利润分配方案 - 2015年度利润分配预案为以总股本1,154,050,000股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）共分配股利115,405,000元[4] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元[94] - 2015年现金分红总额为1.15405亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的36.93%[94] - 2014年现金分红总额为9232.4万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的33.34%[94] - 2013年现金分红总额为9232.4万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的31.74%[94] - 2014年度利润分配以总股本11.5405亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元[93] 股本结构 - 公司现有总股本为1,154,050,000股[4] 子公司与股权投资结构 - 公司通过全资子公司的附属公司持有承达集团有限公司75%股权[11] - 公司通过全资子公司的附属公司持有Vision Eye Institute Limited 97.71%的股权[11] - 公司持有北京承达创建装饰工程有限公司25%股权香港江河持有其75%股权[10] - 公司现持有江河幕墙（印度）有限公司99%的股权广州江河持有1%的股权[10] - 公司现持有江河幕墙澳门有限公司99.01%的股权香港江河持有0.99%股权[10] - 公司现持有江河幕墙泰国有限公司100%股权[10] - 公司现持有江河幕墙印度尼西亚有限公司99%股权江河钢构持有1%的股权[10] - 公司已将所持阿联酋江河、卡塔尔江河、加拿大江河、澳大利亚江河、澳洲控股及美洲江河的全部股权转让[10] 收入与利润表现 - 2015年营业收入161.57亿元人民币，同比增长1.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.13亿元人民币，同比增长12.87%[21] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长12.5%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润2.64亿元人民币，同比增长14.53%[21] - 公司2015年实现营业收入161.57亿元，同比增长1.59%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长12.87%[48] - 营业总收入为161.57亿元人民币，同比增长1.6%[199] - 营业利润为3.42亿元人民币，同比增长2.6%[199] - 归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元人民币，同比增长12.9%[199] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长12.5%[200] 成本与费用表现 - 财务费用同比增长20.54%至2.31亿元[50] - 财务费用2.31亿元人民币，同比上升20.54%，主要由于汇兑损失增加及债券与贷款利息增加[57] - 研发支出同比下降8.02%至4.51亿元[50] - 研发投入总额4.51亿元人民币，占营业收入比例2.79%，研发人员1412人占公司总人数22.95%[58] - 营业总成本为158.21亿元人民币，同比增长1.9%[199] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.97亿元人民币，同比大幅增长234.27%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长234.27%至9.97亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额9.97亿元人民币，同比大幅上升234.27%，主要因经营回款较好[59] - 投资活动现金流量净额由正转负，为-13.86亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额-13.86亿元人民币，同比下降1492.45%，主要因支付收购梁志天设计及承达集团股权欠款和购买Vision[59] - 筹资活动现金流量净额大幅增长1046.84%至14.47亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.47亿元人民币，同比增长1,046.84%，主要因发行中期票据及承达集团上市募集资金所致[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.86亿元人民币，同比下降1,492.45%，主要因支付购买梁志天设计股权欠款及购买Vision所致[177] - 期末现金及现金等价物余额为28.32亿元人民币，同比增长55.10%，主要因应收账款回收及库存管理加强所致[177] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产59.6亿元人民币，同比增长13.74%[21] - 总资产223.32亿元人民币，同比增长12.66%[21] - 可供出售金融资产期末余额2.64亿元人民币[29] - 货币资金35.09亿元人民币，同比上升40.62%，占总资产比例15.71%[62] - 商誉12.00亿元人民币，同比大幅上升89.37%，主要因合并Vision[62] - 应付利息大幅增加96.67%至2525.76万元，主要因发行中期票据导致应付债券利息增加[63] - 