中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一） 会计师事务所介绍 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股 企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 信永中和截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次 和纪律处分 0 次。以上事项不影响信 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构[2] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] 费用与流程 - 本期审计费用190万元[11] - 2025年4月15日公司审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 2025年4月25日董事会9票同意续聘并提交股东会审议[13] - 续聘议案尚需股东会审议通过生效[14]

独立董事评估 - 公司评估曹艳春等四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 2017 年首次公开发行股票 36450 万股，每股发行价 3.34 元，募集资金总额 12.1743 亿元，净额 11.453 亿元于 2017 年 8 月 15 日到位[2] - 2022 年向特定对象发行股票 8146.81 万股，每股面值 1 元，发行价 4.02 元/股，募集资金总额 3.275 亿元，净额 3.2565 亿元于 2023 年 7 月 27 日到位[6] 资金收益与支出 - 2017 - 2024 年 12 月 31 日前累计取得银行利息收入、理财收益 1.4035 亿元，累计募投项目支出 10.189 亿元[3] - 2024 年募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益 711.26 万元，募投项目支出 2.2772 亿元[5] 账户余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年募集资金专户及现金管理账户余额 1174.54 万元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年募集资金专户余额为 0 元[8] 监管协议 - 2017 年 8 月 15 日，公司同中国工商银行北京王府井支行、中银证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2018 年 1 月 26 日，公司同中信银行总行营业部、中银证券签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 2018 年 7 月 3 日，公司同中信银行总行营业部、中银证券等签订多个《募集资金专户存储四方监管协议》[11] 项目投入进度 - 中华国学资源总库项目截至期末投入进度 100%，2021 - 12 达到预定可使用状态，实现效益 838.41 万元[21] - 商务印书馆工具书云平台项目本年度投入 494.18 万元，截至期末投入进度 58.15%[21] - 综合运营管理平台项目截至期末投入进度 23.29%[21] 项目金额与变化 - 各项目金额：中国美术全媒体开发应用平台 10799.11，“华音数字”在线教育和数字图书馆 13298.60 等[22][23] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目金额从 9490.67 到 9533.57，增长 42.90，增长率 100.45%[22] - 补充流动资金金额从 6000.00 到 47258.23，再到 55219.21，增长 7960.98，增长率 116.85%[23] 项目延期与终止 - 综合运营管理平台项目延期至 2026 年 12 月，因各子公司系统分散、数据未统一等[23] - 商务印书馆工具书云平台项目延期至 2025 年 12 月，因互联网辞书服务需求升级[23] - 品牌目录图书出版项目于 2024 年终止，因出版进度、市场变化等原因[23][24] - 2024 年终止 CLOUDBAG 教育云服务平台项目，因行业市场变化、项目竞争力不强等[24] 资金置换与补充 - 第三方图书智能流通平台预先投入自筹资金置换总额为 4946.82 万元[25][30] - 2022 年将第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金 143.58 万元及利息永久补充流动资金[25][38] - 2024 年将部分募投项目剩余募集资金 22277.77 万元及利息永久补充流动资金[25][38] 理财情况 - 2022 - 2024 年公司股东大会均同意使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行委托理财[32][33] - 2024 年公司购买中国建设银行北京分行单位人民币定制型结构性存款，购买金额 2 亿元，收益率 1.25%、2.7%，投资收益 1191780.83 元[34] 项目变更 - “诗词中国 2.0”“中国美术全媒体开发应用平台”等项目变更实施，“中国美术全媒体开发应用平台”升级为“中国美术教育全媒体开发应用平台”[41][42] 预计收入 - 预计到 2020 年知识付费收入规模达 235 亿，三年复合增长率 68.5%[42]

理财额度与期限 - 委托理财额度合计不超过75亿元[2] - 授权委托理财期限自2024年年度股东会决议起十二个月内有效[2] 理财审议与现状 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过委托理财议案[4][5] - 截至2025年4月25日委托理财余额为14.50亿元[9] 理财相关说明 - 委托理财产品为安全性高、流动性好、低风险（R2级及以下）产品[2] - 不超75亿元闲置资金理财不影响日常经营，可提升业绩回报股东[6] - 理财因系统性风险和不可抗力可能致收益降低或损失[7] - 公司理财着重收益风险匹配，确保资金安全[8]

审计机构续聘 - 公司续聘信永中和为2024年度财务审计和内控审计机构[1] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人[2] - 截至2024年12月31日，信永中和注册会计师1780人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超700人[3] 审计机构执业情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次等[3] - 除乐视网案件外，近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[5] 审计报告 - 信永中和对公司2024年度财务报告等出具无保留意见审计报告[4] 其他 - 报告发布时间为2025年4月25日[8]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日 常关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2024 年度日常关联交易预计及执行情况 1. ...

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期139789.48万元，增长7.19%[2] - 一般图书营业收入本期47894.01万元，降5.90%[2] - 一般图书营业成本本期30513.84万元，降4.54%[2] - 一般图书毛利率本期36.29%，降0.91个百分点[2]