公司股权结构 - 公司持有成都创建51%股权，北京江河持有49%股权[10] - 公司持有澳门江河99.01%股权，香港江河持有0.99%股权[10] - 公司持有印尼江河99%股权，江河钢构持有1%的股权[10] - 公司通过全资子公司持有承达集团69.5%股权，其他社会公众股东持有30.5%股权[10] - 公司持有梁志天设计控股权[10] - 公司持有江河维视50%股权，Vision持有50%，江河集团直接及间接持有100%股权[10] - 江河医疗持有南京泽明30%股权，江河维视持有其21%股权[10] - 公司系澳大利亚上市公司Primary第一大股东，持有其15.94%股权[10] - 2017年报告期内公司通过下属公司合计持有南京泽明51%股权[34] - 公司对北京江河钢结构工程有限公司等多家子公司持股比例达100%，对港源装饰直接持股26.25%、间接持股68.75%，对江河维视直接和间接持股均为50%，对南京泽明间接持股51%[150] 公司上市及基本信息 - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为江河集团，代码为601886，变更前简称为江河创建[18] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司为中国上市企业500强，中国民营企业500强[35] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入65.90亿元，上年同期63.20亿元，同比增长4.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，上年同期2.26亿元，同比增长6.69%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，上年同期1.75亿元，同比增长25.61%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.69亿元，上年度末66.82亿元，同比下降0.20%[20] - 本报告期末总资产249.98亿元，上年度末253.51亿元，同比下降1.39%[20] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.2元/股，同比增长5.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，上年同期0.15元/股，同比增长26.67%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.60%，上年同期3.6%，增加0.00个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.29%，上年同期2.79%，增加0.50个百分点[21] - 非经常性损益合计2117.67万元[23] - 公司2017年上半年实现营业收入65.9亿元，同比增长4.27%[43] - 归属上市公司股东的净利润2.41亿元，同比增长6.69%[43] - 营业收入为65.90亿元，较上年同期增长4.27%；营业成本为55.61亿元，较上年同期下降0.16%[48] - 销售费用为8205.97万元，较上年同期下降11.84%；管理费用为4.65亿元，较上年同期增长4.18%；财务费用为1.29亿元，较上年同期增长450.35%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.42亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9780.94万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.57亿元，较上年同期下降157.52%[48] - 研发支出为1.63亿元，较上年同期下降4.74%；税金及附加为1756.78万元；资产减值损失为3404.57万元，较上年同期增长85.82%[48] - 应收票据为2.17亿元，占总资产的0.87%，较上期期末下降61.22%；预付款项为5.63亿元，占总资产的2.25%，较上期期末增长52.33%[53] - 存货为27.24亿元，占总资产的10.90%，较上期期末增长32.83%；其他流动资产为5.51亿元，占总资产的2.21%，较上期期末增长32.00%[53] - 长期待摊费用为1032.81万元，占总资产的0.04%，较上期期末增长295.43%；其他非流动资产为0，较上期期末下降100.00%[53][54] - 应付利息为7497.86万元，占总资产的0.30%，较上期期末增长111.22%；应付股利为6890.64万元，占总资产的0.28%，较上期期末增长118.03%[54] - 2017年1 - 6月营业总收入65.90亿元，较上期63.20亿元增长4.27%[124] - 2017年1 - 6月营业总成本62.88亿元，较上期60.46亿元增长4.00%[124] - 2017年1 - 6月营业利润3.30亿元，较上期2.88亿元增长13.96%[124] - 2017年1 - 6月利润总额3.51亿元，较上期3.39亿元增长3.63%[126] - 2017年1 - 6月净利润2.88亿元，较上期2.85亿元增长1.11%[126] - 2017年1 - 6月综合收益总额1.64亿元，较上期4.51亿元下降63.50%[126] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，上期均为0.20元/股[126] - 本期营业收入713,119,701.56元，上期为2,578,386,181.05元[128] - 本期营业利润93,386,794.55元，上期亏损29,599,640.49元[129] - 本期净利润92,730,620.85元，上期为4,874,894.37元[129] - 本期经营活动现金流入小计7,079,554,012.42元，上期为6,581,172,329.97元[132] - 本期经营活动现金流出小计7,821,210,630.47元，上期为7,285,943,328.66元[132] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -741,656,618.05元，上期为 -704,770,998.69元[132] - 本期投资活动现金流入小计1,288,467,339.01元，上期为51,720,913.52元[132] - 本期投资活动现金流出小计1,386,276,693.64元，上期为1,449,252,999.20元[132] - 本期筹资活动现金流入小计2,822,784,946.01元，上期为2,816,848,741.83元[132] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,335,986,932.68元，上期为 -1,286,096,451.88元[133] - 经营活动现金流入小计本期为15.77亿美元，上期为25.71亿美元；现金流出小计本期为11.89亿美元，上期为22.19亿美元；现金流量净额本期为3.88亿美元，上期为3.51亿美元[135] - 投资活动现金流入小计本期为3.21亿美元，上期为0.32亿美元；现金流出小计本期为1.81亿美元，上期为1.20亿美元；现金流量净额本期为1.40亿美元，上期为 - 0.88亿美元[135][136] - 筹资活动现金流入小计本期为6.99亿美元，上期为4.12亿美元；现金流出小计本期为13.79亿美元，上期为8.93亿美元；现金流量净额本期为 - 6.80亿美元，上期为 - 4.81亿美元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿美元，上期为 - 2.14亿美元；期初余额本期为4.44亿美元，上期为4.38亿美元；期末余额本期为2.93亿美元，上期为2.24亿美元[136] - 归属于母公司所有者权益中，资本公积本期减少1427.60万美元，其他综合收益减少1.25亿美元，未分配利润增加1.26亿美元[139] - 少数股东权益本期增加1.07亿美元，所有者权益合计本期增加9373.42万美元[139] - 综合收益总额本期为1.63亿美元，所有者投入和减少资本本期为4610.02万美元，利润分配本期减少1.15亿美元[139] - 专项储备本期提取和使用均为4118.06万美元[140] - 2017年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3180897.26元，其他为470755690.16元[141] - 2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为182206577.50元[141] - 2017年上半年专项储备本期提取和使用均为120099362.05元[141] - 2017年本期期末所有者权益合计为7403080048.10元[141] - 2017年上年期末所有者权益合计为4627408666.42元，本期增减变动金额为 - 18029724.69元[143] - 2017年综合收益总额为92730620.85元[143] - 2017年所有者投入和减少资本为4644654.46元[143] - 2016年上年期末所有者权益合计为4576795311.04元，本期增减变动金额为50613355.38元[144] - 2016年综合收益总额为166018355.38元[144] - 期末资产总计103.47亿元，较期初118.44亿元下降12.68%[122] - 期末负债合计57.37亿元，较期初72.17亿元下降20.51%[122] - 期末所有者权益合计46.09亿元，较期初46.27亿元下降0.39%[122] - 2017年6月30日公司流动资产合计19,518,832,239.27，较期初19,871,600,753.46减少1.77%[117] - 2017年6月30日公司非流动资产合计5,478,867,573.03，较期初5,479,207,077.93减少0.01%[118] - 2017年6月30日公司资产总计24,997,699,812.30，较期初25,350,807,831.39减少1.39%[118] - 2017年6月30日公司流动负债合计16,526,609,528.72，较期初16,968,812,966.11减少2.60%[118] - 2017年6月30日公司非流动负债合计974,276,050.78，较期初978,914,817.18减少0.47%[118] - 2017年6月30日公司负债合计17,500,885,579.50，较期初17,947,727,783.29减少2.49%[118] - 2017年6月30日归属于母公司所有者权益合计6,668,732,823.01，较期初6,681,798,603.19减少0.20%[119] - 2017年6月30日少数股东权益为828,081,409.79，较期初721,281,444.91增加14.81%[119] - 2017年6月30日公司所有者权益合计7,496,814,232.80，较期初7,403,080,048.10增加1.27%[119] - 本报告期末流动比率为1.18，较上年度末增长0.85%；速动比率为1.02，较上年度末下降2.86%；资产负债率为70.01%，较上年度末下降0.79%[110] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为5.48，较上年同期下降37.94%，主要因当期利息支出增加[110] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年度均为100%[110] 行业及政策信息 - 2020年健康服务业总规模大于8万亿，2030年达到16万亿元，我国卫生总支出占国内生产总值为5.5%，发达国家健康行业增加值占GDP比重超15%[30] - 到2020年底全国CSR（每年百万人口白内障复明手术率）达到2000以上[32] 子公司相关信息 - Vision拥有14家专业眼科医院、9家先进的日间手术中心、6家激光眼科手术中心[38] - 北京江河注册资本10亿人民币，持股比例100%，总资产66.61亿人民币，净资产17.78亿人民币，营业收入25.50亿人民币，净利润6252.78万人民币[59] - 承达集团注册资本12.47亿港元，持股比例69.5%，总资产28.39亿港元，净资产20.10亿港元，营业收入14.70亿港元，净利润1.27亿港元[59] - 港源装饰注册资本3亿人民币，持股比例95%，总资产39.66亿人民币，净资产14.29亿人民币，营业收入11.41亿人民币，净利润3517.43万人民币[59] - Vision注册资本13099.49万港元，持股比例100%，总资产7.47亿人民币，净资产5.69亿人民币，营业收入3.42亿人民币，净利润2610.29万人民币[59] - 2017年本期新增子公司有北京江河康健医疗管理有限公司等3家，减少子公司有承达工程(远东)有限公司等2

