收入和利润 - 营业收入为109.41亿元人民币，较上年同期下降1.03%[6] - 营业总收入为109.41亿元人民币，同比下降1.03%[30] - 公司年初至报告期末营业收入47.14亿元人民币，同比下降22.4%[35] - 第三季度营业收入15.82亿元人民币，同比减少27.4%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元人民币，较上年同期增长3.09%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元人民币，较上年同期增长10.50%[6] - 净利润为3.08亿元人民币，同比下降9.5%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为2.82亿元人民币，同比增长3.1%[31] - 年初至报告期末净利润1.76亿元人民币，较上年同期亏损2.26亿元实现扭亏[36] - 基本每股收益0.24元/股，与上年同期持平[32] 成本和费用 - 营业总成本为106.06亿元人民币，同比下降0.67%[30] - 财务费用报告期195.50百万元同比增长41.63%因汇兑损失增加[11] - 财务费用增至1.95亿元人民币，同比增长41.6%[30] - 第三季度财务费用为负1178万元，主要由于汇兑收益及利息收入增加[35] - 资产减值损失1.16亿元人民币，同比下降1.2%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.30亿元人民币，上年同期为-3.40亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为负9.30亿元人民币，现金流压力较上年同期扩大[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.33亿元人民币，上年同期为824.24万元人民币[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金109.77亿元人民币，同比增长4.6%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.67亿元人民币，同比下降12.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为44.15亿元人民币，同比下降3.7%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.85亿元人民币，上年同期为1.90亿元人民币[39] - 投资活动现金流量净额-985.42百万元同比下滑619.92%因支付Vision及宏基资本等股权收购款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.03亿元人民币，上年同期为731.85万元人民币[39] - 筹资活动现金流量净额1,639.89百万元同比增长12.96%因发行中期票据及贷款增加[12] - 现金及现金等价物净增加额为-7.21亿元人民币，上年同期为-1.37亿元人民币[39] - 取得借款收到的现金为20.56亿元人民币，同比增长41.3%[39] - 发行债券收到的现金为6.96亿元人民币[39][42] - 偿还债务支付的现金为14.25亿元人民币，同比增长11.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为11.05亿元人民币，同比下降4.9%[39] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为17.86亿元，较年初的24.95亿元减少7.09亿元（下降28.4%）[22] - 应收账款期末余额为109.38亿元，较年初的103.63亿元增加5.75亿元（增长5.5%）[22] - 其他应收款期末余额为9.14亿元，较年初的3.58亿元增加5.56亿元（增长155.2%）[22] - 其他应收款期末余额913.56百万元较年初增长155.09%因支付Vision要约收购款[10] - 短期借款期末余额为27.40亿元，较年初的20.54亿元增加6.86亿元（增长33.4%）[23] - 短期借款大幅增加至9.88亿元人民币，同比增长63.3%[28] - 应付债券期末余额为15.91亿元，较年初的8.94亿元增加6.97亿元（增长78.0%）[23] - 应付债券增至15.91亿元人民币，同比增长78.0%[28] - 应付利息期末余额51.05百万元较年初增长297.49%因应付债券及借款利息增加[10] - 流动负债合计73.89亿元人民币，同比下降6.6%[28] - 长期股权投资期末余额157.89百万元较年初增长4,849.24%因收购Vision19.9%股权[10] - 资产总计期末余额为207.47亿元，较年初的198.22亿元增加9.25亿元（增长4.7%）[22][23] 投资和收购活动 - 公司支付Vision19.99%股份收购款并完成交割后续要约收购获超90%股东接受[15] - 公司出资1,700.34万元占比33.34%设立产业基金管理公司拟募集资金不低于50亿元[16] - 长期股权投资期末余额157.89百万元较年初增长4,849.24%因收购Vision19.9%股权[10] - 母公司长期股权投资期末余额为21.62亿元，较年初的20.11亿元增加1.51亿元（增长7.5%）[27] - 年初至报告期末投资收益2.30亿元人民币，较上年同期亏损3.85亿元大幅改善[36] 融资和借款活动 - 公司发行中期票据实际注册金额14亿元首期发行7亿元利率5.4%[12] - 取得借款收到的现金为20.56亿元人民币，同比增长41.3%[39] - 发行债券收到的现金为6.96亿元人民币[39][42] - 偿还债务支付的现金为14.25亿元人民币，同比增长11.4%[39] 股东权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为54.84亿元人民币，较上年度末增长4.66%[6] - 加权平均净资产收益率为5.30%，较上年同期减少0.39个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益合计为54.84亿元，较年初的52.40亿元增加2.44亿元（增长4.7%）[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额3.40亿元人民币，同比增长29.0%[32] - 其他综合收益税后净额-6053.64万元人民币[31] - 外币财务报表折算差额产生1130万元损失[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2209.03万元人民币，其中政府补助868.88万元人民币[8] 股东和股权结构 - 股东总数为32,960户，前十名股东持股比例合计超过73%[8][9] - 北京江河源控股有限公司为第一大股东，持股比例为27.35%，质押2.37亿股[8] 母公司财务数据 - 母公司货币资金期末余额为7.58亿元，较年初的10.46亿元减少2.88亿元（下降27.5%）[27] - 母公司其他应收款期末余额为7.79亿元，较年初的3.49亿元增加4.30亿元（增长123.1%）[27] - 母公司长期股权投资期末余额为21.62亿元，较年初的20.11亿元增加1.51亿元（增长7.5%）[27] 承诺和协议 - 公司持股5%以上股东承诺不从事与江河幕墙及其控股子公司构成竞争的业务[18] - 公司承诺在2017年12月7日前若债券偿付出现问题将采取不分配利润等四项措施[18] - 实际控制人及部分董事监事高管承诺6个月内增持公司股份金额不低于人民币1000万元[19] - 公司第一大股东江河源承诺承担因土地权属瑕疵造成的全部剩余损失[19] - 公司承诺在2015年7月10日后的18个月内解决港源装饰委托持股问题[19] - 实际控制人承诺6个月内不减持公司股票[19] - 北京江河源控股等承诺方长期履行避免关联交易损害公司利益的承诺[18][19] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润无重大变动风险[20]