财务表现 - 浙版传媒2023年第一季度营业收入为26.86亿元，同比增长2.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长17.03%[4] - 浙版传媒2023年第一季度净利润同比增长17.88%，主要受到公允价值变动损益和投资收益增加的影响[16] - 2023年第一季度公司营业利润为144.46亿人民币，同比增长19.9%[25] 资产状况 - 总资产为224.69亿元，同比增长1.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为128.50亿元，同比增长1.14%[5] - 公允价值模式进行后续计量的投资性房地产产生的损益为22.69亿元[6] - 浙江出版传媒股份有限公司2023年3月31日流动资产达到17,336,140,919.26元[22] - 浙江出版传媒股份有限公司2023年3月31日非流动资产总计5,133,097,459.22元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比下降34.23%[4] - 经营活动现金流入小计为261.30亿人民币，同比增长8.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿人民币，主要由于投资支付的现金较多[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35.34亿人民币，主要用于偿还债务支付[28] - 现金及现金等价物净增加额为-16.40亿人民币，期末现金及现金等价物余额为103.08亿人民币[29] 应收账款 - 应收票据金额同比增加79.13%[6] - 应收账款金额尚未到客户回款信用期，同比增加23.64%[7] 股权情况 - 杭州骅宇投资管理合伙企业持有13,561,739股，占比0.61%[20]

营业收入情况 - 本报告期营业收入22.44亿元，同比增长2.58%；年初至报告期末为76.40亿元，同比增长6.85%[2] - 2022年前三季度营业总收入76.3990855014亿元，2021年前三季度为71.5010826449亿元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长3.50%；年初至报告期末为7.92亿元，同比增长14.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，同比下降15.08%；年初至报告期末为7.20亿元，同比增长7.60%[2] - 2022年前三季度营业利润7.9303696586亿元，2021年前三季度为7.0855976369亿元[14] - 2022年前三季度净利润7.9354298718亿元，2021年前三季度为6.9305336705亿元[14] - 2022年归属于母公司股东的净利润7.9155510678亿元，2021年为6.9348794998亿元[15] - 2022年少数股东损益198.78804万元，2021年为 - 43.458293万元[15] - 2022年综合收益总额7.9586810142亿元，2021年为6.9206427913亿元[15] - 2022年基本每股收益0.36元/股，2021年为0.34元/股[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.36亿元，同比增长6.29%[2] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金78.3581588578亿元，2021年前三季度为73.9551709809亿元[16] - 经营活动现金流入小计为84.92亿美元，上年同期为79.64亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为72.56亿美元，上年同期为68.01亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为12.36亿美元，上年同期为11.63亿美元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产220.76亿元，较上年度末增长7.17%；归属于上市公司股东的所有者权益121.04亿元，较上年度末增长0.82%[3] - 2022年9月30日货币资金为10,766,219,323.73元，较2021年12月31日的10,073,974,210.31元有所增长[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为650,000,000.00元，较2021年12月31日的850,000,000.00元减少[11] - 2022年9月30日应收账款为724,556,744.53元，较2021年12月31日的864,257,888.65元减少[11] - 2022年9月30日存货为4,546,475,914.28元，较2021年12月31日的3,350,882,867.25元增加[11] - 2022年9月30日资产总计为22,076,168,468.20元，较2021年12月31日的20,599,919,892.82元增加[12] - 2022年9月30日应付账款为6,705,142,753.85元，较2021年12月31日的5,414,840,901.92元增加[12] - 2022年9月30日流动负债合计为9,144,610,963.64元，较2021年12月31日的7,826,183,292.72元增加[13] - 