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产237.23亿元，较上年度末减少6.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.91亿元，较上年度末增加0.14%[5] - 年初至报告期末营业收入26.62亿元，较上年同期减少3.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7969.91万元，较上年同期增加5.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4958.70万元，较上年同期减少1.25%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，较上年减少0.07个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年持平[5] - 公司负债合计从179.48亿元降至162.43亿元，降幅约9.5%[18] - 所有者权益合计从74.03亿元增至74.80亿元，增幅约1.04%[18] - 营业总收入从27.73亿元降至26.62亿元，降幅约4%[24] - 营业总成本从26.93亿元降至25.90亿元，降幅约3.81%[24] 股东情况 - 报告期末股东总数为27873户[10] - 北京江河源控股有限公司持股3.16亿股，占比27.35%，其中1.65亿股质押[10] - 刘载望持股2.89亿股，占比25.07%，其中5600万股质押[10] 合并南京泽明相关资产负债变化 - 在建工程期末余额为3,895,950.10元，因合并南京泽明新增[12] - 长期待摊费用期末余额5,220,641.65元，较年初余额2,611,904.33元增长99.88%，因合并南京泽明[12] - 其他非流动资产期末余额为0，较年初余额10,000,000.00元减少100.00%，因合并南京泽明[12] 其他资产负债项目变化 - 应付职工薪酬期末余额123,198,197.70元，较年初余额184,976,856.50元减少33.40%，因本期支付职工薪酬[12] - 应付利息期末余额61,458,538.11元，较年初余额35,498,476.85元增长73.13%，因本期计提应付债券等利息增加[12] - 应付股利期末余额5,000,000.00元，较年初余额31,604,786.60元减少84.18%，因期初应付股利已支付[12] 损益类项目变化 - 税金及附加年初至报告期金额6,386,703.07元，较上年同期35,340,061.24元减少81.93%，因营业税改征增值税[12] - 财务费用年初至报告期金额25,042,324.18元，较上年同期 - 10,682,042.16元减少334.43%，因上期汇兑收益较大[12] - 投资收益年初至报告期金额7,994,550.59元，较上年同期5,426,762.32元增长47.32%，因处置可供出售金融资产取得收益[12] 南京泽明股权情况 - 公司合计持有南京泽明51%股权，股权交易已完成工商变更登记[14] 资产项目分类变化 - 流动资产合计从77.20亿元降至69.11亿元，降幅约10.48%[21] - 非流动资产合计从41.24亿元降至41.21亿元，降幅约0.07%[21] - 应收账款从45.66亿元降至41.22亿元，降幅约9.72%[20] - 货币资金从8.51亿元降至5.85亿元，降幅约31.23%[20] 负债项目分类变化 - 流动负债合计从64.77亿元降至55.93亿元，降幅约13.65%[22] - 非流动负债合计从7.40亿元降至7.39亿元，降幅约0.14%[22] 2017年第一季度财务数据变化 - 公司2017年第一季度净利润为85950722.52元，上年同期为100247248.66元[25] - 公司2017年第一季度归属母公司所有者的净利润为79699092.45元，上年同期为75710451.29元[25] - 公司2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年同期持平[26] - 母公司2017年1 - 3月营业收入为464842726.02元，上年同期为1099420699.16元[27] - 母公司2017年1 - 3月净利润为75434568.49元，上年同期净亏损68860699.98元[27] - 合并现金流量表中，2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3693812009.42元，上年同期为3342535479.89元[29] - 公司2017年第一季度税金及附加为6386703.07元，上年同期为35340061.24元[25] - 公司2017年第一季度销售费用为42476895.50元，上年同期为50114931.78元[25] - 公司2017年第一季度财务费用为25042324.18元，上年同期为 - 10682042.16元[25] - 公司2017年第一季度投资收益为7994550.59元，上年同期为5426762.32元[25] 现金流量表数据变化 - 经营活动现金流出小计为41.33亿元，去年同期为42.39亿元，同比减少2.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.77亿元，去年同期为-8.69亿元，同比增长56.6%[30] - 投资活动现金流入小计为11.79亿元，去年同期为1406.03万元，同比增长82.8倍[30] - 投资活动产生的现金流量净额为2772.4万元，去年同期为-13.71亿元，同比增长102%[30] - 筹资活动现金流入小计为14.92亿元，去年同期为17.99亿元，同比减少16%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，去年同期为7.14亿元，同比减少132%[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，去年同期为-2398万元，同比增长17.1倍[31] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-183.12万元，去年同期为-1.16亿元，同比增长98.4%[31] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-6.18亿元，去年同期为-7371.1万元，同比减少738%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-5.89亿元，去年同期为-15.17亿元，同比增长61.2%[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘载望[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称江河集团，代码601886，变更前简称江河创建[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡新荣、卢鑫、汪厚伍[17] - 公司坚持“双主业，多元化”发展战略，业务包括建筑装饰和医疗健康[28] - 公司旗下江河幕墙、承达集团、港源装饰、梁志天设计等是建筑装饰行业知名品牌[37] - 公司旗下Vision是澳大利亚最大的眼科医疗服务机构和卓越医疗品牌，业务遍布澳洲[37] 公司股权结构 - 公司持有印度江河99%的股权，广州江河持有1%的股权[9] - 公司持有澳门江河99.01%的股权，香港江河持有0.99%股权[9] - 公司持有印尼江河99%股权，江河钢构持有1%的股权[9] - 公司持有北京承达25%股权，香港江河持有其75%股权[9] - 公司通过全资子公司持有承达集团69.5%股权，其他社会公众股东持有30.5%股权[9] - 北京江河源控股有限公司期末持股315,645,200股，比例27.35%，质押82,317,300股[138] - 刘载望期末持股288,807,866股，比例25.03%，质押88,120,000股[138] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业期末持股156,137,600股，比例13.53%[138] - 北京城建集团有限责任公司期末持股27,240,000股，比例2.36%[138] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股18,839,600股，比例1.63%[138] - 刘载望和富海霞分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权[138][142] - 刘载望和富海霞夫妇合计持有公司52.38%股权[142] 财务数据关键指标变化 - 2016年度利润分配预案以总股本1,154,050,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配股利115,405,000元[4] - 2016年营业收入152.40亿元，较2015年减少5.68%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较2015年增长12.49%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额13.08亿元，较2015年增长31.22%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产66.82亿元，较2015年末增长12.12%[19] - 2016年末总资产253.51亿元，较2015年末增长13.52%[19] - 2016年基本每股收益0.30元/股，较2015年增长11.11%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.61%，较2015年减少0.2个百分点[20] - 2016年非经常性损益合计5687.26万元，较2015年增加788.69万元[24] - 可供出售金融资产期初余额2.64亿元，期末余额19.49亿元，当期变动16.85亿元[26] - 公司净利润4.69亿元，同比增长36.14%；归属上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长12.49%[48] - 建筑装饰行业营业收入146.05亿元，同比减少9.10%；医疗健康行业营业收入6.30亿元，同比增长650.41%[52] - 建筑装饰行业毛利率13.14%，减少1.41个百分点；医疗健康行业毛利率32.24%，增加11.10个百分点[52] - 建筑装饰服务营业收入146.05亿元，毛利率13.14%，同比减少1.41个百分点；医疗健康服务营业收入6.30亿元，毛利率32.24%，同比增加11.10个百分点[53] - 中国大陆地区营业收入108.43亿元，毛利率12.53%，同比减少2.62个百分点；海外（含港澳台）营业收入43.92亿元，毛利率17.39%，同比增加4.16个百分点[53] - 建筑装饰行业主营业务成本126.86亿元，占总成本比例96.74%，同比变动-7.61%；医疗健康行业主营业务成本4.27亿元，占总成本比例3.26%，同比变动544.80%[56] - 前五名客户销售额27.93亿元，占年度销售总额18.33%；前五名供应商采购额10.99亿元，占年度采购总额17.74%[57] - 销售费用2.03亿元，同比变动-4.75%；管理费用9.74亿元，同比变动0.0038%；财务费用1.00亿元，同比变动-56.57%[58] - 研发投入合计4.77亿元，研发投入总额占净资产比例6.44%，占营业收入比例3.1%，研发人员数量1462人，占公司总人数比例27.16%[59] - 经营活动产生的现金流量净额13.08亿元，同比增长31.22%；投资活动产生的现金流量净额-15.87亿元；筹资活动产生的现金流量净额11.10亿元，同比减少23.29%[60] - 应收票据期末数5.61亿元，较上期期末变动184.73%；存货期末数20.51亿元，较上期期末变动-34.67%[63] - 可供出售金融资产期末数19.49亿元，较上期期末变动638.58%；长期股权投资期末数3007.06万元，较上期期末变动842.60%[63] - 应付债券期末数6.98亿元，较上期期末变动-51.12%；一年内到期的非流动负债期末数7.33亿元，较上期期末变动3788.62%[63] - 递延所得税负债本期期末数为141,736,734.92元，占总资产比例0.56%，较上期期末数85,892,596.97元增长65.02%[64] - 截止报告期末，因经营需要受限的货币资金共计612,595,064.95元[64] - 期末其他货币资金中诉讼冻结款共计44,010,000元，其中35,000,000元系岭南温泉酒店项目纠纷冻结款，9,010,000元系北京承达唐山盛世花园酒店项目纠纷冻结款[65] - 2016年息税折旧摊销前利润8.9355751922亿元，较2015年增长31.17% [187] - 2016年流动比率1.17，较2015年下降9.67% [187] - 2016年资产负债率70.80%，较2015年下降0.4% [187] - 2016年EBITDA全部债务比4.98%，较2015年增长0.7% [187] - 2016年利息保障倍数3.97，较2015年增长10.58% [187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过下属公司增持澳大利亚上市公司Primary股票，持股比例增至15.94%，累计投资2.68亿澳元（约14亿人民币），收到现金股利4174万元，股东权益增加2.19亿元[36] - 公司控股子公司承达集团配售募集资金6.01亿港元，扣除费用后约4.98亿人民币，公司持股比例由75%变为69.50%[36] - 公司境外资产21.99亿元，占总资产比例为8.67%[36] - 澳洲白内障手术过去5年平均增长率为5.19%，96.6%的白内障手术在日间手术室完成，69%在私立医院认证手术设备上进行[37] - 报告期内集团新增专利技术107项，累计拥有495项，其中发明专利近百项；新增鲁班奖4项、中国建筑装饰工程奖7项，累计获得鲁班奖68项[38] - Vision拥有14家专业眼科医院、9家先进的日间手术中心、6家激光眼科手术中心[38] - 我国近视人数达4.5亿且逐年上升，青少年近视患病率居世界第一[33] - 我国60至89岁人群白内障发病率是80%，90岁以上人群发病率达90%以上，白内障理论风险患病人群达1.4亿[33] - 2016年幕墙新增订单89亿元，同比增长8.54%，内装新增订单87亿元，同比增长33.85%[44] - 报告期内新增专利技术107项，累计拥有495项，新增1家国家高新技术企业，共计拥有8家[47] - 集团建筑装饰板块新增鲁班奖4项，累计获得68项[47] - 报告期内公司中标额176亿元，较去年同期增长19.73%[48] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目311个，总金额1,004,754.82万元，境内246个金额503,385.85万元，境外65个金额501,368.97万元[71][72] - 报告期内在建项目1,013个，总金额4,112,657.24万元，境内876个金额3,134,766.10万元，境外137个金额977,891.14万元[73][74] - 报告期内境外项目中，沙特6个金额99,586.56万元，阿联酋2个金额41,944.54万元，澳门22个金额510,884.70万元，菲律宾6个金额53,476.12万元[76] - 2016年公司项目总计202个，总金额1479260.10万元，其中香港项目144个，金额538337.91万元[77] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本5489568.27万元，累计已确认毛利897330.15万元，预计损失339.03万元，已办理结算金额6231717.74万元，已完工未结算余额154841.65万元[77] 金融投资情况 - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1734750973.27元，期末账面值合计1949092774.11元，报告期损益合计44946491.94元，报告期所有者权益变动合计144517712.51元[79][80] - 2015年香港江河附属公司持有北控医疗健康324684000股，占总股本4.41%，报告期内增持21000000股，累计持有345684000股，占总股本5.6%[80] - 