应付股利减少100%至0元，因港源装饰应付少数股东股利减少[63] - 其他应付款减少47.01%至1.63亿元，因支付购买梁志天设计及承达集团股权欠款[63] - 应付债券增加59.68%至14.27亿元，主要因本期发行中期票据[63] - 预计负债激增2561.46%至357.83万元，因公司诉讼预计损失增加[63] - 递延所得税负债增加312.02%至8589.26万元，因非同一控制下企业合并资产评估增值确认[63] - 存货减少11.19%至31.39亿元，因存货管理改善周转率提高[63] - 应收账款占资产比例48.96%，金额达109.33亿元，较上期增长5.5%[64] - 公司境外资产966,591,221.44元人民币，占总资产比例4.33%[38] - 总资产同比增长12.7%至223.32亿元（2015年）对比198.22亿元（2014年）[193][194] - 货币资金增长40.6%至35.09亿元（2015年）对比24.95亿元（2014年）[192] - 应收账款增长5.5%至109.33亿元（2015年）对比103.63亿元（2014年）[192] - 存货下降11.2%至31.39亿元（2015年）对比35.34亿元（2014年）[192] - 商誉增长89.4%至12.00亿元（2015年）对比6.34亿元（2014年）[192] - 短期借款增长31.5%至27.01亿元（2015年）对比20.54亿元（2014年）[193] - 应付账款增长12.1%至66.14亿元（2015年）对比59.01亿元（2014年）[193] - 归属于母公司所有者权益增长13.7%至59.60亿元（2015年）对比52.40亿元（2014年）[194] - 母公司应收账款下降6.5%至66.20亿元（2015年）对比70.77亿元（2014年）[196] - 母公司长期股权投资增长17.5%至23.62亿元（2015年）对比20.11亿元（2014年）[196] - 资产总计为137.65亿元人民币，同比增长2.4%[197] - 短期借款为9.63亿元人民币，同比增长59.1%[197] - 应付债券为14.27亿元人民币，同比增长59.7%[197] - 负债合计为91.88亿元人民币，同比增长3.8%[197] 业务线表现 - 装饰装修业务营业收入160.68亿元，毛利率14.55%，同比下降0.47个百分点[52] - 医疗健康业务营业收入8397.47万元，毛利率21.14%[52] - 幕墙业务收入85.59亿元人民币，同比增长13.81%，但营业成本73.77亿元人民币同比下降12.33%，毛利率减少0.08个百分点[53] - 内装业务收入75.09亿元人民币，同比增长15.38%，营业成本63.54亿元人民币同比上升24.66%，毛利率减少1.45个百分点[53] 地区表现 - 海外地区（含港澳台）营业收入48.10亿元人民币，同比增长15.61%，毛利率增加3.27个百分点至13.23%[53] 客户与项目情况 - 前五名销售客户销售金额合计21.51亿元人民币，占销售总额比重13.30%[53] - 报告期内竣工验收项目305个总金额120.24亿元，其中境外项目85个金额56.8亿元[67] - 在建项目894个总金额389.85亿元，境外项目159个金额100.15亿元[69] 收购与投资活动 - 公司收购Vision97.71%股权，投资成本850,349,353.07元人民币，商誉增加560,123,932.68元[37] - 公司以12,000万元收购港源装饰30%股权，持股比例从65%增至95%[37] - 承达集团在香港联交所发行50,000万股，总股本达200,000万股，公司持股75%[37] 技术与研发 - 集团新增96项技术专利，累计拥有428项技术专利[39] - 新增3家国家高新技术企业，集团总计拥有7家国家级高新技术企业[39] 行业与市场背景 - 全国建筑装饰行业2015年完成工程总产值3.4万亿元，同比增长2300亿元，增幅7%[33] - 中国现有存量建筑520多亿平方米，装修改造市场需求持续增长[33] - 澳洲白内障手术过去5年平均增长率为5.19%，96.6%手术在日间手术室完成[34] - Vision在澳洲白内障手术市场占有率2015年为9.9%[34] - 中国建筑装饰行业预计每年保持20亿平方米以上建筑工程量[81] - 2014年中国卫生消费总额3.54万亿元，过去10年复合增长率超15%[82] - 中国医疗卫生支出占国民生产总值5.6%，低于高收入国家7.7%水平[82] - 建筑装饰行业原材料价格波动影响毛利率，玻璃、铝材等主材价格处于较低水平[88] 管理层讨论与业务指引 - 公司中标额147亿元，同比下降20.97%[48] - 公司2016年建筑装饰板块计划中标额188亿元，其中幕墙系统业务95亿元，内装系统业务93亿元[86] - 公司医疗健康业务定位眼科、第三方检测、辅助生殖健康等专科连锁[85] 风险因素 - 海外业务面临人民币汇率波动风险[89] - 医疗健康业务存在医疗风险和管理风险[90][91] - 港源装饰2015年扣非归母净利润为1.206679亿元，未达业绩承诺2.233519亿元，完成率仅54%[99] - 港源装饰业绩未达标主因楼堂馆所停建致订单减少及宏观经济环境影响[99] 诉讼与纠纷 - 沙特分包合同纠纷案涉及预付款258.28万美元，已计提坏账准备671.08万元人民币[103] - 青岛温泉嶺海酒店施工合同纠纷案中公司被诉要求返还超付工程款等3977.15万元，公司反诉要求赔偿4319.57万元[103] - 唐山盛世花园酒店精装修合同纠纷案涉及被诉金额994.05万元，公司反诉要求赔偿767.26万元[104] - 成都晋恒合同纠纷案涉及金额1500万元[104] - 沙特分包合同纠纷案已按账龄计提坏账准备671.08万元人民币[103] - 青岛温泉嶺海酒店施工合同纠纷案中公司银行存款被冻结3500万元[103] - 唐山盛世花园酒店精装修合同纠纷案中公司银行存款被冻结901万元[104] - 