2022年9月30日长期借款为394,278,197.59元，较2021年12月31日的326,504,482.15元增加[13] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为12,144,853,439.17元，较2021年12月31日的12,056,148,697.51元增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,297户[6] - 浙江出版联合集团有限公司持股17.10亿股，持股比例76.95%[9] - 浙江出版集团投资有限公司持股9000.00万股，持股比例4.05%[9] - 新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）持股5205.45万股，持股比例2.34%[9] - 浙商汇融投资管理有限公司持股3698.63万股，持股比例1.66%[9] - 新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）持有52,054,531股人民币普通股[10] 营业成本与研发费用情况 - 2022年前三季度营业总成本68.7658233482亿元，2021年前三季度为64.3646620025亿元[14] - 2022年前三季度研发费用1060.593401万元，2021年前三季度为377.175623万元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为14.02亿美元，上年同期为2.45亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为12.61亿美元，上年同期为21.61亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.40亿美元，上年同期为 - 19.16亿美元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为7521.75万美元，上年同期为22.62亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为7.65亿美元，上年同期为7867.47万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.89亿美元，上年同期为21.84亿美元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为6.89亿美元，上年同期为14.30亿美元[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入为53.96亿元，上年同期为49.63亿元，同比增长8.73%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.79亿元，上年同期为5.85亿元，同比增长16.12%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.31亿元，上年同期为5.64亿元，同比增长11.84%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9.97亿元，上年同期为10.24亿元，同比减少2.69%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为119.90亿元，上年度末为120.05亿元，同比减少0.12%[12] - 本报告期末总资产为217.92亿元，上年度末为206.00亿元，同比增长5.79%[12] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.29元/股，同比增长6.90%[14] - 本报告期稀释每股收益为0.31元/股，上年同期为0.29元/股，同比增长6.90%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.50%，上年同期为6.66%，减少1.16个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.11%，上年同期为6.43%，减少1.32个百分点[14] - 2022年上半年公司营业收入53.96亿元，同比增长8.73%，净利润6.79亿元，同比增长16.12%[26] - 营业收入为5396141861.97元，较上年同期增长8.73%[36] - 营业成本为3904696676.02元，较上年同期增长9.89%[36] - 研发费用为8630746.54元，较上年同期增长242.04%[37] - 货币资金为11480291454.85元，占总资产的52.68%，较上年期末增长13.96%[38] - 应收款项为1025075917.93元，占总资产的4.70%，较上年期末增长18.61%[38] - 长期借款为393722001.75元，占总资产的1.81%，较上年期末增长20.59%[38] - 境外资产为22393747.22元，占总资产的比例为0.10%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为996549025.89元，较上年同期减少2.69%[37] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为10.63亿元，期末余额为5.08亿元，当期变动为 -5.55亿元，对当期利润影响金额为 -293.92万元[43] - 期末货币资金余额为11,480,291,454.85元，期初为10,073,974,210.31元[90] - 期末交易性金融资产余额为300,000,000.00元，期初为850,000,000.00元[90] - 期末应收票据余额为4,318,064.05元，期初为1,081,961.44元[90] - 期末应收账款余额为1,025,075,917.93元，期初为864,257,888.65元[90] - 