2015年香港江河买入北京华联22508300.00个单位REIT，占总股本4.57%，2016年因总股本变动占比降至4.54%[81] - 报告期内承达集团买入金卫医疗4150万股，占总股本1.4%；香港江河附属公司买入Monash IVF Group Ltd789035股，占总股本0.33%[81] - 公司委托交行北京顺义支行进行多笔保本浮动收益型产品理财，金额分别为20,000,000.00元、59,000,000.00元、23,000,000.00元、86,000,000.00元、158,000,000.00元、28,000,000.00元[118] - 公司委托中行马坡支行进行保本浮动收益型产品理财，金额分别为30,000,000.00元、310,000,000.00元[118][119] - 公司委托工行北京牛栏山支行进行非保本浮动收益型产品理财，金额分别为100,000.00元、20,000,000.00元[119] - 公司委托中国银行马坡支行进行非保本浮动收益型产品理财，金额分别为15,000,000.00元、5,000,000.00元[119] - 公司委托中国民生银行北京和平里支行进行非保本浮动收益型产品理财，金额为10,000,000.00元[119] - 公司委托上海浦东发展银行万寿路支行进行非保本浮动收益型产品理财，金额为30,000,000.00元[119] - 公司向上海浦东发展银行万寿路支行委托理财多笔，金额有2300万美元、3000万美元、1000万美元、2500万美元、1500万美元、3500万美元、4000万美元等[120][121] - 公司向华夏银行青年路支行两次委托理财，金额均为1000万美元[121] - 2016年1月20日至1月28日，2300万美元委托理财实际获得收益22016.44美元[120] - 2016年2月14日至2月26日，3000万美元委托理财实际获得收益25315.07美元[120] - 2016年3月3日至3月29日，3000万美元委托理财实际获得收益39660.32美元[120] - 2016年4月1日至4月5日，1000万美元委托理财实际获得收益2958.90美元[120] - 2016年5月24日至5月31日，3000万美元委托理财实际获得收益13249.33美元[120] - 2016年6月1日至6月24日，2500万美元委托理财实际获得收益28191.80美元[120] - 2016年7月18日至7月28日，3000万美元委托理财实际获得收益19178.05美元[120] - 2016年8月8日至8月12日，1500万美元委托理财实际获得收益8219.18美元[120] - 华夏银行青年路支行2016年1月4日委托理财4000万美元，1月20日到期收回本金4000万美元，获收益51178.10美元[122] - 华夏银行青年路支行2016年1月5日委托理财5000万美元，1月28日到期收回本金5000万美元，获收益86602.71美元[122] - 华夏银行青年路支行2016年2

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24,112,185,136.20元，较上年度末增长7.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,650,062,520.68元，较上年度末增长11.58%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 554,268,164.76元，上年初至上年报告期末为 - 929,783,181.97元[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10,177,311,402.10元，较上年同期减少6.98%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润321,281,718.43元，较上年同期增长13.92%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润273,695,410.68元，较上年同期增长5.30%[5] - 加权平均净资产收益率为5.32%，较上年增加0.02个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年增长16.67%[5] - 公司期末资产总计241.12亿元，较年初的223.32亿元增长7.97%[21][22] - 期末流动资产合计186.02亿元，较年初的185.41亿元增长0.33%[20] - 期末非流动资产合计55.11亿元，较年初的37.91亿元增长45.36%[21] - 期末负债合计167.68亿元，较年初的159.00亿元增长5.46%[21][22] - 期末所有者权益合计73.44亿元，较年初的64.32亿元增长14.18%[22] - 2016年7 - 9月营业总收入为38.57亿元，上年同期为38.22亿元，同比增长约0.91%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入为101.77亿元，上年同期为109.41亿元，同比下降约7.00%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为1.54亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长约52.00%[30] - 2016年1 - 9月营业利润为4.43亿元，上年同期为3.37亿元，同比增长约31.40%[30] - 2016年7 - 9月净利润为1.30亿元，上年同期为0.87亿元，同比增长约48.60%[30] - 2016年1 - 9月净利润为4.15亿元，上年同期为3.08亿元，同比增长约34.60%[30] - 公司2016年第三季度其他综合收益税后净额为3683.51万元，归属母公司所有者的为4163.14万元[31] - 公司2016年第三季度综合收益总额为1.67亿元，归属母公司所有者的为1.37亿元[32] - 公司2016年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，上年同期为0.24元/股[32] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为125,099,022.82元，上年同期为28,098,964.91元[36] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计10,427,665,657.07元，上年同期为11,032,681,227.88元；经营活动现金流出小计10,981,933,821.83元，上年同期为11,962,464,409.85元；经营活动产生的现金流量净额为 - 554,268,164.76元，上年同期为 - 929,783,181.97元[38] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计58,152,769.10元，上年同期为28,524,748.71元；投资活动现金流出小计1,520,812,324.29元，上年同期为1,013,941,670.31元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1,462,659,555.19元，上年同期为 - 985,416,921.60元[38][39] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计4,323,134,663.18元，上年同期为2,842,746,111.03元；筹资活动现金流出小计2,549,855,743.29元，上年同期为1,639,885,931.97元；筹资活动产生的现金流量净额为1,773,278,919.89元，上年同期为1,202,860,179.06元[39] - 2016年1 - 9月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为40,214,615.54元，上年同期为 - 8,816,850.81元[39] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 203,434,184.52元，上年同期为 - 721,156,775.32元；期初现金及现金等价物余额为2,832,228,753.33元，上年同期为1,826,082,846.23元；期末现金及现金等价物余额为2,628,794,568.81元，上年同期为1,104,926,070.91元[39] - 2016年外币财务报表折算差额为 - 1,624,226.66元，上年同期为 - 2,774,639.14元[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计144.36亿元，较年初的137.65亿元增长4.99%[24] - 母公司期末流动资产合计111.94亿元，较年初的106.92亿元增长4.70%[24] - 母公司期末非流动资产合计32.42亿元，较年初的30.73亿元增长5.49%[24] - 公司2016年7 - 9月母公司营业收入为17.96亿元，上年同期为15.82亿元[34] - 公司2016年1 - 9月母公司营业收入为43.75亿元，上年同期为47.14亿元[34] - 公司2016年7 - 9月母公司营业利润为1.08亿元，上年同期为0.23亿元[34] - 公司2016年1 - 9月母公司营业利润为0.78亿元，上年同期为1.57亿元[34] - 公司2016年7 - 9月母公司净利润为1.27亿元，上年同期为0.31亿元[35] - 公司2016年1 - 9月母公司净利润为1.32亿元，上年同期为1.76亿元[35] - 公司2016年1 - 9月母公司其他综合收益税后净额为 - 1539.60万元，上年同期为 - 17.17万元[35] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计4,505,898,594.51元，上年同期为4,970,202,219.45元；经营活动现金流出小计4,329,198,010.42元，上年同期为6,003,597,862.66元；经营活动产生的现金流量净额为176,700,584.09元，上年同期为 - 1,033,395,643.21元[41] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计32,489,045.40元，上年同期为10,417,692.24元；投资活动现金流出小计241,018,843.81元，上年同期为180,590,721.99元；投资活动产生的现金流量净额为 - 208,529,798.41元，上年同期为 - 170,173,029.75元[41] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计1,399,811,340.49元，上年同期为1,466,669,639.63元；筹资活动现金流出小计894,621,850.97元，上年同期为499,041,799.20元；筹资活动产生的现金流量净额为505,189,489.52元，上年同期为967,627,840.43元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25,578户[9] - 前十名股东中，北京江河源控股有限公司持股315,645,200股，占比27.35%；刘载望持股288,807,866股，占比25.03%[9] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收票据期末余额282,245,124.48元，年初余额196,916,398.29元，增减幅度43.33%，因回款票据结算增加所致[11] - 可供出售金融资产期末余额1,951,898,629.75元，年初余额263,898,031.81元，增减幅度639.64%，因购买股票所致[11] - 营业税金及附加年初至报告期为 -96,433,125.47元，上年同期为129,050,880.18元，增减幅度 -174.72%，因建筑业营业税冲回并确认为待转增值税所致[12] - 投资收益年初至报告期为35,029,381.11元，上年同期为1,577,898.97元，增减幅度2,120.00%，因购买Primary股票分红所致[12] - 营业外支出年初至报告期为7,514,348.93元，上年同期为811,565.99元，增减幅度825.91%，因处置固定资产损失增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期为1,773,278,919.89元，上年同期为1,202,860,179.05元，增减幅度47.42%，因下属子公司收到配售款所致[12] - 公司应收账款期末余额114.06亿元，较年初的109.33亿元增长4.33%[20] - 公司存货期末余额26.82亿元，较年初的31.39亿元下降14.56%[20] - 流动负债合计从77.12亿元增至83.84亿元，增幅约8.71%[25] - 非流动负债合计从14.76亿元降至14.74亿元，降幅约0.14%[25] - 负债合计从91.88亿元增至98.58亿元，增幅约7.29%[25] - 所有者权益合计从45.77亿元微增至45.78亿元，增幅约0.02%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为27,386,455.11元，上年同期为19,327,930.66元[42] - 筹资活动现金流出小计为922,008,306.08元，上年同期为518,369,729.86元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为477,803,034.41元，上年同期为948,299,909.77元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,909,993.82元，上年同期为 - 1,813,666.15元[42] - 现金及现金等价物净增加额为448,883,813.91元，上年同期为 - 257,082,429.34元[42] - 期初现金及现金等价物余额为438,132,822.31元，上年同期为543,904,963.91元[42] - 期末现金及现金等价物余额为887,016,636.22元，上年同期为286,822,534.57元[42] 融资相关信息 - 2016年9月28日，公司发行第一期超短期融资券，实际发行总额6亿元，发行利率3.88%[13] - 2016年10月12 - 14日，公司发行第二期超短期融资券，实际发行总额6亿元，发行利率3.7%[13] 业务重组相关信息 - 2016年4月18日，公司股东大会通过江河幕墙业务重组及资质平移议案，目前相关资质已分立给北京江河幕墙[14] - 2016年10月24日，公司董事会通过江河幕墙业务重组相关议案，目前业务重组交割事宜正在办理中[15] 公司承诺相关信息 - 收购报告书或权益变动报告书中，公司承诺若预计不能按期偿还债券本息或到期未能偿付，将采取不向股东分配利润等措施，期限至2017年12月7日[17] - 解决关联交易承诺中，北京江河源控股等承诺自2013年9月27日起至长期，尽量避免或减少与公司及其子公司的关联交易[17] - 与首次公开发行相关承诺中，北京江河源控股等承诺自2013年9月27日起至长期，不以任何方式从事与公司等构成竞争的业务[18] - 与再融资相关承诺中，北京江河源控股等对北京港源建筑装饰工程有限公司房屋、土地权属瑕疵问题承担赔偿责任，长期有效[18] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘载望，报告日期为2016年10月27日[18] - 合并资产负债表编制日期为2016年9月30日，单位为元，币种为人民币，未经审计[19]

