中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯形式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮 件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有 关规定。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 1.通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对 象的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 1 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持， ...

中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中 国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基 于独立、客观判断的原则，我们对第四届董事会第十四次会议所审议的《关于限 制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》发表独立意 见如下： 我们认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计 划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限 售条件成就，公司按照有关规定调整第二个解锁期激励对象和解除限售股份，符 合有关规定，剔除该对象后，其他对象主体资格合法、有效。本次审议过程中， 关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照调整后的情况办理第二个解锁期解 除限售的相关事宜。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文,为 ...

业绩总结 - 截至2023年7月公司累计新签合同701.81亿元，同比增长 - 6.79%[3] - 截至2023年7月公司累计实现营业收入609.21亿元，同比增长2.17%[3]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600,402 | 600,402 | 8 | 月 | 17 | 日 | 根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十七条有关规定，14 名激 励对象因工作原因不满足激励条件，其获授的限制性股票中尚未解除限售的由公 司回购，并按照《公司法》的规定进行处理。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制 性股票并减少注册资本的议案》，同意按照《中国核 ...

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）于 2019 年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代 码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关 于可转换公司债券发行的有关规定，"核建转债"在本次发行之后，当公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； | 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 6 月，公司累计新签合同 654.65 亿元，比上年 同期增长-6.62%。 二、截至 2023 年 6 月，公司累计实现营业收入 543.11 亿元,比 上年同期增长 4.11%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 7 月 15 日 ...

业绩总结 - 截至2023年5月公司累计新签合同545.27亿元，比上年同期增长3.38%[3] - 截至2023年5月公司累计实现营业收入433.72亿元，比上年同期增长5.87%[3]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，时间是2023年5月23日14:00 - 15:30，地点在中国核电科技馆（浙江省海盐县核电大道888号） [1] - 公司接待人员包括董事长陈宝智、总会计师丁淑英等 [1] - 参与投资者有中信建投、信达证券等众多机构 [1] 核电发展前景与公司机遇 - 《中国核能发展报告》提出“十四五”期间及中长期，核能定位更明确，2020 - 2022年核准总计10个核电机组，建设有望每年6 - 8组 [1] - 公司贯彻“标准化、集约化、一体化、契约化”策略，巩固提升核电建造优势，如优化布局、提高成本风险能力等 [1][2] 工业与民用业务发展 - 2022年公司凭借核电经验拓展工业与民用建筑市场，业务覆盖多领域 [2] - 建筑业地位稳固，城市化、“双碳”目标、“一带一路”为行业带来机遇，公司将坚持高质量发展 [2] 考核体系与财务举措 - 公司考核体系按“一利五率”调整，围绕“一增一稳四提升”目标发展 [2] - 加强现金流管控，针对存量应收款制定方案，提高市场开发水平；制定提质增效方案降本增效 [2][3] 公司核心竞争力 - 核电工程全产业链业务能力，是我国核电建设领域领先企业，具备多种堆型建造能力 [3] - 核安全文化特色鲜明，将安全转化为生产力 [3] - 建立科技创新体系架构，推进产业数字化等 [3] - 形成核电工程建设一体化统筹能力，具备全过程服务能力 [3] - 汇聚能源及核电领域专业人才 [3] 资产负债率管控 - 国资委要求资产负债率保持稳定，公司资产负债率从2016年上市初的88.19%降至2022年的82.22%，未来将双向发力稳中有降 [3] “中特估”概念与公司估值 - “中特估”是2023年A股重要投资主线，公司估值水平有所上涨，将把握机遇提升估值 [4] 业务毛利率情况 - 核电与工民建毛利率有差异，核电毛利率相对较高，同比下降受机组建设阶段影响，未来整体毛利率将基本稳定 [4] 检修业务发展 - 公司检修业务围绕核电站全寿期服务，中核检修是主力军，承接多个核电站检维修业务，将参与未来运行维护工作 [4] 新能源业务布局 - 公司以多种方式承揽风电、光伏发电项目建设工程，涉及多个省份，将紧跟“双碳”目标开拓业务 [4][5] 海外业务情况 - 公司海外深耕多年，设立多个分支机构，2022年海外业务确认收入27.58亿元，制定积极稳妥年度经营计划 [5]