期末存货余额为3,554,002,265.73元，期初为3,350,882,867.25元[90] - 期末流动资产合计16,614,336,975.77元，期初为15,418,956,203.88元[90] - 期末长期股权投资余额为252,863,465.18元，期初为254,062,000.01元[90] - 期末投资性房地产余额为349,685,024.44元，期初为322,076,781.00元[90] - 公司资产总计从205.9991989282亿元增长至217.9184757110亿元，涨幅约5.78%[91] - 应付票据从1.4586718235亿元降至0.5775643578亿元，降幅约60.40%[91] - 应付账款从54.1484090192亿元增长至60.6951466539亿元，涨幅约12.09%[91] - 长期借款从3.2650448215亿元增长至3.9372200175亿元，涨幅约20.59%[91] - 负债合计从85.4377119531亿元增长至97.5172691151亿元，涨幅约14.14%[92] - 实收资本维持在22.22222223亿元[92] - 资本公积从49.9283828016亿元增长至50.0883828016亿元，涨幅约0.32%[92] - 未分配利润从45.7216416933亿元降至45.4006952093亿元，降幅约0.70%[92] - 母公司货币资金从38.4832590460亿元增长至46.2236479167亿元，涨幅约19.07%[93] - 母公司交易性金融资产从7亿元降至3亿元，降幅约57.14%[93] - 2022年上半年公司资产总计114.34亿元，较2021年的108.76亿元增长5.13%[94] - 2022年上半年公司负债合计28.08亿元，较2021年的22.12亿元增长26.95%[95] - 2022年上半年公司所有者权益合计86.25亿元，较2021年的86.64亿元下降0.44%[95] - 2022年上半年公司营业总收入53.96亿元，较2021年的49.63亿元增长8.73%[96] - 2022年上半年公司营业总成本47.20亿元，较2021年的43.68亿元增长7.84%[96] - 2022年上半年公司投资收益1597.22万元，较2021年的559.84万元增长185.30%[96] - 2022年上半年公司长期股权投资48.01亿元，较2021年的47.78亿元增长0.48%[94] - 2022年上半年公司应付账款8864.41万元，较2021年的1.07亿元下降16.94%[94] - 2022年上半年公司财务费用 -1.38亿元，较2021年的 -8368.77万元减少64.90%[96] - 2022年上半年公司研发费用863.07万元，较2021年的252.33万元增长242.04%[96] - 2022年上半年营业收入为221,847,019.72元，2021年上半年为218,428,483.30元[98] - 2022年上半年营业利润为680,547,258.01元，2021年上半年为595,833,205.88元[97] - 2022年上半年利润总额为683,928,308.93元，2021年上半年为597,126,662.31元[97] - 2022年上半年净利润为680,291,035.26元，2021年上半年为584,257,541.98元[97] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为679,016,462.96元，2021年上半年为584,756,025.06元[97] - 2022年上半年少数股东损益为1,274,572.30元，2021年上半年为 - 498,483.08元[97] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为1,174,499.75元，2021年上半年为 - 1,053,570.41元[97] - 2022年上半年综合收益总额为681,465,535.01元，2021年上半年为583,203,971.57元[97] - 2022年上半年基本每股收益为0.31元/股，2021年上半年为0.29元/股[98] - 2022年上半年稀释每股收益为0.31元/股，2021年上半年为0.29元/股[98] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为52.11亿元，2021年半年度为49.21亿元[101] - 2022年半年度收到的税费返还为3195.91万元，2021年半年度为488.27万元[101] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为56.28亿元，2021年半年度为54.56亿元[101] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为46.31亿元，2021年半年度为44.32亿元[102] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.97亿元，2021年半年度为10.24亿元[102] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为10.94亿元，2021年半年度为2.43亿元[102] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5.96亿元，2021年半年度为17.86亿元[102] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年半年度为 - 