公司股权结构 - 公司持有印度江河99%的股权，广州江河持有1%的股权[9] - 公司持有澳门江河99.01%的股权，香港江河持有0.99%股权[9] - 公司持有印尼江河99%股权，江河钢构持有1%的股权[9] - 公司持有北京承达25%股权，香港江河持有其75%股权[9] - 公司通过全资子公司的附属公司持有承达集团75%股权，其他社会公众股东持有25%股权[9] - 公司通过全资子公司的附属公司持有Vision 100%的股权[9] - 公司系澳大利亚上市公司Primary第一大股东[9] - 公司持有Primary15.94%股权，成为其第一大股东[49] - 公司通过下属公司从二级市场购买澳大利亚上市公司Primary8313.907万股股票，占其总股本的15.94%，累计投资2.68亿澳元，约折合13亿人民币[56] - 公司持有北控医疗健康期初持股比例4.41%，期末持股比例5.54%，最初投资成本181,651,477.81元，期末账面值162,036,453.35元[59] - 公司持有BHG Retail Reit期初和期末持股比例均为4.57%，最初投资成本85,469,894.27元，期末账面值82,013,622.31元[59] - 公司持有金卫医疗期初持股比例0%，期末持股比例1.40%，最初投资成本37,941,306.20元，期末账面值38,307,654.00元[59] - 公司持有PRIMARY期初持股比例2.88%，期末持股比例15.94%，最初投资成本1,355,483,185.70元，期末账面值1,622,811,948.74元，报告期损益13,308,007.63元[59] - 公司持有Monash IVF Group Ltd期初持股比例0%，期末持股比例0.33%，最初投资成本6,480,107.70元，期末账面值7,101,535.84元，报告期损益85,206.19元[59] - 承达集团有限公司注册资本669,249,489港币，公司持股比例75%，总资产2,041,552,209.04元，净资产1,234,411,554.74元，净利润207,430,843.46元[62] - 北京港源建筑装饰工程有限公司注册资本3亿元，公司持股比例95%，总资产3,680,394,837.86元，净资产1,369,335,680.07元，净利润38,487,413.24元[62] - 梁志天设计师有限公司注册资本100港币，公司持股比例70%，总资产445,712,573.82元，净资产379,514,388.07元，净利润23,355,776.85元[62] - Vision注册资本130,994,887澳元，公司持股比例100%，总资产672,714,820.20元，净资产497,848,628.13元，净利润26,075,472.12元[62] - 北京江河源控股有限公司期末持股315,645,200股，占比27.35%[95] - 刘载望期末持股288,807,866股，占比25.03%，报告期内增持3,735,800股[95][99] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业期末持股156,137,600股，占比13.53%[95] - 北京城建集团有限责任公司期末持股27,240,000股，占比2.36%[95] - 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金期末持股20,000,000股，占比1.73%，报告期内增持5,999,989股[95] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股18,839,600股，占比1.63%[95] - 许兴利期初持股34,900股，期末持股134,900股，报告期内增持100,000股[99] - 陈光烁期初持股0股，期末持股168,100股，报告期内增持168,100股[99] - 刘载望和富海霞分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权，二人为夫妻关系[96] - 公司对江河钢构、上海江河等多家子公司直接持股比例达100%[163] - 公司对澳门江河直接持股99.01%，间接持股0.99%[163] - 公司对印度江河、智利江河等多家子公司直接持股99%[163] - 公司对成都创建直接持股51%[163] - 公司对港源装饰直接持股26.25%，间接持股68.75%[163] 公司基本信息 - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为江河集团，代码为601886，变更前简称为江河创建[16] - 公司注册登记日期为2016年3月30日，地点为北京市工商行政管理局[17] - 公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，详见2016年4月21日在上海证券交易所披露的临2016 - 030号公告[17] - 公司2007年4月29日成立，成立时注册资本21,000万元，股份总数21,000万股[159] - 2007年9月新增注册资本442万元，注册资本变更为21,442万元[159] - 2007年10月送转股后，注册资本由21,442万元变更为40,096.54万元[160] - 2011年8月公开发行110,000,000股后，注册资本变更为56,000万元[161] - 2014年1月发行股份购买资产后，注册资本变更为115,405万元[162] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[170] - 公司正常营业周期为一年[171] - 公司记账本位币为人民币[172] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现中标额83亿元，较去年同期上升16.90%；实现营业收入63.20亿元，同比下降11.22%；实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长12.88%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，同比下降3.71%；经营活动产生的现金流量净额为 -7.05亿元[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.33亿元，较上年度末增长4.59%；总资产为232.12亿元，较上年度末增长3.94%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长17.65%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，同比下降6.25%[23] - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年同期减少0.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.79%，较上年同期减少0.65个百分点[23] - 非经常性损益合计5094.61万元，主要包括计入当期损益的政府补助893.31万元、持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益1339.32万元等[25] - 财务费用同比下降79.37%，主要系本期持有的外币资产因人民币贬值而产生汇兑收益所致[35][36] - 中国大陆地区营业收入40.0777766357亿元，比上年减少13.89%；海外（含港澳台）地区营业收入23.1034859465亿元，比上年减少6.09%[47] - 装饰装修业营业收入60.1298731579亿元，营业成本53.5092739728亿元，毛利率11.01%，营业收入比上年减少15.48%，营业成本比上年减少12.48%，毛利率比上年减少3.05个百分点；医疗健康业营业收入3.0513894243亿元，营业成本2.1769331017亿元，毛利率28.66%[48] - 2015年度利润分配以公司总股本1,154,050,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配股利115,405,000元[65] - 本报告期末流动比率119.67%，较上年度末降9.85%；速动比率97.38%，降7.31%；资产负债率71.05%，降0.15%[114] - 本报告期EBITDA利息保障倍数8.83，较上年同期增29.89%，因当期利润增加[114] - 截至报告期末，6.8095301821亿元货币资金因经营需要受限，4401万元其他货币资金因诉讼被冻结[115] - 2016年1 - 6月营业总收入为63.20亿元，上期为71.19亿元，同比下降11.22%[133] - 2016年1 - 6月净利润为2.85亿元，上期为2.20亿元，同比增长29.17%[133] - 2016年上半年末流动负债合计74.39亿元，上期为77.12亿元，同比下降3.54%[130] - 2016年上半年末非流动负债合计14.75亿元，上期为14.76亿元，同比下降0.08%[130] - 2016年上半年末负债合计89.14亿元，上期为91.88亿元，同比下降3%[130] - 2016年上半年末所有者权益合计44.52亿元，上期为45.77亿元，同比下降2.71%[130] - 2016年1 - 6月基本每股收益为0.20元/股，上期为0.17元/股，同比增长17.65%[134] - 2016年1 - 6月综合收益总额为4.51亿元，上期为3.26亿元，同比增长38.28%[134] - 母公司2016年1 - 6月营业收入为25.78亿元，上期为31.32亿元，同比下降17.68%[136] - 母公司2016年1 - 6月净利润为0.49亿元，上期为1.45亿元，同比下降66.29%[137] - 经营活动现金流入小计本期为65.81亿元，上期为70.83亿元，本期经营活动现金流出小计为72.86亿元，上期为80.95亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.05亿元，上期为 -10.12亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为5172.09万元，上期为2233.79万元，投资活动现金流出小计本期为14.49亿元，上期为3.17亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -13.98亿元，上期为 -2.94亿元[140][141] - 筹资活动现金流入小计本期为28.17亿元，上期为15.43亿元，筹资活动现金流出小计本期为20.22亿元，上期为11.97亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7.95亿元，上期为3.46亿元[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2152.37万元，上期为 -30.77万元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -12.86亿元，上期为 -9.60亿元，期初现金及现金等价物余额本期为28.32亿元，上期为18.26亿元，期末现金及现金等价物余额本期为15.46亿元，上期为8.66亿元[141] - 母公司经营活动现金流入小计本期为25.71亿元，上期为32.29亿元，经营活动现金流出小计本期为22.19亿元，上期为37.07亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.51亿元，上期为 -4.78亿元[144] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3173.00万元，上期为890.78万元，投资活动现金流出小计本期为1.20亿元，上期为2220.87万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -8783.00万元，上期为 -1330.09万元[144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.12亿元，上期为4.95亿元，筹资活动现金流出小计本期为8.93亿元，上期为3.84亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.81亿元，上期为1.11亿元[144] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为351.10万元，上期为 -100.62万元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -2.14亿元，上期为 -3.81亿元，期初现金及现金等价物余额本期为4.38亿元，上期为5.44亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.24亿元，上期为1.63亿元[145] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为64.3187151574亿美元，本年期初余额相同[147] - 本期资本公积减少777.739471万美元[147] - 本期其他综合收益增加1.704187344亿美元[147] - 本期未分配利润增加1.1095234394亿美元[147] - 本期少数股东权益增加1514.966452万美元[147] - 本期所有者权益合计增加2.8874334815亿美元[147] - 综合收益总额为4.5518323122亿美元[147] - 所有者投入和减少资本使权益减少1740.288307万美元[147] - 利润分配使权益减少1.49037亿美元[148] - 专项储备本期提取和使用均为4361.682053万美元[148] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为67.2061486389亿元，上期为57.8647340989亿元，本期增加2.2602932864亿元[149] - 本期期末资本公积为26.8492277089亿元，上期为21.5822033012亿元，增加0.294385502亿元[

