财务表现 - 2024年营业收入61 19亿元 同比下降2 84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6 44亿元 同比下降33 41% [1] - 扣非净利润6 23亿元 同比增长11 3% [1] - 总资产161 02亿元 同比增长3 05% [1] - 净资产106 71亿元 同比增长3 36% [1] - 归属于上市公司股东的净资产95 98亿元 同比增长3 62% [1] 业务发展 - 加强出版主业顶层设计和整体部署 创新管理推进机制 [1] - 深化全民阅读作为履行社会文化责任的重要抓手 创新阅读服务形式 [1] - 加强品牌建设作为传承文脉的重要途径 创新品牌传播方式 [1] - 加强出版工作主阵地建设 创新出版管理方法 [1] 产品与合作 - 人民文学出版社"四大名著"刷边版与文轩网独家定制 [2] - 三联书店与西西弗书店合作10余款定制产品 [2] - 加强主题出版对外传播 全年版权输出约900项 [2] - 探索升级国际出版合作方式 与外方联合设立中国主题国际编辑部 [2] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 02元(含税) [2] - 共计分配现金红利1 94亿元 [2]

会议信息 - 公司2025年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议，4月15日送达通知[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占比100%，含2024年度监事会工作报告等议案[3][4][5][6][7][8][9][19]

会议相关 - 2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意票数占比100%通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][23][24][25] 财务相关 - 公司独立董事2025年津贴为每人6万元（含税）[13] - 2025年度拟向银行申请授信额度合计不超过90亿元[19]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-009 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 643,969,287.10 元（合并报表口径）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为 6,162,191,177.62 元（合并报表口径）。公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.0 ...

募集资金情况 - 2017年8月公开发行A股36450万股，募资12.1743亿元，净额11.452995673亿元[1] - 2017年度收到扣除费用后募资净额11.452995673亿元[1] 资金收益与支出 - 截至2024年12月31日，累计利息及理财收益1.4034994721亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计募投项目支出10.189041315亿元[1] 现金管理计划 - 拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[4] - 现金管理期限12个月，2025年4月25日董事会通过议案[7][8] - 监事会、保荐机构对现金管理无异议[10][16]

财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[8] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[9]

业绩总结 - 2023年确认递延所得税资产1.62亿元，增加净利润1.62亿元[16] - 2024年冲回递延所得税资产1.62亿元，减少净利润1.62亿元[17] 未来展望 - 2024 - 2027年出版、图书发行单位继续享受企业所得税免征政策[17] 合规情况 - 现场检查时间为2025年4月14日至24日[1] - 持续督导期内公司治理等多方面合规[5][8][9][11][14][22]

业绩总结 - 2024年度图书出版及发行主营业务收入48.91亿元，占比79.94%[7] - 2024年度营业总收入61.19亿元，2023年为62.98亿元[31] - 2024年度净利润6.73亿元，2023年为10.03亿元[31] 资产负债 - 2024年末资产总计161.02亿元，较2023年末增长3.04%[1] - 2024年末负债合计54.31亿元，较2023年末增长2.44%[3] - 2024年末股东权益合计106.71亿元，较2023年末增长3.36%[3] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，同比下降31.57%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -30.65亿元，同比下降371.97%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.44亿元，同比上升28.00%[34] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为3.36亿元[37] - 2024年少数股东权益本年增减变动金额为1114.52万元[37] - 2024年综合收益总额使股东权益增加6.57亿元[37] 股本与融资 - 2024年末累计股本总额1,903,968,054.00元[45] - 2024年向特定对象发行股票81,468,054股，募集资金327,501,577.08元[45] 资产减值 - 2024年末库存商品和发出商品跌价准备期末余额为12.77亿元，本年计提3071.52万元[9] - 2024年应收票据坏账准备计提79,800.44元[175] - 2024年应收账款坏账准备本年计提3966.608831万元[181] 应收款项 - 2024年末应收账款账面余额合计991,388,625.23元[177] - 2024年末其他应收款年末余额4373.94828万元[192] - 按欠款方归集年末余额前五名应收账款合计2.5537196亿元[184] 存货情况 - 2024年末存货账面余额3,592,178,293.24元，账面价值2,303,680,022.87元[200] - 2024年末库存商品账面余额1,551,047,036.77元，账面价值778,387,294.14元[200]

合规情况 - 2024年度公司未发生须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项[3] - 2024年度公司及相关人员未受行政处罚等[3] - 2024年度公司及控股股东等不存在未履行承诺情形[4] 制度执行 - 2024年度公司建立完善治理和内控并有效执行[3] - 2024年度公司严格执行信息披露制度[3] 资金与担保 - 2024年度公司募集资金存放和使用基本符合规定[4] - 2024年度除为子公司担保外无违规担保情况[5] 信息披露 - 2024年度公司严格按规定披露信息，无虚假记载等问题[6] - 2024年度公司不存在应报告而未报告事项[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次年度股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，同意预计日常关联交易事项[3] 人事聘任 - 2024年10月30日聘任吴挺为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[7] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，程序合规[6] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴合规[7] - 2024年未实行股权激励等，无分拆子公司情况[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年未发生被收购情况[6] - 2024年未因非准则变更作会计政策变更等[7]