15.42亿元[102] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为7521.75万元，2021年半年度为3542.40万元[102] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1.64亿元，2021年半年度为1844.97万元[102] - 2022年上半年初实收资本（或股本）为22.22亿元，期末为22.22亿元[104] - 2022年上半年初资本公积为49.93亿元，期末为50.09亿元，增加1600万元[104][105] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为 - 650.90万元，期末为 - 532.80万元，增加118.09万元[104][105] - 2022年上半年未分配利润期初为45.72亿元，期末为45.40亿元，减少3209.46万元[104][105] - 2022年上半年所有者权益合计期初为120.56亿元，期末为120.40亿元，减少1602.80万元[104][105] - 2021年上半年末实收资本（或股本）为20.00亿元[106] - 2021年上半年末资本公积为30.08亿元[106] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 620.07万元[106] - 2021年上半年末未分配利润为33.15亿元[106] - 2021年上半年末所有者权益合计为85.30亿元[106] - 2022年半年度公司本期期末余额部分数据为20亿、30.0830122114亿、 - 725.430353万、1.6507638617亿等[108] - 2022年1 - 6月母公司所有者权益上年期末余额合计86.6379789986亿，本期增减变动 - 3837.979983万[109] - 2022年1 - 6月母公司综合收益总额6.7273131153亿，利润分配 - 7.1111111136亿[109] - 2022年半年度母公司期末所有者权益合计86.254181亿[110] - 2021年半年度所有者权益上年期末余额合计58.6285657004亿，本期增减变动5.3149464896亿[111] - 2022年半年度期末所有者权益合计63.94351219亿[112] 各子公司财务数据 - 浙江教育出版社集团有限公司总资产20.69亿元，净资产14.10亿元，净利润2.00亿元[44] - 浙江省新华书店集团有限公司总资产120.38亿元，净资产49.85亿元，净利润3.41亿元[45] - 浙江人民出版社有限公司总资产3.18亿元，净资产2.06亿元，净利润1811.41万元[44] - 浙江人民美术出版社有限公司总资产1.54亿元，净资产0.96亿元，净利润1179.04万元[44] - 浙江科学技术出版社有限公司总资产1.74亿元，净资产1.07亿元，净利润1020.92万元[45] - 浙江文艺出版社有限公司总资产2.05亿元，净资产0.59亿元，净利润150.95万元[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计48191999.86元，其中非流动资产处置损益3656381.76元，税收返还、减免1201819.21元，政府补助25482594.00元，委托他人投资或管理资产的损益18778788.10元，交易性金融资产等公允价值变动损益 -2939229.28元[15][16] 图书零售市场情况 - 2022年上半年图书零售市场同比下降13.8%，其中网店渠道下降5.8%，实体渠道下降39.7%，短视频电商同比上升60%[20] 公司业务布局 - 公司以图书等出版、印刷和

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙版传媒，股票代码601921[13] - 公司注册地址为浙江省杭州市体育场路347号18层，办公地址为浙江省杭州市天目山路40号，邮编310013[11] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn），证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 董事会秘书为李伟毅，证券事务代表为刘子婧，联系电话和传真均为0571 - 88909784，电子信箱为zqfwb@zjcbcm.com[10] - 公司法定代表人为鲍洪俊[9] - 报告期指2021年度[8] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为财通证券股份有限公司，持续督导期间为2021年7月23日至2023年12月31日[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座[14] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为113.95亿元，较2020年增长16.18%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为13.17亿元，较2020年增长14.66%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为120.05亿元，较2020年末增长41.54%[15] - 2021年基本每股收益为0.63元/股，较2020年增长10.53%[16] - 2021年加权平均净资产收益率为13.09%，较2020年减少1.21个百分点[17] - 2021年第四季度营业收入为42.45亿元，为四个季度中最高[18] - 2021年非流动资产处置损益为9268.46万元，较2020年增加1035.20万元[19] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为5822.15万元，较2020年增加2290.41万元[20] - 