股4.02元，募集资金总额3.275亿元，净额3.2565亿元[5] - 2017 - 2024年12月31日前累计取得银行利息、理财收益1.4035亿元，累计募投项目支出10.189亿元[2][3] - 2024年募集资金专户及现金管理账户利息、理财收益711.256874万元，募投项目支出2.2772亿元[4] - 截至2024年12月31日，2017年募集资金专户及现金管理账户余额1174.538301万元[5] - 2023 - 2024年12月31日前累计取得银行利息及收入3.275016万元，累计募投项目支出3.2568亿元[6][7] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额为0元[8] 资金使用与管理 - 2018年2月7日，使用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入的自筹资金4946.82万元[20] - 2024年对闲置募集资金进行委托理财，购买2亿元中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，收益率1.25%-2.7%，投资收益1191780.83元[25] - 2024年7月在中国建设银行北京宣武门支行开立两个现金管理账户用于闲置募集资金购买理财产品专用结算[15] - 2022 - 2024年多次经股东大会同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[24][25] - 第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金及利息共183.60万元，2022年永久补充流动资金[29] - 《三联生活周刊》“中阅读”等四个项目剩余募集资金及利息共22277.77万元，2024年度永久补充流动资金[29] 项目进展与变更 - 综合运营管理平台项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -2417.31万元，投入进度为23.29%，建设延期至2026年12月[40][42] - 商务印书馆工具书云平台截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -4239.47万元，投入进度为58.15%，建设延期至2025年12月[40][42] - 品牌目录图书出版项目于2024年终止，剩余资金存放于募集资金专户，将另行策划投资项目[42] - 2019年调整“诗词中国2.0”项目资金用于“文科通识知识服务”项目，2021年终止“‘华音数字’在线教育和数字图书馆的建设与运营”等项目[42] - 中华国学资源总库等项目已达到预定可使用状态，投入进度达100%[40][41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为7960.98万元，投入进度为116.85%[41] - 公司于2024年终止“CLOUDBAG教育云服务平台项目”[43] - 中国美术教育全媒体开发应用平台变更后拟投入募集资金4131.44万元，投资进度100%[49] - 文科通识知识服务项目变更后拟投入募集资金3632.75万元，投资进度100%[49] - 永久性补充流动资金变更后拟投入募集资金47258.23万元，实际累计投入55219.21万元，投资进度116.85%[49] - 变更项目合计拟投入募集资金55022.42万元，实际累计投入62983.40万元[49] 用户与市场数据 - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍[1] - 预计2020年知识付费收入规模达235亿，三年复合增长率达68.5%[1]

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展各项工 作，充分发挥工作职能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。 现将审计委员会 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会对内部审计工作进行指导和监督，对公司内部审计工 作给予肯定。报告期内，审计委员会通过听取内部审计部门的相关工 作情况汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作发现的 问题并积极督促公司整改落实。 （二）监督外部审计机构工作 公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名委员组成，分别是独立 董事曹艳春女士、王梦秋女士、董事长黄志坚先生。主任委员曹艳春 女士具有会计专业背景。审计委员会中独立董事占半数以上，委员均 具 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比94.77%，营收占比83.66%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按合并报表税前利润潜在错报划分[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额占净资产比例划分[14] 缺陷整改情况 - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[16][17] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18][19]

财务表现 - 2024年营业收入61 19亿元 同比下降2 84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6 44亿元 同比下降33 41% [1] - 基本每股收益0 3382元／股 同比下降35 07% [1] 分红方案 - 以总股本19 04亿股为基准 每10股派发现金红利1 02元(含税) [1] - 共计分配现金红利1 94亿元(含税) [1]

中国出版业国际参与度 - 中国出版界代表团携千余种精品出版物亮相2025年巴黎图书节 [1] - 代表团与多家国际出版机构达成合作共识并积极拓展国际合作关系 [1] 文化交流活动深度 - 刘震云、麦家等中国作家与法国作家以"新朋友·新视角·新对话"主题开展深度文学对话 [1] - 举办中法青年插画家交流及"人类记忆——中国世界遗产"摄影展巴黎巡展等文化活动 [1] 出版物内容体系 - 多语种版主题出版物重点展示包括《中国京剧百部经典外译系列》等传统文化精髓作品 [1] - 《中国诗歌：智慧的水珠》《中国廊桥》等反映当代中国发展成就的出版物集中亮相 [1] 行业平台转型 - 巴黎图书节前身为1981年创办的巴黎书展 2022年转型为面向大众的互动交流活动 [2] - 本届图书节吸引全球约450家出版社和1200余名作家参与 [2] 战略发展方向 - 中国出版业将持续以文化为纽带推动中外文明交流互鉴 [2] - 行业致力于为世界文化繁荣发展贡献中国力量 [2]

文章核心观点 公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 [1][2] 分组1：委托理财决策 - 2024年6月25日公司召开2023年年度股东大会，审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金委托理财的议案，期限为决议之日起十二个月 [1] 分组2：理财产品情况 - 2024年7月9日公司使用2亿元闲置募集资金购买中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，起息日为2024年7月11日，现产品已到期赎回 [2]