沙特分包合同纠纷案合同总价暂定为860.95万美元[103] - 青岛温泉嶺海酒店施工合同总价为9347万元[103] - 唐山盛世花园酒店精装修合同初始总价1.23亿元，后变更为4800万元[104] - 港源装饰对成都晋恒及广安鼎恒诉讼涉及履约保证金1500万元人民币，已全额计提坏账准备1500万元人民币[105] - 徐州飞虹网架建设有限公司提起仲裁要求支付工程款1884771.48美元，公司反诉要求赔偿5384859.76美元[105] - 港源装饰与邹城市择邻山庄合同纠纷涉及工程款10298.2866万元人民币，应收账款余额7192万元人民币，计提坏账准备1438.340635万元人民币[106] - 港源装饰与黄恒银不当得利纠纷涉及资金1720万元人民币，长期股权投资计提减值准备1173.745795万元人民币，往来款计提坏账准备222万元人民币[106] - 新加坡分公司与Soil-Build合同纠纷涉及金额1663.5万新加坡元，形成预计负债357.825万元人民币[106] - 新加坡仲裁案涉及合同总价780万新币，原告索赔工期罚款1663.5万新币[107] - 公司针对新加坡仲裁案全额计提坏账准备人民币385.1万元[107] - 公司因保函确认预计负债人民币357.8万元[107] 关联交易与担保 - 关联交易中标项目金额约2.6亿元，占上年度净资产4.93%[109] - 接受关联方后勤服务金额3340.9万元，占同类交易比例100%[111] - 公司对外担保总额44.28亿元，占净资产比例68.84%[115] - 对子公司担保余额32.13亿元[115] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额22.53亿元[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为12.12亿元[115] 股东与股权结构 - 北京城建集团有限责任公司年初限售股数为27,240,000股，本年全部解除限售，年末限售股数为0股[122] - 王波年初限售股数为6,810,000股，本年全部解除限售，年末限售股数为0股[122] - 报告期末普通股股东总数为30,074户，年度报告披露前上一月末为28,672户[124] - 北京江河源控股有限公司期末持股数量为315,645,200股，持股比例为27.35%，质押286,747,300股[126] - 刘载望期末持股数量为285,072,066股，持股比例为24.70%，质押100,000,000股[126] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业期末持股数量为156,137,600股，持股比例为13.53%，质押69,100,000股[126] - 刘载望和富海霞夫妇合计持有公司52.05%股权[133] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长刘载望持股从年初284,086,566股增至年末285,072,066股，年度增持985,500股[137] - 董事兼总经理许兴利持股从45,200股降至34,900股，减持10,300股[137] - 董事周韩平持股从140,000股降至110,000股，减持30,000股[137] - 董事王启锋持股从163,000股降至115,000股，减持48,000股[137] - 董事祁宏伟持股从113,000股降至61,900股，减持51,100股[137] - 董事张升持股从140,000股降至105,000股，减持35,000股[137] - 副总经理于军持股从148,600股降至113,500股，减持35,100股[138] - 副总经理熊宝持股从60,000股降至47,000股，减持13,000股[138] - 副总经理兼董事会秘书刘中岳持股从45,000股降至36,000股，减持9,000股[138] - 副总经理贾德虎持股从60,000股降至50,000股，减持10,000股[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为736.47万元[144] - 公司独立董事年度津贴标准为每人每年8万元（税前）[144] - 副总经理陈光烁年度税前报酬总额为27.50万元[139] - 副总经理符剑平年度税前报酬总额为64.00万元[139] - 财务总监赵世东年度税前报酬总额为33.00万元[139] - 公司董事、监事及高级管理人员年末持股总数合计为285,780,366股[139] - 公司董事、监事及高级管理人员年度内股份增持总量为744,000股[139] - 董事长刘载望在北京江河源控股有限公司担任监事职务[142] - 副总经理于军同时担任新疆江河汇众股权投资有限合伙企业执行事务合伙人[142] - 独立董事朱青在中国国际税收研究会担任常务理事兼学术委员会副主任[143] 员工情况 - 母公司在职员工数量为2,041人[147] - 主要子公司在职员工数量为4,112人[147] - 公司在职员工总数合计为6,153人[147] - 公司技术人员数量为3,447人，占员工总数56.0%[147] - 公司本科及以上学历员工数量为3,277人，占员工总数53.3%[147] - 劳务外包工时总数为9,255,864.67小时[151] - 劳务外包支付报酬总额为1.38亿元[151] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[154] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155] - 公司设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[154] - 公司年内召开董事会会议11次，全部为现场会议[159] - 董事刘载望出席董事会11次，出席股东大会3次[159] - 董事许兴利出席董事会11次，出席股东大会3次