2021年银行理财产品期末余额为8.5亿元，较期初增加6.22亿元[22] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额为10.63亿元，较期初增加6.29亿元[22] - 2021年公司实现营业收入113.95亿元，同比增长16.18%，净利润13.17亿元，同比增长14.66%[23] - 截至2021年末，公司总资产206.00亿元，净资产达120.05亿元[23] - 报告期末公司资产总额206.00亿元，同比增长27.70%；净资产120.05亿元，同比增长41.54%；现金及现金等价物余额100.31亿元[60] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润13.17亿元，同比增长14.66%；扣非后归属上市公司股东的净利润11.38亿元，同比增长14.49%[60] - 加权平均净资产收益率13.09%，扣非后加权平均净资产收益率11.31%[60] - 营业成本82.94亿元，同比增长17.56%；销售费用12.14亿元，同比增长10.15%[61] - 经营活动产生的现金流量金额为19.69亿元[60] - 公司2021年实现营业收入1139.49亿元，主营业务收入1114.03亿元，同比增16.09%，主营业务成本823.16亿元，同比增17.69%，毛利率26.11%[64] - 管理费用8.07亿元，较上年7.01亿元增15.00%，因不再享受社保减免政策，人力成本和固定资产折旧增加[63][64] - 财务费用 -1.97亿元，较上年 -1.21亿元变动不适用，因货币资金增加，利息收入增加[63][64] - 研发费用1041.41万元，较上年1421.67万元降26.75%，因部分研发项目上年度已结项，本年度无后续投入[63][64] - 经营活动现金流量净额19.69亿元，较上年23.12亿元降14.83%，因销售增长致应收账款增加，支付人工和税费现金流支出增加[63][64] - 投资活动现金流量净额 -9.54亿元，较上年4.63亿元变动不适用，因购买理财产品增加[63][64] - 筹资活动现金流量净额20.60亿元，较上年 -3.20亿元变动不适用，因公开发行股票收到募集资金[63][64] - 销售费用121365.00万元，比上年增加11179.38万元，同比增长10.15%[73] - 管理费用80668.03万元，比上年增加10521.08万元，同比增长15.00%[73] - 研发费用1041.41万元，比上年减少380.26万元，同比下降26.75%[73] - 本期费用化研发投入10414088.35元，研发投入总额占营业收入比例0.09%[74] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额196,905.34万元，比上年减少34,272.55万元；投资活动产生的现金流量净额 -95,357.84万元，上年同期46,252.27万元；筹资活动产生的现金流量净额205,984.78万元，上年同期 -32,024.03万元[76] - 货币资金本期期末数10,073,974,210.31元，占总资产的48.90%，较上期期末变动比例44.12%[77] - 交易性金融资产本期期末数850,000,000.00元，占总资产的4.13%，较上期期末变动比例272.81%[77] - 应收账款本期期末数864,257,888.65元，占总资产的4.20%，较上期期末变动比例18.25%[77] - 应付账款本期期末数5,414,840,901.92元，占总资产的26.29%，较上期期末变动比例20.09%[78] - 长期借款本期期末数326,504,482.15元，占总资产的1.58%，较上期期末变动比例51.69%[78] - 境外资产22,503,322.02元，占总资产的比例为0.11%[78] 出版业务线数据关键指标变化 - 2021年公司出版图书12,027种，同比增长14.05%，其中新书4,848种，重印图书7,179种，重印再版率60%[24] - 出版业务全年实现营业收入27.81亿元，同比增长14.53%[24] - 49个项目入选“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划，比“十三五”同期增长25.6%[25] - 2021年公司出版业务中一般图书销售收入15.56亿元，同比增长7.32%[27] - 2021年公司出版业务中自编教材教辅销售收入6.47亿元，同比增长30.00%[29] - 2021年公司租型教材教辅销售收入3.51亿元，同比增长19.68%[29] - 306册地方教材通过审核，80个教辅品种通过审查评议，150余种原创市场教辅和助学读物年销售10万册以上[31] - 《之江新语》多语种版已出版6个语种，覆盖130多个国家，15个项目入选“丝路书香国际出版工程”[32] - 4家出版社8个品种获教育部首届全国教材建设奖，其中基础教育类二等奖6个，职业教育与继续教育类二等奖1个，高等教育类二等奖1个[30] - 8家图书出版社线上销售收入同比增长80.87%，文艺社线上销售收入1100万元，同比增长近2倍[37] - 教育社旗下青云在线公司销售收入7000万元，同比增长70%，“青云端”总用户数超400万，素质类课程服务超2500万元，融合服务产品超3000万元，中小学虚拟实验教学产品超1200万元[38] - 出版业务营业收入27.81亿元，营业成本19.38亿元，毛利率30.29%，收入同比增14.53%，成本同比增14.29%，毛利率增加0.14个百分点[65][67] - 教材教辅生产量19312.40万册，较上年增长9.86%；销售量19836.87万册，较上年增长16.48%；库存量195.32万册，较上年增长30.55%[69] - 