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产222.31亿元，较上年度末减少0.45%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.05亿元，较上年度末增加2.49%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8.69亿元，上一年同期为 - 8.26亿元[6] - 年初至报告期末营业收入27.73亿元，较上年同期减少22.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7571.05万元，较上年同期增加48.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5021.54万元，较上年同期增加48.45%[6] - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上一年增加0.29个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上一年增加75.00%[6] - 公司期末流动资产合计169.13亿元，年初为185.41亿元，有所下降[25] - 期末非流动资产合计53.18亿元，年初为37.91亿元，有所上升[26] - 期末资产总计222.31亿元，年初为223.32亿元，基本持平[26] - 期末流动负债合计140.53亿元，年初为143.15亿元，略有下降[26] - 期末非流动负债合计15.85亿元，年初为15.85亿元，基本不变[27] - 期末负债合计156.38亿元，年初为159.00亿元，有所减少[27] - 期末所有者权益合计65.93亿元，年初为64.32亿元，有所增加[27] - 2016年第一季度营业总收入27.73亿元，较上期35.69亿元下降22.2%[32] - 营业总成本26.93亿元，较上期35.24亿元下降23.6%[32] - 净利润1.00亿元，较上期0.57亿元增长77.0%[33] - 归属于母公司所有者的净利润0.76亿元，较上期0.51亿元增长48.5%[33] - 其他综合收益的税后净额1.80亿元，较上期0.11亿元增长1537.5%[33] - 综合收益总额2.80亿元，较上期0.67亿元增长318.4%[34] - 基本每股收益0.07元/股，较上期0.04元/股增长75.0%[34] - 公司经营活动现金流入小计本期为33.7029054061亿元，上期为40.2621064195亿元；现金流出小计本期为42.3911233469亿元，上期为48.5240279505亿元；现金流量净额本期为 - 8.6882179408亿元，上期为 - 8.2619215310亿元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为1406.028786万元，上期为1941.919234万元；现金流出小计本期为13.8492231151亿元，上期为2.2992077360亿元；现金流量净额本期为 - 13.7086202365亿元，上期为 - 2.1050158126亿元[39] - 公司筹资活动现金流入小计本期为17.9862150633亿元，上期为8.9727376470亿元；现金流出小计本期为10.8414287107亿元，上期为8.8932915873亿元；现金流量净额本期为7.1447863526亿元，上期为794.460597万元[39][40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为870.085362万元，上期为751.988672万元[40] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.1650432885亿元，上期为 - 10.2122924167亿元；期初余额本期为28.3222875333亿元，上期为18.2608284623亿元；期末余额本期为13.1572442448亿元，上期为8.0485360456亿元[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计103.98亿元，年初为106.92亿元，有所下降[30] - 母公司期末非流动资产合计31.82亿元，年初为30.73亿元，有所上升[30] - 母公司期末资产总计135.79亿元，年初为137.65亿元，略有下降[30] - 母公司营业收入10.99亿元，较上期14.93亿元下降26.4%[35] - 母公司净利润 - 0.69亿元，较上期 - 0.51亿元亏损扩大36.3%[36] - 母公司综合收益总额 - 0.71亿元，较上期 - 0.46亿元亏损扩大55.1%[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.2892975139亿元，上期为18.3314857704亿元；现金流出小计本期为15.5290971822亿元，上期为21.5417525544亿元；现金流量净额本期为 - 239.7996683万元，上期为 - 3210.266784万元[43] - 母公司投资活动现金流入小计本期为447.665456万元，上期为319.803797万元；现金流出小计本期为1.2060273089亿元，上期为2723.317325万元；现金流量净额本期为 - 1161.2607633万元，上期为 - 240.3513528万元[43][44] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.4065312251亿元，上期为1.78192亿元；现金流出小计本期为2.1436415585亿元，上期为1.7966336940亿元；现金流量净额本期为 - 737.1103334万元，上期为 - 14.713694万元[44] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为144.318228万元，上期为679.925809万元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2123.7389422万元，上期为 - 3397.3392499万元；期初余额本期为4381.3282231万元，上期为5439.0496391万元；期末余额本期为2257.5892809万元，上期为2041.7103892万元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为27482户[8] - 北京江河源控股有限公司持股3.16亿股，占比27.35%，刘载望持股2.88亿股，占比24.98%[8] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额20.1974228215亿元，年初余额35.0857842464亿元，减少42.43%，因支付工程款及购买PRIMARY股票[10] - 可供出售金融资产期末余额17.220197077亿元，年初余额2.6389803181亿元，增加552.53%，因购买PRIMARY股票[10] - 财务费用年初至报告期为 - 1068.204216万元，上年同期为6226.829887万元，减少117.15%，因本期汇兑收益增加[11] - 投资收益年初至报告期为542.676232万元，上年同期为97.387206万元，增加457.24%，因购买PRIMARY股票分红[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13.7086202366亿元，上年同期为 - 2.1050158126亿元，增加551.24%，因购买PRIMARY股票[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.1447863526亿元，上年同期为794.460597万元，增加8893.25%，因增持PRIMARY股票收到融资款及贷款增加[12] 公司业务相关动态 - 公司获准注册发行最高额不超过30亿元人民币的超短期融资券[13] - 公司拟与子公司共同出资2800万美元（约1.82亿元人民币）设立江河威视[14] 公司持股情况 - 截至4月6日，公司持有PRIMARY 8306.007万股，占总股本15.93%，累计投资约2.68亿澳元（约13亿元人民币）[16] - 截至目前，公司持有PRIMARY 8313.907万股，占总股本15.94%，累计投资约2.684亿澳元（约13.02亿元人民币）[17] 公司承诺期限 - 与首次公开发行相关承诺期限为作为股东或实际控制人期间长期有效，再融资相关承诺期限至2017年12月7日[20] - 其他解决关联交易承诺自2013年9月27日起至长期，解决同业竞争承诺自2013年9月27日起至长期，解决土地等产权瑕疵承诺长期有效[21] 报告日期相关 - 公司2016年第一季度报告日期为2016年4月27日[22] - 合并资产负债表编制日期为2016年3月31日，单位为元，币种为人民币，未经审计[24]

利润分配方案 - 2015年度利润分配预案为以总股本1,154,050,000股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）共分配股利115,405,000元[4] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元[94] - 2015年现金分红总额为1.15405亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的36.93%[94] - 2014年现金分红总额为9232.4万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的33.34%[94] - 2013年现金分红总额为9232.4万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的31.74%[94] - 2014年度利润分配以总股本11.5405亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元[93] 股本结构 - 公司现有总股本为1,154,050,000股[4] 子公司与股权投资结构 - 公司通过全资子公司的附属公司持有承达集团有限公司75%股权[11] - 公司通过全资子公司的附属公司持有Vision Eye Institute Limited 97.71%的股权[11] - 公司持有北京承达创建装饰工程有限公司25%股权香港江河持有其75%股权[10] - 公司现持有江河幕墙（印度）有限公司99%的股权广州江河持有1%的股权[10] - 公司现持有江河幕墙澳门有限公司99.01%的股权香港江河持有0.99%股权[10] - 公司现持有江河幕墙泰国有限公司100%股权[10] - 公司现持有江河幕墙印度尼西亚有限公司99%股权江河钢构持有1%的股权[10] - 公司已将所持阿联酋江河、卡塔尔江河、加拿大江河、澳大利亚江河、澳洲控股及美洲江河的全部股权转让[10] 收入与利润表现 - 2015年营业收入161.57亿元人民币，同比增长1.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.13亿元人民币，同比增长12.87%[21] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长12.5%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润2.64亿元人民币，同比增长14.53%[21] - 公司2015年实现营业收入161.57亿元，同比增长1.59%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长12.87%[48] - 营业总收入为161.57亿元人民币，同比增长1.6%[199] - 营业利润为3.42亿元人民币，同比增长2.6%[199] - 归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元人民币，同比增长12.9%[199] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长12.5%[200] 成本与费用表现 - 财务费用同比增长20.54%至2.31亿元[50] - 财务费用2.31亿元人民币，同比上升20.54%，主要由于汇兑损失增加及债券与贷款利息增加[57] - 研发支出同比下降8.02%至4.51亿元[50] - 研发投入总额4.51亿元人民币，占营业收入比例2.79%，研发人员1412人占公司总人数22.95%[58] - 营业总成本为158.21亿元人民币，同比增长1.9%[199] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.97亿元人民币，同比大幅增长234.27%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长234.27%至9.97亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额9.97亿元人民币，同比大幅上升234.27%，主要因经营回款较好[59] - 投资活动现金流量净额由正转负，为-13.86亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额-13.86亿元人民币，同比下降1492.45%，主要因支付收购梁志天设计及承达集团股权欠款和购买Vision[59] - 筹资活动现金流量净额大幅增长1046.84%至14.47亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.47亿元人民币，同比增长1,046.84%，主要因发行中期票据及承达集团上市募集资金所致[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.86亿元人民币，同比下降1,492.45%，主要因支付购买梁志天设计股权欠款及购买Vision所致[177] - 期末现金及现金等价物余额为28.32亿元人民币，同比增长55.10%，主要因应收账款回收及库存管理加强所致[177] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产59.6亿元人民币，同比增长13.74%[21] - 