一、截至 2023 年 4 月，公司累计新签合同 495.47 亿元，比上年 同期增长 25.46%。 二、截至 2023 年 4 月，公司累计实现营业收入 359.05 亿元,比 上年同期增长 8.48%。 以上数据未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 4 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 2023 年 5 月 16 日 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入28,928,590,332.73元，同比增长10.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润508,220,568.71元，同比增长20.15%[4] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%；稀释每股收益0.16元/股，同比增长23.08%[5] - 总资产205,201,488,725.29元，较上年度末增长3.97%；归属于上市公司股东的所有者权益25,762,105,644.85元，较上年度末增长2.65%[5] - 应收票据变动比例为 -31.40%，因应收商业票据到期承兑所致[8] - 长期应付款变动比例为244.20%，因PPP项目资产证券化融资所致[10] - 财务费用变动比例为70.85%，因项目公司进入运营期费用化支出增加所致[10] - 其他收益变动比例为107.55%，因收到补贴增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91,658[11] - 中国核工业集团有限公司持股1,710,508,888股，持股比例56.64%[11] - 中国核工业集团有限公司持有无限售条件流通股1,621,620,000股[17] - 中国信达资产管理股份有限公司持有无限售条件流通股309,250,000股[17] 资产负债表项目不同时间对比 - 2023年3月31日货币资金为16,072,839,823.50元，2022年12月31日为19,056,947,958.88元[20] - 2023年3月31日应收账款为38,497,869,039.05元，2022年12月31日为38,193,731,424.30元[20] - 2023年3月31日存货为12,967,145,706.49元，2022年12月31日为11,781,329,997.51元[22] - 2023年3月31日合同资产为52,775,521,593.86元，2022年12月31日为42,545,311,656.49元[22] - 2023年3月31日流动资产合计135,631,015,495.32元，2022年12月31日为127,162,083,300.80元[22] - 2023年3月31日非流动资产合计69,570,473,229.97元，2022年12月31日为70,211,777,812.29元[22] - 2023年3月31日资产总计205,201,488,725.29元，2022年12月31日为197,373,861,113.09元[22] - 2023年3月31日短期借款为22,731,500,970.25元，2022年12月31日为16,457,628,401.78元[22] 第一季度利润表关键指标对比 - 2023年第一季度营业总收入289.29亿元，较2022年第一季度的262.76亿元增长10.1%[25] - 2023年第一季度营业总成本281.58亿元，较2022年第一季度的257.27亿元增长9.45%[25] - 2023年第一季度营业利润8.88亿元，较2022年第一季度的7.52亿元增长18.06%[27] - 2023年第一季度利润总额8.96亿元，较2022年第一季度的7.53亿元增长19.09%[27] - 2023年第一季度净利润6.99亿元，较2022年第一季度的5.98亿元增长16.96%[27] 第一季度资产负债关键指标对比 - 2023年第一季度末流动负债合计1268.85亿元，较2022年第一季度末的1233.68亿元增长2.85%[23] - 2023年第一季度末非流动负债合计423.08亿元，较2022年第一季度末的389.19亿元增长8.71%[23] - 2023年第一季度末负债合计1691.92亿元，较2022年第一季度末的1622.87亿元增长4.25%[23] - 2023年第一季度末所有者权益合计360.09亿元，较2022年第一季度末的350.87亿元增长2.63%[24] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计2052.01亿元，较2022年第一季度末的1973.74亿元增长3.96%[24] 第一季度其他关键指标对比 - 2023年第一季度综合收益总额为699,666,840.27元，2022年同期为592,717,567.92元[28] - 2023年第一季度基本每股收益为0.17元/股，2022年同期为0.14元/股；稀释每股收益为0.16元/股，2022年同期为0.13元/股[28] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,524,671,119.55元，2022年同期为18,794,760,913.19元[29] - 2023年第一季度收到的税费返还为6,287,431.58元，2022年同期为4,052,176.83元[31] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为17,738,742,727.31元，2022年同期为20,415,829,030.80元；经营活动现金流出小计为29,406,527,215.61元，2022年同期为31,722,286,088.76元；经营活动产生的现金流量净额为 -11,667,784,488.30元，2022年同期为 -11,306,457,057.96元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为733,028,328.81元，2022年同期为714,750,419.69元；投资活动现金流出小计为894,897,728.29元，2022年同期为1,792,761,541.08元；投资活动产生的现金流量净额为 -161,869,399.48元，2022年同期为 -1,078,011,121.39元[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为16,665,293,707.92元，2022年同期为14,493,483,897.02元；筹资活动现金流出小计为8,005,616,503.57元，2022年同期为5,468,177,635.68元；筹资活动产生的现金流量净额为8,659,677,204.35元，2022年同期为9,025,306,261.34元[32] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,424,641.62元，2022年同期为320,242.43元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3,166,552,041.81元，2022年同期为 -3,358,841,675.58元；期初现金及现金等价物余额为16,699,045,155.99元，2022年同期为13,325,385,391.41元；期末现金及现金等价物余额为13,532,493,114.18元，2022年同期为9,966,543,715.83元[32]