一般图书生产量18684.94万册，较上年增长13.85%；销售量20382.50万册，较上年增长3.36%；库存量6467.86万册，较上年减少22.41%[69] - 出版纸张费本期金额690170738.39元，占总成本比例7.07%，较上年同期增长11.10%[70] - 自编教材教辅销售量本期13,272.86万册，较去年增长18.76%；销售码洋本期137,586.46万元，较去年增长48.19%[85] - 一般图书销售码洋本期577,553.45万元，较去年增长16.05%；营业收入本期155,640.92万元，较去年增长7.32%[85] - 教材教辅出版业务自编教材教辅销售码洋137,586.46万元，销售收入64,657.30万元，同比增长30.00%，销售成本37,142.97万元，同比增长27.68%，毛利率42.55%，同比增加1.04个百分点；租型教材教辅销售码洋55,022.81万元，销售收入35,114.47万元，同比增长19.68%，销售成本23,479.39万元，同比增长20.01%，毛利率33.13%，同比减少0.19个百分点[90] - 一般图书出版业务销售收入15.56亿元，同比增长7.32%，销售量为20,382.50万册，销售码洋577,553.45万元，销售成本116,240.79万元，同比增长7.38%，毛利率为25.31%，同比减少0.04个百分点[92][94] - 教材教辅租型费用去年2,374.05万元，本期2,686.52万元，增长率13.16%；版权费教材教辅去年22,373.39万元，本期26,909.965万元，增长率20.28%，一般图书去年39,372.22万元，本期41,874.68万元，增长率6.36%[87] - 稿酬教材教辅去年2,539.74万元，本期3,479.90万元，增长率37.02%，一般图书去年16,574.22万元，本期16,305.98万元，增长率 - 1.62%；印刷成本教材教辅去年12,137.33万元，本期14,413.54万元，增长率18.75%，一般图书去年21,263.60万元，本期22,589.66万元，增长率6.24%[87] - 物流成本教材教辅去年81.53万元，本期93.21万元，增长率14.33%，一般图书去年1,815.90万元，本期2,064.62万元，增长率13.70%；推广促销活动费用教材教辅去年2,185.02万元，本期1,668.29万元，增长率 - 23.65%，一般图书去年4,179.89万元，本期5,602.09万元，增长率34.02%[87] - 公司及子公司拥有图书出版许可证8项，电子出版物出版许可证2项，8家出版单位拥有中小学教辅材料出版资质[88] - 7个学科55册教材列入国家《中小学教学用书目录》，编写21种高等教育教材、25种职业教育教材，8个品种获首届全国教材建设奖[89] - 75种教辅进入《浙江省2021学年中小学教辅材料推荐目录》，多种市场教辅在全国发行[90] - 3种图书获2020年度“中国好书”荣誉，6种图书入选2021年度“中国好书”月榜，年榜和月榜入选数量均名列全国地方出版集团第二[92] - 2021年公司图书零售市场动销品种3.52万种，销售实洋市场占有率为2.11%，列全国整体市场第9位，上升1位[93] 发行板块业务线数据关键指标变化 - 发行板块营业收入92.52亿元，同比增长16.82%，线上销售收入26.93亿元，同比增长60.44%[33] - 浙江新华教材教辅销售收入34.64亿元，同比增长9.96%；职高大中专教材发行码洋首破5亿，增幅超20%；党政读物销售码洋3.2亿元，四史学习读本发行量1107万册；云馆配采订码洋2.94亿元[34] - 浙江新华线上销售收入超4亿元，同比增长226%，私域运营矩阵粉丝超185万，播放量超4000万[35] - 博库集团线上销售收入22.24亿元，同比增加7.13亿元，增长47.15%，传统电商渠道增长46%、新兴电商渠道增长160%，全域流量提升35%，核心产品线增速达68%[36] - 发行业务营业收入92.52亿元，营业成本73.71亿元，毛利率20.33%，收入同比增16.82%，成本同比增18.29%，毛利率减少0.99个百分点[65][67] - 发行商品销售成本本期金额7371102144.85元，占总成本比例75.48%，较上年同期增长18.29%[70] - 自编教材教辅销售量31,586.79万册，销售码洋420,805.61万元，销售收入346,392.17万元，同比增长9.96%，销售成本245,430.52万元，同比增长10.71%，毛利率29.15%，同比减少0.48个百分点[97] - 一般图书销售量18,101.39万册，销售码洋830,413.17万元，销售收入475,710.20万元，同比增长25.1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入26.17亿元，同比增长27.18%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长92.94%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比增长115.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比减少44.76%[2] - 基本每股收益0.056元/股，同比增长73.37%[2] - 稀释每股收益0.056元/股，同比增长73.37%[2] - 加权平均净资产收益率1.03%，较上年增加0.27个百分点[2] - 本报告期末总资产213.49亿元，较上年度末增长3.