总资产223.32亿元人民币，同比增长12.66%[21] - 可供出售金融资产期末余额2.64亿元人民币[29] - 货币资金35.09亿元人民币，同比上升40.62%，占总资产比例15.71%[62] - 商誉12.00亿元人民币，同比大幅上升89.37%，主要因合并Vision[62] - 应付利息大幅增加96.67%至2525.76万元，主要因发行中期票据导致应付债券利息增加[63] - 应付股利减少100%至0元，因港源装饰应付少数股东股利减少[63] - 其他应付款减少47.01%至1.63亿元，因支付购买梁志天设计及承达集团股权欠款[63] - 应付债券增加59.68%至14.27亿元，主要因本期发行中期票据[63] - 预计负债激增2561.46%至357.83万元，因公司诉讼预计损失增加[63] - 递延所得税负债增加312.02%至8589.26万元，因非同一控制下企业合并资产评估增值确认[63] - 存货减少11.19%至31.39亿元，因存货管理改善周转率提高[63] - 应收账款占资产比例48.96%，金额达109.33亿元，较上期增长5.5%[64] - 公司境外资产966,591,221.44元人民币，占总资产比例4.33%[38] - 总资产同比增长12.7%至223.32亿元（2015年）对比198.22亿元（2014年）[193][194] - 货币资金增长40.6%至35.09亿元（2015年）对比24.95亿元（2014年）[192] - 应收账款增长5.5%至109.33亿元（2015年）对比103.63亿元（2014年）[192] - 存货下降11.2%至31.39亿元（2015年）对比35.34亿元（2014年）[192] - 商誉增长89.4%至12.00亿元（2015年）对比6.34亿元（2014年）[192] - 短期借款增长31.5%至27.01亿元（2015年）对比20.54亿元（2014年）[193] - 应付账款增长12.1%至66.14亿元（2015年）对比59.01亿元（2014年）[193] - 归属于母公司所有者权益增长13.7%至59.60亿元（2015年）对比52.40亿元（2014年）[194] - 母公司应收账款下降6.5%至66.20亿元（2015年）对比70.77亿元（2014年）[196] - 母公司长期股权投资增长17.5%至23.62亿元（2015年）对比20.11亿元（2014年）[196] - 资产总计为137.65亿元人民币，同比增长2.4%[197] - 短期借款为9.63亿元人民币，同比增长59.1%[197] - 应付债券为14.27亿元人民币，同比增长59.7%[197] - 负债合计为91.88亿元人民币，同比增长3.8%[197] 业务线表现 - 装饰装修业务营业收入160.68亿元，毛利率14.55%，同比下降0.47个百分点[52] - 医疗健康业务营业收入8397.47万元，毛利率21.14%[52] - 幕墙业务收入85.59亿元人民币，同比增长13.81%，但营业成本73.77亿元人民币同比下降12.33%，毛利率减少0.08个百分点[53] - 内装业务收入75.09亿元人民币，同比增长15.38%，营业成本63.54亿元人民币同比上升24.66%，毛利率减少1.45个百分点[53] 地区表现 - 海外地区（含港澳台）营业收入48.10亿元人民币，同比增长15.61%，毛利率增加3.27个百分点至13.23%[53] 客户与项目情况 - 前五名销售客户销售金额合计21.51亿元人民币，占销售总额比重13.30%[53] - 报告期内竣工验收项目305个总金额120.24亿元，其中境外项目85个金额56.8亿元[67] - 在建项目894个总金额389.85亿元，境外项目159个金额100.15亿元[69] 收购与投资活动 - 公司收购Vision97.71%股权，投资成本850,349,353.07元人民币，商誉增加560,123,932.68元[37] - 公司以12,000万元收购港源装饰30%股权，持股比例从65%增至95%[37] - 承达集团在香港联交所发行50,000万股，总股本达200,000万股，公司持股75%[37] 技术与研发 - 集团新增96项技术专利，累计拥有428项技术专利[39] - 新增3家国家高新技术企业，集团总计拥有7家国家级高新技术企业[39] 行业与市场背景 - 全国建筑装饰行业2015年完成工程总产值3.4万亿元，同比增长2300亿元，增幅7%[33] - 中国现有存量建筑520多亿平方米，装修改造市场需求持续增长[33] - 澳洲白内障手术过去5年平均增长率为5.19%，96.6%手术在日间手术室完成[34] - Vision在澳洲白内障手术市场占有率2015年为9.9%[34] - 中国建筑装饰行业预计每年保持20亿平方米以上建筑工程量[81] - 2014年中国卫生消费总额3.54万亿元，过去10年复合增长率超15%[82] - 中国医疗卫生支出占国民生产总值5.6%，低于高收入国家7.7%水平[82] - 建筑装饰行业原材料价格波动影响毛利率，玻璃、铝材等主材价格处于较低水平[88] 管理层讨论与业务指引 - 公司中标额147亿元，同比下降20.97%[48] - 公司2016年建筑装饰板块计划中标额188亿元，其中幕墙系统业务95亿元，内装系统业务93亿元[86] - 公司医疗健康业务定位眼科、第三方检测、辅助生殖健康等专科连锁[85] 风险因素 - 海外业务面临人民币汇率波动风险[89] - 医疗健康业务存在医疗风险和管理风险[90][91] - 港源装饰2015年扣非归母净利润为1.206679亿元，未达业绩承诺2.233519亿元，完成率仅54%[99] - 港源装饰业绩未达标主因楼堂馆所停建致订单减少及宏观经济环境影响[99] 诉讼与纠纷 - 沙特分包合同纠纷案涉及预付款258.28万美元，已计提坏账准备671.08万元人民币[103] - 青岛温泉嶺海酒店施工合同纠纷案中公司被诉要求返还超付工程款等3977.15万元，公司反诉要求赔偿4319.57万元[103] - 唐山盛世花园酒店精装修合同纠纷案涉及被诉金额994.05万元，公司反诉要求赔偿767.26万元[104] - 成都晋恒合同纠纷案涉及金额1500万元[104] - 沙特分包合同纠纷案已按账龄计提坏账准备671.08万元人民币[103] - 青岛温泉嶺海酒店施工合同纠纷案中公司银行存款被冻结3500万元[103] - 唐山盛世花园酒店精装修合同纠纷案中公司银行存款被冻结901万元[104] - 沙特分包合同纠纷案合同总价暂定为860.95万美元[103] - 青岛温泉嶺海酒店施工合同总价为9347万元[103] - 唐山盛世花园酒店精装修合同初始总价1.23亿元，后变更为4800万元[104] - 港源装饰对成都晋恒及广安鼎恒诉讼涉及履约保证金1500万元人民币，已全额计提坏账准备1500万元人民币[105] - 徐州飞虹网架建设有限公司提起仲裁要求支付工程款1884771.48美元，公司反诉要求赔偿5384859.76美元[105] - 港源装饰与邹城市择邻山庄合同纠纷涉及工程款10298.2866万元人民币，应收账款余额7192万元人民币，计提坏账准备1438.340635万元人民币[106] - 港源装饰与黄恒银不当得利纠纷涉及资金1720万元人民币，长期股权投资计提减值准备1173.745795万元人民币，往来款计提坏账准备222万元人民币[106] - 新加坡分公司与Soil-Build合同纠纷涉及金额1663.5万新加坡元，形成预计负债357.825万元人民币[106] - 新加坡仲裁案涉及合同总价780万新币，原告索赔工期罚款1663.5万新币[107] - 公司针对新加坡仲裁案全额计提坏账准备人民币385.1万元[107] - 公司因保函确认预计负债人民币357.8万元[107] 关联交易与担保 - 关联交易中标项目金额约2.6亿元，占上年度净资产4.93%[109] - 接受关联方后勤服务金额3340.9万元，占同类交易比例100%[111] - 公司对外担保总额44.28亿元，占净资产比例68.84%[115] - 对子公司担保余额32.13亿元[115] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额22.53亿元[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为12.12亿元[115] 股东与股权结构 - 北京城建集团有限责任公司年初限售股数为27,240,000股，本年全部解除限售，年末限售股数为0股[122] - 王波年初限售股数为6,810,000股，本年全部解除限售，年末限售股数为0股[122] - 报告期末普通股股东总数为30,074户，年度报告披露前上一月末为28,672户[124] - 北京江河源控股有限公司期末持股数量为315,645,200股，持股比例为27.35%，质押286,747,300股[126] - 刘载望期末持股数量为285,072,066股，持股比例为24.70%，质押100,000,000股[126] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业期末持股数量为156,137,600股，持股比例为13.53%，质押69,100,000股[126] - 刘载望和富海霞夫妇合计持有公司52.05%股权[133] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长刘载望持股从年初284,086,566股增至年末285,072,066股，年度增持985,500股[137] - 董事兼总经理许兴利持股从45,200股降至34,900股，减持10,300股[137] - 董事周韩平持股从140,000股降至110,000股，减持30,000股[137] - 董事王启锋持股从163,000股降至115,000股，减持48,000股[137] - 董事祁宏伟持股从113,000股降至61,900股，减持51,100股[137] - 董事张升持股从140,000股降至105,000股，减持35,000股[137] - 副总经理于军持股从148,600股降至113,500股，减持35,100股[138] - 副总经理熊宝持股从60,000股降至47,000股，减持13,000股[138] - 副总经理兼董事会秘书刘中岳持股从45,000股降至36,000股，减持9,000股[138] - 副总经理贾德虎持股从60,000股降至50,000股，减持10,000股[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为736.47万元[144] - 公司独立董事年度津贴标准为每人每年8万元（税前）[144] - 副总经理陈光烁年度税前报酬总额为27.50万元[139] - 副总经理符剑平年度税前报酬总额为64.00万元[139] - 财务总监赵世东年度税前报酬总额为33.00万元[139] - 公司董事、监事及高级管理人员年末持股总数合计为285,780,366股[139] - 公司董事、监事及高级管理人员年度内股份增持总量为744,000股[139] - 董事长刘载望在北京江河源控股有限公司担任监事职务[142] - 副总经理于军同时担任新疆江河汇众股权投资有限合伙企业执行事务合伙人[142] - 独立董事朱青在中国国际税收研究会担任常务理事兼学术委员会副主任[143] 员工情况 - 母公司在职员工数量为2,041人[147] - 主要子公司在职员工数量为4,112人[147] - 公司在职员工总数合计为6,153人[147] - 公司技术人员数量为3,447人，占员工总数56.0%[147] - 公司本科及以上学历员工数量为3,277人，占员工总数53.3%[147] - 劳务外包工时总数为9,255,864.67小时[151] - 劳务外包支付报酬总额为1.38亿元[151] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[154] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155] - 公司设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[154] - 公司年内召开董事会会议11次，全部为现场会议[159] - 董事刘载望出席董事会11次，出席股东大会3次[159] - 董事许兴利出席董事会11次，出席股东大会3次

收入和利润 - 营业收入为109.41亿元人民币，较上年同期下降1.03%[6] - 营业总收入为109.41亿元人民币，同比下降1.03%[30] - 公司年初至报告期末营业收入47.14亿元人民币，同比下降22.4%[35] - 第三季度营业收入15.82亿元人民币，同比减少27.4%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元人民币，较上年同期增长3.09%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元人民币，较上年同期增长10.50%[6] - 净利润为3.08亿元人民币，同比下降9.5%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为2.82亿元人民币，同比增长3.1%[31] - 年初至报告期末净利润1.76亿元人民币，较上年同期亏损2.26亿元实现扭亏[36] - 基本每股收益0.24元/股，与上年同期持平[32] 成本和费用 - 营业总成本为106.06亿元人民币，同比下降0.67%[30] - 财务费用报告期195.50百万元同比增长41.63%因汇兑损失增加[11] - 财务费用增至1.95亿元人民币，同比增长41.6%[30] - 第三季度财务费用为负1178万元，主要由于汇兑收益及利息收入增加[35] - 资产减值损失1.16亿元人民币，同比下降1.2%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.30亿元人民币，上年同期为-3.40亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为负9.30亿元人民币，现金流压力较上年同期扩大[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.33亿元人民币，上年同期为824.24万元人民币[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金109.77亿元人民币，同比增长4.6%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.67亿元人民币，同比下降12.