浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规章和 规范性文件，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交 易价格将可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时 间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公 告和相关备查文件报送上海证券交易所和公司注册地的证监会监 管局。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、 上市公告书、定期报告和临时报告等，其具体内容、格式及编制 规则，按照中国证监会和上海证券交易所相关规定执行。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司及其董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人 1 员； （三）公司各部门、全资及控股子公司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际 ...

浙江出版传媒股份有限公司 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-027 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | | 一般图书 | 295,223. | | 351,993. | | 78,809. | 87,378. | | 57,129. | 59,882. | | | | 增加 3.96个 | | 出版业务 | | 33 | 78 | 19.23 | 05 | 74 | 10.87 | 48 | 37 | ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-028 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年 半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 对浙版传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万 元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-030 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1779号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股 发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保 荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元， 已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账 户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资 金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-029 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公 告编号：2023-030）。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈峰主持。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有 ...

二、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：在确保不影响募集资金项目正常开展和使用计划的前提下，公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《募集资金专户监管协议》的相关规定。本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响 募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理。 （以下无正文，为签署页） 浙江出版传媒股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江出版传媒股份 有限公司章程》及《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-026 浙江出版传媒股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 24 日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营 业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份 有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。 - 1 - 二、截至 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-020 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公 司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日上午 9:00—10:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 ...

财务表现 - 2022年营业收入为117.85亿人民币，同比增长3.42%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为14.14亿人民币，同比增长7.33%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为22.21亿人民币，同比增长12.78%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为127.05亿人民币，同比增长5.83%[11] - 2022年基本每股收益为0.6361元，同比增长1.06%[11] - 2022年稀释每股收益为0.6361元，同比增长1.06%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为11.50%，较上年下降1.59个百分点[11] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.06%，较上年下降1.25个百分点[11] - 公司2022年合并营业收入达117.85亿元，同比增长3.42%[17] - 公司2022年净利润为14.14亿元，同比增长7.33%[17] - 公司出版业务实现营业收入30.07亿元，同比增长8.12%[17] - 公司出版业务自编教材教辅销售收入为6.63亿元，同比增长2.47%[20] - 公司全年发行板块实现营收95.97亿元，同比增长3.73%[20] 资产状况 - 公司本年期预付款项为23,168,640.44万元，占比0.10%，较上年同期减少37.40%[52] - 公司存货为3,342,733,271.42万元，占比15.14%，较上年同期略有下降0.24%[53] - 公司本年对长期股权投资计提减值准备，长期股权投资为196,661,033.74万元，占比0.89%，较上年同期下降22.59%[54] - 公司固定资产为3,214,911,088.85万元，占比14.57%，较上年同期增长26.42%[55] - 公司在建工程金额为95,182,236.24万元，占比0.43%，较上年同期大幅下降87.56%[56] 公司治理 - 公司将保持对国家相关政策调整的高度关注，提升经营的灵活性和应对能力[94] - 公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，持续完善公司治理结构[96] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动情况总结[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬严格按制度执行[122] - 公司董事履行职责情况良好，董事参加董事会和股东大会情况符合要求[130] 公司承诺与措施 - 公司承诺在发行人股票上市后6个月内不减持持有的发行人股份[150] - 公司及一致行动人通过证券交易所集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%[151] - 公司承诺不以直接或间接的方式从事与发行人经营业务构成潜在竞争的业务[156] 公司财务审计 - 公司聘请中汇会计师事务所为2022年度财务报告和内部控制审计机构，报酬252万元，审计年限6个月[166] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[168]