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益121.30亿元，较上年度末增长1.04%[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58774户，浙江出版联合集团有限公司持股76.95%为第一大股东[8] 2022年3月31日资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日公司资产总计213.49亿元，较2021年12月31日的205.99亿元增长3.63%[12] - 2022年3月31日公司负债合计91.69亿元，较2021年12月31日的85.43亿元增长7.32%[13] - 2022年3月31日公司所有者权益合计121.79亿元，较2021年12月31日的120.56亿元增长1.02%[14] - 2022年第一季度交易性金融资产为13.5亿元，较2021年末的8.5亿元增长58.82%[10] - 2022年3月31日应收账款为12.54亿元，较2021年12月31日的8.64亿元增长45.13%[10] - 2022年3月31日应收票据为482.46万元，较2021年12月31日的108.20万元增长345.90%[10] - 2022年3月31日投资性房地产为3.81亿元，较2021年12月31日的3.22亿元增长18.31%[12] - 2022年3月31日短期借款为361.38万元，较2021年12月31日的801.38万元减少54.91%[12] - 2022年3月31日应付账款为59.28亿元，较2021年12月31日的54.15亿元增长9.47%[13] - 2022年3月31日未分配利润为46.97亿元，较2021年12月31日的45.72亿元增长2.72%[14] 2022年第一季度利润表关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入26.17亿元，2021年同期为20.58亿元，同比增长约27.17%[15] - 2022年第一季度营业总成本24.54亿元，2021年同期为19.55亿元，同比增长约25.52%[15] - 2022年第一季度研发费用378.04万元，2021年同期为18.94万元，同比增长约1895.98%[15] - 2022年第一季度营业利润1.20亿元，2021年同期为0.61亿元，同比增长约95.87%[16] - 2022年第一季度净利润1.23亿元，2021年同期为0.63亿元，同比增长约94.29%[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1.25亿元，2021年同期为0.65亿元，同比增长约92.94%[16] - 2022年第一季度综合收益总额1.23亿元，2021年同期为0.63亿元，同比增长约96.44%[17] - 2022年第一季度基本每股收益0.056元/股，2021年同期为0.0323元/股，同比增长约73.37%[17] 2022年第一季度现金流量表关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24.06亿元，2021年同期为23.58亿元，同比增长约2.02%[18] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金14.88亿元，2021年同期为13.29亿元，同比增长约11.97%[18] - 经营活动现金流出小计为20.9437829451亿美元，上年同期为17.9422183561亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.1157808316亿美元，上年同期为5.6405267944亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为2519.72881万美元，上年同期为2.3291338612亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为5.6104730561亿美元，上年同期为8.8329815751亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.3585001751亿美元，上年同期为 - 6.5038477139亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为3598.5162万美元，上年同期为3182.39655万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为1770.869198万美元，上年同期为628.464619万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1827.647002万美元，上年同期为2553.931931万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.0584433318亿美元，上年同期为 - 6074.693333万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为98.2520262693亿美元，上年同期为68.944990615亿美元[19]