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为44.15亿元人民币，同比下降3.7%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.85亿元人民币，上年同期为1.90亿元人民币[39] - 投资活动现金流量净额-985.42百万元同比下滑619.92%因支付Vision及宏基资本等股权收购款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.03亿元人民币，上年同期为731.85万元人民币[39] - 筹资活动现金流量净额1,639.89百万元同比增长12.96%因发行中期票据及贷款增加[12] - 现金及现金等价物净增加额为-7.21亿元人民币，上年同期为-1.37亿元人民币[39] - 取得借款收到的现金为20.56亿元人民币，同比增长41.3%[39] - 发行债券收到的现金为6.96亿元人民币[39][42] - 偿还债务支付的现金为14.25亿元人民币，同比增长11.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为11.05亿元人民币，同比下降4.9%[39] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为17.86亿元，较年初的24.95亿元减少7.09亿元（下降28.4%）[22] - 应收账款期末余额为109.38亿元，较年初的103.63亿元增加5.75亿元（增长5.5%）[22] - 其他应收款期末余额为9.14亿元，较年初的3.58亿元增加5.56亿元（增长155.2%）[22] - 其他应收款期末余额913.56百万元较年初增长155.09%因支付Vision要约收购款[10] - 短期借款期末余额为27.40亿元，较年初的20.54亿元增加6.86亿元（增长33.4%）[23] - 短期借款大幅增加至9.88亿元人民币，同比增长63.3%[28] - 应付债券期末余额为15.91亿元，较年初的8.94亿元增加6.97亿元（增长78.0%）[23] - 应付债券增至15.91亿元人民币，同比增长78.0%[28] - 应付利息期末余额51.05百万元较年初增长297.49%因应付债券及借款利息增加[10] - 流动负债合计73.89亿元人民币，同比下降6.6%[28] - 长期股权投资期末余额157.89百万元较年初增长4,849.24%因收购Vision19.9%股权[10] - 资产总计期末余额为207.47亿元，较年初的198.22亿元增加9.25亿元（增长4.7%）[22][23] 投资和收购活动 - 公司支付Vision19.99%股份收购款并完成交割后续要约收购获超90%股东接受[15] - 公司出资1,700.34万元占比33.34%设立产业基金管理公司拟募集资金不低于50亿元[16] - 长期股权投资期末余额157.89百万元较年初增长4,849.24%因收购Vision19.9%股权[10] - 母公司长期股权投资期末余额为21.62亿元，较年初的20.11亿元增加1.51亿元（增长7.5%）[27] - 年初至报告期末投资收益2.30亿元人民币，较上年同期亏损3.85亿元大幅改善[36] 融资和借款活动 - 公司发行中期票据实际注册金额14亿元首期发行7亿元利率5.4%[12] - 取得借款收到的现金为20.56亿元人民币，同比增长41.3%[39] - 发行债券收到的现金为6.96亿元人民币[39][42] - 偿还债务支付的现金为14.25亿元人民币，同比增长11.4%[39] 股东权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为54.84亿元人民币，较上年度末增长4.66%[6] - 加权平均净资产收益率为5.30%，较上年同期减少0.39个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益合计为54.84亿元，较年初的52.40亿元增加2.44亿元（增长4.7%）[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额3.40亿元人民币，同比增长29.0%[32] - 其他综合收益税后净额-6053.64万元人民币[31] - 外币财务报表折算差额产生1130万元损失[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2209.03万元人民币，其中政府补助868.88万元人民币[8] 股东和股权结构 - 股东总数为32,960户，前十名股东持股比例合计超过73%[8][9] - 北京江河源控股有限公司为第一大股东，持股比例为27.35%，质押2.37亿股[8] 母公司财务数据 - 母公司货币资金期末余额为7.58亿元，较年初的10.46亿元减少2.88亿元（下降27.5%）[27] - 母公司其他应收款期末余额为7.79亿元，较年初的3.49亿元增加4.30亿元（增长123.1%）[27] - 母公司长期股权投资期末余额为21.62亿元，较年初的20.11亿元增加1.51亿元（增长7.5%）[27] 承诺和协议 - 公司持股5%以上股东承诺不从事与江河幕墙及其控股子公司构成竞争的业务[18] - 公司承诺在2017年12月7日前若债券偿付出现问题将采取不分配利润等四项措施[18] - 实际控制人及部分董事监事高管承诺6个月内增持公司股份金额不低于人民币1000万元[19] - 公司第一大股东江河源承诺承担因土地权属瑕疵造成的全部剩余损失[19] - 公司承诺在2015年7月10日后的18个月内解决港源装饰委托持股问题[19] - 实际控制人承诺6个月内不减持公司股票[19] - 北京江河源控股等承诺方长期履行避免关联交易损害公司利益的承诺[18][19] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润无重大变动风险[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为71.19亿元人民币，同比增长2.16%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比增长13.23%[24][32] - 扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长17.91%[24] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长13.33%[22] - 加权平均净资产收益率为3.79%，同比增加0.08个百分点[22] - 营业总收入71.19亿元人民币，较上年同期69.69亿元人民币增长2.1%[93] - 净利润2.20亿元人民币，较上年同期2.13亿元人民币增长3.4%[93] - 归属于母公司所有者的净利润2.01亿元人民币，较上年同期1.77亿元人民币增长13.2%[93] - 基本每股收益0.17元人民币，较上年同期0.15元人民币增长13.3%[94] - 母公司净利润1.45亿元人民币，较上年同期亏损2.17亿元人民币实现扭亏为盈[97] - 本期综合收益总额为326,148,951.52元[105][106] - 综合收益总额为1.994亿元[108] - 本期综合收益总额为147,623,743.03元[110] - 上期综合收益总额为-220,869,420.42元[113] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.14亿元人民币，同比增长34.48%，主要因汇兑净损失增加[33] - 财务费用1.14亿元人民币，较上年同期0.84亿元人民币增长34.5%[93] 各条业务线表现 - 装饰装修业务营业收入71.14亿元，营业成本61.14亿元，毛利率14.06%[40] - 幕墙系统营业收入38.09亿元同比下降13.10%，毛利率13.61%减少0.6个百分点[40] - 内装系统营业收入33.05亿元同比增长27.96%，毛利率14.57%减少0.84个百分点[40] - 中标额为71亿元人民币，同比下降27.55%[32] - 公司2015年全年计划中标额210亿元，其中幕墙系统业务110亿元，内装系统业务100亿元[37] - 上半年幕墙系统业务中标额35亿元，内装系统业务中标额36亿元，合计完成全年计划的34%[37] - 主要子公司承达集团净利润1.54亿元，北京港源装饰净利润4102万元，广州江河幕墙净利润2432万元[48] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入46.54亿元同比下降13.53%，海外地区营业收入24.60亿元同比增长55.28%[42] 管理层讨论和指引 - 公司2015年全年计划中标额210亿元，其中幕墙系统业务110亿元，内装系统业务100亿元[37] - 上半年公司实现收入同比增长2.16%[37] 资产和负债变化 - 货币资金减少至15.61亿元，较期初下降37.4%[87] - 应收账款增至107.49亿元，较期初增长3.7%[87] - 存货增至37.32亿元，较期初增长5.6%[87] - 短期借款增至25.13亿元，较期初增长22.3%[89] - 应付账款降至52.87亿元，较期初减少10.4%[89] - 预收款项增至16.52亿元，较期初增长19.7%[89] - 资产总计197.46亿元，较期初下降0.4%[89] - 负债合计137.33亿元，较期初下降2.2%[89] - 归属于母公司所有者权益增至54.56亿元，较期初增长4.1%[89] - 母公司货币资金减少至6.82亿元，较期初下降34.8%[90] - 流动负债合计77.96亿元人民币，较期初79.08亿元人民币下降1.4%[91] - 应付票据15.71亿元人民币，较期初17.75亿元人民币下降11.5%[91] - 应付账款29.83亿元人民币，较期初30.06亿元人民币下降0.8%[91] - 公司股本从11.2亿股增加至11.5405亿股，增长3.05%[107][108] - 资本公积由17.785亿元增至22.185亿元，增长24.7%[107][108] - 其他综合收益从3012.56万元下降至1613.20万元，降幅46.5%[107][108] - 未分配利润由15.348亿元增至16.195亿元，增长5.52%[107][108] - 少数股东权益由4740.14万元大幅增至6.027亿元，增长1171%[107][108] - 所有者权益合计从47.013亿元增至58.014亿元，增长23.4%[107][108] - 本期所有者权益总额从期初4,587,195,393.85元增至期末4,645,093,782.88元，增长57,898,389.03元[110][111] - 未分配利润从期初1,016,634,430.78元增至期末1,069,331,263.78元，增长52,696,833元[110][111] - 其他综合收益从期初7,619,335.48元增至期末10,222,245.51元，增长2,602,910.03元[110][111] - 上期所有者权益总额为4,480,981,122.93元[113] - 公司期末所有者权益合计为4,641,763,702.51元[114] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.12亿元人民币，上年同期为-4.73亿元人民币[24][33] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.12亿元人民币，较上年同期负4.73亿元恶化114%[99] - 销售商品提供劳务收到现金70.38亿元，与上年同期70.19亿元基本持平[99] - 购买商品接受劳务支付现金69.94亿元，较上年同期63.32亿元增长10.4%[99] - 支付给职工现金6.76亿元，较上年同期5.71亿元增长18.5%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.94亿元，较上年同期正2.09亿元大幅下降[99] - 取得借款收到现金14.91亿元，较上年同期11.17亿元增长33.4%[100] - 现金及现金等价物净减少9.6亿元，期末余额8.66亿元[100] - 母公司经营活动现金流量净额负4.78亿元，较上年同期负1.02亿元扩大368%[103] - 母公司取得借款收到现金4.92亿元，较上年同期2.7亿元增长82.3%[103] - 母公司期末现金余额1.63亿元，较期初5.44亿元减少70%[103] 投资和收购活动 - 公司持有Vision Eye Institute Limited 19.99%股份为其第一大股东[11] - 公司持有梁志天设计师有限公司控股权[11] - 公司已转让阿联酋、卡塔尔、加拿大等多家海外子公司全部股权[10] - 公司成功收购澳大利亚Vision眼科医院19.99%股份[30] - 公司投资北控医疗健康股份2.7亿股，投资成本1.22亿元，期末账面值2.39亿元[45][46] 融资和担保活动 - 公司发行中期票据募集资金7亿元人民币，发行利率5.4%[28] - 公司对外担保余额合计为5,240,418,920.13元，占公司净资产的比例为87.16%[66] - 对子公司担保余额合计为3,834,312,635.79元[66] - 报告期内对子公司担保发生额为594,536,686.79元[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3,434,312,635.79元[66] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为2,234,167,550.86元[66] - 报告期末担保余额合计不包括对子公司的担保为1,406,106,284.34元[66] 诉讼和或有事项 - 沙特高铁站项目分包合同诉讼涉及金额258.28万美元，已计提坏账准备320.96万元人民币[54] - 青岛温泉酒店幕墙工程诉讼本诉金额3977.15万元人民币，反诉金额4319.57万元人民币[54][55] - 唐山盛世花园酒店精装修合同纠纷诉讼金额994.05万元人民币，资产冻结901万元人民币[55] - 沙特项目预付款保函纠纷暂定合同总价860.95万美元[54] - 青岛项目原合同总价9347万元人民币，工期240天（2012年5月-12月）[54][55] - 唐山项目原合同总价1.23亿元人民币，后变更为4800万元人民币[55] - 青岛项目公司银行存款被冻结3500万元人民币[55] - 沙特项目坏账准备计提依据为账龄分析法（截至2015年6月30日）[54] - 三起诉讼均未形成预计负债，且处于审理中状态[54][55] - 唐山项目工期约定为2013年10月至2015年9月（24个月）[55] - 子公司港源装饰与成都晋恒投资有限公司合同纠纷涉及履约保证金1500万元人民币[56] - 港源装饰对成都晋恒及广安鼎恒提起诉讼要求退还保证金及利息[56] - 徐州飞虹网架建设有限公司提起仲裁要求公司支付工程款1884771.48美元[57] - 