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.87亿元，同比增长14.53%；年初至报告期末71.50亿元，同比增长24.18%[2] - 2021年前三季度营业总收入为7,150,108,264.49元，2020年前三季度为5,757,783,924.43元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比减少28.96%；年初至报告期末6.93亿元，同比增长23.46%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比减少19.68%；年初至报告期末6.69亿元，同比增长30.88%[2] - 2021年第三季度净利润为6.9305336705亿元，2020年同期为5.6236090167亿元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.051元/股，同比减少34.67%；年初至报告期末0.338元/股，同比增长20.28%[3] - 2021年第三季度基本每股收益为0.338元/股，2020年同期为0.281元/股[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.63亿元，同比增长27.16%[2] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.9551709809亿元，2020年同期为59.8016946092亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为79.6350042361亿元，2020年同期为63.1215567603亿元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.6295704579亿元，2020年同期为9.1453455518亿元[22] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为2.28亿元，2020年同期为6.6585亿元[22] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为2.4528510108亿元，2020年同期为7.6017122053亿元[22] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为21.6142605426亿元，2020年同期为7.7629597547亿元[22] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.1614095318亿元，2020年同期为 - 0.1612475494亿元[22] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计22.62亿美元，流出小计7867.47万美元，现金流量净额21.84亿美元[23] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 57.41万美元，现金及现金等价物净增加额14.30亿美元[23] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额69.90亿美元，期末余额84.20亿美元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产205.19亿元，较上年度末增长27.20%；归属于上市公司股东的所有者权益113.81亿元，较上年度末增长34.18%[3] - 2021年9月30日货币资金为8,457,525,761.22元，2020年12月31日为6,990,204,664.71元[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,950,000,000.00元，2020年12月31日为228,000,000.00元[13] - 2021年9月30日应收账款为719,332,575.28元，2020年12月31日为730,863,889.64元[13] - 2021年9月30日存货为4,129,877,998.35元，2020年12月31日为3,071,108,425.72元[13] - 2021年9月30日资产总计为20,519,120,624.88元，2020年12月31日为16,131,354,824.35元[15] - 2021年预付款项较调整前减少912.23万美元，流动资产合计减少912.23万美元[24][25] - 2021年使用权资产新增6821.15万美元，非流动资产合计增加6821.15万美元[25] - 2021年资产总计较调整前增加5908.91万美元[25][27] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为8,466,187,225.36元，2020年12月31日为7,061,614,803.74元[15] - 2021年9月30日非流动负债合计为625,806,814.38元，2020年12月31日为539,842,412.70元[16] - 2021年一年内到期的非流动负债新增2552.77万美元，流动负债合计增加2552.77万美元[26] - 2021年租赁负债新增3356.14万美元，非流动负债合计增加3356.14万美元[26] - 2021年负债合计较调整前增加5908.91万美元[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3468.04万元，年初至报告期末2.42亿元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数71884户[7] - 浙江出版联合集团有限公司持股17.10亿股，持股比例76.95%[7] - 周兆强通过信用交易担保证券账户持有500024股[9] 对外投资相关 - 公司持有果麦文化1,080,599股，持股比例为1.50%，交易对价为3,400万元[11] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为6,436,466,200.25元，2020年前三季度为5,260,659,235.47元[17] - 2021年第三季度营业成本为51.9982065891亿元，2020年同期为41.8250986012亿元[19] 新租赁准则影响相关 - 2021年公司于1月1日起执行新租赁准则，对资产负债表年初数调整不重大[27]