公司对徐州飞虹提起反仲裁请求涉及金额5384859.76美元及20万元人民币律师费[57] - 子公司港源装饰与雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司合同纠纷涉及履约保证金2500万元人民币[58] - 港源装饰因雅安鼎恒未退还保证金向法院提起诉讼要求退还及承担利息[58] - 广安鼎恒新能源锂电池制造股份有限公司于2015年2月5日被法院裁定破产清算[56] - 公司沙特分公司涉及与徐州飞虹的分包合同纠纷仲裁案件[57] - 北京承达被起诉要求返还超付工程款及费用共计9940530.83元人民币[56] - 北京承达提起反诉要求支付拖欠工程款及赔偿共计7672649.36元人民币[56] 关联交易和承诺事项 - 关联交易金额为19,626,853.28元，占同类交易金额的比例为100%[62] - 关联交易定价原则为实际成本加8%的管理费[62] - 关联交易结算方式为每月结算一次[62] - 关联交易内容为后勤业务服务包括食堂、安保、维修、宿舍管理等[62] - 承诺方刘载望、富海霞、北京江河源控股有限公司及新疆江河汇众股权投资有限合伙企业承诺不以任何方式从事与江河幕墙及其控股子公司构成竞争的业务[68] - 承诺方确保不向竞争对手提供江河幕墙及其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密[68] - 如承诺方获得与江河幕墙存在同业竞争的商业机会，将优先通知江河幕墙并给予其合理期间内选择利用该机会的权利[68] - 承诺方承诺若未来拟从事新业务可能与江河幕墙存在同业竞争，将遵循江河幕墙及其控股子公司优先原则协商解决[68] - 承诺方承诺若出现同业竞争情形，将促使江河幕墙依据信息披露规则详细披露相关信息并接受投资者监督[68] - 承诺事项自承诺时间起长期有效且承诺方在报告期内严格履行了相关承诺[68] - 公司承诺在2017年12月7日前若债券偿付出现问题将采取不分配利润等四项措施[69] - 北京江河源控股等承诺方自2013年9月27日起长期履行避免关联交易的承诺[69] - 北京江河源控股等承诺方自2013年9月27日起长期履行避免同业竞争的承诺[69] - 江河源承诺对港源装饰土地权属瑕疵造成的损失承担最终赔偿责任[69] - 公司承诺在2015年7月10日前解决港源装饰委托持股问题[69] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[73] - 报告期末股东总数为24,960户[78] - 北京城建集团有限责任公司期初限售股数为27,240,000股，报告期内已全部解除限售[77] - 王波期初限售股数为6,810,000股，报告期内已全部解除限售[77] - 北京江河源控股有限公司持股315,645,200股，占比27.35%[79] - 刘载望持股284,086,566股，占比24.62%[79] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业持股156,137,600股，占比13.53%[79] - 北京城建集团有限责任公司持股27,240,000股，占比2.36%[79] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股9,859,849股，占比0.85%[79] - 北京江河源控股有限公司质押股份230,830,000股[79] - 刘载望质押股份174,800,000股[79] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业质押股份28,100,000股[79] - 董事兼总经理许兴利报告期内减持11,300股至33,900股[83] - 董事王启锋报告期内减持88,000股至75,000股[83] 利润分配和所有者权益变动 - 公司2015年上半年无利润分配或公积金转增股本预案[5] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元，共分配股利9232.4万元[49] - 本期资本公积增加2,943,855.02元[105] - 其他综合收益增加105,265,569.86元[105] - 未分配利润增加108,206,361.23元[105] - 少数股东权益增加9,613,542.53元[105] - 利润分配减少所有者权益103,003,221.20元[106] - 专项储备本期提取和使用均为36,847,417.59元[106] - 期末未分配利润余额为1,796,228,335.30元[106] - 本期股东投入普通股资金总额达83.915亿元[108] - 利润分配中向股东分配9232.4万元[108] - 专项储备本期提取与使用均为1994.77万元[108] - 所有者投入资本增加2,598,646元[110] - 利润分配导致未分配利润减少92,324,000元[110][111] - 上期所有者投入资本增加473,976,000元[113] - 上期未分配利润减少309,710,076.04元[113] - 公司2015年半年度利润分配中向所有者分配金额为-92,324,000元[114] - 公司2015年半年度专项储备本期提取和使用金额均为19,046,178.98元[114] 公司基本信息和治理 - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[7] - 公司注册地址及办公地址均为北京市顺义区牛汇北五街5号[16] - 公司A股股票简称"江河创建"代码601886于上交所上市[18] - 公司前身为北京江河幕墙装饰工程有限公司[10] - 公司控股子公司包括北京港源建筑装饰工程有限公司[11] - 公司半年度报告未经审计[7] - 公司续聘华普天健会计师事务所为2015年度审计师[70] - 公司成立时注册资本为21,000万元[115] - 2007年9月增资后注册资本变更为21,442万元[115] - 2007年10月送转股后注册资本增至40,096.54万元[116] - 2008年5月增资后注册资本变更为42,496.54万元[116] - 2009年7月增资后注册资本达到45,000万元[116] - 2011年8月IPO发行1.1亿股后注册资本增至56,000万元[117] - 2013年4月资本公积转增股本后总股本变更为11.2亿股[117] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估期12个月内未发现影响持续经营能力的事项[122] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[125] - 公司正常营业周期为一年[126] - 记账本位币为人民币，境外子公司采用当地货币作为记账本位币[127] 会计政策和核算方法 - 同一控制下企业合并按被合并方最终控制方合并财务报表账面价值计量，差额调整资本公积[128] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量，合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[129] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围，包括子公司及结构化主体[130] - 合并财务报表编制方法包含抵销内部交易及内部交易减值损失全额确认[133] - 非同一控制企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[137] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[140] - 购买子公司少数股东股权时支付对价公允价值与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积 不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[142] - 分步实现同一控制企业合并时长期股权投资初始成本按最终控制方合并财务报表账面价值份额确定 与支付对价账面价值差额调整资本公积[142][144] - 非一揽子交易分步合并前交易按支付对价公允价值确认为金融资产或权益法核算长期股权投资[144][146] - 分步实现非同一控制企业合并时合并财务报表初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉或计入当期损益[145] - 处置子公司股权未丧失控制权时处置价款与对应享有

收入和利润表现 - 营业收入35.69亿元人民币，同比增长24.75%[6] - 营业总收入35.69亿元，较去年同期28.61亿元增长24.7%[27] - 归属于上市公司股东的净利润5097.89万元人民币，同比增长16.75%[6] - 净利润5662.9万元，较去年同期5076.9万元增长11.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润5097.9万元，较去年同期4366.4万元增长16.7%[27] - 营业收入同比下降10.3%至14.93亿元[31] - 净利润亏损收窄至5051.89万元，同比改善76.9%[31] 成本和费用变化 - 营业成本31.32亿元，较去年同期24.53亿元增长27.6%[27] - 营业成本同比减少2.2%至13.93亿元[31] - 财务费用增至62.27百万元，同比增长66.34%，主要因汇兑损失增加[13] - 财务费用6226.8万元，较去年同期3743.4万元增长66.3%[27] - 资产减值损失降至3.26百万元，同比减少58.74%，因应收账款账龄结构优化及坏账准备减少[13] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.26亿元人民币，上年同期为-2.02亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-826.19百万元，上年同期为-202.25百万元，主要因劳务款及工程备料款支付增加[13] - 经营活动现金流净流出8.26亿元，同比恶化308.3%[33] - 投资活动现金流量净额为-210.50百万元，同比减少215.87%，因支付受让股份和购买理财产品[13] - 投资活动现金流净流出2.11亿元，同比转负[34] - 筹资活动现金流量净额降至7.94百万元，上年同期为326.13百万元，主要因支付贷款[13] - 筹资活动现金流净流入794.46万元，同比减少97.6%[34] - 销售商品收到现金39.75亿元，同比基本持平[33] - 购买商品支付现金42.25亿元，同比增长15.6%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.33亿元人民币，同比下降3.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元人民币，同比恶化7.1%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2403.51万元人民币，同比恶化543.5%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-147.14万元人民币，同比由正转负下降106.3%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.42亿元人民币，同比增加0.4%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.01亿元人民币，同比下降20.5%[36] - 取得借款收到的现金为1.78亿元人民币，同比增加27.3%[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为679.93万元人民币，同比增加355.7%[37] 资产项目变动 - 总资产191.09亿元人民币，较上年度末减少3.60%[6] - 货币资金减少38.22%至15.41亿元人民币，主要因支付劳务款和工程备料款增加[12] - 应收票据减少42.25%至8150.09万元人民币，主要因收到票据量减少[12] - 其他应收款增长31.19%至4.70亿元人民币，主要因业务规模扩大及保证金增加[12] - 货币资金从年初24.95亿元减少至15.41亿元，下降38.2%[18] - 应收账款从年初103.63亿元略降至102.53亿元，减少0.9%[18] - 资产总额从年初198.22亿元降至191.09亿元，减少3.6%[18][20] - 货币资金期末余额7.09亿元，较年初10.46亿元下降32.2%[23] - 应收账款期末余额69.46亿元，较年初70.77亿元下降1.8%[23] - 预付款项期末余额2358.7万元，较年初1.38亿元下降82.9%[23] - 期末现金余额8.05亿元，较期初减少55.9%[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.04亿元人民币，同比下降19.3%[37] 负债和权益变动 - 应付职工薪酬减少46.25%至8896.12万元人民币，主要因支付职工薪酬[12] - 应付利息增加至23.19百万元，同比增长80.55%，主要因应付债券和借款利息增加[13] - 应付股利大幅上升至127.64百万元，同比增长261.43%，系公司分配股利所致[13] - 长期借款降至0元，同比减少100%，因本期归还借款[13] - 短期借款从年初20.54亿元增至22.69亿元，增长10.4%[19] - 应付账款从年初59.01亿元降至47.93亿元，减少18.8%[19] - 预收款项从年初13.80亿元增至17.09亿元，增长23.8%[19] - 负债总额从年初140.36亿元降至133.47亿元，减少4.9%[20] - 归属于母公司所有者权益从52.40亿元降至52.09亿元，减少0.6%[20] - 未分配利润从年初16.88亿元降至16.47亿元，减少2.4%[20] - 其他综合收益从年初0.28亿元增至0.39亿元，增长37.7%[20] - 短期借款期末余额6.43亿元，较年初6.05亿元增长6.3%[24] - 应付账款期末余额25.04亿元，较年初30.06亿元下降16.7%[24] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比增加0.04个百分点[6] - 公允价值变动收益为7.93百万元，上年同期为-4.51百万元，因控股公司受让股份确认收益[13] - 外币报表折算差额产生其他综合收益451.63万元[32] 股东和治理信息 - 股东总数31,335户，前三大股东持股比例分别为27.35%、24.62%和13.53%[10] - 公司及股东严格履行同业竞争和关联交易承诺，承诺长期有效[13][14] - 公司第一季度报告未经审计[38]